Styresak 89/2013: Resultat og tiltaksrapport per 10/ Økonomi

Transkript

1 Styresak 89/2013: Resultat og tiltaksrapport per 10/ Økonomi Møtedato: Møtested: Telefon Innledning Resultat Resultatet for oktober er positivt og viser et overskudd på 1,4 mill.kr noe som gir et negativt resultat hittil i år på 11,2 mill.kr. Dette gir et akkumulert budsjettavvik på 15,3 mill.kr. hittil i år. Innføring av nytt lønns- og personalsystem gir noen endringer i periodisering av variable lønnskostnader. På foretak nivå virker periodisering av kostnader tilnærmet lik tidligere, men på sykehusenhet og avdelinger gir dette noen større effekter. Det er likevel noe usikkerhet til de variable lønnskostnadene. Analyse av bemanning for oktober vil ikke kunne foretas ennå, da personellrapporter ikke er ferdig utarbeidet. Dette på grunn av innføring av nytt lønns- og personalsystem. Hovedområdene som har negative resultater i oktober er somatikk i Sandnessjøen og Mo i Rana, samt pasienttransport og ambulanseområdet. På somatikken er det spesielt lave ISF-inntekter og høye driftskostnader på vedlikehold denne måneden. Det er tatt inn 1,0 mill kr av udisponert avsetning. Resultatområdene Akkumulert resultat pr. oktober, viser at sykehusenheten Mo i Rana har et overskudd på 2,6 mill. kr, som er en reduksjon på 1,6 mill. kr fra forrige måned. Mosjøen har et underskudd på 3,9 mill. kr. hittil i år, som er en liten forbedring fra forrige måned, og dette er en forbedring i forhold til i fjor på 3,6 mill.kr. Sandnessjøen har et negativt resultat på 11,3 mill.kr. som er en forverring på 1,7 mill.kr fra forrige måned og som er en forverring fra i fjor på 5,5 mill.kr. Sandnessjøen har lavere ISF-inntekter enn budsjett, men de er likevel høyere enn hittil i fjor. Det er fremdeles ingen reduksjon i månedsverksforbruket sammenlignet med i fjor. I tillegg er det høye andre driftskostnader som skyldes vedlikehold på plan 5 og 6. Bare i oktober er belastningen på 0,7 mill.kr. Varekostnadene er også høye i oktober. Mo i Rana har lave ISF-inntekter denne måneden, noe som blant annet skyldes årlig høstmøte for leger. CT Mo i Rana er under utskifting, men måtte likevel vedlikeholdes med nytt CT rør på 0,5 mill.kr. for å unngå stans i driften. Ambulanseområdet har høyere lønnskostnader enn budsjettert, og som forrige måned medfører økning på kjørte km på båtambulanse til høyere kostnader. Pasientreiser har for oktober måned et overforbruk på 1,5 mill.kr. og skyldes økte transportkostnader. Lønnskostnader I forbindelse med innføring av nytt lønns- og personalsystem foretas periodiseringen av variabellønnen på en ny måte. Som nevnt over er det usikkerhet knyttet til de variable lønnskostnadene. Dette fordi gammelt lønnssystem er utfaset og nå er nytt system, med nye rutiner innført. Det er tatt inn en periodisering på 1,8 mill.kr. men om dette er høyt nok er usikkert. Lønnskostnadene er totalt sett under budsjett, men 14,9 mill.kr. høyere enn i fjor. Mosjøen og Mo i Rana har redusert månedsverksforbruket i forhold til i fjor og lønnskostnadene er på nivå med i fjor. Sandnessjøen har økt bemanning og har også økte lønnskostnader sammenlignet med i fjor Tiltak Av tiltaksplanen for 2013 er det oppnådd effekt på 10,6 mill.kr hittil i år. Dette er noe etter plan som er budsjettert med en risikovektet tiltakseffekt på 24,2 mill.kr. Avviket skyldes i hovedsak diverse tiltak som ikke er satt i drift. Effekt for oktober er lav og er på 1,1 mill.kr. Beregnet effekt pr. oktober på overhengseffekten på tiltakene fra 2012 er på 8,0 mill.kr. som også er høyere enn plan. STYREDOKUMENT Side 5 av 59

