Økonomi Rådmannens utkast 25. mai 2009

Transkript

1 Økonomi Rådmannens utkast 25. mai 2009

2 Økonomi Innledning... 2 Rammeområder... 3 Handlingsprogram... 3 Bemanning... 4 Økonomiplan... 5 Avslutning... 10

3 Innledning 2 Økonomiplanen viderefører driftsnivået som er vedtatt i I framlagt kommuneproposisjon for 2010 varsler regjeringen en vekst i de frie inntektene til primærkommunene på omlag 2,5 milliarder kroner. Dette er midler som skal dekke inn økte demografikostnader, styrking av skoletilbudet og det kommunale barnevernet i tillegg til en oppfølging av Omsorgsplan Oppdaterte prognoseberegninger er lagt inn i rådmannens salderte økonomiplan for Det er kommet inn en rekke innspill fra avdelingene på behov for økning i rammene, og enkelte ny tiltak er lagt inn i økonomiplanperioden. For å møte innbyggernes velferdsbehov må det tilsettes flere både innefor pleie- og omsorg og skole. For å vise kommunens inntektspotensial har rådmannen lagt inn inntekter fra eiendomsskatt beregnet til 2 millioner kroner. Rådmannen ser det som et prinsipielt politisk valg hvor mye som skal benyttes på velferdstilbudet, og at en innføring av eiendomsskatt må avveies mot dette. Alternativt kan det ikke anbefales opprettelse av nye stillinger noe som kan føre til at tilbudet ikke vil være dekke brukernes behov. Det er i tillegg behov for finansiere opprusting av kommunale veier og ikke minst et behov for forbedring av driftsresultatet. Det er store svingninger i finansmarkedet og i pensjonskostnadene. Dette gjør det nødvendig å opparbeide en nødvendig handlefrihet. I tillegg til nevnte tiltak er midler til kompetanseheving økt for ansatte utenom skoleverket. Det er lagt inn midler til å dekke kommunens egenandel til AFP-pensjonister. Videre er det også lagt inn midler til våken nattevakt i bofellesskapet som utløses når behovet inntrer. Økte midler til strøm og brøyting er lagt inn i planperioden for å dekke inn reelt økte utgifter. Økonomisk effekt av omorganisering er også lagt inn i planperioden. Det er ikke funnet rom for å øke bemanningen innefor forebyggende arbeid. Hverken i skolehelsetjenesten eller innenfor skoleverket. Forebyggende arbeid har imidlertid hatt et økt fokus de siste årene med tilført stillingsressurs innen SLT-arbeidet. Det er heller ikke funnet rom for å ta inn flere lærlinger. Når det gjelder kompetansehevning for lærere avventes det en nærmere kartlegging av behovet. Når det gjelder investeringsdelen av planen er det bevist jobbet for å redusere lånegjelda. Store deler av investeringene finansieres av egne midler. Det er lagt inn midler til utskifting av sentralbord, og lønn- og faktureringssystem, siden nåværende løsninger fases ut. Den eksakte prisen for sentralbordet er ikke avklart, her jobbes det med ulike alternativer. Det er lagt inn prosjektmidler til Siljan skole. Dette for å kunne se nærmere på hvilke løsninger en ønsker for skolen i årene som kommer. I tillegg er det lagt inn midler til flere veiprosjekter. Det henvises til ytterligere kommentarer på skjemaene fra avdelingene. Det er ikke lagt inn midler til utbygging av flere barnehageplasser. Kommunens utgifter til opparbeiding av nytt boligområde er heller ikke lagt inn. Dette prosjektet vil bli fremmet som egen sak til kommunestyret. Rådmannen er kjent med at frivillige lag og organisasjoner arbeider med nye anlegg, men framdriften er ikke kommet så langt at kommunen kan vurdere prioriteringen av midler ennå. Administrasjonen står foran en omorganisering. Dette vil medføre en omarbeiding av de rammene som er lagt frem i denne økonomiplanen. Det er likevel viktig å få på plass kommunestyrets prioriteringer for de neste årene. Handlingsprogrammet legges frem uten store endringer. Administrasjonen er i ferd med å gå igjennom plandokumentene for å få samkjørt disse bedre. Siljan den 25. mai 2009 Jan Sæthre Rådmann Hanne Winberg Økonomisjef

