Handlingsprogram med Økonomiplan

Transkript

1 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan Kommunestyrets vedtak av sak 40/10

2 1 Innhold 1 INNHOLD 2 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 3 FORORD 5 4 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 7 5 SWOT-ANALYSE FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 8 6 STRATEGISKE MÅL FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF FORHOLDET TIL VEDTATTE KOMMUNEPLAN STRATEGISKE GREP I PLANPERIODEN INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN KOMMUNALTEKNIKK PÅ ROMERIKE 11 8 HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANPERIODEN STYRK DEN ØKONOMISKE FORUTSIGBARHETEN FONDSOPPBYGGING BUDSJETTERING VED BRUK AV DISPOSISJONSFOND ØKE FORETAKETS HANDLEKRAFT INNGÅ RAMMEAVTALER MED ENTREPRENØRER FORSTERKNING AV ANLEGGSLAG 11 9 VIKTIGE OPPGAVER I PLANPERIODEN RENSEANLEGG OG ETABLERING AV BIOLOGISK RENSETRINN UTBYGGINGSPLANEN NEDLEGGELSE AV HOGSET RA OPPBEMANNING AV RENSEANLEGG OG PUMPESTASJONER UTFORDRINGER EN KORT OVERSIKT OVER STATUS, UTFORDRINGER OG MÅLSETNINGER INNENFOR FORETAKETS KJERNEOMRÅDER VEGER: VANNFORSYNING: AVLØP: RENOVASJON: FEIING: FIBERKABELNETT: 16 Side 2 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

3 11 DRIFTSBUDSJETTETS ØKONOMISKE RAMMER FONDSMIDLER DISPOSISJONSFOND BUNDNE DRIFTSFOND (SELVKOSTFOND) 19 K.STED: 2931 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER: 19 K.STED: 2941 DISTRIBUSJON AV VANN: 19 K.STED: 2951 INNSAMLING AV AVFALL: 20 K.STED: 2962 AVLØP: 20 DETTE GIR FØLGENDE SALDO PR UTGANGEN AV HVERT ÅR FORDELT ETTER SELVKOSTOMRÅDENE (TJENESTE): INNTEKTER AVGIFTSINNTEKTER VANNAVGIFT KLOAKKAVGIFT SLAMAVGIFT (TØMMING AV SEPTIKTANKER) FEIEAVGIFT RENOVASJONSAVGIFT ANDRE SALGSINNTEKTER KOSTNADER KJØP FRA INTERKOMMUNALE SELSKAPER M.V LØNNSKOSTNADER AVSKRIVNINGER RENTEKOSTNADER INVESTERINGSBUDSJETT FINANSIERING 28 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 3 av 29

4 2 Kommunestyrets vedtak Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Side 4 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

5 3 Forord Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet i møte , sak 8/10 dette dokumentet og fattet følgende vedtak: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan , med de endringer som ble innarbeidet i møtet, vedtas som styrets innstilling til kommunestyret. Daglig leders vurdering Administrasjonen legger med dette fram forslag til Handlingsprogram med økonomiplan , for Sørum kommunalteknikk KF. Gjennom de siste årene har befolkningsveksten i Sørum kommune vært meget høy. Tidligere Drifts- og vedlikeholdsseksjonen og senere Sørum Kommunalteknikk KF, arbeidet hardt for at teknisk infrastruktur ikke skulle være en begrensende faktor for befolkningsveksten. Dette har medført at vårt fokus over tid har vært rettet inn mot utbygging av egne anlegg og oppfølging av bolig- og næringsområder der vi skulle overta infrastrukturen. Vi har med en økt bemanning, samt at utbyggingen har avtatt noe, nå fått kapasitet til å prioritere drift og vedlikehold av egne anlegg, samt å gjennomføre nødvendige prosjekter for å bedre og effektivisere anleggene. Tiltross for at det i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen planlegges å redusere befolkningsveksten noe, vil det være stor vekst i Sørum i mange år fremover. Mange boligfelter er allerede regulert og i gjeldende kommuneplan ligger det også inne en del områder som mest sannsynlig vil bli realisert i løpet av nær fremtid. For å forvalte den betydelige anleggskapitalen på best mulig måte, må nå innsatsen innenfor FDV økes betydelig. Vi har pådratt oss til dels store vedlikeholdsetterslep på anleggene og vi utfører stadig oftere førstehjelp på veiene, vann- og avløpsanleggene våre. Disse nødreparasjonene er ofte kostbare og utløses ofte av akutte hendelser som påfører innbyggere og brukere av anleggene unødvendige påkjenninger. Ett eksempel kan være tilbakeslag fra avløpsledninger som medfører at huseiere kan få avløpsvann inn i kjelleren. Det er innenfor fagområdet avløp vi i årene fremover har størst oppgaver. Ved å gjennomføre den svært ambisiøse utbyggingsplanen for avløpsnettet, vil vi gi ett stort bidrag til det viktige miljøarbeidet. I hht EU s rammedirektiv for vann skal vassdragene våre være tilbakeført til god økologisk standard innen Selve utbyggingen planlegges gjennomført i løpet av 8 år, men vi burde se tydelige resultater i enkelte områder allerede ved utgangen av denne planperioden. Dette vil imidlertid være arbeidskrevende. Vår vurdering er at det vil være hensiktsmessig at vi gjør mye av denne jobben i egenregi. Dette vil bidra til å holde kostnadene nede. Ved å bygge opp kompetanse og utstyr har vi muligheten til å gjøre jobbene raskt og effektivt, med god kvalitet. Vi vil også i løpet av perioden få en god erfaring på å gjennomføre denne typen anlegg, noe som igjen vil øke effektiviteten og redusere kostnadene ytterligere. Vår viktigste ressurs, personalet, arbeider under høyt arbeidspress og høye krav til effektivitet og omstillingsevne. I slike situasjoner vil ofte det psykososiale arbeidsmiljøet bli dårligere, noe som igjen kan medføre økning i sykefraværet. Vårt sykefravær fortsetter å ligge veldig lavt, noe som bare kan tolkes til at medarbeiderne i fellesskap bidrar til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 5 av 29

