Consorte Group ASA innfridde også omsetningsmålet

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2002 Group ASA Stortorvet 10 Postboks 170 Sentrum 0102 Oslo Telefon: Faks: e-post: Norge AS Stortorvet 10 Postboks 170 Sentrum 0102 Oslo Januar mars 2002, hovedpunkter Omsetningsvekst på 31,2% i 1. kvartal i forhold til samme periode i fjor. I forhold til 4. kvartal 2001 var veksten på 9,4%. Driftsresultatet i Group ASA er forbedret med 36,7% i 1. kvartal i forhold til samme periode i fjor. Sammenlignet med 4. kvartal 2001 er bedringen på 47,6%. Norge fikk sitt første positive resultat før skatt på 0,4 MNOK. EBITDA var 1,2 MNOK. EBITDA på konsernnivå forbedret med 55,2% fra 4. kvartal Egenkapitalandel på 80,9%. Nettotilgang på 25 nye kunder i 1. kvartal. Telefon: Faks: e-post: post@consorte.no Danmark A/S Vesterbrogade 149 DK 1620 København V Telefon: Faks: e-post: info-dk@consorte.dk Sverige AB Botkyrkavägen 4 SE Vårby Telefon: +46 (0) Faks: +46 (0) e-post: info-se@consorte.se UK Ltd. Crown House 72 Hammersmith Road London W14 8TH United Kingdom e-post: mail@consorte.co.uk Utviklingstrekk Group ASA viser i 1. kvartal 2002 en ytterligere bedring i resultatet. Konsernet fikk en omsetningsvekst på 31,2% i 1. kvartal 2002 i forhold til samme periode i fjor. Omsetningsøkningen fra 4. kvartal 2001 var 9,4%. Group ASA innfridde også omsetningsmålet for 1. kvartal 2002 med driftsinntekter på 17,8 MNOK. Konsernets driftsresultat i 1. kvartal ble forbedret med 47,6% tilsvarende 6,8 MNOK i forhold til forrige kvartal. Driftsresultatet for 1. kvartal ble -7,5 MNOK. Bruttomarginen i 1. kvartal er 83,7%. Dette er en nedgang på ett prosentpoeng i forhold til 4. kvartal 2001, og skyldes naturlige svingninger mellom de forskjellige takstnivåer i trafikkinntektene. I motsetning til IKT-bransjen generelt, har Group ASA en positiv resultatutvikling. Nedskaleringen av ikke-virksomhetskritiske funksjoner har gitt forventet effekt i 1. kvartal. Den positive resultatutviklingen gir trygghet om at selskapet oppnår positiv kontantstrøm i løpet av Den økte omsetningen i 1. kvartal skyldes et høyere trafikkvolum med god kundetilstrømning fra tidligere kvartal. Aktivitetsnivået er generelt høyt i 4. og 1. kvartal, men trafikkinntektene i 2. kvartal forventes likevel å øke etter inngåelse av driftsavtalen med Current på nummeropplysningstjenesten Inntektsbildet pr. trafikkminutt på tjenesten tilsvarer det har på sine eksisterende tjenester i bedriftsmarkedet, men prisbildet på opplysningstjenester gjør at andel av brutto omsetning er lavere. Totalt har økningen i trafikkminutter medført at andel inntekter fra lisens og etablering ligger i underkant av 30% i 1. kvartal. I 4. kvartal var denne andelen 31%, men det har likevel vært en økning i totale inntekter fra lisens og etablering sammenlignet med foregående kvartal. Norge AS oppnådde sitt første positive resultat før skatt på 0,4 MNOK. Selskapets EBITDA-resultat var på 1,2 MNOK. Den positive trenden forventes videreført. Sverige AB økte omsetningen med 67,3% sammenlignet med 4. kvartal. EBITDA ble i samme periode forbedret med 20,3%. Danmark A/S fikk 9 nye kunder i 1. kvartal. EBITDA ble forbedret med 27,9%. Selskapet har bl. a. tegnet kontrakter med Carlsberg Fadølsforsyning, ABB og Merlin, en hvitevarekjede i Danmark med 44 butikker. UK Ltd. fikk sin første kunde i januar. Weartical Ltd., som selger verneutstyr og arbeidsklær til offshore-industrien, tegnet kontrakt for levering av en portalløsning til deres call senter. I februar ble UK Ltd. offisielt åpnet under en presse-og industrianalytikersamling i London, samtidig som XRL Communications ble ny distributør på det britiske markedet. Britiske industrianalytikere mener s IN-løsninger ligger måneder foran resten av markedet. 1

