Innleiing for Fylkestinget i Sogn og Fjordane. 17. juni Reidar Sandal og Dagfinn Neteland

Transkript

1 Innleiing for Fylkestinget i Sogn og Fjordane 17. juni 2015 Reidar Sandal og Dagfinn Neteland

2 Tema Fjord1 i dag Signala frå Fjord1 for eitt år sidan Tilbakeblikk på det siste året Resultatet for 2014 og forventningane til resultatet i 2015 Framtidsmoglegheitene for Fjord1 Norled og Fjord1 - eit stor vestlandsselskap?

3 STØRST PÅ FERJEDRIFT I NOREG Ferjedrift, omsetning: mill. kr Catering, omsetning: mill. kr Turisttrafikk, omsetning: mill. kr WF Holding, eigardel: 34% Årsverk Ferjer 62 Hurtigbåtar / andre båtar 9 Transporterte personar (i mill.) Transporterte køyretøy (i mill.) Omsetning (i mrd. kr) 21,5 10,5 2, kontraktar Tal pr Årsrapport 2014

4 Kva var signala frå Fjord1 for eitt år sidan? Fokus på sikker drift Kontinuerleg kostnadseffektivisering i selskapet Konkurranse- og kapitalsituasjonen Fire sentrale aktørar i marknaden Små marginar Kapitalintensiv verksemd Sterk konkurranse i ein fallande marknad

5 Tilbakeblikk på det siste året Uro i selskapet rundt avlegging av rekneskapen for 2013 Ny adm. dir. begynte i fjor sommar Fjord1-løftet, mål om å modernisere, fornye og utvikle selskapet Vann anbodet på fylkesvegferjer i Sogn og Fjordane; oppstart i 2017 The Fjords blei etablert; tydeleg reiselivssatsing Norled- og Fjord1- prosjektet; intensjonsavtale Vann anbodet på ferjesamband i Indre Sogn; første biodieselferjer i Noreg, oppstart i 2016

6 Fjord1 konsernresultat Resultat frå drift, før nedskriving Nedskriving, kontraktar (21 400) Resultat frå drift, etter nedskriving Gevinst ved sal av aksjar Utbytte og resultat frå tilknytte selskap Salsgevinstar ved utrangeringar Nedskriving, aksjar (2 102) Resultat før skatt Skattekostnad (16 262) Årsresultat

7 Likviditetsprognose Årleg EBITDA mill. kr Årleg avdrag 200 mill. kr Eigenfinansiering av mindre oppgraderingar 30/70- finansiering av nybygg Likviditet Unytta rammer KK

8 Årsaker til resultatforbetringa i 2014 God utvikling på sikkerheit gir stabilitet i drifta og lågare kostnader. Fokus på kostnadskontroll og likviditetsstyring Omstillingsprogrammet gir effektar. Kostnadsprogrammet gir effektar. Meirkjøp på viktige kontraktar

9 Nøkkeltal for Fjord1 - konsern

10 Nøkkeltal for Fjord1 - konsern

11 Nøkkeltal - konsern Nøkkeltal Inntekter Utgifter EBITDA EBITDA % 19 % 22 % 26 % 24 % 24 % Resultat før skatt Renteberande gjeld Eigenkapitalprosent 26,4 % 27,9 % 29,4 % 31,4 % 30,6 % IBD/EBITDA 5,48 x 4,34 x 3,32 x 3,32 x 3,72 x

12 2015 Selskapet vil igjen genererer gode resultat Ny organisering og betre styring av selskapet Kostnadsprogrammet gir positive utslag. Meirkjøp på viktige kontraktar

13 Framtidsmoglegheitene for Fjord1 Utvikle posisjonen som det leiande selskapet i næringa Fokus på sikkerheit og gode kundeopplevingar Effektivisere noverande kontraktsportefølje Kostnadseffektivisering og meirkjøp Vinne nye lønsame kontraktar Mange spennande kontraktar blir utlyste dei kommande åra. Utvikle den nye reiselivssatsinga Utvikle det leiande fjordbaserte turistproduktet i Noreg Vurdere nye forretningsområde Kvar kan vi bruke kompetansen vår til å utvikle nye forretningsområde?

14 Ny satsing: The Fjords Fjord1 AS og Flåm AS har saman danna eit nytt reiselivsselskap. The Fjords skal styrkje fjordopplevinga for dei mange turistane som besøkjer Fjord-Noreg. Eit fartøy med innovativt design som er tilpassa både dei reisande og verdsarvparken, skal etter planen vere ferdig til neste sesong.

15 Norled og Fjord1 eit stort vestlandsselskap? Ei samanslåing er industrielt og kommersielt rett, og det skaper meirverdiar for eigarane. Konsolideringa i bransjen er ikkje ferdig. Det kjem heilt sikkert ei til. Den sjansen ønskjer dei to selskapa å vere ein del av. Vi skal bli det leiande selskapet i næringa. Vi ønskjer å bli ein sterk internasjonal aktør innanfor vår bransje. Må byggje soliditet og kraft til å utvikle selskapet vidare mot ein open internasjonal marknad