6 Vi har mange svært dyktige og kompetente medarbeidere. Dette er arbeidskraft som også er svært attraktive også for andre potensielle arbeidsgivere. Vi skal ikke være lønnsledende, men sammen med godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver, må vi også tilby konkurransedyktige betingelser for øvrig. Det skal i planperioden gjennomføres mange og til dels store investeringsprosjekter, ref vedlagte investeringsbudsjett. Dette i seg selv er en stor utfordring, men vi vil også møte utfordringer i forhold til økte gebyrer, spesielt på avløpssiden. Kommunestyret har bl.a vedtatt en svært ambisiøs plan for utbygging av avløpsnettet som vil sikre merkbare forbedringer i vassdragene våre, men prisen for dette vil, for innbyggerne i kommunen, bli synliggjort gjennom økninger av avløpsgebyrene. Miljøutfordringene kan kun løses ved at vi alle bidrar og vi legger derfor opp til en stor miljødugnad som vil gagne oss selv og senere generasjoner. Sørum Ståle Grinaker Kst. Daglig leder Side 6 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

7 4 Planstruktur for Sørum kommunalteknikk KF Kommuneplanen, kommunens økonomiplan og eiermeldingen, samt hovedplaner for fagområdene er sentrale dokumenter som gir innspill til økonomiplanen for Økonomiplanens første år setter de økonomiske rammene for årsbudsjett med virksomhetsplan for Økonomiplanen omhandler de nærmeste 4 årene, og gir en oversikt over hva som er bundet og hvilken handlefrihet som foreligger. Økonomiplanen gir en samlet oversikt over foretakets drift og investeringer. Planen skal være i balanse både på drifts- og investeringssiden. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 7 av 29

8 5 SWOT-analyse for Sørum Kommunalteknikk KF Omverden Trusler: Klimaendringer Uforutsigbare rammevilkår Gap mellom innbyggernes forventninger og rammer Uavklarte ansvarsforhold Ustabilt rentemarked Egen organisasjon Forbedringsområder: Informasjonsarbeid og -strategi Ressursplanlegging og rapportering Definere ambisjonsnivåer Samhandling internt og mot kommunen forøvrig Manglende resultatindikatorer og sammenligningsgrunnlag Muligheter: Samarbeid med andre kommuner Høy grad av miljøbevissthet Vekstkommune Miljøteknologisk utvikling Sterke sider: Hensiktsmessig organisering og bemanning som sikrer handlekraft Engasjerte medarbeidere og godt arbeidsmiljø Kommunens viktigste miljøbedrift Endringsvillige og kompetente medarbeidere som ønsker videreutvikling 6 Strategiske mål for Sørum kommunalteknikk KF Gjennomføre rullering av samtlige hovedplaner i løpet av planperioden, for å utvikle langsiktige strategier innenfor foretakets fagområder. Gjennom utbyggingsplanen for avløpsnettet og etablering av nytt avløpsrenseanlegg sør for Sørumsand skal foretaket være Sørums viktigste miljøbedrift. Være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen. Opparbeide disposisjonsfond på minimum kr 4 mill i løpet av planperioden, for å sikre økonomisk handlefrihet Side 8 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

9 FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital & Strukturkapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital * Personekvivalent Strategiske mål Gjennomføring av utbyggingsplanen for avløpsnettet og bygging av nytt renseanlegg,som skal erstatte dagens Sørumsand RA skal Sørum, Kommunalteknikk være Sørums viktigste miljøbedrift. Være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen Gjennomføre rullering av samtlige hovedplaner i løpet av planperioden, for å utvikle langsiktige strategier innenfor foretakets fagområder Sikre økonomisk handlefrihet ved opparbeidelse av disp.fond på kr 4 mill Suksesskriterier / fokusområde Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Politisk vilje og evne til å gjennomføre tiltak som vil ha merkbar effekt. Godt arbeidsmiljø Sterkt fagmiljø Gjennomføringsevne og tilstrekelig informasjon om de tjenester foretaket yter Gjennomsnittlig differanse mellom bruk og avsetning til/fra disposisjosnfond på kr 1 mill. Indikatorer Reduksjon i urenset avløpsvann som slippes ut i vassdragene våre Reduksjon i forurensing fra avløpsvann som slippes ut i de minste vassdragene Medarbeidertilfredshet Sykefravær Tilfredsstillende effekt av kompetansetiltak Brukertilfredshet Reduksjon i forfallet i infrastrukturen Avvik i fht budsjett Målemetode Analyser av vassdragene våre gjennom vassdragsovervåkningen, samt beregninger Analyser og beregninger fra Driftsassistanse Avløp, samt rapportering til utslippsmyndighetene Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Årlig medarbeiderundersøkelse Brukerundersøkelse Klageregistrering Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat Reduksjon på 250 pe* pr. år, tilsvarende 125 kg fosfor pr år. Gjennomsnittlig rensegrad ved renseanleggene skal være over 95 % 95 % fornøyde med arbeidsplassen Lederskår på 5 i Sykefravær < 3 % 95 % fornøyd med utbytte av kompetansetiltak 85 % fornøyd med tjenestetilbudet. Redusere antall klager med 20 % Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport Sørum kommunalteknikk KF Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 9 av 29