2 har en rekke nye produkter under utvikling for å posisjonere selskapet ytterligere Januar ga det høyeste trafikkvolum i konsernets historie med en produksjon på 16,6 mill minutter. Kunder og marked Group ASA opplevde god kundetilgang i 1. kvartal, og fikk netto 25 nye kunder. Markedet for IN-tjenester i Norge gjennomgår en konsolidering etter at Telenor kjøpte opp Legion. ser på dette som positivt siden konsolideringen gjør til den eneste reelle konkurrenten til Telenor på drift av kundekontaktløsninger og opplysningstjenester, basert på IN-teknologi. har en rekke nye produkter under utvikling for å posisjonere selskapet ytterligere i dette markedet. Selskapet vil etterhvert tilby kontaktsenterløsninger som integrerer e-post, telefoni, sms, fax og web-meldinger i en felles løsning. Driftsinntekter Group ASA hadde i 1. kvartal driftsinntekter på MNOK 17,8. Dette tilsvarer en økning på 31,2% i forhold til samme periode i 2001, og er 9,4% mer enn i forrige kvartal. Ikke-trafikk avhengige inntekter utgjorde 29,6%, mot 31,3% i forrige kvartal. Dette skyldes i første rekke trafikkøkning; også øvrige inntekter økte i absolutte tall i perioden. Endringer i kunde- og tjenestestruktur forventes å gi en videre trafikkandelsøkning i kommende perioder. Inntreden i høytakseringsmarkedet gir dette som en naturlig følge, men arbeidet med å øke lisens- og abonnementsinntekter fortsetter som planlagt. Januar ga det høyeste trafikkvolum i konsernets historie med en produksjon på 16,6 mill minutter. Februar og mars ga, som forventet (hhv pga vinterferie og påskehelg) lavere tall, men estimatene for april gir forventning om nye rekordtall med 17,4 mill. minutter. Millioner minutter pr. måned Jan -99 Apr -99 Jul -99 Okt -99 Jan -00 Apr -00 Jul -00 Okt -00 Jan -01 Apr -01 Jul -01 Okt -01 Jan -02 Apr -02 (Kilde: trafikkstatistikk) Driftskostnader Konsernets bruttomargin (driftsinntekter etter fradrag for variable salgskostnader) utgjorde 83,7% i 1. kvartal, mot 84,7% i foregående kvartal. Dekningsgrad II (etter fradrag for kostnader infrastruktur) er økt til 58,3% (fra 53,3%). Skaleringspotensialet i den tekniske plattformen gir rom for videre forbedring, med forbigående reduksjoner ved terskler for utvidelse. Øvrige driftskostnader (ekskl. variable salgskostnader og kostnader infrastruktur) utgjorde MNOK 17,9 i perioden mot MNOK 2

