Årsregnskap Kvitsøy kommune

Transkript

1 Årsregnskap 2013 Kvitsøy kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSREGNSKAP 2013 KVITSØY KOMMUNE Økonomisk hovedoversikt drift Side 2 Økonomisk hovedoversikt investering Side 3 Økonomisk hovedoversikt balanse Side 4 Skjema 1A og 1B - områdenes drift Side 5 Skjema 2A og 2B - investeringsprosjektene Side 6 Detaljert driftsregnskap Side 7 Detaljert investeringsregnskap Side 23 Detaljert balanse Side 25 Vedlegg Noter til regnskapet 2013 Side 29 Årsregnskap Kvitsøy kommune

3 1) Økonomisk hovedoversikt - driftsregnskap Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Rev.budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinnt Overf. med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts-og formueskatt Eiendomsskatt Andre dir. og indir. skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 2) Økonomisk hovedoversikt - Investeringsregnskap Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Rev.budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifte Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforb Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforb Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert

5 3) Økonomisk hovedoversikt - Balanse Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Årsregnskap Kvitsøy kommune

6 4) Skjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Rev.budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige me Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefor Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Skjema 1B - Driftsregnskapet fordelt på virksomhetsområder Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Rev.budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 OMRÅDENES DRIFT (inkl.avsetninger og bruk av avsetninger) 1: Forvaltning og administrasjon Utgift Inntekt Netto utgift : Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Netto utgift : Helse og omsorg Utgift Inntekt Netto utgift : Plan og utvikling Utgift Inntekt Netto utgift : Finansiering/sum Utgift Inntekt Netto utgift Sum fordelt drift Årsregnskap Kvitsøy kommune

7 Skjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Dekning av tidligere års underdekning Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Skjema 2B fordelt investeringsregnskap Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på Programvare etc., dataavtale Randaberg Agresso Planner (Budsjettprogram) Bygdebok Gerica/HSPro, pleie-og omsorg progr Omsorgsboliger Lekeplasser Melinggården Kvitsøy AktivitetsHALL Reg.plan Meling-gården Nødaggregat kombisenter Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-Ydstebø Skifte av vannkummer Parkeringsplass Ydstebøhavn Avløp: SP-grøft Brannstasj.-Kvitsøy skole Venterom Kvitsøy ferjekai TS-tiltak Fjerning ferister Kvitsøy Arbeid på fotballbanen Skaterampe Etablering av skjermstyringsanlegg Hovedplan avløp Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi-uteområde Hummermuset rehab. etter brann mai Oppgradering av Hummermuset (Grønni Tekniske planer Meling-gården Overbygg pumpestasjon Lønn og personal datasystem (LØP) Sikring komm. slamavskillere Prosjekt Kråkøy Hummerklekkeri Parkeringsplass Naustvollvågen Vinduer Kvitsøy skole Inventar kommunehus Sanering sjøledning Oppgradering avløpskummer Sum fordelt Årsregnskap Kvitsøy kommune