10 6.1 Forholdet til vedtatte kommuneplan Finanskapital Det er i kommuneplanen lagt opp til en vekst på 100 nye boenheter pr. år. Dette er også benyttet som en forutsetning i denne planen. Vi følger også opp målene i kommuneplanen ved å legge opp til en bærekraftig økonomi, med økonomisk forutsigbarhet. Dette gjøres ved at vi budsjetterer med et årlig overskudd, og oppbygning av disposisjonsfond. Samfunnskapital Kommuneplanen omtaler videre at ved utvikling av tettstedene opparbeider kommunen teknisk infrastruktur som vann, renovasjon, avløp og veg. Det er sagt at veksten vil komme i tilknytning til tettstedene. Utvikling og etablering av teknisk infrastruktur er en viktig faktor, og dette er innarbeidet i hensyn tatt. Det er viktig å styrke infrastrukturen spesielt i Sørumsand og Frogner området. I Sørumsand område er det vannforsyning som er den mest kritiske faktoren, mens det i Frognerområdet er kapasiteten til avløpsnettet som er mest kritisk. For de øvrige tettstedene vil det også være behov for å utvikle infrastrukturen i tråd med utviklingen for øvrig. Natur og miljøkapital Kommuneplanen påpeker ansvaret for vann og avløpsledninger, og at kvaliteten på ledningsnettet er avgjørende for blant annet lekkasjer eller og innlekk av vann i nettet, slik at mer vann enn nødvendig blir ført til rensing. Utskiftning og fornying av ledningstettet viktig oppgaver både med hensyn på utlekk og innlekk av spillvann og drikkevann. Å redusere disse lekkasjene er viktig både med hensyn på forurensning og energibesparelser. Det er avsatt noe midler til dette formålet, men utskiftningstakten for ledninger bør økes på sikt. Det er også avsatt midler til utvikling av fibernettet, det er primært tenkt utbygd sammen med avløpsnettet ved utbyggingsplanen, men også ved andre anlegg. Videre ønskes det å satse på forebyggende arbeid på alle plan, fra helsetjenester for barn, unge, familier og eldre til å forebygge trafikkulykker. Trafikksikkerhet ligger inne i budsjettene for kommunale veger. Dette er et viktig felt, med det er ikke funnet rom for tilstrekkelig med midler i de første årene i økonomiplanen. Utover i perioden bedrer imidlertid situasjonen seg. Utover spesifikke trafikksikkerhetstiltak er også et godt vedlikeholdt vegnett en viktig oppgave i trafikksikkerhetsarbeidet. Brøyting og strøing er et godt eksempel på dette, og nettopp vinterdrift er et prioritert område innen vegvedlikeholdet. I tillegg er det årlig avsatt midler til gjennomføring av aksjon skoleveg prosjekter i investeringsbudsjettet. Humankapital Kommuneplanen påpeker også viktigheten av å være en atraktiv arbeidsgiver. Det er i planen lagt til rette for kompetanseutvikling og å opprettholde et godt fagmiljø i Sørum kommunalteknikk KF. Det satses også på å bedre og utvikle dette. Samarbeide med andre kommuner og foretak i regionen er et av tiltakene for å kunne få et større fagmiljø og bedre kompetanseutvikling. I tillegg er det satt av midler til formålet. Side 10 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

11 Strukturkapital Kommuneplanen påpeker blant annet ledningsnett og veger som er en forutsetning for tjenesteyting og for å holde hjulene i lokalsamfunnet i gang. Det gjøres kontinuerlig arbeid for å sikre en effektiv utnyttelse av infrastrukturen, hvor en også samarbeider med andre kommuner og private aktører. Dette er en viktig oppgave, som det er lagt opp til å videreføre arbeidet med i planperioden. 7 Strategiske grep i planperioden 7.1 Interkommunalt samarbeid innen kommunalteknikk på Romerike I forbindelse med den pågående utredningen vedrørende et interkommunalt renseanlegg for avløpsvann, vil det også være naturlig at det igangsettes vurderinger innenfor andre deler av kommunalteknikk. Sørum kommunalteknikk KF skal være en pådriver for å finne aktuelle områder det kan samarbeides, og utrede mulighetene. Det er viktig at man ser på mulighetene, men det er også viktig at brukerne, ansatte og totaløkonomien i slike samarbeid blir de avgjørende faktorene for arbeidet. 8 Hovedgrepene i Økonomiplanperioden 8.1 Styrk den økonomiske forutsigbarheten Fondsoppbygging Sørum kommunalteknikk KF legger opp til å bygge opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver til å gjennomføre nødvendige strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft Budsjettering ved bruk av disposisjonsfond For å bedre forutsigbarheten i driftsbudsjettene i foretaket, og da spesielt innenfor vegvedlikeholdet, legges det opp til å kunne budsjettere med bruk av ubundne fondsmidler. Dette er et viktig tiltak for å bedre planleggingen gjennom året, og å sikre seg muligheten for å kunne gjøre nødvendige korrigeringer i driftsbudsjettene også i urolige finanstider. 8.2 Øke foretakets handlekraft Ved tildelingen av krisepakke midlene viste det seg at det tok lang tid fra kommunene fikk tildelt midlene og til tiltakene var i gang. Det var også gjeldende for en del av Sørum Kommunalteknikk KF sine prosjekter. De prosjektene som ble organisert slik at vi kunne utføre dem i egenregi var raskt i gang. Hadde vi hatt en større anleggsavdeling eller rammeavtaler med noen entreprenører vi hadde vi kunnet komme raskere i gang med de øvrige prosjektene også. Dette viser behovet for å øke foretakets handlekraft Inngå rammeavtaler med entreprenører For å raskere kunne komme i gang med prosjekter og vedlikeholdsoppdrag som ikke er forutsatt er det viktig å inngå rammeavtaler med entreprenører. Dette er viktig for å bedre handlekraften Forsterkning av anleggslag Fra , har Sørum kommunalteknikk KF operert med et eget anleggslag. Dette viser seg så langt å ha bedret gjennomføringsevnen innen prosjektgjennomføring. Hvis det viser seg at de foreløpige vurderingene vil vedvare, og at man etter en grundigere vurdering finner Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 11 av 29

12 dette like positivt vil det i løpet av planperioden være aktuelt å styrke entreprenøravdelingen ytterligere, og da med den hensikt å spesialisere seg på anlegg av den karakter som genereres gjennom utbyggingsplanen for kommunalt avløpsnett. Eventuelle behov for endringer i maskinpark vil også måtte utredes. 9 Viktige oppgaver i planperioden Renseanlegg og etablering av biologisk rensetrinn I sak 63/09 den fattet kommunestyret følgende vedtak: Sørum kommunalteknikk KF arbeider videre med å klarlegge om det er mulig å få realisert et nytt renseanlegg sør for Sørumsand. Basert på de positive tilbakemeldinger fra nabokommunene får ordfører i oppdrag å innlede forhandlinger om et samarbeid for å etablere en felles avløpsrenseløsning. Statusrapport skal foreligge innen utgangen av 2009 og fremlegges for kommunestyret. Det har vært, og blir fortsatt jobbet med oppfølging av dette vedtaket. Endelig utfall er ikke avklart, men å etablere et nytt renseanlegg for Sørum, i samarbeid med andre, eller alene vil være en viktig oppgave i planperioden. I planperioden er det totalt lagt inn kr 65 mill for bygging/rehabilitering av nytt Sørumsand RA. Disse kostnadene er noe usikre og vil måtte forventes justert når prosjektet bedre definert. Prosjektet har svært stramme tidsrammer, da det må stå ferdig innen oppstarten ved Krogstad Miljøpark, som skjer Utbyggingsplanen Når kommunestyret i juni 2006 vedtok plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Denne planen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Kommunestyret vedtok denne planen høsten Det er nå igangsatt delprosjekter innen utbyggingsplanen. Dette har avdekket at kostnadene kan forventes å overstige det som er anslått i planen. Det jobbes derfor med kostnadsreduserende tiltak, der spesialisering av egen entreprenøravdeling er en viktig vurdering Nedleggelse av Hogset RA For å innfri målet om å bare ha Glomma som resipient av renset avløpsvann, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad Miljøpark Oppbemanning av renseanlegg og pumpestasjoner Dette må sees i sammenheng med valg av løsning for renseanlegg. Det er ikke gjort noen endringer vedrørende bemanningen innen dette området i perioden. Det avventes hva som skjer i utredningen om interkommunalt renseanlegg. Skulle imidlertid konklusjonen medføre behov for endringer vil dette bli vurdert i forbindelse med årsbudsjett og virksomhetsplan for Side 12 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

