Supplier Workflow online fakturering. Hurtigguide til Supplier Workflow for norske og danske leverandører til Danske Bank Norge

Transkript

1 Supplier Workflow online fakturering Hurtigguide til Supplier Workflow for norske og danske leverandører til Danske Bank Norge

2 Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er utviklet og hostet av HighJump Software Aps (heretter omtalt High Jump), Danske Banks digitale samarbeidspartner Det koster ikke noe å bli registeret, og det er gratis å sende fakturaer til Danske Bank når Dere er registrert som leverandør til Danske Bank Du kan bli registrert her: wwwdanskebankcom/online-faktura Supplier Workflow inneholder en masse muligheter for digital samhandel, men som leverandør til Danske Bank skal du kun bruke ordre og faktureringsdelen av Supplier Workflow Viktigste funksjoner - Enkel adgang via web-browser - Motta ordre fra Danske Bank - Sende fakturaer og kreditnotaer til Danske Bank - Sende faktura-påminnelser - Danske Bank mottar dokumentene i digitalt format - Statistikk, som gir informasjon om ditt samarbeide med Danske Bank Fordeler - Alt-i-en-webapplikasjon til digital fakturering - Høye sikkerhetsstandarder for både Danske Bank og leverandøren mot kompromitterende inngripen eller digital svindel - Enkel og rask konfigurasjon - Høy gjennomsiktighet og gode sporingsmuligheter i hele faktureringsprosessen Supplier Workflow guideline - Danske Bank NO vers 0_0_3 Side af 8

3 Krav til leverandørfaktura fra Supplier Workflow til Danske Bank Når du sender en elektronisk faktura til Danske Bank via Supplier Workflow, er det viktig at du inntaster all relevant informasjon slik at Danske Bank kan behandle fakturaen digitalt Opprett faktura: For å sikre at fakturaen kan behandles hos Danske Bank må den inneholde en rekke opplysninger Bla er det viktig at den inneholder et ordrenummer, et kontrakt- /saksnummer, et prosjektnummer og/eller et registreringsnummer/stednummer Vær derfor oppmerksom på at følgende felter er utfylt: Danske Banks GLN nr: (Danske Bank Norge) Kontaktperson hos Danske Bank 3 Referanse hos Danske Bank anvend minst en av følgende fire muligheter (prioritert rekkefølge) 3 Ordrenummer (anvend feltet ordrenummer og skriv som: P03) 3 Kontraktsummer/saksnummer (anvend feltet kontraktsnummer og skriv som: 3_DBDK_0) 33 Prosjektnummer (anvend feltet leverandørnotat og skriv prosjektnummer som: 3_98 - Innholdet kan variere - alfanumerisk felt) 3 Registreringsnummer/stednummer (anvend feltet leverandørnotat og skriv som: 38) Leverandørens CVR-nr Leverandørens bankkontonummer Betalingsbetingelser (standard er 30 dager fra fakturadato) En sigende fakturatekst (Husk at det er viktig med en sigende fakturatekst, hvor du feks skriver at det er en myntsorteringsmaskin og ikke bare et modellnummer som feks DP8) Supplier Workflow guideline - Danske Bank NO vers 0_0_3 Side af 8

4 Eksempel på faktura med Ordrenummer (felt 3) - se beskrivelse av felterne på side 3 Supplier Workflow guideline - Danske Bank NO vers 0_0_3

5 Eksempel på faktura med kontraktsnummer (felt 3) - se beskrivelse av felterne på side 3 Supplier Workflow guideline - Danske Bank NO vers 0_0_3 Side af 8 3

6 Eksempel på faktura med prosjektnummer (felt 33 ) - (Se beskrivelse av feltene på side ) Supplier Workflow guideline - Danske Bank NO vers 0_0_3 Side 3 af 8

7 Eksempel på faktura med Registreringsnummer (felt 3) - (Se beskrivelse av feltene på side) Supplier Workflow guideline - Danske Bank NO vers 0_0_3 Side af 8

8 Kontakt Alle leverandør henvendelser vedrørende faktura status og betaling må gjøres til: Danske Bank, 9 Invoice Processing: Telefon: eller amc-payment@danskebankdk (Merk at anmodningen må være på engelsk) Leverandør henvendelser av teknisk art kan sendes via e-post til adressen: servicedesk@highjumpcom Typiske henvendelser fra Danske Banks leverandør: Hjelp til å spore et dokument Danske Bank har ikke mottatt Problem å forstå feilmelding fra HighJump Hjelp til å endre passord og tekniske problemer i SWF Minimum informasjon som skal oppgis til HighJump ServiceDesk: Leverandør av Danske Bank vedrørende avtale 00 Leverandør Firmanavn Leverandør Kontaktnavn Leverandør Telefon Leverandør E-post Leverandør sender-id (kan være: GLN/EAN eller Org nummer ) Danske Bank mottaker-id (Danske Banks GLN nummer) Dokument-ID (faktura eller kreditnota) Dato / tid for å sende ut dokumentet (ddmmyy / hhmm) En kort beskrivelse av din forespørsel Supplier Workflow guideline - Danske Bank NO vers 0_0_3 Side af 8