Saksliste styremøte nr

Transkript

1 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr Styremøte Side 1 av 21

2 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 1 REFERAT FRA STYREMØTE NR 6 I Forslag til vedtak Vedtak i styret SAK NR 2 ÅRSREGNSKAP Forslag til vedtak Vurdering av daglig leder Vedtak i styret SAK NR 3 ÅRSMELDING Forslag til vedtak Vurdering av daglig leder Vedtak i styret SAK NR 4 SØKNAD FRÅ HILDE BEATE LIA Forslag til vedtak Vurdering av daglig leder Vurdering i forhold til TUF sitt formål Vurdering i forhold til planstrategier Forhold til ESAS støttereglement Beskrivelse av prosjektet fra søker Hva som skal utvikles Konsekvenser ved ny løsning Prosjektbudsjett Finansieringsplan Vedtak i styret SAK NR 5 TREUNGEN TEKNOLOGIPARK Forslag til vedtak Vurdering av daglig leder Sammendrag Siva næringshage Kviteseid Tidligere innvilga tilskudd Finansieringsplaner Vurdering i forhold til TUF sitt formål Vurdering i forhold til planstrategier Forhold til ESAS støttereglement Beskrivelse av prosjektet fra søker Sammendrag Konsekvensar ved ny løysning Investeringskalkyle Finansieringsplan Ytterligare beskriving av investeringane Vedtak i styret SAK NR 6 RACOM AS Forslag til vedtak Vurdering av daglig leder Sammendrag Saksliste møte nr Styremøte Side 2 av 21

3 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Selskapets økonomiske stilling Vurdering i forhold til TUF sitt formål Vurdering i forhold til planstrategier Forhold til ESAS støttereglement Beskrivelse av prosjektet fra søker Sammendrag Om Racom AS EID Passport Konsekvensar ved ny løysning Risikopunkter i prosjektet Investeringskalkyle Finansieringsplan Ytterligare beskriving av investeringane Vedtak i styret SAK NR 7 GROVEN CAMPING Forslag til vedtak Vurdering av daglig leder Sammendrag Lokal handel Anbefalinger Vurdering i forhold til TUF sitt formål Vurdering i forhold til planstrategier Forhold til ESAS støttereglement Beskrivelse av prosjektet fra søker Sammendrag Kva skal utvikles Konsekvensar ved ny løysing Investeringskalkyle Finansieringsplan Vedtak i styret NESTE STYREMØTE Saksliste møte nr Styremøte Side 3 av 21

4 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF 1. SAK NR 1 REFERAT FRA STYREMØTE NR 6 I Forslag til vedtak De utsendte referat fra møte nr godkjennes Vedtak i styret 2. SAK NR 2 ÅRSREGNSKAP Forslag til vedtak Styret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2014 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Styret vedtar at det regnskapsmessige mindreforbruket kr ,- avsettes til disposisjonsfond Vurdering av daglig leder Vedlagt til sak nr 2 følger årsregnskap med driftsregnskap, Investeringsregnskap balanse og noter. Daglig leder mener at årsregnskapet med noter viser selskapets resultat og stilling pr Vedtak i styret 3. SAK NR 3 ÅRSMELDING Forslag til vedtak Styret godkjenner det fremlagte utkast til årsmelding og fastsetter denne som styrets årsberetning for Vurdering av daglig leder Etter daglig leders syn gir utkast til årsmelding tilstrekkelig informasjon om driften av TUF for Nødvendig lovpålagt informasjon er tatt inn i utkast til årsmelding Vedtak i styret Saksliste møte nr Styremøte Side 4 av 21

5 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF 4. SAK NR 4 SØKNAD FRÅ HILDE BEATE LIA 4.1. Forslag til vedtak Styret ser positivt på at et bokprosjekt som dette kan gjennomføres. Styret kan ikke imøtekomme søknaden, etter styrets mening bør dette prosjektet finansieres lokalt med de interessenter som naturlig hører til Vurdering av daglig leder Daglig lederfinner det vanskelig å yte støtte til dette bokprosjektet. Boka vil fokusere på kvinnene i bluesen, dette vil uten tvil gi gode presentasjoner fra et miljø som har stor betydning på Notodden. Alle historier som kan gi fokus på Notodden og Blues vil skape god markedsføring av området. Støtte til finansiering av dette må etter daglig lederes syn bli gitt lokalt på Notodden eller i blues miljøet. Styret har tidligere avslått søknader fa andre bokprosjekter, det er ikke mulig å se at dette prosjektet skal få en annen behandling Vurdering i forhold til TUF sitt formål Det er vanskelig å se at dette kan falle inn under formålet til TUF Vurdering i forhold til planstrategier Det er ikke mulig å se at dette bokprosjektet har tilstrekkelig støtte innenfor planstrategier til fylket Forhold til ESAS støttereglement Dersom styret ønsker å yte tilskudd til dette formålet kan bevilgningen gis innenfor regelverket om bagatellmessig støtte Beskrivelse av prosjektet fra søker Hva som skal utvikles For å befeste seg som Norges og Europas senter for blues, er det viktig at Notodden markerer seg som formidlere av blues på flere ulike måter. Jeg Saksliste møte nr Styremøte Side 5 av 21

6 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF skriver en bok om blues, og denne boka vil kunne være et bidrag i merkevarebyggingen og markedsføringen av Notodden som en bluesby Konsekvenser ved ny løsning Boka vil fokusere på kvinnene i bluesen, og våre lokale bluesartister vil få en sentral plass som Norges ledende innenfor sjangeren. Videre vil boka peke på forbindelsene mellom Mississippi-området, vennskapsbyen vår Clarksdale og Notodden, og vil inneholde flere spennende møter med internasjonale artister. Denne boka vil være den første boka som blir gitt ut på norsk om dette emnet, og bokprosjektet er støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, hvor jeg er medlem Prosjektbudsjett Kostnader Alt 1 Alt 2 Forarbeid 0 0 Redaktør Trykk 1000 eks Layout Beldebehandling/innsamling Bilder Korrekturlesning Markedsføring Uforutsette utgifter Sum kostnader Finansieringsplan Inntekter Salg gjennom New Jelly Salg Forlagssentralen Privat salg Sum Salg Det søkes om kr ,- i støtte fra TUF Vedtak i styret Saksliste møte nr Styremøte Side 6 av 21

7 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF 5. SAK NR 5 TREUNGEN TEKNOLOGIPARK 5.1. Forslag til vedtak Styret kan ikke imøtekomme søknad om tilskudd til bygging av lokaler for utleie. Styret er positive til at det bygges nye kontorlokaler med tanke på etableringer. Det er en rekke planer i Vest-Telemark om bygging av næringshager. Styret vil måtte se alle disse planene i en sammenheng. Styret i TUF vil ikke signalisere at de vil gi økonomisk støtte til nye næringshager. Disse tiltakene må sees på i en næringspolitisk utvikling av hele regionen Vurdering av daglig leder Sammendrag Treungen Teknologipark AS er et privat selskap som vil bygge ut lokaler med tanke på kontorarbeidsplasser. Utgangspunktet er personer ansatte i Hitec Products som ønsker en utvidelse av mulige arbeidsplasser. De mener det er mulig å få flere ansatte knyttet til Hitec Product til å etablere seg i Nissedal. I løpet av tre år regner de med en dobling av antall ansatte fra 6 til 12. Daglig leder har vært i dialog med selskapet over en lengre periode I starten var Vest Telemark Næringsbygg en av samtalepartnerne om mulig etablering. Nå gjenstår det ansatte i Hitec som vil være eiere i selskapet. I følge søknaden vil bygget være ferdig for innflytting Det betyr at bygget er finansiert og TUF vil således ikke være utløsende for at bygget blir sluttført. Daglig leder finner det ikke riktig å yte tilskudd til Treungen Teknologipark slik som prosjektet er sammensatt i dag og med alle de planene som er i både Nissedal og regionen for øvrig. Det er en rekke planer om egne Næringshager i nær alle kommuner i Vest Telemark, bare i Nissedal er det en ny næringspark under planlegging. Daglig leder er usikker på om det er riktig å støtte opp under bygging av for mange næringshager i Vest Telemark. Det vil være mulig å se for seg at det stimuleres til kontorfellesskap flere steder, men det bør være mulig å benytte eksisterende lokaler for de fleste av disse. Etter daglig lederes syn er begrepet næringshager og derigjennom bygging eller rehabilitering av bygg blitt et mote begrep som skal redde næringsutvikling i Saksliste møte nr Styremøte Side 7 av 21

8 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF regionen. Daglig leder er skeptisk til dette, det er innhold som må ha fokus. Med innhold mener daglig leder de bedrifter som skal utvikles i regionen. Det som vil være viktig for regionen er at det blir utformet en felles næringspolitisk plan for hele regionen. I dette arbeidet må Telemark Fylkeskommune være sentral. Inntil det er utformet troverdige planer med konkrete interessenter for å fylle innhold i byggene bør TUF vente med å engasjere seg i diverse byggeplaner Siva næringshage Kviteseid Næringshagen i Kviteseid er et samarbeidsprosjekt mellom Siva, fylkeskommunen og kommunen. TUF har bidratt med støtte til bygget. Næringshagen og fylkeskommunen ønsker en videre satsing på konseptet, med knoppskytning og faglig samarbeid til næringshagen i Kviteseid. Dette er et arbeid som er under planlegging. Det er utarbeidet en rapport, som er vedlagt, som skal danne grunnlaget for videre satsing i regionen. En bør ikke gi støtte til nye tiltak før det er utarbeidet klare nok planer. Etter de opplysninger daglig leder har så er det arbeid i gang med tanke på videre samarbeid. Treungen Teknologipark er i rapporten nevnt som mulig samarbeidspartner i et videre løp. I rapporten er det sagt «Dokumentet utgjør grunnlaget for Søknad til SIVA og Telemark fylkeskommune om økonomisk støtte til utviklingsarbeid i aktuelle bedrifter og kompetansemiljø i regionen og samhandling mellom Vest Telemark Næringshage i Kviteseid og de ulike bedriftene». Etter daglig lederes syn bør TUF være meget tilbakeholdende med støtte til flere bygg. Eventuell støtte fra TUF bør bevilges til de tiltak som har potensiale i seg til å skape betydelige nye arbeidsplasser, eller sikring av eksisterende. Det vil måtte bli tiltakenes evne til betryggende fremtidig drift som må vektlegges når støtte skal bevilges Tidligere innvilga tilskudd Selskapet har mottatt kr fra Nissedal til forprosjekt for etablering av Teknologiparken Finansieringsplaner I finansieringsplanen er det satt opp tilskudd på kr ,- fra Nissedal Kommune. Etter de opplysninger jeg har fått vil Nissedal Kommune vente med behandle søknaden. De vil forsøke å få til en koordinering av alle tiltak i kommunen. Saksliste møte nr Styremøte Side 8 av 21