2 Total tiltakseffekt hittil i år er på 18,6 mill.kr. av 31,1 mill.kr risiko vektet tiltaksplan, eller 60 % av total plan. Effekten av tiltaket fra 2012 om redusert årsverksforbruk har hatt varierende gjennomføringsgrad. Sykehusenhetene Mo i Rana og Mosjøen har større overheng på tiltak årsverksreduksjon fra i fjor, enn estimert i opprinnelig tiltaksplan. Siden Sandnessjøen går motsatt vei påvirker dette naturligvis overhengseffekten, men denne oppjusteres likevel til 8,0 mill.kr. Bemanning Analyse av bemanning og sykefravær er ikke tilgjengelig ennå på grunn av innføring av nytt lønns- og personalssystem. Aktivitet Aktiviteten hittil i år i for somatikken er 550 DRG-poeng bak plan og 437 DRG-poeng bak samme periode i fjor. 437 DRG-poeng utgjør ca. 6,7 mill. kr i inntekt. Aktiviteten for oktober måned sammenlignet med plan, viser at Mo i Rana har 108 DRG-poeng færre i inntekt enn plan. Mosjøen er 20 DRG-poeng over plan og Sandnessjøen 32 DRG-poeng under plan. Innen psykisk helse er aktiviteten innen VOP noe høyere enn i fjor, men lavere enn plan, mens aktiviteten innen BUP er noe lavere enn i fjor og plantall. Prognose Prognosen fra forrige måned på et underskudd 5-10 mill. kr. Opprettholdes. VEDTAKSFORSLAG: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapport per oktober 2013 til orientering. Per Martin Knutsen administrerende direktør Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell Vedlegg: Driftsrapport oktober 2013 STYREDOKUMENT Side 6 av 59

3 Driftsrappport oktober Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per Helgelandssykehuset HF Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng Helgelandssykehuset HF Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per STYREDOKUMENT Side 7 av 59