13 10 Utfordringer En kort oversikt over status, utfordringer og målsetninger innenfor foretakets kjerneområder Veger: De kommunale vegene bærer preg av at vi over tid ikke har greid å vedlikeholde i takt med forringelsen av vegene. Dette har resultert i et vedlikeholdsetterslep som er anslått å være i størrelsesorden 30 mill. kroner. Det er utarbeidet og kostnadsberegnet ulike nivåer på vegvedlikeholdet. Nivå 1 er utarbeidet med utgangspunkt i Sørum kommunes tilskudd til drift av kommunale veier, vedtatt i Sørum kommunes Handlingsprogram med Økonomiplan Det er også dette nivået som er lagt til grunn i økonomiplanen. Dette medfører at vi har kr 51 kr/meter veg til drift og vedlikehold. I tillegg kommer forvaltning, trafikksikkerhet og kapitalutgifter. Samlet sett har vi 118 kr/meter veg. Av dette utgjør kapitalutgifter 45 kr/meter. Det samlede tilskuddet til kommunale veger og veglys er da kr Nivå 2 er et nivå som skal kunne unngå en vesentlig økning i klager på standarden på det kommunale vegnettet. Kostnadene til å holde dette nivået vil sakte men sikkert øke, etter som vedlikeholdsetterslepet øker, og vil på sikt bli sammenfallende med nivå 3. Da har forfallet i vegnettet nådd tålegrensen for kommunens innbyggere. Dette medfører at vi har kr 62 kr/meter veg til drift og vedlikehold. Det samlede tilskuddet til kommunale veger og veglys er da kr Nivå 3 er et nivå som skal kunne unngå et forfall i vegnettet. Her er det innarbeidet midler til å opprettholde dagens standard på vegene. Det er blant annet innarbeidet kr 1,1 mill til reasfaltering, hvilket medfører at vi får en frekvens på reasfaltering som tilsvarer 20 år. Dette samsvarer med den forventede levetiden til et asfaltdekke. Det er den samme systematikken som er benyttet gjennom hele budsjettoppsettet. Dette medfører at vi har kr 79 kr/ meter veg til drift og vedlikehold. Det samlede tilskuddet til kommunale veger og veglys er da kr Nivå 4 er et nivå hvor man skal kunne unngå et forfall i vegnettet, samt at man i løpet av en 10 års periode vil hente inn vedlikeholdsetterslepet. Hvis man i samme periode øker investeringsposten Forsterkning/asfaltering av kommunale veger til 2,2 mill, vil man i 2021 ha et velholdt vegnett, der standarden er økt på de dårlige vegene, samt at man har innhentet alt vedlikeholdsetterslep. I dette budsjettet er det eksempelvis innarbeidet 3,3 mill til reasfaltering, der 1,1 mill er for å dekke inn det årlige forfallet, mens 2,2 mill er avsatt til å innhente vedlikeholdsetterslepet. I 2021 vil vi da ha hentet inn hele vedlikeholdsetterslepet på de kommunale asfaltvegene, som er beregnet til kr 22 mill. Dette medfører at vi har kr 113 kr/meter veg til drift og vedlikehold. Det samlede tilskuddet til kommunale veger og veglys er da kr Tiltak innarbeidet i Økonomiplanen: I Økonomiplan for Sørum Kommunalteknikk KF er tar vi utgangspunkt i Sørum kommunes økonomiplan vedrørende tilskuddet til for 2014 er det beregnet etter prinsippet med en årlig økning på en million kr årlig, i tillegg til deflator på 3,0 %. Dette betyr at det er nivå 1 som er lagt til grunn. Styret i Sørum Kommunalteknikk KF anbefaler imidlertid nivå 4, og minimum nivå 3 på vegvedlikeholdet. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 13 av 29

14 I planperioden foreslås det en årlig investering på kr ,- hvorav kr ,- er forutsatt finansiert med tilskudd via Aksjon skoleveg. Øvrig investeringer er ånefinansiert. Mindre trafikksikkerhetstiltak via Aksjon skoleveg vil bli prioritert da vi ved en egenfinansiering på kr ,- utløser tilskudd på inntil kr ,-. Vi mottar mange ønsker fra kommunens innbyggere om denne type tiltak. Videre er det lagt inn en årlig investering på kr ,- som hovedsakelig retter seg inn mot forsterkning av bærelag og bedret slitelag for å få bruksklasse 10 tonn (BK10) på enkelte strekninger særlig prioritert gjennom hovedplan veg. Lovverk/forskrifter knyttet til drift og forvaltning av veglysanlegg er i endring og kraftig innskjerping. Helt eksakt hva dette innebærer av kostnader for foretaket er p.t ikke kjent. Det er lagt inn en årlig investering gjennom planperioden på kr ,-. Dette beløpet vil kunne måtte økes ved en senere revidering av økonomiplanen, da omfangene av oppgraderingsbehovene er bedre kartlagt, og hovedplan for veglys er utarbeidet Vannforsyning: Status Sørum kommunalteknikk KF leverer stort sett vann av meget høy kvalitet. Det tas prøver på to faste og ett varierende prøvepunkt hver uke. Det er imidlertid problemer ved Vardefjellet høydebasseng. Problemene skyldes trolig lekkasje fra bassengtak, og det jobbes aktivt med å finne og utbedre feilen. Vaktberedskapen innen vannforsyning er god. Gjennom de siste årene er det investert betydelig i økt leveringssikkerhet og kapasitet. For å høyne beredskapen ytterligere, må NRV innfri sine forpliktelser vedrørende sikkerheten i vannleveransen. Reservevannskapasiteten er ikke 100 % tilfredsstillende i dag. Ledningsnettet er relativt ungt, men utskiftingstakten er lang (ca. 280 år). Av trykkøknings og pumpestasjoner er 2-3 stasjoner modne for utskifting/ rehabilitering. Som følge av at det etableres nye boligområder, industriområder, skoler osv er det ofte behov for å øke leveringskapasiteten både med hensyn på sanitærvann og brannvann. Dette håndteres ved dimensjonsøkninger samt etablering av ringledninger. Når foretaket skal prioritere saneringstiltak, etterstreber man å se helheten for vann og avløp. Tiltak der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger er høyt prioritert da dette er kostnadseffektive prosjekter. I økonomiplanen for er det innarbeidet en årlig investering på kr ,- for å sanere vannledninger sammen med utbygging av avløpsnettet. Videre vil vi jobbe med etablering av ringledninger og kapasitetsøkninger for å kunne levere tilstrekkelig med brannvann. Skal man få tilstrekkelig korttidsreserve, samt leveringskapasitet på Sørumsand vil man måtte etablere et høydebasseng relativt nært til Sørumsand. Dette er innarbeidet i investeringsbudsjettet. Side 14 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