8 Detaljert driftsregnskap 2013 Konto Tj Kontotekst Regnskap 2013 Rev. bud 2013 Budsjett 2013 Regnskap KOMMUNESTYRE Lønn faste stillinger 0,00 0,00 0, , Fri mobiltelefon ansatte 4 000,00 0,00 0,00 0, Motkonto fri mobiltelefon ,00 0,00 0,00 0, Godtgjørelse ordfører , , , , Godtgjørelse varaordfører , , , , Tapt arbeidsfortjeneste 7 834, , , , Møtegodtgjørelse , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Telefonutgifter 6 408, , , , Etablering/bruk internett Ipad , , , , Kurs/seminar folkevalgte 0,00 0,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 1 978, , , , Utgiftsdekning politikere 0,00 0, , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr ,43 0,00 0,00 0, Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr ,43 0,00 0,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0, , Diverse inventar og utstyr 0,00 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Etter formannsk. nærmere best , , , , Etter ordførerens nærmere best , , , , Etter ordførerens nærmere bestemmelse 0,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre ,91 0,00 0,00 0, , , , , VALG Møtegodtgjørelse , , ,00 0, Arbeidsgiveravgift 2 226,00 0,00 0,00 0, Bevertning og felles lunsj 2 330, , ,00 0, Opplæring ansatte 3 776, , ,00 0, Diverse inventar og utstyr , , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 530, , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , ,00 0, , , ,00 0, PARTISTØTTE Tilskudd andre private , , , , , , , , ELDRERÅDET Velferdstiltak brukere , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 860, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 0,00 416, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 40,30 0,00 0,00 352, Bilettsalg -475,00 0,00 0,00-455, Bilettsalg 0,00 0,00 0,00-350, Kompensert moms driftsregnskapet -40,30 0,00 0,00-352, Overføringer fra andre 0,00 0,00 0,00 0, , , , , REVISJONEN Kurs/seminar folkevalgte 0,00 0,00 0, , Kjøp av tjenester fra IKS 0,00 0,00 0, , Kjøp av tjenester fra IKS , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , , , , , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Tapt arbeidsfortjeneste 0, , ,00 0, Møtegodtgjørelse ,00 0,00 0,00 0, Møtegodtgjørelse 0, , , , Arbeidsgiveravgift 1 404,50 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 0, , ,00 566, Kurs/seminar folkevalgte 1 800, , ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 567,30 0,00 0,00 261, Utgiftsdekning politikere 0, , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 472,00 0,00 0,00 195, Interkomm. selskap/foretak , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , , , , ,39 Årsregnskap Kvitsøy kommune

9 Konto Tj Kontotekst Regnskap 2013 Rev. bud 2013 Budsjett 2013 Regnskap KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Telefonutgifter 0,00 0,00 0,00 284, Betalingsgebyr , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 212,20 0,00 0,00 0, Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr ,88 0,00 0,00 0, Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr ,88 0,00 0,00 0, Div. kontingenter 1 823, , , , Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0,00 93, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 31,25 0,00 0,00 0, Til andre kommuner , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Gebyr/purre inntekter , , , , Ref. sykepenger -513,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre -180,00 0,00 0,00 0, Forsinkelserenter -271,19 0,00 0, , , , , , NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 892, , , , Næringsutvikling , , , , Avsetn. til bundne driftsfond ,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Ref. fylkeskommunen ,00 0,00 0, , Overføringer fra andre 0, , ,00 0, , , , , FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikarer 0,00 0, ,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj. 850,61 0,00 0, , Fri mobiltelefon ansatte 9 883, , ,00 0, Motkonto fri mobiltelefon , , ,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Premieavvik KLP/STP ,00 0,00 0, , Premieavvik KLP/STP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP ,00 0,00 0, , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP , , , , Kontormateriell , , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , , Bevertning og felles lunsj , , , , Kjøp matvarer 0,00 0,00 0, , Erkjentlighetsgaver / gaver , , , , Velverdstiltak ansatte , , , , Diff.konto div. balanseposter ,37 0,00 0, , Div. gaver, julegaver, etc. 777,20 0,00 0, , Telefonutgifter , , , , Frankeringsutgifter , , , , Betalingsgebyr 0,00 0,00 0, , Annonser,reklame, inform.utg , , , , Opplæring ansatte 7 500, , , , Opplæringsplan , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse , , , , Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 0,00 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , , Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner 0,00 0,00 0, , Strømutgifter ,68 0,00 0,00-9, Forsikringer bygninger, anlegg , , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr ,84 0,00 0,00 0, Ansvarsforsikring/ Gebyr megler , , , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , , , , Div. kontingenter , , , , OU-midler , , , , Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0,00 794, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0, , Diverse inventar og utstyr 2 272, , , , Leie av transportmidler 4 000,00 0,00 0,00 0, Leie av utstyr etc , , , , Service kontormaskiner , , , , Juridisk bistand , , , , Førstelinjerettshjelp - ordningen 3 904,00 0,00 0, , Overføringer til andre 0,00 0,00 0, , Konsulent-tjenester , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Medlemstilskudd IKS , , , ,00 Årsregnskap Kvitsøy kommune