4 Innhold Oppsummering av resultatutvikling... 8 Inntektsavviket... 9 Kostnadsavviket... 9 Funksjons område analyse... 9 Område analyse Funksjonsregnskap Gjennomføring av tiltak Likviditet og investeringer Likviditeten Investeringsrammen Prognose Personell Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Aktivitet TSB Oppsummering av resultatutvikling Resultatet for oktober måned viser et positivt resultat med 1,4 mill.kr. og gir et akkumulert resultat på 11,2 mill.kr. Budsjettavviket hittil i år er på -15,3 mill.kr. men er likevel en forbedring på 11,4 mill.kr sammenlignet med i fjor. Sept Oktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme 98,5 100,5 100,5 0,0 0 % 937,1 937,1 0,0 0 % 50,6 6 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 18,3 17,7 19,0-1,3-7 % 169,8 176,1-6,3-4 % 4,0 2 % ISF kommunal medfinansiering 6,3 6,2 6,8-0,6-9 % 61,2 62,5-1,4-2 % -7,9 Samlet ordinær ISF-inntekt 24,6 23,9 25,8-1,9-7 % 231,0 238,7-7,7-3 % -3,9-2 % ISF av legemidler utenfor sykehus 1,2 1,5 0,7 0,8 110 % 12,8 13,2-0,4-3 % 0,5 4 % Gjestepasientinntekter 0,3 0,3 0,4-0,1-17 % 4,0 4,5-0,5-10 % 0,1 2 % Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røn 2,7 3,6 3,1 0,5 16 % 27,7 28,1-0,4-1 % 1,1 4 % Utskrivningsklare pasienter -0,1 0,4 0,2 0,1 51 % 1,2 2,5-1,3-52 % -1,8-60 % Inntekter "raskere tilbake" 1,1 0,8 0,7 0,1 15 % 7,3 6,7 0,7 10 % -0,2-3 % Andre øremerkede tilskudd 0,5 0,1 0,1 0,0 0 % 1,2 1,2 0,0 0 % 0,2 25 % Andre driftsinntekter 7,6 7,6 7,4 0,2 3 % 70,1 70,6-0,5-1 % 5,8 9 % Sum driftsinntekter 136,4 138,6 138,8-0,2 0 % 1 292, ,5-10,1-1 % 52,4 4 % Kjøp av offentlige helsetjenester 17,5 6,1 8,8-2,8-31 % 101,1 88,5 12,6 14 % 12,1 14 % Kjøp av private helsetjenester -4,3 7,5 5,1 2,4 48 % 48,2 55,2-7,0-13 % -1,3-3 % Varekostnader knyttet til aktivitet 11,5 11,6 12,2-0,5-4 % 109,1 103,2 5,9 6 % -1,3-1 % Innleid arbeidskraft 1,6 1,2 0,6 0,7 120 % 9,7 5,2 4,5 86 % -2,6-21 % Lønn til fast ansatte 59,7 58,9 60,1-1,2-2 % 555,1 557,1-2,0 0 % 21,1 4 % Vikarer 2,6 1,6 2,6-1,0-37 % 25,5 26,5-0,9-4 % -3,1-11 % Overtid og ekstrahjelp 2,3 1,7 1,8-0,1-7 % 26,1 19,7 6,3 32 % -1,1-4 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 12,3 12,3 8,6 3,7 42 % 122,8 122,8 0,0 0 % 0,5 0 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -3,0-3,4-2,4-1,0 40 % -32,4-24,4-8,0 33 % -2,4 8 % Annen lønnskostnad 6,7 5,3 5,7-0,3-6 % 49,2 53,0-3,9-7 % 3,0 6 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 69,9 65,4 68,3-2,9-4 % 633,2 637,1-4,0-1 % 14,9 2 % Avskrivninger 5,8 5,9 6,1-0,1-2 % 58,8 60,7-2,0-3 % 1,9 3 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Andre driftskostnader 23,5 28,3 29,0-0,7-3 % 230,0 227,9 2,1 1 % 14,9 7 % Sum driftskostnader 136,2 137,2 138,1-1,0-1 % 1 303, ,5 7,8 1 % 41,8 3,3 % Driftsresultat 0,2 1,4 0,7 0,7 102 % -10,9 7,0-17,9-255 % 10,6 49 % Finansinntekter -0,1 0,3 0,1 0,2 464 % 0,9 0,5 0,4 88 % 0,2-28 % Finanskostnader -0,1 0,3 0,3 0,0-4 % 1,2 3,3-2,1-64 % -0,5-30 % Finansresultat 0,0 0,0-0,3 0,2-87 % -0,3-2,8 2,6-90 % 0,7 73 % Ordinært resultat 0,2 1,4 0,4 1,0 231 % -11,2 4,2-15,3-368 % 11,4 50 % STYREDOKUMENT Side 8 av 59

5 Inntektsavviket for foretaket er negativ i oktober og hittil i år. De største avvikene er: ISF-inntekter på dag/døgn aktivitet og poliklinikk er lavere enn september og budsjett. Dette skyldes delvis høstferie og årlig høstmøte for leger. Inntektene hittil i år er lavere enn i fjor og lavere enn budsjett og gir et negativt inntektsavvik. Nedgang i totale inntekter fra i fjor kan delvis forklares med endring knyttet til utskrivningsklare pasienter og økt andel lette pasienter. Inntektene som vi hadde i fjor på utskrivningsklare pasienter er ikke sammenlignbare med i år, da antall utskrivningsklare pasienter er sterkt redusert fra i fjor. En del av de tidligere utfakturerte inntektene, er påklaget fra kommunene og må krediteres. Kostnadsavviket er positiv denne måneden og negativ hittil i år. De største avvikene er: Kjøp av helsetjenester en økning som skyldes økt kjøp av gjestepasient somatikk og avregning på privat rehabilitering som er høyere enn avsetning fra tidligere år. På kjøp av helsetjenester ble det fra 2011 innført ny oppgjørs måte på privat rehabilitering. Avregning på dette er nå blitt videre fakturert fra Helse Nord for 2011 og 2012 og ga en kostnad på 2,3 mill.kr mer en avsetning fra i fjor. Økning på kjørte km for ambulansebåter gir også et overforbruk. Innleie av arbeidskraft har et overforbruk mot budsjett. Men har likevel en reduksjon i forhold til i fjor på 2,5 mill.kr. Overforbruket er i hovedsak på innleie av leger og spesielt på områdene lab/røntgen og medisin. Sum lønn er under budsjett både i oktober og hittil i år. I forbindelse med innføring av nytt lønnsog personalsystem er vil være noe usikkerhet på størrelse på stipulering, periodisering av variabel lønn og kostnadsføringen ut på sykehusenhetene av denne. Andre driftskostnader er under budsjett for oktober men mye høyere enn forrige måned og over budsjett hittil i år. Kostnadene har vært høye på vedlikehold og reparasjoner, som skyldes spesielt vedlikehold på plan 5 og 6 i Sandnessjøen og nytt CT rør ved Mo i Rana. Funksjons område analyse Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Per / Somatikk (funks enhetene 10,20,30) Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) Fellesområde (inkl amb.) Ambulanse Resultat HF Budsjettavvik Tabell 1 (hele 1.000) Funksjonsområde analyse tabellen over viser som tidligere måneder, ett overforbruk i somatikk og et underforbruk ved psykisk helse og fellesområdet. Det positive er at somatikken har forbedret resultatet med 8,6 mill.kr sammenlignet med i fjor og det er somatikken i Mosjøen og Mo i Rana har forbedret resultat. Dette vises i tabellen under: Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2012 pr. Okt 2013 pr. Okt Pr / Somatikk (funks enhetene 10,20,30) Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) Fellesområde (inkl amb.) Ambulanse Resultat HF Budsjettavvik Tabell 2 (hele 1.000) STYREDOKUMENT Side 9 av 59

