BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL

Transkript

1 BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL

2 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansutgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merfo Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbru Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhetsområder Tall i 1 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsutgifter pr. Virksomhetsområder Forvaltning og administrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Plan og utvikling Finansiering Sum fordelt

3 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjone Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert 0 0 0

4 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet fordelt på Prosjekter Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på Prosjekter EHF-Faktura Kjøp av Ipad Omsorgsboliger Kjøp Helsebank Oppgradering baderom Lekeplasser Skifte av vannkummer Prosjekt Kråkøy Rehabil.kirke Hummerklekkeri Parkering Naustvollvågen Vinduer skole Oppgradering avløpskummer Rehab. K.hus Avløp Melinggården Oppgrad. lysarmat Parker. Naustv Renseanlegg Vollsøy Kjøp av bil teknisk Kjøp av bakvaktsbil Ny avløpspumpestasjon Gapahuk Kjøp av bil teknisk Oppgrad. kjøkken Sanering Hålandsv Komtek Kjøp Miljøstasjon Oppgradering skole Sum fordelt

5 Hovedoversikt drift Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenste Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

6 Hovedoversikt - Investering Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån (inkluderer videreutlån startlån kr Dette skal ikke medregnes i låneopptak Kommunalbanken) Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

7 Detaljert talldel - driftsbudsjett Navn på ansvarsområdet følger under hvert avsnitt Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Gaver Telefonutgifter Internett ipad Kurs folkevalgte Diettgodtgj.oppg.pliktig Opplys. pl. reisegodtgj Opplys. pl. reisegodtgj Kommunereform Utgiftsdekning politikere Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Diverse inventar og utstyr Konsulentbistand Kommunereform Konsulent-tjenester Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Kommunereform Formannskapets bestemme Ordførerens bestemmelse Etter ordførerens nærmere Refusjon fra Staten Kommunereform Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Kommunereform Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Kommunereform KOMMUNESTYRE Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Bevertning og lunsj Informasjonsutg Kurs ansatte Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Diverse inventar og utstyr Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntek VALG Tilskudd andre private PARTISTØTTE Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. god Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Bevertning og lunsj Velferdstiltak brukere Velferdstiltak brukere Den kult. spaserstok Opplys. pl. kons Ikke opplysn.pl. transp.utg Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntek Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Bruk av bundne fond

8 114 RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJ.HEMMEDE Kjøp fra IKS Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntek REVISJONEN Tapt arbeidsfortjeneste Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Abb. tidsskrift Kurs folkevalgte Ikke opplysn.pl. transp.utg Interkomm. selskap Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Lønn faste stillinger Lønn vikarer Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Abb. tidsskrift Faglitteratur Faglitteratur Makuleringsutgifter Betalingsgebyr Diettgodtgj.oppg.pliktig Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Forsikringsprem. ansatte Div. kontingenter Konsulentbistand Andre konsulentutgifter Til andre kommuner Overføringer til andre Konsulent-tjenester Generell mva komp. - utgift Gebyr/purre inntekter Generell mva.komp.- inntek Overføringer fra andre Forsinkelserenter KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Andre avgifter, gebyrer, etc Generell mva komp. - utgift Næringsutvikling Avsetn. til bundne driftsfond Generell mva.komp.- inntek Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond NÆRINGSUTVIKLING

9 10100 Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Annen lønn og trekkpl. god Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Premieavvik KLP/STP Premieavvik KLP/STP Oppg.pl. forsikringer Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. premieav. KLP/S Arb.g.avg. premieav. KLP/S rmateriell rmateriell Kommunereform Abb. tidsskrift Bevertning og lunsj Gaver Velverdstiltak ansatte Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell AMU Diff.konto div. balanseposte Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Frankeringsutgifter Betalingsgebyr Stillingsannonser/intervjuut Annonser,reklame, inform.u Kurs ansatte Opplæringsplan Opplæringsplan Videreutdanning Opplæringsplan Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Drivstoff og rekvisita Strømutgifter Forsikringer bygg Kollektive forsik.-motkonto Kollektive forsik.-motkonto Ansvarsforsikring/ Gebyr m Forsikringsprem. ansatte Forsikringspremie ansattefo Div. kontingenter OU-midler Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr rinventar Diverse inventar og utstyr Leie av transportmidler Leie av utstyr etc Service kontormaskiner/uts Juridisk bistand Førstelinjerettshjelp Konsulent-tjenester Tilskudd andre private Generell mva komp. - utgift