10 Konto Tj Kontotekst Regnskap 2013 Rev. bud 2013 Budsjett 2013 Regnskap Avskrivninger , , , , Annet avg.fritt salg -400,00 0,00 0,00-694, Ref. staten ,00 0,00 0,00 0, Andre statsref. 0,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre , , , , Bruk av bundne fond ,00 0,00 0, , , , , , IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie , , , , Datakommunikasjon, linjeleie , , ,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie , , ,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie , , ,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie 0, , ,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie 1 880,80 0,00 0,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie 3 151, , ,00 0, Programvare EDB 0,00 0,00 0,00 858, Programvare EDB ,00 0,00 0,00 0, Programvare EDB 0,00 0,00 0, , Programvare EDB 0,00 0,00 0, , Tekn./elektrisk utstyr 2 629,86 0,00 0,00 0, Tekn./elektrisk utstyr 0,00 0,00 0, , Tekn./elektrisk utstyr 0,00 0,00 0,00 450, Diverse inventar og utstyr 0, ,00 0,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 4 200, , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 4 200, , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 3 144, , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 1 345,40 0,00 0,00 0, Drift av regnskap/lønn/skatt , , , , Drift av faktureringsprogram 0,00 0,00 0, , Til andre kommuner , , , , Driftstilskudd 2 205,00 0,00 0,00 0, Konsulent-tjenester , ,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 657,47 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 935, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 6 341, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 786, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 800, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 646,45 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 787,80 0,00 0,00 0, Overføring til investeringsregnskap 0,00 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -657,47 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet -786, , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet -646,45 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -787,80 0,00 0,00 0, Ref. fylkeskommunen , ,00 0,00 0, , , , , TRANSPORTSTØTTE Tilfeldige utgifter og godtgjørelser ,33 0,00 0,00 0, Tilskudd drosje 0,00 0, ,00 0, Tilskudd buss 0, , , , , , , , KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger , , , , Lønn lærere , , , , Lønn vikarer , , , , Lønn vikar utdanning 0, , , , Lønn engasjementer 1 480, , , ,44 Årsregnskap Kvitsøy kommune

11 Konto Tj Kontotekst Regnskap 2013 Rev. bud 2013 Budsjett 2013 Regnskap Overtid 4 813,98 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse SPK , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 6 384, , , , Læremidler , , , , Bibliotekbøker , , , , Fritt skolemateriell , , , , Leker og utstyr 5 874, , , , Faglitteratur 3 419, , , , Arbeidsmateriell , , , , Medisinsk forbruksmateriell 596, , , , Bevertning og felles lunsj 4 761, , , , Kjøp matvarer , , , , Hjem skolesamarbeid 473, , , , Turer , , , , Telefonutgifter 8 076, , , , Frankeringsutgifter 0, , ,00 86, Opplæring ansatte , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 109,20 0,00 0,00 109, Klesgodtgjørelse 3 333, , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , , Strømutgifter , , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr ,58 0,00 0, , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , , , , Kommunale avgifter , , , , Div. kontingenter , , , , Andre avgifter, gebyrer, etc , , , , Inventar og utstyr , , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner , , , , Leie av utstyr etc , , , , Vedlikehold utstyr 4 369, , ,00 564, Vedlikehold utstyr 3 342, , , , Service kontormaskiner 8 430, , , , Service/kontroll brannvarslingsanl ,60 0,00 0, , Til andre kommuner 2 134, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Avskrivninger 7 510, , , , Annet avg.fritt salg ,00 0,00 0,00 0, Utleie lokaler -800, , , , Andre statsref ,00 0, , , Ref. sykepenger , , ,00-460, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Ref. fylkeskommunen , , , , Overføringer fra andre , , , , Disponering av tidl. års overskudd , ,00 0, , Bruk av bundne fond , , ,00 0, , , , , PPT Tilskudd PPT , , , , , , , , MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger , , , , Lønn engasjementer 0,00 0,00 0,00 500, Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0, , ,00 0, Pensjonskasse KLP , , ,00 0, Pensjonskasse SPK , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Læremidler 0, , ,00 150, Arbeidsmateriell 0, , ,00 191, Bevertning og felles lunsj 240,80 0,00 0, , Kjøp matvarer 1 700, , ,00 978, Div. gaver, julegaver, etc. 817, , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 700, , ,00 816, Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr ,86 0,00 0,00 0, Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr ,86 0,00 0,00 0, Div. kontingenter 3 268, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 156, , ,00 376, Egenbetaling/egenandeler , , , , Ref. sykepenger ,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -156, , ,00-376, , , , ,47 Årsregnskap Kvitsøy kommune