6 Område analyse Helgelandssykehuset HF Oktober Akkumulert i år Akk. I fjor Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Felleskostnader/adm Mo i Rana Intern service Mo i Rana Akutt/Kirurgi Mo i Rana Medisin Mo i Rana Lab/Røntgen Mo i Rana Psykiatri Mo i Rana Helgelandssykehuset Mo i Rana Felleskostnader/adm Mosjøen Intern service Mosjøen Kirurgi Mosjøen Medisin Mosjøen Psykiatri Mosjøen Helgelandssykehuset Mosjøen Felleskostnader/adm Sandnessjøen Akutt Sandnessjøen Intern service Sandnessjøen Kirurgi Sandnessjøen Medisin Sandnessjøen Røntgen Sandnessjøen Gyn/Føde Sandnessjøen Rehab Sandnessjøen Pediatri Sandnessjøen Psykiatri Sandnessjøen Helgelandssykehuset Sandnessjøen Felles Ambulanse Gjestepasient omr Pasientreiser omr Helgelandssykehuset Felles Resultat HF Tabell 3 (hele 1.000) Mo i Rana: Har et negativt resultat for oktober med 1,7 mill.kr. Det negative resultatet for oktober kommer av lave ISF- inntekter samtidig som kostnadene på lønn og andre driftskostnader også er over budsjett. Lave ISF inntekter for oktober skyldes delvis årlig høstmøte for leger. Akkumulert resultat er et overskudd på 2,6 mill.kr. som er mye bedre enn det negative resultatet fra i fjor på 11,4 mill.kr. Mosjøen: Har et positivt resultat på 0,1 mill.kr. for oktober. Inntektene og kostnadene er rundt budsjett for oktober måned. For oktober måned er det lave lønnskostnader, noe som skyldes lite variabel lønn og endret periodisering i forbindelse med nytt lønnssystem. Denne vil komme på fast lønn for november. Inntektene er litt under samme periode i fjor. Akkumulert resultat er negativt på 3,9 mill.kr. som likevel er 3,6 mill.kr bedre enn for samme periode i fjor. Sandnessjøen: Har et negativt resultat for oktober på 1,7 mill.kr. og akkumulert negativt resultat hittil i år på 11,3 mill.kr. Dette er en forverring fra samme periode i fjor da det akkumulerte negative resultatet var på 5,8 mill.kr. Totale kostnadene er over budsjett denne måned med 1,4 mill.kr. Det er andre driftskostnader og varekostnader som i hovedsak er overbudsjett. I tillegg er sum lønn over budsjett noe som blant annet skyldes lave refusjoner for oktober. Ambulanse: Har et negativt budsjettavvik for oktober med 0,6 mill.kr. Overforbruk av kostnadene er i hovedsak på lønnsområdet, men også noe på leie av lokaler og drivstoff. Ambulanseområdet har fått økte kostnader som følge av økt antall kjørte km på ambulansebåtene. Gjestepasient område: har et underforbruk denne måneden som skyldes redusert prognose på psykiatri i forhold til budsjett. På andre områder er det ikke vesentlige avvik. Felles: Kostbare legemidler har et overforbruk hittil i år i forhold til budsjett på 3,3 mill.kr. Pasienttransport området har et negativt avvik på 0,9 mill.kr. og skyldes i hovedsak økte transportkostnader. I tillegg er det tatt inn 1,0 mill kr. av udisponert avsetning på fellesområdet. STYREDOKUMENT Side 10 av 59