10 14290 Generell mva komp. - utgift Kommunereform Tap på fordringer Medlemstilskudd IKS Avskrivninger Annet avg.fritt salg Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Kommunereform Ref. fylkeskommunen Videreutdanning Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Videreutdanning Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Videreutdanning FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Linjeleie data Linjeleie data Linjeleie data Linjeleie data Linjeleie data Linjeleie data Linjeleie data Betalingsgebyr Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Tekn./elektrisk utstyr Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data K.løftet Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Drift av regnskap Drift av regnskap Drift av faktureringsprogram Til andre kommuner Driftstilskudd Konsulent-tjenester Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift K.løftet Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift

11 15700 Overføring til investeringsre Annet avg.fritt salg Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek K.løftet Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek IKT - FELLESUTGIFTER Driftsavtale transport TRANSPORTSTØTTE Lønn faste stillinger Lønn lærere Kvelds-/ og natttillegg Lønn vikarer Lønn vikarer Lønn ferievikar Lønn vikar utdanning Lønn engasjementer Lønn ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp Overtid Annen lønn og trekkpl. god Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift rmateriell Læremidler Læremidler Bosetting Bibliotekbøker Fritt skolemateriell Leker og utstyr Faglitteratur Arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriel Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Gaver Hjem skolesamarbeid Turer Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Frankeringsutgifter Kurs ansatte Utviklingsarbeid Diettgodtgj.oppg.pliktig Opplys. pl. reisegodtgj Diettgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Ikke opplysn.pl. transp.utg

12 11852 Kollektive forsik.-motkonto Forsikringsprem. ansatte Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr rinventar Leie av utstyr etc Vedlikehold utstyr Vedlikehold utstyr Service kontormaskiner/uts Kontroll brannvarsling Til andre kommuner Andre overføringer til staten Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Andre overføringer Avsetn. til bundne driftsfond Andre statsrefusjoner Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Ref. fylkeskommunen Ref. kommuner Overføringer fra andre Andre rammeoverføringer Bosetting Disp. tidl. års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond KVITSØY SKOLE Tilskudd PPT PPT Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn engasjementer Annen lønn og trekkpl. god Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Læremidler Arbeidsmateriell Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Gaver Annet forbruksmateriell Div. gaver, julegaver, etc Kurs ansatte Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Forsikringsprem. ansatte Div. kontingenter Service kontormaskiner/uts Konsulent-tjenester Generell mva komp. - utgift Egenbetaling/egenandeler Ref. sykepenger Generell mva.komp.- inntek KULTURSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Lønn engasjementer

13 10302 Lønn ekstrahjelp Overtid Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift rmateriell Undervisningsmateriell Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Turer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Kurs ansatte Opplys. pl. reisegodtgj Klesgodtgjørelse Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Forsikringsprem. ansatte Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Generell mva komp. - utgift Foreldrebetaling Foreldrebetaling mat Ref. sykepenger Generell mva.komp.- inntek Ref. kommuner Overføringer fra andre KVITSØY SFO Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn ferievikar Lønn andre vikarer Lønn ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp Bosetting Overtid Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Lønn renhold Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift rmateriell Faglitteratur Leker og utstyr Faglitteratur Arbeidsmateriell Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Turer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Kurs ansatte Opplys. pl. reisegodtgj Klesgodtgjørelse

