Budsjett Hamnvåg Montessoriskole

Transkript

1 Vedlegg til søknad om endret elevtall Budsjett Hamnvåg Montessoriskole Inntekter Note Høst oppstartsår. 1. budsjettar Fullt utbygd skole Statstilskudd Skolepenger 2 Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader 4 Lønn rektor Lønn kontaktlærertillegg Lønn lærere Lønn øvrig personell (vikar, assistent og renholder) andre personellutgifter: ou-fond, honorar, klesgodtgj m.m Pensjonskostnader Gruppelivs-/personalforsikring Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnader Avskrivinger 5 Avskriving, linjær Sum avskrivninger Kostnader lokaler Leie av skolebygg Leie andre lokaler Renovasjon, vann og avløp og lignende Lys, varme renholdsutstyr, rundvask, m.m Andre kostnader lokaler Sum kostnader lokaler Verktøy, inventar m.m. 7 Kjøp inventar Andre driftskostnader 1 1 1

2 Reparasjon og vedlikehold 8 Sum verktøy, inventar m.m Reparasjon og vedlikehold Sum reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Honorar revisjon Honorar regnskap Sum fremmed tjeneste Undervisningsmateriell, utstyr, skolebøker, lisenser, svømming, skolefrukt, osv Sum undervisningsmateriell Kontorkostnad, trykksak og lignende Kontorrekvisita Data/IKT-kostnad, blekk, kopiering, lisenser Trykksak Aviser, tidsskrifter, bøker Møte, kurs, oppdatering Annen kontorkostnad abonnement ped programvare, kontingent NMF, etc Sum kontorkostnad, trykksak Kostnad telefon, Telefon, internett Porto porto og lignende Sum telefon, porto o.l Kostnad transportmidler (brøyting, etc) Sum kostnad transportmidler 8 1 1

3 Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m. Bilgodtgjørelse Reisekostnad Diettkostnad Annen kostnadsgodtgjørelse Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.- Kostnader markedsføring Markedsføringskostnad Sum markedsføringskostnader Kostnader forsikringspremie Sum forsikringspremie Andre kostnader 13 Medlemsskap NMF Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter kapitalkostnader Sum netto finansinntekter/-kostnader RESULTAT

4 Note 1 - Beregning av statstilskuddet Oppstartsår høst: Noter til budsjettet VÅR Sats Elevtall vår Barnetrinn tom 53 elever Barnetrinn fom 54 elever 63 6 HØST Sats Elevtall høst 85 % 85 % tilskudd vår Tilskudd Barnetrinn tom 53 elever Barnetrinn fom 53 elever 63 6 TOTALT STATSTILSKUDD HØST OPPSTARTSAR Førstedriftsår grunnskole VÅR Sats Elevtall vår 85 % høst tilskudd vår Barnetrinn tom 53 elever Barnetrinn fom 54 elever 63 6 Tilskudd HØST Sats Elevtall høst 85 % høst Barnetrinn tom 53 elever Barnetrinn fom 54 elever 63 6 TOTALT STATSTILSKUDD FØRSTE DRIFTSAR Fullt utbygd grunnskole,skolen har søkt om totalt 6 elever: VÅR Sats Elevtall vår 85 % tilskudd vår Barnetrinn tom 53 elever Barnetrinn fom 54 elever Tilskudd HØST Sats Elevtall høst 85 % høst Barnetrinn tom 53 elever Barnetrinn fom 54 elever TOTALT STATSTILSKUDD VED FULLT UTBYGD SKOLE 6 ELEVER Note 2 - Beregning av skolepenger

5 Antall elever og skolepenger per elev per år*/måned Note 3 - Andre inntekter kapitaltilskudd Note 4 - Lønnskostnader Lønnskostnadene 1. hele driftsår Lønnskostnader ferdig utbygd skole Note 5 - Avskrivinger Siste kjente tall fra regnskap 214, årlig linjær avskriving Note 6 - Leie av skoleygg Utgifter til leie av bygg er under forhandlinger. Beløpet forventes å være maksimale årlige utgifter. Note 7 - Verktøy, inventar m.m. (Størst utgifter blir høsten 217, : behov for mye nytt.) Innkjøp stoler bord, pulter, mm reoler, hyller, etc verktøy til sløyd/tekstil (sag, hammer, driv,etc) andre utgifter = uforutsette utgifter årlig sats pr elev 644,- årsverk årslønn Sum rektor 1 årsverk lærere 3,5 årsverk assistent,85 årsverk renhold,3 årsverk vikar kontaktlærer klesgodtgj., styrehonorar 3 3 sum rektor 1 årsverk lærere 6,4 årsverk assistent 1 årsverk renhold,3 årsverk vikar,1 årsverk kontaktlærer klesgodtgj., styrehonorar 3 3 sum 4542 sats 55 leie pr år Note 8 - Reparasjon/ vedlikehold