9 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Vurdering i forhold til TUF sitt formål TUF skal yte støtte der det kan skape vekst i arbeidsplasser eller bosetting. Tiltaket kan sannsynligvis underbygge TUF sitt formål, gjennom å tilby nye moderne kontormuligheter Vurdering i forhold til planstrategier Det er i fylkeskommunen sine planer et ønske om å tilrettelegge for nye arbeidsplasser, således kan en definere prosjektet innenfor planstrategier Forhold til ESAS støttereglement. Dersom styret ønsker å yte tilskudd til dette formålet kan bevilgningen gis innenfor regelverket om bagatellmessig støtte Beskrivelse av prosjektet fra søker Sammendrag Treungen Teknologipark AS er oppretta på bakgrunn av et konkret behov frå ein ledande leverandør innan oljeservicenæringa. Stavanger bedrifta Hitec Products AS oppretta hausten 2011 et avdelingskontor i Nissedal Kommune som eit prøveprosjekt på bakgrunn av dei avgrensa muligheiter for organisk vekst i Stavanger-regionen. Avdelingskontoret som starta med 3 ingeniørar har på alle måtar vore ein suksess og husar no 6 ingeniørar i full stilling. Som en følgje av dette har Hitec Products AS signalisera at avdelinga skal være permanent og utvidast, i første omgang til ingeniørar, og det arbeidast no med å få tilsett fleire. Det at ein så stor aktør som Hitec Products har etablera seg i Treungen vil være eit springbrett for andre bedrifter til å gjere det same, og det er allereie oppretta eit nytt firma i Treungen på bakgrunn av dette. Firmaet er et utspring frå Faurcon i Danmark og leverer tenester til bl.a. Hitec Products innanfor struktur berekningar og analyser. Teknologiparken vil skape ein attraktiv samlingsstad for forskjellige bedrifter og gje eit godt grunnlag for eit sterkt fagmiljø. Det vil senke terskelen for nyetableringar og vil kunne føre til økt tilflytting, både i form av auka vekst i de allereie etablera bedriftene, og andre som vil etablera seg. Mykje av den auka tilflyttinga ein håpar på vil bestå av folk med tilknyting til distrikta og då vil det, gjett dei geografiske avstandane i Vest-Telemark, være svært fordelaktig å ha det ein kan kalle små noder til dei store næringshagane som allereie er etablera i distriktet (Kviteseid, Fyresdal). I tillegg til Saksliste møte nr Styremøte Side 9 av 21

10 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF oppdragsoverføring mellom dei ulike næringshagane, vil også dei lokale bedriftene kunne tilby lokale utanfor sine kommunegrenser ved et samarbeid. Teknologiparken vil bestå av kompetansebedrifter, noko som på sikt kan være med å heve utdanningsnivået i kommunen. Fram til no har det ikkje vore eit behov for folk med høg utdanning i nokon særlig grad, noko som naturlig nok har ført til at utdanningsnivået er lågt i kommunen. Dette fører også til at ungdom som ikkje vil arbeide innan primærnæringane i kommunen flytter ut, desse vil i framtida få fleire moglegheiter når de skal gjøre sine val. Teknologiparken vil også auke mangfaldet av næringar og tilføre nye næringar som til no ikkje har vore i kommunen Konsekvensar ved ny løysning Positive konsekvensar vil for Treungen og Nissedal Kommune være: Får tilført en type næring som ikkje er representera frå før. Auka tilflytting til kommunen. Skoleungdom vil ha en større valmoglegheit og det er større sjans for at de kjem att etter fullført utdanning. Pr. i dag er behovet for folk med høgare utdanning forholdsvis liten i kommunen, ergo er utdanningsnivået lågt. Dette prosjektet vil være med å heve utdanningsnivået. Auka omsetting for allereie eksisterande næringar. Saksliste møte nr Styremøte Side 10 av 21

11 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Investeringskalkyle Aktivitet Antall enheter Enhets pris Beløp Kjøp av bygg, tomt og nabotomt Prosjektering Oppgradering til universell utforming Kostnad tomteopparbeidelse Kostnad påbygg/utvidelse Tilrettelegging arbeidsstasjoner Finansieringsplan Finansieringskilde Status Beløp Egenkapital/aksjekapital fra Aksjonærer Tilskudd fra Nissedal Kommune Tilskudd fra Telemark Utviklingsfond Lånopptak Sum Finansiering Ytterligare beskriving av investeringane Arbeidet med å bygge teknologiparken er i gang og beregnet ferdigstilt 01.mai Vedtak i styret 6. SAK NR 6 RACOM AS 6.1. Forslag til vedtak Styret er positive til det samarbeidet som utvikles mellom Racom AS og EID Passport. Styret vil imøtekomme søknaden ved å bevilge totalt kr ,.til prosjektet. Tidligere avsatt beløp til etablering av EID Passport kr ,- vil bli en del bevilgningen. Saksliste møte nr Styremøte Side 11 av 21

12 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Styret vil imidlertid sette krav om at utbetaling av tilskudd vil skje etter at prosjektet er gjennomført. Det må settes opp klare aktiviteter med spesifiserte kostnader som skal dekkes inn i prosjektet. Prosjektregnskap skal sendes til TUF i forkant av prosjektstart. Egne timekostnader vil ikke kunne settes høyere enn kr 600,- pr time. Både Racom AS og EID Passport må vise at de har finansiert prosjektet før tilskuddet fra TUF utbetales. Det må føres eget prosjektregnskap klart adskilt fra egen drift, prosjekt regnskapet skal godkjennes av revisor og settes opp i samsvar med prosjektsøknad Vurdering av daglig leder Sammendrag Det har vært stort fokus gjennom Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Invest in Telemark for å få til etablering av ny data virksomhet i Telemark. Det har vært arbeidet mye for å få EID Passport til å etablere seg i fylket. Styret i TUF har tidligere vedtatt å yte støtte med kr ,- til eventuell etablering av EID Passport, det er dette beløpet samt pluss kr ,.- ekstra som det nå søkes TUF om. De siste 6 mnd har det vært dialog mellom Racom AS og Eid Passport for å få til samordnet satsing. Daglig leder er positiv til etableringer som dette, dersom selskapene lykkes kan det være et potensiale for vekst i antall ansatte knyttet til firmaet i Skien. Etter daglig lederes syn er prosjektet og søknaden for mye blandet inn sammen med ordinær drift. Det er ikke klart nok hva prosjektet skal gjennomføre og finansieringen rundt dette. Dette må avklares og troverdige planer må utarbeides. Racom AS er i en vanskelig økonomisk situasjon. Lån fra VIG og Skien Næringsfond samt eventuelt tilskudd fra TUF uten betingelser, vil mest sannsynlig gå til å dekke inn løpende kostnader i driften av selskapet, dette kan unngås ved å sette klare krav til å skille prosjekt og drift. Dersom tilskudd fra TUF blir brukt til å dekke inn løpende drift ville det ikke være formålstjenlig for de tiltak TUF skal støtte. En må imidlertid også vurdere at en støtte som det søkes om kan være med på å sette selskapet i en situasjon der de forsterker sin finansielle stilling og vil få muligheter til å skaffe nye markedsandeler. Saksliste møte nr Styremøte Side 12 av 21

13 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Dersom TUF skal inn med tilskudd til selskapet må en kunne se et klarere mål i prosjektet som skal støttes. Selskapet vil etter daglig ledere ikke komme utenom at det må skaffes ny egenkapital inn i selskapet. Selskapet skriver i sin søknad at «Det understrekes at integrasjonsprosjektet kommer i tillegg til annen inntektsgivende virksomhet i Racom as.» Daglig leder kan ikke se at Racom og EID Passport sin del av finansiering av 9 MNOK er tilstrekkelig dokumentert. Daglig leder har forespurt selskapet hvordan prosjektet er tenkt finansiert, svaret fra selskapet er: «: Planen er en 3 deling, så Racom sin del skal tas av egne midler (derav svaret i pkt. 2 hvor vi forserer tilbakebetaling av pengene morselskapet har lånt), EID står klare til å finansiere sin del så snart TUF / VIG er avklart.» Selskapets økonomiske stilling Det foreligger ikke et endelig revisorbekreftet regnskap for 2014 regnskap for Selskapet har imidlertid sendt over foreløpig og urevidert regnskap for Regnskapet viser at det er en positiv egenkapital på 9,9 MNOK. En må imidlertid ta inn i vurderingen at det er bokført en overkurs på 2 MNOK. Videre er det gitt et lån til selskap Batrona AS på ca 12,2 MNOK, dette har økt med ca 1,8 MNOK i Selskapet er en del av selskapene til familien i eierskapet til Racom AS. Det er ikke lagt frem noen dokumentasjon for en betalingsplan eller sikkerhet for dette lånet. Videre er den kortsiktige gjelden økt med ca 2 MNOK, kortsiktige fordringer er økt med ca 2,7 MNOK. Med disse vurderingene vil daglig leder anta at selskapets reelle egenkapital er negativ med minst 7 MNOK. Daglig leder har tatt opp disse spørsmålene med selskapet de svarer følgende: «Racom har lånt penger til morselskapet, med sikkerhet i bygget på Rødmyr. Det er laget en nedbetalingsplan basert på det inntektspotensialet som foreligger i morselskapet i dag, men det arbeides også med en mulig aksje emisjon alternativt salg av bygg / øvrige selskaper for å øke likviditeten i morselskapet slik at lånet kan nedbetales raskere.» Saksliste møte nr Styremøte Side 13 av 21

14 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Det må bemerkes at for 2013 hadde Bartrona AS som er lånetager et minus resultat på 9,8 MNOK. Selskapet hadde for 2012 et minus på 0,7 MNOK og for 2011 minus 1,2 MNOK. Det har ikke vært omsetning i selskapet I selskapsstrukturene er det et selskap til som heter Trommedalsjordet 2 AS, det ser ut som dette er et eiendomsselskap. Resultatet var minus 1,5 MNOK i Det kan for daglig leder se ut som det også er flere selskaper under de samme aksjonærene, daglig leder finner det ikke formålstjenlig å grave dypere i disse strukturene. Som sum for alle selskapene ser det ut som det er svak økonomi Vurdering i forhold til TUF sitt formål TUF skal yte støtte der det kan skape vekst i arbeidsplasser eller bosetting. Tiltaket kan sannsynligvis underbygge TUF sitt formål, gjennom å tilby nye moderne kontormuligheter Vurdering i forhold til planstrategier Det er i fylkeskommunen sine planer et ønske om å tilrettelegge for nye arbeidsplasser, således kan en definere prosjektet innenfor planstrategier Forhold til ESAS støttereglement. I utgangspunktet kan en vurdere å gi støtte inn under begrepet bagatellmessig støtte. Daglig leder vurderer selskapets økonomiske stilling så svak at en må vurdere støtte i forhold til om det er tilstrekkelig sannsynlig at selskapet vil kunne fortsette drift uten offentlig støtte. Med bakgrunn i de regnskapstall og den ekstra informasjon som daglig leder har fått er selskapet for svakt finansiert til at det vil være mulig å gi offentlig støtte i forhold til statsstøttereglementet. TUF kan imidlertid gi støtte om vilkårene i styrevedtaket blir gjennomført. Saksliste møte nr Styremøte Side 14 av 21

