Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Transkript

1 Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006

2 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23 Note 2, Pensjon...24 Note 3, Kommunens garantiansvar...25 Note 4, Fordringer og krav til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid...26 Note 5, Oversikt over aksjer og andeler...26 Note 8, Regnskap og beretning for interkomm. samarbeid...29 Noter etter GKRS nr Note 1A, Regnskapsprinsipper...29 Note 2A, Kommunens organisering...31 Note 6A, Investeringsoversikt...35 Note 7A, Finansielle omløpsmidler...44 Note 8A, Obligasjoner...44 Note 9A, Langsiktig gjeld...44 Note 10A. Årets ikke disponerte del av netto driftsresultat...44 Note 11A, Leasingavtaler...44 Note 12A, Selvkostberegninger...45 Note 13A, Årsverk og godtgjørelser til ledelse...46 Note 14A, Betingete utfall...47 Hovedoversikt...48 Regnskapsskjema 1a - Driftsregnskapet...48 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet...48 Balanseregnskapet...49 Økonomisk Oversikt - Drift...50 Økonomisk Oversikt - Investering...51 Regnskapsskjema 1 B...53 Detaljert driftsregnskap for virksomhetene...54 Prosjektregnskap...80 Drift Side 2/88

3 Investeringsregnskap Side 3/88

4 Investeringsregnskapet er vist på samme nivå som kommunestyrets budsjettvedtak. Investeringsregnskapet og driftsregnskapet viser regnskapet pr. sted. Dersom du ønsker å se forbruket for hvert prosjekt finnes det lenger bak i regnskapet Side 4/88

5 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett NÆRINGSKONTORET LØNN ENGASJEMENT 12, FERIEPENGER 1, ARBEIDSGIVERAVGIFT , ARB.GIV.AVG SKYLD FERIEPENGE OPPG.PL.SKYSS/DIETT-ELEVTRAN 2, TRANSPORT ANDRE REISER 3, KONSULENTTJENESTER UTENDØRS , , FRA SAMF. OG NÆRINGSUTV.FOND.00 4,000,000 4,000,000 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 22, ,150,000 4,150, BRUK AV LÅN 22, ,150,000-4,150,000-0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 22, ,150,000-4,150, KLØVNES HAVN ANDRE STATLIGE REFUSJONER , UGYLDIG ART ,937- SUM DRIFTSINNTEKTER , KJØP AV ANDRE MASKINER , VEDL.HOLD BYGNINGER 4, , VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 15, , VEDL.HOLD ELEKTRISKE ANLEGG , ELKRAFTINSTALLASJONER 167, UGYLDIG ART , MVA KOMP. HØY SATS SUM DRIFTSUTGIFTER 187, , BRUK AV DISP.FOND 150, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 37, UGYLDIG ART ,000- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 187, , IT-DRIFT/INVEST./TELEFONI MV OVERTID , FERIEPENGER , REKVISITA TIL DATAM. PRINTER 32, , PROGRAMVARE (FØRSTE GANGS) 207, , UGYLDIG ART 406, , LEIE/LEASING AV DATAMASKINER , ,000 12, UGYLDIG ART 118, , KJØP AV DATAMASKINER 112, , KJØP AV KONSULENTTJENESTER , MVA KOMP. HØY SATS 236, ,281 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,113, , , , BRUK AV LÅN 495, , , , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 618, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,113, , , , HJEMMEBASERT OMSORG KJØP AV TRANSPORTMIDLER 836, ,050, , MVA KOMP. HØY SATS 209, SUM DRIFTSUTGIFTER 1,046, ,050, , BRUK AV LÅN 960, , , OVERFØRINGER FRA DRIFT 86, , Side 5/88

6 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,046, ,050, , INSTITUSJONSBASERT OMSORG LISENSER PÅ DATAPROGRAM 167, MVA KOMP. HØY SATS 41, SUM DRIFTSUTGIFTER 209, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 9, OVERFØRINGER FRA DRIFT 200, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 209, VARANGER SAMISKE MUSEUM UGYLDIG ART , ANDRE STATLIGE REFUSJONER 759, , UGYLDIG ART 20, ,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 779, , LØNN ENGASJEMENT 163, , LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE 49, , FERIEPENGER 25, , HONORARER , PENSJONSINNSK FELLESORD KLP 24, , ANNET KONTORMATERIELL 2, , OPPHOLDSUTG. IKKE KURS 1, , PORTO FRANKERING , OPPH.UTG.KURS/OPPL. IKKE OPP , OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 4, , TRANSPORT ANDRE REISER 11, , ANDR. AVGIFTER GEB. LISENSER , KUNST, MUSEUMSSAMLING, UTSMY , ANNET UTSTYR , KJØP AV DATAMASKINER 25, VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 13, , KJØP AV KONSULENTTJENESTER 175, , MVA KOMP. HØY SATS 31, , MVA KOMP. LAV SATS UGYLDIG ART ,000 SUM DRIFTSUTGIFTER 530, , BRUK AV BUNDET KAPITALFOND 34, , OVERFØRINGER FRA DRIFT 21, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 56, , AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL 615, ,407 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 615, ,407 NETTO 311, KULTURPROSJEKTER NR ANDRE STATLIGE REFUSJONER 311, SUM DRIFTSINNTEKTER 311, NETTO 311, ADMINISTRASJON NPK INVENTAR, MØBLER O.L. 120, , , Side 6/88

