INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Transkript

1 Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Asgeir Sveen, leder (H) Odd Harry Haugen, nestleder (Frp) Kjersti Diesen Løken (Sp) Stein Knutsen (Ap) Reidun Gravdahl (Ap) Kopi til orientering: Ordfører og rådmann Innlandet Revisjon IKS Gjøvik, 15. november J.nr./referanse: 17-16/VT/ks INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget: Dato: Tirsdag 22. november 2016 Tid: Kl ca Sted: Formannskapssalen, rådhuset Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter. Deltakelse fra andre i møtet: Rådmannen deltar i tidsrommet i f.m. sakene Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til , eller e-post kjetil@kontrollutvalget.no Med hilsen For leder i kontrollutvalget Kjetil Solbrækken utvalgssekretær Adresse: Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken Studievegen 7, 2815 Gjøvik Tel , e-post: kjetil@kontrollutvalget.no

2 KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE SAKSLISTE FOR MØTE I RÅDHUSET Tirsdag 22. november 2016 kl (Sted: Formannskapssalen, rådhuset) SAK NR. 42/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE SAK NR. 43/2016 ANBUDSKONKURRANSE SEKRETÆRTJENESTER VALG AV LEVERANDØR SAK NR. 44/2016 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2017 SAK NR. 45/2016 MØTEPLAN FOR 2017 SAK NR. 46/2016 SAK NR. 47/2016 SAK NR. 48/2016 SAK NR. 49/2016 SAK NR. 50/2016 SAK NR. 51/2016 SAK NR. 52/2016 SAK NR. 53/2016 TERTIALRAPPORT 2/2016 FRA INNLANDET REVISJON IKS EIERSKAPSMELDING 2015 VESTRE TOTEN KOMMUNE FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2016 VESTRE TOTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON: VURDERING AV FORUNDERSØKELSER INTEGRERING AV FLYKTNINGER: GENERELL PRESENTASJON, OVERORDNET STYRING, MÅL OG RESULTATER MV Rådmannen orienterer. HELSETILSYNETS RAPPORT ETTER TILSYN MED KVALIFISERINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN KOMMUNE (RAPPORT FRA 2014) Rådmannen orienterer. RUTINER FOR UTBETALING AV FOSTERHJEMSGODTGJØRELSE Rådmannen orienterer. KOMMUNENS FINANSREGLEMENT, FINANSRAPPORT 2015 OG FINANSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016 Rådmannen orienterer. SAK NR. 54/2016 OPPFØLGING AV MERKNADER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 STATUS VEDR. SAK OM SELVKOSTBEREGNINGER Rådmannen orienterer. SAK NR. 55/2016 REFERATSAKER Gjøvik, 10. november 2016 For utvalgsleder Kjetil Solbrækken sekretær Kopi til orientering: - Vestre Toten kommune v/ordfører, rådmann, ass. rådmann og vararepresentanter til kontrollutvalget - Innlandet Revisjon IKS

3 SAK NR. 42/2016 Vestre Toten kommune GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: Vedlagt: 1. Møteprotokoll fra møte Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAKSOPPLYSNINGER: Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning. 1

4 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Tirsdag 20. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl Som medlemmer møtte: Asgeir Sveen, leder (H) Odd Harry Haugen, nestleder (Frp) Stein Knutsen (Ap) Reidun Gravdahl (Ap) Kjersti Diesen Løken (Sp) Følgende hadde meldt forfall: Ingen Ellers møtte: Fra administrasjon: Rådmann Bjørn Fauchald (sakene 31-33) og skolesjef Gunnar Tofsrud (sak 32). Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 39 og 41) og oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sakene 33, 37 og 38). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. Utvalgsmøtet ble satt kl med leder Asgeir Sveen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Saken ble behandlet i følgende rekkefølge: 30, 40, 34, 35, 32, 31, 33, 36, 37, 38, 39 og 41. Til behandling: SAK NR. 30/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 31/2016 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Fra behandlingen: Rådmann Bjørn Fauchald deltok under behandlingen saken kom med synspunkter og innspill til fremlagt utkast til ny plan. 1

5 Det ble avtalt i møtet at planen ferdigstilles og sendes kommunestyret med følgende tillegg: Prioriterte tema - forvaltningsrevisjon: - Sykefravær - Skole med fokus på målsettingen om tidlig innsats og mobbing. - Kommunens psykiatri-tilbud. - Tilbudet til psykisk utviklingshemmede. Prioriterte tema - selskapskontroll: - Krisesenteret i Gjøvik IKS Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden godkjennes. 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, og å igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på andre områder enn det som fremgår av planen. Kontrollutvalgets prioriteringer gjennom året rapporteres til kommunestyret løpende og/eller i kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret. SAK NR. 32/2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VESTRE TOTEN FOR 2015 Fra behandlingen: Skolesjef Gunnar Tofsrud presenterte tilstandsrapporten og svarte på spørsmål. Saken ble supplert av rådmann Bjørn Fauchald. Vedtak, enstemmig: Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 i Vestre Toten kommune tas til orientering. SAK NR. 33/2016 OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP FOR 2015 Fra behandlingen: Rådmann Bjørn Fauchald orienterte om oppfølging av: - Forbehold i revisjonsberetningen til årsregnskapet. - Årsavslutningsprosessen, bemanning/kapasitet. Vedtak, enstemmig: Rådmannens informasjon om oppfølging av kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. Kontrollutvalget har merket seg at: Revisors merknader til årsregnskapet følges opp i egen politisk sak i oktober Bemanningen ved regnskapsavdelingen er styrket. 2

6 SAK NR. 34/2016 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2016 Vedtak, enstemmig: 1. Forbrukerrådets kommunetest for 2016 tas til orientering. Testen er basert på en stikkprøve der Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunen via e post, telefon og søk på kommunenes nettsider for å teste kommunens servicenivå. 2. Kontrollutvalget har merket seg at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 12 (av 26) i Oppland fylke og som nr. 172 (av 428) i landet. Selv om dette er et tilfredsstillende resultat oppfordres rådmannen til kontinuerlig jobbing og bevisstgjøring i hele organisasjonen det gjelder service. 3. Kontrollutvalget mener testen har nytteverdi og oppfordrer Forbrukerrådet til å fortsette med denne type undersøkelse. SAK NR. 35/2016 Vedtak, enstemmig: KOMMUNE-NM 2015 NHO 1. NHOs kommunenm 2015 tas til orientering. 2. Kontrollutvalget har merket at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 4 (av 26) i Oppland fylke og nr. 159 (av 428) i landet. 3. Kontrollutvalget ser med undring på at samtlige kommuner i Gjøvik- og Hadelandsregionen kommer dårlig ut når det gjelder indikatoren «Sykefravær». SAK NR. 36/2016 REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2016 Fra behandlingen: Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm orienterte. Vedtak, enstemmig: 1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2016 tas til orientering. 2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering. 3

7 SAK NR. 37/2016 REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV STRATEGI FOR REVISJON AV TOTENBADET KF FOR 2016 Fra behandlingen: Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm orienterte. Vedtak, enstemmig: 1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av Totenbadet KF for 2016 tas til orientering. 2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering. SAK NR. 38/2016 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017 Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kontrollutvalgets budsjett for 2017 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) fastsettes med en økonomisk ramme på kr , med utgangspunkt i følgende fordeling: Kto Kontonavn Beløp Trekkpliktige godtgjørelser Fast godtgjørelse til folkevalgte Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning møter Kurs / opplæring Kjøregodtgjørelse og diett Kjøp av tjenester fra andre/sekretærtjenester (eks. mva) Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS Moms (utgift) Momskompensasjon (inntekt) Totalt (kontrollutvalg og revisjon) SAK NR. 39/2016 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 2017 Fra behandlingen: Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte. Vedtak, enstemmig: Oppdragsavtale for 2017 godkjennes under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til budsjett for

8 SAK NR. 40/2016 SEKRETARIATSTJENESTER STATUS FOR ANBUDSKONKURRANSE Fra behandlingen: Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ba innledningsvis om vurdering av sin habilitet i saken. Kontrollutvalget erklærte enstemmig sekretær som inhabil med bakgrunn i offentlighetsloven 23. Utvalgssekretær fratrådte møtet under behandlingen av saken. Utvalgsleder orienterte om status og fremdrift i anbudskonkurransen og sin kontakt med Felles innkjøpsenhet i saken. Vedtak, enstemmig: 1. Utvalgsleders status for ny anbudskonkurranse tas til orientering. 2. Utvalget delegerer til utvalgsleder å delta i den videre anbudsprosessen samt å foreta valg av ny leverandør i samråd med de øvrige deltakerkommunene. SAK NR. 41/2016 SAMMENLIGNING AV REVISJONSKOSTNADER 2015 («BENCHMARKING») Fra behandlingen: Saken ble enstemmig satt på sakslista. Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte og svarte på spørsmål. Vedtak, enstemmig: 1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2015 med andre kommuner tas til orientering. 2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Raufoss, 20. september Asgeir Sveen Leder RETT UTSKRIFT: Raufoss, 20. september Kjetil Solbrækken utvalgssekretær 5

9 NESTE MØTE Dato: TIRSDAG 22. NOVEMBER 2016 Tidspunkt: Kl Aktuelle saker: Orienteringer ved rådmann/administrasjon: Kommunens finansreglement og finansrapport 2015 (presentasjon v/rådmannen, jf. KU-sak 29/16)) Rutiner for utbetaling av fosterhjemsgodtgjørelse (rådmannen orienterer, jf KU-sak 22/16 nr. 5) NAV/kvalifiseringsprogrammet (jf. KU-sak 25/16 nr. 3) Integrering av flyktninger Forundersøkelse/generell orientering (KU-sak 27/16) Flyktningetjenesten mål/resultater, effektivisering/samhandling og individuelle planer (KUsak 36/14) Oppfølging av revisjonsberetningen 2015 k.sak i oktober Kommunebarometeret 2016 / kostra Møteplan for 2017 Saker til oppfølging senere møter: 1. halvår 2017: Presentasjon av Fylkesmannens tilsyn med kommunens beredskapsarbeid (avtalt i møte den 20/9-16). 1. halvår 2017: Oppfølging barnevernstjenesten (KU-sak 25/16 pkt. 4) 2017: Initiativ til kartleggingsprosjekt barneverntjenesten i Gjøvikregionen (KU-sak 25/16 pkt. 6) Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16) Bestillinger (fra Innlandet Revisjon IKS): (ingen) Møteplan for 2016: Tirsdag kl Tirsdag kl Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl

10 SAK NR. 43/2016 Vestre Toten kommune ANBUDSKONKURRANSE SEKRETÆRTJENESTER VALG AV LEVERANDØR Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Utvalgsleder og utvalgssekretær Nei Saksdokumenter: 1. Tilbudsinstruks sekretariatstjenester for kontrollutvalgene i Hadelands- og Gjøvikregionen. Ikke vedlagt FORSLAG TIL VEDTAK: Det tas til orientering at Kontrollutvalgstjenester AS v/kjetil Solbrækken er innstilt som leverandør av sekretariatstjenester for kontrollutvalgene for perioden SAKSOPPLYSNINGER: Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) inngår i et samarbeid om innkjøp av sekretærtjenester til sine kontrollutvalg. Dagens avtale med Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken utløper den Ny anbudskonkurranse ble utlyst høsten 2016 med frist for innlevering av tilbud den 19/10-16 kl Ved utløp av fristen var det innkommet ett tilbud. Det er Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen som har fått i oppdrag å gjennomføre konkurransen i samarbeid med Interkommunalt innkjøpssamarbeid på Hadeland. Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen trer inn i rollen som sekretær for kontrollutvalgene i denne kontrete saken i og med at utvalgets sekretær vil være inhabil i forbindelse med tilrettelegging av sak om konkurranseutsetting. Alle kontrollutvalgene har delegert til utvalgsleder «å delta i den videre anbudsprosessen samt å foreta valg av ny leverandør i samråd med de øvrige deltakerkommunene». Leder av kontrollutvalget i Vestre 1

11 Toten kommune og leder av kontrollutvalget i Lunner kommune har fått i oppdrag å representere utvalgslederne i hver sin region. Avklaringsmøte mellom innkjøper, lederne i kontrollutvalget i Vestre Toten og Lunner kommuner og tilbyder ble gjennomført den Kontrollutvalgstjenester AS er innstilt som leverandør av sekretariatstjenester til kontrollutvalgene for perioden Utvalgsleder orienterer nærmere om prosessen i møtet. 2

12 SAK NR. 44/2016 Vestre Toten kommune INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2017 Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Utvalgsleder og utvalgssekretær Nei Saksdokumenter: (ingen) FORSLAG TIL VEDTAK: Alle utvalgsmedlemmene tilbys å reise til Kontrollutvalgskonferansen 2017 (1. 2. februar 2017). SAKSOPPLYSNINGER: I tråd med fast praksis legges invitasjon til den årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) frem til vurdering mht. deltakelse. Kontrollutvalget har i sitt forslag til budsjett for 2017 avsatt penger til at alle medlemmene av kontrollutvalget kan tilbys å reise på denne konferansen (avsatt kr ). Verken endelig program eller pris for konferansen er endelig fastsatt, men det forutsettes omkring samme prisnivå som i fjor (ca 6500 pr. person for to kursdager, en overnatting og helpensjon). Påmeldingsfrist er 15. desember Utvalgssekretær sørger for påmelding av de som ønsker å være med. Foreløpig program for konferansen: Arbeidet med programmet pågår. Foreløpig er følgende annonsert: 1

13 Lederen for Kommunesektorens etikkutvalg, Tora Aasland, åpner konferansen. Dessuten vil bl.a. følgende temaer inngå i programmet: Varsling Korrupsjon Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Kommunereform - sett i et kontroll- og tilsynsperspektiv Konferansen blir avsluttet med et kåseri av kommentator Eva Nordlund, Nationen. 2

14 SAK NR. 45/2016 Vestre Toten kommune MØTEPLAN FOR 2017 Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Forslag til møteplan for Vestre Toten kommune 2017 Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: Møteplan for kontrollutvalget for 2017 fastsettes slik: Fredag kl Tirsdag kl Onsdag kl Tirsdag kl Onsdag kl Onsdag kl Onsdag kl SAKSOPPLYSNINGER: Forslag til møteplanen for neste år er basert på tidligere års møtehyppighet, dvs. 5-7 møter. Aktuelt å ta hensyn til i f.m. møteplanen: Kontrollutvalgskonferansen 2017: Onsdag 1. torsdag 2. februar Vinterferie: 27. februar 3. mars (uke 9) Påske: Torsdag 13/4 mandag 17/4. Høstferie: oktober (uke 40). Tidspunkt for behandling av kommunens årsregnskap i formannskapet og kommunestyret. Unngå møtekollisjon med møter i kommunestyre/formannskapet Det tas forbehold om møtetidspunkt i f.m. behandling av årsregnskapet (mai-møtet), da dette møtet også må tilpasses revisjonens arbeid og kommunens møtekalender. 1

15 SAK NR. 46/2016 Vestre Toten kommune TERTIALRAPPORT 2/2016 FRA INNLANDET REVISJON IKS Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: Vedlagt: 1. Tertialrapport 2/2016 fra Innlandet Revisjon IKS Ja FORSLAG TIL VEDTAK: Tertialrapport 2/2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Kontrollutvalget har i sin avtale med revisjonen (oppdragsavtalen) avtalt tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi. Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett, dvs. kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering. Rapporten kan oppsummeres slik: Samlet viser tertialrapporten at det ligger an til et merforbruk på 70 timer, dvs. ca. kr Tjenesteområde Regnskapsrevisjon: Prognose pr. 31/12 viser at kontrollutvalget ligger an til en et merforbruk på 120 timer. Årsaken til merforbruket er oppgitt til å være «ekstra tidsbruk til revisjon av selvkosttjenester og mangler ved kommunens avlagte årsregnskap». Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon/selskapskontroll): Prognose pr. 31/12 viser at kontrollutvalget ligger an til en et mindreforbruk/besparelse på 45 timer. Nedenfor følger utdrag fra oppdragsavtalen der tertialrapporteringen er omtalt: 1

16 4.5 Økonomirapportering Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en årsrapport (31/12). Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose. Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen. 2

17

18

19 SAK NR. 47/2016 Vestre Toten kommune EIERSKAPSMELDING 2015 VESTRE TOTEN KOMMUNE Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Eierskapsmelding 2015 Vestre Toten kommune Vedlagt: Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: Kommunens eierskapsmelding for 2015 tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Vedlagt følger eierskapsmelding 2015 for Vestre Toten kommune. Denne ble behandlet i kommunestyret den 17/ Meldingen er viktig informasjonskilde for kontrollutvalget i deres arbeid med selskapskontroll, herunder kontrollutvalgets oppgave med å følge opp kommunens oppfølging av eierskapene (eierskapskontroll). Eierskapsmeldingen legges frem til orientering og evt. drøfting av problemstillinger knyttet til oppfølging av kommunens eierskap i selskaper. Meldingen omhandler de politiske prinsipper for eierstyring, det juridiske styringsgrunnlaget knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformer, en oversikt over kommunenes virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeider, samt et fakta- ark med omtale av hvert selskap. 1

20 Ett av formålene med eiermeldingen er å bidra til god kunnskap om hva kommunen eier og gjennom dette å kunne drøfte de politiske sidene ved eierskapet. God rolleforståelse er sentralt i denne sammenheng. Dette er illustrert i eiermeldingen med følgende figur: 2

21 Eierskapsmelding 2015 EIERSKAPSMELDING 2015 Kommunene i Gjøvikregionen Vestre Toten kommunes versjon Eierskapsmeldingen inneholder de politiske prinsipper for eierstyring, det juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformer, en oversikt over kommunenes virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeider, samt et fakta ark m/omtale av hvert selskap. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 1

22 Eierskapsmelding 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi Kategorisering av selskapsformene Roller Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven fra Styringsgrunnlag Juridisk styringsgrunnlag Eierstyring Vedtatt eierskapspolitikk Kommunalt eide selskaper og samarbeider Alle 5 kommuner KUF-fondet i Oppland AS Topro AS GLT-Avfall IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Innlandet Revisjon AS Krisesenteret i Gjøvik IKS Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (Smiso) Biblioteksentralen SA KLP Kommunal Landspensjonskasse Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten ATS Gjøvik/Toten AS Mjøsmuseet AS Mjøslab IKS Gjøvik og Østre Toten A/S Oplandske Dampskibsselskap Eidsiva Energi AS Søndre- og Nordre Land Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Randsfjordmuseene AS Tronhus Gjøvik AS Gjøvik Rådhus AS Industribygg Gjøvik Olympiske anlegg AS A S Snertingdal Auto AS Snertingdalshallen Norsk Bane AS Oplandske Bioenergi AS Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 2

23 Eierskapsmelding Gjøvik Boligstiftelse Søndre Land Sølve AS Nordre Land Dokka Møbler Eiendom AS Landsbyen Næringshage AS Nordre Land Asvo AS AS Sentrumsbygg Vokks AS Østre Toten Kapp Næringshage AS Orkla AS Lena Produkter AS Østre Toten Eiendomsselskap AS Østre Toten Boligstiftelse Vestre Toten Komm-in AS Total innovation AS Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS Vestre Toten Rådhus AS Raufoss Industripark III AS Vestre Toten kommunale Boligstiftelse Totenbadet KF Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 3

24 Eierskapsmelding Innledning Eierskapsmeldingen er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er skilt ut fra kommunen og lagt til et annet rettssubjekt. Når kommunen skiller ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter, og den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. I 2009 vedtok kommunene i Gjøvik regionen en felles eierskapspolitikk, som skal sikre at kommunene fremstår som profesjonelle og gode eiere. Disse overordnede prinsippene er styringsgrunnlaget for kommunalt eide selskaper og samarbeider. I 2012 gjennomførte regionen i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund en omfattende styre- og eierskapsopplæring for styremedlemmer i kommunale selskaper, samt kommunepolitikere. Tilsvarende opplæring gjennomføres i 2015/2016. Sentralt i opplæringen er en klargjøring av hva styrerollen må passe på og hva eierrollen må passe på. Dette har ført til noen endringer i utformingen av prinsippene, slik som ny ordlyd og en tydeligere sortering av rollene. I henhold til vedtatte prinsipper skal rådmannen utarbeide en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret i løpet av høsten. Eierskapsmeldingen 2015 er utarbeidet felles for alle kommunene i Gjøvik regionen. Den enkelte kommune behandler politisk den del av meldingen som er aktuell for sin kommune Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi Det kan være nyttig å skille mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi. Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap. Dette omfatter blant annet rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken som framgår av eierskapsmeldingen (side 8-10), utgjør rammeverket for kommunens eierstyring. Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt. Kommunene har utarbeidet eierskapspolitikken i henhold til KS sine anbefalinger på området, og bør som et neste skritt vurdere å utarbeide eierstrategier for de enkelte selskaper. Link til KS sine anbefalinger sist revidert høsten 2015: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 4

25 Eierskapsmelding Kategorisering av selskapsformene Det er etter hvert blitt vanlig å inndele formålet med kommunalt eierskap i to til tre hovedformer: Finansielt eierskap, Politisk eierskap, Blandingsforhold Finansielt eierskap. Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. Dette innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men at bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for sitt eierskap, men det er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger denne selskapsformen, blant annet at flere kan være eiere - også private. Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offentlige eiere kan den samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen. Eksempelvis vil eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert. Blandingsforhold. De fleste eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon. Kommunens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning, kombinert med krav om ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger. For å ivareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare styringssignaler som mulig Roller Kommunen som eier skal utøve sin eierstyring gjennom eierorganene som er representantskap og generalforsamling. Innenfor de rammer som eierorganene setter, skal styre sammen med daglig leder utvikle og lede selskapet. Styre settes sammen primært ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere sine mål, og valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomité. Valgkomitéen bør ha et bevisst forhold til de nye habilitetsreglene som kom i Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven fra Også i offentlige eide selskaper blir man nå inhabil (ved politisk behandling) dersom man er styremedlem eller medlem i bedriftsforsamlingen, eller har en ledende stilling i et selskap som er part i saken. Endringen har ingen konsekvenser for de som sitter i representantskapet i selskapet, eller er kommunens representant på generalforsamlingen. Endringen har derimot betydning for ordførere og andre folkevalgte, rådmenn og andre ansatte i kommunen som sitter i styret eller ledelsen for offentlig eide aksjeselskaper (AS), og i interkommunale selskaper (IKS). Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 5

26 Eierskapsmelding 2015 Reglene har også betydning for interkommunale virksomheter etablert etter kommuneloven 27 om interkommunale styrer. Endringen har ingen betydning for kommunale foretak (KF) etter kommunelovens kap.11. Det samme gjelder vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28b og 28c. Inhabilitet kan imidlertid være aktuelt etter 6 annet ledd. Endringene innebærer at man blir inhabil til å delta ved behandlingen av en sak hvor selskapet er part i saken, selv om selskapet er fullt ut offentlig eid. Samlet sett innebærer de nye reglene at når nye styrer/styremedlemmer skal velges bør man tenke igjennom hvilke konsekvenser det kan få hvis man velger sentrale politikere, rådmannen eller ledere i administrasjonen til styrer i selskaper. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 6

27 Eierskapsmelding Styringsgrunnlag 2.1. Juridisk styringsgrunnlag Det er i hovedsak tre selskaps- og foretaksformer som er aktuelle for kommunene ved utskillelse av virksomhet: Aksjeselskap (AS) reguleres av Lov om aksjeselskaper Interkommunale selskaper (IKS) reguleres av Lov om interkomm. selskaper Kommunale foretak (KF) reguleres etter Kommunlovens kap. 11 En fjerde foretaksform kan også være et alternativ å vurdere Samvirkeforetak (SA) reguleres av Lov om samvirkeforetak Et aksjeselskap reguleres av og kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. Et interkommunalt selskap eies bare av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet. Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person men en del av kommunen/fylkeskommunen som rettssubjekt og kommunen hefter for foretakets forpliktelser. Foretaket ledes av et styre som er utpekt direkte av kommune- eller fylkesstyret. Daglig leder står i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret. Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet på den ene side. På den annen side har ikke administrasjonssjefen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Kommuneloven 68 nr. 5 om at styrets møter skal holdes for lukkede dører, dersom ikke kommunestyret har bestemt noe annet i vedtektene, er blitt opphevet. Etter lovendringen, som trådte i kraft 1. juli 2013, er hovedregelen at styremøtene i KF skal være åpne. Et samvirkeforetak er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på lignende måte. Avkastningen, bortsett fra en normal forrentning av eventuell innskutt kapital, blir stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene bærer personlig ansvar for foretakets forpliktelser. Samvirkeforetaket skal ha et styre på minst 3 medlemmer, og er underlagt krav til kjønnsrepresentasjon etter nærmere regler. Samvirkeloven som ble vedtatt , stiller krav til hva stiftelsesdokumentet og vedtektene minst skal inneholde. Et samvirkeforetak må alltid stiftes av minst to personer og skal alltid ha minst to medlemmer. Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 7