7 Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i fjor - hittil i år JB 2013 Somatikk inkl lab/rtg 869,8 869,2 851,9 17,3-0,1 % Psykisk helse 147,6 166,8 183,1 (16,3) 13,0 % 223 Rusomsorg 20,4 26,1 21,9 4,3 27,9 % 27 Prehospitale tjenester 219,8 236,9 230,5 6,5 7,8 % 277 Personal 3,8 4,2 8,1 (3,9) 12,0 % 14 Sum driftskostnader 1 261, , ,5 7,8 3,3 % Funksjon somatikk bruker likt med det som ble brukt på samme tid i fjor. Men er noe over budsjett. Det er økning på somatisk rehabilitering og lab/røntgen. Psykisk helsevern har en økning i forbruket, men likevel under budsjett. Dette gjelder både Bup og Vop. Det er en økning i kostnadene på rusomsorg i forhold til i fjor. Det er en liten økning både på rusavdelingen og gjestepasientkostnadene. I tillegg er funksjonskodene endret noe, slik at funksjon rus får en andel av felleskostnadene. Prehospitale tjenester har en økning i kostnadene fra i fjor og et forbruk over budsjett. Dette gjelder både ambulanse og pasienttransport. Dette er i samsvar med økte kostnader på spesielt på ambulansebåter og pasienttransport fly. Gjennomføring av tiltak Effekten av tiltaksplanen for 2013 i oktober er lav, mens effekten av tiltaksplanen fra 2012 har gitt høy effekt. På tiltaksplanen for 2012 har sykehusenhetene Mo i Rana og Mosjøen hatt større overheng på tiltak årsverksreduksjon fra i fjor, enn det ble estimert i opprinnelig tiltaksplan. Siden Sandnessjøen går motsatt vei påvirker dette naturligvis overhengs effekten, men overhengs effekten oppjusteres likevel til 8,0 mill.kr. For september måned ble det foretatt avregning av ferie avviklingen noe som ga en høy tiltakseffekt. Effekten av tiltakene for november og desember forventes å bli noe høyere, med blant annet oppsigelse av Helseparken avtalen. Total tiltaks effekt hittil i år er på 18,6 mill.kr. REALISERT OMSTILLING 2013 Mai Juni Juli Aug Sept Okt Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helgelandssykehuset STYREDOKUMENT Side 11 av 59