4 Rammeområder 3 Rammeområdene følger den administrative strukturen med inndelinger i avdelinger. Første siffer i ansvaret viser hvilket rammeområdet de ulike funksjonene hører til. Tabell 1: Funksjoner spesifisert på rammeområde og ansvar Avd Ansvar Beskrivelse Funksjon 10 Administrasjon og fellestj , , 11800, Menighetskontor 13900, Finans 11700, Oppvekst 11203, , , Midtbygda skole 12020, 12150, Opdalen skole 12020, 12150, Siljan skole 12020, Loppedåpan barnehage 12010, Kultur 12311, Sosialkontor 11205,11804, , , 12541, Barnevern Helse og omsorg 11206, 11802, , 12341, , Miljø og utvikling 11207, , , Eiendom 11210, , , , 13150, Handlingsprogram Administrasjon og fellestjenester 1.1. Utføre kvalitetsmessig gode og effektive tjenester Ta i bruk og opprettholde et høyt nivå på elektroniske løsninger 1.3. Ha en aktiv personalforvaltning med den enkelte ansatte i fokus Holde et høyt beredskapsfokus. Oppvekst og kultur 2.1. Skape grunnlag for barn og unge til selvstendig utvikling og mestring av utfordringer sammen med andre. 2.2 Tilpasse barnehagekapasiteten lovens krav om full behovsdekning. 2.3 Barnehagen følger opp barn med spesielle behov så tidlig som mulig. 2.4 Videreutvikle tilbudet om leksehjelp innenfor SFO. 2.5 Følge opp lokale mål og prioriteringer i skolenes virksomhetsplaner. 2.6 Videreutvikle PP-tjenesten som en nær og effektiv tjeneste. 2.7 Opprettholde nivået på voksenopplæringen. 2.8 Videreutvikle kulturskolens tilbud. 2.9 Stimulere det frivillige kulturlivet i kommunen Videre satsing på kulturminnevern og friluftsliv Stimulere til økt forståelse av egen identitet Tilpasse bibliotektilbudet til behovet i brukergruppene.

5 4 Sosial og barnevern 3.1. Sikre barn og unge gode oppvekstkår gjennom målrettet forebygging og oppfølging på lokalsamfunns-, gruppe- og individnivå 3.2 Drive helsefremmede arbeid med fokus på psykososiale problemer 3.3 Sikre barn og unge med særlige behov lovpålagte tjenester og god koordinering av tilrettelagt tjenestetilbud ut fra hensynet til den enkelte. 3.4 Sørge for at barn av flyktninger og andre innvandrere integreres i lokalsamfunnet gjennom både generelle og tilrettelagte tiltak. Helse og omsorg 4.1. Gi brukerne et tilpasset helse og omsorgstilbud til rett tid og sted Gi pasienter som er definert ferdigbehandlet ved sykehus tilbud om pleie og omsorgstjenester innen ett døgn Tilby korttidsplass ved sykehjemmet ved behov innen 7 dager Tilrettelegge tjenestetilbudet til demente på en bedre måte ved bruk av spesialsykepleier i geriatri Benytte nyetablert sansehage til kultur- og aktivitetsinnslag Fokus på samkjøring av nyorganisert helseavdeling Fokusere på psykomotorisk fysioterapi overfor utsatt barn og ungdom Tilknytting til det landsomfattende elektroniske helsenettet. Teknikk og miljø 5.1. Tilstrebe en miljø- og ressursvennlig stedsutvikling Styrke kommunens miljøprofil gjennom bevisst valg av miljøvennlige løsninger Vektlegge en miljøprofil i kommunalteknisk drift Sikre vannkvaliteten i Siljanvassdraget og sørge for en forsvarlig utnyttelse av ressursene i vannmiljøene Levere sikkert og godt drikkevann til alle Skisjø vannverks abonnenter Videreutvikle kvaliteten på kommunens digitale kart og GIS løsninger Sterkere vektlegging av forebyggende brannvern Høyne standarden på kommunale veier Sikre verdien på kommunale eiendommer. Bemanning Tabellen nedenfor gjenspeiler de bemanningsressurser som er fastsatt innen avdelingene. Innen oppvekst og kultur kan endringer framkomme ved endringer i elevtall, og dette er ikke tatt hensyn til i prognosene. Tabell 2: Antalls årsverk Administrasjon og fellestjenester 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 Oppvekst og kultur 76,50 77,50 77,50 77,50 77,50 Sosial og barnevern 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 Helse og omsorg 33,80 35,80 35,80 35,80 35,80 Teknikk og miljø 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80

6 Økonomiplan 5 Følgende økonomiske forutsetninger er lagt inn i økonomiplanen: Økonomiplanen er utarbeidet i 2009-kroner. Rammetilskuddet er beregnet ut fra forutsetninger i kommuneproposisjonen i mai Statstilskudd for flyktninger er beregnet ut fra et årlig mottak av 10 personer i perioden. Investeringsprosjekter har en nedre grense på kr Alt vedlikehold belastes drift også når kostnadene overstiger 100. Finanskostnadene er basert på anslag for renteutvikling i perioden. Kalkylrenten for beregning av selvkost ved kommunale betalingstjenester er 3 års statsobligasjonsrente i oktober 2008 tillagt 1 %. Avskrivninger av nye investeringer er ikke gjennomført. Investering Tabell 2: Konsekvensjusterte investeringsprosjekt Utgifter Inntekter IT-Felles Oppfølging av e-siljan IKT-Grunnskolen Avvikling av Siljan mølle Opprusting kommunale veier Tabell 3: Nye investeringsprosjekt Utgifter Inntekter Sentralbord Plass for renovasjonsdunker komm.h Siljan skole, prosjektskisse Lys Siljan sykehjem Sagfossen bru G/S vei Solvika Holtesletta Kisteveien og Løkkeveien Kloakkrenseanlegg Gonsholt De ulike investeringsprosjektene er beskrevet i avdelingenes vedlegg.

7 6 Tabell 4: Investeringer Rammeområder Regn08 Bud09 Økpl10 Økpl11 Økpl12 Økpl13 Utgifter 1 Administrasjon og fellestjenester Utgift Oppvekst og kultur Utgift Sosial og barnevern Utgift Helse og omsorg Utgift Teknikk og miljø Utgift Sum utgifter Utgift Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Inntekt Refusjoner Inntekt Statlige overføringer Inntekt Sum inntekter Inntekt Finansieringstransaksjoner Avdrag på utlån Utgift Utlån og aksjekjøp Utgift Avsatt til fond Utgift Andre utgifter Utgift Sum finanstransaksjoner Utgift FINANSIERINGSBEHOV Utgift Dekket slik: Overført fra driftsregnskapet Inntekt Bruk av lån Inntekt Aksjesalg og mottatt avdrag Inntekt Bruk av fond Inntekt SUM FINANSIERING Inntekt Udekket/udisponert

8 Drift 7 Tabell 5: Konsekvensjusterte driftstiltak Utgifter Inntekter Valg Tabell 6. Nye driftstiltak Utgifter Inntekter Kompetansehevingsmidler AFP pensjon Eiendomsskatt Effekt av omorganisering Helårsdrift Austad IKT i barnehagen Økt lærertetthet Ekstern undervisning Styrket barnehagetilbud konsekv.j Tiltak for funksjonsh. under 18 år Våken nattevakt i bofellesskap årsverk sykepleier IKT HO, Helsenett Strømutgifter Prosjektmidler Brøyting

9 Tabell 7: Drift 8 Rammeområder Regn08 Bud09 Økpl10 Økpl11 Økpl12 Økpl13 1 Administrasjon og fellestjenester Utgift Inntekt Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Sosial og barnevern Utgift Inntekt Helse og omsorg Utgift Inntekt Miljø og utvikling Utgift Inntekt Sum rammeområder Utgift Inntekt Netto Skatter m.v. Inntekt Ramme- og statstilskudd Inntekt Flyktninger m.v. Inntekt Inntekter fra rammeområdene Inntekt Sum driftsinntekter eksl. renter Sum driftsutgifter eksl. renter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Inntekt Mottatte avdrag på utlån Inntekt = Eksterne finansinntekter Renteutgifter og omkostninger Utgift Avdrag på lån Utgift Sosial- og næringslån Utgift = Eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner Bruk av tild. års regnsk. mindreforbr. Inntekt Bruk av fond Inntekt Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Utgift Avsatt til fond Utgift Sum avsetninger Udisponert (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Resultat etter interne finanstransaksjoner

10 Følgende netto resultatgrad er beregnet for økonomiplanperioden: Netto driftsresultat x 100 Sum driftsinntekter ekskl. renter 9 Tabell 8: Netto resultatgrad Regn08 Bud09 Økpl10 Økpl11 Økpl12 Økpl13 Netto driftsresultat -0,73 0,60 1,38 1,40 1,48 1,51 Det er en målsetting at dekningsgraden for de kommunaltekniske tjenester skal være 100 %. Kommunalog regionaldepartementet s (KRD) Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester av benyttes og kalkylrenten er satt til 3,56 %. Det framkommer følgende dekningsgrader: Tabell 9: Dekningsgrad for kommunaltekniske tjenester Regn08 Bud09 Økpl10 Økpl11 Økpl12 Økpl13 Vann Kloakk (avløp) Renovasjon Feiing (brann) Oversikter Tabell 10: Finansiering av investeringsprosjekt Kostnad Egen Tilsk Lån Egen Tilsk Lån Egen Tilsk Lån Egen Tilsk Lån 1 IT-Felles Oppfølging av e-siljan Sentralbord IT-Grunnskole Avvikling Siljan mølle Opprusting kommunale veier Oppstillingsplass renovasjonsd Siljan skole, prosjektskisse Lys Siljan sykehjem Sagfossen bru G/S vei Solvika-Holtelsletta Kisteveien og Løkkeveien Kloakkrenseanlegg Gonsholt

11 Tabell 11: Renteutgifter og låneavdrag 10 Regn08 Bud09 Økpl10 Økpl11 Økpl12 Økpl13 Netto renteutgifter Netto gjeldsavdrag Sum renteutgifter og gjeldsavdrag Tabell 12: Arbeidskapital, langsiktig, gjeld og fond Regn08 Bud09 Økpl10 Økpl11 Økpl12 Økpl13 Arbeidskapital Langsiktig gjeld (ekskl. pensjon) Fond Tabell 13: Garantiansvar Regn08 Bud09 Økpl10 Økpl11 Økpl12 Økpl13 Garanti gitt til KUG AS Garanti gitt til KUG AS Garanti gitt til IKA Kongsberg Garanti gitt til Siljan menighetsråd Sum garantiansvar Avslutning Økonomiplanen gir prioriteringer i kommende fireårsperiode, og planen er bindende for kommunens økonomiforvaltning iht. kommunelovens 44. Økonomiplanen for perioden oppfyller de formelle krav til balanse.

12