15 Det vil også jobbes med å bedre beredskapen ytterligere med anskaffelse av nytt utstyr til desinfisering av ledningsnettet. Arbeidet med aktivt lekkasjesøk vil også videreføres, med målsetningen om å få ned lekkasjeandelen. Utfordringer: Sikre en god og langsiktig beredskap/reservevannsløsning for hele kommunen. Planlegge å prioritere utbygging av vannledningsnettet i takt med planlagt utbygging og avkloakkering i spredt bebyggelse. Planlegge vedlikehold. Ajourføring og dokumentering av ledningskartverk, driftsdata og hendelser. Etablere fornuftige trykksoner og vannmålersoner. Reservevannskapasitet. Leveringskapasitet Mål: Sikre kommunens abonnenter et godt, trygt og sikkert drikkevann. Få på plass en forutsigbar gebyrutvikling gjennom et handlingsprogram for vannforsyningen (ref. Hovedplan vann ). Øke utskiftingstakten for vannledningsnettet for å hindre kapitalforvitring. Sikre at NRV fullt ut overholder sine leveringsforpliktelser ovenfor kommunen Redusere vannlekkasjene ytterligere. Tiltak innarbeidet i økonomiplanen: Totalt foreslås det årlige investeringer i underkant av kr 27,5 mill. i løpet av planperioden Tiltakene omfatter nytt høydebasseng ved Sørumsand, legging av nye ledninger, sanering av eldre ledninger samt kapasitetsøkninger Avløp: Innen avløpstjenesten er nå de største saneringsprosjektene gjennomført og det er utbygging som initierer store jobber videre fremover. Det har blitt investert til dels store beløp de senere årene i alle ledd innenfor avløpstjenesten for å møte befolkningsveksten, og kunne innfri eksisterende og fremtidige overordnete krav. Arbeidet med nytt renseanlegg er en av de viktigste oppgavene i planperioden. Det jobbes aktivt med oppfølging av kommunestyrets om å klarlegge om det er mulig å få realisert et nytt renseanlegg sør for Sørumsand. Det er igangsatt en reguleringsprosess for aktuelle arealer. Det jobbes også aktivt med å finne samarbeidsløsninger med våre nabokommuner. Når disse avklaringene er gjort vil det være viktig å raskt komme i gang med prosjektet. Da dette må stå ferdig innen idriftsettelse på Krogstad. I tillegg er det ved noen av pumpestasjonene behov for rehabilitering ut over vanlig vedlikehold, dette fordi anleggene er gamle og slitte. Hovedplan Avløp gir klare føringer for utviklingen av dette tjenesteområdet. Frogner RA ble nedlagt høsten 2002 og Knatten RA høsten Eksisterende renseanlegg er på Rånåsfoss, Hogset og Sørumsand. For å innfri målet om å bare ha Glomma som resipient av renset avløpsvann, må også Hogset Renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad Miljøpark AS, som er planlagt skal bli et regionalt slambehandlingsanlegg beliggende ved Krogstad i Sørum. Når vi skal prioritere saneringstiltak etterstreber vi å se helheten for vann og avløp. Vi Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 15 av 29

16 prioriterer de tiltakene der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger, da dette gir den mest kostnadseffektive gjennomføringen av prosjektene. I tillegg har vi fokus på vedlikehold og sanering av ledningsnettet med hensyn til fremmedvannsinnlekking. Da kommunestyret i juni 2006 vedtok Plan for sanering av avløp i spredt bebybyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Handlingsplanen Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett (Utb.pl) ble vedtatt høsten 2007 og skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Mål: Leira, Rømua og Åa skal oppnå en vannkvalitet som gjør vannet egnet for bading, fritidsfiske og jordvanning. Glomma skal være kommunens eneste resipient for avløpsvann fra kommunale anlegg. Utarbeide ny Hovedplan avløp og vannmiljø. Delmål: Nytt Hovedrenseanlegg for Sørum, i samarbeid med andre eller alene Gjennomføring, koordinering og resultatoppfølging av tiltakene ihht handlingsplanen Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett. Tiltak innarbeidet i Økonomiplanen: Gjennomsnittlige årlige investeringer på ledningsnettet i planperioden er kr Av disse er kr 9-10 millioner årlig avsatt til utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett og det resterende er avsatt til saneringsprosjekter. Det er også innarbeidet en samlet investering på kr 65 mill til nytt/rehabilitert renseanlegg på Sørumsand, hvorav 30 mill allerede er avsatt i Renovasjon: Tjenesteområdet utføres i sin helhet av Romerike avfallsforedling (ROAF), men Sørum kommunalteknikk KF håndterer avtalen på vegne av Sørum kommune. Vi tar i mot spørsmål, klager og innkrever renovasjonsgebyr sammen med øvrige kommunale avgifter Feiing: Tjenesten utføres av Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, men Sørum kommunalteknikk KF håndterer avtalen på vegne av Sørum Kommune. Samarbeidet startet opp høsten 2002 og samtlige registrerte husstander har hatt besøk av feieren. Tjenesten omfatter også tilsyn i bolighus Fiberkabelnett: Foretaket har etablert fiberkabelnett i området Sørumsand Frogner, primært for å dekke Sørum kommunes behov for rask dataoverføring mellom ytre virksomheter. Anlegget var klart til bruk februar 2006 og oppgaven vår er å drifte og utnytte restkapasiteten på best mulig måte. Det arbeides nå med å avklare fremtidig eierskap og organisering av denne tjenesten. Det foreslås en årlig investering på kr for å etablere trekkerør sammen med avløpsledninger, jmf utbyggingsplan for avløp. Side 16 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

17 11 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Økonomiplan KONTO - TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP ØP GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Interkommunale selskaper Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, matriell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 17 av 29