14 11659 Andre oppl.pl. godtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Forsikringsprem. ansatte Div. kontingenter Inventar og utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner/uts Andre overføringer til staten Generell mva komp. - utgift Foreldrebetaling Foreldrebetaling dagsplass Foreldrebetaling mat Annet avg.fritt salg Refusjon fra Staten Refusjon NAV Andre statsrefusjoner Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntek Overføringer fra andre Andre rammeoverføringer Bosetting Disp. tidl. års overskudd Bruk av disposisjonsfond KVITSØY BARNEHAGE Kommunal kontantstøtte KONTANTSTØTTE Til andre kommuner Generell mva komp. - utgift Refusjon fra Staten Generell mva.komp.- inntek VOKSENOPPLÆRING Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn vikar svangerskap Vaktordninger Annen lønn og trekkpl. god Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning og lunsj Bevertning og lunsj mai feiring Bevertning og lunsj Velverdstiltak ansatte Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Annonser,reklame, inform.u Annonser,reklame, inform.u mai feiring Kurs ansatte Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Ikke opplysn.pl. transp.utg Forsikring egne transp.midl Kollektive forsik.-motkonto Div. kontingenter Til andre kommuner Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift

15 14290 Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift mai feiring Tilskudd lag og foreninger Andre overføringer mai feiring Tilsk. kulturarr Arrangementer Arrangementer Bilettsalg Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek mai feiring Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond ALLMENT KULTURARBEID Innleid konsulenttj Kurs ansatte Annet avg.fritt salg Annet avg.fritt salg Bygdebok KULTURMINNEVERN Bevertning og lunsj Bevertning og lunsj Forprosj. Hummerk Bevertning og lunsj Mulighet. Fiskemott Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Linjeleie data Annonser,reklame, inform.u Kurs ansatte Ikke opplysn.pl. transp.utg Inventar og utstyr Konsulentbistand Konsulentbistand Forprosj. Hummerk Overføringer til andre Overføring Ryfylkemuseet Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Forprosj. Hummerk Annet avg.fritt salg Annet salg m/mva Bilettsalg Utleie lokaler Generell mva.komp.- inntek Overføringer fra andre HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift rmateriell Abb. tidsskrift Kjøp matvarer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Frankeringsutgifter Kurs ansatte Ikke opplysn.pl. transp.utg

16 11852 Kollektive forsik.-motkonto Forsikringsprem. ansatte Div. kontingenter Inventar og utstyr Bøker m.v. Bibliotek Lydbøker, filmer, etc Til andre kommuner Generell mva komp. - utgift Arrangementer Annet avg.fritt salg Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntek Overføringer fra andre KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Rengjøringsmateriell Forsikringer bygg Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Tilskudd til vask Annet avg.fritt salg Generell mva.komp.- inntek KLUBBHUS / BEDEHUS Fordelt lønn teknisk etat Vedlikehold bygg og anlegg Kontroll brannvarsling Konsulentbistand Konsulentbistand Rehabil.kirke Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Rehabil.kirke Overføringer menighetsråd Andre overføringer Avsetninger til disp.fond Avsetn. til bundne driftsfond Rehabil.kirke Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Rehabil.kirke Ref. fylkeskommunen Rehabil.kirke Overføringer fra andre Disp. tidl. års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Rehabil.kirke Bruk av bundne fond Rehabil.kirke KVITSØY FELLESRÅD Andre overføringer ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Lønn faste stillinger Kvelds- og nattilegg, turnus Lønn vikarer Lønn ferievikar Lønn ferievikar Lønn andre vikarer Overtid Egenandeler, refusjoner til Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Annen godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift rmateriell Abb. tidsskrift Medisinsk forbruksmateriel