7 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett MVA KOMP. HØY SATS 29, SUM DRIFTSUTGIFTER 150, , , BRUK AV LÅN 150, , ,000-0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 150, , , BOLIGER TIL UTLEIE UGYLDIG ART 248, , REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGER 29, UGYLDIG ART ,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 277, , LØNN ENGASJEMENT 418, , LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE 173, FERIEPENGER 71, , OVERTID 21, FERIEPENGER 2, PENSJONSINNSK FELLESORD KLP 64, , OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 24, ANDR. AVGIFTER GEB. LISENSER 24, KJØP AV DATAMASKINER 7, BYGNING 3,519, VVS-INSTALLASJONER 36, ELKRAFTINSTALLASJONER 82, UTENDØRS ARBEID 20, MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 475, , KJØP AV KONSULENTTJENESTER 789, MVA KOMP. HØY SATS MVA, IKKE KOMPENSERT 1,231, ,930 SUM DRIFTSUTGIFTER 6,963, , BRUK AV LÅN 6,933, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,933, AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO 248, ,001 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 248, ,001 NETTO BYGNINGSKONTROLL VANNFORSYNING ANDRE STATLIGE REFUSJONER 1,500, ,208,006- SUM DRIFTSINNTEKTER 1,500, ,208, OVERTID 4, FERIEPENGER ARBEIDSTØY, SPESIALBEKLEDNIN 4, OPPHOLDSUTG. IKKE KURS 44, MORARENTER, PURREGEB. INKASS 101, ANNONSER 4, OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 1, KJØP AV ANDRE MASKINER 22, SPESIELLE KOSTNADER(MVA/INV , MARKRYDDING , BÆRELAG, FORSTERKNINGSLAG KU 58, , UTENDØRSANLEGG OG PARKER , LEGGING AV RØR 950, , UGYLDIG ART , UGYLDIG ART , MATERIALER-VEDL.HOLD LEDNING 14, Side 7/88

8 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett UGYLDIG ART , KJØP AV KONSULENTTJENESTER , KONSULENTTJENESTER UTENDØRS 90, ULEMPESERSTATNING 18, , MVA KOMP. HØY SATS SUM DRIFTSUTGIFTER 1,315, ,119, BRUK AV LÅN 1,052, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,052, AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO ,088, AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL 1,237, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1,237, ,088, FDV KARLEBOTN SKOLE LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE , FERIEPENGER , PENSJONSINNSK FELLESORD KLP , ARBEIDSTØY, SPESIALBEKLEDNIN , UGYLDIG ART , ANNET FORBRUKSMATR./RVARER, LEIE/LEASING AV ANLEGGSMASKI , LEIE/LEASING/KJØP ANDRE MASK , VEDL.HOLD BYGNINGER , VEDL.HOLD LEDNINGSNETT 17, , VEDL.HOLD ELEKTRISKE ANLEGG 7, , FELLESKOSTN.(RIGGING M.V) , BYGNING 43, , VVS-INSTALLASJONER 44, UTENDØRS ARBEID UGYLDIG ART , MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 5, , MATERIALER:FELLESKOSTN. (RIG , MATERIALER TIL VVS-INSTALLAS 1, MATERIALER TIL ANDRE INSTALL , MATERIALER: MARGINER OG RESE , MVA KOMP. HØY SATS 29, ,892 SUM DRIFTSUTGIFTER 148, ,321, BRUK AV LÅN 148, ,321,408- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 148, ,321, FDV HELSESENTER UGYLDIG ART INVENTAR, MØBLER O.L. 139, INVENTAR/UTSTYR-KLIENTER'S B 3, , , BYGNING 677, ,471, UTENDØRS ARBEID 4, TOPPDEKKE (INKL.MVA) 41, MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 23, KJØP AV KONSULENTTJENESTER , MVA KOMP. HØY SATS 213, , MVA, IKKE KOMPENSERT 2, ,000 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,106, , ,000 1,840, BRUK AV LÅN 290, , ,000-1,840, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 771, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,061, , ,000-1,840,930- NETTO 44, Side 8/88

