ALFRED BERG. Société d investissement à capital variable or «SICAV»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALFRED BERG. Société d investissement à capital variable or «SICAV»"

Transkript

1 ALFRED BERG Société d investissement à capital variable or «SICAV» Halvårsberetning (urevidert) for perioden far 31/03/09 (stiftelsesdato) til 30/09/09 R.C.S. B Luxembourg Page 1

2 ALFRED BERG Innholdsfortegnelse Organisasjon 3 Opplysninger 5 Finansiell status i 30/09/09 6 Nøkkeltall for perioden 7 Verdipapirportefølje til 30/09/09 Global Alpha 8 Nordic Small Cap 11 Noter til regnskapet 13 Side Side 2

3 ALFRED BERG Organisasjon Registrert hovedkontor: 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Styret: Styreleder Sami VARTIAINEN Leder for produktutvikling, Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab, Helsinki Styremedlemmer Marnix ARICKX Administrerende direktør, Fortis Investment Management Belgia, Brussel Claire COLLET-LAMBERT Leder for Fund Structuring, Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luxembourg Christian HOM Leder for salg Norden, Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S, København Ellinor ÖRTEGREN JOHANSON Country Manager, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Stockholm Bernard WESTER Administrerende direktør, Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luxembourg Forvaltningsselskap: Fortis Investment Management Luxembourg S.A., 46 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Fortis Investment Management Luxembourg S.A. er et forvaltningsselskap, som dette er definert i kapittel 13 i Luxembourgs lov av 20. desember 2002 om virksomheter for kollektive investeringer. I denne egenskapen utfører Fortis Investment Management Luxembourg S.A. administrasjon, porteføljeforvaltning og markedsføring. Oppgavene med beregning av netto andelsverdier, som overføringsagent og registreringsagent er delegert til: Fastnet Luxembourg S.A., 31 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Porteføljeforvaltningsoppgavene er delegert til: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Olav V gate 5, NO-0161 Oslo, Norge Forvalter av underfondet Global Alpha Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Nybrokajen 5, SE Stockholm, Sverige Forvalter av underfondet Nordic Small Cap Depotbank: BGL BNP Paribas, 50, avenue J. F. Kennedy, L-2951 Luxembourg Hovedbetalingsagent: CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L Luxembourg Lovbestemt revisor: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg Lokale agenter: I Danmark Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S (informasjonsagent) I Finland Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland AB (informasjonsagent) I Frankrike Fortis Banque France S.A. (betalingsagent) I Luxembourg CACEIS BANK LUXEMBOURG (hovedbetalingsagent) I Nederland Fortis Bank (Nederland) N.V. (betalingsagent) Side 3

4 ALFRED BERG Organisasjon I Norge: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (informasjonsagent) I Sverige Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (informasjonsagent) Side 4

5 ALFRED BERG Informasjon ALFRED BERG er et åpent investeringsselskap (société d investissement à capital variable forkortet til SICAV), stiftet i samsvar med Luxembourgs lov av 31. mars 2009 på ubestemt tid i samsvar med bestemmelsene i Del I i Luxembourgs lov av 20. desember 2002 som regulerer virksomheter for kollektive investeringer. Selskapet er omfattet av direktiv 85/611/EØS, endret i direktiv 2001/107/EU og 2001/108/EU (UCITS III). Selskapets vedtekter oppbevares i registeret ved Luxembourgs Distriktsdomstol, hvor interesserte kan undersøke dem eller få en kopi. De ble publisert i Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations den 15. april Selskapet er registrert i Luxembourgs handels- og foretaksregister med nummer B Vedtekter, prospekter og periodiske rapporter kan fås vederlagsfritt fra selskapets hovedkontor og fra de lokale agentene. De er også tilgjengelige på Internett på følgende adresse: og Netto andelsverdier (NAV) blir beregnet daglig på alle fulle bankvirkedager i Luxembourg. Netto andelsverdier og alle varsler og innkallinger til andelseierne kunngjøres på Selskapets hovedkontor, hos lokale agenter og i de aviser som styret fastsetter. De er også tilgjengelige på Internett på følgende adresse: og Side 5