15 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF 6.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker Sammendrag Det vises til utstrakt dialog mellom Telemark fylkeskommune og EID-passports de siste 18 månedene; blant annet gjennom prosjektet Invest in Telemark. I den modellen som nå diskuteres mellom EID og Racom vil EID tre inn med ressurser i Racom i et utviklingsprosjekt for å «eurofisere» EIDs teknologier. Dersom dette etter hvert spinnes ut som eget selskap, vil trolig EID og Racom være eiere sammen. Det understrekes at integrasjonsprosjektet kommer i tillegg til annen inntektsgivende virksomhet i Racom as. Racom og EID har definert et sett med aktiviteter som skal gjennomføres gjennom en treårsperiode. Utviklings- og salgsprosesser vil skje parallelt. Poenget er å tilpasse EIDs unike teknologi knyttet til ID-håndtering overfor norske og europeiske krav. Dette skjer ved å utvide Racoms tjenestespekter Om Racom AS Racom AS har siden starten i 1989 vokst frem til å bli en viktig leverandør i Norge av teknologi og kompetanse innen segmentet «intelligente løsninger for høysikkerhet og anti-terror». Selskapet har kunder innen både offentlig og privat sektor som eksempelvis luftfart, bank, finans, nødetater, olje og gass, departement/direktorater, mv. Bedriftens målsetting er å skape konsepter som kan benyttes til å skape et tryggere samfunn i forhold til uønskede hendelser. Bedriften har spesialisert seg på håndtering av meget sensitive data, fra innsamling til analyse og lagring. Bedriften har i mer enn 15 år arbeidet med håndtering av gradert informasjon. Å avdekke, avverge og forbygge uønskede situasjoner og kriser er bedriftens overordnede konsept, basert på at man benytter høy kompetanse og lang erfaring sammen med avansert teknologi. Selskapet har hovedkontor i Skien og to avdelingskontor på hhv. Skedsmo og Lysaker. Selskapet har tilsammen 13 ansatte, der 7 av disse er lokalisert i Skien EID Passport Selskapet som er USA-basert - er verdensledende på sikkerhetsrelatert ID personkontroll, og er en av få i USA som har godkjenninger fra blant annet det amerikanske forsvaret og NASA. Saksliste møte nr Styremøte Side 15 av 21

16 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF EID Passport har i det siste året ønsket å få til en satsing i Norge og Telemark for å skape et grunnlag for videre satsing i Europa. Innovasjon Norge og Telemark Fylkeskommune har aktivt forsøkt å få selskapet til å etablere seg gjennom prosjektet Invest in Telemark. Dialogen mellom Telemark og EID-Passports er et resultat av den lange relasjonen Skien kommune har hatt med Minot i North Dakota; der for øvrig EID har en utviklingsenhet. En etablering i Grenland/Telemark er ventet å bety et titalls arbeidsplasser på kort sikt, med mulighet for vekst opp mot et hundretalls arbeidsplasser om Telemark brukes som base for en satsing i Europa. Selskapet har visjon om å gjøre Skien til «the center of expertise for secure identity management in Europe». Selskapet vil tilføre en ny dimensjon til en mulig satsing på person- og datasikkerhet i Telemark. Samarbeidet med EID vil styrke Racoms posisjon i markedet, bidra til generelle vekstimpulser overfor selskapet og gi tilgang til unik teknologi og kompetanse som passer godt inn i Racoms eksisterende tjeneste- og produktportefølje Konsekvensar ved ny løysning Vil styrke Racoms posisjon som leverandør innen sin sektor. Satsningen i Telemark vil kunne bli et brohode for Racom/EID sin satsning i Europa Risikopunkter i prosjektet Uventede produkttekniske integrasjonsutfordringer knyttet til lovverk, prosedyrer, personvern, mv. Generelt lange ledetider knyttet til salg/leveranser inn mot aktuelle kundesegmenter; noe som kan være likviditetsmessig krevende. At samarbeidet mellom Racom og EID blir organisatorisk mer krevende enn antatt på intensjonavtaletispunktet. Saksliste møte nr Styremøte Side 16 av 21

17 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Aktivitet Investeringskalkyle Antall timer Enhets pris Beløp Produktopplæring hos Racom t Produkttilpassing/utvikling; ID håndtering, bakgrunnsjekk, SaaS (Security as a Service), Intelligente systemer Økt markedsaktivitet mot strategiske segmenter i Norden og Europa Teknisk infrastruktur Sum Finansieringsplan Finansieringskilde Status Beløp Racom Estimat i hh til intensjonsavtale EID passports Estimat i hh til intensjonsavtale vedtak på plass, ett TUF, ViG, Skien Næringsfond AS vedtak gjenstår hos TUF Sum Finansiering Ytterligare beskriving av investeringane Vurderingen fra søker er at satsningen kan ha et betydelig potensiale, noe som skyldes gode erfaringer fra det amerikanske markedet. Dersom man lykkes fullt ut kan årlig omsetning i 2020 bli mnok Vedtak i styret Saksliste møte nr Styremøte Side 17 av 21

18 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF 7. SAK NR 7 GROVEN CAMPING 7.1. Forslag til vedtak Styret ser at det er behov for at det bygges ut tilbud til bobilturisme i hele fylket. Styret kan ikke imøtekomme søknaden om tilskudd til Groven Camping. Støtte til Groven Camping kan etter styrets mening bli konkurransevridende i forhold til andre bobilcamper i fylket. Styret ser at dette fort kan bli bevilgninger som måtte tildeles andre lignende prosjekter Vurdering av daglig leder Sammendrag Groven Camping søker om 1 MNOK i støtte til utvikling av Campingplass med formål å tilrettelegge for bobilturisme. Bobilturisme er under utvikling og det kan være betydningsfullt å tilby regulerte tilbud med nødvendige fasiliteter. Daglig leder vil ikke anbefale å yte tilskudd til utbygging av Campingplasser for bobiler. Hovedgrunnen til dette er at tilskudd som det her søkes om fort kan føre til presedens ved andre saker. Daglig leder har hatt kontakt med interessenter både på Rjukan og Notodden med lignende planer. Det er også fort å se for seg at bobilturisme kan utvikles i tilknytting til Telemarkskanalen. Videre vil det med stor sannsynlighet utvikle seg lignende planer for områder langs Telemarkskysten. Det er daglig lederes mening at dette bør være søknader som bør behandles av Innovasjon Norge som sammen med kommunale tilskudd bør være den offentlige støtte utbyggere kan forvente seg. Dette prosjektet og sannsynligvis andre tilsvarende prosjekter vil gi få arbeidsplasser i forhold til TUF sitt formål Lokal handel Dersom Groven Camping lyktes med en utviklingsplan vil en kunne forvente at dette har positive ringvirkninger på handel i området. Det er å forvente at prosjektet vill gi positive ringvirkninger for området. Saksliste møte nr Styremøte Side 18 av 21

19 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Anbefalinger Prosjektet har fått positiv støtte gjennom anbefalingsbrev fra NHO reiseliv, Visit Telemark, Rauland Turist og Vinje Næringslag. Alle påpeker at bobilturisme er under utvikling og at prosjektet vil ha positive ringvirkninger Vurdering i forhold til TUF sitt formål TUF skal yte støtte der det kan skape vekst i arbeidsplasser eller bosetting. Tiltaket kan sannsynligvis underbygge TUF sitt formål, gjennom å tilby nye moderne kontormuligheter Vurdering i forhold til planstrategier Det er i fylkeskommunen sine planer et ønske om å tilrettelegge for nye arbeidsplasser, således kan en definere prosjektet innenfor planstrategier Forhold til ESAS støttereglement. Dersom styret ønsker å yte tilskudd til dette formålet kan bevilgningen gis innenfor regelverket om bagatellmessig støtte Beskrivelse av prosjektet fra søker Sammendrag Det søkas i Pilotprosjekt for bubilturisme langs E-134 om støtte til det heilskaplege prosjektet slik det er beskrive i prosjektplanen. Det vil sei: utbygging av inntil 35 bubilplassar, opparbeida med plant og asfaltert biloppstillingsplass, grøntareal knytt til kvar plass, oppmerking og nummerering av plass, straumuttak og sanitærfasiliteter, samt strategi for skilting og marknadsføring Kva skal utvikles I Pilotprosjekt for bubilturisme langs E-134 skal Groven Camping og Hyttegrend leggje til rette for å kunne ta imot bubilturistar i tråd med målgruppas krav og behov. Det er planlagt å opparbeide ein heilårleg oppstillingsplass for 35 bubilar, med tilhøyrande tømestasjon, elektrisk anlegg, sanitærfasilitetar og strategi for skilting og marknadsføring. Tømestasjon vert oppført i samarbeid med Vinje kommune som vel å leggje sitt tømeanlegg for Åmot til Groven Camping og Hyttegrend. Då vil ein kanalisere trafikken frå europavegen innom campingen. Dette gjev Groven Camping og Hyttegrend ein særs god moglegheit for å tiltrekkje seg potensielle gjestar, og få dei til å bli ei natt eller fleire og koma. Saksliste møte nr Styremøte Side 19 av 21

20 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Konsekvensar ved ny løysing Konsekvensar for Groven Camping og Hyttegrend: Pilotprosjekt for bubilturisme langs E-134 vil bidra til at Groven Camping og Hyttegrend vil kunne betene ein betydeleg større marknad innafor campingsegmentet. Dette er ei raskt veksande målgruppe som verksemda i dag ikkje har korkje kapasitet eller naudsynte fasilitetar til å imøtekome. Etterspurnaden etter det produktet som ein i prosjektet vil utvikle, er stor og stadig aukande. Ei realisering av prosjektet vil og gjere bubiltilbodet heilårleg. Lokale og regionale ringverknader: Ein kan kalle bubilsatsinga i pilotprosjektet ei «innhausting» av trafikk som elles i stor grad ville ha passert mellom aust og vest utan å stoppe. Næringslivet i Åmot og omegn vil nyte godt av at forbipasserande vel å stoppe og bruke meir av tida si på staden. Auka aktivitet på Groven Camping og Hyttegrend genererer auka omsetning av varer og tenester i områda rundt, og har dermed og ein positiv effekt på sysselsetting i regionen. Ei kalkyle VisitTelemark nyttar for å estimere ringverknader av overnatting i varme senger ved ein destinasjon er kr.1000/per eining/per døgn. Dette er pengar som vert lagt att hjå lokal næring utover det som kjem overnattingsstaden til gode. Ved realisering av prosjektet ligg det og eit potensiale for ei mogleg utviding av sesongane, då bubilistane er ei gruppe campingturistar som nyttar bubilen heile året. Dette er positivt både for dei tunge vinterdestinasjonane og for meir tradisjonelle sommardestinasjonar som Dalen, Kviteseid og Seljord. Saksliste møte nr Styremøte Side 20 av 21