9 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett KOMMUNALE VEIER ANDRE STATLIGE REFUSJONER 39, SUM DRIFTSINNTEKTER 39, ELKRAFTINSTALLASJONER , BÆRELAG, FORSTERKNINGSLAG KU 310, TOPPDEKKE (INKL.MVA) 394, MVA KOMP. HØY SATS 20, ,665 SUM DRIFTSUTGIFTER 725, , BRUK AV LÅN 310, , BRUK AV DISP.FOND 377, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 43, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 731, ,324- NETTO 44, LÅN TIL VIDERE UTLÅN RENTEINNTEKTER AV UTLÅN FORM 113, UGYLDIG ART , MOTTATT AVDRAG PÅ LN- N RIN , UGYLDIG ART 167, , MOTTATT AVDRAG- FORVALTNINGS 211, BRUK AV UBUNDET KAP.FOND, L 95, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 587, , UGYLDIG ART UGYLDIG ART 141, , ENDRING I PÅLØPTE RENTER INN AVDRAG PÅ LÅN TIL VIDR UTLÅN 446, , AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL ,789 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 587, ,639 NETTO FOND, LIKVIDITETSRES BRUK AV LÅN , MOTTATT AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅ 6,250, BRUK TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M ,174- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,250, , DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEG , AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO 6,250, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 6,250, ,855 NETTO Side 9/88

10 Driftsregnskapet Driftsregnskapet er vist på samme nivå som kommunestyrets budsjettvedtak. Driftsregnskapet som følger er altså driftsregnskapet i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak. En mer detaljert utskrift av årets forbruk følger som vedlegg lenger bak. Virksomhet Regnsk Rev.bud 2006 Oppr.bud 2006 Regnsk Virksomhet Politiske organer Rådmann og stab Økonomitjenester Kultur, Språk og service Nesseby skole Karlebotn skole Barnehagen Hjelpetjenester Hjemmetjenester Omsorgstjenester Legetjenesten Varanger samiske museum Tekniske tjenester sum Sum Skatt, r.tilskudd og felles Overskudd Side 10/88

11 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett SKATT INNTEKT OG FORMUE, INN LØPENDE INNTEKSTUTJEVNING 3,838, ,400,000-3,400,000-4,579, SKATTEINNTEKTER 12,636, ,700,000-11,700,000-11,661,301- SUM DRIFTSINNTEKTER 16,474, ,100,000-15,100,000-16,241,011- NETTO 16,474, ,100,000-15,100,000-16,241, STATLIGE RAMMETILSKUDD RAMMEOVERFØRINGER 35,495, ,800,000-35,800,000-34,652, LØPENDE INNTEKSTUTJEVNING 1,097, SUM DRIFTSINNTEKTER 36,593, ,800,000-35,800,000-34,652,380- NETTO 36,593, ,800,000-35,800,000-34,652, GENERELLE STATSTILSKUDD UGYLDIG ART , ,000-59, UGYLDIG ART , , UGYLDIG ART , , ANDRE STATLIGE REFUSJONER 61, MVA KOMP. INV. HØY SATS 734, ,000-45, , MVA KOMP. INV. LAV SATS MVA KOMP. DRIFT HØY SATS 79, UGYLDIG ART 195, , UGYLDIG ART , , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 897, , , ,305- SUM DRIFTSINNTEKTER 1,969, ,162,000-2,072,000-1,869, OVERF TIL KAPITALREGNSKAPET 86, , SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 86, , NETTO 1,883, ,072,000-2,072,000-1,869, RENTER MVA KOMP. DRIFT HØY SATS 2, , INTERNSALG 715, , , ,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 717, , , , MORARENTER, PURREGEB. INKASS MVA KOMP. HØY SATS 2, ,586 SUM DRIFTSUTGIFTER 2, , RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD 1,026, , , , ANDRE RENTEINNTEKTER 149, , , , UGYLDIG ART , UGYLDIG ART 37, , UTBYTTE FRA VARANGER KRAFT 1,875, ,050,000-1,050,000-1,250, UGYLDIG ART 1, ,821- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 3,088, ,500,000-1,500,000-1,753, UGYLDIG ART , LÅNEKOSTNADER 28, ,853 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 28, ,153 NETTO 3,775, ,215,000-2,215,000-2,433, INNLÅN Side 11/88