12 Konto Tj Kontotekst Regnskap 2013 Rev. bud 2013 Budsjett 2013 Regnskap KVITSØY SFO Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikarer , , , , Lønn ferievikar 0,00 0,00 0,00 228, Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 406, , , , Leker og utstyr 3 487, , , , Arbeidsmateriell 3 781, , , , Bevertning og felles lunsj 469, , ,00 0, Kjøp matvarer , , , , Turer 2 157, , , , Telefonutgifter 610, , ,00 904, Opplæring ansatte 400, , ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, , ,00 0, Klesgodtgjørelse 2 499, , ,00 999, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, , ,00 0, Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. -394,98 0,00 0,00 0, Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr. 394,98 0,00 0,00 0, Div. kontingenter 750, , ,00 750, Inventar og utstyr 2 608, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 801, , , , Foreldrebetaling , , , , Foreldrebetaling mat , , , , Ref. sykepenger 0, , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre -220,00 0,00 0,00 0, , , , , KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikarer , , , , Lønn vikar svangerskap , ,00 0,00 0, Lønn ferievikar , , , , Lønn ferievikar 0,00 0,00 0, , Overtid , , , , Fri mobiltelefon ansatte 4 000,00 0,00 0,00 0, Motkonto fri mobiltelefon ,00 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 166, Kontormateriell 5 112, , , , Faglitteratur 2 639, , , , Leker og utstyr , , , , Arbeidsmateriell 7 882, , , , Bevertning og felles lunsj 3 508, , , , Kjøp matvarer , , , , Turer , , , , Rengjøringsmateriell 218, , ,00 502, Annet forbruksmateriell 6 092, , , , Telefonutgifter , , , , Opplæring ansatte , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 0, , ,00 0, Klesgodtgjørelse , , , , Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 0,00 0,00 0,00 800, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 6 819, , , , Strømutgifter , , , , Forsikringer bygninger, anlegg 6 944, , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr , , ,00 785, Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr ,30 0,00 0,00 0, Kommunale avgifter 5 932, , , , Div. kontingenter 3 107, , , , Andre avgifter, gebyrer, etc ,31 0,00 0,00 749, Inventar og utstyr , , , , Leie av utstyr etc , , , , Service kontormaskiner 2 521, , ,00 744, Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 0,00 848, Konsulent-tjenester 0,00 0,00 0, , Andre overføringer til staten 1 000,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Foreldrebetaling , , , , Foreldrebetaling dagsplasser -450,00 0,00 0,00-250, Foreldrebetaling mat , , , , Refusjon fra NAV / Helfo , ,00 0,00 0, Andre statsref , , , , Ref. sykepenger , , , , Ref. fødselspenger , ,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre , , , , Disponering av tidl. års overskudd , ,00 0,00 0, , , , ,93 Årsregnskap Kvitsøy kommune

