BUDSJETT 2016 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

Transkript

1 BUDSJETT 2016 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

2 BUDSJETT 2016 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3098 SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD PROSJEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3999 SOMMERKVARTERET SUM PROSJEKTER SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 4010 INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%)

3 4070 INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,22% 44,45% 43,83% 43,49% 43,71% 43,48% #DIV/0! #DIV/0! 47,09% 43,62% 43,92% 43,92% 42,90% LØNNSKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGE YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM LØNNSKOSTNADER KOMPETANSEKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 5500 KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. - KOMPETANSE INTERNE ARR. - SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 6100 TRANSPORTKOSTNADER RENHOLDSUTGIFTER LEIE, MASKINER LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIELL SERVERINGSMATERIELL

4 6560 RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTER & KURS ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFONKOSTNADER EDB-KOSTNADER REISEKOSTNADER KULTURSTØTTE MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER TONO / GRAMO TV-ABONNEMENT BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITA AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER

5 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD

6 BUDSJ SAMMENLIGNING SALGSINNTEKTER SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD PROSJEKTER SOMMERKVARTERET SUM PROSJEKTER SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT

7 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,22% 43,59% 43,21% 44,60% 45,69% 42,01% LØNNSKOSTNADER LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGE YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM LØNNSKOSTNADER KOMPETANSEKOSTNADER KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. - KOMPETANSE INTERNE ARR. - SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER

8 6100 TRANSPORTKOSTNADER LEIE, LOKALER RENHOLDSUTGIFTER LEIE, MASKINER LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIELL SERVERINGSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTE & KURS ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFONKOSTNADER EDB-KOSTNADER REISEKOSTNADER KULTURSTØTTE MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER TONO / GRAMO

9 7602 TV-ABONNEMENT BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD

10 ADM AVDELINGSBUDSJETT 2016 KONTO HVA SUM BESKRIVELSE 5500 KURSING, PERSONELL 0 Kompetansehevende tiltak for frivillige via innleide kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat og produksjon av internkort 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Interne arrangemeneter med sosialt fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle kostnader i forbindelse med rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes sosialpenger. Kvast delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport av frivillige på grunnlag av gjeldende reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER Frakt og forsikring ved vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER Forløpende renhold og avtalt nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større maskineri som f.eks. lift 6410 LEIE, INVENTAR Kort- og langtidsleie av driftsrelatert inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr til gjennomføring av arrangementer. Viderefaktureres ofte til arrangør 6540 INVENTAR Innkjøp av driftsrelatert inventar under kr , DRIFTSMATERIALER Innkjøp av driftsrelaterte forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer og driftsmateriell for bruk til servering 6560 RENGJØRINGSMIDLER 0 Forbruksvarer til bruk i rengjøring av flater, personer og inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær og verneutstyr til jobbsammenheng 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader for rep. og vedlikehold av rom og bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep. og vedlikehold av teknisk utstyr, inventar, møbler etc REVISJONSHONORARER Kostnader for rep. og vedlikehold av rom og bygningårlig kostnad for revisjon av regnska 6706 REGNSKAPSHONORARER Fortløpende kostnad for ekstern regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR Innleide konsulenter til rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER Innleide tjenester fra ekstern leverandør. F.eks. ekstra vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader for betaling av DJ, band etc FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader tilknyttet band, DJ og artister utover honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader utover honorar og forpleining 6800 KONTORREKVISITA Driftskostnader for kontormateriell

11 6820 TRYKKSAKER Egne trykksaker av forskjellige typer. Ikke rekrutteringsmateriell 6840 AVISABBONNEMENT Innkjøp og abbonement på aviser, tidskrift og magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER Kompetansetiltak og samlinger utenfor Kvarteret i regi eller deltakelse av styret og adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Diverse innkjøp av kontorelatert inventar 6900 TELEFONKOSTNADER Telefonabbonement og -innkjøp 6910 EDB-UTGIFTER Drift, vedlikehold og innkjøp av datateknisk utstyr og tjenester 7140 REISEKOSTNADER Reiser for styret og adm. til møter, samlinger, konferanser og kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte til de faste arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid og annonser utover trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne kompetansetiltak og samlinger i regi av styret og adm KONTINGENTER Medlemsskap og abbonement hos tjenester og organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver til eksterne organisasjoner og i interne sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER Forsikring av Kvarterets bygg, inventar og medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER Offentlige avgifter og lisenser som f.eks. skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT TONO/GRAMO under Helhus, Stjernegulv og i egne serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader i forbindelse med TV-visning 7770 BANK- OG KORTGEBYRER Bruk av bl.a. nettbank, terminalavgifter og banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger til ubudsjetterte kostnader SUM