17 11140 Kjøp av medisiner Bevertning og lunsj Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Frankeringsutgifter Opplys. pl. reisegodtgj Klesgodtgjørelse Opplys. pl. kons Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Inventar og utstyr rinventar Programvare EDB Medisinsk utstyr Service kontormaskiner/uts Driftsavtaler data Til andre kommuner Til andre kommuner Legeskyss Overføring til NAV Overføring samhandlingsre Overføring samhandlingsre Generell mva komp. - utgift Andre overføringer Egenbetaling/egenandeler Salg medisiner Refusjon fra Staten Refusjon NAV Ref. sykepenger Generell mva.komp.- inntek Ref. kommuner Overføringer fra andre LEGEKONTOR rmateriell Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Vedlikehold bygg og anlegg Til andre kommuner Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntek HELSESTASJON Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Kurs ansatte Kollektive forsik.-motkonto Driftstilskudd Overføring til NAV Generell mva komp. - utgift Husleie, boliger, kontorer Overføringer fra andre FYSIOTERAPI Lønn vikarer Annen lønn og trekkpl. god Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Driftsutg. egne transp.midle Drivstoff og rekvisita Driftsavtale transport

18 13703 Tilskudd buss Konsulent-tjenester Tilskudd andre private Generell mva komp. - utgift Refusjon fra Staten Generell mva.komp.- inntek TRANSPORT AMBULANSETJENESTER Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn vikarer Vikar møter etc Lønn ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp Annen lønn og trekkpl. god Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Oppg.pl. forsikringer Oppg.pl. forsikringer Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Abb. tidsskrift Kjøp matvarer Kjøp matvarer Velferdstiltak brukere Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Telefonutgifter Kurs ansatte Opplys. pl. reisegodtgj Opplys. pl. reisegodtgj Opplys. pl. kons Ikke opplysn.pl. transp.utg Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Kollektive forsik.-motkonto Kollektive forsik.-motkonto Kollektive forsik.-motkonto Inventar og utstyr Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Tiltak Refusjon fra Staten Ref. sykepenger Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Overføringer fra andre

19 17700 Overføringer fra andre Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Overføringer fra andre ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Helligdagstillegg Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn ferievikar Lønn ekstrahjelp Overtid Fast bilgodtgjørelse Utrykk pleie og omsorg Utrykk legevakt Annen lønn og trekkpl. god Fri bolig Motkonto fri bolig Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift rmateriell Abb. tidsskrift Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriel Kjøp av medisiner Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Velverdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Spesielle pasientutgifter Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Kurs ansatte Opplæringsplan Opplæringsplan K-løftet Diettgodtgj.oppg.pliktig Opplys. pl. reisegodtgj Klesgodtgjørelse Opplys. pl. kons Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Inventar og utstyr Julemesse

20 12003 Trygghetsalarmer Kjøkkenutstyr Tekn./elektrisk utstyr Utstyr til akutt-tjeneste Medisinsk utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner/uts Annet vedlikehold Vaskeritjeneste Konsulentbistand Overføringer til andre Kjøp av sykepleier-tjeneste Overføring Helse Stavange Overføring Helse Stavange Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Avsetninger til disp.fond Overføring til investeringsre Avskrivninger Egenbetaling/egenandeler Egenbetaling/egenandeler Vederlag langtidsopphold in Vederlag korttidsopphold in Salgsinnt. Kafe Husleie, boliger, kontorer Refusjon fra Staten K-løftet Refusjon fra Staten K.løftet Refusjon fra Staten K.løftet Refusjon fra Staten K. løftet Refusjon NAV Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms invest.r Gerica Generell mva.komp.- inntek Generell mva.komp.- inntek Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Overføringer fra andre Julemesse Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond KVITSØY SYKEHJEM Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Omsorgslønn Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Medisinsk forbruksmateriel Driftsutg. egne transp.midle Forsikring egne transp.midl Vedl.hold/service biler/mas Kollektive forsik.-motkonto Inventar og utstyr Trygghetsalarmer Utstyr til akutt-tjeneste Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift