Møteinnkalling nr. 1/2017

Transkript

1 Møteinnkalling nr. 1/2017 Utvalg: Kopparn Utvikling AS Møtested: Tinbua, Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30 Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jostein Tårnes LEDER Sissel Eide Fremstad MEDLEM Hans Eide MEDLEM Gerd Hegvik MEDLEM Ulrik Rabben MEDLEM Ogne Undertun OBSERVATØR Ordfører Emil Raaen OBSERVATØR Rådmann Tor Langvold OBSERVATØR Bjugn Næringsforum -1-

2 Saksnr Innhold Lukket Styresaker: ST 17/1 Godkjenning protokoll ST 17/2 Regnskapsrapport 2016 ST 17/3 Budsjett 2017 for Kopparn Utvikling AS ST 17/4 Virksomhetsplan 2017 for Kopparn Utvikling AS Orienteringssaker: Oppsummering/oppfølgning MH Næringsalliansen på Fosen Status Viva Andre aktuelle saker -2-

3 Styresaker: -3-

4 Styresaker: -4-

5 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 037 Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 17/1 Kopparn Utvikling AS Saksbehandler: Solfrid Lund Godkjenning protokoll Vedlegg: 1 Protokoll Sakens bakgrunn og innhold: Protokollen fra møte legges fram for godkjenning og underskrift. Daglig leders innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. -5-

6 Utvalg: Kopparn Utvikling AS Møtested: Møterom, Botngaard AS Dato: Tid: 09:30 12:40 Møteprotokoll nr. 6/2016 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Tårnes Leder Sissel Eide Fremstad Medlem Hans Eide Medlem Gerd Hegvik Medlem Ulrik Rabben Medlem Ogne Undertun Observatør Ordfører Forfall: Navn Funksjon Representerer: Emil Raaen Observatør Rådmann Tor Langvold Observatør Bjugn Næringsforum, Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Ådne Røkkum Daglig leder Arnt-Ivar Kverndal Rådgiver Solfrid Lund Møtesekretær Merknader: Ingen merknad til innkalling og sakliste. Møtet startet med en orientering/omvisning Botngaard AS Møtet ble avsluttet med besøk Marine Harvest -6-1

7 Saksnr Innhold Lukket Styresaker: ST 16/40 Gjennomgang og signering protokoll møte ST 16/41 ST 16/42 ST 16/43 ST 16/44 ST 16/45 ST 16/46 ST 16/47 Orientering fra daglig leder Oppfølging Masterplan Valsneset - status Situasjonen i ViVa Søknad om tilskudd fra næringsfondet til forprosjekt nytt kjøpesenter Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Odd Arne Eide Eventuelt Tidspunkt neste styremøte X X -7-2

8 ST 16/40 Gjennomgang og signering protokoll møte Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS Innstilling fra daglig leder: Protokoll fra møte godkjennes. Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. ST 16/41 Orientering fra daglig leder Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS Innstilling fra daglig leder: Styret tar informasjonen til orientering Informasjon om: Regnskap 2016 pr. dato v/daglig leder Behandling budsjett 2017 v/daglig leder Folketallsutvikling i Bjugn v/daglig leder Status planer for hydrogenanlegg på Valsneset v/arnt-ivar Kverndal Status flyruta Ørland v/arnt-ivar Kverndal Nye/planlagte næringsbygg i Botngård v/arnt-ivar Kverndal Status etablering rundkjøring Sæterfjæra v/ordfører Tema som ble tatt opp i forbindelse med Sandbergs besøk, arbeidet med bruk av havområder og henvendelse om mulig lokalisering av havbruksanlegg v/ordfører. Diverse informasjon v/arnt-ivar Kverndal Salg av hotell v/daglig leder Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Budsjett 2017 behandles i første møte i januar. Oversikt regnskapstall 2017 og forslag til budsjett 2017 sendes medlemmene før jul. Endelig vedtak: Styret tar informasjonen til orientering med følgende presisering: Budsjett 2017 behandles i første møte i januar. Oversikt regnskapstall 2017 og forslag til budsjett 2017 sendes medlemmene før jul. -8-3

9 ST 16/42 Oppfølging Masterplan Valsneset - status Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS Innstilling fra daglig leder: Styret tar informasjonen til orientering Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. ST 16/43 Situasjonen i ViVa Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS Innstilling fra daglig leder: KU tilfører ViVa kr gjennom utvidelse av gjeldende likviditetslån. Innholdet i gjeldende avtale om likviditetslån må samtidig gjennomgås; bla frist for tilbakebetaling. Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: KU tilfører ViVa kr gjennom utvidelse av gjeldende likviditetslån. Innholdet i gjeldende avtale om likviditetslån må samtidig gjennomgås; bla frist for tilbakebetaling. ST 16/44 Søknad om tilskudd fra næringsfondet til forprosjekt nytt kjøpesenter Daglig leders innstilling: 1. Kopparn Utvikling AS innvilger kr i tilskudd til forprosjektering av nytt et kjøpesenter i Botngård. 2. Prosjektet ledes av Kopparn Utvikling. 3. For å lykkes vil prosjektet kreve samarbeid mellom alle utviklingsaktører i Bjugn. Dette innebærer et tett samarbeid med både BNF som næringslivets representant og Bjugn kommune som tilrettelegger 4. Styret i KU holdes orientert underveis. 5. Tilskuddet dekkes av næringsfondet. Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. -9-4

10 Endelig vedtak: 1. Kopparn Utvikling AS innvilger kr i tilskudd til forprosjektering av nytt et kjøpesenter i Botngård. 2. Prosjektet ledes av Kopparn Utvikling. 3. For å lykkes vil prosjektet kreve samarbeid mellom alle utviklingsaktører i Bjugn. Dette innebærer et tett samarbeid med både BNF som næringslivets representant og Bjugn kommune som tilrettelegger 4. Styret i KU holdes orientert underveis. 5. Tilskuddet dekkes av næringsfondet. ST 16/45 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Odd Arne Eide Daglig leders innstilling: 1. Kopparn Utvikling AS avslår søknad fra Odd Arne Eide om tilskudd fra næringsfondet til ny driftsbygning. 2. Bakgrunnen for avslaget er at størrelsen på prosjektet faller utenfor rammene for bruk av næringsfond i tillegg til at det støttes av andre offentlige instanser som er rettet mot dette formålet. 3. Næringsfondet er heller ikke av en slik størrelse at det er mulig å gi støtte til formålet med tanke på konkurransevridning/likhetsprinsippet. Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Kopparn Utvikling AS avslår søknad fra Odd Arne Eide om tilskudd fra næringsfondet til ny driftsbygning. 2. Bakgrunnen for avslaget er at størrelsen på prosjektet faller utenfor rammene for bruk av næringsfond i tillegg til at det støttes av andre offentlige instanser som er rettet mot dette formålet. 3. Næringsfondet er heller ikke av en slik størrelse at det er mulig å gi støtte til formålet med tanke på konkurransevridning/likhetsprinsippet. ST 16/46 Eventuelt Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS Ordfører presiserte at Kopparn Utvikling AS var et aksjeselskap der avtaler må skriftliggjøres, særlig i forbindelse med investeringer

11 ST 16/47 Tidspunkt neste styremøte Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS Legges fram uten Innstilling fra daglig leder: Endelig vedtak: Neste møte fastsette i utgangsmøte til 5. januar Signatur medlemmer som møtte: Leder Jostein Tårnes Medlem Gerd Hegvik Medlem Sissel Eide Fremstad Medlem Hans Eide Medlem Ulrik Rabben -11-6

12 SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 17/2 Kopparn Utvikling AS Saksbehandler: Ådne Røkkum Regnskapsrapport 2016 Vedlegg: 1 Regnskapsrapport 2016 Sakens bakgrunn og innhold: Daglig leder har gjennomført møter med økonomiavdelingen for å få en oversikt over økonomisk status ved årsskiftet. Regnskapsrapporten viser inntekter på ca. 3,3 mill. kroner og utgifter på ca. 10 mill. kroner og et økonomisk resultat på ca. -6,7 mill. kroner. Med dette som utgangspunkt er det viktig å foreta økonomiske tiltak for å få etablert en sunn økonomi i selskapet, på kort og på lenger sikt. Vurdering/folkehelsevurdering/oppsummering: Foreløpig regnskapsrapport 2016 for Kopparn Utvikling AS viser et betydelig negativt økonomisk resultat. Dette må styret og adm. ta hensyn til i planlegging og budsjettering av videre drift og aktiviteter i selskapet. Daglig leders innstilling: Regnskapsrapport 2016 tas til orientering. -12-

13 Kopparn Utvikling AS - resultat pr Kontonr Kontonavn Regnskap Note Merknader 3600 Leieinntekter ,00 Viva hele Trønderenergi 2015 og Gevinst salg tomt ,00 1 Se eget oppsett 3900 Andre driftsinntekter ,00 2 Spleislag flyruta 3901 Andre driftsinntekter pl ,00 3 Fakturert til Fosen Regionråd og MHFF 3930 Refusjoner ,80 Viderefakt eiendomsskatt mm 3931 Refusjoner pl ,16 Viderefakt komm.avg mm Sum inntekter , Støtte Air Norway AS ,00 Lønnsref Bjugn kommune - Ikke beregnet/mottatt faktura pr Eiendomsskatt verk/bruk 1 295, Ny lagerhall ,00 Gustav Melum - skal denne aktiveres? 6701 Revisjonshonorar, ordinær , Regnskapstjenester , Revisjonshonorar, bistand 6 900, Daglig ledelse ,20 T.o.m. juli 6741 Styreledelse ,00 T.o.m. juli 6742 Honorar i hht rammeavtale ,00 F.o.m august 6790 Konsulenthonorar ,00 Næringsalliansen og KystNorge 6799 Utviklingsprosjekter , Reisekostnader ikke oppg.pl ,00 Overnattinger på Bjugin 7320 Markedsføring ,20 Fotos, Briefing Fosen mm 7330 Annonser ,07 Mustasj, Kopparn Opp 7380 Møtekostnader ,00 Styrekurs kr Kontingenter/gaver/abbonement 4 500, Forsikringspremier ,00 Bygning kr er viderefakt Skatter og avgifter viderefaktureres ,48 Ses i sammenheng med kto 3930 og Andre kostnader , Trønderenergi tapt produksjon - Ikke mottatt for 2016 (kr i 2015) -13-

14 7799 Avrundingskonto 1,01 Sum utgifter , Renteinntekter bank ,35 Sum finansinntekter , Rentekostnader Bjugn kommune , Rentekostnader lev.gjeld 4 002, Tap salg aksjer ACE AS ,00 6 Sum finanskostnader ,70 Resultat , Gevinst tomtesalg Gevinst salg av kvm til Valsneset Eiendom AS kr Gevinst salg av kvm til Hallbrødrene AS kr Gevinst salg av kvm til Valsneset Eiendom AS kr (NB! Ikke tinglyst skjøte pr ) I tillegg er tomt gjenkjøpt fra Flebase for kr Er dette hele tomten som ble solgt til Flebase i 2015? Øvrige salg som ikke er fanget opp? 2 - Spleislag flyruta Alle er fakturert to ganger (oktober og desember) Fosen Eierskap AS kr Bjugn Sparebank kr Ørland Sparebank kr Grøntvedt Pelagic AS kr Scanbio Ingredients AS kr Marine Harvest Fish Feed AS kr Totalt kr

15 Pr står Grøntvedt Pelagic AS og Scanbio Ingredients AS fortsatt ubetalt på oktoberfaktura. Er disse inntektene reelle? 3 - fakturert til Marine Harvest Fish Feed AS MHFF er fakturert kr for bistand bedriftsnettverk den Fakturaen står fortsatt uoppgjort pr Usikker inntekt? 4 - Utviklingsprosjekter Prosjekt 8: Målområde 2 - ByR ,80 Inaq Management AS ,80 Prosjekt 10: Verdiutvikling Valsneset ,40 Gustav Melum AS ,00 Multiconsult AS ,40 Inaq Management AS ,00 Bjugn kommune 1 760,00 Prosjekt 15: Utfylling Valsneset ,28 FleBase AS ,00 NCC Roads AS ,00 Gustav Melum AS ,28 Rædergård Entreprenør AS ,00 Multiconsult AS ,00 Bjugn kommune 9 340,00 Prosjekt 16: Masterplan Valsneset ,80 Rædergård Entreprenør AS 1 590,40 Multiconsult AS ,40 Inaq Management AS ,00 Totalt konto 6799 Utviklingsprosjekter: ,28 Skal tomteverdier aktiveres? Hva med masse? Er denne varelager pr ? -15-

16 5 - Andre kostnader: Konto 7790 består bl.a av: Kr ,59 for andel asfaltering foran lagerbygg MH - tilhører denne utgifter til lagerhall, konto 6610? Kr ,50 for andel hydrogenproduksjon fra vind på Fosen (Fosenkraft) - hva er dette? Aktiveres? Kr ,00 for opplegg og montering av veibelysning - Aktiveres? (halvparten av beløpet er viderefakturert) 6 - Aksjer: Valsneset Eiendom AS Kjøp av aksjer i ,00 Salg av aksjer i ,00 Gevinst/tap - ACE AS Kjøp av aksjer (før 2008) ,00 Salg av aksjer i ,00 Tap ,00 I tillegg er det kjøpt aksjer i Viva AS i Mangler dokumentasjon på disse. -16-

17 Kopparn Utvikling AS - balanse pr Kontonr Kontonavn Regnskap Note Merknader 1150 Tomter , Aksjer langsiktige Fordring Viva AS , Kundefordringer ,72 2 og Bank ,22 Sum eiendeler , Aksjekapital , Udekket tap ,19 Resultat pr , Ansvarlig lån , Leverandørgjeld , Oppgjørskonto mva , Kortsiktig gjeld ,00 Sum gjeld og egenkapital ,94-17-

18 SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 17/3 Kopparn Utvikling AS Saksbehandler: Ådne Røkkum Budsjett 2017 for Kopparn Utvikling AS Vedlegg: 1 Budsjett 2017 for Kopparn Utvikling AS Sakens bakgrunn og innhold: Etter en del år med relativt gode inntekter står Kopparn Utvikling AS foran betydelige økonomiske utfordringer. Ved årsslutt 2016 står det igjen ca. 3 millioner kroner «på bok», og med dagens drift, uten andre inntekter, vil dette så vidt kunne dekke driftsutgifter for Dette betyr at Kopparn Utvikling AS enten må få inn nye inntekter eller foreta kraftige kostnadskutt. På utgiftssiden er de ulike budsjettpostene relativt «kjente størrelser» og det må vurderes hvilke kostnadsreduksjoner det ev. er mulig å foreta, og her må flere alternativer vurderes, bl.a.: Si opp avtale med INAQ og leie inn kompetanse ved behov på konkrete prosjekter. Reforhandle låneavtale med Bjugn kommune med sikte på å få redusert rentekostnadene. På inntektssiden er det noe mer usikkert, og her er man helt avhengig av å få avklart følgende forhold: Salg av stein til MH for utfylling av havneområde. Salg av aksjer i VIVA. Inngå en avtale med Næringsalliansen på Fosen om omfang av salg av tjenester. Sette i gang ny aktivitet som kan gi inntekter. Vurdering/folkehelsevurdering/oppsummering: Kopparn Utvikling AS har betydelige økonomiske utfordringer, samtidig som at aktivitetsnivået og mulighetene for næringsutvikling er større enn på flere år. Bjugn kommune har bestemt at næringsutviklingsapparatet skal evalueres i En slik evaluering vil også måtte omfatte hvordan dette apparatet skal driftes og finansieres i et lengre perspektiv. Daglig leders innstilling: Saken legges fram uten innstilling. -18-

19 Budsjett KU 2017 DRIFTSINNTEKTER Inntekter Utgifter Utleie av areal Trønderenergi Utleie av areal ViVa Salg av tjenester NA Fosen Prosjektstøtte fra eksterne kilder Salg av sprengt stein Salg av aksjer i ViVa Andre inntekter? SUMMER DRIFTSUTGIFTER Daglig ledelse Spesialrådgivning/prosjektarbeid Styrehonorar Regnskap og revisjon Renter på gjeld Regulering av Valsneset Prosjektberedeskap/annet Kyst Norge Regionalt Næringsfond Strømtap - Trønderenergi Avskrivninger Inntekter Utgifter SUMMER RESULTAT

20 Kommentarer Prosjektledelse Havrommet Næringsfondet i Bjugn; kjøpesenter Ifm utfyllinger i regi av MH FF Bjugn kommune INAQ Til Bjugn kommune Innleid ekstern kompetanse -20-

21 SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 17/4 Kopparn Utvikling AS Saksbehandler: Ådne Røkkum Virksomhetsplan 2017 for Kopparn Utvikling AS Vedlegg: 1 Virksomhetsplan 2017 for Kopparn Utvikling AS Sakens bakgrunn og innhold: Daglig leder har brukt noe tid på å sette seg inn i oppgaver og aktiviteter i selskapet. Med bakgrunn i dette har daglig leder og Arnt Ivar Kverndal satt opp et utkast til virksomhetsplan for Vurdering/folkehelsevurdering/oppsummering: Utkast til virksomhetsplan for 2017 beskriver ulike oppgaver og aktiviteter som Kopparn Utvikling AS skal jobbe med. Planen legges fram for styret for drøfting og innspill. Daglig leders innstilling: Saken legges fram uten innstilling. -21-

22 Virksomhetsplan Aktivitet Mål: Ådne AIK Eksterne aktører Kommentar Daglig ledelse Administrasjon Økonomi Avklaring av formål, oppgaver og aktiviteter. Utarbeide planer for drift. Sikre finansiering for videre drift. Styremøter Min. 4 ganger i året Hjemmeside/Facebook Oppfølging legge ut saker. X X Representasjon Avklares internt Styremøter Andre møter BNF Bjugn sparebank Andre aktører Konferanser mm. Oppfølging MH Min. 4 møter i året MH Utfylling av Avklare salg av masse/stein havneområde til MH. Oppfølgning av Avklare avtale om framtidig «Masterplan» binding av areal. X Omdømmebygging Bidra til økt omdømme for Bjugn kommune Kultur Idrett Kompetanse Næringsutvikling Andre områder Havbrukskommunen Bjugn Reguleringsplan Valseneset ViVa Daglig ledelse Oppfølging -Lagerwey Profilere Bjugn kommune med utgangspunkt i verdiskapingen som skjer og potensialet for videre utvikling. Utarbeide reguleringsplan med utgangspunkt i «Masterplan» Selge selskapet til Trønderenergi og få til en avtale om ny testemølle. X X Bjugn sparebank MH BNF Andre? Ekstern bistand. Trønderenergi Lagerwey Vår 2017 Vår 2017 Vår 2017 Vår

23 Hydrogenprosjekt Oppfølging KU Kjøpesenter Næring i sentrum Vurdering av næringsutviklingsapparatet i Bjugn kommune. Etablere prøveproduksjon på Valsneset Bidra til etablering av nytt kjøpesenter i Botngård Bidra til økt handel og næringsutvikling i Botngård Finne ut om dette arbeidet er hensiktsmessig og godt nok organisert. Trønderenergi Fosenkraft Åfjord utvikling BNF Andre? BNF Bjugn sparebank Andre? Bjugn kommune BNF? Bjugn sparebank? Andre? KU Valsneset utvikling KF Ulrik Rabben Næringsalliansen Næringsfond? Arrangere Bjugn strategisamling/ kommune workshop Kystnorge AS Arrangere møte med reiselivsbedrifter på Fosen Flyruta Ørland - Gardermoen Næringsalliansen Fosen regionråd Prosjekt Havrommet Prosjekt Energi Prosjekt «Næringsvennlig region» Vurdere om det er riktig å støtte selskapet videre. Avklare interessen fra næringa. Bidra til videre drift av flyruta Bidra til et bedre regionalt samarbeid på næringsutvikling. Kystnorge AS Næringsallian sen Åfjord utvikling Ørland kommune Næringsallian sen Vår 2017 Januar/ februar 2017 Vår