21 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Investeringskalkyle Aktivitet Antll Einhets pris Beløp Prosjektarbeid, prosjektleiing Planlegging v/ Plankontoret Halvard Homme Utbygging av bubilområdet Etablering av tømestasjon Marknadsføing, skilting m.v Innkjøp av el-sykkel, bod/utleigelager, oppstart av miljøtiltak ekstrareisedøgn / lokal guide Andre kostnadar Økonomisk og administrativ bistand frå rekneskapskontor/revisor m.v Sum Investering Finansieringsplan Finansieringskjelde Status Beløp Eigenkapital (prosjektarbeid) Lån frå bank Innvilga Vinje kommune Innvilga Tilskot TUF Tilskot Innovasjon Noreg Søknad i prosess Tilskot for grøn turisme Ikkje omsøkt Sum Finansiering Vedtak i styret 8. NESTE STYREMØTE Innkalles ved behov. Saksliste møte nr Styremøte Side 21 av 21

22 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Protokoll fra styremøte nr i Telemark Utviklingsfond Dato: 17. desember Sted: Fylkeshuset Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Johan Tønnes Løchstøer, Lise Wiik, Arne Vinje, Kristian Espeland, Terje Bakka, Sekretær. Styremøte var satt kl Saker til behandling på styremøte 17. desember Sak 32 /2014 Referat fra styremøte nr 5i 2014 Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer Styrevedtak: Referat frå styremøte nr 5 i 2014 ble enstemmig godkjent. Sak 33/2014 Revidert Budsjett 2014 Revidert budsjett på detaljnivå er sendt ut til styrets medlemmer Styrevedtak: Et enstemmig styre godtok det fremlagte reviderte budsjettet som viser et driftsresultat på kr ble enstemmig godkjent. Sak 33 /2014 Budsjett 2015 Budsjett på detaljnivå er sendt ut til styrets medlemmer- Styrevedtak: Et enstemmig styre godtok det fremlagte reviderte budsjettet som viser et driftsresultat på kr ,- ble enstemmig godkjent. Styreprotokoll nr Side 1 av 3 Styremøte

23 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Sak 35/2014 Søknad fra AT Terminal AS Det søkes om støtte på kr ,- for å forlenge kai på Herre til utskiping av tømmer. Styrevedtak: Styret ser positivt på prosjektet og ser at dette kan gi økt lønnsomhet for næringen. Et enstemmig styret vedtok at de ikke kan imøtekomme søknad om støtte, dette begrunnet med de høye offentlige bidragene i prosjektet. Sak 36/2014 Søknad fra Tinn Kommune Tinn Kommune søker om frigivelse av tidligere bevilget støtte på kr ,- Styrevedtak: Et enstemmig styre godkjenner de fremlagte planer og godkjenner endelig bruk av tidligere avsatte midler kr ,-til prosjektet. Sak 37/2014 Søknad fra Telemark Alpin Telemark Alpin søker om tilskudd på kr ,- til felles vintermarkedsføring av Alpin destinasjon Telemark. Styrevedtak: Et enstemmig styret bevilger til sammen 1 MNOK til profilering av vinter Telemark. Tilskuddet dekkes inn som beskrevet i forslaget fra daglig leder. Sak 38/2014 Søknad fra Safelink AS Safelink AS søker om kr ,- i tilskudd til prosjektet bølgekompensator. Styrevedtak: Et enstemmig styret bevilget kr ,- som tilskudd til Safelink AS. Beløpet utbetales i henhold til regelverket om bagatellmessig støtte. Sak 39/2014 Søknad fra Kongsberg Devotek AS Konsberg Devotek AS søker om kr ,- i tilskudd til fase to av forprosjekt. Styrevedtak: Styret ser positivt på at det kan bygges opp et miljø rundt testmulighetene på Herøya. Et enstemmig styret vedtok at de ikke kan imøtekomme søknaden om støtte, etter styrets syn må det være tilstrekkelig i denne fasen med finansiering gitt av Vekst i Grenland. Styreprotokoll nr Side 2 av 3 Styremøte

24 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Sak 40/2014 Telemark Offshore Avklaring og presisering av tidligere vedtak om støtte på kr ,-, samt spørsmål fra selskapet om å få utbetalt rest kr ,- av tidligere innvilget støtte uten revisorrapport. Styrevedtak: Et enstemmig styre mente at tidligere vedtak skulle opprettholdes, styret er av den oppfatning at Telemark Offshore ikke er noe selvstendig økonomisk foretak og at det derved ikke strider mot EØS regelverket å yte dette bidraget. Daglig leder har fullmakt til å utbetale rest tilskudd kr ,- uten at det foreligger revisorrapport. Sak 41/2014 Søknad fra Racom Vekst i Grenland har fremmet søknad fra Racom og ber om støtte fra Telemark Utviklingsfond Styrevedtak: Et enstemmig styre ber Racom og Vekst i Grenland om å arbeide videre med planene knyttet til utvikling av Racom. Styret ba daglig leder arbeider videre med søker og eventuelt fremme sak for styret etter at det er utarbeidet klare planer og samarbeidsavtaler, på ordinær måte. Sak 42/2014 Søknad fra Optimsubsea AS. Det søkes om kr ,- i støtte til etablering av nytt selskap på Notodden Styrevedtak: Et enstemmig styret bevilget kr ,- som tilskudd til Optimsubsea AS. Beløpet utbetales i henhold til regelverket om bagatellmessig støtte. Sak 43/2014 Neste styremøte. Daglig leder innkaller ved behov Skien dd.mm.2014 Terje Riis Johansen Arne Vinje Lise Wiik Styrets leder Johan Tønnes Løchstøer Kristian Espeland Terje Bakka Sekretær Styreprotokoll nr Side 3 av 3 Styremøte

25 Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til inv.regnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m.merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Årsregnskap 2014 Side 1

26 Telemark Utviklingsfond INVESTERINGSREGNSKAP 2014 Note Regnskap 2014 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2013 Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Årsregnskap 2014 Side 2

27 Telemark Utviklingsfond BALANSE Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Utlån til private Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Krav på Konsesjonskraft Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Langsiktig gjeld 0 0 Herav: Pensjonsforpliktelser 0 0 Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 Periodisering av tilskudd Leverandørgjeld Gjeld til TFK Eiendom Gjeld til TFK SUM EGENKAPITAL OG GJELD Skien, / Terje Riis-Johansen Lise Wiik Gunn Marit Helgesen Styreleder Styremedlem Styremedlem Thorleif Fluer Vikre Arne Vinje Terje Bakka Styremedlem Styremedlem Daglig leder Årsregnskap 2014 Side 3

28 Telemark Utviklingsfond Noter til regnskapet for 2014 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS 6) Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører TUF sin virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (GKRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Note 1 Overføringer fra Konsesjonskraftstyret Regnskapet viser at TUF er tilført kr fra Konsesjonskraftstyret i Telemark. Dette gjelder overskudd fra salg av konsesjonskraft, og er et resultat av midler fra 2014 og etteravregning fra Det vil hvert år bli en avrekning fra det siste året, noe som har å gjøre med endelig avregning til kommunene. Note 2 Inntekter og utgifter fordelt egen FK, IKS/egne FKF og andre Driftsinntekter Totalt TFK Egne FKF/IKS Andre 16* Andre salgs- og leieinntekter * Overføringer med krav til motytelse T o t a l driftsinntekter Driftsutgifter 10*** Lønn, styrehonorar, sosiale utgifter *-12* Kjøp av varer og tjenester *** Kjøp av fellestj. fra tfk/iks Mva-kompensasjon Overføring til kommuner Overføring til andre Overføring til fylkeskommunen Overføring til Telemarkskanalen T o t a l e driftsutgifter Note3 Lønn og sosiale utgifter Telemark utviklingsfond har ingen egne ansatte. Daglig leder leies inn fra Telemark fylkeskommune. For å synliggjøre at dette er lønnskostnader er utgiften bokført som lønn og sosiale utgifter i regnskapet. Årsregnskap 2013 Side 4

29 Telemark Utviklingsfond Note 4 Avsetning og bruk av fond Disposisjonsfond Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 0 Avsetninger til fondet Beholdning Note 5 Årsresultat Driftsregnskapet Investeringsregnskapet 0 0 Note 6 Utlån Det er i styresak 11/2014 bevilget et lån på kr 2 mill. til Kongsberg Cable Systems AS. Pr er kr. 1,5 mill. utbetalt til selskapet. Dette er et avvik fra budsjett som følge av at selskapet har kommet lenger i sitt arbeide enn antatt, og dermed har rett til å få utbetalt 25 % mer. Lånet er gitt som usikret lån, og skal tilbakebetales i sin helhet tre år etter utbetaling. Renter belastes i sin helhet ved tilbakebetaling. Det er i styresak 27/14 bevilget lån til Silmag AS på kr. 5 mill. Lånet blir utbetalt ved dokumentert finansiering. Note 7 Kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer: pr Søknad om momskompensasjon Krav på Konsesjonskraftstyret Krav på Telemark fylkeskommune Sum kortsiktige fordringer: Note 8 Kapitalkonto Debet Kredit Saldo Utlån Kongsberg Cable Systems AS Balanse Årsregnskap 2013 Side 5

30 Telemark Utviklingsfond Note 9 Bevilgninger fra 2012, 2013 og 2014, ikke utbetalt Fra 2012 vedtak Mulig datasenter Rjukan Tilskudd til flerårig utstilling i Porsgrunn WC Rjukan Telemarkshelten Land art Rauland Viderutvikling Bio-anlegg Avsatt etter bevilgning 2012 Fra 2013 vedtak Langøya hovedgård Etablering av næringshage i nytt bygg Kviteseid Etablering av næringshage i nytt bygg Fyresdal Selskap for å utvikle røyeoppdrett Porsgrund Porselen Mid West Telemark Prosjekt fornybar energi Søve Telemarkkanalens Skipsselskap, markedsføring Vinterkampjaner reiseliv Telemark Avsatt etter bevilgning 2013 Fra 2014 vedtak Notodden Bok & Blueshus Eid Passport etablering i Skien Kragerø Kommune, næringsområde Vest-Telemark Museum Fjellvåken Søve VGS NC Spectrum Dalem Mek.Verksted Silmag Production Telemark Offshore Telemark Alpin Safelink AS Optimsubsea AS Hantovveien 300 AS, Nome Utvikling Sak nr Bevilget beløp Utbetalt 2013/2014 Rest utbetales 2015 Sak 32/ Sak 33/ Sak 44/ Sak 45/ Sak 48/ Sak 52/ Sak 7/ Sak 8/ Sak 9/ Sak 10/ Sak 18/ Sak 33/ Sak 36/ Sak 37/ Sak 42/ Sak 2/ Sak 9/ Sak 15/ Sak 16/ Sak 17/ Sak 18/ Sak 23/ Sak 26/ Sak 27/ Sak 28/ Sak 37/ Sak 38/ Sak 39/ E fullmakt Avsatt etter bevilgning Sum avsatt pr Årsregnskap 2013 Side 6