13 Konto Tj Kontotekst Regnskap 2013 Rev. bud 2013 Budsjett 2013 Regnskap VOKSENOPPLÆRING Til andre kommuner , , , , Ref. staten , , , , , , , , ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger , , , , Vaktordninger 0,00 0,00 0, , Annen lønn og trekkpl. godtgj , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Faglitteratur 0, , ,00 0, Bevertning og felles lunsj 304, , , , Bevertning og felles lunsj ,00 0,00 0,00 0, Kjøp matvarer 0,00 0,00 0,00 102, Annet forbruksmateriell 329,00 0,00 0,00 0, Annet forbruksmateriell 0, , ,00 54, Annonser,reklame, inform.utg , , , , Opplæring ansatte 2 490, , ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 375,60 0,00 0,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 4 752,00 0,00 0,00 785, Forsikring egne transp.midler 516, , ,00 516, Div. kontingenter 0,00 0,00 0,00 265, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0, , Til andre kommuner 5 000, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 267,90 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0, , ,00 22, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 345, , , , Tilskudd lag og foreninger , , , , mai feiring 9 293, , , , Tilsk. kulturarr , , , , Arrangementer 0,00 0,00 0,00 60, Arrangementer , , , , Annet avg.fritt salg 0,00 0,00 0,00-200, Bilettsalg , , , , Kompensert moms driftsregnskapet -267,90 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet 0, , ,00-22, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Ref. fylkeskommunen 0,00 0,00 0, , Overføringer fra andre , , ,00 0, Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond , ,00 0,00 0, , , , , KULTURMINNEVERN Annet avg.fritt salg , , , , , , , , HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN Lønn faste stillinger 0,00 0, ,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj ,00 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP 0, , ,00 0, Arbeidsgiveravgift 415, , ,00 0, Bevertning og felles lunsj , , ,00 0, Annet forbruksmateriell , , ,00 0, Telefonutgifter 2 935,59 0,00 0,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie 296,00 0,00 0,00 0, Annonser,reklame, inform.utg. 0, , ,00 0, Opplæring ansatte 0, , ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 106, , ,00 0, Inventar og utstyr 0, , ,00 0, Konsulentbistand , ,00 0,00 0, Overføringer til andre 3 237,60 0,00 0,00 0, Overføring Ryfylkemuseet ,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 848, , ,00 0, Annet avg.fritt salg , , ,00 0, Annet salg m/mva ,49 0,00 0,00 0, Bilettsalg ,55 0, ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -848, , ,00 0, Ref. fylkeskommunen ,00 0,00 0,00 0, Overføringer fra andre ,00 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,60 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Årsregnskap Kvitsøy kommune

14 Konto Tj Kontotekst Regnskap 2013 Rev. bud 2013 Budsjett 2013 Regnskap KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger , , , , Kvelds-/ og natttillegg 2 525, , , , Lønn vikarer 2 269,21 0,00 0, , Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 0,00 0, Lønn andre vikarer 0,00 0,00 0, , Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 0, , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , , Kjøp matvarer 0, , ,00 248, Annet forbruksmateriell 370, , ,00 219, Telefonutgifter 67, , ,00 282, Opplæring ansatte 0, , ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, , ,00 0, Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. -789,96 0,00 0,00 0, Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr. 789,96 0,00 0,00 0, Div. kontingenter 0, , ,00 605, Inventar og utstyr 9 719, , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, , , , Bøker m.v. Bibliotek , , , , Lydbøker, filmer, etc , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 5 315, , , , Arrangementer 0, , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, , , , , , KLUBBHUS / BEDEHUS Lønn faste stillinger 0,00 0,00 0, , Lønn vikarer 1 305, , , , Lønn renhold , , ,00 0, Pensjonskasse KLP 9 812, , , , Arbeidsgiveravgift 6 421, , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0,00 155, Forsikringer bygninger, anlegg ,00 0,00 0, , Vedlikehold utstyr 1 455,20 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 363,80 0,00 0,00 38, Tilskudd til vask av bedehuset , , , , Ekstraordinære tilskudd etter vedtak , ,00 0, , Annet avg.fritt salg ,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -363,80 0,00 0,00-38, Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, , , , , , KVITSØY FELLESRÅD Fordelt lønn teknisk etat , , , , Service/kontroll brannvarslingsanl. 238,40 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 768,65 0,00 0,00 380, Overføringer menighetsråd , , , , Andre overføringer , , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -768,65 0,00 0,00-380, , , , , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer , , , , , , , , LEGEKONTOR Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikarer 4 576, , , , Lønn ferievikar 3 647,71 0,00 0,00 0, Overtid 0,00 0,00 0, , Egenandeler, refusjoner til leger , , , , Fri mobiltelefon ansatte 4 000,00 0,00 0,00 0, Motkonto fri mobiltelefon ,00 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 7 435, , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , , Kjøp av medisiner , , , , Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 500, Telefonutgifter 7 202, , , , Frankeringsutgifter 950,00 0,00 0,00 0, Betalingsgebyr 1 668,55 0,00 0, , Opplæring ansatte 6 260,00 0,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 1 722, , ,00 156, Klesgodtgjørelse 0, , ,00 0, Oppg.pl. konsulenthonorar , ,00 0,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr ,92 0,00 0,00 0, Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr ,92 0,00 0,00 0, Andre avgifter, gebyrer, etc ,34 0,00 0, , Inventar og utstyr 0, , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 5 592, , , ,20 Årsregnskap Kvitsøy kommune