12 SALGSINNTEKTER OG VAREKOSTNADER Alle salgsinntekter og varekostnader for salg i barene SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 ØL IMPORTØL VIN SOFTSPRIT MINERALVANN TOBAKK KAFFE, TE MM BRENNEVIN RUSBRUS, CIDER SNACKS MATVARER ANNET TOTALT VAREKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 4010 ØL IMPORTØL VIN SOFTSPRIT MINERALVANN TOBAKK KAFFE, TE MM BRENNEVIN RUSBRUS, CIDER SNACKS MATVARER ANNET TOTALT DEKNINGSGRAD TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 4010 ØL 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 4015 IMPORTØL 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

13 4020 VIN 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 4025 SOFTSPRIT 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 4030 MINERALVANN 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 4050 TOBAKK 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 4060 KAFFE, TE MM 17% 3% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 3% 20% 20% 20% 20% 4070 BRENNEVIN 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 4075 RUSBRUS, CIDER 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 4080 SNACKS 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 4090 MATVARER 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 4095 ANNET 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% TOTALT 41,51% 40,33% 41,75% 41,75% 41,75% 41,75% 41,75% 41,75% 40,33% 41,75% 41,75% 41,75% 41,75% DEKNINGSBIDRAG TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 4010 ØL IMPORTØL VIN SOFTSPRIT MINERALVANN TOBAKK KAFFE, TE MM BRENNEVIN RUSBRUS, CIDER SNACKS MATVARER ANNET TOTALT

14 DRIFTSINNTEKTSKONTOER Alle inntekter utenom salg av varer over bar TOTALT SPONSORINNTEKTER Totalt Totalt BILLETTINNTEKTER

15 Studentkamp Kickoff Totalt DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD Renhold Lønnstilskudd Totalt ANDRE LEIEINNTEKTER Romleie Totalt ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER Kopimaskin Totalt

16 SOMMERKVARTERET Budsjettert overskuddsramme for SommerKvarteret. SK har eget prosjektbudsjett og regnskap. Fortløpende regnskap føres norma Overskudd Totalt

17 LØNNSKOSTNADER Personalkostnader for den lønnede delen av organisasjonen TOTALT LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE

18 Adm. leder Kjøkkensjef Overtid Totalt LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE Driftsledere Totalt YRKESSKADEFORSIKRING Tryg Totalt

19 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende tiltak for frivillige via innleide kursholdere PG-pott AV-kurs Kraft Ordensvakt Totalt

20 ANDRE PERSONALKOSTNADER Jobbmat og produksjon av internkort Internkort Diverse Jobbmat Totalt

21 INTERNE ARR. - KOMPETANSE Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving HMS-Kurs Styreseminar Totalt

22 INTERNE ARR. - SOSIALT Interne arrangemeneter med sosialt fokus Internarr Kvartfestival Årsfest Adminmiddag mai Admin Actionfond Dugnader Totalt

23 REKRUTTERING Alle kostnader i forbindelse med rekrutteringstiltak Totalt Totalt

24 SOSIALPENGER Arbeidsgruppenes sosialpenger. Kvast delegerer Totalt Totalt

25 TRANSPORTREFUSJONER Transport av frivillige på grunnlag av gjeldende reglement Vakt Kraft Skjenke PG Totalt

26 TRANSPORTKOSTNADER Frakt og forsikring ved vareforsendelse Loomis Kraft Totalt

27 RENHOLDSKOSTNADER Forløpende renhold og avtalt nedvask West Renhold Nedvask Sommervask Totalt

28 LEIE, MASKINER Større maskineri som f.eks. lift Kraft Lift Totalt

29 LEIE, INVENTAR Kort- og langtidsleie av driftsrelatert inventar Dropsafe Postboks Gassflasker Totalt

30 LEIE, TEKNISK UTSTYR Utstyr til gjennomføring av arrangementer. Viderefaktureres ofte til arrangør Kraft Totalt

31 INVENTAR 6540 Innkjøp av driftsrelatert inventar under kr , Dugnad Bilder / Kunst Kopimaskin Admin Stoltralle Dirigentpult Kamera Objektiv Fotovegg/blits Bankterminaler Kraft Totalt

32 DRIFTSMATERIALER Innkjøp av driftsrelaterte forbruksvarer Vakt Kraft Admin Skjenke Totalt

33 SERVERINGSMATERIELL Forbruksvarer og driftsmateriell for bruk til servering Skjenke Totalt

34 RENGJØRINGSMIDLER Forbruksvarer til bruk i rengjøring av flater, personer og inventar Skjenke Totalt

35 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær og verneutstyr til jobbsammenheng Vakt Kraft Kjøkkensjef Driftsledere Skjenke Kvast Totalt

36 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING Kostnader for rep. og vedlikehold av rom og bygning Romvesenet Scene Totalt

37 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep. og vedlikehold av teknisk utstyr, inventar, møbler etc Vakt Kraft Kjøkken Romvesenet Kopimaskin K-projektor KDR Totalt

38 REVISJONSHONORARER Kostnader for rep. og vedlikehold av rom og bygningårlig kostnad for revisjon av regnskap Bjørgvin Totalt

39 REGNSKAPSHONORARER Fortløpende kostnad for ekstern regnskapsføring PwC Totalt

40 KONSULENTHONORAR Innleide konsulenter til rådgivning Admin Totalt

41 INNLEIDE TJENESTER Innleide tjenester fra ekstern leverandør. F.eks. ekstra vakter Innleie vakt Totalt

42 HONORAR, UNDERHOLDNING Kostnader for betaling av DJ, band etc DJ Kick-off Konsepter Totalt

43 FORPLEINING UNDERHOLDNING Kostnader tilknyttet band, DJ og artister utover honorar Stjernegulv Kick-off Totalt

44 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER Arrangementskostnader utover honorar og forpleinin Quiz Studentkampe Øl-fest Helhus DORG Kick-off Totalt

45 KONTORREKVISITA Driftskostnader for kontormateriell Rekvisita Kopimaskin Totalt

46 TRYKKSAKER Egne trykksaker av forskjellige typer. Ikke rekrutteringsmateriell Banner Trykkssaker Programhefte Årsmelding Totalt

47 AVISABBONNEMENT Innkjøp og abbonement på aviser, tidskrift og magasin BT Totalt

48 MØTER, KURS, SEMINARER Kompetansetiltak og samlinger utenfor Kvarteret i regi eller deltakelse av styret og adm Kvast Adm. leder Kjøkkensjef Totalt

49 ANDRE KONTORKOSTNADER Diverse innkjøp av kontorelatert inventa Totalt

50 TELEFONKOSTNADER Telefonabbonement og -innkjøp Telenor Totalt

51 EDB-UTGIFTER Drift, vedlikehold og innkjøp av datateknisk utstyr og tjenester KDR, Server KDR, Lisens Fribyte Linticket Photoshop Domener Totalt

52 REISEKOSTNADER Reiser for styret og adm. til møter, samlinger, konferanser og kurs Kvast Admin Totalt

53 KULTURSTØTTE Kulturstøtte til de faste arrangørene Kvast Totalt

54 MARKEDSAKTIVITETER Markedsarbeid og annonser utover trykksaker Studvest So-Me Diverse Totalt

55 REPRESENTASJONSUTGIFTER Interne kompetansetiltak og samlinger i regi av styret og adm GF, DAK GF, SKiBAS Kvast Totalt

56 KONTINGENTER Medlemsskap og abbonement hos tjenester og organisasjoner NKA Smugmug Totalt

57 GAVER 7420 Gaver til eksterne organisasjoner og i interne sammenheng Kvast Totalt

58 FORSIKRINGSPREMIER Forsikring av Kvarterets bygg, inventar og medarbeidere Wills Tryg Totalt

59 AVGIFTER OG LISENSER Offentlige avgifter og lisenser som f.eks. skjenkeavgift Skjenkeavgift Samband Totalt

60 TONO- OG GRAMOAVGIFT TONO/GRAMO under Helhus, Stjernegulv og i egne serveringslokaler TONO Gramo Totalt

61 TV-ABONNEMENT Kostnader i forbindelse med TV-visning Totalt

62 BANK- OG KORTGEBYRE Bruk av bl.a. nettbank, terminalavgifter og banktjenester Terminaler Nordea Totalt