31 Telemark Utviklingsfond Note 10 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Sum endring i balansen Endring Drifts- og investeringsregnskapet: Sum inntekter Sum utgifter Eksterne finanstransaksjoner Interne finanstransaksjoner Finansieringsbehov Udekket Sum endring i drifts-/investeringsregnskapet Fra drift Fra investering Årsregnskap 2013 Side 7

32 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Årsmelding for 2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Årsmelding 2014 Side 1 av 11

33 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTAR I FORETAKET ORGANISASJON Styret for 2014 har hatt fylgjande medlemmar: Dagleg leiar/sekretær: Revisor: Regnskapsførar STYRETS ARBEID SØKNADER BEHANDLA I Søknader og vedtak i EID Passport Kongsberg Cable Kragerø Subsea Park Vest Telemark Museum Fjellvåken Søve VGS NC Spectrum Dalen Mekaniske verkstad Silmag Production Telemark Offshore Telemark Fylkeskommune Telemark Alpin AS Safelink AS Optimsubsea AS Mindre løyvingar for LØYVINGAR GITT AV STYRET TIDLEGARE ÅR UTBETALA OG BELASTA I Regionalt samarbeid i kraftkommunane Tiltak som fylkeskommunen tidlegare har støtta årleg Telemark som eigen olympisk øving Bok og Blueshus Notodden VM i Wakeboard ØKONOMI BUDSJETT MOGLEGE LØYVINGAR FRAM I TID HONORAR LØN ETISKE RETNINGSLINER Årsmelding 2014 Side 2 av 11

34 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF 1. PARTAR I FORETAKET Telemark Utviklingsfond (TUF) er oppretta av dei 8 kommunane Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje samt Telemark Fylkeskommune. Drift og organisering av TUF er basera på avtale om disponering av konsesjonskraft signert den 9. desember 2009 og gjeldande frå 01.januar Samt eigne vedtekter godkjent av alle partar. TUF er et eige rettssubjekt med Reg.nr TUF har kontoradresse: Fylkeshuset, 3715 Skien. 2. ORGANISASJON Styret er på fem medlemar og følgjer valperioden for kommunane og fylkeskommunen. Det skal veljast personlege vara medlemar. Fire av medlemmane skal veljast av fylkestinget og ein veljast frå dei åtte avtale komunane Styret for 2014 har hatt fylgjande medlemmar: Terje Riis Johansen leiar Telemark Fylkeskommune Gunn Marit Helgesen medlem Telemark Fylkeskommune Thorleif Fluer Vikre medlem Telemark Fylkeskommune Lise Wiik medlem Telemark Fylkeskommune Arne Vinje medlem Vinje kommune Vara medlemmar: For Terje Riis Johansen Sigbjørn Molvik Telemark Fylkeskommune For Gunn Marit Helgesen Kristian Espeland Telemark Fylkeskommune For Thorleif Fluer Vikre Johan Tønnes Løchstøer Telemark Fylkeskommune For Lise Wiik Tom Egil Flata Telemark Fylkeskommune For Arne Vinje Erik Skjervagen Fyresdal Kommune 2.2. Dagleg leiar/sekretær: Terje Bakka 2.3. Revisor: Telemark kommunerevisjon IKS 2.4. Regnskapsførar Telemark Fylkeskommune, Økonomiseksjon. Årsmelding 2014 Side 3 av 11

35 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF 3. STYRETS ARBEID Styret har i 2014 behandla 42 saker i 5 forskjellige styremøte. Det er behandla 28 søknader om tilskott med totalt søknadsbeløp på kr ,- av desse er det gitt tilskott til 14 nye søknader med total beløp kr ,-. I tillegg kjem løyvingar frå tidlegare år som er vedteke utbetala og belasta 2014 løyving. Dei største sakene som er behandla er nærare forklart under. 4. SØKNADER BEHANDLA I Søknader og vedtak i 2014 Oversikt over søknader motteke og behandla i Det er gitt nærare informasjon om dei største løyvingane i eigne punkt. Total løyving for 2014 er kr ,-. Årsmelding 2014 Side 4 av 11

36 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF EID Passport Det er løyvd kr ,- for mogleg etablering av dataselskap i Telemark. Beløpet vil først kome til utbetaling etter at selskapet er etablera i Telemark Kongsberg Cable Det er løyvd et lån på 2 MNOK til etablering av Kongsberg Cable, av dette er det utbetala 1,5 MNOK i Kongsberg Cable er etablera på Notodden. Selskapet utviklart ein spesial kabel med tanke på bruk bl.a. innanfor olje bransjen. Utviklinga skjer i nært samarbeid med tyske interesser Kragerø Subsea Park Det er løyvd 2,5 MNOK for å utvikle Kragerø Subsea Park. Det er Kragerø Kommune som har fått løyvinga, dei vil utvikle eit nytt industriområde med tilgang til kai anlegg. Dei vonar å få til ei industriell klynge som skal etablere seg i området. Fokus vil vera på Subsea, Offshore og Maritime næringar Vest Telemark Museum Det er løyvd kr ,- til Vest Telemark Museum. Vest Telemark Museum byggjer Telemarkskanalen i miniatyr. Dei reknar med auka publikumstal med denne investeringa Fjellvåken Det er løyvd kr ,- til Fjellvåken. Det skal investerast i ny båtmotor for Fjellvåken, dette skal føre til betring i transport tilbodet på Møsvatn Søve VGS Det er løyvd kr ,- til Søve VGS. Søve VGS skal opprette eigen fagskule for Sauehold og naturbasera råvarer. Årsmelding 2014 Side 5 av 11

37 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF NC Spectrum Det er løyvd kr ,- til NC Spectrum ASW. NC Spectrum er ein bedrift lokalisert i den nye Næringshagen i Kviteseid. Dei utvidar drifta og satsar på tilby kontroll og nettsikkerheit. Dei arbeider særskilt innanfor sektoren E-verk Dalen Mekaniske verkstad Det er løyvd kr ,- til Dalen Mekaniske Verkstad. Dalen Mekaniske Verkstad skal utvide med nye produksjonsliner. Dette skal være med på å sikre dagens drift samt danne grunnlag for ein mogleg auke i bemanning Silmag Production Det er løyvd eit tilskott på 1,5 MNOK samt gjeve tilsegn om eit lån på 5 MNOK. Silmag Production arbeider for å etablere ny magnesium produksjon på Herøya. Dersom dette lykkast kan ein sjå for seg ein bedrift med ca 300 tilsette. Lån og tilskott vil bli utbetale etter at alle andre finansieringskjelder har betalt inn sine løyvingar Telemark Offshore Det er løyvd kr ,- til Telemark Offshore. Telemark Offshore arbeider for å få godkjent Arena staus, tilskottet er løyvd til dette føremålet Telemark Fylkeskommune Det er løyvd kr ,- til Telemark Fylkeskommune. Ein ser behovet for å samkjøre løyvingar til diverse arrangement i fylket. Det har vore mykje dobbeltarbeid for TFK og TUF med diverse søknader. Ved denne løyvinga så vil alle søknader bli behandla gjennom TFK sitt system. Løyvinga vil bli gitt årlig i ein fem års periode. Årsmelding 2014 Side 6 av 11

38 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Telemark Alpin AS Det er løyvd 1 MNOK til Telemark Alpin AS. Telemark Alpin AS er eit samarbeidsprosjekt mellom alle alpin sentra i Telemark. Dei reklamerear felles for å auke sin omsetning og for at Telemark som destinasjon skal utviklast i ein positiv retning Safelink AS Det er løyvd kr ,- til Safelink. Gjennom denne løyvinga er selskapet i stand til å stille nødvendig eigenkapitalkrav i forhold til stor eksportkontrakt. Gjennom denne løyvinga har selskapet fått godkjent nødvendige garantiar frå eksportkreditt på ca 11 MNOK Optimsubsea AS Det er løyvd kr ,- til Optimsubsea AS. Selskapet er under etablering på Notodden, selskapet skal tilby service i oljeservice segmentet. Årsmelding 2014 Side 7 av 11

39 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Mindre løyvingar for 2014 Det er gjeve ei rekke løyvingar av mindre størrelsar i 2014, desse er: Mottakar Beskriving Beløp i NOK Assistentten AS Vurdering system for vann rensing Telemark Fylkeskommune OL gåve Magnus Krog Morgedal IL NM Fjell Telemark Kjosen IL Rulleskiløp Kragerø-Gautefall Kragerø Kommune Arrangement Magnus Carlsen Sjømatsenteret Langesund Forprosjekt Smak av Telemark Utvikling forretningside Notodden Utvikling Forstudie Fengsel Notodden Telemark Fylkeskommune Merkeprosjekt TFK og Gjendsidige Telemark Fylkeskommune Fylkeskulturkonferanse Robot Aviation Utvikling av investeringsprosjekt Nome Utvikling Gangbro beredskapssenter Sum Bevilget etter fullmakt daglig leder LØYVINGAR GITT AV STYRET TIDLEGARE ÅR UTBETALA OG BELASTA I Regionalt samarbeid i kraftkommunane Løyvinga for 2014 er på kr ,- dette er ein årleg utbetaling og er ein del av vedtektene fastsatt for TUF. Det årlege beløpet skal indeksregulerast med basis i I samsvar med vedtektene skal fondet dekkje ein del (50 %) av spesifiserte kostnader satt opp som grunnlag for avtala. Styret har i sak 49/12 akseptera at andre kostnader enn det som er spesifisera i avtala kan dekkast. Det er eit krav frå styret at avtalepartane har kostnader som dekkast og som skal være i samsvar med intensjonane i avtala. Vedtaket gjeld ut Beløpet som årlig blir utbetalt er som vist under: Vest Telemark Rådet kr , % Tinn Kommune kr ,- 15,9 % Hjartdal Kommune kr ,8 % Sum Kr Årsmelding 2014 Side 8 av 11