6 ALFRED BERG Finansiell status i 30/09/09 Global Alpha Nordic Small Cap Konsolidert Oppgitt i Merknader Status for netto aktiva Aktiva 11,344, Verdipapirportefølje til kostpris 10,018, Urealisert gevinst/(tap) 1,222, Verdijustert Verdipapirportefølje 2 11,240, Bankinnskudd 81, Andre aktiva 21, Passiva 14, Kassakreditt 0.00 Andre passiva 14, Verdijustert egenkapital 11,329, Driftsregnskap og endringer i netto aktiva Inntekt på verdipapirer og aktiva 2 83, Forvaltningsgebyr 3 25, Depotbankens forvaltningsavgifter og honorarer 4 1, Bankrente 5.63 Generelle kostnader 31, Registreringsavgift Totale utgifter 58, Netto investeringsresultat 25, Netto realisert resultat på salg av verdipapirer 236, Andre realiserte resultater (153,835.79) Netto realisert resultat 107, Endringer i urealisert gevinst/(tap) på: Verdipapirportefølje 1,222, driftsresultat 1,329, Netto emisjoner/(innløsninger) 10,000, Økning/(reduksjon) i netto aktiva i løpet av perioden 11,329, Netto aktiva i begynnelsen av perioden 0.00 Netto aktiva ved slutten av perioden 11,329, ,025, ,799, , ,782, , , , , , ,946, , , , , , (28,567.09) 287, (9,874.03) 249, , ,232, ,714, ,946, ,946, ,369, ,818, ,204, ,023, , , , , , ,276, , , , , , (3,301.32) 523, (163,709.82) 356, ,204, ,561, ,714, ,276, ,276, Notene i vedlegget utgjør en integrert del av regnskapet Side 6

7 ALFRED BERG Nøkkeltall for perioden Global Alpha Nordic Small Cap Aksjer til kapitalisering Antall aksjer "Klassisk "I" Verdijustert egenkapital per aksje "Klassisk "I" Aksjer til distribusjon Antall aksjer "Klassisk Verdijustert egenkapital per aksje "Klassisk 30/09/09 Netto aktiva 11,329, , ,946, , , , Notene i vedlegget utgjør en integrert del av regnskapet Side 7

8 ALFRED BERG Global Alpha Verdipapirportefølje til 30/09/09 Oppgitt i Kvantitet Navn Noteringsval uta Verdijustert verdi % av netto aktiva Verdipapirer notert på offentlig børs for verdipapirer 11,240, % Aksjer 11,240, % Australia 471, % 10,603 BHP BILLITON LTD AUD 238, % 3,624 CSL LTD AUD 73, % 29,628 TELSTRA CORP AUD 58, % 2,547 WOODSIDE PETROLEUM AUD 80, % 1,191 WORLEYPARSONS LTD AUD 21, % Canada 813, % 1,283 AGNICO EAGLE MINES LTD 59, % 2,894 BANK OF NOVA SCOTIA 90, % 2,974 GOLDCORP 81, % 3,450 HUSKY ENERGY 66, % 3,997 ROYAL BANK OF CANADA 146, % 1,809 SHOPPERS DRUG MART CORP 50, % 3,650 SUN LIFE FINANCIAL INC 78, % 5,292 SUNCOR ENERGY INC 126, % 2,612 TORONTO DOMINION BANK 115, % Danmark 185, % 921 H. LUNDBECK DKK 13, % 1,855 NOVO-NORDISK -B- DKK 79, % 1,884 VESTAS WIND SYSTEMS AS DKK 93, % Hong-Kong 172, % 8,200 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD HKD 101, % 7,000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HKD 70, % Italia 65, % 3,975 ATLANTIA SPA 65, % Japan 896, % 9,800 AEON CO LTD 62, % 11,000 ASAHI GLASS CO LTD 61, % 2,300 ASTELLAS PHARMA 64, % 3,000 DAI NIPPON PRINTING CO LTD 27, % 9,000 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 22, % 17 KDDI CORP 66, % 16,000 MITSUI OSK LINES LTD 64, % 21,000 NIPPON OIL CORP 80, % 5,700 NIPPON TEL. & TEL. 179, % 58 NTT DOCOMO INC 63, % 1,650 PROMISE CO LTD 6, % 2,700 SHOWA SHELL IYU KK 19, % 2,200 TAKEDA PHARMA 62, % 3,000 TOPPAN PRINTING 19, % 3,500 TOYOTA MOTOR CORP 93, % Jersey 37, % 782 RANDGOLD RESSOURCES LTD 37, % Nankrike 241, % 1,087 DASSAULT SYSTEMES 41, % 2,074 SANOFI-AVENTIS SA 104, % 4,537 VIVENDI 95, % Nederland 254, % 6,109 ING GROEP NV 74, % 3,896 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV 64, % 4,785 STMICROELECTRONICS NV 30, % 4,573 TNT NV 83, % Norge 217, % 4,734 ORKLA BORREGAARD FRIE A 30, % 12,213 STATOILHYDRO ASA 187, % Spania 576, % 9,853 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS 119, % 18,832 BANCO SANTANDER SA REG SHS 207, % 25,665 MAPFRE REG-SHS 78, % Notene i vedlegget utgjør en integrert del av regnskapet Side 8