8 TILTAKSPLAN 2013 nr Tiltakets "navn" Planlagt økonomisk effekt 2013 i 1000 kr Realisert økonomisk effekt hitil i år Endring/kommentar av tiltak Redusere fristbrudd Sterke styring av reisevirksomet Årsplanlegging av aktivitet, fravær og bemanning for legegruppen Arbeidet pågår, men ennå ikke implementert. Årsturnus og timebank til Avsluttet - gjennomføres ikke. Innarbeidet i ferieavvikling 0 0 budsjett med 5,5 mill. Ferieavvikling fødestuer Brønnøysund Stening fødestua Mosjøen Stenging fødeavdeling Sandnessjøen Stenging fødeavdeling Mo i Rana Ferieavvikling døgnavdeling psykiatri MSJ Stenging døgnavdeling psykiatri MIR Feriavvikling rusavdeling mir 0 Gjennomføres ikke, da foretaket vil stå uten tilbud 0 til prioritert pasientgruppe. Utarbeide felles standarder for bemanningsplaner og ressursbehov VOP/BUP Ferieavvikling ortopedi MIR 0 Gjennomføres ikke. Vurderes gjennomført Alternative tiltak planlegges. Ferieavvikling kirurgi MSJ 0 Gjennomføres ikke. Vurderes gjennomført Alternative tiltak planlegges. Årsturnus hele kirurgisk avdeling Nye alternative tiltak Ny ferieturnus leger kirurgisk avd Nye alternative tiltak Prosjekt bedre flyt operasjon Nye alternative tiltak Redusert aktivitet kirurgsik virksomhet med vaktberedskap MSJ i 8 uker Blir ikke gjennomført Reduksjon medsinske senger MIR Under planlegging Reduksjon medsinske senger MSJ Under planlegging Reduksjon medsinske senger SSJ Under planlegging Justere poliklinsik aktivtiet med 10% Redusksjon på 5% Øke andel nødvendige kontroller fra eget nedslagsområde OSAS vurderes avviklet Oppsigelse Helsepark avtale Iverksatt og effekt fra Gjennomgang av avtale med Helgeland rehab Diverse tiltak Høykostnadsmedisin 500 Oppfølging gjort og fortsetter. Utskrivning i 0 hovedsak utenfor foretakets kontroll. Innføre bedre kontroll med avregning gjestepasienter psykiatri Forsinket, men arbeidet er startet Salg av boliger MSJ En bolig er solgt. Leiekontrakt med Nordland Fylkeskommune Arbeid pågår. Tannbehandling i narkose Arbeid pågår. Avklaring hos HN. Energitiltak MSJ Energitiltak SSJ Effektivisering teknisk drift/renhold MIR Effektivisering teknisk drift/renhold MSJ Effektivisering teknisk drift/renhold SSJ Nytt distribusjonssystem behandlingshjelpemidler Gjennomgang system og rutiner behandlingshjelpemidler Arbeid pågår. Utleie av lokaler i Mosjøen Ferdig. Blir ikke implementert Forbedring innkjøp Organisere stab og støttefunksjon Sikre korrekt kodepraksis Organisasjons og ledelseprosjekt Prosjektrapport levert. Antas ingen effekt 2013 Justere strktur ambulansebåter Justere ambulanse Vega Arbeid pågår. System for transport akutt psykiatri Prøveordning gjennomført Tiltak avsluttet. Forbedret ressurskoordinering Ikke påbegynt ennå. Prosjekt gruppe opprettet Utarbiedels av rutine for hjemtransport dagtid Ikke påbegynt. Flytting av ambulansestasjon MIR Arbeid pågår. LV-tjenester til kommunene Arbeid pågår Reduksjon flykostnader Arbeidet avsluttes - implementeres ikke. Reduksjon taxikostnader Arbeidet avsluttes - implementeres ikke SUM nye tiltak Tiltak med overhengseffetk fra Oppjustert Sum tiltak 2013 og overhengseffekt ,0 STYREDOKUMENT Side 12 av 59

9 Likviditet og investeringer Likviditeten er god og bedre enn budsjett og forrige år. Dette skyldes delvis lite investeringer hittil i år, men også et investeringsnivå som er lavere enn avskrivningene. Forbrukt trekkramme pr var 23 mill.kr. Trekkrammen er på 200 mill.kr. Likviditet 2013 Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Regnskap Investeringsrammen for 2013 er i hovedsak disponert og vil bli forbrukt i løpet av Ramme overført 13 Ramme 13 Justering Ramme 13 mai juni juli aug sep okt Investert hittil 13 Ubrukt ramme Forbruk av ramme Investeringer Mo i Rana % Mosjøen % Sandnessjøen % Felles % EK KLP % SUM øvrig ramme % Prosjekter: 0 0 Rusenhet (28 mill) % MR 2011 MIR % MR 2011 SSJ % CT- MSJ % Ambulanser % Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p ) % Ombygging msj , fase 2 (p ) % Brannsikring SSJ #DIV/0! Nødstrøm #DIV/0! Ombygging kjøkken MIR #DIV/0! Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd % Serverrom MIR % Pc'er Windows % SUM total % STYREDOKUMENT Side 13 av 59