40 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF 5.2. Tiltak som fylkeskommunen tidlegare har støtta årleg Telemark fylkeskommune fekk tilført betydelege midlar frå den gamle avtalen om fordeling av overskott frå sal av konsesjonskraft. Intensjonen til fylkeskommunen for den fyrste perioden var at nokre av løyvingane kunne overtakas av TUF, det gjaldt særleg tiltak til som kan definerast i samsvar med vedtektene. Fondet bidrar til forutsigbar og stabil driftsfinansiering av tiltak av stor historisk, kulturell og nærings messig verdi og betyding for Telemark, men som ikkje inngår som fylkeskommunens lovpålagte oppgåver. Fylgjande tiltak er gitt løyving til og med året Det er ikkje nokon automatikk i at desse løyvingane blir vidareført etter Det vil være fylkeskommunen som aktivt må ta stilling til om desse løyvingane skal forsette. Fondet bør i god tid få eventuelle søknader om vidareføring av løyvingar. Beløpet som er gitt i 2014 skal indeksregulerast kvart år med basis i Driftstilskott Telemarkskanalen kr ,-. Tilskott til sluseavgifter Telemarkskanalen kr ,- Regionalpark Telemarkskanalen kr ,- Telemark Interkommunale Næringsfond kr ,- Geoparken Telemark kr ,- Sum kr , Telemark som eigen olympisk øving Støtte til Norges Ski forbund med formål å få Telemark inn som eigen olympisk øving. Utbeta kr ,- for Prosjektet varer fram til Den internasjonale ski konferansen i juni 2014 vedtok at dei skal gå vidare med søknad til IOC. Samstundes er Rjukan nå tildela VM i Telemark i Bok og Blueshus Notodden Det er løyvd totalt kr ,- til Bok og Blues hus på Notodden. Løyvingane har blitt betalt ut over tre år 2012, 2013 og Kr er belasta i 2014.Det er til rest kr ,- som vil bli utbetala etter at det er lagt fram revidert rekneskap. Årsmelding 2014 Side 9 av 11

41 5.5. VM i Wakeboard TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Det er løyvd totalt kr ,- til VM i Wakeboard som blei avvikla på Nordsjø i Løyvinga blei fordeila over åra 2012,2013 og For 2014 er det blitt utbetala kr ØKONOMI Rekneskapen syner at TUF er tilført kr i overskott frå sal av konsesjonskraft. Dette er eit resultat av overførte midlar frå overskottet i 2014 og etteravrekning frå Det vil kvart år bli ei avrekning frå det siste året. Dette har med endeleg avrekning til kommunane å gjere. For 2014 er det frie midlar til disposisjon på totalt kr ,-. Styret vil avsette årets mindreforbruk kr ,- til disposisjonsfond. Denne disponeringa vil bli formelt gjennomført på styremøte i Då vil det være frie midlar på totalt kr ,-. Styret har i vedtak for 2014 løyvd lån på til saman kr ,-. Rest til utbetaling av desse låna er kr ,-. Styret kan disponere kr ,-til framtidige løyvingar. Årsrekneskapet viser eit netto driftsresultat på minus kr ,- dette er TUF sitt underskott frå drifta i Avviket mellom budsjettera resultat og verkeleg resultat skuldast større overføringar frå Konsesjonskraftstyret i Telemark, inntekt til fondet. Auke inntekt saman med at det ikkje er utbetala kr ,- av løyvde lån. For meir detaljar om rekneskapen så syner en til det framlagte årsrekneskap. 7. BUDSJETT 2015 For 2015 har styret totalt fylgjande til fordeling: Berekna overskott frå Konsesjonskraft for 2015 Kr ,- Frie midlar til disposisjon pr Kr ,- Sum til disposisjon for 2015 Kr ,- Fordela gjennom vedtak frå 2011 og 2014 årlig Kr ,- Rest til løyvingar og admin. i 2015 Kr ,- Årsmelding 2014 Side 10 av 11

42 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF 8. MOGLEGE LØYVINGAR FRAM I TID TUF må rekne med mindre overføringar frå Konsesjonskraft dei neste åra. Årsaka til dette er låge kraftprisar og dermed mindre overskott til fordeling frå Konsesjonskraft. Ein ser for seg at overføringar kan kome ned til kr ,- årleg. Dette er ein middel berekning. Det er usikkerheit i dette, det kan være forhold som gjer at dette beløpet kan bli halvera. Samstundes som ein betring i kraftprisane vil gje høgare avkastning for Konsesjonskraft. 9. HONORAR LØN For året 2014 er betalt fylgjande i honorar og løn. Styrehonorar Kr ,-. Løn dagleg leiar Kr ,-. Honorar revisor Kr , ETISKE RETNINGSLINER Telemark Utviklingsfond arbeider etter dei same etiske retningslinene som Telemark Fylkeskommune. Skien den / Terje Riis Johansen Styreleir Gunn Marit Helgesen Styremedlem Thorleif Vikre Styremedlem Lise Wiik Styremedlem Arne Vinje Styremedlem Terje Bakka Dagleg leiar Årsmelding 2014 Side 11 av 11

43

44

45

46

47 Treungen Teknologipark AS SØKNAD OM STØTTE FOR ETTABLERING AV TEKNOLOGIPARK I NISSEDAL KOMMUNE GJELDER TREUNGEN TEKNOLOGIPARK AS Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 1 av 10

48 Treungen Teknologipark AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM SØKAR SØKNADEN Opplysningar om søkar De 10 største aksjonærane /eigarar Bakgrunn Kvalifikasjonar til søker Kva beløp søkast det om og type prosjekt Kortform av søknaden- kva det søkast om Tidligare innvilga offentleg støtte Avslag på tidligare søknad UTFYLLING AV SØKNADEN Kva skal utviklast Formålet med prosjektet tiltaket Konsekvensar ved ny løysing Samanliknbare prosjekt Konkurrentar Risikopunkter i prosjektet TALET PÅ TILSETTE ØKONOMI Investeringskalkyle Finansieringsplan Økonomiske resultater Eiendeler Gjeld - Egenkapital Ytterligare beskriving av investeringane Ytterligare beskriving av økonomiske resultat Andre økonomiske vurderingar Andre mål antall etc FORANKRING MOT FORMÅLET TIL TUF Hovudføremålet til Telemark Utviklingsfond Prosjekt tiltaket i forhold til regionale planstrategiar REGLER OM OFFENTLIG STØTTE (ESA) Kva regelverk vil søknaden falle inn under Eigen vurdering i forhold til offentlig støtte PROFILERING AV TELEMARK KORLEIS VIL DYKK NYTTE NYE MERKEVARA - TELEMARK KORLEIS VIL DYKK NYTTE TELEMARK LOGO I PRODUKTPROFILERING Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 2 av 10

49 Treungen Teknologipark AS 1. INFORMASJON OM SØKAR SØKNADEN 1.1. Opplysningar om søkar Tekst Til Utfylling Søkeres Navn Treungen Teknologipark AS Adresse 1 Tveitsund Adresse 2 Post nr og Sted 3855 Treungen Organisasjonsnr: Kontaktperson Rune Johansen Telefon nr Mailadresse rj@treungen-teknologipark.no Hjememside 1.2. De 10 største aksjonærane /eigarar Navn Antall Rune Johansen 42 Kai Halvor Juva 21 John Oddvar Jermansen 21 Paul-Willy Setane 21 Jeroen Houthuizen 10 Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 3 av 10

50 Treungen Teknologipark AS 1.3. Bakgrunn Kvalifikasjonar til søker Treungen Teknologipark AS (org nr: ) vart oppretta i mars 2013, på bakgrunn av eit konkret behov for fleire kontorarbeidsplassar i Treungen. Treungen Teknologipark AS har sidan arbeida med å få etablera ein teknologipark, der hovudføremålet er å legge til rette for ein samling av fagmiljø/bedrifter Kva beløp søkast det om og type prosjekt Det søkast om NOK ,- som støtte til marknadsføring, tilrettelegging av arbeidsstasjoner og oppgradering til universell utforming ved etablering av Treungen Teknologipark Kortform av søknaden- kva det søkast om Det vart no bygd ein Teknologipark/Næringshage der ein skal skape grunnlaget for eit sterkt fagmiljø/vekstmiljø for allereie etablera bedrifter. I tillegg skal ein legge til rette for nyetableringar i kommunen. For å lykkast med dette vil marknadsføring av Teknologiparken være svært viktig. Det søkast om støtte til marknadsføring, samt støtte til tilrettelegging av arbeidsstasjonar og oppgradering av bygget til universell utforming Tidligare innvilga offentleg støtte År Type tilskudd Fra hvem Type prosjekt Beløp 2014 Prosjektstøtte Nissedal Kommune Forprosjekt for Etablering av Teknologipark NOK , Avslag på tidligare søknad Ingen tidligare søknader er behandla av TUF. Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 4 av 10

51 Treungen Teknologipark AS 2. UTFYLLING AV SØKNADEN 2.1. Kva skal utviklast Det etablerast og utviklast ein Teknologipark/Næringshage der det leggast til rette for vekst og utvikling av arbeidsplassar i Nissedal Kommune. Når utvidinga og oppgraderinga av bygget er ferdig, vil det kunne gi plass til i overkant av 20 kontorarbeidsplasser Formålet med prosjektet tiltaket Treungen Teknologipark AS er oppretta på bakgrunn av et konkret behov frå ein ledande leverandør innan oljeservicenæringa. Stavanger bedrifta Hitec Products AS oppretta hausten 2011 et avdelingskontor i Nissedal Kommune som eit prøveprosjekt på bakgrunn av dei avgrensa muligheiter for organisk vekst i Stavanger-regionen. Avdelingskontoret som starta med 3 ingeniørar har på alle måtar vore ein suksess og husar no 6 ingeniørar i full stilling. Som en følgje av dette har Hitec Products AS signalisera at avdelinga skal være permanent og utvidast, i første omgang til ingeniørar, og det arbeidast no med å få tilsett fleire. Det at ein så stor aktør som Hitec Products har etablera seg i Treungen vil være eit springbrett for andre bedrifter til å gjere det same, og det er allereie oppretta eit nytt firma i Treungen på bakgrunn av dette. Firmaet er et utspring frå Faurcon i Danmark og leverer tenester til bl.a. Hitec Products innanfor struktur berekningar og analyser. Teknologiparken vil skape ein attraktiv samlingsstad for forskjellige bedrifter og gje eit godt grunnlag for eit sterkt fagmiljø. Det vil senke terskelen for nyetableringar og vil kunne føre til økt tilflytting, både i form av auka vekst i de allereie etablera bedriftene, og andre som vil etablera seg. Mykje av den auka tilflyttinga ein håpar på vil bestå av folk med tilknyting til distrikta og då vil det, gjett dei geografiske avstandane i Vest-Telemark, være svært fordelaktig å ha det ein kan kalle små noder til dei store næringshagane som allereie er etablera i distriktet (Kviteseid, Fyresdal). I tillegg til oppdragsoverføring mellom dei ulike næringshagane, vil også dei lokale bedriftene kunne tilby lokale utanfor sine kommunegrenser ved et samarbeid. Teknologiparken vil bestå av kompetansebedrifter, noko som på sikt kan være med å heve utdanningsnivået i kommunen. Fram til no har det ikkje vore eit behov for folk med høg utdanning i nokon særlig grad, noko som naturlig nok har ført til at utdanningsnivået er lågt i kommunen. Dette fører også til at ungdom som ikkje vil arbeide innan primærnæringane i kommunen flytter ut, desse vil i framtida få fleire moglegheiter når de skal gjøre sine val. Teknologiparken vil også auke mangfaldet av næringar og tilføre nye næringar som til no ikkje har vore i kommunen Konsekvensar ved ny løysing Positive konsekvensar vil for Treungen og Nissedal Kommune være: Får tilført en type næring som ikkje er representera frå før. Auka tilflytting til kommunen. Skoleungdom vil ha en større valmoglegheit og det er større sjans for at de kjem att etter fullført utdanning. Pr. i dag er behovet for folk med høgare utdanning forholdsvis liten i kommunen, ergo er utdanningsnivået lågt. Dette prosjektet vil være med å heve utdanningsnivået. Auka omsetting for allereie eksisterande næringar. Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 5 av 10

