FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT FUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT FUND"

Transkript

1 FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT FUND Prospektet er utarbeidet etter lov om verdipapirfond av 25. november 2011 med forskrifter. 1 Opplysning om forvaltningsselskapet 1.1 Firma: Pareto Nordic Investments AS Forretningskontor: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo 1.2 Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Tillatelse til å drive verdipapirforvaltning ble gitt fra samme dato 1.4 Aksjekapital: Kr ,- 1.5 Eier: Pareto AS (100 %) 1.6 Styremedlemmer og daglig ledelse: 1. Styreleder Cathrine Lofterød Fegth Herbernveien 1, 0286 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Arbeidende styremedlem i ODLO international AG og tidligere leder i bl.a. SKAGEN AS og Odin Forvaltning AS 2. Styremedlem Finn Øystein Bergh Nordraaks gate 10, 0260 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Investeringsdirektør i Pareto AS 3. Styremedlem Uno Grønlie Vingolfveien 21 B, 1170 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Økonomidirektør i Pareto AS 4. Styremedlem Hans Otto Meyer (andelseiervalgt) Skøyenveien 21, 0375 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Partner i Rime Advokatfirma DA 5. Styremedlem Per Gunnar Rymer (andelseiervalgt) Håkon den godes vei 23, 0373 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Daglig leder i Grefsen Utvikling AS 6. Varamedlem Harald Anderssen (andelseiervalgt) Lillehagveien 16, 1344 Haslum 7. Varamedlem Patrick Meum Waldemar Thranes gate 19 A, 0171 Oslo Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 1 av 6

2 8. Varamedlem Yngve Torvanger Jordal Tors gate 2 B, 0260 Oslo Administrerende direktør Tore Været Uranienborg terrasse 10, 0351 Oslo Samlet styrehonorar var NOK for regnskapsåret Daglig leder mottar en fast godtgjørelse på NOK med tillegg av resultatavhengig bonus. Revisor: Deloitte AS, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo 1.7 Foruten de avtaler som er omtalt i dette punktet har ikke forvaltningsselskapet pr. januar 2015 inngått konsulentavtaler som i vesentlig grad vil påvirke driften. Pareto Nordic Investments AS har utkontraktert forvaltning av verdipapirfondet Omega Likviditet til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. IT-driftsfunksjonen er utkontraktert til Pareto Securities AS. 1.8 Øvrige verdipapirfond som selskapet forvalter: Rentefond: Omega Likviditet Kombinasjonsfond: Pareto Nordic Return 2.0 Opplysning om fondet 2.1 Fondets navn: Pareto Investment Fund Fondet ble stiftet Organisasjonsnummer: Vedtekter: Se under «Dokumenter». 2.3 Revisor: Deloitte AS, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo Regnskapsavslutning: 31. desember hvert år. Hel- og halvårsrapport er tilgjengelig på fondets internettside de kan også tilsendes kostnadsfritt på forespørsel. 2.4 Andelseierregister Andelseierregister for Pareto Investment Fund føres av Verdipapirsentralen ASA, som også utsteder endringsmeldinger, halvårsoppgaver og årsmelding til bruk ved ligningen. 2.5 Fondet har tre andelsklasser, A, B og C, som har ulike kriterier for årlig forvaltningshonorar og minste tegningsbeløp. Satser for forvaltningshonorar er angitt i punkt 2.10 i dette prospektet. Minste førstegangstegning i andelsklasse A er kr 2 000,-. Minste førstegangstegning i andelsklasse B er kr ,-. Minste førstegangstegning i andelsklasse C er kr ,-. Tegningsgebyr: Maks 2,00 % Innløsningsgebyr: Maks 0,30 % Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 2 av 6

