INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET Det innkalles herved til møte i representantskapet i Fosen Renovasjon IKS: Mandag den 14. november kl i Ørland. Møtested er Ørland kulturhus, Møterom Balsnes. Saker til behandling: Innhold SAK 09/16 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL... 2 SAK 10/16 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER... 3 SAK 11/16 VALG AV NYTT VARAMEDLEM I STYRET... 4 SAK 12/16 BUDSJETT Vedlegg 1 Møteprotokoll Vedlegg 2 Selskapsstrategi Vedlegg 3 Søknad om fritak fra styreverv Vedlegg 4 Kjønnsfordeling i styrer i Interkommunale selskap Vedlegg 5 Budsjett Vedlegg 6 Økonomiplan med investeringsbudsjett Både medlemmene og varamedlemmene og andre aktuelle får denne innkallingen. Medlemmene må, hvis de ikke kan, varsle undertegnede, slik at varamedlemmer kan innkalles. Styremedlemmer oppfordres til å møte, og styremedlemmene må varsle hvis de ikke kan møte. Vi kan treffes på telefon eller mobil Mvh Jon Husdal Leder i representantskapet Fosen Renovasjon IKS Ola Sørås Daglig Leder

2 SAK 09/16 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 04/16 til 08/16. Vedlegg: Vedlegg 1 Møteprotokoll Side 2

3 SAK 10/16 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Innstilling: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. Slamanbud: Namdal Tankrens vant konkurransen om behandling av slam fra Fosen Renovasjon IKS. Det lyses ut anbud på innsamling av slamavskillere ved årsskifte, med ny kontrakt fra Kommunesammenslåing: Det informeres kort i møtet om saken. Strategiplan Vedlegg 2: Selskapsstrategi Strategidokumentet viser gjennom visjon, verdier og mål hva Fosen Renovasjon IKS ønsker å jobbe med i den neste fireårsperioden. Det er bevisst ikke tatt inn konkrete handlingsplaner i dette dokumentet. Innholdet i dokumentet er utarbeidet av deltagere fra representantskapet, styret og administrasjonen i Fosen Renovasjon IKS. SESAM (Sentralt EtterSorteringsAnlegg Midt-norge) Det gis en kort orientering i møtet om framdrift i prosjektet. Tidspunkt for beslutning er satt til andre kvartal Det jobbes for tiden med en organisasjonsmodell hvor Trondheim kommune tar alle investeringer. Selskapene som beslutter å gå videre med prosjektet danner et selskap (SESAM AS) som leier bygninger og anlegg fra Trondheim kommune. Kostnadstall fra skisseprosjektet er gjennomgått av prosjektteamet, og med noen ekstra sikkerhetsmarginer er det estimert kostnad pr abonnement opp til kr 120 til 270 pr år. I skisseprosjektet ble det beregnet en kostnad på mellom 0 til 200 kr pr ab. Status i bransjen: o Fortsatt bare ett anlegg i drift i Norge. Dette er anlegget til Roaf som ble startet i Anlegget går stort sett som forventet. o Stavanger har startet bygging og skal åpne anlegget første kvartal o Det planlegges et anlegg i Fredrikstad som har kommet like langt i prosjektering som SESAM. Side 3

4 SAK 11/16 VALG AV NYTT VARAMEDLEM I STYRET Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg: Vedlegg 3 Vedlegg 4 Søknad om fritak fra styreverv Kjønnsfordeling styremedlemmer i interkommunale selskap Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt informasjon fra kommune eller valgkomite om aktuelle kandidater. Side 4

5 SAK 12/16 BUDSJETT 2017 Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak. Innstilling: 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2017 godkjennes. 2. Det budsjetteres uten gebyrøkning for renovasjon husholdning i Budsjettet balanseres ved bruk av driftsfond. 3. Det budsjetteres med en gebyrreduksjon for renovasjon slam i Avfallsgebyret for et normalabonnement renovasjon settes til kr. 2466,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 5. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 480,- og en pris pr. kbm. på kr. 260,-, begge priser eks. mva. 6. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 7. Den foreslåtte økonomiplan med investeringsbudsjett godkjennes. Vedlegg: Vedlegg 5 Budsjett 2017 Vedlegg 6 Økonomiplan med investeringsbudsjett Saksopplysninger: Budsjettforslaget er basert på erfaringer fra tidligere års regnskap, samt årets avfallsmengder. I tillegg er det tatt inn prisjusteringer basert på kjente kostnader og estimat. Lønns- og prisstigning følger statsbudsjettet, mens prisstigning for kontraktsfestet transport er hentet fra statistisk sentralbyrås sider med lastebilindekser. Lønnsstigning 2,7 %. Prisstigning 2,0 %. To akslet lastebil, renovasjonsbil (sept.15-sept.16) 0,76 %. Tømmertransport, 3- akslet bil med henger (sept.15-sept.16) 0,00 % Planlagte investeringer er vist i vedlagt investeringsplan. Av spesielle tiltak for 2017 er det budsjettert med følgende på posten prosjekter: Prosjekt Sum Husholdning Næring Slam SeSammen (felles avfallsstrategi) SeSam (ettersorteringsanlegg) Utredning gjenvinningsstasjoner ,8 0,2 Anbud slam "Jubileumshundrelapp" ,7 0,3 Kampanjeutstyr jubileum eks, sekker, esker for sortering ,6 0,2 0,2 Ekstra informasjon ifbm jubileum ,6 0,2 0,2 Sum prosjekt Side 5

6 Detaljert budsjett er vist i Vedlegg 4. Oppsummert budsjett er vist i tabell under: Husholdning Næring Slam Budsjett 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2016 SUM INNTEKTER SUM VAREKOSTNADER SUM PERSONALKOSTNADER SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM FINANSINNTEKTER SUM FINANSKOSTNADER Resultat før skatt Skattekostnad/skattefradrag Resultat etter skatt Bruk av fond Årsresultat Tabellen under viser utviklingen av selvkostfondene de siste årene og estimat for 2016 Selvkostfond Renovasjon husholdning Slam (estimat) kr kr I tillegg har selskapet et næringsfond. Dette består av både midler som er bundet i aksjer og frie midler. Fordeling driftsfond Frie midler Aksjer (estimat) Økonomiplan Det er ikke planlagt store endringer i driften de fire neste årene. Det planlegges et sentralt ettersorteringsanlegg, men dette vil mest sannsynlig ikke realiseres før tidligst i De fleste stor kontrakter har vært ute på anbud de siste årene og vil vare gjennom perioden for økonomiplanen. Side 6

7 Det legges opp til en del større investeringer i perioden. Det jobbes blant annet med et prosjekt for å øke standarden på gjenvinningsstasjonene. Alle investeringer finansieres med banklån. Det forutsettes at fortsatt lav rente 1,5-2%, og en prisvekst på 3,5%. Den vedlagte investeringsplanen tar med de prosjekter som kan være aktuelle å gjennomføre i perioden. Erfaringsmessig blir ikke alle prosjekt realisert evt. blir de skjøvet i tid. For beregningene for bokført verdi og gjeld, er derfor investeringskostnadene justert med en faktor 0,5. Det legges opp til en styrt nedjustering av selvkostfondene ved å holde gebyrene uforandret evt. en liten økning. Vurdering: Renovasjon husholdning Ut over gebyrene består inntektene av varesalg. Disse inntektene er avhengig av mengde og pris. Varemengdene er relativt stabile, men det er noe usikkerhet i prismarkedet. Spesielt har metallprisen variert de siste årene. Varekostnadene øker som følge av økte mengder til gjenvinningsstasjonene. Dette gjelder spesielt grovavfall og treverk. Personalkostnadene holdes stabile. Det er gjort organisasjonsendringer som fører til lavere personalkostnader, men også mindre leieinntekter. Totalt sett er personalkostnadene som i 2016, men justert med forventet lønnsøkning. Renovasjon næring 2016 har vært et år med svært stor aktivitet på næringsrenovasjon med store prosjekter. Det budsjetteres med tilsvarende aktivitet i Utgiftene følger i stor grad inntektene både når det gjelder varekostnader og transportkostnader. Slam Budsjettet for 2016 var noe underestimert på inntektssiden, noe som må korrigeres i budsjett for Det forventes ingen uforutsette utgifter. Behandlingskostnaden vil reduseres fra 2017, etter anbudet som ble gjennomført i Det oppleves igjen at mengden slam som leveres til behandling varierer. Mengdene i 2016 er vesentlig lavere enn i Dette fører til overskudd for regnskapet Siden det allerede er et relativt stort selvkostfond på slam, foreslås en reduksjon i gebyrene på slam. Gebyr Det har vært positive driftsfond både på renovasjon husholdning og slam over flere år. Det foreslås derfor et budsjett uten gebyrøkning for renovasjon husholdning. For renovasjon er det budsjettert med 1,8 mil i negativt resultat. For at budsjettet skulle gått i balanse, ville det vært nødvendig med en gebyrøkning på 7,5 %. Hoveddelen av denne økningen skyldes at det er Side 7

8 budsjettert med jubileumsgave på 100 kr pr abonnement, noe som totalt utgjør 1,2 millioner. Resterende skyldes ekstra prosjektkostnader, samt at gebyret ble holdt uendret også i fjor. For slam er det foreslått å redusere gebyrene med 8 %. Det er budsjettert med i negativt resultat. Dette tilsvarer jubileumsgaven på 100 kr pr abonnement. Dersom gebyrene ble holdt uendret, ville budsjettet for slam gått i balanse. Side 8

9 Vedlegg 1 Møteprotokoll MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON IKS Rissa Kl Kl Til stede: Jon Husdal, Gunnhild Tettli, Finn Olav Odde, Rune Schei, Ogne Undertun, Hans Eide, Forfall: Vibeke Stjern, Tom Myrvold, Liv Darell, Therese Eidsaunet Andre : Kjell Sverre Tung, Ola Sørås SAK 04/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 04/15 til 07/15. Vedtak: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 04/15 til 07/15. SAK 05/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 01/16 til 03/16. Vedtak: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 01/16 til 03/16. SAK 06/16 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Innstilling: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. Drøftinger i møtet: -Det ble informert om klagesaken ifbm. anbud på slambehandling. Deltagerne ønsker informasjon om saken når denne ferdigstilles. -Det ble informert om at beslutningstidspunkt for videre arbeid i SESAM /sentralt ettersorteringsanlegg) er utsatt fra august 2016 til første halvår Vedtak: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. Side 9

10 SAK 07/16 ÅRSMELDING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORBERETNING 2015 Innstilling: 1. Framlagt årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Overskuddet på selvkosttjenesten renovasjon avsettes til tilhørende selvkostfond, og overskudd på selkosttjenesten slam på settes av til tilhørende selvkostfond. 3. Overskuddet på næringsrenovasjon på etter skatt settes på tilhørende driftsfond. 4. Representantskapet tar revisors beretning til etterretning. Vedtak: 1. Framlagt årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Overskuddet på selvkosttjenesten renovasjon avsettes til tilhørende selvkostfond, og overskudd på selkosttjenesten slam på settes av til tilhørende selvkostfond. 3. Overskuddet på næringsrenovasjon på etter skatt settes på tilhørende driftsfond. 4. Representantskapet tar revisors beretning til etterretning. SAK 08/16 OPPDATERING SELSKAPSAVTALE Innstilling: Framlagt selskapsavtale datert vedtas. Vedtak: Framlagt selskapsavtale datert vedtas. Jon Husdal Rune Schei Gunnhild Tettli Ogne Undertun Finn Olav Odde Hans Eide Side 10

11 Vedlegg 2 Selskapsstrategi Side 11

12 Selskapsstrategi FOSEN RENOVASJON IKS

13 FOSEN RENOVASJON IKS Selskapsstrategi Innledning Fosen Renovasjon IKS eies av kommunene Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord og betjener renovasjonstjenestene i disse kommunene. Fosen Renovasjon IKS har også påtatt seg jobben med innsamling av slam i eierkommunene samt Roan, Leksvik og Verran. Fosen Renovasjon vil være innbyggernes og eiernes samspiller for å nå mål som er satt nasjonalt og internasjonalt. Vi har også målsetninger som går ut over de kravene som myndigheter stiller. Strategidokumentet er en overordnet plan. I tillegg utarbeider selskapet handlingsplaner med konkrete mål og delmål som revideres hvert år. Selskapets vedtatte formål I henhold til selskapsavtalen skal Fosen Renovasjon utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor dette formål. Selskapet skal videre søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljøkrav som myndighetene stiller. 2

14 Selskapsstrategi FOSEN RENOVASJON IKS Overordnede styringer Forurensingslovens 30 pålegger kommunene å sørge for innsamling av avfall og slam. De fire eierkommunene Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord har etablert Fosen Renovasjon IKS for å utføre denne jobben. Eiere Fosen Renovasjons eierkommuner utgjør vårt primære kundegrunnlag. Vi ser på det som et fortrinn, både for eiere, innbyggere og Fosen Renovasjon som virksomhet, at vi er et offentlig eid selskap. På den måten vil Fosen Renovasjon ha en miljøriktig og samfunnsøkonomisk profil. Miljøkrav og sirkulær økonomi Sirkulær økonomi dreier seg om økt økonomisk vekst uten økt ressursbruk, gjennom bruk av avfall som råvarer og nye grønne arbeidsplasser. EU vedtok en ny pakke for sirkulær økonomi 2. desember Hovedmålet i pakken er at det skal være minimum 60% materialgjenvinning og ombruk innen 2025, og 65 % innen

15 FOSEN RENOVASJON IKS Selskapsstrategi Visjon og verdier En visjon skal være en ledestjerne, noe man styrer etter og sikter mot, men som slett ikke er enkelt å nå fram til. Vår visjon er: Bare fornøyde etterkommere Med denne visjonen vil bærekraft være en forutsetning for de valg vi gjør. I alle våre valg skal vi vurdere vårt miljø- og klimamessige fotavtrykk. Vår visjon skal vi forsøke å oppnå gjennom å følge våre verdier, mål og handlingsplaner. 4

16 Selskapsstrategi FOSEN RENOVASJON IKS Fosen Renovasjons verdier Miljøansvar Vi ivaretar klima og miljø Vi prioriterer miljø i våre anskaffelser Vi tar avfallsreduksjon og gjenbruk på alvor Service Vi er tilgjengelige Vi er leveringsdyktige Vi setter kundene og kollegaene i fokus Troverdighet Vi lytter til kunder og ansatte Vi gjennomfører det som er avtalt Vi sørger for kvalitet i alt vi gjør 5

17 FOSEN RENOVASJON IKS 6 Selskapsstrategi

18 Selskapsstrategi FOSEN RENOVASJON IKS Hovedmål 1. Avfallshåndtering a. Avfallsreduksjon Fosen Renovasjon skal bidra i holdningsskapende arbeid og tilby løsninger for at kundene kan redusere avfallsmengder. Det skal spesielt arbeides for å redusere matsvinn. 2% årlig reduksjon (fra 2017-nivå) b. Gjenbruk Fosen Renovasjon skal ha tilbud om gjenbruk i alle kommuner. 2% årlig økning (fra 2017-nivå) c. Materialgjenvinning Fosen Renovasjon skal øke materialgjenvinningen. 60% materialgjenvinning innen 2025 d. Ytre miljø Tilby løsninger for å sikre at farlig avfall blir samlet inn og behandlet på miljømessig god måte. 2. Miljø- og samfunnsansvar a. Øke innbyggernes kunnskap om avfallshåndtering b. Legge til rette for lærlinger og arbeidstrening i egen organisasjon, samt stille krav om dette til leverandører. c. Delta aktivt i regionale samarbeid for å effektivisere drift, samt utvikle miljøriktige tjenester. d. Legge til rette for at næringslivet tilbys gode miljømessige avfallsløsninger. 3. Kundeservice a. Gjøre det enkelt for kundene å gjøre miljøriktige valg b. Delta i regionale samarbeid for å standardisere renovasjonsløsninger og bransjespråk. c. Forbedre gjenvinningsstasjoner, returpunkt og løsninger for fritidseiendommer 7

19 Fosen Renovasjon IKS Rådhusveien 12, Kremmergården, Postboks 55, 7101 Rissa Tlf

20 Vedlegg 3 Søknad om fritak fra styreverv Fra: Rissa Hagesenter as [mailto:rissa@bogront.no] Sendt: torsdag 27. oktober Til: Post <post@fosen.renovasjon.no> Emne: Søknad om fritak fra politiske verv i Rissa kommune Til daglig leder og styret i Fosen Renovasjon, Som følge av at jeg har søkt om varig fritak fra alle mine politiske verv i Rissa kommune vil jeg bli erstattet av en annen representant fra kommunestyret som varamedlem til styret i Fosen Renovasjon. Jeg har vært valgt fra Rissa kommune til å tiltre som varamedlem i styret for Fosen Renovasjon, Rissa kommune vil sende informasjon om hvem som erstatter meg i den posisjonen. Vedlagt er min søknad til Rissa kommune om varig fritak fra min politiske verv, denne ble innvilget av kommunestyret den 13.oktober 2016 Med vennlig hilsen Torun Bakken Vedlegg til e-post: Torun Skjervø Bakken Johan Bojers vei RISSA Rissa kommune Rådhusveien RISSA Tromsø 4. oktober 2016 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I RISSA KOMMUNE Jeg, Torun Skjervø Bakken, søker med dette fritak fra alle mine politiske verv i Rissa kommune fra og med 15. oktober Begrunnelsen for min søknad er at jeg har fått ny jobb som utviklingsleder i Fosen Regionråd, som jeg tiltrer 15. oktober. Denne stillingen er ikke forenlig med å inneha politiske verv i Rissa kommune. Med hilsen Torun S. Bakken Side 19

21 Vedlegg 4 Kjønnsfordeling i styrer i Interkommunale selskap Styret i Fosen Renovasjon består i dag av 2 menn og 2 damer, samt en ansatterepresentant (dame). Det er tilsvarende kjønnsfordeling på varamedlemmer. I sak 11/16 reises spørsmålsstillingen om kjønnssammensetning i styret. Tilsvarende vil det komme problemstillinger rundt valg av medlemmer i årene som kommer. Siden praksis ble endret for å unngå at hele styret skiftes ut samtidig, har det vært mannlige styremedlemmer fra Rissa og Bjugn, mens det har vært kvinnelige fra Ørland og Åfjord. Dette har tidligere vært tatt opp som tema, uten at det er konkludert. Siste eksempel er fra forrige valg hvor Ørland ønsket en mannlig representant, men dette var umulig på grunn av kjønnsfordelingen. Utdrag fra IKS-loven 10.Styret og styrets sammensetning Selskapet skal ha et styre på minst tre medlemmer. Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer etter åttende eller niende ledd i paragrafen her, skal styret ha minst fem medlemmer. Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer etter tiende ledd i paragrafen her, skal styret ha minst syv medlemmer. Reglene i aksjeloven 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende. Utdrag fra aksjeloven Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper (1) I styret i statsaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer. (2) Første ledd gjelder ikke styremedlemmer som skal velges blant de ansatte etter 6-4 eller 6-35 jf. allmennaksjeloven 6-37 første ledd. Når det skal velges to eller flere styremedlemmer som nevnt i første punktum, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. Annet og tredje punktum gjelder ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer. (3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for aksjeselskap som er heleid datterselskap til statsaksjeselskap eller statsallmennaksjeselskap, eller til statsforetak. Side 20

22 Vedlegg 5 Budsjett 2017 Hovedadm Husholdning Næring Slam Gebyrer hush/næring/slam Gebyr levering gjenbruksstasjon Ekstra-/Nødtømming Kommunale tanker Bytte renovasjonsdunk Renovasjonsgebyr fritid Salg av konteinere og beholderer Andre inntekter Papp salg Papir salg Metall salg Utleie personell EE-avfall Tekstiler Betalte purregebyr Sum driftsinntekter Innkjøp av sekker og kompostholdere for videresalg Avgift forbrenning inkl. st.avg Avgift deponi inkl. st.avg Gips Avgift sortering Glass og metallembalasje Farlig avfall Impregnert trevirke Vindu Papp Trevirke Sum varekostnader Lønn fast ansatte Ekstrahjelp Overtid Godtgjørelse styre og rep.skap Arbeidsgiveravgift Premiforsikring KLP Gruppeliv-/ulykkesforsikring Premie LO/NHIO-ordnignene Side 21

23 Hovedadm Husholdning Næring Slam Bedriftshelsetjeneste Fordeling hovedadm Sum lønn Ordinære avskrivninger Transport innsamling Containertansport Ekstra transport Opprydding hyttecontainere Sekker Leie lokaler Elektrisitet Leie maskiner Leie areal Leie kontainere EDB Utstyr Reparasjon/vedlikehold hyttekontain Reparasjon/vedlikehold returpunkt Reparasjon/vedlikehold kontainere Reparasjon/vedlikehold gjenbrukssta Andre driftskostnader Revisjonshonorar Regnskapshonorar Innfordringer Konsulenthonorar Prosjekt Drift av gjenbruksstasjoner Kontorrekvisita EDB-programvare Aviser/tidsskrifter Faglitteratur Kurs/oppdatering Andre kontorkostnader Telefon Porto EDB-utgifter Diesel Løpende vedlikehold traktor Kjøretøy Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnader, ikke oppgavepl Side 22

24 Hovedadm Husholdning Næring Slam Diettkostnader, oppgavepliktig Reklame- annonsekostnader Kontingenter Forsikringspremier Styre- og bedriftsfors., servering Bank- og kortgebyr Tap på fordringer, avgiftspliktig Fordeling andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Renteinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader Sum finanskostnader Resultat før skatt Skattekostnad/skattefradrag Resultat etter skatt Bruk av driftsfond Årsresultat Side 23

25 Vedlegg 6 Økonomiplan med investeringsbudsjett Følgende legges til grunn for økonomiplanen: Estimert rente 1,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Antatt prisstigning 3,50 % Inntektsøkning næring 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % Gebyrøkning husholdning og slam 0 % 0 % 2 % 3 % Investeringsår Prosjekt Generell opprusting gjenbruksstasjoner Totalt i perioden Utbedringer gjenvinningsst Traktorgraver Beholdere Returpunkt Containere omlasting Containere hytte Beholdere ( ) Nedgravde containere Byttebu (Bjugn, Rissa) Sum investeringer: Verdi/gjeld/avskriving/avdrag/renekostnader Avskriving Bokført verdi Samlet gjeld Avdrag Rentekostnader Resultatutvikling Inntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskriving Rentekostnader Resultat Fondsutvikling Husholdning Slam Næring Side 24