18 driftskostnader DRIFTSRESULTAT KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP ØP GRUPPE Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære innt./kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraord. innt./kostnader ÅRSRESULTAT Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: 2,5 % Lønnsøking: 3 % i hele planperioden Rente: 5 % For interne tjenestekjøp samt tilskudd til drift av vei er det lagt til grunn en deflator på 3,0 %. Det er beregnet avskrivninger ihht foreslåtte investeringer. Side 18 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

19 12 Fondsmidler 12.1 Disposisjonsfond Sørum kommunalteknikk KF legger opp til å bygge opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver for å kunne gjennomføre eventuelle strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft. Når målet om ett disposisjonsfond på kr 4 mill er nådd, vil foretaket budsjettere med bruk av midler fra fondet til å igjen egenfinansiere tiltak innenfor veivedlikeholdet. I planen er det innarbeidet følgende bruk og avsetning av disposisjonsfondet: KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraord. innt./kostnader Dette gir følgende saldo pr utgangen av hvert år: KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE Saldo pr disp.fond Bundne driftsfond (selvkostfond) For å avdempe svingninger i gebyrene for de selvkostbaserte tjenestene, opereres det med bundne driftsfond. Det legges opp til å se på avgiftsutviklingen for hvert av tjenesteområdene innenfor hele planperioden. Dette gir følgende avsetning/bruk av bundne driftsfond: K.sted: 2931 Forebygging av brann og ulykker: ART TEKST ØP ØP ØP ØP Ekstraordinære inntekter 8521 Ekstraordinære kostnader Sum ekstraord. innt./kostnader K.sted: 2941 Distribusjon av vann: ART TEKST ØP ØP ØP ØP Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Bruk av driftsfond 2 Avsatt til driftsfond Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 19 av 29

20 Sum ekstraord. innt./kostnader K.sted: 2951 Innsamling av avfall: ART TEKST ØP ØP ØP ØP Ekstraordinære inntekter 8521 Ekstraordinære kostnader Sum ekstraord. innt./kostnader K.sted: 2962 Avløp: ART TEKST ØP ØP ØP ØP Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraord. innt./kostnader Dette gir følgende saldo pr utgangen av hvert år fordelt etter selvkostområdene (tjeneste): TEKST ØP ØP ØP ØP Inntekter Saldo bundne driftsfond vann Saldo bundne driftsfond avløp Saldo bundne driftsfond avfall Saldo bundne driftsfond feiing Avgiftsinntekter De kommunaltekniske tjenester er forutsatt finansiert gjennom avgifter og skal således finansieres til selvkost. Dette faktum er reflektert i planens avgiftsinntekter. Inntektsanslagene er basert på det inntektsnivå som må legges inn i planen for å dekke de beregnede kostnadene på de forskjellige områdene. Det følgende er beregningsgrunnlaget for utviklingen av avgiftsnivået i planperioden samt kommentarer til de enkelte avgiftene. Det blir ikke her lagt inn konkrete endringsforslag, da dette behandles i årsbudsjettet hvert enkelt år. Tabellene nedenfor viser forholdet mellom den forventede kostnadsutviklingen og inntektene fra avgiftene på nåværende nivå. Resultatet viser den eventuelle reelle, samt prosentvise over- / underdekking. Side 20 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

21 Vannavgift Det er lagt opp til et jevnt gev\byrnivå i hele planperioden, uten de store endringene. Det vil i 2014 komme en økning på 10%. Dette kommer som en konsekvens av investeringer i Høydebasseng ved Sørumsand. Dette er viktig med hensyn på leveringskapasitet og korttidsreserve. Forretningsområde: Vann Inntekter Vannavgift forbruksdel Abonnementsgebyr Sum årsgebyr Tilknytningsgebyr Sum inntekter Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avvik fra 100% dekningsgrad -0,80 % 0,18 % 0,83 % 3,69 % -0,53 % Forslag til gebyrendring, forbruksdel 3 % 3 % 3 % 10 % Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 21 av 29

22 Kloakkavgift For avløp er det på tross av overskudd i 2009 foreslått en liten avgiftsøkning i Dette for å få en jevnere gebyrutvikling og unngå et stort hopp mot slutten av perioden. Avgiftene vil allikevel få noen økninger mot slutten av perioden. Dette skyldes i hovedtrekk at det blir gjennomført en del tunge investeringer i perioden, bl.a. rehabilitering/nybygging av Sørumsand RA. Dette medfører merkbare økninger i renter og avskrivninger. Økningene i avløpsgebyrene vil også utover perioden fortsette å øke, men i langt mindre grad enn hva som er tilfellet i slutten av denne perioden. Forretningsområde: Avløp Inntekter Avløpsgebyr Abonnementsgebyr Sum årsgebyr Tilknytningsgebyr Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad -9,47 % 13,61 % 6,22 % -1,03 % -7,45 % Forslag til gebyrendring, forbruksdel 3,00 % 12,00 % 11,00 % 11,00 % Side 22 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

23 Slamavgift (tømming av septiktanker) Tabellen her viser utviklingen med en årlig reduksjon på 50 abonnenter. Forretningsområde: Septik Inntekter Tømmeavgift Kontroll- og tilsynsavgift Sum inntekter Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad 1,89 % -1,10 % -1,61 % -2,37 % -0,84 % Forslag til gebyrendring 13,00 % 13,00 % 10,00 % 10,00 % 0,00 % Feieavgift Dersom prisutviklingen fra Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS ikke endrer seg vesentlig, vil det kun være behov for mindre justeringer av denne avgiften. Forretningsområde: Feiing Inntekter Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad 1,04 % -1,74 % -2,49 % -4,13 % -8,84 % Forslag til gebyrendring 3,00 % 3,50 % 2,00 % 3,00 % 0,00 % Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 23 av 29

24 Renovasjonsavgift Dekningsgraden for renovasjon var i 2008 på 89,1 %. Renovasjonsavgiften ble for 2009 satt ned med ytterligere 5 %. Årsaken var ett ønske om å bruke opp opparbeidede fondsmidler. Ved utgangen av 2009 forventes ett negativt driftsfond i størrelsesorden ,-. ROAF har nå varslet en økning i sine kostnader på ca 25 % for Disse forholdene samlet sett medfører behov for å øke renovasjonsavgiften med 40 % for 2010 og deretter ordinær prisutvikling. For en husholdningsabonnent med 140 l avfallsdunk, vil dette utgjøre kr 538,5 eks mva pr år. Forretningsområde: Renovasjon Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad -0,09 % -2,18 % -2,21 % -2,20 % -0,76 % Forslag til gebyrendring 20,00 % 20,00 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % Side 24 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

25 13.2 Andre salgsinntekter Dette er inntekter foretaket får fra administrasjon av investeringsprosjekter, inntekter fra fiberkabelnettet samt entreprenørvirksomheten. Det er lagt inn en økning i takt med den generelle prisøkningen i økonomien. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP ØP GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Foretaket mottar årlig overføring fra Sørum kommune til drift av de kommunale veiene og veilysanleggene. Dette tallet er en del av kontogruppe 39 Andre driftsinntekter. Øvrige inntektsarter innenfor denne kontogruppen er salg av tjenester mellom virksomheter og forretningsområder internt i foretaket. Beløpene som er lagt inn som tilskudd fra kommunen fremgår av tabellene nedenfor: Ksted: 2921 Kommunale veger, drift og vedlikehold Tilskudd fra Sørum kommune Ksted: 2923 Veglys Tilskudd fra Sørum kommune Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 25 av 29

26 14 Kostnader 14.1 Kjøp fra interkommunale selskaper m.v. Kjøp av tjenester fra interkommunale selskaper (NRV, RA2, ROAF, og ØRBR), men også fra privat septikfirma. Kostnadene er regulert i planperioden i henhold til den forventede utviklingen i det generelle prisøkningen i økonomien, altså 3 % KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE Interkommunale selskaper Lønnskostnader Lønn og sosiale utgifter for foretakets ansatte, som fordeler seg slik: KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE Lønnskostnader Bemanningsoversikt i planperioden: Budsjett 2010 ØP 2011 ØP 2012 ØP 2013 ØP 2014 Virksomhet Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Driftsavdelingen Renseanleggene Staben inkl. daglig leder SUM Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på at det er bokført verdi av infrastrukturanleggene pr i det foregående året. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP ØP GRUPPE Avskrivninger Rentekostnader Rentekostnaden er basert på en økning av den eksisterende gjelden på 175 mill. Videre er det lagt til grunn en rentesats på 5 % i hele planperioden. Ved utgangen av planperioden vil samlet lånegjeld være økt til kr 325 mill. KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader I tillegg følges Traineeprogrammet opp med mottak av en trainee gjennom perioden Side 26 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

27 15 Investeringsbudsjett Det følgende er en revidering av investeringsbudsjettet som ble lagt frem i forbindelse med behandlingen av budsjettet for PROSJ. PROSJEKTNAVN INV.BUD ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN NR Kloakksanering Sanering Idrettsssvingen Avløp Leirudstubben Kloakkering ved Fjuk Pumpeledning Lindeberg Utb.pl område 8 Gauteidveien Utb.pl område 7 Bedehustoppen Sanering Rånåsfoss Overvann Blaker stasjon Avløp Sørumsand Utb.pl Område 11 Arteid Utb.pl område 5 Gml Trondheimsveg Utb.pl område 6 Fløgstad Utb.pl område 10 Ausen Utb.pl område 41 Sandbakken Sanering Allèvegen-Skoglundvn Oppfølging utbyggingsplan Overføringsledning Krogstad - Sørumsand Sum investeringer avløpsnett Nytt Sørumsand RA Sum investeringer RA, pumpest Sanering vann Vann Idrettssvingen Fellesføring vann ved utb.pl. Avløp Vann Sørumsand Vann Allèvegen - Skoglundvegen Høydebasseng Sørumsand Oppfølging hovedplan vann Vann Fallbrauta-Sørum skole Sum investeringer Vann Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 27 av 29

28 PROSJ. PROSJEKTNAVN INV.BUD ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN NR Maskinanskaffelser Utbedring veilys Villaveien/Kuskerudveien Bhg Svarstadvegen Aksjon skoleveg Tilskudd aksjon skoleveg Forsterkning (bærelag/asfaltering) Hammeren bru Fiberkabelanlegg Sum investeringer Finansiering Investeringene forutsettes lånefinansiert som beskrevet nedenfor. INV.BUD ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN Finansielle poster Overført fra driftsregnskapet Salg av fast eiendom Anleggsbidrag ,00 Ubrukte lånemidler Avskrivninger Lånebehov Låneopptak Sum finansiering Total lånegjeld Renteinntekter Renteutgifter Kalkulatoriske renter Sum Side 28 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 29 av 29