28 Eierskapsmelding 2015 Dersom det er fastsett i vedtektene at foretaket skal ha representantskap, skal representantskapet velges av årsmøtet. Styremedlem, daglig leder og revisor kan ikke være medlem av representantskapet. Kommunene står fritt i å samarbeide på ulike områder uten at det er overdratt beslutningsmyndighet eller representasjonskompetanse ved bruk av kommunelovens 27. Vertskommunesamarbeid ble innarbeidet i Kommunelovens 28 i Dette er utviklet for samarbeid mellom kommunene på områder av forvaltningsmessig karakter. Et vertskommunesamarbeid har to varianter, enten administrativt vertskommunesamarbeid eller med felles folkevalgt nemd. Stiftelser. Kommuner og fylkeskommuner står også fritt til å etablere stiftelser (Stiftelsesloven av 2001). Oppretterne (kommunen/fylkeskommunen) står fritt til å fastsette formålet, og stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt. Stiftelser har til forskjell fra selskapene (IKS og AS), ingen eiere. Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. Eieren kan imidlertid få betydelig innflytelse på stiftelsen ved å etablere en rådsforsamling med oppgaver og myndighet som beskrevet i 36 o stiftelsesloven. Eierne står ikke fritt til å løse opp stiftelsen, og dette er ingen organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve eierstyring og opprette en økonomisk interesse i de verdier som er knyttet til virksomheten. Kommunene har også et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper. I 2004 ble det tatt inn bestemmelser om selskapskontroll i Kommunelovens kap. 12. Disse bestemmelsene gir kontrollutvalgene en selvstendig rolle i forhold til eierne og selskapsledelsen. Kjønnsrepresentasjon i styrene. I loven er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene for både interkommunale selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner har eiermajoritet. KS anbefaler at eierorgan uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon i styrene for bedre å utnytte eksisterende kompetanse i regionen/kommune/fylkeskommunen. Egne rekrutteringsseminar anbefales iverksatt der det er vanskelig å oppnå lik kjønnsrepresentasjon. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 8

29 Eierskapsmelding Eierstyring Utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter som IKS, SA (samvirkeforetak), og AS innebærer at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Eierstyringen utøves gjennom kommunens eierorgan som i IKS og SA er representantskapet, og i AS er generalforsamlingen Vedtatt eierskapspolitikk Alle kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i 2009 en felles eierskapspolitikk som styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeider. Punktene som ble vedtatt er senere presisert og sortert for å vise hva eierne skal passe på og hva styret skal passe på. Dette må eierne passe på: Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform vurderes grundig. For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og generalforsamling avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre. Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling i form av eieravtaler. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 9

30 Eierskapsmelding 2015 I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og utfordringer sammen med eierne. Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne (representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge eiermøte i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte. Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter eller på annen måte må kommunen sikre at det i størst mulig grad er tverrpolitisk forankret den eierpolicy selskapene drives etter. Kommunens valgte eller nominerte eierrepresentanter skal representere kommunens syn. Valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomité. Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til de nye habilitetsreglene. Valgkomiteen bør ha skriftlige retningslinjer som representantskap/generalforsamling har vedtatt. Gjøvik kommune har i tillegg fattet følgende vedtak: «Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i selskaper der kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med bakgrunn i selskapets nytte også av politisk kompetanse. Med politisk kompetanse menes kunnskap om de løpende politiske og administrative prosessene på det relevante saksfeltet.» De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling kan ha behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en henvendelse til ordfører som drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til representanten. Er det ikke tid til å konsultere formannskapet gir ordføreren tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan svare på rent oppklarende spørsmål fra representanten. Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av kommunene i regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar mellom seg. I starten av hver valgperiode bør kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for styremedlemmer i sine selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere. Kommunen bør tydelig skille kunde og eierrollen i de selskaper en går inn i. Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver. For å sikre god drift i våre selskaper bør kommunen ha en klar og uttalt utbyttepolitikk som står fast over noe tid. Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. Åpningsbalansen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 10

31 Eierskapsmelding 2015 Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere sine mål. Politisk kompetanse kan være, men trenger ikke være en slik kompetanse, det avhenger av selskapets mål og situasjon. Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret tidlig høst. Disposisjon for eierskapsmeldingen: Gjennomgang av hvert enkelt selskap med; Formål (vedtektsfestet) Eierandel Ledelse/styret Økonomiske nøkkeltall for 4 år o sum driftsinntekter o driftsresultat o resultat før /etter skatt o sum omløpsmidler o sum anleggsmidler o sum egenkapital o sum gjeld Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende. Dette må styret i selskapet passe på: Kommunalt eide virksomheter skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i forhold til alle forhold det ikke av konkurransemessige hensyn må unntas offentlighet. For å sikre god selskapsstyring skal styre avklare strategiske og sentrale spørsmål med eier gjennom representantskap og generalforsamling. Styret har sammen med daglig leder ansvar for å utvikle og lede selskapet innenfor disse rammer. Det skal utarbeides en styreinstruks i alle selskaper med vesentlig virksomhet (antall ansatte/omsetning mv). Instruksen, som er et internt arbeidsdokument, utarbeides av styret. Alle kommunens selskaper skal ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål, gjerne fastlagt i egne etiske retningslinjer. Styret bør tydelig skille kunde og eier. Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver. Eierne i selskapet skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. Styret i kommunens selskaper setter opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 11

32 Eierskapsmelding Kommunalt eide selskaper og samarbeider Kommunene har stor frihet i å organisere tjenestene slik de finner det hensiktsmessig enten som del av kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av selvstendige rettssubjekter. Kommunene i Gjøvikregionen har for tiden 39 selskaper som selvstendige rettssubjekter, 3 vertskommunesamarbeider i henhold til Kommunelovens 28, og 1 kommunalt foretak. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 12

33 Eierskapsmelding 2015 Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 13

34 Eierskapsmelding 2015 I tillegg er det etablert: Vertskommunesamarbeider i hht Kommunelovens 28 Legevakt Innkjøp Tilsynsførerordning fosterhjem Sum Vertskommunesamarbeider Kommunalt foretak: Totenbadet KF 1 1 Andre eierskap: Tronhus i Land Sum alle selskaper og samarbeider 44 I dette kapitlet presenteres hvert av de 40 selskapene i et fakta-ark hvor offisielle data er hentet fra Brønnøysundregistrene, supplert med opplysninger direkte fra selskapene ved behov. Vurderinger er gjort med bakgrunn i den informasjonen som er samlet. Flere opplysninger om selskapene er å finne på nettstedet For øvrig ønskes tilbakemelding dersom det oppdages vesentlige feil og mangler i de selskapsdata som presenteres. Ris, ros og tips til forbedringer imøteses, og er viktige bidrag i å utvikle eierskapsmeldingen. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 14

35 Eierskapsmelding Alle 5 kommuner Selskaper/samarbeider som alle kommunene i Gjøvik, Land og Toten har i fellesskap KUF-fondet i Oppland AS Å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i Oppland, herunder bidra til å styrke høgskolene i Oppland sin posisjon for å kvalifisere seg til universitetsstatus. Det skal vektlegges samarbeid mellom høyskolene i Oppland og/eller med andre betydelige sentrale eller regionale aktører for å: 1. Etablere og/eller videreutvikle doktorgradsutdanninger i Oppland 2. Videreutvikle mastergradsutdanninger 3. Etablere og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljøer. 4. Satsingene må ha en klar strategi for å være selvgående eller ha tilgang på andre finansieringskilder etter fondets engasjement. Forutsetninger for utbetaling av midler fra fondet er at det foreligger en omforent avtale mellom høgskolene og eventuelle andre aktører om å arbeide med konkrete utviklingsprosjekter. Dette samarbeidet skal danne grunnlaget for en struktur som på sikt kan virkeliggjøre universitetsambisjonen. Selskapet kan ikke yte støtte til ordinær drift av forsknings- og undervisningsinstitusjoner. Selskapets egenkapital kan også benyttes til selskapets formål angitt i denne paragrafen. Selskapet har ikke erverv som formål, og utbytte kan ikke utdeles. Ledelse: Daglig leder: Erik Lagethon (f 1971) Styrets leder: Gro Lundby (f 1954) Flere opplysninger på: Eierandel: Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på aksjer à kr. 100,- lydende på navn. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 15

36 Eierskapsmelding 2015 Ordførerne sitter i generalforsamling. For Gjøvik kommune møter rådmannen. Økonomiske nøkkeltall: KUF-fondet i Oppland AS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter - - Resultat før skatt 507 (7 880) Årsresultat 507 (7 880) Anleggsmidler - - Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapita 99,9 % 98,8 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Det ble i 2015 innvilget søknader på totalt 35,8 mill. kroner. Dette er tildelinger som skal dekke prosjektkostnader i perioden Av disse bevilgningene ble det utbetalt kr i Topro AS Vedtektsfestet formål: Selskapets formål er å eie og drive arbeidsmarkedsbedrifter. Ved produksjon, servicenæring og annen virksomhet å avklare og kvalifisere yrkeshemmede med Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 16

37 Eierskapsmelding 2015 sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. Bedriften kan også gi tilbud om varig sysselsetting. Ledelse: Daglig leder Rune Midtun (f 1957) Styrets leder Sigmund Egner (f 1945) Flere opplysninger på Eierandel: Gjøvik kommune 28,89 % Østre Toten kommune 6,93 % Vestre Toten kommune 10,40 % Nordre Land kommune 6,07 % Søndre Land kommune 15,68 % Andre 32,03 % Ordførerne sitter i generalforsamlingen. Økonomiske nøkkeltall: TOPRO AS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt (4 093) Årsresultat (2 004) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 51,0 % 54,7 % 52,4 % 46,3 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Selskapsstrukturen for Topro AS er fra slik: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 17

38 Eierskapsmelding 2015 Etter løpende prosesser i 2013 og 2014 og dialog med eierne i eiermøter ble det fra opprettet 2 nye datterselskaper i morselskapet Topro AS: 1. Topro Kompetanse AS som skal arbeide med og ha ansvar for alt «tradisjonelt» attføringsarbeid. 2. Topro Industri AS. Dette selskapet skal arbeide med den «kommersielle» delen av selskapet produksjon og salg. Det er to avdelinger, elektronikk og hjelpemidler (rullatorer ol). Begrunnelsen har vært et behov for å skille attføringsvirksomheten fra den kommersielle. Dette sikrer attføringsvirksomhetene dersom noe skulle «gå galt» med den kommersielle produksjon. I 2015 ble den organisatoriske tilknytning av salgsselskapene Topro GmbH og Topro LTD endret slik at disse «eies» direkte av Topro Industrier AS. Topro GmbH betjener det sveitsiske markedet. Regelverket i Sveits krever at dette skjer gjennom et eget selskap - registrert i Sveits Topro Kompetanse AS Vedtektsfestet formål: Selskapet tilbyr og selger kompetanse og veiledningstjenester til offentlig og privat virksomhet med formål å fremme tilknytning til jobb og vekst for den enkelte kunde/arbeidssøker/arbeidstaker. Ledelse: Daglig leder Thomas Frydenlund (f 1975) Styrets leder Sigmund Egner (f 1945) Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 18

39 Eierskapsmelding 2015 Flere opplysninger på Eierandel: Topro AS eier 100 %. Økonomiske nøkkeltall: TOPRO KOMPETANSE AS 2015 (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt Årsresultat Anleggsmidler 22 Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapita 65,2 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: En organisering i eget attføringsselskap sikrer en god videre utvikling innenfor dette området. Rammevilkårene er i stadig endring, og det ikke lenger behov for eller ønskelig med stor egenproduksjon for å kunne drive godt attføringsarbeid. Dette arbeid skal nå skje i samarbeid med det ordinære næringslivet. Tjenestene NAV etterspør, «kjøpes» mer og mer gjennom konkurranse/anbud, og tilbyderne er til dels landsomfattende private aktører både nasjonale og utenlandske. Topro Kompetanse AS nådde ikke opp i de anbudskonkurransene som ble utlyst i Oppland og Hedmark i Som følge av dette har bedriften i 2016 gjennomført bemanningsreduksjoner. Ovennevnte organisering av attføringsarbeidet åpner bl.a. for en utvikling i form av et eventuelt utvidet samarbeid med andre attføringsbedrifter. Organiseringen legger også til rette for at eierne om ønskelig lettere kan se på endringer av strukturen for sine forskjellige bedrifter som arbeider innenfor dette området. Topro Kompetanse AS fikk i oktober 2015 godkjenning som tiltaksarrangør for arbeidsrettede tiltak i skjermet virksomhet. Denne gjelder i 6 år. Denne godkjenningen var tidligere gitt til Topro AS Topro Industri AS Vedtektsfestet formål: Produksjon og salg av hjelpemidler, produksjon av mekaniske underleveranser og produksjon elektroniske komponenter. Ledelse: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 19

40 Eierskapsmelding 2015 Daglig leder Rune Midtun (f 1957) Styrets leder Sigmund Egner (f 1945) Flere opplysninger på Eierandel: Topro AS eier 100 %. Økonomiske nøkkeltall: TOPRO INDUSTRI AS 2015 (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt (7 196) Årsresultat (4 996) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapita 3,6 % 1 Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Ordinært resultat for 2015 ble et underskudd på 4,9 mill. kroner. Det svake resultatet skyldes svikt i omsetning, høye varekostnader som følge av valutaendringer og økte finanskostnader. Det er i 2015 og inn i 2016 igangsatt en rekke tiltak der resultatforbedring er hovedfokus. Det kan nevnes nye automatiserte produksjonslinjer og fysisk samling av all produksjonsvirksomhet til Gjøvik. Det forventes at iverksatte effektiviseringstiltak vil føre til positivt resultat for Resultatet 1. halvår i 2016 synes å bekrefte dette. Med sin produktportefølje og kompetanse i denne sammenheng har Topro Industri AS svært gode forutsetninger for å kunne opprettholde og utvikle en betydelig industrivirksomhet i lokalområdet. Dette gjelder både for produksjon/salg av ferdige hjelpemidler og for produksjon/salg av komponenter innenfor elektronikk. En viktig forutsetning utover høy kvalitet på produktene er at enhetskostnadene blir konkurransedyktige med produkter produsert i f.eks. Kina. Med ny organisering, økte volumer/vekst i kombinasjon med effektive lokale produksjonslinjer er det lagt et viktig grunnlag for at selskapets merkevarer o.a. produkter innen elektronikk, fortsatt skal være konkurransedyktige i de aktuelle markeder. 1 Selskapet har et ansvarlig lån til Topro AS som kan konverteres til aksjekapital. Ved å beregne dette inn som egenkapital blir egenkapitalandelen 21.1 % Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 20

41 Eierskapsmelding 2015 I tillegg vil en fortsatt vekst av industriproduksjonen være avhengig av tilførsel av nye ressurser i form av kapital og kompetanse. I flere eiermøter de senere år senest 9. juni 2016 er det klart at nødvendig kapitaltilførsel må gjennomføres med andre investorer enn dagens offentlige eiere. Administrasjonen og styret i Topro Industrier AS arbeider med denne problemstilling og forskjellige modeller for dette. Det vil eventuelt kunne føre til at nye eiere kan inn i Topro Industrier AS i løpet av høst/vinter 2016/2017. Eierne i Topro AS holdes løpende orientert om prosessen GLT-Avfall IKS Vedtektsfestet formål: Formålet med GLT-Avfall IKS er på vegne av eierkommunene å drive avfallshåndtering bestående av innsamling, transport, behandling og omsetning innenfor de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold. Selskapet skal sørge for at det både ved utbygging og drift av de interkommunale avfallsløsningene, legges vekt på de miljømessige forhold i tråd med myndighetenes krav. Etter anmodning fra en eller flere av kommunene kan selskapet ta på seg oppgaver som det er naturlig å utføre. På eget initiativ skal selskapet analysere situasjonen i avfallssektoren og komme med tilrådninger om nye tiltak eller endringer. GLT-Avfall IKS kan tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning, alene eller i samarbeid med andre, opprette samarbeid eller IKS med andre kommuner eller IKS, når disse driver innen avfallsrelatert virksomhet. GLT- Avfall IKS kan også påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskaper Ledelse: Daglig leder: Stein Giæver (f 1962) Styreleder: Kjetil Bjørklund (f 1967) Flere opplysninger på Eierandel: Gjøvik kommune 42,03 % Østre Toten kommune 21,19 % Vestre Toten kommune 18,57 % Nordre Land kommune 9,74 % Søndre Land kommune 8,47 % 100,00 % Representantskapet er selskapets øverste organ og består av ordførerne i GLT-Avfalls eierkommuner, samt en representant for opposisjonen fra hver av eierkommunene. Alle er valgt for en 4-årsperiode tilsvarende kommunevalgperioden og har personlige vararepresentanter. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 21

42 Eierskapsmelding 2015 Økonomiske nøkkeltall: GLT-Avfall IKS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt (1 129) (2 326) Årsresultat (1 339) (2 931) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 39,7 % 32,6 % 28,4 % 32,5 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Fra årsmeldingen: Om framtidsutsikters og utfordringer: Det er nå 22 år siden de nasjonale mål for en miljøvennlig avfallsbehandling ble trukket opp basert på følgende strategi (Stortingsmelding nr.44, 91-92): Hindre at avfall oppstår Fremme gjenvinning En mest mulig miljøvennlig behandling av restavfallet Avfallsmarkedet har siden den gang gjennomgått en omfattende utvikling med betydelig endringer av rammevilkårene. Selv om den nye stortingsmeldingen for fremtiden avfallsbehandling ble stanset, vil man kunne påregne endringer også i fremtiden. Det arbeides blant annet i EU med det «grønne skifte» som vil få betydning for våre rammebetingelser. Avfallshieriarkiet som ble etablert tidlig på 90- tallet står imidlertid fortsatt ved lag, selv om det er blitt noe modernisert i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig. I dag snakkes det om et avfallshieriarki som i prioritert rekkefølge består av: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 22

43 Eierskapsmelding 2015 Tidene med gode inntekter fra sluttbehandling av restavfall er nå over etter at deponiforbudet ble innført fra 1. juli GLT-Avfall IKS valgte likevel å bygge ut etappe III ved deponiet i Dalborgmarka. Dette var et bevist valg ut fra at det i fremtiden vil være en til dels betydelig avfallstonnasje som må sluttbehandles. Erfaringene pr. utgangen av 2015 viser at 29 % av innveid tonnasje ble sluttbehandlet enten fordi fraksjonen er fritatt fra deponiforbudet, er uorganisk eller at det gis dispensasjon fra deponiforbudet på grunn av avfallsfraksjonen beskaffenhet. Dalborgmarka Miljøpark fremstår i dag som et topp moderne anlegg i henhold til myndighetenes krav og vil i fremtiden sannsynligvis være det eneste godkjente deponiet i Oppland. Levetiden for deponiet er beregnet til år 2040 basert på siste års gjennomsnittlige tonnasje deponert. Det vil imidlertid utover den tidsperioden fortsettes med forskjellige driftsoppgaver ved anlegget i Dalborgmarka. Dette er hensyntatt i oppbyggingen av etterdriftsfondet. Driften av deponigassanlegget både ved det gamle deponiet på Nygard og det nye deponi etappe I og II i Dalborgmarka har vist seg å være krevende og kostbart. En oppgradering av deponigassanlegget er ønskelig ut fra driftsmessige og miljømessige forhold. Et viktig steg ble tatt i Det ble gjennomført investeringer i utstyr for å kunne energiutnytte egen deponigass. Dette i form av produksjon av elektrisitet og varmeenergi. Avfallsindustrien er fortsatt en virksomhet i stor utvikling og endring. Vi må forvente endringer i håndtering av farlig avfall. Endringer som kan få konsekvenser for vår håndtering med tanke på mottak, sortering og behandling. Ny IKS lovgivning er også på trappene. Endringer som i denne forbindelse har vært ute på høring kan ved innføring, gi signifikante endringer for hvordan IKS selskaper vil måtte organiseres og ikke minst finansieres i fremtiden. Her foreligger det imidlertid ingen vedtatte endringer, men dette forventes å komme i løpet av GLT-Avfall sin strategiplan for perioden ble godkjent i de enkelte Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 23

44 Eierskapsmelding 2015 kommunestyrer i Arbeidet med implementering og gjennomføring av denne er videreført i 2015 og de nødvendige politiske beslutninger ble vedtatt i alle kommuner i I dette ligger det en ansvarsdelegasjon fra alle kommuner for inntransport av husholdningsavfall samt virksomhetsoverdragelse fra Vestre Toten kommune. Vedtakene er gjort i tråd med GLT Avfalls selskapsavtale. Dette iverksettes med virkning fra 1. januar Selskapets styre, administrasjon og øvrig ansatte ser på dette som en viktig milepæl for selskapets videre utviklingsmuligheter Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Vedtektsfestet formål: Selskapets formål er å utføre forvaltningsoppgaver og drive opplysnings-, veilednings- og rådgivningsvirksomhet i samsvar med følgende lover: - Lov av 1. januar 2012 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) - Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, kapittel 7, 7-1 og 2 - Lov av 2. desember 1955 nr. 2 om helsemessig og sosial beredskap, - Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader Selskapets ansvar og myndighet er bestemt av delegasjon og oppdrag fra hver av de deltakende kommunene. Etter vedtak i styret og representantskapet kan selskapet også ta opp andre oppgaver enn de som omfattes av lovene nevnt ovenfor. Ledelse: Daglig leder: Jon T. Brevik gikk av med pensjon Ny daglig leder fra : Randi Haugen (f 1971) Styrets leder Odd Syversen (f 1953) delvis sykmeldt i Nestleder: Monica Andersson konstituert leder i 2015 Eierandel: Gjøvik kommune 35,2 % Østre Toten kommune 17,8 % Vestre Toten kommune 15,6 % Nordre Land kommune 8,2 % Søndre Land kommune 6,9 % Gran kommune 16,3 % 100 % I representantskapet sitter ordfører Bjørn Iddberg (leder) fra Gjøvik kommune, Terje Odden fra Søndre Land kommune, Leif Waarum fra Vestre Toten kommune, Liv Solveig Alfstad fra Nordre land kommune, Anne Kari Hovde fra Østre kommune, og Anne Marte Skari fra Gran kommune. Økonomiske nøkkeltall: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 24

45 Eierskapsmelding 2015 Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt (103) 459 (97) Årsresultat (103) 459 (97) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 2,7 % 10,2 % 0,1 % 19,6 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Selskapets drift finansieres i hovedsak av overføringer fra eierkommunene, som til sammen bevilget 4,5 mill. kroner i Tilsynets egen inntjening er begrenset og består av oppdrag fra enkeltpersoner i forbindelse med vurdering/rådgivning og måling av inneklima mhp fuktskader, samt uttak av prøver i vassdragene Hunnselva og Lena elva for NIVA. Selskapet har 4,5 stillingshjemler hvorav 1 stilling som samfunnsmedisiner har stått vakant i Innlandet Revisjon AS Vedtektsfestet formål: Innlandet Revisjon har som oppgave å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 med senere endringer, og skal sikre de deltakende kommuner revisjon i egen regi. Innlandet Revisjon skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med Forskrift om revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan også tilby sine tjenester til andre kommuner og virksomheter som fører regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene, samt i andre virksomheter der selskapet er valgbar som revisor. Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. Ledelse/Styret: Daglig leder Bjørg Hagen (f 1966) Styreleder i 2015: Anne Lise Bleie (f 1945) Ny styreleder fra 2016: Espen Hagberg Stormoen (f 1967) Flere opplysninger på Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 25

46 Eierskapsmelding Det er ikke skutt inn kapital fra deltakerne. Deltakerne er 12 kommuner og 1 fylkeskommune. Representantskapet for 2016 består av: Økonomiske nøkkeltall: Innlandet Revisjon IKS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt (716) Årsresultat (716) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 57,4 % 68,8 % 60,6 % 69,9 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 26

47 Eierskapsmelding 2015 Siden 2006 er det årlig inngått egen oppdragsavtale mellom hvert kontrollutvalg og Innlandet Revisjon IKS som regulerer omfang av revisjonstjenestene det enkelte år. Fra selskapsavtalen: Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet Revisjon IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost. Det skal inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige leder. Kommunestyret/fylkesting har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet. Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være kompetent og kundeorientert. Oppdragsansvarlig revisor for både regnskaps- og forvaltningsrevisjon skal oppfylle kravene til utdanning og praksis. Revisjonsteamene skal ha tilfredsstillende kompetanse og være uavhengige. Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget jf. pkt. 4. Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. Utvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av oppdragsavtalen med vedlegg. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med kvalitet menes blant annet revisors kvalifikasjoner og faglig utførelse samt kommunikasjon mellom revisor og kontrollutvalg Krisesenteret i Gjøvik IKS Vedtektsfestet formål: Krisesenterets formål er å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Lov om kommunale krisesentertilbod av , jfr. Lovens 1: Formålet med denne lova er å sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod til kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller trusler om vald i nære relasjoner. Ledelse: Daglig leder og kontaktperson: Heidi Olden Eng (f 1960) Styreleder: Odd Inge Sanden (f 1944) Eierandel Deltakerkommunene har lik eierandel i selskapet, delt på det antall deltakere. Gjøvik 1/5 Østre Toten 1/5 Vestre Toten 1/5 Nordre Land 1/5 Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 27

48 Eierskapsmelding 2015 Søndre Land 1/5 Økonomiske nøkkeltall: Krisesenteret i Gjøvik IKS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntek ter Resultat før sk att (81) Årsresultat (81) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenk apital (52) (43) Gjeld Bok ført egenk apital/totalk apital -6,2 % -3,8 % 5,7 % 17,5 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Kommunene bevilger til sammen ca. 5,6 mill. kroner til drift av Krisesenteret. Kostnadene fordeles etter antall innbyggere i kommunene. Denne summen går i all hovedsak til personalkostnader som utgjør 80 % av årsregnskapet. Krisesenteret har per i dag 9 fast ansatte fordelt på 5,4 årsverk. Driftsåret 2015 har inneholdt ulike aktiviteter og utfordringer. Krisesenteret drives for det meste tilfredsstillende innenfor de rammene som er gitt. Det er gitt god oppfølging av brukerne. Lang oppholdstid, periodevis manglende kapasitet på grunn av stor pågang, sykemeldinger, lav bemanningsnorm, samt en boligmasse som ikke fullt ut tilfredsstiller lovens krav, er blant de største utfordringene. Ett av hovedmålene for 2016 er videre jobbing med ny bolig slik at det kan gis et bedre og mer universelt tilpasset krisesentertilbud til kommunens innbyggere Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (Smiso) Vedtektsfestet formål: Støttetilbud til ungdom over 16 år, kvinner og menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, til støttepersoner for incestutsatte barn og voksne, og til de som ønsker informasjon og veiledning. Støttesenteret skal være et lavterskeltilbud der målet er å gi råd, støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Dette kan skje gjennom enesamtaler, og ulike former for aktiviteter og Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 28

49 Eierskapsmelding 2015 selvhjelpsgrupper. De ansatte skal bidra til å kartlegge hvilke tilbud på senteret og i det offentlige hjelpeapparat den enkelte bruker har behov for. Senteret skal drive forebyggende arbeid, informasjon og rettledning til andre instanser. Ledelse: Daglig leder Bente Brudal (f 1955) Styrets leder Hanne Solfrid Glemmestad. Fra : Anne Kari Hovde (f 1961) Flere opplysninger på: Deltakere med delt ansvar: Etnedal Kommune Gjøvik Kommune Gran Kommune Lillehammer Kommune Lunner Kommune Nord-Aurdal Kommune Nordre Land Kommune Søndre Land Kommune Sør-Aurdal Kommune Vang Kommune Vestre Slidre Kommune Vestre Toten Kommune Østre Toten Kommune Øyer Kommune Øystre Slidre Kommune Økonomiske nøkkeltall: Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 67,0 % 69,5 % 70,4 % 71,7 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 29

50 Eierskapsmelding 2015 Bidragene fra kommunene, sammen med støtte fra Oppland Fylkeskommune og Helse Sør-Øst utgjør 20 % av driftsgrunnlaget, mens staten står for de resterende 80 %. Tilbudet er gratis til alle innbyggere i Oppland fylke Biblioteksentralen SA Vedtektsfestet formål: Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker. BS har til oppgave å være hovedleverandør av alle produkter og tjenester til biblioteker og lignende institusjoner. I tillegg kan BS delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. BS skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte. BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for medlemmene jfr. 15. Ledelse: Daglig leder Børge Hofset (f 1948) Styrets leder Siri Austeng (f 1944) Flere opplysninger på: Eierandel: Av totalt 3811 andeler eier: Gjøvik 24 andeler Søndre Land 5 andeler Nordre Land 5 andeler Østre Toten 12 andeler Vestre Toten 11 andeler Økonomiske nøkkeltall: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 30

51 Eierskapsmelding 2015 BIBLIOTEKSENTRALEN SA - konsern (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 61,9 % 62,5 % 65,0 % 71,4 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Konsernets likviditet, lønnsomhet og soliditet er meget god KLP Kommunal Landspensjonskasse (Selskapsform: GFS Gjensidig forsikringsselskap) Vedtektsfestet formål: Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser. Ledelse: Daglig leder Sverre Thornes (f 1960) Styrets leder Liv Kari Eskeland (f 1965) Flere opplysninger på: bransjetilknytning/z0i1sz8d/ Eierandel: Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell forstand, men selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene i KLP er alle kunder som har offentlig tjenestepensjonsordning i selskapet. KLPs kunder og eiere/selskapsmedlemmer består av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og selvstendige virksomheter tilknyttet offentlig sektor Medlemmene plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. Våre kommuner har følgende egenkapitalinnskudd i selskapet ved utgangen av 2015: Egenkapitalinnskudd Beløp i 1000 kr. Gjøvik Søndre Land Nordre Land Østre Toten Vestre Toten Sum Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 31

52 Eierskapsmelding 2015 Økonomiske nøkkeltall: Kommunal Landspensjonskasse (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntek ter Resultat før skatt ( ) Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bok ført egenk apital/totalk apital 4,1 % 4,1 % 3,6 % 4,3 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Fra årsmeldingen: 2015 ble nok et spennende år. KLP leverte gode resultater i et turbulent finansmarked. Kostnadene er holdt nede, selv om omfanget av tjenestene vokser, og det er satset for fullt på effektive prosesser og god kundekommunikasjon ble et nervepirrende år for alle med investeringer i aksjemarkedet. Dette året ble også et bevis på at KLP er godt rustet for store markedsbevegelser. Verdijustert og bokført avkastning i 2015 endte på henholdsvis 4,0 og 3,6 prosent, og konsernet hadde ved årets slutt en forvaltningskapital på 543 milliarder kroner. Lave renter en utfordring KLP forvalter rundt 425 milliarder kroner for dagens og morgendagens pensjonister, og skal sørge for at pensjonister og medlemmer skal få den pensjonen de har krav på. Samtidig skal det gis en garantert avkastning til eierne. Svake økonomiske vekstutsikter og vedvarende lave renter skaper hodebry for alle som forvalter penger og vi ser i tillegg høyere risikopåslag på gjeldsinstrumenter, urolige aksjemarkeder og lavere råvarepriser. Med det som bakteppe er det viktig å ha tilstrekkelig soliditet til å stå imot fremtidige markedssvingninger. KLP har derfor valgt å styrke sine finansielle buffere for å være best mulig forberedt til å møte utfordrende markeder. Ikke likegyldig hvordan pengene forvaltes Med store pensjonsfond å forvalte følger også stort ansvar. KLP ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling globalt, og har forpliktet seg til å følge FN Global Compact sine ti prinsipper om vern av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, bedre miljø og bekjempe korrupsjon. I 2014 trakk KLP seg ut av selskaper som har mer enn 50 % av Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 32

53 Eierskapsmelding 2015 sine inntekter fra kull. Høsten 2015 ble denne grensen senket til 30 %. Samtidig besluttet konsernet å øke sine investeringer med 0,5 milliard kroner i fornybar kraftproduksjon i fremvoksende økonomier, der behovet for energi er stort. Dette gjøres ved å utvide samarbeide med Norfund. KLP er åpne om hvem som ekskluderes fra selskapets porteføljer, - og hvorfor. Slik ønsker KLP å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Effektive prosesser og bedre kundeservice KLP har hatt en betydelig tilflytting av nye kunder på offentlig tjenestepensjon de seneste årene. Siden 2013 har totalt 86 kommuner, èn fylkeskommune og 375 bedrifter valgt KLP som ny leverandør. Flere medlemmer, et økende antall pensjonister, nye reformer og regelverksendringer stiller høyere krav til selskapet. Det er derfor satt i gang prosesser som skal gjøre selskapet i stand til å håndtere flere kunder og medlemmer på en mer effektiv måte, uten at kostnadene øker. Behandlingstiden er redusert, og det jobbes målrettet med digitalisering for å møte kundenes forventninger om gode selvbetjente løsninger og høy brukervennlighet. Det jobbes også med å skrive et språk og formidle innhold på en måte som folk flest forstår. Stø kurs «Ingen vet hva fremtiden vil bringe, men mange vil være enige i at framtidsutsiktene er mer usikre enn på lenge. Finansmarkedene reagerer raskt på negative nyheter og utslagene kan bli kraftige. Det vi vet er at KLP har et solid fundament for fremtidig vekst. Vi fortsetter å bygge på denne soliditeten og har fokus på å jobbe smartere, både for å møte kundenes behov for tjenester og for å holde kostnadene nede. KLPs eiere skal føle seg trygge på at vi også i fremtiden vil levere konkurransedyktig avkastning, ha lave kostnader og yte god service. Vårt mål er ufravikelig: Vi skal være den beste samarbeidspartneren for dagene som kommer, uansett hvordan de ser ut», sier selskapet i sin årsmelding. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 33

54 Eierskapsmelding Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten ATS Gjøvik/Toten AS Vedtektsfestet formål: Selskapets formål skal være å tilby meningsfylt arbeid til funksjonshemmede i Gjøvik, Østre og Vestre Toten. Ledelse: Daglig leder Hege Johansen (f 1971) Styrets leder Kåre Haugen (f 1945) Flere opplysninger på: Eierandel: Gjøvik kommune 50 % Østre Toten kommune 25 % Vestre Toten kommune 25 % I generalforsamlingen sitter ordførerne. Økonomiske nøkkeltall: ATS Gjøvik/Toten AS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før og etter skatt Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapita 43,4 % 48,1 % 50,5 % 55,1 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Resultatet for 2015 viser at ATS Gjøvik/Toten AS fortsetter den gode utviklingen fra tidligere år. Likviditet og soliditet er meget god, og lønnsomheten er tilfredsstillende. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 34

55 Eierskapsmelding 2015 ATS Gjøvik/Toten as er godkjent som tiltaksarrangør av NAV og Arbeidsdirektoratet. Det betyr at bedriften får statlige tilskudd for å drive virksomheten. Bedriften omsetter også varer og tjenester i det ordinære markedet, og har i tillegg avtale med eierkommunene om medfinansiering. Selskapet har: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 45 arbeidsplasser Arbeid i Fokus avklaring med 20 tiltaksplasser I tillegg kjøper kommunene 36 kommunale plasser for personer som trenger et varig arbeidstilbud Totalt beskjeftiger bedriften ca. 115 arbeidstakere/tiltaksdeltakere. Selskapet er en attføringsbedrift og har ikke erverv som formål, og de er derfor ikke skattepliktige Mjøsmuseet AS Vedtektsfestet formål: Selskapets formål er utvikling og drift av allmennyttige museer. Avtalen er inngått med en felles målsetting om å drive, vedlikeholde og utvikle eiendommene og samlingene ved de tre museene som en enhet i ett driftsselskap etter aksjelovens bestemmelser. Selskapet skal være et non profit selskap. Ledelse: Daglig leder Arne Julsrud Berg (f 1962) Styrets leder Bjørn Stensli Iversen (f 1948) Flere opplysninger på: Eierandel: Gjøvik kommune 50,00 % Østre Toten kommune 12,00 % Vestre Toten kommune 12,00 % Andre 26,00 % I generalforsamlingen sitter ordførerne. Økonomiske nøkkeltall Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 35

56 Eierskapsmelding 2015 Mjøsmuseet AS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før og etter skatt Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapita 24,8 % 33,5 % 16,8 % 23,5 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Mjøsmuseet AS har tilfredsstillende likviditet og god soliditet, men lønnsomheten er noe svak. I retningslinjene for driften av selskapet står det blant annet: Mjøsmuseet AS skal være et møtested for arbeid med natur, kultur, kunst og teknologi mellom fortid, nåtid, fremtid i museets ansvarsområde. Museet skal videreutvikle sin kompetanse på Mjøsas natur- og kulturhistorie. Museet er en vitenskapelig institusjon som skal drive forskning, dokumentasjon, innsamling, aktivisering, vern og formidling knyttet til den totale historien i ansvarsområdet. Museet skal samarbeide med offentlige myndigheter, næringslivet og private aktører med og for utvikling av museets ansvarsområde. Museet kan ta på seg nasjonale oppgaver. Driften av museet skal være i samsvar med retningslinjene for det internasjonale museumsforbundet (ICOM). Digitalisering av museets samlinger og universell utforming av besøkspunkter er hovedstrategiene for inkludering og mangfold i Mjøsmuseet. En hovedutfordring for Mjøsmuseet er etablering av helårs basisutstillinger, og den største forvaltningsmessige utfordringen er vedlikeholdet av museets 104 kulturhistoriske bygninger som er fordelt over 5 kommuner. Strategiplan for Mjøsmuseet AS er vedtatt av styret. Arbeidet med planen har involvert eierne, ansatte, lag, foreninger og andre samarbeidsparter Mjøslab IKS Vedtektsfestet formål: Selskapets formål er å drive et kommersielt laboratorium som hovedsakelig tilbyr analysetjenester på næringsmiddel- og miljøsektoren for eierkommunene, andre offentlige instanser, private virksomheter og privatpersoner. Selskapet skal fungere som beredskapslaboratorium for Mattilsynets distriktskontor. Selskapet skal også yte veilednings- og konsulenttjenester der dette faller naturlig sammen med laboratoriets tjenesteproduksjon. Ledelse/Styret: Daglig leder Stein Emil Holm (f 1967) Styrets leder Stein Knudsen (f 1946) Se flere opplysninger på: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 36

57 Eierskapsmelding 2015 Eierandel: Gjøvik 50 % Ø. Toten 25 % V. Toten 25 % 100 % I representantskapet sitter rådmannen i Gjøvik kommune, og ordførerne fra Østre og Vestre Toten. Økonomiske nøkkeltall: Mjøslab IKS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt Årsresultat (før interne finanstransaksjoner) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital (369) (372) Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital -5,6 % -5,5 % 2,7 % 8,6 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Selskapet har hatt inntektsøkning og positive driftsresultater i hele perioden. Salgsinntekten i 2015 viste en økning på 21 % fra Nye kontraktsinngåelser ved årsskifte 2013/2014 forklarer mye av inntektsveksten. Egenkapitalen som har vært negativ, er med økte inntekter blitt positiv i 2014 og er ytterligere styrket i Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 37