3 Andelseiere som kvalifiserer til en andelsklasse med lavere forvaltningshonorar, målt på kostpris eller markedsverdi, overføres kostnadsfritt til denne andelsklassen. Andelseiere som ikke lenger kvalifiserer til andelsklassen de er investert i, kan bli overført til tilsvarende andelsklasse der kostpris eller markedsverdi tilfredsstiller minstekravet, dersom dette ikke skyldes negativ markedsutvikling alene. Hver enkelt reell rettighetshaver av andeler utstedt av fondet bør til enhver tid ha andeler i kun én av fondets andelsklasser. Oppdatert forvaltningskapital ved utløpet av hver måned fremkommer på forvaltningsselskapets internettside Det utstedes ikke omsettelige andelsbevis. Det er ingen bindingstid slik at andelene generelt kan innløses etter ønske. Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes del av samlede utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av fondet. Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Med samtykke fra tilsynsmyndighetene kan forvaltningen av fondet overføres til et annet forvaltningsselskap eller det kan gjøres vedtak om at fondet skal avvikles. Meddelelse skjer via brev til andelseierne eller via offentlige media. 2.6 Andelene er ikke børsnoterte. Omsetningen foregår gjennom Pareto Nordic Investments AS. Kurs på andelene bekjentgjøres via Oslo Børsinformasjon til et utvalg av større aviser, og på forvaltningsselskapets internettside Kjøp og salg av fondsandelene skjer på ukjent (fremtidig) kurs. 2.7 Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, samt påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder eventuelt latent skatteansvar. Ved mangel på omsetningskurser skal forvaltningsselskapet utøve skjønn understøttet av siste omsatte kurser og/eller markedets rentenivå for tilsvarende verdipapirer. Verdifastsettelsen foretas på objektivt grunnlag, normalt innen kl påfølgende virkedag. 2.8 Tegning og innløsning Tegningsordre eller krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Tegningsordre eller krav om innløsning kan i tillegg, med rettslig bindende virkning, fremsettes overfor verdipapirforetak som er godkjent for mottak av slik tegningsordre/krav om innløsning av forvaltningsselskapet. Oversikt over verdipapirforetak med slik godkjennelse fås ved henvendelse til forvaltningsselskapet. Slik tegningsordre eller krav om innløsning må fremsettes skriftlig, enten per e-post, faks eller brev. Tegning Forvaltningsselskapet må ha tilgang til tegningsbeløpet og skriftlig beskjed før kl samme dag for tegning til dagens kurs. Innløsning Innløsning skal skje etter andelens verdi etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen kl for sluttkurs samme dag. Innløsning av andeler avregnes normalt til kurs beregnet ved første verdifastsettelse av fondet etter at forvaltningsselskapet mottar skriftlig melding. Til fradrag i innløsningssummen kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker. Suspensjon Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 3 av 6

4 berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegning og utbetaling av innløsningskrav. 2.9 Fondet har en aktiv forvaltningsstil og sammensetningen av selskaper i fondet kan i perioder avvike betydelig fra sammensetningen av selskaper i referanseindeksen OSEFX (Oslo Børs Fondsindeks). Fondet kan derfor i perioder gi betydelig mer- eller mindreavkastning i forhold til referanseindeksen. Det er generelt knyttet risiko til investering i aksjer. Investeringsmål Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i aksjer for å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Fondets investeringspolicy innebærer at maksimalt 20 % av fondets forvaltningskapital kan investeres i aksjer og andeler som ikke er notert på Oslo Børs. Fondets portefølje skal til enhver tid ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Investeringsbegrensninger: Verdipapirfondet Pareto Investment Fund er et UCITS fond som følger plasseringsreglene i verdipapirfondloven. Forvaltningsselskapet («PNI») inkluderer etiske vurderinger i sin forvaltning. Fondet vil søke å ekskludere investeringer i selskaper som etter PNIs vurdering har uetisk virksomhet som primær forretningsdriver. Dette innebærer også at fondet i sin forvaltning vil vurdere å ekskludere fra sitt investeringsunivers alle selskaper som ekskluderes av Statens Pensjonsfond Utland («SPU»). Fondet søker å investere i selskaper som bidrar til bærekraftig utvikling og har god kvalitet på drift og ledelse. Dette betyr bl.a. at selskapene skal ha høy kvalitet på holdninger og handlinger relatert til etiske problemstillinger, samt ha et akseptabelt verdigrunnlag for virksomheten. Selskapene skal utvise god Corporate Governance og følge nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner. Selskapene informasjonspolitikk skal være åpen og utfyllende. PNI vil så langt det praktisk lar seg gjøre, vurdere selskapenes ledelse og praksis knyttet til menneskerettigheter, barnearbeid, korrupsjon og miljø. Bruk av derivater: Fondet kan inngå derivatkontrakter. Formålet med å investere i derivater er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet. Fondets eventuelle eksponering i derivater beregnes i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Fondet søker ikke å endre risikoprofilen i fondet ved bruk av derivater. Valutaderivater skal kun benyttes til sikringsformål, for å redusere eventuell valutarisiko knyttet til fondets investeringer Alle kostnader knyttet til forvaltning av fondet Pareto Investment Fund, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med tegning og innløsning av andeler, er inkludert i nedenfor nevnte prosentsatser. Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader samt bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utførelse av transaksjoner for fondet. Forvaltningshonorar for andelsklasse A: Inntil 1,80 % Forvaltningshonorar for andelsklasse B: Inntil 0,95 % Forvaltningshonorar for andelsklasse C: Inntil 0,50 % Gebyrer og provisjoner til depotmottaker avtales særskilt hvert år. Provisjoner påløper daglig etter regning. Forvaltningsselskapet er forpliktet til å dekke andre direkte kostnader for fondet med unntak av skattekostnaden. Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 4 av 6

5 2.11 Avkastning Informasjon om fondets historiske avkastning og andre nøkkeltall fremkommer på fondets nøkkelinformasjon Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning beror på den generelle utvikling i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltning av fondet. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Risikomål: Referanseindeks for porteføljen er Oslo Børs Fondsindeks Fondet søker over tid å ha en risiko på nivå med referanseindeksen. 3. Verdipapirfondets depotmottaker DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo Organisasjonsnummer: Hovedvirksomhet: Bankvirksomhet 4. Andre opplysninger 4.1 Skattemessige konsekvenser Beskatning av fondet Fondets skattemessige resultat belastes med 27 % betalbar skatt. Tre prosent av utbytter fra aksjer som omfattes av fritaksmetoden, hvilket betyr at selskapet er hjemmehørende innenfor EØS, inngår i skattepliktig resultat. Utbytter fra selskaper som er hjemmehørende utenfor EØS inngår i skattepliktig resultat i sin helhet. Betalt kildeskatt på utenlandske aksjer kommer til fradrag. Verdipapirfond er ikke skattepliktig for gevinst, og har ikke fradragsrett for tap, ved salg av aksjer. Netto realisert gevinst eller tap inngår dermed ikke i skattepliktig resultat og fremføres heller ikke til senere inntektsår. Rentefond har fradragsrett for utdeling til andelseierne. Renteinntekter, realiserte kursgevinster på rentebærende papirer, gevinst på valutaderivater og provisjonsinntekter inngår i skattepliktig resultat. Videre vil realiserte kurstap på rentebærende papirer, samt honorarer og transaksjonsrelaterte kostnader komme til fradrag. Eventuelt fremførbart underskudd trekkes fra før betalbar skatt blir beregnet. Urealiserte kursgevinster og -tap knyttet til rentepapirer er en midlertidig forskjell som danner grunnlag for utsatt skatt. Eventuelt fremførbart underskudd kommer til fradrag i beregningen av utsatt skatt. I rentefond hvor skattepliktig resultat deles ut til andelseierne avsettes det ikke utsatt skatt. Fondet er fritatt for formuesbeskatning. Det fremgår nedenfor at beskatningen skjer på andelseiers hånd. Beskatning ved utdeling og realisasjon - Investorer med skatteplikt i Norge Alminnelige regler for personlige skatteytere Gevinst i forbindelse med realisasjon av aksjefondsandeler inngår i alminnelig inntekt. Gevinst fratrukket skjermingsfradrag beskattes med 27 prosent. Tap ved realisasjon gir fradrag på 27 prosent. For fysiske personer inngår andeler i verdipapirfond i grunnlaget for beregningen av formuesskatt. Andeler i verdipapirfond verdsettes til 100 % av andelsverdien 1. januar i året etter inntektsåret. Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 5 av 6

6 Alminnelige regler for selskaper (juridiske personer) Selskaper som omfattes av fritaksmetoden er ikke skattepliktig for gevinst ved realisasjon av aksjefondsandeler. Tilsvarende tap er ikke fradragsberettiget. Skatteregler for utenlandske andelseiere Investorer som er skattepliktige til andre land enn Norge bør undersøke gjeldende skatteregler i de respektive land. Dette er kun generelle retningslinjer, og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning for investorer i verdipapirfond. Investorene oppfordres til å konsultere sine egne skatterådgivere for å vurdere særlige skattemessige konsekvenser knyttet til investeringer i verdipapirfond, eventuelle endringer i gjeldende skattelovgivning og eventuell anvendelse av utenlandsk skattelovgivning. 4.2 Verdipapirfondets andeler tilbys ikke i annen stat som er part i EØS-avtalen. 4.3 Angrerettloven Etter angrerettloven kan forbrukere ha angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast forretningssted. Ved fjernsalg er det ikke angrerett for tjenester der prisen avhenger av svingninger i finansmarkedet som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden, dette inkluderer finansielle instrumenter som verdipapirfondsandeler. De opplysninger som følger av angrerettloven er tilgjengelig på under fanen Dokumenter. 4.4 Fondet er ikke åpent for investorer bosatt i USA. Styret i Pareto Nordic Investments AS er ansvarlig for at dette prospektet oppfyller kravene som følger av lov og forskrift. Styret gir med dette en erklæring om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Oslo, 17. april 2015 Styret i Pareto Nordic Investments AS Cathrine Lofterød Fegth Finn Øystein Bergh Uno Grønlie Styrets leder Styremedlem Styremedlem Per Gunnar Rymer Andelseiervalgt styremedlem Hans Otto Meyer Andelseiervalgt styremedlem Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 6 av 6

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET OMEGA LIKVIDITET

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET OMEGA LIKVIDITET FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET OMEGA LIKVIDITET Prospektet er utarbeidet etter lov om verdipapirfond av 25. november 2011 med forskrifter. 1 Opplysning om forvaltningsselskapet 1.1 Firma: Pareto

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Navn: Pareto Forvaltning AS (Pareto Forvaltning) Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Organisasjonsnummer:

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS

PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks Stiftelsesdato: 14.7.2005 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MEDICAL

PROSPEKT CARNEGIE MEDICAL PROSPEKT CARNEGIE MEDICAL 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond Prospekt Verdipapirfondet Eika Norge Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003 Organisasjonsnummer: 985 682 976 B etegnelse: Norsk Aksjefond 1. FORMÅL Eika Norge er et norsk aksjefond som investerer i aksjer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger Organisasjonsnummer:

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE ASIA

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE ASIA PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE ASIA 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer

Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 Prospekt Verdipapirfondet Eika Kreditt F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 912 3 7 0 2 7 5 B e t e g n e l s e : A n d r e r e n t e f

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Organisasjonsnummer: 992966092 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Norske fond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks II Org.nr: 987570199 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Prospekt. Vedropapirfondet NB Aksjefond. Fondets stiftelsesdato: 10. juli 1996. Organisasjonsnummer: 976 590 651. Betegnelse: Norsk Aksjefond

Prospekt. Vedropapirfondet NB Aksjefond. Fondets stiftelsesdato: 10. juli 1996. Organisasjonsnummer: 976 590 651. Betegnelse: Norsk Aksjefond Prospekt Vedropapirfondet NB Aksjefond Fondets stiftelsesdato: 10. juli 1996 Organisasjonsnummer: 976 590 651 Betegnelse: Norsk Aksjefond 1. FORMÅL NB Aksjefond er et norsk aksjefond som hovedsakelig investerer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880 Prospekt Verdipapirfondet Eika Utbytte Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001 Organisasjonsnummer: 983 783 880 B etegnelse: Bransjefond finans aksjefond 1. FORMÅL Eika Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Organisasjonsnummer: 990122571 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE EMERGING MARKETS

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE EMERGING MARKETS PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE EMERGING MARKETS 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt. Omega. Annen informasjon. Omega Likviditet. Stiftelsesdato. Aksjekapital. innbetalt). Innløsningsgebyr. Eierforhold Selskapets eiere med

Prospekt. Omega. Annen informasjon. Omega Likviditet. Stiftelsesdato. Aksjekapital. innbetalt). Innløsningsgebyr. Eierforhold Selskapets eiere med Prospekt Omega Likviditet Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

Prospekt. 2. Opplysninger. Annen informasjon. Fond: Pareto Likviditet. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt).

Prospekt. 2. Opplysninger. Annen informasjon. Fond: Pareto Likviditet. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt). Prospekt Pareto Likviditet Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks Organisasjonsnummer: 980854043 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordiske fond

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kombinasjon Organisasjonsnummer: 996599892 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Internasjonale

Detaljer

Fondet er klassifisert som Pengemarkedsfond i henhold til bransjestandard gitt av Verdipapirfondenes Forening.

Fondet er klassifisert som Pengemarkedsfond i henhold til bransjestandard gitt av Verdipapirfondenes Forening. Prospekt Verdipapirfondet Eika Pengemarked Fondets stiftelsesdato: 21. november 2002 Organisasjonsnummer: 985 187 649 B etegnelse: Pengemarkedsfond 1. FORMÅL Eika Pengemarked er et pengemarkedsfond som

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Kombi

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Kombi Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Kombi Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE STABILE AKSJER

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE STABILE AKSJER PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE STABILE AKSJER 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Kvantitativ Allokering

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Kvantitativ Allokering Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Kvantitativ Allokering Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal LavBeta II Organisasjonsnummer: 912651096 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Likviditet. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 8. j u n i 2 0 0 8

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Likviditet. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 8. j u n i 2 0 0 8 Prospekt Verdipapirfondet Eika Likviditet F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 8. j u n i 2 0 0 8 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 8 9 3 2 5 3 4 3 2 B e t e g n e l s e : P e n g e m a

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Sparebank. Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001. Organisasjonsnummer: 983 231 411. B etegnelse: Pengemarkedsfond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Sparebank. Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001. Organisasjonsnummer: 983 231 411. B etegnelse: Pengemarkedsfond Prospekt Verdipapirfondet Eika Sparebank Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001 Organisasjonsnummer: 983 231 411 B etegnelse: Pengemarkedsfond 1. FORMÅL Eika Sparebank er et pengemarkedsfond som investerer

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks Org.nr: 980854043 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordiske fond Stiftelsesdato:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeUSA Indeks USD Org.nr: 986332650 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordamerikanske fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Prospekt. Annen informasjon. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt). Pareto Investment. Innløsningsgebyr.

Prospekt. Annen informasjon. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt). Pareto Investment. Innløsningsgebyr. Prospekt Pareto Investment Fund Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet 1.1. Firma og forretningskontor: Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1.2. Foretaksnummer:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kombinasjon Org.nr. 996599892 Type fond: Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Internasjonale kombinasjonsfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Nordic

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Nordic Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Nordic Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Obligasjon 3-5 forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer