SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 16/2091

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 16/2091 REGNSKAP - 2. TERTIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Planområdene 1, 2, 3 og 5 rapporterer alle et regnskap pr som er innenfor et forventet og ikke minst et håndterlig avvik. Planområde 4 varsler om et merforbruk på kr ,-, selv om det er regnskapsført pr august 92 prosent av planlagte utgifter på dette tidspunktet. For alle områder er det fortsatt avvik knyttet til periodisering. Både periodisering og aktivitetssvingninger har innvirkning på resultatet i tertialrapporteringene. Innledning Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Sigdal kommune gikk over fra kvartal-/ til tertialrapportering med virkning fra Tertialrapporten har ikke vært behandlet i alle hovedutvalg, men de har fått fremlagt tallene for sine områder. Regnskap, alle planområder, Sigdal kommune : Justert Vedtatt Avvik i kr Forbruk i prosent 2015 Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd Samlet resultat

2 Det positive avviket i på 9,7 millioner kroner bør kommenteres noe nærmere. Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å overvåke i forhold til, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr september så ser vi at vi er i et «mindreforbruk» på lønn på over 7 millioner. Lager man en prognose på hvor store netto lønnskostnader kan bli for, ved å basere seg på lønnsutvikling i 2015 fra regnskapet pr. september 2015 og hva det ble i 2015, ser man at det kan bli et positiv budjsettavvik på ca 0,6 mill.kroner.

3 Utgifter utenom planområdene Justert Avvik i kr Forbruk i prosent 2015 Driftsprosjekter med egne bevilgninger Ekstrapremie KLP/lønnsøkning/premieavvik Boligsøkende unge Andre netto utgifter Sum netto driftsutgifter Skatter Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger Rammetilskudd Kapitaltilskudd Sum frie inntekter Renteutgifter investeringslån Renteutgifter formidlingslån Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Aksjeutbytte Gevinst finansielle instrumenter Renter andre fordringer Netto renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter NØKKELTALL Justert Avvik i kr Forbruk i prosent 2015 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Mer-/mindreforbruk

4 Skatt: Skatteinngangen i Sigdal kommune ligger med 1,6 millioner kroner over nivå etter 2. tertial og er 7,6 prosent høyere enn i samme periode i Tall fra SSB viser at skatteinntektene i årets åtte første måneder utgjorde 92,8 mrd. kr for kommunene. Sammenliknet med perioden januar-august i fjor gir dette en vekst på 8,2 prosent. De isolerte tallene for august viser at skatteinngangen denne måneden var 30 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor og i Sigdal var denne økningen på 28 prosent. Det meste av veksten i august måned skyldes at det kom inn mer restskatt i år enn i fjor. Den akkumulerte veksten så langt i år ligger fortsatt over anslagene i RNB. Den nasjonale skatteveksten i er i RNB anslått til 6,4 prosent for kommunene. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og november med inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for 2015 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Fondsoversikt pr BUNDNE DRIFTSFOND (251) Regnskap pr pr pr IB Avsetning messig bruk i drift messig bruk i investering pr UB DISPOSISJONSFOND (256) (uten Trillemarkafond) Regnskap pr pr pr IB Avsetning messig bruk i drift messig bruk i investering pr UB TRILLEMARKAFOND (disp.fond) ( ) Regnskap pr pr pr IB Avsetning messig bruk i drift messig bruk i investering pr UB UBUNDET INV.FOND (253) Regnskap pr pr pr IB Avsetning messig bruk i investering pr UB BUNDNE INV.FOND (255) Regnskap pr pr pr IB Avsetning messig bruk i investering pr UB

5 Likviditetsgrad 2 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2015 og. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten lå under den minste grense siden november 2015 og frem til juni. Økning i juni slkyldes reduksjon i kortsikgtig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Lånet for investeringer 2015 var ikke tatt opp i 2015, men i juli. Utviklingen i likviditetsgrad 2 3 2,5 2 1, ,5 0 jan. febr. mars apr. mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Måneder Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Justert Vedtatt Avvik i kr Forbruk i prosent Planområde 1 har et merforbruk på kr ,- og ligger med 17 prosent over periodisert etter. Økte kostnader er i stor grad knyttet økte kostnader i arbeidet kommuneplan, opplæring og godtgjørelse folkevalgte Politisk styring og kontroll , Kontroll og revisjon , Eldreråd , Sum Tjenesteområde

6 Planområde 2 Fellestjenester Tjenesteområde Planområde 2 har et mindreforbruk på kr ,- etter og ligger med 3 prosent under periodisert. Dette skyldes periodisering innen tjeneste 1202, hvor regning for ITsammarbeid for 1. halvår er ikke belastet regnskapet pr.. Når man korrigerer får det så har planområde et merforbruk på ca kr ,- som svarer til 4 prosent over periodisert. Tjeneste 1200/1203 Administrativ ledelse og Personal/opplæring/velferd Tjeneste 1200 har et merforbruk på kr ,-.i perioden og tjeneste 1203 har et merforbruk på kr Tjeneste 1201 Økonomiavdeling Tjenesten har et merforbruk på kr ,-. Dette skyldes kostnader for konsulentbistand ifm årsoppgjør Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Tjenesten har et mindreforbruket på kr ,-. Dette skildes i stor grad at regning for ITsammarbeid med Modum kommune for 1. halvår har ikke kommet enda. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Prosj År Prosjekt vedtatt total pr A totalt pr B Sum brukt i pr Rest bevilgning A - B Status KOSTRA-analyse kr ,- av gjenstående midler brukes til administrasjnsundersøkelse, resterende midler frigjøres fra disp.fond Eiendomsskatt, innføring takstom Anskaffelse kurs- PC administrasjonen Kurs IKT og fagligveiledning Justert Vedtatt Avvik i kr Forbruk i prosent Politisk styring og kontroll Kontroll og revisjon , Administrativ ledelse , Økonomiavdelingen , Felles IT systemer , Personal/opplæring/velferd , Andre adm.fellesfunksjoner , Forvaltning av eiendommer Fellesutgifter Sosial rådgivn og veiledning , Kommunal næringsvirksomhet Næringstiltak , Miljøvern Sum Siste faktura er ikke mottat. Det skal søkes om ekstra bevilgning Ferdig, midlene frigjøres fra disp.fond Pr. var ikke igangssatt, midlene frigjøres fra disp.fond.

7 Investeringsprosjekter Prosj År Prosjekt Elektronisk saksdistribusjon Nye nettsider, plattform og utforming vedtatt total pr A totalt pr B Sum brukt i pr Rest bevilgning A - B Ferdig Ferdig VISMA Enterprise Status I skal anskaffes modul Rekruttering 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde Justert Vedtatt Avvik i kr Forbruk i prosent Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsbygg og idrettsan Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Statstilskudd flyktninger Sum Planområde 3 har et mindreforbruk på kr ,- etter og ligger med 10 prosent under periodisert. Avviket er forklart for de enkelte tjenesteområdene under. Til årettsslutt forventes det et merforbruk innen Barnehagetjenesten på kr ,-, mens for planområdet totalt forventes det et mindre mindreforbruk. Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Tjenesteen er i tråd med.

8 Tjeneste 1200 Administrativ ledelse. Tjenesteen har et forbruk på 75 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert skolesjefstilling i et halvt år. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak. Tjenesteen har et forbruk på 100 prosent, og er i samsvar med. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer. Tjenesteen har et forbruk på 100 prosent og er i samsvar med. Tjeneste 2010 Barnehager Barnehager har et forbruk på 89 prosent av vedtatt års. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 9 månedene. Barnehagene vil rapportere inn tall pr , og disse vil danne grunnlag for tilskudd de siste tre månedene. Tilskuddet for de tre siste månedene er anslått til ca 2,8 millioner. Tjeneste 2010 vil derfor ende opp med et merforbruk. Dette har blitt rapportert inn tidligere. Tjeneste 2020 Grunnskolen Tjenesteen har et forbruk på 92 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling, videreutdanning av lærere og refusjonsordning i forbindelse med fødselspermisjoner. Tjenesteen har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene er tilført et i. Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Tjenesteen har et forbruk på 107 prosent og har foreløpig et lite merforbruk på kr Tjeneste 2130 Voksenopplæringen Tjenesteen har et forbruk på 46 prosent. Mindreforbruket skyldes at behovet for voksenopplæring ikke har økt i så stort omfang som forventet. Vi organiserer all undervisning i spesialundervisning i egen kommune. Tjeneste 2150 Skolefritidsordningen. Tjenesteen har et forbruk på 34 prosent. Mindreforbruket på kr ,- skyldes økte salgsinntekter. Tjeneste 2210 Førskolelokaler og skyss Tjenesteen har et forbruk på 41 prosent. Det er fakturert husleie for 6 måneder og vedlikeholdsutgifter på barnehagebyggene er betalt ut fortløpende. Tjenesteen er i tråd med. Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesteen har et forbruk på 86 prosent. Mindreforbruk på kr ,- skyldes sykelønnsrefusjon og lavere kostnader i forbindelse med strøm/fjernvarme. Tjeneste 2230 Skoleskyss. Tjenesteen har et forbruk på 83 prosent. Mindreforbruket på kr ,- skyldes reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi i forbindelse med skyss farlig skolevei. Skyss i forbindelse med farlig skolevei høsten er reforhandlet med Sigdal Taxi for skoleåret /2017, og på grunn av økt transport i forbindelse med flere barn, vil kostnaden for høsten økes noe sammenlignet med våren. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge

9 Tjenesteen har et forbruk på 75 prosent i forhold til periodisert. Det er i høst større aktivitet på klubben enn i vår og det arbeides med samarbeid med fritid 123 om noen ekstra klubbdager. Tjeneste 3700 Bibliotek Tjenesteen viser et merforbruk i forhold til periodisert. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med når en ser på året i sin helhet. Tjeneste 3730 Kino Tjenesteen har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Tjeneste 3750 Museum og kunstnerhjem Tjenesten ligger i samsvar med Tjeneste 3770 Kunstformidling På tjenesten ligger det en feilkontering som skal belastes bibliotek. Tjeneste 3800 Kulturmidler idrett Tjenesten har et forbruk på 73 prosent. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet ble utbetalt mai/juni. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Tjenesten har et forbruk på 55 prosent. Tjenesten gjelder Prestfoss idrettspark. Der skal det foretas en sprøyting av banen i høst. Tjeneste 3830 Musikk og kulturskole Tjenesten har et forbruk på 102 prosent, og er i tråd med. Tjeneste 3850 Kulturkontoret Tjenesten har et mindreforbruk i forhold til periodisert. Tjeneste 3851 Tilskudd andre kulturbygg Tjenesten har et forbruk på 103 prosent og ligger i samsvar med. Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg. Tjenesten dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 93 prosent i forhold til periodisert. Tjeneste 3861 Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Tjenesten ligger i samsvar med. Tjeneste 3920 Tilskudd tros og livssynsamfunn Tjenesten har ikke kommet med i rapporten. Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret.

10 Driftsprosjekter med egne bevilgninger Prosj. År Prosjekt Prestfoss svømmehallrehabilitering Prestf. samf./sigdal u.skole - utbedr. takkonstruksjon Tidsavgrenset Tiltak, tilrettelegging. Undervisning/særskilte behov for ass. Lærebøker og digitale læreverk Prestfoss SFs. Hus/SUS, brannsikr. vedtatt total pr A totalt pr B Sum brukt hittil i Rest bevilgning A - B Status Prosjektering er i gang. Det utlyses i disse dager. Ventil er satt inn på tak. Prosjektet kommer som en justeringssak høsten Prosjektet er i gang Innkjøp gjøres høsten Prosjektet er i gang. og vedlikehold Nye skolebøker Vi venter på nyproduserte bøker som skal bli ferdig Prestfoss skole - beising Prestfoss skole - ledelys og div. vedlikehold Nerstad skole - rehab. trapper inkl. varme Eggedal skole; div vedlikeh../utskiftn. vinduer/ventiler Enger barnehage - rehabilitering tak, varmekabler Prestfoss barnehage rehabiliering vinduer, garderobe, bad Prestfoss barnehage - beising Nerstad barnehage - Termostater og belysning Nerstad Samfunnshus rehabilitering tak Prosjektet er snart ferdigstilt. Skolen skal i gang med prosjektet nå i høst Prosjektet er ferdig Prosjektet er under arbeid Prosjektet fikk tildelt kr i et. Det er lagt nytt tak over kontor og kjøkken. Prosjektet er fortsatt under arbeid Inkl. tilleggsbevilgning på kr ,- Prosjektet er i gang. Dører og vinduer er satt inn. Garderoben på den ene avdelingen er ferdig Prosjektet er i gang Prosjektet settes i gang høst Avsl. i KS sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr overf. P.nr Rest tilbakeført disp. fond

11 Nerstad samfunnshus rehabilitering innvendig Ferdigstilles i løpet av høsten. Økning av ramme: Omdisponert fra P. nr med kr ,- (KS sak 26/16) Prestfoss idrettspark og ungd. hus div.vedlikeh Nytt dekke ballbinge er lagt og beising av ungdomshus snart fullført. Merforbruket finansieres med tilskudd fra idrettslag og spillemidler Kulturpris Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris som er bestilt sommeren Investeringsprosjekter Prosj. År Prosjekt Nerstad skole - solskjerming Ungd.skole/Pr.samfunnsh us nytt varmesystem Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass Prestfoss barnehage nytt kjøkken Enger barnehage nytt kjøkken Prosjektering Magasinbygget vedtatt total pr A totalt pr B Sum brukt i pr Rest bevilgnin g A - B Status Settes i gang høst Ferdig. Sak i kommunestyret. Prosjektet er under planlegging Avsluttet; KS-50/ Avsluttet; KS-51/ Ferdig. Sak i kommunestyret Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet og Trillemarkasenter Planområde 4 Helse og sosial Tjenesteområde Justert Vedtatt Avvik i kr Forb ruk i % Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplær/velferd Forvaltn av eiendommer Voksenopplæring Helsestasjon Forebygg arbeid, helse og sos Friskliv

12 Aktiviserings- og service 2340 eldre og funksj.hemmede Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledn Tilbud til pers m/rusprobl Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor familie HO Sigdalsheim HO Bjørkekvisten HO Hjemmeboende funksjonshemmede HO Hjemmeboende HO Psykisk helse Tilbud om øyeblikkelig hjelp 2560 døgnopphold i kommunene Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disp. boliger Arb.rettede tiltak i komm regi Introduksjonsord flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Ytelse til livsopphold Bist.etabl.oppr.h.eg.bolig Tj utenf ord. kom.ansv.omr Statstilskudd flyktninger Sum Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt avvik på kr ,-og ligger med 92 prosent i forhold til periodisert etter. Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: For fellestjenestene, Sigdalsheimen og hjemmetjenesten forventes et samlet merforbruk på kr ,-. Tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger an til et mindreforbruk på kr ,-. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-.. Tjenesteområdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til balanse. Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester

13 Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 7.446,-, og ligger med 230 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr ,-, og ligger med 111 prosent i forhold til periodisert. Det forventes merforbruk pga lønnsutgifter og utskifting av itutstyr, estimert til kr ,-. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 3.000,-, og ligger med 102 prosent i forhold til periodisert. Forventer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et postivt avvik på kr ,-, og ligger med 92 prosent i forhold til periodisert. Forventer mindreforbruk på kr ,-. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr ,- og ligger med 0,-prosent i forhold til periodisert. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Ses mot tjeneste Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 78 prosent i forhold til periodisert. Dette skyldes for det meste prosjektmidler på kr ,- som ikke er ert. Ubrukte midler avsettes på fond for bruk i Det er spart på vikarinnleie i størrelsesorden kr ,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. Forventer mindreforbruk kr ,- pga spart vikarinnleie og forventet vakans. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr ,-, og ligger med 122 prosent i forhold til periodisert. Det forventes merforbruk i størrelsorden ,-, på grunn av etablering av nytt kontor. Fra inneholder tjenesten kommunelege og kommunepsykolog. Den nye tjenesten er omtalt i. Kommunelege ligger an til balanse. Psykolog ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Lønnskostnadene blir dekket av tilskuddsmidler, mens kostnader til møblering av kontor ikke blir dekket av disse. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,- og ligger med 95 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger 81 prosent i forhold til periodisert.

14 Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr ,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt. Det er i tillegg innvilget tilskudd for prosjektstillingen i Fritid 123 som finansierer størstedelen av denne utgiften også i. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-. I forhold til fritidskontakt, ift at flere benytter seg av ordningen, 2017 bør justeres tilsvarende. Ordningen er vellykket. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med balanse. Dagsentertilbudet ved Sigdalsheimen forventes å gå med balanse. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i strørrelsesorden kr ,- på grunn av høyere inntekter i egenbetaling enn ert samt lite utskifting av alarmer. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå i balanse Matombringing forventes å gå i balanse. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr ,-, og ligger med 110 prosent i forhold til periodisert. Det forventes imidlertid balanse. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Fastlegeordningen forventes å gå med balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå i balanse Legevakt forventes balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten forventes å gå i balanse. Fysioterapitjenester Helsestasjonen forventes å gå i balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr ,-, og ligger med 133 prosent i forhold til periodisert. Sosial rådgivning: Merforbruk i størrelsesorden ,- Sosial rådgivning Flykning: Området vil ende i balanse Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med -9 prosent i

15 forhold til periodisert. Dette skyldes manglende justering ift tilskudd boveileder på kr ,-. Området ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,- Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr ,-, og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert. Det forventes merforbruk kr ,- Regnskap 2015 viste ca kr ,- på for er kr ,- Utgifter for vil være på nivå for 2015 og er ert for lavt. Det foreslås å revidere med økning på kr ,- fra 2510 til Dette da det benyttes mer av fast lønn til hjelpetiltak i hjemmet, istedet for kjøp av tjenester. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 34 prosent i forhold til periodisert. Det foreslås å revidere med kr ,- fra tjeneste 2510 til Se begrunnelse under Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 66 prosent i forhold til periodisert. Etter 2 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det når at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive styring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store kostnader. Med det som er kjent ved utgangen av september, ligger tjenesteområdet an til et mindreforbruk i størrelsesorden ,-. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 95 prosent i forhold til periodisert. Dette skyldes periodiseringsavvik og er ikke reelt. Området ligger etter an til et merforbruk i størrelsesorden ,-: Pleie Sigdalsheimen. Regnskapet viser mindreforbruk i forhold til på ,-. Dette skyldes periodiseringsavvik og er ikke reelt. Periodiseringsavviket skyldes hovedsakelig at alle lønnsmidler er fordelt jevnt, uten å ta hensyn til at drift først startet medio april. Det ligger per nå an til et merforbruk på ,-. Dette skyldes blant annet økt behov for bemanning i pleie/renhold etter ressursanalyse i størrelsesorden kr ,-. Dette meldes til behandlingen, se nærmere i årsmelding. Økte lønnsutgifter og overtidsbruk i forbindelse med vikarinnleie på grunn av høyt sykefravær i størrelsesorden kr ,-. Kr kan relateres til utstyr og dataprogrammer, herunder it-utstyr til ny avdeling, som ikke dekkes av prosjektmidler. Inntektene for oppholdsbetaling ligger per nå an til inntektssvikt i størrelsesorden ,-. Kjøkken forventes å gå i balanse. Renhold forventes å gå med merforbruk kr ,- grunnet utskifting av tørketrommel og div utstyr til vaskeriet i forbindelse med hygienekrav som ikke dekkes av prosjekt. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter finansieres hovedsakelig av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger på 83 prosent i forhold til periodisert. Det er imidlertid satt i gang nye tjenester på samlet 70 prosent

16 stilling som det ikke er tatt høyde for i et, noe som øker forbruket resten av året. Ligger an til ,- i mindreforbruk. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger på 90 prosent i forhold til periodisert. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Ligger an til balanse. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger an til balanse. Omsorgslønn forventes å ende med mindreforbruk på grunnet endringer. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr , og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert. Ligger samlet an til balanse. Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter og leasingbiler ligger samlet an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-i forbindelse med vikarinnleie ved sommerferieavvikling. Husmorvikar forventes å gå med mindreforbruk på kr ,- Grunnet sykelønnsrefusjon /spart på vikarinnleie. Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 99 prosent i forhold til. Det forventes balanse. Tjeneste 2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 93 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse, avviket skyldes periodiseringsavvik. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert. Ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-, avviket skyldes manglende fakturering. Merforbruket skyldes hovedsakelig div utbedringer og reparasjoner av eksisterende anlegg (vannlekkasjer, ventilasjon og elektro). Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger på 60 prosent i forhold til periodisert. Ligger an til balanse. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr ,-, og ligger på 22 prosent i forhold til periodisert. Det ligger imidlertid foreløpig an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-: Omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å ende med balanse. Eggedal Eldresenter forventes å gå med merforbruk kr i merforbruk, hovedsakelig grunnet utbedring av sprinkleranleg, samt utbedringer etter el tilsyn. Det har

17 videre væt husleiesvikt for 2 hybler som har stått ubebodd (dette gjelder ikke de hyblene som ble ombygd i prosjekt ). Heimtun forventes å gå i balanse. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Grunnet kostnader knyttet til renovering av en leilighet utover prosjektramme, hovedsakelig grunnet råteskader. Omsorgsboligene i Eggedal forventes å ende i balanse. Tono Aktivitetssenter forventet mindreforbruk ,- Bjørkealleen bofellesskap forventes å gå med merforbruk på ,- på grunn av vedlikeholdsutgifter utover prosjektramme på oppussing av bad og en leilighet. Thorrudbolig forventes å gå i balanse Utleieboliger flyktninger forventes å gå i balanse Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Det forventes et merforbruk på kr ,-. Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 61 prosent i forhold til periodisert. Denne tjenesten må sees i sammenheng med 2810, da erte inntekter som er lagt på 2750 også skal dekke utgiftene på dette området. Det forventes balanse da aktiviteten innen flyktningetjenesten ligger innenfor det som blir dekket av statlige IMDI-midler. Se tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 40 prosent i forhold til periodisert. Dette skyldes at to deltakere har sluttet i programmet uten at vi har funnet noen nye, så langt, som kan nyttiggjøre seg det. Det jobbes kontinuerlig med å vurdere hvem som bør tilbys dette programmet. Mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr ,-, og ligger med 157 prosent i forhold til periodisert. Det er alltid vanskelig å anslå noe rundt denne tjenesten og spesielt vanskelig i og med at bidrag til flyktningene også ligger her. Det jobbes med å redusere merforbruket i løpet av året. Forventet merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjeneste 2830 Husbankens ordninger. Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr ,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr , og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert. Gjennom året føres kommunens utlegg for statlig andel av utgifter til drift av felles NAV kontor, og statlig refusjon for kommunens utlegg. Ender i balanse ift 0,-.

18 Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr ,-, og ligger med 153 prosent i forhold til periodisert. Det forventes imidlertid balanse da kostnader knyttet til flyktningetjenesten på tjenesteområdene 2420 og 2130, 2650, 2810 samt tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger, dekkes opp med statlige tilskudd (8500 Statstilskudd). Eventuelt ubrukte midler avsettes til fond når regnskapet avsluttes. Driftsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År Prosjekt Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.hejmen Trygdeboliger, innvendig vedlikehold Riving av uthus Helsestasjon/park.plass Brannverntiltak og oppgradering planløsning vedtatt total pr A totalt pr B i pr Rest bevilgning A - B Status Prosjektmidler brukt til oppussing siden Oppussing leilighet i u-etg tannklinikk pusset opp forsommer Ferdig Utført, ses sammen med prosjekt for oppussing av leilighet u-etg tannklinikk Ferdig Ref ks sak 18/16 (ark sak 16/1245) Oppfin og overført til m/kr ,- i ks sak 74/ Ferdigstilles Utbedring av vaskeriet SH skuremaskin til vaskeriet Avsluttet Ny dampovn kjøkkenet Sigdalsheimen Sigdalsheimen - generell utskifting av møbler Oppgradering av kapellet på Sigdalsheimen, samt oppgrad av inngangsparti SH, oms.boliger og Bj alleen; oppgrad av utearealer ihht plan Oppussing av bad i Bjørkealleen Avsluttet Arbeidene ferdigsstilles. Prosjektet gjelder utstyr og oppgaver som ikke kommer innunder investeringsbegrepe t. Ift investeringene (oppgraderingen) i vaskeriet vises det til prosjekt Ferdigstilles Ferdig. Ompostering gjenstår Ferdigstilles Ferdig

