VENNESLA KOMMUNE 2. TERTIALRAPPORT INVESTERINGSREGNSKAPET. Arkivsak-dok. 16/ Arkivkode 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/ Arkivkode 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret TERTIALRAPPORT INVESTERINGSREGNSKAPET SAMMENDRAG: Tertialrapporten viser at noen av de budsjetterte investeringsprosjektene er utsatt eller forsinket. Det foreslås at ca. 9.1 mill. kr. av årets budsjett overføres til budsjettet. Dette gjelder i all hovedsak utbygging av Barnestua barnehage. Som nevnt i 1. tertialrapport er det skjedd en feil i forbindelse med budsjettet, og utgiftene til Odderøya renseanlegg ble ikke tatt med. Rådmannen foreslår derfor å øke budsjettet med 20,6 millioner kroner. Dette er foreslått finansiert med overføring av ubrukte midler fra 2015, innsparing på andre vann-/avløpsprosjekt og lokaler til teknisk forvaltning, samt en tilleggsbevilgning på 10,1 mill. kroner. Det er tidligere varslet rapport fra Plan- og byggekomiteen i september/oktober vedrørende overskridelsen på svømmehallen. I forhold til den pågående prosess med rådgivere avventes likevel fremlegging av denne. Dette er etter råd fra kommuneadvokaten. Plasthallen på Moseidmoen er ferdigstilt. På grunn av bl.a. utfordrende grunnforhold forventer vi en budsjettsprekk på ca. 1,1 mill. kroner. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med dette. Det ble bevilget 5 mill. kroner til utskifting av deler av betongen i konstruksjonen på Vennesla skole og Skarpengland skole. De totale utgiftene ser ut til å bli 3 mill. kroner, og rådmannen foreslår å redusere budsjettet tilsvarende. Oppsummert vil de foreslåtte endringene føre til et redusert finansieringsbehov på ca. 0,8 mill. kr, og rådmannen foreslår at tilsvarende lånemidler overføres til

2 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr til orientering. 2. Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget. Vedlegg: 1 Notat fra kommuneadvokat vedrørende svømmehallen 2

3 Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Hensikten med denne saken er å gi et mest mulig oppdatert bilde av den økonomiske status på utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet, utlån og ekstraordinære inntekter og utgifter. For å kunne ha en god økonomistyring er det viktig at manglende inndekking på investeringsbudsjettet tas opp til behandling så tidlig som mulig. Dette er også i tråd med kommunens investeringsreglement. Nedenfor er de fleste investeringsprosjektene kommentert, videre blir den økonomiske status sammenfattet i en tabell. Merknader: Prosjekt 9101 IT-investeringer Det er budsjettert med kr ,- til diverse IT-investeringer. Dette inkluderer økt budsjett til HMS/kvalitetssystem og utvidelse av turnusprogram for helse og omsorgssektoren. I henhold til fremdriften i prosjektene ser det ut til at kr ,- av de budsjetterte midlene må overføres til neste år. Rådmannen foreslår å endre budsjettet i tråd med dette. Prosjekt 9121 Grunnerverv Det er budsjettert med 1 mill. kroner til å erverve mindre grunnarealer i forbindelse med ulike tiltak og behov gjennom året. I tillegg er det avsatte midler fra tidligere år. Kjøp av arealer i Holtet og Nesane vil komme opp som egne saker når disse forhandlingene er klare. I tillegg er det i tråd med vedtak i plan- og økonomiutvalget betalt kr ,- for kjøp av eiendom i Brandekleiv. Det foreslås å overføre kr ,- av ubrukte midler fra tidligere år til å dekke utgiftene i år. Prosjekt 9124 Egenkapitalinnskudd KLP KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når forpliktelsene øker må også egenkapitalen økes. Dette er bakgrunnen for at kommunen må betale egenkapitaltilskudd til KLP. I budsjettet er det satt av kr ,-. De faktiske utgiftene ble ,-, og rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr ,-. Prosjekt 9137 Lydanlegg kinoen Det er overført kr ,- i ubrukte midler fra tidligere år. Vi har fullført anbudsrunde. Vi forventer at anlegget er ferdig installert i begynnelsen av november. Det ser ut til at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9154 Gågata 3

4 Det er budsjettert med 2 mill. kroner til ferdigstillelse av gågate og lekeareal i sentrum. I tillegg er det overført kr ,58 i ubrukte midler fra tidligere år. Av dette er kr ,- tilskudd som er gitt til bl.a. utsmykking i sentrum. Det er foreløpig ikke avklart om tilskuddet kan brukes i forbindelse med lekearealet. Vi forventer at prosjektet eksl. utsmykking vil komme på ca. 2,3 mill. kroner. Dette betyr en besparelse i forhold til budsjettet på ca. kr ,-. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med dette. Prosjekt 9170 Digitalisering av Vennesla kino Det ble gjennomført et nasjonalt prosjekt for digitalisering av kinoene. Vennesla sin andel av dette prosjektet var kr ,-, og ble betalt i Nå er det nasjonale prosjektet ferdig, og blant annet på grunn av lavt rentenivå ble utgiftene lavere enn forventet. Vennesla kommune har derfor fått tilbakebetalt kr ,77 fra Film & Kino. Rådmannen foreslår at budsjettet reguleres med dette. Prosjekt 9171 Multimedia i møterom Det er budsjettert med kr ,- til oppgradering av møterommene på Herredshuset med nye datamaskiner og skjermer. Prosjektet er gjennomført med en overskridelse på kr ,-. Rådmannen foreslår at dette dekkes av tidligere ubrukte midler til diverse IT-investeringer, og at budsjettet endres i tråd med dette. Prosjekt 9172 Telefonsentral Vennesla ungdomsskole Det er budsjettert med kr ,- til tilknytning av Vennesla ungdomsskole til sentralbordet på Herredshuset. Prosjektet vil bli ferdigstilt innenfor budsjettrammen i løpet av året. Prosjekt 9191 Utlån og refusjoner Startlån: Det er budsjettert med at betalte og mottatte avdrag balanserer med 6,2 mill. kr. I forbindelse med regnskapsavslutningen foretas det avregning av disse inntektene og utgiftene, og oppgjør mot Husbanken eller fondsavsetning foretas i forhold til dette. Inntektene og utgiftene vil dermed balansere ved årets slutt. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet. Det er budsjettert med 10 mill. kr. i låneopptak fra Husbanken, og vi mottok dette lånet i april. Avdrag andre utlån: Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr ,-. Avdraget betales pr Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Refusjon fra Hellvik hus AS: I henhold til utbyggingsavtalen med Hellvik hus vedrørende Smååsane boligfelt skal utbygger betale kr ,- i refusjon for kommunens avdragsutgifter. Budsjettet er i tråd med dette. 4

5 Prosjekt 9205 Tavler voksenopplæringen Voksenopplæringen har kjøpt noen elektroniske tavler for tidligere års regnskapsoverskudd. På grunn av regnskapsreglene må dette føres i investeringsregnskapet. Rådmannen foreslår å regulere budsjettet i forhold til dette. Prosjekt 9306 Solsletta barnehage Barnehagen har et fond fra tidligere års overskudd. Dette har de tenkt å bruke til bl.a. opprusting av uteområde og veranda. På grunn av regnskapsreglene må dette føres i investeringsregnskapet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringene. Prosjekt 9321 Mopeder Vennesla Ungdomsskole Som kjent kom det i vår opp en sak om lovligheten av mopedopplæring i skolen. Som følge av dette har kommunen valgt å slutte med mopedopplæring fra dette skoleåret. Alle mopedene og motorsyklene vil bli solgt. Det planlegges i stedet å bygge opp et sykkelverksted i forbindelse med valgfag trafikk på 9. og 10. trinn. Det er elver på arbeidslivsfag på 9. trinn som skal ha som oppgave å pusse opp mopedbua, og sykkelverkstedet vil bli en del av valgfag trafikk fra neste skoleår. Det er skolen som har dekket utgiftene ved innkjøp av mopedene og motorsyklene, og rådmannen foreslår derfor at netto salgsinntekt avsettes til et investeringsfond til Vennesla ungdomsskole. Prosjekt 9405 Lyd og lysanlegg Moonlight Totale utgifter i prosjektet har vært ca. kr ,50. Dette finansieres ved kr ,- fra avsatte midler i 2015, ca. kr ,- i tilskudd fra Musikkutstyrsordningen (MUO), samt ca. kr ,- fra budsjetterte midler til svømmehallen. Dette er i tråd med vedtak i Plan- og økonomiutvalgets sak 9/16. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer innenfor de ovennevnte forutsetningene. Prosjekt 9431 Låsesystem Måneglytt Det er budsjettert med kr ,- til nytt låsesystem på Måneglytt. Arbeidet er utført, og totale utgifter ble kr ,17. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet til dette. Prosjekt 9506 GSM digitale trygghetsalarmer Det er budsjettert med kr ,- til overgang til digitale trygghetsalarmer i Alarmene er kjøpt, og regnskapet viser kr ,- i utgifter. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr ,-. Prosjekt seter bil Moonlight (2016) Kjøp av bil ble satt på vent i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Bilen vil bli satt i bestilling i løpet av kort tid. 5

6 Prosjekt 9604 Bil Ambulerende team (2016) Kjøp av bil er satt på vent i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Bilen vil bli satt i bestilling i løpet av kort tid. Prosjekt 9605 Bil psykisk helse, Hunsøya (2016) Kjøp av bil er satt på vent i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Bilen vil bli satt i bestilling i løpet av kort tid. Prosjekt Lysløyper Det er budsjettert med kr ,- til utskifting av gamle lysarmatur som inneholder giftstoffet PCB. Dette er midler som ble overført fra 2015 budsjettet som følge av forsinket fremdrift. Arbeidet er i gang, og skal være ferdig før vinteren. Det kan se ut til at vi får en innsparing på budsjettet. Rådmannen foreslår at et eventuelt overskudd brukes til nødvendig forbedring av løypetraséen i lysløypa på Eikeland. Prosjekt Strandsti Venneslafjorden Det er budsjettert med 2,5 mill. kr. i 2016, av dette er 1 mill. kr. finansiert med spillemidler. I tillegg er det til gode kr ,80 fra tidligere år. Forhandlingene med grunneierne pågår fortsatt. Vi vil komme tilbake med egen sak i forbindelse med kjøp av grunn når forhandlingene er klare. Rådmannen foreslår å overføre eventuelt ubrukte midler til Prosjekt Plasthall, Moseidmoen Det er overført kr ,- i ubrukte midler fra tidligere år til prosjektet. Prosjektet får en overskridelse, og vi forventer totale utgifter på ca. 3,5 mill. kroner. Overskridelsen skyldes i hovedsak større behov for masseutskifting, betongarbeid samt arbeid knyttet til overvann/bekkeledning enn beregnet. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr ,- som følge av dette. Prosjekt Uteområde Vennesla ungdomsskole/venneslahallen Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet i Anbudsåpning av aktivitetspark er i september. Vi forventer oppstart av arbeidene i løpet av høsten. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Rampe Øvrebø kirke (rullestolbrukere) Det er budsjettert med kr ,- til dette i Kr ,63 av dette må gå til å dekke overforbruket fra i fjor. Rampen er ferdigstilt og tatt i bruk. Det er en overskridelse på prosjektet på ca. kr ,-. Dette knytter seg til strenge krav for utførelse på kirkebygg og behov for varmekabel. Rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr ,-. Prosjekt Balløkke 2016 (Smååsane) Det er budsjettert med kr ,- til balløkke på Smååsane i år. Av dette forutsettes det at kr ,- dekkes av spillemidler og kr ,- av utbygger. Balløkka er ferdigstilt, men det mangler noen fakturaer. Vi har søkt om spillemidler, men ikke fått 6

7 tilsagn enda. Søknaden vil bli gjentatt i Prosjektet vil bli avslutta innenfor budsjettramma. Rådmannen foreslår å forskuttere spillemidlene, og at vi dekker dette av generelt disposisjonsfond. Når spillemidlene mottas tilbakeføres de fondet. Prosjekt Sandvolleyball, Skarpengland Det er budsjettert kr ,- hvorav kr ,- forutsettes dekket av spillemidler. Rådmannen foreslår å se dette prosjektet sammen med prosjekt Oppgradering Skarpengland skolegård i sammenheng. Til oppgradering av skolegården er det budsjettert med kr ,-. Vi har fått tilsagn om kr ,- i spillemidler til sandvolleyballbane, og kr ,- til aktivitetsløkke. Prosjektene må være avsluttet og regnskapet godkjent før vi får utbetalt spillemidlene. Dersom dette først skjer i 2017 foreslår rådmannen å forskuttere dette ved å bruke generelt disposisjonsfond. Når spillemidlene mottas tilbakeføres beløpet til fondet. Inkludert spillemidler har vi kr ,- til disposisjon samlet til prosjektene. Forventede utgifter er ca. kr ,-. Dette betyr at vi har en overskridelse på ca. kr ,-. Rådmannen foreslår at dette dekkes av enhet for park og idrett sitt disposisjonsfond (tidligere års driftsoverskudd). Prosjekt Oppgradering av skolegård, 2016 (Skarpengland skole) Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet. Rådmannen foreslår å se dette prosjektet sammen med prosjekt Sandvolleyball, Skarpengland i sammenheng. Se for øvrig kommentar på prosjekt Prosjekt 9733 Utskifting av maskiner/utstyr, park og idrett I henhold til sak 6/16 i Plan- og økonomiutvalget ble det bestilt en ny bil i februar. Bilen vil bli levert innen oktober. Budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9738 Moseidmoen idrettsanlegg Det er budsjettert med kr ,- til reguleringsplan for Moseidmoen idrettsanlegg. Det vil bli holdt et oppstartsmøte i løpet av september. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av våren Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig, og foreslår å overføre evt. ubrukte midler til neste år. Prosjekt Nødstrømsaggregat Venneslaheimen omsorgssenter Det er budsjettert med 1 mill. kr. til automatisk nødstrøm på Venneslaheimen. Det påløp noen utgifter til prosjektet i Dette må dekkes av årets budsjett. Arbeidene planlegges ferdigstilt i løpet av oktober. Det forventes et merforbruk på kr ,- som følge av for lavt budsjett. Det har ikke kommet uforutsette utgifter av betydning. Rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr ,-. Prosjekt Forprosjekt ny kirke De budsjetterte midlene til planlegging, kr ,- er overført til Kirkelig Fellesråd. Dette er i tråd med vedtak i Plan- og økonomiutvalget sak 10/16. Det vil ikke påløpe ytterligere utgifter til dette i år. 7

8 Prosjekt Utskifting mur, Vennesla/Skarpengland skole Det er budsjettert med 5 mill. kr. til utskifting av deler av betongen i konstruksjonen på Vennesla skole og Skarpengland skole. Prosjektet på Vennesla skole har vært omfattende og er i hovedsak utført. Når det gjelder Skarpengland skole vil det bli utført utbedringer av skader utover høsten. Vi forventer at totale utgifter til disse to prosjektene vil bli ca. 3 mill. kroner. Rådmannen foreslår derfor å redusere budsjettet med 2 mill. kroner. Prosjekt Lokaler til voksenopplæringa Viser til sak 15/16 i plan- og økonomiutvalget der det ble vedtatt å innhente tilbud på kjøp av lokaler for å løse plassutfordringene til voksenopplæringa. Konkurranse er lyst ut og anbudsåpning er i september. Det vil komme utgifter til konsulenthjelp i forbindelse med anbudet og prosess for evaluering av tilbudene i 2016, anslagsvis kr ,-. Rådmannen foreslår å dekke dette av ubrukt integreringstilskudd til flyktninger som er budsjettert på oppvekstseksjonen. Vi vil komme tilbake med egen sak om prosjektet i løpet av året. Prosjekt 9817 Diverse ENØK-tiltak Det er 3,5 mill. kr. i budsjettet for I tillegg er det overført kr ,40 av ubrukte midler fra tidligere år. Vi jobber fortsatt med kartlegging og planlegging av ulike tiltak. Av større prosjekt som er gjennomført eller som er tenkt gjennomført i år er: Etterisolering av kanaler på Samkom skole Installasjon av 3 varmegjennvinnere Utvidelse og oppdatering av sentral driftskontroll på flere bygg I tillegg er nytt ventilasjonsanlegg i kinosalen i Kulturhuset er under planlegging. Vi forventer totale utgifter i år på maksimalt 3 mill. kroner. Rådmannen vil foreslå å redusere budsjettet med 0,7 mill. kroner som følge av dette. Budsjettet for 2017 vil bli vurdert i budsjettprosessen i høst. Prosjekt 9827 Måneglytt håndtverk - 2. bad Det er budsjettert med kr ,- til å renovere bad på Måneglytt slik at det er tilpasset rullestolbrukere. Byggforvaltning har utarbeidet et forslag til romløsning som Enhet for habilitering må godkjenne. Prosjektet vil bli satt i gang når denne foreligger. Vi forventer at prosjektet blir ferdigstilt innenfor budsjettrammen i løpet av året. Prosjekt manns bolig Brandeli 4 - jfr. brann 2013 Det er kr ,90 i ubrukte midler fra tidligere år. Dette er bl.a. utbetalt forsikring. Etter anbudsinnhenting ble konkurransen avlyst bl.a. på grunn av for høye priser. Vi avventer godkjenning av reguleringsplan for svømmehall og Brandeli før vi gjør endringer i prosjektet. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet. Dersom det viser seg at budsjettet ikke er tilstrekkelig vil vi fremme en ny sak for politisk behandling. 8

9 Prosjekt 9838 Kasse, billett- og låsesystem svømmehallen Det er budsjettert med kr ,- til elektronisk kasse, billett- og låsesystem. Vi venter på faktura, en vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Beløpet skal dekkes av disposisjonsfond park og idrett. En eventuell overskridelse foreslås også dekket av dette fondet. Prosjekt 9841 Tomtesalg Det er ikke budsjettert inntekter på tomtesalg i Som følge av sak 13/14 i Plan- og økonomiutvalget om bytte av boligtomt mot tomt til vannverk og høydebasseng i Slettebrotan er det regnskapsført ei inntekt på kr ,-. Dette er tilsvarende ført som utgift på prosjektet for høydebasseng på Homstean (div. vann/avløpsprosjekt). Rådmannen foreslår å øke budsjetterte inntekter med kr ,-. Prosjekt 9845 Opsjoner ny svømmehall Kommunestyret har i sak 39/15 å bevilge inntil kr ,- ekstra til fullfinansiering av boblekar i den nye svømmehallen. De øvrige utgiftene dekkes av tilskudd fra andre. Dette gjelder også utgifter til barnebasseng og dyser. De avsatte midlene til dette er brukt. Prosjekt 9846 Svømmehall nybygg Det henvises til forrige tertialrapport der merforbruk ble varslet å ligge i intervallet mellom 5 og 13. mill. Dette er fortsatt gjeldende. Det er tidligere varslet rapport fra Plan- og byggekomiteen i sept/okt som grundigere redegjør for overskridelsen. I forhold til pågående prosess med rådgivere avventes likevel fremlegging av rapport/tall, dette etter råd fra kommuneadvokaten. Notat fra kommuneadvokat følger vedlagt. Prosjekt 9869 Ny kommunal barnehage (2015) - Barnestua I 2016 er det budsjettert med til sammen 18 mill. kr. til kjøp og utbygging av Barnestua barnehage. I tillegg ligger det 11 mill. kroner i 2017 i økonomiplanen. Det ble brukt kr ,91 mer enn budsjettert i Dette skal dekkes av årets budsjett. Oppdaterte befolkningsprognoser tilsier at behovet for barnehageplasser de neste par årene ikke er så stort som tidligere forventet. Vi har derfor valgt å sette utbyggingsprosjektet litt på vent, og vi vil komme tilbake til dette i budsjettprosessen nå i høst. I 2016 vil det komme utgifter til kjøp av barnehagen på 9 mill. kroner. I tillegg forventer vi utgifter på ca. 1 mill. kroner til påkostninger av den eksisterende barnehagen samt utgifter til arkitekt og prosjektering av utbyggingsprosjektet. Rådmannen vil derfor foreslå å overføre 8 mill. kroner fra budsjettet i 2016 til Prosjekt 9904 / 9905 Samleprosjekt vann / avløp Det er budsjettert med til sammen 20,8 mill. kroner til dette. I tillegg er det overført kr ,- av ubrukte midler fra Som omtalt i 1. tertialrapport er utgiftene til 9

10 renseanlegget på Odderøya uteglemt i budsjettet. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet til diverse vann- og avløpsprosjekt med 5,1 mill., og overføre dette til prosjekt Renseanlegg Odderøya. Prosjekt Jernbanebro Åsvegen Det er budsjettert med 12,2 mill. kr. til prosjektet i 2016 (jfr. k-sak 5/16). I tillegg er det overført kr ,30 av ubrukte midler fra tidligere år. Broa er åpna, men sluttregnskapet er ikke foretatt da det fortsatt mangler mange fakturaer. Det ser ut til at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Oppgradering veglysanlegg I 2016 er det budsjettert med kr ,- til å skifte ut en del lysarmatur. Arbeidet er i gang, og omfanget forutsettes tilpasset budsjettet. Prosjekt Utbedring Støavegen Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet i år. Dette er overføring av ubrukte midler fra tidligere år på grunn av forsinkelse i prosjektet. Prosjektet er ferdigstilt, bortsett fra oppmåling og overskjøting av grunn. Regnskapet viser at det er brukt ca. kr ,- til prosjektet i år. Vi antar at de resterende budsjettmidlene vil dekke utgifter til oppmåling og overskjøting. Dersom utgiftene til dette kommer først i 2017 foreslår rådmannen at dette dekkes av midler avsatt til grunnerverv. Prosjekt Parkeringsplass, Øvrebøhallen Det er budsjettert med kr ,- til grunnerverv til parkeringsplass. Grunnervervet er foretatt innenfor budsjettrammen, men det gjenstår oppmåling og overskjøting av grunn. Rådmannen foreslår at dette dekkes av posten til grunnerverv. Prosjekt Oppgradering hengebruer, bruer, tunneller Det er budsjettert med kr ,- til dette i Overforbruk i 2015 på kr ,25 må dekkes av disse midlene. Det er foretatt rehabilitering av betongen på bru over jernbanen i Granlivegen i år. Vi har ikke fått faktura ennå, men vi forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Vegskilting Det er overført kr ,94 i ubrukte midler fra 2015 til årets budsjett. Disse vil bli brukt i løpet av året. Prosjekt Trafikksikkerhetsplan / Hovedplan veg Det er overført kr ,- i ubrukte midler fra 2015 til årets budsjett. Planen er utarbeidet, og behandlet av Kommunestyret i sak 33/16. Ubrukte midler på kr ,- foreslås overført til 2017 til revidering av veinormen som er et deltema i planen. Prosjekt Fremtidig vegutbedring Bjørkelivegen/Rakkestad 10

11 Det er avsatt kr ,- til prosjektet i Reguleringsplan er lagt ut på høring. 1. behandling vil bli i februar Det foreslås å overføre kr ,- av de budsjetterte midlene til Prosjekt Odderøya renseanlegg Vi betaler vår andel av prosjektet til Kristiansand kommune etter hvert som prosjektet løper. I 2015 ble det betalt kr ,- mindre enn budsjettert. Dette er overført til årets budsjett. Som omtalt i 1. tertialrapport er utgiftene til Odderøya renseanlegg uteglemt i budsjettet for I følge prognoser fra Kristiansand kommune (fra mai) kan vi forvente at Venneslas andel blir ca. 20,6 mill. kroner i Vi har forsøkt å dekke noe av dette ved å forskyve på andre prosjekt, og rådmannen foreslår å overføre 5,1 mill. kroner fra diverse vann- og avløps prosjekt. I tillegg foreslår vi å overføre kr. 2,5 mill. kroner fra lokaler til teknisk forvaltning (prosjekt 99150). Tar vi hensyn til beløpet som er overført fra 2015 er da mankoen i budsjettet ca. 10,1 mill. kroner. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med dette, og at nødvendige budsjettjusteringer foretas. Prosjekt Oppgradering lokaler teknisk drift (Bruvegen 1) Det er budsjettert med 4,5 mill. kr. til oppgradering av lokalene til teknisk drift. I Plan- og økonomiutvalgets sak 24/16 ble det vedtatt å ikke ruste opp og bygge ut det gamle biblioteket, men vurdere kjøpe eller leie av modulbygg som plasseres på eiendommen. Det er bestemt at vi kjøper modulbygg, og forventer at totale utgifter vil bli maksimalt 2 mill. kroner. Dette inkluderer utomhusarbeid, brannsikring og tilkopling. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr. 2,5 mill. kroner, og at dette overføres til prosjekt Odderøya renseanlegg. Prosjekt Gang/sykkelvei Skolevegen Det er budsjettert med til sammen 2,9 mill. kroner til busslomme i Skolevegen og gang- /sykkelvei til ungdomsskolen. Av dette dekker ATP 2,3 mill. kroner. Av praktiske årsaker skiftes bekkeledingen og vann-/avløpsnettet samtidig. Dette dekkes av diverse vann- og avløpsprosjekt. Arbeidet er godt i gang, og forventes å være ferdig våren Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig, og at eventuelt ubrukte midler overføres til neste år. Prosjekt Parkeringsplass, Svømmehallen Det er avsatt kr ,- til opparbeidelse av nye parkeringsplasser rundt svømmehallen. Arbeidet blir satt i gang når reguleringsplanen foreligger. Prosjekt Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan I budsjettet for 2016 er følgende tiltak prioritert: Plan for av og påstigingsplass for Skarpengland skole, kr ,-. Prosjektet er ikke påbegynt. Teknisk forvaltning er i dialog med skolen for å finne hvilken løsning som skal velges. Rådmannen foreslår å overføre evt. ubrukte midler til neste år. 11

12 Krysningspunkt Granlivegen / Heptekjerrvegen, skilt og belysning, evt. breddeutvidelse av kryss, kr ,-. Planleggingen er i gang. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet for 2016, og overføre dette til Dersom prosjektet blir mer omfattende enn det som var tenkt, vil vi komme tilbake med egen sak. Gangfelt fra bussholdeplass til Kvarstein skole langs Høylandsvegen, kr ,-. Planleggingen er i gang, men løsning er ikke valgt. Rådmannen foreslår å overføre evt. ubrukte midler til neste år. Tiltakene er finansiert ved tilskudd fra ATP. Kommunen må selv dekke evt. overskridelser i forhold til dette. Prosjekt Veg, Horrisland Det er lagt inn kr ,- til oppgradering av Horrislandsvegen i økonomiplanen. Dette er fordelt med kr ,- i 2016 og ,- i Dersom værforholdene tilsier det forventer vi oppstart av prosjektet i desember, og ferdigstillelse i løpet av Det foreslås ingen budsjettjustering, men eventuelle ubrukte midler i 2016 foreslås overført til neste år. Prosjekt 9988 Nye biler og maskiner, teknisk Det er kjøpt en ny lastebil i tråd med budsjettet og sak 22/16 i Plan- og økonomiutvalget. Bilen er levert i september innenfor budsjettrammen. Prosjekt 9998 Rassikring kommunens eiendom Det er budsjettert med kr ,- til dette i år. Det var i utgangspunktet planlagt å sprenge bort et fjell i Reiersdalsvegen. Prosjektet er forsinket fordi Telenor må ta ned kabel i området. Dette gjør at prosjektet ikke blir ferdigstilt før i Før nyttår vil det bli satt opp et nett for å hindre steinras i Heptekjerrvegen. De budsjetterte midlene vil bli brukt i løpet av året, og utgifter som påløper etter nyttår må dekkes av budsjettet for Prosjekt Justering moms og momskomp. utbyggingsavtaler I forbindelse med utbyggingsavtale med Hommelia skal kommunen beholde 25 % av momskompensasjon og momsfradraget. For 2016 vil dette gi en inntekt i investeringsregnskapet på kr ,-, dette er i tråd med budsjettet. Oppsummering forslag til saldering Oversikten nedenfor viser prosjektene med forventet avvik og forslag til finansiering. Tabellen viser også korrigert bruk av avsatte midler som er budsjettert tidligere år, og som er tenkt brukt i år. Hvilke prosjekter dette gjelder, og beløp, er omtalt i saksframlegget. Bruk av tidligere avsatte midler må etter regnskapsforskriften 12

13 rebudsjetteres. Dette vises i egen kolonne «Ovf. fra tidl. budsjett». Dette er ikke reelle økninger / reduksjoner i budsjettet. Tabellen viser videre hvilke midler som foreslås overført til neste års budsjett som følge av endret fremdrift. Budsjett 2016 Prosjekt Økt utg./ red. innt. Red. utg./ økt innt. Ovf. fra tidl. budsjett Ovf. til budsj IT-investeringer Grunnerverv EK-tilskudd KLP Gågata Digitalisering av kinoen Multimedia i møterom Tavler, Voksenopplæringen Bruk av disp.fond, voksenopplæringen Låsesystem, Måneglytt GSM digitale trygghetsalarmer Plasthall, Moseidmoen Rampe Øvrebø kirke Balløkke Smååsane, forskuttering spillemidler Bruk av generelt disp.fond / Sandvolleyballbane / aktivitetsløkke, Skarpengland skole / Bruk av fond, park og idrett Nødstrømsaggregat Venneslaheimen Utskifting mur, skoler Lokaler voksenopplæringa Ubrukt integreringstilskudd (fra drift) Div. ENØK-tiltak Tomtesalg Barnestua barnehage / 9905 Div. VA-prosjekt Trafikksikkerhetsplan / hovedplan veg Vegutbedring Bjørkeligvegen / Rakkestad Odderøya renseanlegg Oppgradering lokaler teknisk forvaltning Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan Lånopptak 2016, brukes i Finansiering tidligere år, brukes i 2016 (netto) ,00 Sum Tabellen ovenfor viser at kr ,- av de planlagte utgiftene i 2016 forventes å komme i Dette gjelder utgifter til IT-investeringer, utbygging av Barnestua barnehage, utgifter til hovedplan veg, fremtidig utbedring Bjørkelivegen / Rakkestad, samt utgifter til krysningspunkt mellom Granlivegen og Heptekjerrvegen. Rådmannen foreslår at årets budsjett reduseres med dette, og at prosjektet budsjetteres på nytt i Oppsummert vil de foreslåtte endringene føre til et redusert finansieringsbehov i 2016, og rådmannen foreslår at dette brukes til å redusere låneopptaket i