52 Treungen Teknologipark AS 2.4. Samanliknbare prosjekt Næringshagane i Fyresdal og Kviteseid er same type prosjekter, men i noko større skala Konkurrentar Det er ikkje noen konkurrentar til denne utviklinga i Nissedal, då det pr. i dag ikkje eksisterar nokon næringshage i kommunen. Næringsmiljøa og næringshagane i nabokommunane vil vere samarbeidspartnarar meir enn konkurrentar. Det er allereie oppretta forbindelse med Næringshagen i Kviteseid for å kunne nytte seg av tenestane dei kan tilby via SIVA Risikopunkter i prosjektet Risikoen i prosjektet ligger i økonomien. Det er av stor betyding at lånegraden ikkje blir så stor at ein ikkje kan tilby kontorplassar til ein akseptabel leigepris. 3. TALET PÅ TILSETTE I tabellen under er det tatt med eit ansalg over tilsette tilknytt teknologiparken. < Tilsette pr > <- ----Tilsette etter tiltaket---- Typer firma År - 2 År- 1 I år År+ 1 År+2 År+3 Treungen Teknologipark Hitec Products Nisser Fysioterapi FaurCon Andre Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 6 av 10

53 Treungen Teknologipark AS 4. ØKONOMI 4.1. Investeringskalkyle Aktivitet Antall enheter Enhets pris Beløp Kjøp av bygg, tomt og nabotomt Prosjektering Oppgradering til universell utforming Kostnad tomteopparbeidelse Kostnad påbygg/utvidelse Tilrettelegging arbeidsstasjoner Sum Investering Finansieringsplan Finansieringskilde Status Beløp Egenkapital/aksjekapital fra Aksjonærer Tilskudd fra Nissedal Kommune Tilskudd fra Telemark Utviklingsfond Lånopptak Sum Finansiering Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 7 av 10

54 Treungen Teknologipark AS 4.3. Økonomiske resultater Lønn Pers kostnad Andre Driftskostnader Resultat før skatt År Omsetning Varekost År -2 År Dette år År + 1 År + 2 År Eiendeler Gjeld - Egenkapital År Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital År -2 År Dette år År + 1 År + 2 År Ytterligare beskriving av investeringane Arbeidet med å bygge teknologiparken er i gang og beregnet ferdigstilt 01.mai Ytterligare beskriving av økonomiske resultat Teknologiparken ser ut til å bli ferdigstillt innanfor budsjett Andre økonomiske vurderingar Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 8 av 10

55 Treungen Teknologipark AS 4.8. Andre mål antall etc År År -2 År - 1 Dette år År + 1 År + 2 År FORANKRING MOT FORMÅLET TIL TUF 5.1. Hovudføremålet til Telemark Utviklingsfond Dette prosjektet forankrast i aller høgste grad i alle formål som har med næringsutvikling og positiv befolkningsutvikling, Plan for bærekraftig Telemark og Regional plan for nyskapning og næringsutvikling Prosjekt tiltaket i forhold til regionale planstrategiar. 6. REGLER OM OFFENTLIG STØTTE (ESA) 6.1. Kva regelverk vil søknaden falle inn under Støtte frå TUF vil være å betrakte som Bagatellmessig støtte Eigen vurdering i forhold til offentlig støtte 7. PROFILERING AV TELEMARK 7.1. KORLEIS VIL DYKK NYTTE NYE MERKEVARA - TELEMARK Eigarane av Teknologiparken har eit stort nettverk innanfor offshorebransjen og nytter ein kvar anledning til å framheve avdelingskontoret i Telemark ute hos kundane. Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 9 av 10

56 Treungen Teknologipark AS 7.2. KORLEIS VIL DYKK NYTTE TELEMARK LOGO I PRODUKTPROFILERING Telemarkslogoen kan nyttast i all profilering og markedsføring av Teknologiparken. Prosjekt navn Søknad om støtte TUF Side 10 av 10

57 Søker Racom AS SØKNAD OM STØTTE FOR RACOM AS GJELDER FORRETNINGSMESSIG INTEGRASJON MELLOM RACOM AS OG EID PASSPORTS INC. Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 1 av 11

58 Søker Racom AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM SØKER SØKNADEN Opplysninger om søker De 10 største aksjonærer/eiere Bakgrunn Kvalifikasjoner til søker Hvilke beløp søkes det om og type prosjekt Kortform av søknaden- hva det søkes om Tidligere innvilget offentlig støtte Avslag på tidligere søknad UTFYLLING AV SØKNADEN Hva skal utvikles Formålet med prosjektet tiltaket Konsekvenser ved ny løsning Sammenlignbare prosjekter Konkurrenter Risikopunkter i prosjektet ANTALL ANSATTE ØKONOMI Investeringskalkyle Finansieringsplan Økonomiske resultater Eiendeler Gjeld - Egenkapital Ytterligere beskrivelse av investeringene Ytterligere beskrivelser av økonomiske resultater Andre økonomiske vurderinger Andre mål antall etc FORANKRING MOT FORMÅLET TIL TUF Hovedformålet til Telemark Utviklingsfond Prosjekt tiltaket i forhold til regionale planstrategier REGLER OM OFFENTLIG STØTTE (ESA) Hvilke regelverk vil søknaden falle inn under Egen vurdering i forhold til offentlig støtte PROFILERING AV TELEMARK HVORDAN VIL DERE BENYTTE NYE MERKEVAREN TELEMARKFeil! Bokmerke er ikke definert HVORDAN VIL DERE BENYTTE TELEMARK LOGO I PRODUKTPROFILERING 10 Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 2 av 11

59 Søker Racom AS 1. INFORMASJON OM SØKER SØKNADEN 1.1. Opplysninger om søker Tekst Til Utfylling Søkeres Navn Racom AS Adresse 1 Trommedalsjordet 2 Adresse 2 Post nr og Sted 3735 Skien Organisasjonsnr: Kontaktperson Arne Grave, adm dir Telefon nr Mailadresse post@racom.no Hjemmeside De 10 største aksjonærer/eiere >>>>Arne stemmer nedenstående?? Er du også eier??>>> Navn Antall Steinar H. Christiansen 90% Tarjei Christiansen 10% Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 3 av 11

60 Søker Racom AS 1.3. Bakgrunn Kvalifikasjoner til søker Bakgrunn: Det har vært konkret dialog mellom Telemark Utviklingsfond og Racom as høsten 2014 om Telemark Utviklingsfond kan være en finansiell risikoavlaster i forbindelse med pågående prosess knyttet til mulig forretningsmessig integrasjon mellom Racom og det amerikanske EID Passports inc. Det vises i denne forbindelse til utstrakt dialog mellom Telemark fylkeskommune og EID-passports de siste 18 månedene; blant annet gjennom prosjektet Invest in Telemark. Telemark fylkeskommune har gitt EID et tilsagn om tilskudd på kr knyttet til EIDs eventuelle etablering av virksomhet i Telemark. Etter det vi kjenner til ble dette tilsagnet gitt under forutsetning av at EID etablerer egen virksomhet i Telemark med eget foretaksnummer. I den modellen som nå diskuteres mellom EID og Racom vil EID tre inn med ressurser i Racom i et utviklingsprosjekt for å «eurofisere» EIDs teknologier. Dersom dette etter hvert spinnes ut som eget selskap, vil trolig EID og Racom være eiere sammen. Det har også vært prosesser nå i høst mellom ViG/Skien Næringsfond AS og Racom AS om et finansielt engasjement knyttet til prosessen mellom Racom og EID. Styrene i Vekst i Grenland IKS og Skien Næringsfond AS har besluttet å gi en fullmakt til administrasjonen i ViG om å kunne delta med hvert sitt utviklingslån på inntil kr pr fond, forutsatt at også Telemark Utviklingsfond deltar i prosjektet. I dette arbeidet har man lagt til grunn en splitt slik at Telemark Utviklingsfond deltar med 50% og hver av fondene Grenland Næringsfond og Skien Næringsfond AS med 25% hver i en felles pakke overfor Racom/EID. Denne konstruksjonen kan da bidra med maksimalt 1 mnok til Racom/EID. Over en treårsperiode ser EID/Racom for seg å investere 9 mnok i integrasjonsaktiviteter, hvorav det offentlige Grenland/Telemark vil bidra med inntil 1 mnok. ViG har i denne sammenheng påtatt seg å koordinere arbeidet mellom de tre offentlige finansiørene. Til info er Innovasjon Norge Telemark inne med et risikolån på 2,5 mnok kr knyttet til det som under kalles SaaS («Security as a Service»). Vekst i Grenland IKS har etter godkjenning fra Racom AS fått innsyn i saksdokumentene som ligger hos Innovasjon Norge Telemark (saksbehandler Randi Egge Husby); nedenstående er delvis basert på IN sine saksdokumenter i tillegg til den informasjon ViG og Skien Næringsfond AS besitter. Det understrekes at integrasjonsprosjektet kommer i tillegg til annen inntektsgivende virksomhet i Racom as. Racom AS kvalifikasjoner som søker: Racom AS har siden starten i 1989 vokst frem til å bli en viktig leverandør i Norge av teknologi og kompetanse innen segmentet «intelligente løsninger for høysikkerhet og anti-terror». Selskapet har kunder innen både offentlig og privat sektor som eksempelvis luftfart, bank, finans, nødetater, olje og gass, departement/direktorater, mv. Bedriftens målsetting er å skape konsepter som kan benyttes til å skape et tryggere samfunn i forhold til uønskede hendelser. Bedriften har spesialisert seg på håndtering av Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 4 av 11