15 Konto Tj Kontotekst Regnskap 2013 Rev. bud 2013 Budsjett 2013 Regnskap Medisinsk utstyr 0, , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0,00 0, , Til andre kommuner , , , , Lege/pasientskyss , , , , Overføring til NAV , , , , Overføring Helse Stavanger, samhandling (medfinans 0,00 0,00 0,00 0, Overføring Helse Stavanger, samhandling (medfinans , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,48 0,00 0, , Egenbetaling/egenandeler , , , , Foreldrebetaling dagsplasser 0,00 0,00 0, , Salgsinnt. Kafe -54,00 0,00 0,00 0, Salg medisiner , , , , Refusjon fra NAV / Helfo , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre -720,00 0,00 0,00 0, , , , , HELSESTASJON Annet forbruksmateriell 300, , ,00 300, Til andre kommuner , , , , , , , , FYSIOTERAPI Lønn faste stillinger , , , , Pensjonskasse KLP 4 471,70 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 5 340, , , , Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0, Telefonutgifter 0, , ,00 0, Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. -789,96 0,00 0,00 0, Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr. 789,96 0,00 0,00 0, Inventar og utstyr 0, , ,00 639, Driftstilskudd , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 159, Husleie, boliger, kontorer , , , , Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00-233, Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00-159, Overføringer fra andre -240,00 0,00 0,00 0, , , , , TRANSPORT AMBULANSETJENESTER Telefonutgifter 398,78 0,00 0, , Tilfeldige utgifter og godtgjørelser , ,00 0,00 0, Driftsutg. egne transp.midler 2 777,78 0,00 0,00 0, Tilskudd andre private 0,00 0, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 321,91 0,00 0,00 306, Ref. staten , , , , Kompensert moms driftsregnskapet -321,91 0,00 0,00-306, ,56 0,00 0, , PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger , , , , Lørdag-/søndagstillegg 457,20 0,00 0,00 0, Kvelds- og nattilegg, turnus 987,55 0,00 0,00 0, Lønn vikarer ,28 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , , Div. gaver, julegaver, etc. 297,00 0,00 0,00 0, Telefonutgifter 759, , ,00 466, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, , ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, , ,00 0, Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr ,86 0,00 0,00 0, Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr ,86 0,00 0,00 0, Inventar og utstyr 5 921,20 0,00 0,00 0, Overføringer til andre 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 093,65 0,00 0, , Forebyggende tiltak 0,00 0,00 0, , Tiltak 6 778, , , , Ref. sykepenger ,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre -880,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond , , , , , , , , ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG Lønn faste stillinger , , , , Fri mobiltelefon ansatte 4 000,00 0,00 0,00 0, Motkonto fri mobiltelefon ,00 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Abonnementer, tidsskrifter etc ,00 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 5 070, , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. -789,96 0,00 0,00 0,00 Årsregnskap Kvitsøy kommune