58 Eierskapsmelding Gjøvik og Østre Toten A/S Oplandske Dampskibsselskap Eidsiva Energi AS 3.4. Søndre- og Nordre Land Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Randsfjordmuseene AS Tronhus 3.5. Gjøvik AS Gjøvik Rådhus AS Industribygg Gjøvik Olympiske anlegg AS A S Snertingdal Auto AS Snertingdalshallen Norsk Bane AS Oplandske Bioenergi AS Gjøvik Boligstiftelse 3.6. Søndre Land Sølve AS 3.7. Nordre Land Dokka Møbler Eiendom AS Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 38

59 Landsbyen Næringshage AS Nordre Land Asvo AS AS Sentrumsbygg Vokks AS Eierskapsmelding Østre Toten Kapp Næringshage AS Orkla AS Lena Produkter AS Østre Toten Eiendomsselskap AS Østre Toten Boligstiftelse Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 39

60 Eierskapsmelding Vestre Toten Komm-in AS Vedtektsfestet formål: Investering i kompetansebaserte vekstbedrifter i regionen. Dette skal skje i nært samarbeid med kompetansemiljøene og industrien i regionen. Selskapets skal således bidra til å utvikle og etablere ny virksomhet gjennom samarbeid med relevante partnere og med utgangspunkt i kompetansemiljøet i og rundt NCE Raufoss. Selskapet skal gjennom sin virksomhet ta eierandeler i vekstselskaper for å kunne bidra i utviklingen av disse og for å kunne få en del av verdiskapningen. Ledelse/Styret: Daglig leder: Lars Rognås (f 1975) Styrets leder: Arnfinn Erland Paulsrud (f 1953) Flere opplysninhttp:// Eierandel: 9,26 %. Vestre Toten kommune eier aksjer av totalt Økonomiske nøkkeltall: Komm-in AS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt 440 (189) 464 (6 547) Årsresultat 323 (289) 338 (6 615) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 99,5 % 99,6 % 99,5 % 99,7 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 40

61 Eierskapsmelding 2015 Selskapet har meget god likviditetsgrad og soliditet, men lønnsomheten har ikke materialisert seg enda. Det kommer av at det tar lang tid før avkastning i denne typen selskaper realiseres. Underskuddet i 2016 skyldtes nedskrivning av aksjene i Raufoss Offshore Group, gjort etter forsiktighetsprinsippet. Selskapet er svært viktig for å utvikle Raufoss som industriklynge videre og sikre vekst i Vestre Toten kommune og regionen som helhet. Sammen med sitt nettverk skal selskapet bidra til økt verdiskapning fra det uforløste innovasjons- og kommersialiseringspotensial i industrien og regionen. Visjonen og den langsiktige målsetningen er å utvikle dette til å bli det nasjonale vekstsenteret for vareproduserende industri. Komm-In har til nå gjort 5 investeringer, og har gjort styrevedtak på ytterligere en. Disse er alle spennende vekstselskaper med god utvikling. Raufoss Offshore Group er dog fremdeles i en krevende situasjon, men vil på lengre sikt ha stort potensial for industrien i regionen. Det sonderes nå rundt mulighetene for en emisjon i selskapet for å hente inn ytterligere kapital, blant private og offentlige aktører. Regionalt er det ønskelig at de andre kommunene i Gjøvik-regionen også blir med. Komm-In kan ansees som en av de ytterst få, om ikke den eneste, aktive tidligfaseinvestorer i vår region. Selskapet er satt opp uten et kostnadsdrivende management, og arbeidet finansieres i stor grad gjennom industriklyngen. Komm-In er sentral i arbeidet med at industriklyngen kan utvikles videre for å sikre vekst og utvikling i innlandet KOAKS/Total innovation AS Vedtektsfestet formål: Ko-Aks/Total innovation er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen. Selskapet skal være en motor for innovasjon, nyskapning og vekst. Økt verdiskapning og flere spennende arbeidsplasser er hovedmål, og dette oppnås gjennom å arbeide med utvikling av både nystartede og etablerte bedrifter. Ko-Aks er en nettverksbasert aktør og som bruker det meste av våre ressurser på å gjøre andre gode gjennom samarbeid og kobling av kunnskap, kompetanse og andre kritiske ressurser. Ledelse/Styret: Daglig leder: Lars Rognås (f 1975) Styrets leder: Arnfinn Erland Paulsrud (f 1953) Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 41

62 Eierskapsmelding 2015 Total Innovation AS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 78,5 % 45,8 % 53,6 % 60,7 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende. Selskapet skiftet navn fra Ko-Aks AS i juni Dette skjer etter en strategiprosess der man fusjonerer inn innovasjonsaktiviteten i TotAl-gruppen, for å effektivisere driften, skape en mer robust enhet, øke dealflowen og øke gjennomføringsevnen i å utvikle vekstkraftige nye bedrifter. Det ble gjennomført en mindre emisjon der TotAl-gruppen kom inn på eiersiden og SRM og SIVA deltok. Det driftes en inkubator i Mustad Næringspark med fokus mest mot IKT og sikkerhet samt helseteknologi. Selskapet arbeider bredt innen alle felter men har hovedfokus mot de kompetansemiljøene vi har i vår region, spesielt NCE Raufoss og NTNU Gjøvik Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS Stiftet i Vedtektsfestet formål: Selskapet er en ideell, kulturhistorisk og vitenskapelig institusjon organiser som et aksjeselskap i henhold til lov om aksjeselskaper og skal drives etter retningslinjer for museer som definert av International Council of Museums. Selskapets formål er å samle inn, dokumentere, bevare og formidle Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 42

63 Eierskapsmelding 2015 historiske minner fra industrivirksomheten på Raufoss. Selskapet skal videre legge til rette for forskning og vitenskapelig arbeid for å belyse utviklingen av industrivirksomheten og betydningen for eksistens og utviklingen av de omkringliggende lokalsamfunn. Selskapet skal også kunne presentere dagens industri og fremtidsperspektiver. Selskapet kan drive eller delta i annet kulturarbeid så som bokutgivelser, teaterforestillinger og lignende som er relatert til industrivirksomheten. I tilknytning til museumsdriften og det øvrige kulturarbeidet kan selskapet stifte eller delta i aksjeselskap for å levere tjenester tilknyttet utstillinger, arrangementer, utleie av lokaler, varesalg, servering og annen inntektsgivende. Selskapet kan ha en egen medlemsorganisasjon. Medlemsberettige industriselskaper, organisasjoner, offentlige instanser og privatpersoner. Selskapet er uten eget økonomisk formål og eventuelt overskudd skal gå tilbake til formålet. Det skal ikke utbetales utbytte. Ledelse/Styret: Daglig leder: Odd Arnvid Bollingmo (f 1973) Styrets leder: Arnfinn Erland Paulsrud (f 1953) Flere opplysninger på: Eierandel: 100 %. Vestre Toten kommune eier 1000 aksjer. Økonomiske nøkkeltall: Raufoss Industrihistoriske samlinger (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter 401 (30) 96 Resultat før skatt 22 (39) (3) Årsresultat 22 (39) (3) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 35,6 % 89,2 % 35,5 % Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 43

64 Eierskapsmelding 2015 Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende. Selskapet har god likviditetsgrad og soliditet. Det er ingen omsetning i selskapet av betydning i påvente av etablering. Selskapet er fortsatt inne i en strategisk fase hvor det jobbes med en permanent etablering av et museum i Bygning 5 i Raufoss industripark. Det arbeides også med å sikre finansiering av både etableringen og drift på permanent basis. Resultatet fra dette arbeidet er avgjørende for hvordan og i hvilken skala selskapet skal drives i framover. Det er gjort fremstøt og avklaringer mot bidragsytere til oppstart og permanent drift samt klargjort krav for å komme under den statlig finansierte museumsordningen. Avklaring rundt dette er ventet i løpet av Vestre Toten Rådhus AS Vedtektsfestet formål: Vestre Toten Rådhus AS er etablert med formål å bygge og drive rådhus og kulturbygg i Vestre Toten kommune. Fra 1. januar 2003 er Ås kommunelokale også lagt inn i selskapet. Selskapet drives som et nonprofit selskap. Ledelse/Styret: Daglig leder/forretningsfører Odd Arnvid Bollingmo (f 1973) Styrets leder Leif Waarum (f 1956) Flere opplysninger på: Eierandel: 100 %. Vestre Toten kommune eier 100 aksjer à kr Økonomiske nøkkeltall: Vestre Toten Rådhus AS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 44

65 Eierskapsmelding 2015 Selskapets likviditet og soliditet er kraftig forbedret, men fortsatt ikke tilfredsstillende. Selskapets drift finansieres av leieinntekter. Leienivået er nå slik at soliditeten i selskapet kan bygges opp på et tilfredsstillende nivå i løpet av noen år Selskapet skal ikke gå med overskudd (non-profit selskap som heller ikke er skattepliktig) og årsregnskapet blir hvert år gjort opp i null (ved at avvik mellom inntekter og kostnader enten føres som økt gjeld eller fordringer mot leietaker). Derfor er den underliggende likviditeten er forbedret med 2 mill. kr ved at fordringen ubetalt husleie på Vestre Toten kommune er redusert fra 8,2- til 6,2 mill. kr. Det er blitt gjort og er planlagt omfattende rehabilitering av byggene som inngår i selskapene. Dette vil gjøre de mer attraktive og anvendelige Raufoss Industripark III AS Vedtektsfestet formål: Ervervelse, forvaltning og utvikling av tomter og eiendommer for utleie og salg, samt drive slik aktivitet som naturlig faller innunder dette, herunder å eie andeler i andre selskap med tilsvarende aktivitet. Ledelse: Daglig leder John Einar Jørgensen (f 1956) Styrets leder Andreas Sakshaug (f 1973) Flere opplysninger på: / / Eierandel: 19,7% Vestre Toten kommune eier aksjer tilsvarende 19,7 %. Økonomiske nøkkeltall: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 45

66 Eierskapsmelding 2015 Raufoss Industripark III AS (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter - - Resultat før skatt (402) Årsresultat (402) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 15,7 % 17,8 % 20,3 % 20,5 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Selskapet god likviditet, tilfredsstillende lønnsomhet og tilfredstillende soliditet. Raufoss Industripark III AS er et investeringsselskap som fullt og helt er investert i Raufoss Industripark. For kommunen er dette både en finansiell investering med målsetting om god avkastning på investert kapital og en mer strategisk investering for å kunne delta og påvirke i utviklingen av industriparken. Raufoss industripark er solgt i 2016 og har fått ny selskaps- og eierstruktur. Vestre Toten kommune er fortsatt med på eiersiden på omtrent samme nivå (20%). Salget har gitt Vestre Totenmkommune en avkastning på over 5 mill. kr i Vestre Toten kommunale Boligstiftelse Vedtektsfestet formål: Stiftelsens formål er å skaffe og forvalte boliger til boligsøkere som av ulike årsaker trenger bistand til å skaffe seg bolig. Boligene tildeles av Vestre Toten kommune og eventuelt andre etter avtale med stiftelsen. Stiftelsens formål er av ikke økonomisk art. Ledelse Kontaktperson Øistein Schjellerud (f 1949) Styrets leder Leif Waarum (f 1956) Flere opplysninger på: Eierandel: Stiftelsen eier seg selv. Stiftelsen har en grunnkapital på kr ,- som i sin helhet er innbetalt av Vestre Toten Kommune. Økonomiske nøkkeltall: Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 46

67 Eierskapsmelding 2015 V.Toten Komm. Boligstiftelse (Tall i 1000 kroner) Brutto driftsinntekter Resultat før skatt Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Bokført egenkapital/totalkapital 14,9 % 15,5 % 17,9 % 21,8 % Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Stiftelsens forretningsfører er Gjøvik boligbyggerlag. Det er inngått ny avtale for perioden Dette fungerer veldig bra og stiftelsen drar nytte av boligbyggelagets kompetanse og profesjonalitet i forhold til å forvalte en stor boligmasse. Selskapet har god likviditet og soliditeten er god og styrket Årsresultatet er sterkt forbedret fra og med 2013 i forhold til tidligere år. Kommunestyret i Vestre Toten kommune ga i 2012 boligstiftelsen ny garanti på den langsiktige gjelden endret fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon slik at rentevilkårene på langsiktig gjeld har blitt vesentlig bedre. Dette har medført lavere renteutgifter og styrket likviditeten til selskapet. Stiftelsen gikk i 2015 med et årsoverskudd på kr Dette er noe høyere enn budsjettert og høyere enn året før Fra årsmeldingen: «Stiftelsen eier 212 boenheter pr I tillegg drifter stiftelsen 6 omsorgssentre og leier 15 boliger av Kyseth Boligstiftelse ( 8 overtatt i 2015). Det er i løpet av året satt i gang bygging av 5 nye boliger i Gjøvikvegen 20. Disse ferdigstilles i juli Det er gjort utvidelse og ombygging i Sundskogvegen 7. Det er også lagt ned mye arbeid i forberedelse til kjøp og ombygging av boliger for å møte mottaket av flyktninger i 2016». Stiftelsen har en viktig rolle i kommunens boligsosiale arbeid. Det bør jobbes videre for å sikre nok tilgang på boliger til å dekke kommunens økende framtidige behov for utleieboliger. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 47

68 Eierskapsmelding Totenbadet KF Vedtektsfestet formål: Selskapets virksomhet/formål er å drive det kommunalt eide badeanlegget Totenbadet Vestre Toten KF. Selskapet er organisert som kommunalt foretak. Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres et styre etter kommunelovens kapittel 11 som et kommunalt eid foretak. Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, vil de ansatte fortsatt ha kommunen som arbeidsgiver. Foretaket ledes av et styre, som er utpekt direkte av kommunestyret. Daglig leder står i linje under styret, som igjen er underlagt kommunestyret. Foretakene er på denne måten direkte underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Administrasjonssjefen (rådmann) har likevel ikke instruksjonseller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Det er imidlertid ett unntak fra hovedregelen om at administrasjonssjefen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder. Etter kommuneloven 72 nr 1 kan administrasjonssjefen instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. Det er kommunelovens kapittel 11 som regulerer kommunale foretak. Ledelse/Styret: Daglig leder Staffan Rickard Claesson (f 1977) Styrets leder Frank Møller (f 1955) Økonomiske nøkkeltall: Selskapet hadde 15,07 mill. kr i driftsinntekter og et netto driftsresultat på 0,567 mill. kr. Selskapet klarte å dekke inn tidligere års merforbruk på 0,558 mill.kr slik at det samlet ble et mindreforbruk på 8 365,- kr Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: Anlegget hadde besøkende i 2015 og har stor betydning for rekreasjon og er og folkehelse i kommunen. Det inngår også et treningssenter med mange medlemmer. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 48

69 Eierskapsmelding 2015 Det er gjort betydelig rehabilitering og oppgraderinger av anlegget herunder ENØKtiltak med varmepumper i 2014 som sparer nesten 1 mill. kilowatt timer pr. år. Meldingen er utarbeidet av Astrid Tømmerhoel i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no Side 49

70 SAK NR. 48/2016 Vestre Toten kommune FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2016 VESTRE TOTEN KOMMUNE Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Kommunebilde 2016 Vestre Toten (utarbeidet av Fylkesmannens i Oppland) Vedlagt: Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: Fylkesmannens kommunebilde 2016 for Vestre Toten kommune tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Fylkesmannen skal kjenne sine kommuner godt, og for 12. gang presenterer Fylkesmannen i Oppland kommunebilder der kommunenes arbeidsmåter og fagområder er analysert, vurdert og beskrevet. Kommunebildet for 2016 ble tilgjengeliggjort 8. september Arbeidsformen for å få så relevante og korrekte kommunebilder involverer mange fagfolk hos Fylkesmannen. Som utgangspunkt for årets kommunebilder er 83 underpunkter «sjekket ut» for hver kommune. Dette er igjen oppsummert i en overordnet vurdering av åtte fagområdet der Fylkesmannen har et veilednings- eller kontrollansvar. Kontrollutvalget skal også kjenne sin kommune godt. Fylkesmannens kommunebilde legges derfor frem til orientering. 1

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 SAK NR. 50/2016 Vestre Toten kommune INTEGRERING AV FLYKTNINGER: GENERELL PRESENTASJON, OVERORDNET STYRING, MÅL OG RESULTATER MV Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: (ingen) FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSOPPLYSNINGER: Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 14/6-16 (sak: Overordnet analyse forvaltningsrevisjon foreløpige prioriteringer): Rådmannen inviteres til å orientere om kommunens arbeid med integrering (organisering, lovverk, mål og resultater, rapportering mv.). I tråd med vedtaket er rådmannen invitert til å orientere. Saken legges frem uten forslag til vedtak. Som en del av saken vises også til vedtak i kontrollutvalgets møte den 8/12-14 (sak: Flyktningetjenesten organisering, styring og rapportering): 1

87 1. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen jobber systematisk og godt med flyktninger, men mener fortsatt at det gjenstår noe arbeid med den overordnede styringen og rapporteringen på området. 2. Kontrollutvalget vil følge opp saken overfor rådmannen i løpet av 2015, rettet mot følgende områder: Etablering av overordnede strategier og mål for flyktningarbeidet i kommunen, herunder måling og rapportering av resultater. Kontrollutvalget tar i den forbindelse til orientering at rådmannen vil vurdere å forankre helhetlig styring på området i en egen flyktningeplan. Effektivisering av arbeidsprosesser med fokus på samhandling mellom NAV Vestre Toten og Voksenopplæringen. Kontrollutvalget ser positivt på at det er igangsatt lean-prosesser på området. Individuelle planer og kommunens etterlevelse av brukernes rettigheter på området. 2

88 SAK NR. 51/2016 Vestre Toten kommune HELSETILSYNETS RAPPORT ETTER TILSYN MED KVALIFISERINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN KOMMUNE (RAPPORT FRA 2014) Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Rapport fra landsomfattende tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram (KVP) i Vestre Toten kommune i 2014 Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSOPPLYSNINGER: Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 14/6-16: Kontrollutvalget har merket seg at det i Fylkesmannens kommunebilde for 2015 trekkes frem at de hadde tilsyn i Vestre Toten i 2014 som omhandlet kvalifiseringsprogrammet og at det ble konstatert avvik fra lov og forskrift. Kontrollutvalget finner ingen informasjon om tilsynet i kommunens årsmelding for 2014, 2015 eller i kommunens styringsdokument, og ber rådmannen om en orientering om status i saken. I tråd med vedtaket er rådmannen invitert til å orientere. Saken legges frem uten forslag til vedtak. 1

89 Dokumentet er hentet fra Rapport fra tilsyn med landsomfattende tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram (KVP) i Vestre Toten kommune 2014 Virksomhetens adresse: Nysethvegen 7, 2830 Raufoss Tidsrom for tilsynet: Fylkesmannen i Oppland Sammendrag 1. Innledning 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 3. Gjennomføring 4. Hva tilsynet omfattet 5. Funn 6. Kommentarer til virksomhetens styringssystem 7. Regelverk 8. Dokumentunderlag 9. Deltakere ved tilsynet Sammendrag Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram (KVP). KVP er etablert som et tilbud for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Formålet med KVP er å bidra til at flere i denne målgruppen kommer i arbeid. Tilbudet er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. Deltakelse i KVP er en rettighet dersom betingelsene hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (STL) 29 er oppfylt. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Programmet skal være helårig og på full tid. Det ble gitt ett avvik: Vestre Toten kommune sikrer ikke gjennom styring og kontroll at tildeling og gjennomføring av KVP

90 Dokumentet er hentet fra gjøres forsvarlig Dato: Randi-Irene Midthaugen revisjonsleder Tone Huuse Svesengen revisor 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vestre Toten kommune i perioden Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester 2-6. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Vestre Toten kommune har pr. mars innbyggere (tall SSB). Kommunen er en industri- og landbrukskommune. Raufoss er største tettsted, men det er også stor grad av spredt bebyggelse. Kommunen har et areal på ca 250 km2 og er Oppland fylkes nest minste kommune i flatemål. Kommunen er lokalisert vest for Mjøsa i søndre del av fylket, og grenser til kommunene Østre Toten, Gjøvik, Gran, Søndre Land og Hurdal. Vestre Toten kommune hadde 263 mottakere av økonomisk stønad i Den gjennomsnittlige stønadslengden dette året var på 3,7 måneder (tall fra KOSTRA). Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i 2013 var 11(gjennomsnitt 2013) mot forventet nivå (gjennomsnitt for 2013) på 18. Antall KVP deltakere på tilsynstidspunktet var 13, forventet gjennomsnitt for 2014 er 15 deltakere. Det var registrert 146 helt ledige i februar NAV-kontoret er direkte underlagt rådmann. NAV-leder rapporterer direkte til rådmannen. NAV-leder og stabsleder(fast stedfortreder) er kommunalt ansatt. Kontoret er organisert i tre avdelinger med egen avdelingsleder. Disse er serviceavdelingen, fokusavdelingen og oppfølgingsavdelingen. Det er fokusavdelingen som behandler søknad om KVP. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt 11. desember Oversikt over dokumenter virksomheten har

91 Dokumentet er hentet fra oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Formøte ble avholdt den 5. mars Åpningsmøte ble avholdt den 25. mars Intervjuer 13 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Sluttmøte ble avholdt den 26. mars Hva tilsynet omfattet Tilsynet undersøkte om kommunen sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. Ved tilsyn om kommunen sikrer forsvarlig tildeling skulle det undersøkes om kommunen sikret at tjenesten KVP var tilgjengelig for potensielle deltagere, herunder om det ble foretatt forsvarlige identifiseringsprosesser og om det ble informert tilstrekkelig om retten til KVP. Videre skulle det undersøkes om kommunen sikret at kartleggings-, vurderings- og beslutningsprosessene ved behandling av søknader om KVP var forsvarlige. Ved tilsyn om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av KVP skulle det undersøkes om kommunen sikret at tidsfrist for iverksetting av programmet ble overholdt. Videre skulle det undersøkes om innholdet i og omfanget av kvalifiseringsprogrammene var forsvarlige. I det ligger at programmene inneholder arbeidsrettede tiltak, arbeidssøking og ev. andre tiltak som kan være med på å forberede og støtte opp under overgang til arbeid. Videre skulle det undersøkes om kommunen sikret forsvarlig oppfølging av tjenestemottakere som deltar i KVP. 5. Funn Avvik: Vestre Toten sikrer ikke gjennom styring og kontroll at tildeling og gjennomføring av KVP er forsvarlig. Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 4, 5, 29, 30, 31 jf. forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad 1 og 2, 42 og 43, forvaltningsloven 11 og 17, forskrift om internkontroll i kommunalt NAV 4 og 5. Observasjoner: Ikke oppdatert informasjon om KVP på kommunens nettside. Siste oppdatering var 16. april Det er ikke gitt systematisk opplæring om KVP til de ansatte, herunder nytilsatte. Det er ikke dokumentert at det eksisterer en rutine for KVP. Det vises til Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging. Tilsynet kan ikke se at denne blir brukt systematisk. Gjeldende «sjekkliste» for KVP er ikke en «vurdering av kriterier». Rutine/prosedyre for overføringssamtaler som gjelder på tvers av avdelingene er ikke kjent for alle som jobber ved kontoret. Det er ulik forståelse av hva prosedyren/rutinen innebærer. Det er ventetid for vurdering av potensielle brukere for KVP. Ressursmangel fører til at oppfølging ikke skjer i henhold til lov og forskrift på det tilsette området. Risikovurdering for NAV Vestre Toten i nov viser til at det blant annet skal lages et grensesnitt for KVP på tvers av avdelingene. Grensesnittet er ikke dokumentert for tilsynet. Det er ikke dokumentert rutine for å sjekke fristbrudd. Det er ikke dokumentert at deltakerne får deltakerbevis ved avslutning av kvalifiseringsprogram.

92 Dokumentet er hentet fra I de gjennomgåtte 13 mappene på KVP og i Arena er det ikke dokumentert at programmet er på full tid. I de gjennomgåtte 13 mappene på KVP og i Arena er ikke evalueringstidspunkter fastsatt i programmet. Evalueringstidspunkter skal alltid fremgå av programmet. I 7 av 9 mapper for langtidsmottakere (over 4 mnd) av økonomisk stønad og i Arena på disse brukerne er det ikke dokumentert at det er informert eller vurdert om KVP kan være en reell tjeneste. I 2 av 13 mapper på KVP er arbeidsevnevurderingen foretatt etter at vedtak om KVP er fattet og program utarbeidet. I 1 av 13 mapper på KVP har deltaker standardinnsats ved innvilgelse av KVP. I 2 av 13 mapper på KVP har deltaker situasjonsbestemt innsats ved innvilgelse av KVP. I de 13 brukermappene på KVP er det ikke dokumentert at det i vedtak er gjort individuelle vurderinger, herunder om det er foretatt en vurdering av kravet til tett og koordinert bistand. Jf. STL 29. Det er ikke en enhetlig praksis for bruk av «Plantypen Kvalifiseringsprogram i Arena». Programperioden har i noen av programmene en kortere varighet enn det som fremgår av vedtakene på KVP, jf. STL 32. Ved forlengelse av programperiode er det i 6 av 13 mapper på KVP og i Arena ikke dokumentert at det er laget et program. De ansattes erfaring og kunnskap på KVP-området, blir ikke systematisk anvendt for vurdering av om det er behov for endringer i praksis, særlig med sikte på å bidra til at tildeling og gjennomføring av KVP skjer i henhold til lov- og forskriftskrav. Ledelsen har ikke foretatt systematisk kartlegging av hvilken kompetanse som er nødvendig og om de ansatte innehar denne kompetansen på det tilsette området. Det er ikke laget en egen kompetanseplan på NAV Vestre Toten som sikrer fremdrift på KVPområdet. Ledelsen foretar ikke en systematisk gjennomgang for å identifisere potensielle brukere av KVP. Ledelsen etterspør ikke områder med fare for svikt på det tilsette området. Ledelsen har ikke dokumentert at det har vært en systematisk oppfølging av deltagerne i KVP. Det er ikke noe system for melding av avvik av faglig karakter som sikrer at brudd på krav i lov og forskrift avdekkes, og nødvendige forbedringstiltak kan iverksettes. Kommunen har ikke gjort en analyse av hvilke styringstiltak som er nødvendige for å sikre at arbeidet med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram er forsvarlig. 6. Kommentarer til virksomhetens styringssystem Avviket som er gitt under tilsynet knytter seg til at det på tilsynstidspunktet ikke er etablert et styringssystem på det tilsette området. Kravet til styringssystem for de kommunale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen framgår av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 5. Plikten til internkontroll innebærer at kommunens ledelse må forsikre seg om at den virksomhet NAV Vestre Toten driver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, er i samsvar med kravene i lov og forskrift. Kommuneledelsen har ikke etablert systemer for å sikre at tjenesteytingen i NAV er i samsvar med lov og forskrift. Det ble opplyst under tilsynet at kommunen på tilsynstidspunktet arbeider med å etablere et overordnet styringssystem. Der det er for dårlig styring av aktivitetene knyttet til tildeling og gjennomføring av KVP, vil det kunne være tilfeldig om tildelingen og gjennomføringen av KVP er forsvarlig. Kommunens ledelse skal gjennom sine styringssystemer og sin internkontroll sørge for at virksomheten drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter på området, og på den måten sørge for at driften er forsvarlig. Det er møtepunkter mellom kommunal ledelse og NAV, men det er ikke etterspurt eller stilt spørsmål

93 Dokumentet er hentet fra om overholdelse av lov og forskrift på tilsynsområdet. NAV Vestre Toten baserer sin styring i stor grad på interne møter. Det er kontormøter, ledermøter, avdelingsmøter og fagmøter. I tillegg er det mange uformelle samtaler/dialog mellom veilederne, avdelingslederne, NAV-leder og rådmann. Det er liten grad av skriftlighet. Det er kun ledermøter det skrives referat fra. Dette kan føre til fare for svikt på det tilsette området da man baserer styringen på mye muntlig kommunikasjon. Ledelsen etterspør/kontrollerer ikke om tildeling eller gjennomføring skjer i henhold til lov- og forskriftskrav. De forventer at de ansatte melder fra. Det er mangelfull dokumentasjon i oppfølgingsverktøyet Arena på den enkelte bruker. Det er vanskelig å se spor etter om KVP er vurdert. Dette kan igjen føre til stor risiko for at potensielle brukere ikke får tilbud om KVP. NAV-kontoret har allerede gode rutiner for overføring av brukere mellom enkelte fagområder. Det blir viktig å kunne bygge videre på disse framover. På tilsynstidspunktet var det ikke noe etablert system for kartlegging av risikoområder og avviksmeldesystem på det tilsette området. Det er kommunens øverste ledelse som har ansvaret for at tjenesteytingen i kommunen er i henhold til lov- og forskriftskrav. NAV Vestre Totens virksomhetsplan for 2014 med tema risikovurdering, var under utarbeidelse på tilsynstidspunktet. Formålet med internkontroll er å bidra til faglig forsvarlige tjenester og at kravene i lovgivningen oppfylles gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. 7. Regelverk Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009, nr. 131 Forvaltningsloven av 10. februar Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad av 21. desember 2011, nr Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen av 19. november 2012, nr Rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet «Hovednr. 35 Lov om sosiale tjenester i NAV». 8. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: VTK styringsdokument tjenesteområdets handlingsplan NAV VT organisasjonskart pr NAV VT medarbeidere, arbeidsområder m.v. pr Delegeringsreglement Vestre Toten kommune NAV VT rollebeskrivelse avdelingsleder NAV VT maler for vedtak/saksbehandling Liste over langtidsmottakere økonomisk sosialhjelp Liste over langtidsmottakere økonomisk sosialhjelp Deltakere i kvalifiseringsprogrammet Opplysninger om tiltak for brukermedvirkning, rapporteringsrutiner, opplæring/kompetanse, tilgjengelig informasjonsmateriale. Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

94 Dokumentet er hentet fra VPL 2013 m/risikovurdering Samarbeidsavtale mellom Vestre Toten kommune og NAV Oppland, datert Referater fra ledermøter m/tiltaksliste og implementerte forbedringer «Sjekkliste» for vurdering av kriterier, kvalifiseringsprogrammet Rutine overføringssamtaler Rutine saksflyt sosialhjelpssøknader, revidert Rutine overføring fra tiltaksteam til veileder/fra veileder til tiltaksteam 13 brukermapper på KVP og 9 brukermapper på økonomisk stønad, 4 nye søknader økonomisk stønad Gjennomgang i Arena og Velferd på ovennevnte brukermapper + ytterligere 3 brukere på KVP Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Varsel om tilsyn den 11. desember 2013 Formøte den 5. mars Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Bjørn Fauchald Rådmann X Monica Skjellen-Larsen NAV-leder X X X Amund Ringen Stabsleder X X X Marion Andersen Avd.leder oppfølging X X X Tonje H. Stenseth Avd.leder fokus X X X Guro Hesselberg Avd.leder service X X Heidi Jøranli Veileder, KVP, fokus X X Britt Unni Johansen Veileder service X X X Elise Fallingen Veileder fokus X X X Irene Johannessen Veileder X X Elin Sandvik Veileder X X Helge Stikbakke Veileder fokus X X X Joakim D. Nordberg Student X X Vanja S. Tinev Student X X Hanne Narten Veileder X X Brit Bach Veileder service X X Gro Helene Meldal Veileder oppfølging X Gyrid Løkken Roaldsøy Veileder oppfølging X Ole Pettersbakken Veileder X Fra tilsynsmyndighetene deltok: Unn Aasterud, Tone Huuse Svesengen og Randi-Irene Midthaugen.

95 SAK NR. 52/2016 Vestre Toten kommune RUTINER FOR UTBETALING AV FOSTERHJEMSGODTGJØRELSE Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: (ingen) FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSOPPLYSNINGER: Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 14/6-16 (sak 22/16 - Barnevernet): Rådmannens orientering om rutinesvikt i forbindelse med utbetaling av fosterhjemsgodtgjørelse tas til orientering. Etter avtale med rådmannen vil denne saken bli fulgt opp på neste møte med fokus på forbedring av rutiner. I tråd med vedtaket er rådmannen invitert til å orientere. Saken legges frem uten forslag til vedtak. 1

96 SAK NR. 53/2016 Vestre Toten kommune KOMMUNENS FINANSREGLEMENT, FINANSRAPPORT 2015 OG FINANSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016 Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Finansrapport Finansrapport pr. 2. tertial Finansreglement for Vestre Toten kommune Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Rådmannens presentasjon av kommunens finansreglement tas til orientering. 2. Finansrapport 2015 og finansrapport pr. 2. tertial 2016 tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 14/6-16 (sak 29/16 Finansrapport 2015): Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å presentere finansrapport 2015 i neste møte. Det bes også om en presentasjon av kommunens finansreglement. I tråd med vedtaket er rådmannen invitert til å orientere. I og med at saken ble avventet til møte nå i november, så er finansrapport pr. 2. tertial 2016 også lagt ved saken. Tertialrapporten ble behandlet i kommunestyret den 20/9-16, k.sak 89/16. 1

97 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 15/1508 FINANSRAPPORT FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2015 til etterretning Fakta: Rådmannen skal i følge finansreglementet legge fram rapport for finansforvaltningen som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Rapportering - forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsform Kommunens midler til driftsformål er pr på -8,9 mill. kr. Det er en økning på 33,1 mill. kr i løpet av året. Likviditetssituasjonen har vært slik at det ikke har blitt foretatt plasseringer i rentemarkedet slik finansreglementet åpner for. Kommunens driftsmidler har vært plassert i DNB Bank som brukes til de fleste dagligbanktjenestene. Innskuddene forrentes i samsvar med eksisterende bankavtale. Likviditetssituasjonen er krevende, men bedret slik at den negative utviklingen er snudd. Det er på grunn av at i 2015 innbetalte Vestre Toten kommune mer enn regnskapsført i pensjon sammen med et positivt netto driftsresultat. Kun driftsoverskudd over tid som bygger opp egenkapital og fond vil bedre likviditeten. En bedring av likviditeten vil medføre lavere netto finansutgifter ved at det blir økte renteinntekter og lavere rentekostnader på bruk av kassakreditt. Kassakreditten var negativ på -26,3 mill. kr pr Det er en økning (mindre bruk) på 33.3 mill. kr gjennom året. Sum ubrukte lånemidler er på 68,4 mill. kr, en økning på 9,0 mill. kr gjennom året. Det innebærer at sum driftsmidler ekskl. ubrukte lånemidler er på -77,3 mill kr. Det er en økning på 24,1 mill. kr gjennom året. Så lenge det ikke er foretatt plasseringer i kapitalmarkedet, er det ikke knyttet finansiell risiko til plasseringene utover det som følger av å ha all driftslikviditet samlet i en bank. Under vises en graf over utviklingen i kassakreditt i DNBs konsernkontosystem. Det er store variasjoner gjennom året styrt av låneopptak og store innbetalinger og utbetalinger. Endringen ved årsslutt er det mest vesentlige og den viser en negativ endring (økt bruk som gir økt kostnad) fra

98 Rapportering - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Ordinære investeringslån Beløp Lånegjeld pr Nye låneopptak i Betalte avdrag = Lånegjeld pr Formidlingslån *) Beløp Lånegjeld pr Nye låneopptak i Betalte avdrag = Lånegjeld pr *Formidlingslån er låneopptak kommunen gjør i husbanken for å låne videre ut til innbyggere Det er gjort opptak av nye lån) i løpet av året på til sammen 199,8 mill kroner til investeringer. Under følger en figur som viser utviklingen i lånegjeld de siste årene.

99 Det er en sterk økning de 12 årene som vises i figuren. Økningen sammenfaller med økte investeringer i skolebygg som startet i Videre økning vil føre til økte finansutgifter. For å dekke dette må det enten tas av frie inntekter brukt på andre områder eller øke inntektene som kommunen påvirker selv. Løpetid for låneporteføljen er på 30 år og gjennomsnittlig rentebinding er på ca 1,6 år. Kommunen har rentebetingelser på flytende rente varierende rundt 1,4-1,9 % som ligger en del over dagens NIBOR-rente som er ved utgangen av året på 1,13 %. Vestre Toten kommune har et ekstra straffepåslag på sertifikatlån på grunn av registreringen i ROBEK. Allikevel er dette betingelser som er svært gode sammenliknet med hva andre ikke kommunale låntakere må betale i markedet. Kommunen har en høy andel fastrente på omlag 48 % inkl formidlingslån og 44% ekskl. formidlingslån. Gjennomsnittlig rente er på 3,0% inkl formidlingslån og 3,12% ekskl. formidlingslån. Gjennomsnittlig rente på fastrenteavtalene er på ca. 4,5 %. Fastrenteavtalene er gjort som rentebytteavtaler (SWAP). Forholdet mellom utestående gjeld eksl. fomidlingslån og rentesikringer vises i tabellen på neste side. FRN er flytende rente og Refi er andelen som må refinansieres hvis porteføljen skal være på samme nivå.

100 Den viser gjennom de grønne søylene at vi er godt sikret mot endringer i rentenivået de nærmeste årene, men bør i lys av forfall av fastrenteavtaler i 2015 og 2016 inngå nye fastrenteavtaler. Vi har valgt å avvente dette i lys av utviklingen og prognoser for renteutviklingen. Det har vært fordelaktig. Det er ikke gjort noen endring i risikoeksponering siden årsskiftet. Rapportering - Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Samlet avkastning for 2015 ble på 0,37 mill kr mot kommunens budsjetterte avkastning på 2 mill kr. Det er et ikke så bra resultat. Mye av avviket fra referanseindeks utenlandske aksjer skyldes at utenlandske plasseringer er valutasikret.

101 Plasseringer av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved hver rapportering stresstestes med følgende parametere: +2 % parallelt skift i rentekurven -10 % verdiendring på eiendom og hedgefond -20 % verdiendring på utenlandske aksjer -30 % verdiendring på norske aksjer Samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva vil bli -9,1 millioner kr. Kommunens evne til å bære det potensielle tapet er i pr i dag liten. Hvis en på sikt skal ha samme risikoeksponering må kommunen bygge opp bufferfond i henhold til finansreglementet for å kunne takle slike svingninger. Vurdering: Driftslikviditeten er forbedret gjennom året. Det skyldes. Det må bygges opp frie driftsfond gjennom positive driftsresultat for å ha buffer til å takle verdifall som stresstesten viser. Bjørn Fauchald rådmann Odd Arnvid Bollingmo assisterende rådmann