6 Beløpet er satt av for evt repasjoner og vedlikehold høst Note 9 - Undervisningsmateriell basseng, svømming mat og helse, lunsj, skolefrukt utstyr til musikk, gym, kunst og håndv., naturfag, m.m bøker, montessorimateriell, læremidler, osv forbruksmateriell ekskursjoner, prosjekter, annet forbruksmateriell ikt-utsyr, prosjektor, m.m sum Note 1 - Annen kontorkostnad Uforutsette kontorutgifter (ny kopimaskin, etc) driftsår fullt utbygd Note 11 - Kostnad transportmidler brøyting: Antatt kostnad Note 12 -Kostnader forsikringspremie ulykke/yrkesskade næringsdrift bygning og inventar barneulykke reiseforsikring 1. ordinære år Note 13 - Andre kostnader Medlemsskap Norsk montessoriforbund Sats:,6 % av statstilskuddet foregående år sats ,6 %

7 Årsoppgjør 214 for Hamnvåg Montessoriskole Foretaksnr

8 Hamnvåg Montessoriskole Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen dffisinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler 859 Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ARSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERF. OG DISPONERINGER Arsregnskap for Hamnvåg Montessoriskole Organisasjonsnr

9 Hamnvåg Montessoriskole Balanse pr Note E1ENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer (751) (2 85) Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2 (81) Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Meistervik, den 215 a.r,s Widar SkogaQ ) Styrets leder:- Tene Steen Nestleder " Ij \ rn Ketil Toldnes Irene Rostad Styremedlem Styremedlem -ArineEtL(1 ni i).c/(leriy Marit Eide Ann Elin Steen Solveig nsen Anita Stokkenes Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Arsregnskap for Hamnvåg Montessonskole Organisasionsnr

10 Hamnvåg Montessoriskole Noter 214 Note 1 - Inntekter Skolepengesatsen for Hamnvåg Montessori skole er kr.- Ingen foreldrebetaling, men dugnadsforpliktelser hvert år. Spesifikasjon av offentlige finansieringskfider og øvrige inntekter Bidragsyter Formål Beløp Baldsfjordkommune Vedlikehold 1 Baldsfjordkommune Kom.tilskuddtil spesialundervisning Tromsø kommune Kom.tilskuddtil spesialundervisning Tromsø kommune Kom.tilskuddtil spesialundervisninghøst Utdanningsdirektoratet Statstilskudddrift Prosjektstrandrydding 1 Inntekterkakebaking 24 5 Spleis HBH Samisk kulturdag 1 5 Andre inntekter 9 29 Kulturskoletime Melkepenger Egenbetaling Skolepengesatsener kr,- Note 2 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 9 årsverki regnskapsåret. Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder/ rektor Styremedlemmer 21 Honorartil revisorbestårav: Revisjonårsregnskap 13 5 Attestasjonsoppgaver 1 1 Utarbeidelseav årsregnskap 4 Samlet honorar til revisor 18 6 Foretaketer pliktigtil å ha tjenestepensjonsordningfor selskapetsansattejfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon.foretaket har etablerten tjenestepensjonsordningsom tilfredsstillerkravene i loven. INoter for Hamnvåg Montessoriskole Organisasjonsnr

11 Hamnvåg Montessoriskote Noter 214 Note 3 - Andre fordringer Gjelder refusjonskrav merverdiavgift. Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skolen har bankgarantifor skattetrekksmidler,garantiener pt. inntilkr 15,- Pr er dette tilstrekkelig.selskapettitfredsstillersåledes kravene i skattebetalingslovens 5-12 for oppbevaringav skattetrekksmidler Noter for Hamnvåg Montessoriskole Organisasjonsnr

12 Hamnvåg Montessoriskole Noter 214 Regnskapsprinsipper Arsregnskapeter satt opp i samsvar med regnskapslovenog god regnskapsskikk.foreningen har viderefulgtrelevantebestemmelseri NorskRegnskapsStandard utarbeidetav Norsk RegnskapsStiftelse. De unntaksreglersom gjelderfor små foretaker anvendtder annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidlerog kortsiktiggjeld omfatternormattpostersom forfallertil betalinginnenett år etter sistedag i regnskapsåret,samt postersom knytterseg til varekretsløpet.omløpsmidlervurderes til lavesteverdi av anskaffelseskostog antatt virkeligverdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidleromfattereiendelerbestemttil varig eie og brukfor virksomheten.anleggsmidlerer vurderttil anskaffelseskost.varige driftsmidlerføres opp i balansen og avskrivesover driftsmidletsforventedeøkonomiskelevetid.varige driftsmidlernedskrivestil virkeligverdi ved verdifallsom forventesikke å være av forbigåendeart. Nedskrivingerblir reversertnår grunntaget for nedskrivingenikke lengerfinnes å være til stede. Fordringer Kundefordringerog andre fordringerføres opp i balansen til pålydendeetter fradragfor avsetning til påregneligtap. Avsetningtil påregneligtap gjøres på grunnlagav en individuellvurderingav de enkelte fordringene.i tillegggjøres det for øvrigekundefordringeren uspesifisertavsetningfor å dekkeantatttap. Andre fordringerer også gjenstandfor en tilsvarendevurdering. Skatt Foreningener ikke skattepliktig Noter for Hamnvåg Montessoriskole Organisasjonsnr