61 Søker Racom AS meget sensitive data, fra innsamling til analyse og lagring. Bedriften har i mer enn 15 år arbeidet med håndtering av gradert informasjon. Å avdekke, avverge og forbygge uønskede situasjoner og kriser er bedriftens overordnede konsept, basert på at man benytter høy kompetanse og lang erfaring sammen med avansert teknologi. Selskapet har hovedkontor i Skien og to avdelingskontor på hhv. Skedsmo og Lysaker. Selskapet har tilsammen 13 ansatte, der 7 av disse er lokalisert i Skien. Litt mer om EID Passport: Selskapet som er USA-basert - er verdensledende på sikkerhetsrelatert ID personkontroll, og er en av få i USA som har godkjenninger fra blant annet det amerikanske forsvaret og NASA. EID Passport har i det siste året ønsket å få til en satsing i Norge og Telemark for å skape et grunnlag for videre satsing i Europa. Innovasjon Norge og Telemark Fylkeskommune har aktivt forsøkt å få selskapet til å etablere seg gjennom prosjektet Invest in Telemark. Dialogen mellom Telemark og EID-Passports er et resultat av den lange relasjonen Skien kommune har hatt med Minot i North Dakota; der for øvrig EID har en utviklingsenhet. En etablering i Grenland/Telemark er ventet å bety et titalls arbeidsplasser på kort sikt, med mulighet for vekst opp mot et hundretalls arbeidsplasser om Telemark brukes som base for en satsing i Europa. Selskapet har visjon om å gjøre Skien til «the center of expertise for secure identity management in Europe». Selskapet vil tilføre en ny dimensjon til en mulig satsing på person- og datasikkerhet i Telemark. Samarbeidet med EID vil styrke Racoms posisjon i markedet, bidra til generelle vekstimpulser overfor selskapet og gi tilgang til unik teknologi og kompetanse som passer godt inn i Racoms eksisterende tjeneste- og produktportefølje. Administrasjonens vurdering er at Racom som søker har alle nødvendige kvalifikasjoner for å kunne lykkes med integrasjonsprosjektet Hvilke beløp søkes det om og type prosjekt Beløp: Det søkes om kr til tilskudd til prosjektet fra Telemark Utviklingsfond. Det legges til grunn at de kr som allerede er gitt tilsagn om til EID kan inngå i dette beløpet. Type prosjekt: Prosjektet vil bestå i å tilpasse deler av EIDs produktportefølje innen IDsikring til norske og etter hvert europeiske behov Kortform av søknaden- hva det søkes om Racom og EID har definert et sett med aktiviteter som skal gjennomføres gjennom en treårsperiode. Utviklings- og salgsprosesser vil skje parallelt. Poenget er å tilpasse EIDs unike teknologi knyttet til ID-håndtering overfor norske og europeiske krav. Dette skjer ved å utvide Racoms tjenestespekter. Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 5 av 11

62 Søker Racom AS 1.6. Tidligere innvilget offentlig støtte År Type tilskudd Fra hvem Type prosjekt Beløp 2014 Lavrisikolån Innovasjon Norge Telemark SaaS Security as a Service. Tilsagn om 2,5 mnok vi er pt ikke kjent med om Racom vil takke ja til tilsagnet Avslag på tidligere søknad Racom as har aldri hatt søknader overfor Telemark Utviklingsfond. 2. UTFYLLING AV SØKNADEN 2.1. Hva skal utvikles En norsk/europeisk versjon av EID sitt ID-systemet til bruk i krevende anvendelser i hovedsak innen offentlig sektor. Nasjonal sikkermyndighet (NSM) vil være en viktig sparringpartner i tilpasningsarbeidet Formålet med prosjektet/tiltaket Tilpasse velfungerende amerikansk løsning til norske/europeiske forhold Konsekvenser ved ny løsning Vil styrke Racoms posisjon som leverandør innen sin sektor. Satsningen i Telemark vil kunne bli et brohode for Racom/EID sin satsning i Europa Sammenlignbare prosjekter Ingen Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 6 av 11

63 Søker Racom AS 2.5. Konkurrenter Det er ingen konkurrenter i Telemark 2.6. Risikopunkter i prosjektet Uventede produkttekniske integrasjonsutfordringer knyttet til lovverk, prosedyrer, personvern, mv. Generelt lange ledetider knyttet til salg/leveranser inn mot aktuelle kundesegmenter; noe som kan være likviditetsmessig krevende. At samarbeidet mellom Racom og EID blir organisatorisk mer krevende enn antatt på intensjonavtaletispunktet. 3. ANTALL ANSATTE >>>> Arne; gå kritisk gjennom nedenstående>>>> «Forsiktig scenarie» Typer fagpersonell Administrasjon/salg Teknisk stab Sum «Offensivt scenarie» Typer fagpersonell Administrasjon/salg Teknisk stab Sum Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 7 av 11

64 Søker Racom AS 4. ØKONOMI 4.1. Investeringskalkyle i prosjektperioden 2015 til 2017 Aktivitet Antall enheter Enhets pris Beløp Produktopplæring hos Racom 2000 timer 1200 kr/t *) 2,4 mnok Produkttilpassing/utvikling; ID håndtering, bakgrunnsjekk, SaaS (Security as a Service), Intelligente systemer timer 1200 kr/t 3,6 mnok Økt markedsaktivitet mot strategiske segmenter i Norden og Europa 1500 timer 1200 kr/t 1,8 mnok Teknisk infrastruktur 1,2 mnok Sum Investering 9 mnok *) Timepris beregnet som 1 promille av gjennomsnitt årslønn for den type spesialsier som arbeider hos Racom/EID 4.2. Finansieringsplan i prosjektperioden Finansieringskilde Status Beløp Racom Estimat i hh til intensjonsavtale 5 mnok EID passports Estimat i hh til intensjonsavtale 3 mnok TUF, ViG, Skien Næringsfond AS 2 vedtak på plass, ett vedtak gjenstår hos TUF Maks 1 mnok Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 8 av 11

65 Søker Racom AS Sum Finansiering 9 mnok 4.3. Økonomiske resultater forsiktig scenarie (mnok) År Omsetning Varekost Lønn Pers kostnad Andre Driftskostnader Resultat før skatt 2015 Se andre 30 driftskostn Eiendeler Gjeld Egenkapital År Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital ,3 12,2 8 1,5 9, ,3 2,9 5,6 1,5 9, , Ytterligere beskrivelse av investeringene Det vises til vedlagte aktivitetsmatrise for årene Ytterligere beskrivelser av økonomiske resultater Vurderingen fra søker er at satsningen kan ha et betydelig potensiale, noe som skyldes gode erfaringer fra det amerikanske markedet. Dersom man lykkes fullt ut kan årlig omsetning i 2020 bli mnok Andre økonomiske vurderinger Ingen. Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 9 av 11

66 Søker Racom AS 4.8. Andre mål antall etc År År -2 Intet å tilføye År - 1 Dette år År + 1 År + 2 År FORANKRING MOT FORMÅLET TIL TUF 5.1. Hovedformålet til Telemark Utviklingsfond Prosjektet slik det er beskrevet passer godt inn i hovedformål for Telemark Utviklingsfond. Det vil kunne skapes mange nye kompetansearbeidsplasser, prosjektet er ikke konkurransevridning, ny teknologi tilføres en viktig bedrift i Telemark, mv Prosjekt tiltaket i forhold til regionale planstrategier Er i tråd med Telemark ambisjoner om jobbvekst innenfor attraktive sektorer. 6. REGLER OM OFFENTLIG STØTTE (ESA) 6.1. Hvilke regelverk vil søknaden falle inn under Bagatellmessig støtte i form av tilskudd Egen vurdering i forhold til offentlig støtte Intet å bemerke. 7. PROFILERING AV TELEMARK 7.1. Hvordan vil dere benytte merkevaren Telemark Bedriften vil der det er naturlig benytte merkevaren Telemark Hvordan vil dere benytte Telemark logo i produktprofilering Bedriften vil benytte dette der det er naturlig. Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 10 av 11

67 Søker Racom AS 8. ADMINISTRASJONENS VURDERING Racom AS er en meget interessant kunnskapsbedrift i Skien og har oppnådd gode resultater i mestepartene av sine 27 driftsår. Selskapet er i en omstilling rent markedsmessig for å møte kunders behov på en bedre måte. I denne sammenheng åpner det seg også muligheter for å kunne etablere et strategisk interessant samarbeid med det amerikanske selskapets EID Passports. I likhet med Innovasjon Norge Telemark som er inne i et annet prosjekt kalt SaaS (Security as a Service) - mener administrasjonen i Telemark Utviklingsfond sammen med ViG og Skien Næringsfond AS at det statlige og regionale virkemiddelapparat bør mobiliseres for å bidra til å øke tempoet i de utviklings- og samarbeidsambisjonene selskapet har. Et vellykket samarbeid teknisk og markedsmessig mellom Racom og EID kan bety utvikling av mange nye kunnskapsarbeidsplasser i Skien og Grenland Administrasjonen anbefaler styret i Telemark Utviklingsfond å fatte følgende Vedtak Styret i Telemark Utviklingsfond har fått en presentasjon av pågående integrasjonsaktiviteter knyttet til et mulig samarbeid mellom Racom AS og det amerikanske selskapet EID-Passport knyttet til avanserte ID-løsninger for det norske og europeiske markedet. Styret er prinsipielt positiv til satsningen og vil bidra med inntil kr i tilskudd. Beløpet går inn i en «pakke» der Grenland Næringsfond v/vekst i Grenland IKS og Skien Næringsfond AS bidrar med inntil kr hver i utviklingslån. Tidligere tilsagn gitt EID-passports inc - kr blir en del av tilskuddet fra Telemark Utviklingsfond. Prosjekt navn Søknad om støtte til TUF Side 11 av 11

68 Driftsinntekter og driftskostnader Budsjett 2015 Regnskp 2014 Regnskap 2013 Salg tjenster Service Support og vedlikeholdsvatler Salg varer Sum inntekter Varekostnader Lønnskostnader Annen driftskostnader Sum driftskostnader eks avskrivnunger Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Ikke revidert

69 Balanse Racom AS Eiendeler Eiendeler Anleggsmidle r Immaterielle eie nde le r Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige drifts midle r Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr l Sum varige driftsmidler Finansie Ue anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidle r Lager av varer og annen beholdning I I Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringe r Bankinnskudd skattetrekk Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner l Surn annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Surn gjeld Sum egenkapital og gjeld

70 21 January NW Pinefarm Pl Hillsboro, OR Phone: (503) Fax: (971) Mr. Steinar Christiansen Direktør Forretningsutvikling CVO Racom A/S Trommedalsjordet 2 N-3735 Skien Re: Letter of intent for mutual business pursuits Dear Mr. Christiansen, Eid Passport, Inc. is pleased to confirm by this letter that we have selected Racom A/S to team with us to pursue business opportunities in Norway. This is a part of EID Passport s next steps toward establishing a strong business presence in the European market. We have already collaborated and each invested significant resources toward exploring the Norway National Police Directorate (POD) Programme IDeALT ( IDeALT ). Further, after over a year of evaluating options, we view Racom as a solid choice as a focused channel through which we might establish our first customers in the Norwegian Military and critical infrastructure. Given that Racom is a small, dynamic and specialized organization, with more than 25 years of experience with ID management and high security access control, it is in an excellent position to deliver opportunities for Eid Passport s high-assurance identity management solutions. Racom s experience in the Norwegian Markets is well matched to Eid Passport s competencies. For more than 10 years, Eid Passport has been a trusted identity management partner of the U.S. Departments of Defense and Homeland Security. Eid Passport provides deep expertise in secure biometric enrollment, data protection, privacy law compliance and identity proofing. We look forward to next steps with Racom, which we believe will be a strong partner in assembling a specialized team with the capability to offer best of breed technology for this market. Sincerely, Sean Sullivan Chief Financial Officer Cc: James Robell CONFIDENTIAL