19 Utbedring av gulv, ganger Bjørkealleen Ferdigstilles Investeringsprosjekter: Prosj År Prosjekt vedtatt total pr A totalt pr B i pr Rest bevilgning A - B Generell utskift. Møbler Utredning om utbygging Helsehus Utredning og utvidelse av Sigdalsheimen Ny heis og hovedinngang Sigdalsheimen Innkjøp PDA Ferdig Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH Ferdig Møbler ny avdeling SH Oppgradering eksisterende bygg SH Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg Ks 15/07 Status Inkl omdisp ks 15/18. Ferdigstilles Ref ks sak 74/16. Ramme kr Overført fra Utføres høsten Inkl omdisp ks 15/46. Jfr sak 12/16 skal resterende sum overf til fra Inkl omdisp ks15/46. Avsl i ks sak 12/16 (arkivsak 12/201). Mindreforbruk kr ,-. Herav skal kr ,- overføres pnr , resterende sum tilbakeføres prosjekt Inkl omdisp sak 15/18. Samt inkl bevilg på kr i Ferdigstilles Oppgrad. Vaskeriet SH Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser Eggedal Eldresenter, sammenbygging av 2 hybler til 1 leilighet Inkl omdisp ks 15/46. Omdisp i sak 12/16 ( Avslutn pnr ) mindreforbr kr overf Ferdigstilles Ferdigstilles Prosjektramme er inkl tilleggsbevilgning kr i ks sak 13/16. Kr ,- overført fra til Oppfinansiert til ny

20 ramme kr ,- i ks sak 74/16 Område 5 Næring og drift 5 Næring og drift Tjenesteområde Justert Vedtatt Avvik i kr Planområde 5 har et forbruk på 152 % i regnskapet pr sett i forhold til periodisert. Planområdet var feibelastet med ca kr ,- som skulle vært ført på prosjekt for kommuneplanarbeid. Korrigert for det har planområdet et merforbruk på kr ,- Avviket er forklart for de enkelte tjenesteområdene under. Tjeneste 1000 Politisk styring og kontroll Viser et merforbruk på kr, som skyldes noe større politisk aktivitet enn ert på området. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes noe lavere lønnskostnader enn ert. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferd Viser et mindreforbruk på kr, som bare er et mindre avvik fra. Forbruk i prosent Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Viser et merforbruk på kr, som skyldes høyere utgifter til forsikringer enn ert Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Administrasjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Tjenester utenfor ordinær kom.a Plansaksbehandling (S) Bygge-delings-seksj (S) Kart og oppmåling (S) Kommunal næringsvirksomhet Konsesjonskraft, kraftrettigheter Næringstiltak Landbrukskontor Veterinærer Kom.veier, miljø- og TST Beredskap mot brann Produksjon av vann (S) Distribusjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Avl.nett/innsaml. Avl (S) Tøm av slamavsk.sept (S) Renovasjon av husholdningsavfa Miljøvern Frilufts- og utmarksområd Fiske- og viltforvaltning Sum

21 Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Viser et merforbruk på kr, som skyldes høyere utgifter til forbruksmateriell og vedlikehold og lavere husleieinntekter enn ert. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Viser et mindreforbruk på kr, som hovedsaklig skyldes at utgifter til leie av lokaler og grunn kommer seinere på året. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kom. ansvarsområde Viser et merforbruk på kr. Det er ikke ert med utgifter på tjenesten. Kostnaden skyldes utgifter til beredskapsplan for å hindre akutt forurensning. Tjeneste 3010 Plansaksbehandling Viser et merforbruk på kr kr fra lønn prosjektleder kommuneplan er lagt til dette området, og ompostert i 3. tertial. Merforbruket på tjenesten i forhold til er derfor ca kr. Dette skyldes lavere gebyrinntekter på grunn av vakanser og opprydning i gamle saker som ikke gir gebyrinntekter. Tjeneste 3020 Bygge- delings-seksjon Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes lavere utgifter til lønn og høyere gebyrinntekter enn ert. Tjeneste 3030 Kart og oppmåling Viser et mindreforbruk på kr, som hovedsakelig skyldes at tidligere negativt selvkostfond enda ikke er belastet tjenesten. Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes noe mindre utgifter og litt høyere gebyrinntekter enn. Tjeneste 3250 Næringstiltak Viser et merforbruk på kr, som skyldes at forventet overføring av midler fra fylkeskommunen ikke har kommet inn enda. Tjeneste 3290 Landbrukskontor Viser et merforbruk på kr som skyldes noe høyere lønnskostnader enn ert. Tjeneste 3292 Veterinærer Viser et merforbruk på kr som i hovedsak skyldes overføring av beløp etter overenskomst i forbindelse med avsluttet avtale. Beløpet skal fordeles på de 3 kommunene i Midtfylket. Tjeneste 3320 Kom.veier, miljø- og TST Viser et merforbruk kr som skyldes høyere kostnader til veivedlikehold i forbindelse med etterarbeid etter flommen i Eggedal høsten Tjeneste 3390 Beredskap mot brann Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes litt lavere utgift til DRBV i perioden og noe lavere strømutgifter. Tjeneste 3400 Produksjon av vann

22 Viser et merforbruk på kr, som skyldes høyere utgifter til vedlikehold og påkosting på vannverkene enn ert. Tjeneste 3450 Distribusjon av vann Viser et merforbruk på kr, som skyldes lavere inntekter enn ert. Dette henger sammen med innføring av vannmålere. Tjeneste 3500 Avløpsrensing Viser et merforbruk på kr, som skyldes høyere utgifter til vedlikehold enn ert. Tjeneste 3530 Avl.nett/innsaml. Avl. Viser et merforbruk på kr, som skyldes laverer gebyrinntekter enn ert. Henger også sammen med innføring vannmålere. Tjeneste 3540 Tøm av slamavsk.septik Viser et mindreforbruk på kr, som i hovedsak skyldes høyere gebyrinntekter enn ert. Tjeneste 3550 Renovasjon av husholdningsavfall Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes høyere gebyrinntekter enn ert. Tjeneste 3600 Miljøvern Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes mindre utgifter Vannområde Simoa enn forutsatt. Tjeneste 3601 Frilufts- og utmarksområder Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes at refusjon fra Trillemarkafondet gjøres på slutten av året og prosjektregnskap for Madonnastien som føres på denne Tjenesteen. Tjeneste 3602 Fiske- og viltforvaltning Viser et merforbruk på kr, som skyldes utgifter på viltfondet og prosjekt kartlegging av tiurleiker som tilbakeføres fra fond på slutten av året.

23 Driftsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År Investeringsprosjekter: totalt pr B i pr Trafikksikkerhetstiltak Rabbenveien skilting 80 Resepientundersøkelser-Vannområdet Simoa Overføres Spyling og rehab.hovedvannledninger I høst Gatelys (trafikksikkerhetstiltak) I høst Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Løpende Fosselandet, gangsti Sluttført ute, prosess gr.e. Videre proses etter k.pl Regulering, Pr.sentrum vedtatt Adressering, Kartlegging av skiltebehov I gang Under arbeid kr Kommuneplanarb., p.ledelse sluttfør. Og feilført på funksjon vedtak planbehandling. Faktisk forbruk ca kr. Inkl tilleggsbevilgning på kr Kommunestyresalen ,- fra disp fond i ks vedlikehold/oppussing sak 28/16 (arkivsak 16/1252). Ferdigstilt Må overføres 2017, mulig Herredshuset, uteområdet bruk solskjerming Holmen gml. Kirkegård Under arbeid Sum Prosjekt vedtatt total pr Rest bevilgning A - B Status

24 Prosj År Prosjekt vedtatt total pr A totalt pr B i r pr Rest bevilgning A - B Sandsbråten, toalettbygg Ferdig Garderober Eggedal Brannstasjon Ferdig Grunnerverv utført, Kjøp av boligareal Nerstad infrastruktur under arbeid I gang, avsluttes i Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal høst Ledningskartverk Inkl tillegg i Rehab.lednnett N. Eggedal på kr ,-. Overføres Opparbeiding boligtomter I prosess Kommunale veier Inkl tillegg i på kr ,-. Løpende etter prioriteringsliste. Status Ses i sammenheng Kommunale veier-rabbenveien med kommunale veier, løpende Tiltak slambehandling Overføres Sum Område 6 Sigdal kirkelige fellesråd Tjenesteområde 3. kvartal 2014 Justert 2014 Vedtatt 2014 Avvik i kr Forbruk i prosent 3. kvartal Kirkelig fellesråd Kirkegårder Sum Driftsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År Prosjekt Eggedal kirke, utredn for varmeløsn og utskift. Av el.tavle mv vedtatt total pr A totalt pr B Sum brukt i pr Rest bevilgning A - B Status Utføres 2017