1. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF"

Ole Eriksson
8 år siden
Visninger:

1 1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF

2 Innholdsfortegnelse 1. kvartal Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger Side 2

Driftsregnskapet Det regnskapsmessige merforbruket i 1.kvartal 2015 (periodisert budsjett) er på ca. NOK 170. Inntekter Driftsinntektene er i pluss med ca. NOK 1,7 mill.

3 Driftsregnskapet Det regnskapsmessige merforbruket i 1.kvartal 2015 (periodisert budsjett) er på ca. NOK 170. Inntekter Driftsinntektene er i pluss med ca. NOK 1,7 mill. Dette skyldes ekstrainntekter under posten andre salgs og leieinntekter (+ ca. NOK 200 ), samt overføringer med krav i motytelse (+ ca. NOK 1,5 mill.). Driftsutgifter Lønnsutgifter: Hammerfest Eiendom hadde her et merforbruk på med ca. NOK 460. Årsaken er i det alt vesentligste merforbruk på grunn av sykevikarer. Dette dekkes inn av sykepengerefusjon, og medfører at det totale resultatet er på plussiden. Kjøp av varer og tjenester: Denne posten har - totalt sett - et merforbruk på ca. NOK 2,32 mill. Halvdelen av merforbruket relaterer seg i hovedsak drift og vedlikehold ved formålsbygg/ kjøp av varer og tjeneste som inngår i foretakets tjenesteproduksjon/ vedlikehold av byggetjenester (NOK 1,22 mill.). I tillegg ca. NOK 1,5 mill. til forsikringer, vakttjenester. Periodiseringsproblematikk(forsikring), samt midlertidig belastning av kostnader vedrørende arbeid på Idrettsveien 56/58 utgjør stort sett merforbruket, og vil bli justert utover året. Side 3

NOK 460. Årsaken er i det alt vesentligste merforbruk på grunn av sykevikarer. Dette dekkes inn av sykepengerefusjon, og medfører at det totale resultatet er på plussiden.

Deler av merforbruk oppveies av merinntekter. I tillegg må det iakttas at forsikring i sin helhet belastes i 1.kvartal. Periodisert skulle denne posten ha vært tilsvarende redusert.

4 Deler av merforbruk oppveies av merinntekter. I tillegg må det iakttas at forsikring i sin helhet belastes i 1.kvartal. Periodisert skulle denne posten ha vært tilsvarende redusert. Finans: Disse postene er på pluss pr 1.kvartal, og det forventes heller ingen overraskelser her all den tid alle lån nå er tatt tilbake til selskap 1, og fordi selskap 7 i tråd med selskaps 1 s forutsetninger har budsjettert med en fast sum pr år. Oppsummert skyldes merforbruket i 1.kvartal i det vesentligste overforbruk på kjøp av varer og tjenester og lønnsutgifter. Dette forventes justert inn på den operative delen / drifta i løpet av Formålsbygg Merforbruk i 1.kvartal forventes ikke å få vesentlig innvirkning sedvanlige tiltak i forbindelse med løpende drift. Utleiebygg/-boliger Hammerfest Eiendom fortsetter gjennomgangen av de utleieenheter hvor det skjer et personskifte. Gjennomgangen søker å etablere status for vedlikeholdsbehov. Som tidligere utføres sedvanlig og nødvendig vedlikehold. Hammerfest Eiendom følger også opp tidligere års vedtak slik at man ved personskifte etterstreber markedsleie ut fra boenheters beskaffenhet. Dekningsgrad: kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. Ant. boliger Antall utleid % dekn.grad ,5 92,5 For hele 2014 var dekningsgraden på 94,5 %. Pr 1. kvartal 2015 har dekningsgraden gått ned 2 %. Variasjoner her skyldes stadig inn-/utfasing av boenheter i forbindelse med sedvanlig og nødvendig vedlikehold. Drift og Vedlikehold Det er hovedsakelig utført løpende drift på byggene, herunder noe utskifting i forbindelse med feilretting. For uten vedlikehold på boenheter, er det i tillegg utført noe mindre vedlikehold på formålsbygg i første kvartal (stort sett på tekniske installasjoner). Renhold Renholdstjenesten har det daglige renhold av alle kommunale bygg, rundvask av kommunale barnehager, samt innkjøp av plast og papir og renholdmidler. Tjenesten gjennomfører lovpålagte møter med Nav, hvor av flere av disse møtene er som ledd i Hammerfest Eiendom sin status som IA Bedrift. Side 4

kvartal, og det forventes heller ingen overraskelser her all den tid alle lån nå er tatt tilbake til selskap 1, og fordi selskap 7 i tråd med selskaps 1 s forutsetninger har budsjettert med en fast

5 Tjenesten viderefører tidligere driftsmessige tiltak bl.a. ved - innenfor 16 dagers perioden - å ikke ta inn vikarer fra første sykefraværsdag. Unntak gjøres her i forhold til vask av sykehjem, institusjoner samt lege- og helsesøstertjenesten. Sykefravær kvartal 2.kvartal 3. kvartal 1-3 dager 0,6 0,9 0, dager 2,3 2,0 3, dager 1,1 2,2 2,6 >=41 dager 7,4 5,5 8,5 Totalt kvinner 12,1 9,5 13,5 Totalt menn 10,5 12,3 16,5 Totalt 11,3 10,7 14,7 Sykefraværet for 1.kvartal utgjør 14,7 % og har totalt sett gått opp. Rent umiddelbart fremstår sykefraværs-% i 1.kvartal som stor. Ser man på hva som gjør utslaget er det viktig å ha med seg at det i det vesentlige her er tale om økning av langtidsfravær på drift og vedlikehold. Dette er små enheter som isolert sett gir uforholdsmessig store utslag ved %-regningen av den totale fraværs-%. Salg av bygninger. Hammerfest Eiendom har ikke avhendet noen formålsbygg eller utleiebygg i inneværende periode. Side 5

kvartal 1-3 dager 0,6 0,9 0,6 4-16 dager 2,3 2,0 3,0 17-40 dager 1,1 2,2 2,6 >=41 dager 7,4 5,5 8,5 Totalt kvinner 12,1 9,5 13,5 Totalt menn 10,5 12,3 16,5 Totalt 11,3 10,7 14,7 Sykefraværet for 1.

Like dokumenter

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...