9 ALFRED BERG Global Alpha Verdipapirportefølje til 30/09/09 Kvantitet Navn Oppgitt i Noteringsval uta Verdijustert verdi % av netto aktiva 9,067 TELEFONICA SA 170, % Storbritannia 1,337, % 5,245 ANGLO AMERICAN PLC 114, % 5,108 ASTRAZENECA PLC 156, % 22,106 BARCLAYS PLC 89, % 43,862 BP PLC 265, % 7,025 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 43, % 13,385 GLAXOSMITHKLINE PLC 180, % 25,368 HSBC HOLDINGS PLC 198, % 2,316 JOHNSON MATHEY PLC 35, % 14,033 MARKS AND SPENCER GROUP PLC 55, % 17,410 MORISON SUPERMARKETS PLC 52, % 2,385 NEXT PLC 46, % 22,588 TESCO PLC 98, % Sveits 541, % 683 BALOISE HOLDING REG.SHS CHF 44, % 3,453 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS CHF 130, % 4,049 NESTLE SA REG SHS CHF 117, % 11,316 UBS AG REG SHS CHF 141, % 654 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS CHF 106, % Tyskland 428, % 4,078 BASF SE 147, % 1,470 BEIERSDORF AG 58, % 5,139 E.ON AG REG SHS 148, % 1,144 RWE AG 72, % USA 5,001, % 2,302 ABBOTT LABORATORIES 77, % 1,187 ABERCROMBIE AND FITCH -A- 26, % 5,266 ADOBE SYSTEMS INC 119, % 2,635 AFLAC INC 77, % 1,335 AGCO CORP 25, % 1,579 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 37, % 5,132 ALTRIA GROUP 62, % 3,760 AMERISOURCEBERGEN CORP 57, % 1,729 APPLIED MATERIALS INC 15, % 3,151 AUTODESK INC 51, % 4,067 AVON PRODUCTS INC. COM. 94, % 14,227 BANK OF AMERICA CORP 164, % 1,155 BARD INC 62, % 1,711 BAXTER INTERNATIONAL INC 66, % 2,317 CAMPBELL SOUP CO 51, % 2,172 CARDINAL HEALTH INC 39, % 2,804 CHEVRON CORP 135, % 6,582 CISCO SYSTEMS INC 106, % 3,279 COCA-COLA CO/THE 120, % 7,681 CORNING INC 80, % 4,950 COSTCO WHOLESALE CORP 191, % 3,491 CVS/CAREMARK CORP 85, % 9,633 DELL INC 100, % 2,734 DISH NETWORK -A- 36, % 5,366 DOW CHEMICAL CO/THE 95, % 4,604 EBAY 74, % 2,371 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 57, % 2,359 EXXON MOBIL CORP 110, % 1,944 FLIR SYSTEMS INC 37, % 2,283 GAMESTOP CORP -A- 41, % 4,076 GAP INC 59, % 1,787 GENUINE PARTS CO 46, % 4,135 HEWLETT-PACKARD CO 133, % 1,833 HORMEL FOODS CORP 44, % 2,247 IMS HEALTH 23, % 12,227 INTEL CORP 163, % 1,677 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 137, % 1,697 JACOBS ENGIN GROUP 53, % Notene i vedlegget utgjør en integrert del av regnskapet Side 9

10 ALFRED BERG Global Alpha Verdipapirportefølje til 30/09/09 Kvantitet Navn Oppgitt i Noteringsval uta Verdijustert verdi % av netto aktiva 3,938 JOHNSON AND JOHNSON 164, % 3,459 KROGER CO 48, % 4,601 LOWE'S COS INC 65, % 3,200 MEMC ELECTRONIC MATERIALS 36, % 7,419 MERCK AND CO INC/NJ 160, % 12,611 MICROSOFT CORP 223, % 3,227 MOODY'S CORP WHEN ISSUED 45, % 2,293 NII HOLDINGS INC 47, % 2,845 NRG ENERGY WHEN ISSUED 54, % 2,986 PEPSICO INC/NC 119, % 2,393 PITNEY BOWES INC 40, % 3,311 QUALCOMM INC 101, % 619 ROSS STORES INC 20, % 6,030 SAFEWAY INC 81, % 2,810 SAIC INC 33, % 8,501 SARA LEE CORP 64, % 1,129 SEARS HOLDINGS CORP 50, % 2,624 SMITH INTERNATIONAL 51, % 3,654 SYSCO CORP 62, % 2,042 T ROWE PRICE GROUP INC 63, % 2,832 TARGET CORP 90, % 5,259 TEXAS INSTRUMENTS INC 85, % 4,060 TJX COS INC 103, % 3,610 TOTAL SYSTEM SERVICES INC 39, % 1,713 VARIAN MEDICAL SYTEMS 49, % 2,628 3M CO 132, % Total verdipapirportefølje 11,240, % Notene i vedlegget utgjør en integrert del av regnskapet Side 10

11 ALFRED BERG Nordic Small Cap Verdipapirportefølje til 30/09/09 Oppgitt i Kvantitet Navn Noteringsval uta Verdijustert verdi % av netto aktiva Verdipapirer notert på offentlig børs for verdipapirer 6,782, % Aksjer 6,694, % Canada 116, % 51,700 LUNDIN MINING CORP SWEDISH DEP.REC. 116, % Danmark 308, % 6,000 BAVARIAN NORDIC DKK 186, % 10,000 DSV DKK 121, % Finland 722, % 48,000 AFFECTOGENIMAP OYJ 107, % 232,026 ALDATA SOLUTIONS 106, % 70,475 F-SECURE 205, % 9,200 ORION CORPORATION (NEW) -B- 115, % 45,000 TALVIVAARA MINING 188, % Luxembourg 111, % 13,000 ACERGY SA 111, % Malta 198, % 10,500 UNIBET GROUP PLC(SDR) 198, % Norge 1,242, % 20,000 ALGETA ASA 139, % 38,800 ATEA - SHS 166, % 28,700 CERMAQ ASA 158, % 78,000 DATA RESPONSE ASA 80, % 24,300 DET NORSKE OJL -A- 143, % 8,000 FRED OLSEN ENERGY 203, % 37,000 PRONOVA BIOPHARMA ASA 76, % 134,000 PROTECTOR FORSIKRIN ASA 126, % 14,500 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA 147, % Sverige 3,993, % 22,600 AB SAGAX 163, % 13,100 AEMEDIA -B- 122, % 43,100 ADDNOTE AB 90, % 15,000 BIO GAIA BIOLOGICS 122, % 100,000 BIOTAGE 67, % 20,000 BJORN BORG AB 110, % 25,000 BOLIDEN AB 183, % 28,630 BTS GROUP -B- 84, % 27,300 BURE EQUITY (PUBL.) 102, % 39,340 FAST PARTNER 120, % 8,000 GETINGE -B- 91, % 15,000 GEVEKO AB -B- FREE 96, % 26,800 HEXAGON -B- 218, % 25,000 HEXPOL AB -B- 124, % 20,500 INVESTMENT AB KINNEVIK -B- 183, % 29,500 KAPPAHL HOLDING AB 143, % 54,000 KLOEVERN AB 117, % 37,600 MEDA -A- 229, % 18,700 MEDIVIR -B- 118, % 7,500 MODERN TIMES GROUP -B- 221, % 19,000 ORC SOFTWARE AB 246, % 67,400 PA RESOURCES AB 176, % 20,000 PROACT IT GROUP 128, % 25,000 Q MED 100, % 100,229 READSOFT -B- 113, % 20,900 REJLERKONCERNEN -B- 102, % 18,000 SECURITAS -B- FREE 118, % 90,000 SKANDITEK INDUSTRIFOERVALTNING AB 175, % 9,500 WIHLBORG FASTIGHETE 120, % Konvertible obligasjoner 87, % Sverige 87, % 560,000 PA RESOURCES CV SUB /01A 87, % Notene i vedlegget utgjør en integrert del av regnskapet Side 11

12 ALFRED BERG Nordic Small Cap Verdipapirportefølje til 30/09/09 Oppgitt i Kvantitet Navn Noteringsval uta Verdijustert verdi % av netto aktiva Total verdipapirportefølje 6,782, % Notene i vedlegget utgjør en integrert del av regnskapet Side 12

13 Noter til regnskapet Side 13

14 Noter til regnskapene per ALFRED BERG Note 1 - Generell informasjon A. Lansering av følgende underfond: ALFRED BERG Global Alpha (første NAV den 14. mai 2009) ALFRED BERG Nordic Small Cap (første NAV den 14. mai 2009) B. Åpne underfond: Alle underfondene med porteføljer som er beskrevet i dette dokumentet er åpne for tegning den 30. september Note 2 - Viktige regnskapsprinsipper a) Fremleggelse av regnskapene Selskapets årsregnskaper fremlegges i overensstemmelse med lovgivningen som gjelder i Luxembourg for kollektive investeringsforetak. Selskapets konsolideringsvaluta er euro. b) Vurdering av verdipapirporteføljen Verdiene på enhetene/andelene i foretak for kollektive investeringer blir beregnet i samsvar med den nyest tilgjengelige netto andelsverdien (NAV). Verdivurderingen av alle omsettelige verdipapirer, som er offisielt notert på alle andre regulerte markeder som fungerer regelmessig og er åpne for publikum, blir basert på den sist kjente prisen i Luxembourg, hvis denne prisen er representativ for de virkelige verdiene. Hvis ikke dette er tilfellet, blir verdien basert på den sannsynlige realisasjonsverdien. Denne blir vurdert med forsiktighet og i god tro av styret. Verdipapirer som ikke er offisielt notert eller omsatt i et regulert marked, vil bli verdivurdert på grunnlag av den sannsynlige realisasjonsverdien, vurdert med forsiktighet og i god tro. Verdien av investeringer i pengemarkedsinstrumenter baseres på anskaffelsesprisen pluss differansen mellom innløsningsprisen og anskaffelsesprisen beregnet på et pro rata-grunnlag. Ved betydelige endringer i markedsforholdene justeres vurderingsmetoden etter de nye renteforholdene i markedene. c) Realisert nettoinntekt på verdipapirporteføljer Nettoinntekten som realiseres i verdipapirporteføljer ved salg av verdipapirer, beregnes på grunnlag av gjennomsnittskostnaden til de solgte verdipapirene. d) Omregning av utenlandsk valuta Verdier som er uttrykt i andre valutaer enn referansevalutaen til det aktuelle underfondet, blir omregnet på grunnlag av valutakursen som gjelder på vurderingsdagen. Per 30. september 2009 ble det benyttet følgende valutakurser: 1 = AUD 1 = HKD 1 = = = CHF 1 = = DKK 1 = = = e) Fordeling av kostnader Felleskostnadene til Selskapets forskjellige underfond, klasser eller underklasser vil bli fordelt mellom de forskjellige underfondene, klassene eller underklassene i forhold til netto aktiva i hvert underfond. f) Inntekter fra investeringer Utbytte blir bokført som inntekt på dagen utbyttet blir besluttet utdelt og i den grad Selskapet kan innhente informasjon om dette punktet. Renter bokføres daglig. Side 14

15 Noter til regnskapene per ALFRED BERG Note 3 - Forvaltningshonorarer Forvaltningshonorarer som deles mellom forvaltere og distributører skal betales på grunnlag av netto aktiva for foregående måned og med følgende årlige satser: Underfond Classic I Global Alpha 1,50 % 0,60 % Nordic Small Cap 1,75 % 0,80 % Note 4 - Depotbank Depotbankens provisjon skal betales kvartalsvis på grunnlag av gjennomsnittlige netto aktiva i det aktuelle kvartalet. Note 5 - Administrasjonsagent, registreringsagent og overføringsagent Provisjonene til administrasjons-, registrerings- og overføringsagentene beregnes og betales månedlig på grunnlag av gjennomsnittlige netto aktiva for den aktuelle måneden og bokføres under generelle utgifter. Note 6 - Tegningsskatt (Taxe d abonnement) og andre skatter Selskapet er i Storhertugdømmet Luxembourg gjenstand for en årlig tegningsskatt (taxe d abonnement) på 0,05 % av verdien av Selskapets netto aktiva. Denne skatten reduseres til 0,01 % for følgende: a) underfond som bare har som eneste formål å drive med kollektive investeringer i pengemarkedsinstrumenter og innskudd i kredittinstitusjoner, b) underfond som har som eneste formål å drive med kollektive investeringer i innskudd i kredittinstitusjoner, c) underfond, andelsklasser og/eller underklasser forbeholdt institusjonelle investorer. Verdien av aktivaene representert av andeler i andre kollektive investeringsforetak (UCI) er unntatt tegningsskatt, forutsatt at slike andeler allerede er belastet med tegningsskatt. Tegningsskatten skal, hvis den påløper, betales kvartalsvis på grunnlag av tilknyttede netto aktiva og beregnes ved slutten av kvartalet som skatten skal beregnes for. Note 7 - Endring i verdipapirporteføljens struktur Listen over periodens endringer i sammensetningen av verdipapirporteføljen i løpet av året er tilgjengelig vederlagsfritt fra Selskapets hovedkontor. Side 15

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsberetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 A/S Norsk Varekrigsforsikrings fond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning Stiftelsens formål er: a) Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober 1957. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av John Selmer Gulliksens foreldre, Kristian Gulliksen og hustru Alfhild f. Pettersen, og hans onkel og tante Birger Arnljot Pettersen og Edith Pettersen. Legatmidlene

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo. 87 % deles ut som stipend til fremme av kreftforskningen og kreftens bekjempelse, 10 % skal

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Professor dr. Agnes Mathilde Wergelands legat er opprettet ved gavebrev datert 14. juni 1915 fra professor dr. Grace Raymond Hebard ved Wyomings statsuniversitet, Laramie, Wyoming,

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Styrets beretning 2013. Eva Hildebjørg og Gunnar Mørkveds legat til beste for medisinsk forskning

Styrets beretning 2013. Eva Hildebjørg og Gunnar Mørkveds legat til beste for medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved testament av 25. april 1979. I 1999 ble legatet tilført midler fra følgende to legater: Mildred og Oscar Bjørdals legat og Christian, Lina og Asta Wolds

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 (USD) ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk Styrets beretning 2013 Avkastningen skal brukast til stipend til å fremje pedagogisk forsking knytt til Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo. Forsking med emne innan pedagogisk historie

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica Styrets beretning 2013 Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Stiftelsen har

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Europe LS ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2009 2008 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 411 983 kr 399 448 Tilskudd Filippineneprosjekt 4 550 650 Finansinntekter 216 217 224 141 -- -- Sum inntekter kr 628 750 kr 624 239 DRIFTSKOSTNADER:

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat Styrets beretning 2013 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Den

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 23. mars 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 Valutareservene skal kunne brukes

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele reisestipendier for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786 Styrets beretning 2013 Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha, født Schjelderup. Den disponible

Detaljer

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sjørettsfondet

Styrets beretning 2013. Sjørettsfondet Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å fremme forskningen i Norge i sjørett, transportrett og dertil knyttede juridiske emner. Dette gjøres ved utdeling av stipendier, ved å forestå eller støtte

Detaljer

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26. november

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Styrets beretning Apoteker H. C. Thaulows legat

Styrets beretning Apoteker H. C. Thaulows legat Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av Apoteker Harald Conrad Thaulow (1815-1881) ved gavebrev av 24. juli 1874. Legatet skulle være til Minde om det Opsving, som Chemien vandt den 4de August 1774,

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Styrets beretning 2013. Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Styrets beretning 2013. Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved en sammenslåing av Enkedronning Josephines legat, Cecilie Schous legat, Paula Ericsens legat, lensmann Gustav Sørensen Ihmes legat og Frøken Elisa Chrysties

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet ved testament av 25. april 1979. I 1999 ble legatet tilført midler fra følgende to legater: Mildred og Oscar Bjørdals legat og Christian, Lina og Asta Wolds

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

En verden i endring Hva betyr dette for Norge?

En verden i endring Hva betyr dette for Norge? En verden i endring Hva betyr dette for Norge? Mjøskonferansen, 22. juni Konsernsjef Rune Bjerke Norsk økonomi er i en unik posisjon Stalig formue i prosent av BNP (2011) Statens pensjonsfond utland (basert

Detaljer

Styrets beretning 2013. Chunichi-Inadomi-fondet for norsk- japansk kulturutveksling

Styrets beretning 2013. Chunichi-Inadomi-fondet for norsk- japansk kulturutveksling Styrets beretning 2013 Fondet ble opprettet etter at avisselskapet Chunichi Shimbun, som arrangerte en Edvard Munch-utstilling i Japan i 1970/71, hadde donert overskuddet av utstillingen, yen 10.000.000,-,

Detaljer

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011 AKSJONÆRFORHOLD. Børsnotering Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli 2001. Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond

Styrets beretning 2013. Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Lisl og Leo Eitinger ved gavebrev av 10. november 1984. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 135.000,-. I 2000 ble fondet tilført ytterligere midler

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for kvartal 21 21 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 21 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen til diabetesforskning

Styrets beretning 2013. Stiftelsen til diabetesforskning Styrets beretning 2013 Den disponible del av avkastningen stilles hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. 72 prosent av de disponible

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondet er opprettet av Jack Nelson, født 14. mars 1899 død 27. februar 1977,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2005 2004 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 326 011 kr 306 637 Finansinntekter 250 252 283 488 Sum inntekter kr 576 263 kr 590 125 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr 456 417 kr 419 936 Andre

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 BDO ADVOKATER AS V/HANS OLAV HEMNES 28.05.2015 Hvor er de skattemessig hjemmehørende? Tabellen viser et utvalg av utenlandske selskaper

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Styrets beretning 2013. Fondet for anvendt forskning ved økonomisk institutt

Styrets beretning 2013. Fondet for anvendt forskning ved økonomisk institutt Styrets beretning 2013 Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt er opprettet ved bidrag fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Fondet skal fremme anvendt økonomisk forskning

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norsk Fond for Klinisk Kjemi

Styrets beretning 2013. Norsk Fond for Klinisk Kjemi Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre

Detaljer