3 22,9 i 4. kvartal Det tilsvarer en reduksjon på 21,8%. Kostnader for arbeidskraft ble redusert med 23,8%. Justert for avsetninger i 4. kvartal, var reduksjonen 16,7%. Andre driftskostnader ble redusert med 27% ift 4. kvartal NOK Group ASA Norge AS Danmark A/S Sverige AB UK Ltd Konsern* Driftsinntekt Driftskostnader Nto finansposter Resultat før skatt EBITDA * Konserntall er etter eliminering av konsernbelastninger Resultatutvikling Den positive resultatutvikling i 4. kvartal, har som planlagt fortsatt i 1. kvartal Driftsresultatet er bedret med 47,3% fra MNOK -14,3 til MNOK -7,5. Resultat før skatt utgjorde MNOK -7,3. Konsernet forventer en videre positiv utvikling i Q2, først og fremst som følge av videre inntektsvekst. Utsiktene fremover Pågående konsolidering gjør til den eneste reelle konkurrenten til Telenor på drift av inngående telefoniløsninger. Samtidig er markedet for IN-tjenester i Norge det mest utviklede i Norden. Dette gir trygghet for at, med sine ledende teknologiske løsninger, også vil spille en sentral rolle i det nordiske markedet. Kontaktpersoner For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Konsernsjef Marit Døving Tlf.: e-post: marit.doving@consorte.no Finansdirektør Ole Hartvik Nybø Tlf.: e-post: ole.h.nybø@consorte.no Informasjonssjef Lars I. Galtung Tlf: e-post: lars.galtung@consorte.no EBITDA er bedret i alle markeder, med unntak av UK Ltd, som først forventes å begynne og registrere inntekter i 2. kvartal Egenkapital og finansiering Egenkapitalen i konsernet var pr. 31. mars 2002 MNOK 71,4. Det tilsvarer en egenkapitalandel på 80,9%. Likviditetsbeholdningen utgjorde MNOK 27,3 mot MNOK 38,4 pr. 31. desember Endringen på MNOK -11,1 fordeler seg med MNOK -5,5 til drift, MNOK -4,6 til endring i arbeidskapital og MNOK -1,0 til investeringer i anleggsmidler. Organisasjon Ved utgangen av 1. kvartal 2002 hadde konsernet 58 ansatte. Videre endringer i organisasjonen vil eventuelt komme som følge av markedsutviklingen for det enkelte selskap. Etterhvert vil IN-markedet utvides til å omfatte kontaktsenterløsninger som integrerer e-post, telefoni, sms, fax og web-meldinger i en felles løsning. De nye tjenestene vil åpne opp nye forretningsområder. Eksempel på dette er informasjons og opplysningstjenester for offentlige og private aktører. er pr. idag ett av svært få alternativer til de store, nordiske telemonopolene i kraft av sin operatørstatus i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet vil derfor ta aktivt del i den utvikling IN-markedet gjennomgår for tiden. Regnskapsprinsipper Group ASA følger prinsippene for delårsrapportering i Norsk Regnskaps Standard. Forøvrig er de samme regnskapsog vurderingsprinsipper lagt til grunn som ved avleggelse av årsregnskapet for

4 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader 1. kvartal kvartal 2001 Året 2001 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Variable salgskostnader Kostnader infrastruktur Kostnader arbeidskraft Ordinær avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Resultat Resultat pr. aksje -0,29-0,50-2,32 Utvannet resultat pr. aksje -0,29-0,50-2,32 4

5 Balanse Eiendeler 1. kvartal kvartal 2001 Året 2001 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aktiverte lånekostnader Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

6 Balanse Egenkapital og gjeld 1. kvartal kvartal 2001 Året 2001 Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital ( aksjer á kr 0,50) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Konvertible lån Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 30. April 2002 Styret for Group ASA Jan E. Engebretsen Trond S. Storbråten Morten Neeb Styreleder Styremedlem Styremedlem Bjørge Gretland Stein Holst Annexstad Marit E. Døving Styremedlem Styremedlem Konsernsjef 6

7 Kontantstrømoppstilling 1. kvartal kvartal Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Effekt av valutakursendringer Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og lignende Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

8 Tilleggsopplysninger 1. kvartal kvartal 2001 Året 2001 Egenkapital Endring i egenkapital Emisjon Emisjonskostnader Skatt på emisjonskostnader Periodens resultat Omregningsdifferanser Egenkapital