Hovedbankavtale for Kristiansund kommune

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Kristiansund kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II) Tilbudsfrist:

2 Innhold A.Generelle konkurranseregler... 4 A.1. Innledning... 4 A.2. Tilbudsprosedyre... 4 A.3. Generelt... 5 A.4. Informasjon om Kommunen og tilbudsgrunnlaget... 5 A.5. Suppleringer/ endringer av konkurransegrunnlaget... 5 A.6. Tilbudsfrist, levering av tilbud og vedståelsesfrist... 5 A.7. Tilbakekalling eller endringer i innsendte tilbud... 6 A.8. Tilbudsåpning... 7 A.9. Språkkrav... 7 A.10. Krav til utforming av tilbudet... 7 A.11. Kontrakt...7 A.12. Kvalifikasjonskrav... 7 A.13. Beslutningsprosessen i kommunen...9 A.14. Forbehold og avvik... 9 A.15. Avvisning...10 A.16. Avlysning av konkurransen og totalforkastelse A.17. Tildeling/kontraktsinngåelse...10 B. Tildelingskriterier B.1. Kriterier for valg av tilbud B.1.1 A Pris: B.1.2 B Service, teknisk bistand og rådgiving: B.2. Kravspesifikasjon B.2.1 Avtalens løpetid B.2.2 Prisbasis B.2.3 Renteberegning B.2.4 Revisjon B.2.5 Produkter, tjenester, rådgivning og opplæring B.2.6 Dagens og fremtidens produktbredde B.2.7 Dekningskontroll

3 B.2.8 Kommunikasjon, kryptering og forsegling B.2.9 Datautveksling B.2.10 Kortløsninger/Betalingskort B.2.11 Kontanthåndtering B.2.13 Implementering av hovedbankavtale C. Grunnlagsdata C.1 Generelt C.2 Innestående Konsernkonto C.3 Transaksjonshistorikk (foregående år kommunekassen) C.4 Kommunens dataløsning C.5 Kommunens trekkramme D.Tilbudsskjema D. 1 Kontoorganisering/Konsernkonto/Låneramme D. 2 Rentebetingelser og gebyrer D. 3 Betalingsformidling D. 4 Nettbanksystemer D. 5 Betalingsterminaler D. 7 Bank-ID D. 7 Kontantkort D. 8 Utfyllende beskrivelser Vedlegg 1 Kontrakt Vedlegg 2 Tilbudsskjema Vedlegg 3 Miljøerklæring Vedlegg 4 Egenerklæring ILO konvensjon nr

4 A. GENERELLE KONKURRANSEREGLER A.1. INNLEDNING Kristiansund kommune ved Innkjøpstjenesten skal gjennomføre en åpen anbudskonkurranse med henblikk på å inngå rammeavtale på: Banktjenester Hovedbankavtale med opsjon på forlengelse fra og ny opsjon på forlengelse fra Avtalen vil omfatte Kristiansund kommune, stiftelser, Kristiansund Kirkelige Fellesråd, Nordmøre Krisesenter IKS og Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. Der det i etterfølgende punkter henvises til "Kristiansund Kommune", skal dette også forstås som å gjelde de øvrige selskaper. Andre kommunale virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av Kristiansund kommune, eventuelt i samarbeid med en eller flere kommuner, jfr. definisjonen i lov om offentlige anskaffelser 2, skal ha rett, men ikke plikt, til å knytte seg til hovedbankavtalen. Virksomhetenes rett til å inngå avtale til disse vilkårene utløper Aksjeselskaper som kommunen er største eier av skal ha rett, men ikke plikt, til å inngå avtale på samme vilkår som kommunen, med unntak av kommunens vilkår på kassekreditt. Selskapenes rett til å inngå avtale til disse vilkårene utløper Eventuelle nye virksomheter som kommunen oppretter i avtaleperioden skal også ha anledning til å slutte seg til avtalen. For informasjon om virksomheter som har opsjon til å inngå avtale, vises det til eierskapsmelding som finnes på Kristiansund kommunes hjemmesider. ( ) Alle referanser til "Leverandøren" i konkurransegrunnlaget skal i det følgende forstås som referanse til tilbyder. A.2. TILBUDSPROSEDYRE Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Anskaffelsesverdien for denne anskaffelsen er under EØS-terskelverdi. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og del II og reglene i dette konkurransegrunnlaget. For å kunne delta i konkurransen må leverandøren oppfylle de krav som er satt i konkurransegrunnlagets punkt A.12 Kvalifikasjonskrav, og som "skal"-krav under punkt B.2 Kravspesifikasjon. Deretter vil Kristiansund kommune foreta en vurdering av tilbudene ut i fra de tildelingskriterier som er fremmet i punkt B.1. 4

5 Denne anskaffelsen følger prosedyren for Åpen anbudskonkurranse. Dette er en anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. Leverandøren oppfordres til å gi sitt beste tilbud. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen. A.3. GENERELT Grunnlaget for konkurransen er kunngjøringen og dette konkurransegrunnlaget. I tillegg kan eventuelle tilleggsopplysninger og endringer bli gitt skriftlig i samsvar med konkurranseforutsetningene i punktet Suppleringer/ endringer av konkurransegrunnlaget nedenfor. A.4. INFORMASJON OM KOMMUNEN OG TILBUDSGRUNNLAGET Det er mulig å rette supplerende forespørsler til konkurransegrunnlaget. Slike supplerende forespørsler skal være skriftlige og være mottatt senest 1 uke før fristen for å levere tilbud. Oppdragsgivers kontaktperson: Navn: Asle Orseth Postadresse: Økonomiseksjonen v/innkjøp, postboks 178, 6501 Kristiansund N Besøksadresse: Kaibakken 2, Rådhuset. 1 etg. Økonomiseksjonen e-post: innkjop@kristiansund.kommune.no Eventuelle spørsmål om konkurransegrunnlaget kan rettes til kontaktpersonen per e-post. Forespørsler skal være merket Tilleggsspørsmål: Hovedbankavtale for Kristiansund kommune. A.5. SUPPLERINGER/ ENDRINGER AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen på A.6. TILBUDSFRIST, LEVERING AV TILBUD OG VEDSTÅELSESFRIST Forsendelsen skal inneholde følgende: 5

6 - en elektronisk kopi av tilbudet på minnepinne eller CD - en elektronisk kopi sladdet for forretningshemmeligheter på minnepinne (ved motstrid går originaleksemplaret fremfor de andre). Kvalifikasjonskravene i punkt A.12 ønskes levert som vedlegg på minnepinne, dette for å redusere papirmengden. Dokumentene sendes/leveres i lukket forsendelse merket: Hovedbankavtale for Kristiansund Kommune til følgende adresse: Innkjøpstjenesten, ved Økonomiseksjonen Kristiansund kommune Kaibakken Kristiansund Tilbudet må være oppdragsgiver i hende på ovennevnte adresse, senest: tirsdag , kl Innen denne dato og klokkeslettet, må tilbudet være overlevert til den rette adressen. Tilbudsfristen er absolutt. Tilbud som mottas etter tilbudsfristen vil bli returnert til senderen i uåpnet tilstand. Originaltilbudet bes kopiert tosidig og festet i en enkel innbinding. Tilbydernes kostnader forbundet med anskaffelsesprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive tilbyderne. Tilbud levert innen fristens utløp, vil ikke bli levert tilbake. Vedståelsesfrist er A.7. TILBAKEKALLING ELLER ENDRINGER I INNSENDTE TILBUD Tilbakekalling eller endringer i tilbudet før utløpet av tilbudsfristen må, for å være gyldig, ha kommet frem til oppdragsgiver på samme adresse som tilbudet, før tilbudsfristen løper ut. Tilbakekalling og endringer skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet blir sett på som et nytt tilbud. Endringer skal være skriftlige og underskrevet av en som har fullmakt til å pådra tilbyder pliktene. 6

7 A.8. TILBUDSÅPNING Tilbudsåpningen vil være lukket, og skje hos oppdragsgiver den , kl A.9. SPRÅKKRAV Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være på norsk. A.10. KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET Tilbudet skal utformes innenfor de krav og forutsetninger som er spesifisert i dette dokumentet. Prisskjema skal fylles ut. Dokumentasjonskrav for kvalifikasjonskrav (se A.12 og besvarelse av tildelingskriteriene (punkt B.1) og utfyllende informasjon kan bli gitt i oversendingsbrev og i vedlegg. Huskeliste, tilbudet skal inneholde: Utfylt og signert tilbudsskjema. Besvarelse av tildelingskriteriene Utfylt prisskjema Kapittel D. Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav Vedlegg 2 (Merk at alle forbehold skal fremgå av vedlegg 2, inkl. forbehold mot B.2. Kravspesifikasjonen og vedlegg 1 Kontrakt). Punkt B.1 Kriterier for valg av tilbud. Skatteattest. Momsattest. HMS-Egenerklæring. Firmaattest. Konsesjonsbrev. Dokumentasjon kredittrating. Årsberetning. Siste delårsregnskap. Overordnet beskrivelse (organisering og kjernekompetanse) Referanser. Miljøerklæring (vedlegg 3). Egenerklæring ILO (vedlegg 4) Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/ belyses og dokumenteres i tilbudet. A.11. KONTRAKT Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontrakt, se vedlegg 1. 7

8 A.12. KVALIFIKASJONSKRAV For å redusere papirmengden gis det anledning til å levere samtlige kvalifikasjonskrav som vedlegg på minnepinne. Obligatoriske og ufravikelige krav dokumentasjon Det kreves at leverandøren har ordnede forhold med hensyn til innbetaling av skatt og merverdiavgift. Følgende dokumentasjon skal vedlegges: Skatteattest (skjema RF-1244) ikke eldre enn 6 mndr. regnet fra tilbudsfristen Merverdiavgiftsattest ikke eldre enn 6 mndr. regnet fra tilbudsfristen HMS-egenerklæring Leverandøren organisatoriske og juridiske stilling Det kreves at leverandøren skal være en lovlig etablert bank. Følgende dokumentasjon skal vedlegges: Firmaattest ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Konsesjonsbrev fra tilsynsmyndighet om rett til å drive bankvirksomhet. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet kvalifikasjonskrav og dokumentasjon Det kreves at leverandøren har økonomisk evne til gjennomføring av avtalen. Følgende dokumentasjon skal vedlegges: Leverandøren skal ha en minimum samlet kredittratingskarakter på BBB+ eller tilsvarende fra minst ett av de anerkjente ratingselskapene Moody's, Standard & Poor eller Fitch Foretakets siste revisorgodkjente årsberetning og nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall. Fremleggelse av foretakets siste revisorgodkjente delårsregnskap eller utdrag fra dette. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner kvalifikasjonskrav og dokumentasjon Det kreves at leverandøren har tilstrekkelig kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag (totalleveranse) Følgende dokumentasjon vedlegges: Overordnet beskrivelse av virksomhetens organisering og kjernekompetanse relatert til anskaffelsen. Referanser: Foretakets tilsvarende leveranser de siste tre årene. Med tilsvarende leveranser menes kommuner tilhørende kommunegruppe 13, 14 eller 15. Attester skal være utstedt eller bekreftet av oppdragsgiver. Det er ønskelig at virksomheten har en spesielt uttalt miljøpolitikk. Vedlegg 3 Miljøerklæring skal besvares. 8

9 Leverandørens lønns- og arbeidsforhold Det kreves at leverandøren skal sikre like lønns- og arbeidsforhold uavhengig av nasjonalitet. Følgende dokumentasjon vedlegges: Signert "Egenerklæring ILO konvensjon nr 94" A.13. BESLUTNINGSPROSESSEN I KOMMUNEN Deltakende banker kan bli invitert til oppklaringsmøter med kommunen før den endelige beslutningen tas. Det foreligger ingen plikt til å gjennomføre oppklaringsmøter. Det understrekes at det i tråd med prosedyrene i en åpen anbudskonkurranse ikke vil være anledning til å forhandle om tilbudet. Innkjøpstjenesten vil utarbeide en fortrolig rapport med vurderinger og anbefalinger som vil bli oversendt assisterende rådmann. Vedtaket om valg av ny hovedbankforbindelse vil bli fattet av assisterende rådmann, med bakgrunn i innkjøpstjenestens tilrådninger. Dages bankavtale utløper , og det forventes at endelig beslutning vedrørende ny hovedbankforbindelse treffes i løpet av første halvdel av mars Fremdriftsplan for anskaffelsen: Planlagt dato Aktivitet Utsendelse av forespørsel Tilbudsfrist kl 12: Tilbudsåpning kl 12: Eventuelle oppklaringsmøter Evaluering ferdigstilt Estimert dato for tildeling Oppstart ny bankavtale Det gjøres oppmerksom på at tidsfristene etter tilbudsfristen er veiledende. Ved skifte av leverandør kan dato for oppstart av ny avtale forskyves med 1-2 måneder, dersom oppdragsgiver ønsker dette. A.14. FORBEHOLD OG AVVIK Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget, eller ha vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen. Tilbud som inneholder slike forbehold eller avvik vil bli avvist. Andre forbehold og avvik kan også føre til forkastelse av tilbud, eventuelt vil de om mulig prissettes slik at tilbudet lar seg sammenligne med med andre. Alle forbehold skal være presise og entydige, slik at Oppdragsgiver kan vurdere å prise disse uten kontakt med leverandøren. Tilbyder skal i vedlegg 2 Tilbudsskjema opplyse om alle forbehold som tas i forbindelse med dette konkurransegrunnlaget. 9

10 Tilbud som inneholder forbehold eller avvik som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne med øvrige tilbud, vil bli avvist. Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. Det samme gjelder for avvik. A.15. AVVISNING Det gjøres oppmerksom på at tilbud som ikke er i henhold til vilkårene i dette konkurransegrunnlaget vil bli forkastet. Ellers følger avvisningsregler av FOA 11-11, og A.16. AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn, jfr. FOA A.17. TILDELING/KONTRAKTSINNGÅELSE Oppdragsgivers avgjørelse om hvilket tilbud som er valgt, vil bli skriftlig meddelt samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakten blir inngått. 10

11 B. TILDELINGSKRITERIER B.1. KRITERIER FOR VALG AV TILBUD Bare tilbud som er levert av kvalifiserte tilbydere og som innfrir de obligatoriske krav og spesifikasjoner som angitt i konkurransegrunnlaget vil bli vurdert etter tildelingskriteriene. Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Ved evaluering av tilbudene vil det innenfor hvert tildelingskriterium bli gitt en poengscore på Beste tilbud innenfor hvert kriterium vil få 10, mens det blir gitt en poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i tilbudene nedover for øvrige tilbud. Poengscoren multipliseres med den angitte vekten og summeres. Tilbudet med høyeste vektede poengsum, vil bli tildelt kontrakt. To tilbud som vurderes likt innenfor et kriterium kan godt få samme karakter. Tildelingskriterier: Vekting A - Pris (punkt B.1.1) 70 % B Service, teknisk bistand og rådgivning (punkt B.1.2) 30 % Kommunen ber om at hvert enkelt punkt (se B.1.1 til B.1.2) beskrives i leverandørens tilbud. B.1.1 A 1: A 2: A PRIS: Prisen på de tjenester som tilbys (renter, gebyrer, nettbank, betalingsterminaler, kontantkortløsninger og andre kostnader). Kristiansund kommune vil ta hensyn til de kostnader som vil påløpe ved et eventuelt skifte av hovedbankforbindelse. Omstillingskostnadene som legges til grunn i dette konkurransegrunnlaget er kr Utdyping vedrørende poengberegningen av A-Pris: Det beregnes renteinntekter for forventet innskudd (200 millioner 335 dager per år) i avtaleperioden og trekkrenter for forventet trekk (30 millioner 30 dager per år) i avtaleperioden. Gebyrpriser ganges opp med forventet transaksjonshyppighet (se kapittel C. Grunnlagsdata) i avtaleperioden. Totalpris blir forventede renteinntekter minus forventede trekkrenter minus forventede provisjoner og gebyrutgifter (samt andre eventuelle kostnader). I tillegg tas det hensyn til omstillingskostnader (kroner ) i beregningen. Forventede volumer for innskudd, trekk og transaksjoner som legges til grunn for prisberegning skal på ingen måte medføre noen binding for Kristiansund kommune. Dersom volum og/eller produktbruken avviker i avtaleperioden skal dette ikke være grunnlag for reforhandling av tilbudte priser. 11

12 Dersom tilbyder ønsker å dekke andeler av de interne kostnadene for Kristiansund kommune (omstillingskostnadene) ved å skifte bank, må dette beløpet oppgis i tilbudet. Konkurransegrunnlagets kapittel D: Tilbudsskjema skal fylles ut av tilbyder. B.1.2 B 1: B 2: B 3: B 4: B SERVICE, TEKNISK BISTAND OG RÅDGIVING: Nettbankens funksjonalitet (herunder brukervennlighet, fleksibilitet, historikk, rapportering, oppetid, og rutiner rundt fullmaktsadministrasjon og fullmaktsregister). Praktiske løsninger for inn- og utlevering av kontanter, herunder bruk av nattsafe. Service, oppfølging og tilgjengelighet i det daglige. Oppdragsforståelse, herunder kundeteamets egnethet og relevante kompetanse Nærmere utdyping vedrørende poengberegningen av B Service, teknisk bistand og rådgivning: Vedrørende punkt B 1: Leverandøren bes beskrive sin nettbankløsning. I den grad leverandøren har flere løsninger, bes alternativene beskrives og prises i kapittel D Tilbudsskjema. Muligheten for flerfirmaremittering og automatiserte filkjøringer mellom nettbank og økonomisystem ønskes og vil tillegges vekt. Tilbyder bes beskrive løsninger for dette. Tilbyder bes beskrive sine løsninger rundt fullmaktsadministrasjon og fullmaktsregister, med særlig vekt på kommunens egen mulighet til administrasjon av fullmakter. Kommunen inkludert NAV Kristiansund, psykisk helse og rus administrerer enkelte brukeres personlige økonomi. Kommunen har derfor behov for løsninger for administrering av enkelte brukeres økonomi (nettbankstyring). Det opprettes inntil to nettbankkonti per bruker hvor brukers inntekter og utgifter forvaltes etter egne avtaler inngått med den enkelte bruker. Det er NAV Kristiansund kommune eller psykisk helse og rus som styrer/forvalter kontoen i henhold til avtale. Bruker skal ikke kunne belaste kontoen på noen måte og styrer/forvalter bør kunne bestemme om det skal gis innsynsrett eller ikke. Det presiseres at midlene tilhører brukeren, og midlene skal derfor ikke inngå i kommunens balanseoppstilling. Tilbyder bes beskrive sin løsning for administrering av enkelte brukeres økonomi, herunder bes det beskrevet muligheten for selvadministrasjon og rutiner for opprettelse av ny bruker. Vi ber om at banken beskriver hvordan et kontosystem kan imøtekomme forskrift «om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og lignende og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten». Tilbyder bør også beskrive sine muligheter for arkivsøk. Kommunen ønsker å ha mulighet til å kontrollere at kontonummer og navn stemmer overens ved utbetalinger. 12

13 Kommunen ønsker enkle, sikre og fleksible påloggingsløsninger til nettbanken. Leverandøren bes beskrive sine løsninger for sikker pålogging til nettbanken ved hjelp av mobiltelefon, kodebrikke og/eller andre løsninger. Vedrørende punkt B 2: Kristiansund kommune jobber med å erstatte kontantkasser med kontantfrie løsninger. Bankene bes beskrive sine løsninger og hvordan de tenkes implementert for å redusere antallet kontantkasser. Realistisk gjennomføringsevne og forventet resultat på bakgrunn av beskrivelse tillegges vekt. Det er ønskelig med kontantkort og handlekort for bruk i de ulike enhetene. Kortløsninger bes beskrevet, herunder administrasjon av kortløsningene. Fleksibiliteten og brukervennlighetet for kortløsningene vektlegges og hvor godt systemet er for regnskapsføring i kommunen (med hensyn til at løsninger skal tilfredsstille bokføringsforskriften). Tilbyder bes beskrive sine løsninger for innlevering av kontanter. Levering kan skje gjennom kontantkasse i bank, nattsafe, dropsafe, verditransport eller andre løsninger. Det er ønskelig med minimum to leveringspunkter, ett i sentrum og ett i tilknytning til Atlanterhavsbadet. Banker uten filialer eller andre løsninger med kontantkasser i kommunen bes redegjøre for hvordan disse behovene kan dekkes Vedrørende punkt B 3: Kristiansund kommune ønsker kontaktpersoner (med stedfortredere) hos leverandør innenfor følgende ansvarsområder: Hovedansvarlig for at avtalen fungerer mellom banken og Kristiansund kommune. Kontaktperson for NAV Kristiansund (kommunedel). Kontaktperson/er innenfor hovedområder; cash management, verdipapiroppgjør, nettverks- og IT-løsninger og evt. andre områder. Kontaktpersonenes relevante kompetanse med tilsvarende kunder bes beskrives. Leverandøren bes beskrive hvilket servicekonsept som tilbys, herunder organisering, dimensjonering, lokalisering, i hvilken grad dette apparatet er dedikert for kommunen, innen hvilke tidsperioder det kan garanteres tilgjengelighet (både telefonsupport og support ved fysisk oppmøte hos kommunen), og hvilke kvalitetsstandarder (herunder responstid) som kan avtalefestes. Planer (hyppighet, deltakelse, innhold mv.) tilbyder skisserer for oppfølgingsmøter. Beskrivelse av hvordan kompetanseoverføring om nye regelverk, nye bankløsninger og annen relevant bankfaglig og finansiell informasjon som har relevans for kommunen tenkes gjennomført. 13

14 Vedrørende punkt B 4: Leverandørens bør beskrive kompetanse på oppgjørsfunksjoner av verdipapirer. Med kompetanse bes det beskrevet erfaring med verdipapiroppgjør hos kommuner tilhørende kommunegruppe 13, sekundært 14 eller 15. Beskrivelse av kundeteamets relevante erfaring fra sammenliknbare kunder og erfaring fra/med offentlig sektor generelt vil vektlegges. Med sammenliknbare kunder regnes kommuner tilhørende kommunegruppe 13, sekundært 14 eller

15 B.2. KRAVSPESIFIKASJON Vi viser til B.1. Tildelingskriterier. B.2. Kravspesifikasjon inneholder krav til tilbyder. Samtlige SKAL krav skal tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller alle SKALkrav vil bli avvist. B.2.1 AVTALENS LØPETID Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Kristiansund kommune ønsker å inngå en 3-årig avtale med opsjon på forlengelse i år. Det er kommunens rett, men ikke plikt, å velge hvorvidt opsjonene blir benyttet eller ikke. Årsaken til at avtalen potensielt strekker seg over 5 år er at Kristiansund står overfor en kommunereform, og at tidspunktet for en eventuell kommunesammenslåing vil sammenfalle med avslutningen av bankavtalen. Dette vurderes som svært uhensiktsmessig. Hvert halvår skal det være oppfølgingsmøter. Avtalen går ut etter 3 år dersom ikke kommunen innen 6 måneder før dette tidspunktet har varslet banken om at kommunen ønsker å forlenge avtalen i ett år Gebyr og rentemarginer som går fram av avtalen, skal i utgangspunktet gjelde for hele avtaleperioden. Det blir likevel åpnet for at det i avtalen kan legges inn klausuler som gir banken rett til slike endringer under helt spesielle forhold (ekstrem valutauro m.v.), der en evt. referanserente på kort eller lang sikt ansees uegnet til sitt formål. Det åpnes også for at det i avtalen legges inn en klausul om endringer i gebyrer i tilfeller hvor utenforliggende forhold pålegger bankene å gjøre omfattende og generelle endringer i sin gebyrpolitikk. I tilfeller som åpner for prisendring skal virkningene av de ekstraordinære forholdene dokumenteres av banken. Det skal opptas forhandlinger mellom partene før eventuelle endringer trer i kraft Leverandøren skal ikke belaste Kristiansund kommune for kostnader ved etablering av avtaleforholdet og forberedelse av oppstart av nye rutiner, eventuelle systemtilpasninger som følge av konkurransegrunnlagets krav til funksjonalitet, eller nødvendig informasjon og opplæring av Kristiansund kommunes ansatte, samt systemtilpasninger som følge av tilpasning til nytt økonomisystem Leverandørens tjenester i henhold til denne avtalen skal faktureres etterskuddsvis per kalendermåned eller kvartal, og leverandøren skal spesifisere faktureringsrutinene som tilbys. Det må kunne faktureres per konto, og i fakturaen skal transaksjonsmengden være spesifisert på transaksjonsform eller tilbudt fastpris. Fakturaen skal være utformet slik at transaksjonsformer og priser kan sammenholdes med det som er angitt i avtalen. Kristiansund kommune skal ha rett til å avvise fakturaer som ikke oppfyller kravene i dette punkt. Direkte debitering skal bare benyttes når dette er spesifikt avtalt. 15

16 2.1.5 Leverandøren skal ikke ha anledning til å tilbakeføre feilførte beløp, bortsett fra samme virkedag. Ut over dette må banken innhente skriftlig godkjenning fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune må få nødvendig dokumentasjon på de tilbakeføringer som gjøres av leverandøren. B.2.2 PRISBASIS Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse For betalingstjenester skal utgangspunktet for prisene i tilbudet være enhetspriser pr gjennomført transaksjon/pr utført tjeneste (telling, veksling m.v). Bruk av andre priselementer, herunder faste eller volumavhengige priselementer, og priser regnet i forhold til annet enn antall transaksjoner, vil kunne vurderes der dette representerer en vesentlig økonomisk fordel og incitament for kommunen til riktig forbruk av en kostnadskrevende tjeneste. Leverandørene kan også tilby fastpriser for det samlede (eller deler av) tjenestebehovet. Uansett må annen eventuell prisbasis enn den som er spesifisert i tilbudsskjemaet, oppgis i tillegg til den forespurte prisbasis Dersom leverandøren tilbyr nye tjenester i løpet av avtaleperioden, skal nye priser avtales før disse tas i bruk I den grad noen av utbetalingstjenestene medfører gebyrbelastning av betalingsmottaker, skal dette presiseres i tilbudet. B.2.3 RENTEBEREGNING Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Kristiansund kommunes rente overfor banken skal beregnes ut fra netto av innskudd og bruk av trekkramme Eventuelle innskuddskonti som holdes utenfor konsernkontostrukturen, skal tilbys de samme rentebetingelser som de som er innenfor Renten skal både på kredit- og debetsaldi beregnes på daglig basis basert på flytende markedsrente 3 måned Nibor, og kommunen skal selv kunne velge renteberegningsbasis dersom flere tilbys. Det må som et minimum spesifiseres rentebetingelser basert på 3 måneds NIBOR pluss/minus en margin Leverandøren skal spesifisere hvordan renteberegningen skal gjennomføres og referanserenten fastsettes. Det legges i utgangspunktet til grunn at 16

17 referanserenten for en gitt måned skal fastsettes basert på daglige noteringer eller som et gjennomsnitt av referanserenten klokken hver bankdag i måneden. Renten skal kapitaliseres minimum kvartalsvis, og renteberegningen bør baseres på faktisk antall dager over 360 dager (act./360) Leverandøren skal tilby internrenteberegning på underkonti med de rentesatser Kristiansund kommune til enhver tid fastsetter. B.2.4 REVISJON Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Den informasjon som Kristiansund kommunes internrevisor eller eksternrevisor etterspør i forbindelse med avtaleverket, skal gis uten kostnad for Kristiansund kommune, internrevisor eller eksternrevisor I den grad Kristiansund kommune ønsker det, skal kommunen stå fritt til å be leverandørens interne eller eksterne revisor bekrefte at det faktisk er de avtalte betingelser som er lagt til grunn for renteberegning og fakturering. Bekreftelsen skal baseres på et representativt antall stikkprøver. Kostnadene skal dekkes av leverandøren. B.2.5 PRODUKTER, TJENESTER, RÅDGIVNING OG OPPLÆRING B Kontoutskrifter/-opplysninger Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Kristiansund kommune benytter pr. i dag automatisk bankavstemming i Visma for de to hovedkontiene for utbetalinger og innbetalinger, der elektroniske kontoutskrifter leses inn og avstemmingen foretas i systemet. Leverandøren må levere elektroniske kontoutskrifter på et format som er kompatibelt med Visma. De kontoutskriftene som det her refereres til, bør leveres på samme fil, slik at innlesningen til Visma blir mest mulig effektiv Kristiansund kommune skal ha tilgang til daglig transaksjonsliste ved å innhente utskrift elektronisk (datafil) for de konti kommunen ønsker. Kristiansund kommune må kunne hente bankavstemmingsfiler i nettbanken for aktuelle bankkonti De elektroniske transaksjonslistene skal være tilgjengelige senest på morgenen dagen etter bokføring av transaksjonene Kristiansund kommune skal ved bruk av nettbank kunne hente ut kontoopplysninger om bokførte transaksjoner på egen konto i form av saldo og alle bevegelser/transaksjoner på konto. 17

18 Kontoutskriften skal være fortløpende nummerert og skal minimum inneholde både inngående og utgående saldo, alle bevegelser siden siste utskrift, samt tidspunkt for renteberegning av disse. Navn på avsender og mottaker skal også komme frem (forskjellige kolonner for inn og ut). B Omnummerering Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Dersom anbudskonkurransen fører til at Kristiansund kommune får en annen bankforbindelse enn i dag, er det aktuelt å foreta omnummerering av innbetalinger fra gammelt til nytt kontonummer. Leverandøren skal kunne tilby slik funksjonalitet. B Begrensninger på innskudd og lån Kristiansund kommune ønsker å oppnå en maksimal avkastning på sine likvide midler, både kortsiktig overskuddslikviditet og langsiktige likvider, som f.eks. fondsmidler. Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Kristiansund kommune skal alltid ha mulighet til å plassere sine midler andre steder enn avtalebanken. Det skal følgelig ikke finnes noen begrensning for plassering av likvide midler utenfor avtalebanken Kristiansund kommune skal også ha anledning til å opprette driftskonti i andre banker, dersom dette av rent funksjonelle grunner vil være nødvendig. Kommunen kan også etablere/benytte nettbankløsning hos andre banker enn hovedbankforbindelsen i situasjoner der kommunen forvalter midler for andre brukere og hvor dette anses hensiktsmessig, eller at pårørende krever det På samme måte som for plassering av likvide midler, skal det heller ikke finnes noen begrensninger for låneopptak utenfor bankavtalen. B.2.6 DAGENS OG FREMTIDENS PRODUKTBREDDE B Kontostruktur og trekkrettigheter Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Kommunen skal opprette et konsernkontosystem hvor kommunens driftskonti inngår (ca. 30 konti). Konsernkontosystemet skal bestå av en hovedkonto for innskudd, med tilhørende underkonti også eventuelle kreditter. Konsernkontoen skal vise kommunens nettoposisjon ovenfor banken. Netto saldo av innskudd og kreditter på det øverste 18

19 nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. Utenfor konsernkontosystemet ønsker kommunen muligheten for å opprette egne konti for spesielle typer bundne innskudd Som en del av konsernkontosystemet ønsker kommunen etablert en driftskredittramme på kr. 75 mill. Kommunen ønsker videre å ha muligheten til selv å fastsette internrentebetingelser på ulike underkonti, og konsernkontosystemet må ha muligheten til å håndtere dette Kredittrammen for Kristiansund kommune er beskrevet i Det vil ikke stilles sikkerhet for denne kreditten. B Betalingstjenester Kristiansund kommune vil ha behov for et bredt spekter av betalingstjenester. Transaksjonstyper og estimerte årlige volumer er beskrevet i dette dokumentet, riktignok noe omtrentlig. En oversikt over hvilke økonomisystemer som kommunen benytter følger som kapittel C Grunnlagsdata. Transaksjonsmengden tilsier at Kristiansund kommune vil ha store kostnader i forbindelse med betalingsgebyr. For å vurdere disse skal alle kostnader tilknyttet bruk av betalingsformidlingstjenester spesifiseres i samsvar med vedlagte skjema (Kapittel D pris). Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Leverandøren skal bekrefte at de elektroniske betalingsformidlingssystemene er tilpasset de angitte økonomi- og IT-systemer, og datasentraler Leverandøren skal bekrefte at de tilbyr relevante betalingstjenester og funksjonalitet, herunder forfallsregister, endrings-, stoppeinstrukser, kvitteringsfiler og lignende Kristiansund kommune vil i fremtiden benytte Cremul-format på de innbetalinger som foretas via kommunens økonomistyringssystem Visma, og tilbyr både e-faktura og avtalegiro samt kombinasjon av disse. Leverandøren skal tilby dette Leverandør skal bekrefte at den tilbyr relevante løsninger og produkter på e-fakturaområdet Kommunen skal stå fritt til å kunne velge andre leverandører/ samarbeidspartnere innenfor EHF dersom dette skulle være hensiktsmessig. 19

20 B Nettbank/Elektronisk betalingsformidling Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Det forutsettes at tilbyder selv, eller gjennom 3. part, kan tilby installasjon og drift av betalingsterminaler og eventuelle fremtidige betalingsterminaler, og at priser spesifiseres ihht. dette dokumentets del D.5. Dersom tilbyder selv ikke kan tilby installasjon og drift av betalingsterminalene, skal kommunen stå fritt til å inngå særskilt avtale direkte med leverandør Ved bruk av nettbank levert av banken, vil det være en forutsetning at de systemer som leveres, fullt ut kan integreres med kommunens reskontrosystem. Kommunens fagsystemer/datasystemer er beskrevet i kapittel C, utbetalinger sendes på fil til nettbank. Tilbyder skal kostnadsfritt besørge all nødvendig opplæring, endring av eksisterende programvare, samt tilknytninger ved evt. overgang til ny løsning. B.2.7 Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse DEKNINGSKONTROLL På nærmere angitte konti skal det ikke føres til stopp i utbetalinger dersom det er minus på konto. B.2.8 FORSEGLING Følgende krav skal innfris: KOMMUNIKASJON, KRYPTERING OG Nr Beskrivelse Det er en forutsetning at dataoverføring er tilstrekkelig sikret. I den grad det stilles særskilte krav fra det offentlige knyttet til klientinformasjon og lignende, må leverandørens systemer tilfredsstille disse. B.2.9 DATAUTVEKSLING Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Utveksling av data for inn- og utbetalinger mellom leverandørene og datasentralene skal minimum skje på daglig basis (bankdager). Tilsvarende skal nettbankene kunne kommunisere online med leverandørens systemer. 20

21 B.2.10 KORTLØSNINGER/BETALINGSKORT Følgende krav bør innfris: Nr Beskrivelse Kristiansund kommune ønsker også tilbud på ulike kortløsninger (kontantkort eller liknende) som kan erstatte enkelte av dagens kontantkasser Kristiansund kommune har i dag en ordning med kontantkort. Tilbyder skal tilby en slik kortløsning (kontantkort) for bruk av flyktningetjenesten, NAV og for eventuelle andre kommunale tjenester. B.2.11 KONTANTHÅNDTERING Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Leverandøren skal tilby Kristiansund kommune muligheten for å levere inn kontanter. Dette skal kunne skje innenfor kommunegrensene 21

22 B.2.13 Følgende krav skal innfris: IMPLEMENTERING AV HOVEDBANKAVTALE Nr Beskrivelse Leverandøren skal: Ved etablering av ny bankforbindelse skal tilbyder bistå i avviklingen av gamle konti og opprettelsen av nye, herunder ferdigstille alle nødvendige dokumenter samt forestå i innkallelse til underskrift av disse med mer. Banken tar ansvar for å sikre at eksisterende faste trekk og avtalegiroer blir med i ny avtale Banken tar ansvar for å sikre at kunder med eksisterende e-faktura og avtalegiro blir med i ny avtale Kommentere i hvilken utstrekning deres IT-løsninger kan integreres med de systemer som er nevnt i kapittel C, og under hvilke forutsetninger (grensesnitt etc.) det kan skje. Leverandøren skal opplyse for hvilke av de oppgitte systemer leverandøren har utviklet kommunikasjonsløsninger, og hvilke som det må lages nye kommunikasjonsløsninger for. Utarbeide utkast/forslag til fremdriftsplan for bankbytte som bør følge med tilbudet. Det skal dokumenteres/bekreftes at hovedansvarlig for gjennomføringen, og som vil være hovedkontakten for kommunen, har hatt tilsvarende ansvar tidligere. Tilbyder skal forplikte seg til å stille med prosjektmedarbeidere som kan inngå i Kristiansund kommune prosjektgruppe for å støtte implementering og tilrettelegging i det tidsrom som er nødvendig. Forventet tidsbruk er inntil 7 dager. Tilbyder skal forhåndsutfylle alle nødvendige avtaledokumenter. 22

23 C. GRUNNLAGSDATA Historikk under C. Grunnlagsdata vil være med på å danne tallgrunnlaget for prisberegningen under tildelingskriterie A. Det understrekes at tallgrunnlaget er basert på historikk slik at endringer i forhold til gjengitte volumer vil forekomme. Det legges også til grunn en generell økning i transaksjonsvolum i tråd med vekstestimater for kommunen. For nye tjenester, og transaksjonstyper uten historisk volum, kan tillegges volum i prisevalueringen. Priser på ulike transaksjoner vil være avgjørende for valg av transaksjonstyper i avtaleperioden, og kommunen forplikter seg på ingen måte til gjengitte volum og transaksjonstyper gjengitt i dette kapittel. C.1 GENERELT Budsjett, økonomiplan, årsregnskap, årsrapporter og finansreglement finners elektronisk på kommunens hjemmesider: Type Budsjett og Økonomiplan Årsregnskap og Årsberetning Eierskapsmelding Finansreglement Web-adresse C.2 INNESTÅENDE KONSERNKONTO Netto innestående på konsernkonto for alle kommunekassens konti siste dag i måneden for perioden desember november 2015: Måned Måned Desember Juni 2015 Januar Juli 2015 Februar August 2015 Mars September 2015 April Oktober 2015 Mai November

24 Saldo siste dag i mnd. For mer detaljert informasjon vedrørende Kristiansund kommunes likviditetsforvaltning vises det til kommunens finansrapport (se over). C.3 TRANSAKSJONSHISTORIKK (FOREGÅENDE ÅR KOMMUNEKASSEN) C.3.1 INNBETALINGSMÅTE Innbetalingsmåte OCR-giro OCR-giro via Avtalegiro Cremul OCR-returfil Elektroniske innbetalinger uten OCR Avtalegiro uten melding Avtalegiro med melding E-faktura B2C E-faktura EHF E-faktura m/avtalegiro Giromail Inngående SWIFT Kontant innbetaling (Innskuddsautomat) Sum Innbetalingsfordeling i dag (antall siste 12 mnd) Starter fra For tjenestene Cremul, Elektroniske innbetalinger uten OCR, Avtalegiro uten melding, Avtalegiro med melding, efaktura (diverse varianter) forventes en årlig volumøkning med 3,5% 24

25 C.3.2 UTBETALINGSMÅTE Utbetalingsmåte - Remittering/filoverførsel via bankens system(nettbank) Lønnsoverførsel Filoverførsel med strukturert melding Filoverførsel uten melding Filoverførsel m/melding Filoverførsel m/kid nr. Filoverførsel m/utbet.anv. Avtalegiro Kontoreguleringer, konto til konto i egen bank Manuelle utbetalinger registrert direkte i nettbank Utenlandsbetalinger pr. år Kontant utbetaling Sum Utbetalingsfordeling i dag (antall siste 12 mnd) C.3.3 DAGENS BRUK AV NETTBANK Tjeneste Antall brukere med online tilgang til banken Antall brukere med systemtilgang lokalt Antall konti Antall betalingsterminaler (leies) Betalingsterminaler antall transaksjoner 15 * 2 30 ** *) 8 brukere i økonomiseksjonen og 7 enheter som driver forvaltning av klienters konti **) 30 operative konto, herav: Kristiansund kommune: 15, inkludert skattetrekk Fellesrådet: 2, inkludert skattetrekk Krisesenteret: 2, inkludert skattetrekk Sundbåtvesenet: 2, inkludert skattetrekk Stiftelser: 9 I tillegg konti for debetkort, kredittkort og hjelpekonti for banker 25

26 C.4 KOMMUNENS DATALØSNING Utgående EHF: Visma Aksesspunkt Inngående EHF: Visma Aksesspunkt Økonomisystemet: Visma Enterprise Bankavstemming: Visma Enterprise Lønnssystemet: Visma Enterprise Innfordringssystemet: Procasso C.5 KOMMUNENS TREKKRAMME Som en del av det utvidede konsernkontosystemet, kan det være ønskelig å etablere ei låneramme/overtrekksramme. Lånerammen skal fritt kunne utnyttes som kortsiktig trekk på konsernkonto for innskudd. Ønsket kredittramme: 75 millioner kroner 26

27 D. TILBUDSSKJEMA D. 1 KONTOORGANISERING/KONSERNKONTO/LÅNERAMME Andel av omstillingskostnader (kroner ) ved skifte av bank som dekkes av tilbyder: Tilbys konsernkonto i samsvar med tilbudsspesifikasjonen: JA NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. Vedlegg nr.: Oppgi hvilke gebyrer De tar for å opprette ønsket kontosystem for kommunen (om det er felt som ikke er utfylt antas det at det ikke finnes noe gebyr for dette): Inngangsgebyr Årlige administrasjonsgebyr hele systemet Årlige gebyr pr. underkonto Årlige gebyr pr. konto med rapportering Årlige gebyr for internrenteberegning pr. konto Opprettelse av nye konti pr. konto Avslutning av konti pr. konto Endring av vilkår pr. konto Nav Kristiansund(kommunedel) og Flyktningenheten Kroner Kroner Abonnement hovedkonto pr år Abonnement sideklientkonto pr år Etablering av ny forvaltningskonto Opprettelse av depositumskonto Andre kostnader Oppgi eventuelle andre kostnader som vil/kan påløpe og om disponeringen av kontiene er underlagt bestemte vilkår: Jfr. Vedlegg nr.: Innvilget låneramme, mill. kr.: Kr. 75 mill. 27

28 D. 2 RENTEBETINGELSER OG GEBYRER Spesifiser rentebetingelsene i tabellene under. Referanserente Netto innskudd 1 margin mot basis i % Netto lån 2 margin mot basis i % Trekkrettighet, årlig provisjon i % Kostnad for etablering av kassekreditt Kostnad for endring av kassekredittramme NIBOR 3 MND D. 2.1 Rentefastsettelsesmetode (ved bruk av referanserente): Spesifiser den rentefastsettelsesmetode som banken benytter. Dersom en ved referanse til NIBOR benytter noe annet en nominell rente hentet direkte fra skjerm (eks. omregnet fra 365/360 til 365/365), bes dette presisert. Jfr. Vedlegg nr.: D. 2.2 Kapitalisering og gebyrer (transaksjonskostnader) m.v.: Renteberegning basert på daglig saldo: JA NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. Vedlegg nr.: Kapitalisering av netto innskuddsrente, ganger pr. år: Kapitalisiering av netto lånerente, ganger pr. år: Belastning av gebyrer ifm. Betalingsformidling og lignende, ganger pr. år: Renteberegningsmetode: Generelle kommentarer til rentebetingelser og gebyrer: Jfr. Vedlegg nr.: 1 Med netto innskuddssituasjon menes at Kommunen ved saldoberegning har totale ordinære innskudd som overstiger totale driftskreditter innenfor konsernkontosystemet. 2 Med netto lånesituasjon menes at Kommunen ved saldoberegning har totale driftskreditter som overstiger totale ordinære innskudd innenfor konsernkontosystemet. 28

29 D. 3 BETALINGSFORMIDLING D. 3.1 Utbetalinger Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende utbetalingstransaksjoner til leverandører (transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Remittering/filoverførsel Nets Medium Lønnsoverførsel Med melding Med KID Utbetalingsanvisning Remittering/filoverførsel via Nets, kroner pr. transaksjon Overførsel via bankens system, kroner pr. transaksjon Remittering/filoverføring via egen nettbanksystem, kroner pr. transaksjon Lønnsoverførsel Uten melding Med melding Med strukturert melding Med KID Utbetalingsanvisning Avtalegiro E-Faktura B2B Pris pr. kontoregulering Swift med IBAN SEPA utland 29

30 D. 3.2 Innbetalinger Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende innbetalingstransaksjoner (transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Betalingsinstrument Standardgiro - pr. stk. OCR-giro med melding på kontoutdrag - pr. stk. OCR returfil - pr. henting Avtalegiro uten melding - pr. stk. Avtalegiro med melding - pr. stk. Avtalegiro sletting av krav - pr. stk. Elektroniske innbetalinger uten OCR - pr. stk. Cremuldata for bankavstemming, - pr. stk. (eller pr. fil?) Giromail - pr. stk. Tilknytningsavgift e-faktura B2C, engangsavgift E faktura B2C uten fakturahotell - pr. stk. E-faktura B2C med fakturahotell - pr. stk. E-faktura med avtalegiro - pr. stk. Tilknytningsavgift e-faktura B2B, engangsavgift E faktura B2B uten fakturahotell - pr. stk. E-faktura B2B med fakturahotell - pr. stk. Årsavgift OCR Årsavgift avtalegiro Årsavgift e-faktura Inngående Swift fra utland Kontant innbetaling i skranke Innskudds automat Eventuelt andre aktuelle transaksjonsformer angis også Kroner Dersom pris på de enkelte oppdrag varierer i forhold til volum, bes dette angis i eget vedlegg. Jfr. Vedlegg nr.: 30

31 D. 3.3 Andre tilknyttede tjenester Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende tjenester (oppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Tjeneste Enhet, spesifiser: Kroner / % Framskaffelse av bilag -Nettbank Fremskaffelse av bilag -NETS Nattsafetjeneste (nattsafepose) Telling av skillemynt i nattsafepose (i kroner pr. opptelling eller i % av opptalt beløp) pr. opptelling Myntpose (Nattsafe) -Telling av skillemynt i myntpose (i kroner pr. opptelling eller i % av opptalt beløp) pr. opptelling Leie av dropsafe Andre kostnader ved Dropsafe Eventuelle andre tjenester angis med gebyr 31

32 D. 4 NETTBANKSYSTEMER Angi kostnader for tilgang og bruk av systemet (tjeneste som ikke er oppført med pris antas å være gratis): Tjeneste Enhet Kroner pr. enhet Innmelding/etableringsavgift Abonnements-/brukeravgift for tjenester, spesifiser omfang Pris pr. bruker/operatør Engangsbeløp Årspris Pr. bruker pr. år Innloggingsbrikke/kodebrikke for bruker (ved flere alternative løsninger, spesifiser kostnad for hver enkelt i eget vedlegg) Overføring av konto-informasjon Andre variable kostnader tilknyttet bruk av elektronisk bet. form., spesifiser: Pr. overførsel INFORMASJONSTJENESTER Spesifiser nærmere i eget vedlegg hvilke informasjonstjenester som vil kunne være tilgjengelig innenfor det bedriftsterminalsystemet som tilbys. D. 5 BETALINGSTERMINALER Angi kostnader for kommunens bruk av D. kort5 BETALINGSTERMINALER Transaksjonskostnader Oppgjørskostnader* Andre kostnader *Spesifiser om kostnaden er per oppgjør per terminal, per oppgjør per brukersted (dvs. at flere terminaler kan inngå i ett å samme oppgjør), per måned per terminal, per måned per oppgjørsted eller annen modell? Eventuelt andre kostnader forbundet med kort-/betalingsterminaler. Spesifiser innhold i og kostnader tilknyttet de enkelte tjenester: D. 6 Bank-ID Jfr. vedlegg nr.: Angi kostnader for kommunens bruk av Bank ID Kroner Etableringsgebyr Abonnement pr. år Autorisering 32

33 Signering Andre kostnader Eventuelt andre kostnader forbundet med alternative påloggingsløsninger til nettbank. Spesifiser innhold i og kostnader tilknyttet de enkelte tjenester: Jfr. vedlegg nr.: D. 7 KONTANTKORT Angi kostnader for kommunens bruk av kontantkort/småpengekort Innkjøpskostnad kort Etableringsgebyr Kroner pris pr utsendt kort pris pr fylling pris pr transaksjon Andre kostnader med kort Angi kostnader for selskapets bruk av Reisekort Kroner Innkjøpskostnad kort Årsavgift Varekjøp (Norge / Utland) Kontantuttak i minibank (Norge / Utland) Overføre fra kredittkort til konto Kurspåslag Overtrekksomkostninger Fakturagebyr Rente på trekk Andre kostnader med kort D. 8 UTFYLLENDE BESKRIVELSER Jfr. vedlegg nr.: 33