10 Prognose Prognosen fra forrige måned på et underskudd 5-10 mill. kr. opprettholdes. Fremskrivning av resultat pr. sept. Reserve lønnsoppgjør Diverse avsetninger Effekt tiltak Resultat ,3 mill.kr 1,2 mill.kr 3,0 mill.kr 1,0-3,5 mill.kr -5,6-8,1 mill.kr Personell For oktober foreligger det ennå ikke personell data, på grunn av overgang til nytt lønns- og personalsystem. Aktivitet Somatikk: Helgelandssykehuset har en nedgang i aktivitet på samtlige omsorgsnivå målt mot Aktiviteten for heldøgn, dag og poliklinikk er også lavere enn plantall for perioden. Dette forklarer noe av inntektssvikten på ISF inntekten. Det har vært en reduksjon i heldøgn aktivitet ved sykehusene i Mo og Mosjøen, mens Sandnessjøen har en svak økning. Reduksjonen i antall heldøgns opphold er størst ved medisinsk avdeling i Mosjøen, mens reduksjon i antall DRG-poeng for heldøgns opphold er størst ved medisinsk avdeling i Mo i Rana, reduksjonen forklares delvis av en større endring innenfor diagnosen sepsis. Noen av de største reduksjonene i aktivitet på DRG-nivå ved Helgelandssykehuset Mo i Rana: STYREDOKUMENT Side 14 av 59

11 INST_nDRG DRG_navn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall RAN 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år RAN 373 Vaginal fødsel u/bk RAN 82 Svulster i åndedrettssystemet RAN 360O Operasjoner på vagina, cervix & vulva ekskl vulvektomi, d RAN 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk RAN 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD RAN 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk RAN 383 Sykdommer i svangerskapet ITAD m/bk Noen av de største reduksjonene i aktivitet på drg-nivå ved Helgelandssykehuset Mosjøen. INST_n DRG DRG_navn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall MSJ 520 Obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) MSJ 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u/bk MSJ 391 Frisk nyfødt MSJ 373 Vaginal fødsel u/bk MSJ 140 Angina pectoris MSJ 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk Endringer innenfor dag innleggelser er størst ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, samtlige av disse er innenfor medisinsk område. Innenfor dagbehandling på Mo har det vært en nedgang på 202 dialysebehandlinger, Mosjøen 56 færre mens Sandnessjøen har en økning på dialyse på 125. Svingninger innen for denne pasientgruppen er vanlig og holdes derfor ofte utenfor analyser av aktivitetsendring. Endring innenfor dagkirurgi i foretaket er størst ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Totalt har foretaket 126 færre dagkirurgiske behandlinger i 2013 sammenlignet med Reduksjon poliklinisk på 5,6 %, 3668 konsultasjoner færre i forhold til Generell nedgang innenfor de fleste fagområdene. Reduksjonen i aktivitet gjør at foretaket nå har akkumulert 437 DRG-poeng færre enn pr oktober 2012 og 530 DRG-poeng færre enn plantall. Det største avviket skyldes reduksjon i heldøgns aktivitet. STYREDOKUMENT Side 15 av 59

12 Psykisk helsevern Endringer innenfor antall liggedøgn kommer fra sommerstengt sengeavdeling, med naturlig færre liggedøgn. Økt antall dagbehandlinger, reduksjon i Mo, størst økning i Brønnøysund. Økningen av dagbehandling i Brønnøysund kan forklare noe av nedgangen i polikliniske kontakter. Økning innenfor habilitering. Økt antall polikliniske konsultasjoner VOP sammenlignet med nivå 2012 men bak plantall. Tilsvarende endring innenfor døgnbehandling barn som voksen. Endringer pga av sommerstegning. 17,4 % reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner BUP. Det er fortsatt diskusjon i Helse Nord angående forskjeller i dataregistrering mellom Dips og BupData, og dette kan forklare deler av reduksjonen i tiltak innenfor barn og unge. Det er også dels noe manglende registrering på faktisk aktivitet i BUP. Manglende registrering gir et feil bilde av aktivitet og manglende inntekter. Aktivitet TSB Aktivitet innenfor Rusomsorg i henhold til plantall. STYREDOKUMENT Side 16 av 59

13 Utskrivningsklare døgn Antall utskrivningsklare døgn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Det er få utskrivningsklare døgn i foretaket. Endringer i antall døgn pr mnd nå er endringer fra tilfelle til neste. STYREDOKUMENT Side 17 av 59