12 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett UGYLDIG ART 1,915, ,640,000 2,640,000 1,918, ENDRING I PÅLØPTE RENTER INN 88, , AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN 3,053, ,430,000 4,430,000 2,385, UGYLDIG ART ,111,290 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 5,057, ,070,000 7,070,000 6,431,011 NETTO 5,057, ,070,000 7,070,000 6,431, LÅN TIL VIDERE UTLÅN LØNN FASTE STILLINGER ,400, INTERNKJØP 11, ANDRE OVERF. TIL ANDRE (PRIV 284, FORMANNSKAPETS BEVILNINGSRES.00 50,000 50, KOMMUNESTY. BEVILGNINGSRESER , ,000 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 296, ,000 1,800,000 0 NETTO 296, ,000 1,800, AVSKRIVINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER-JFR.86 6,319, ,197,442- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,319, ,197, UGYLDIG ART ,347, UGYLDIG ART ,850, AVSKRIVNING FAST EIEND /ANLE 4,776, AVSKR. UTSTYR/MASKINER/TRANS 1,543, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 6,319, ,197, FOND, LIKVIDITETSRES BRUK TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M 1,924, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,924, UGYLDIG ART 2,000, ,129,000 1,799,000 1,371, UGYLDIG ART , AVSETN TIL DISPOSISJONSFOND 594, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 2,594, ,129,000 1,799,000 1,496,000 NETTO 670, ,129,000 1,799,000 1,496, OVERFØRING FRA DR/KAP REGNSK ÅRETS IKKE DISP/UIND NTO DR REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD 3,206, ,924,543 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 3,206, ,924,543 NETTO 3,206, ,924, Side 12/88

13 Balanseregnskapet Side 13/88

14 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap KOMMUNEKASSENS KASSE 1 12, , KOMMUNEKASSENS KASSE 2 19, , LEGEKONTORETS UNDERKASSE ALDERSHJEMMETS UNDERKASSE VSMS UNDERKASSE , KASSE 33, , DIR.BETAL/SOSI 27, , FORLIKSRÅDET , , UTBEDRINGSTILSKUDD , , PRIMÆRNÆRINGSFOND , , ORDINÆR NÆRINGSFOND ,397, ,433, FOLIO ,135, ,170, BUNDNE DRIFTSFOND ,080, ,067, UBUNDNE KAPITALFOND , , BUNDNE KAPITALFOND , , DISPOSISJONSFOND , , BRUKERVELF ALDERSHJ , , DNB , , FORRETNINGS- OG SPAREBANKER 43,663, ,705, SKATTETREKKSKONTO ,653, ,517, IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD 1,653, ,517, KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUD 45,351, ,247, KASSE POSTGIRO BANKINNSKUDD 45,351, ,247, NESSEBY TRYGDEKONTOR - REF. 90, , SAMETINGET REF (POL).00 20, FINNMARKSEIENDOMMEN 14, TRYGDEKONTORET REF. SØR-VARA.00 42, HELSE FINNMARK SYKESTUEPLASS.00 38, STATSSKOG SF KRAV VILTFORVALT.00 40, FISKERIDIREKTORATET 155, , MVAKOMP HØY SATS 24, MVAKOMP MID.SATS MVAKOMP LAV SATS RAMMETILSKUDD/INNTEKTSUTJEVN , STATEN INKL. TRYGDEFORVALTN. 285, ,630, SKATTEINNGANG SISTE MND. 230, , MVA TILGODE , OPPGJØRSKONTO MVA-KOMP 593, , SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING 823, ,036, TANA KOMMUNE - REF ØKO SAMAR , TANA KOMMUNE BIBLIOTEKBUSSEN 79, SØR-VARANGER KOMMUNE BIBLIOT 30, FYLKESTANNLEGEN REF. TELEFON 27, FYLKESKOMMUNEN-BIBLIOTEKBUSS 120, , TANA KOMMUNE DIVERSE 7, KFR, FORSK. MOMSKOMP , ALTA KOMMUNE REF BV , REF TANA JORDMOR.00 74, FINNM. FYLKE REF.ISMASKIN 45, , NEIDEN REIN AS HUSLEIE.00 18, KOMMUNEFORVALTNING 388, ,147, WEST-FISH AARSÆTHER , ADVOKAT KNUT HEGG.00 77, ERSTATNING MUSEET 6, PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA 6, , DEBITORKONTO, KOMFAKT (UTEST 1,254, ,070, AVSATT TIL TAP (VERDIJUSTERI 161, , FESTEAVGIFT , MAN.INNBET. KOMFAKT 20, , HUSHOLDNINGER 1,072, ,004, A 1, B 5, , c 5, , D 6, E 1, FORSKUDD LØNN 19, , GJENNOMGANGSBELØP 15, , VEDTATTE, IKKE OPPTATTE LÅN.00 14,192, INTERIMSKONTI 35, ,117, KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERF 2,610, ,524, KORTSIKTIGE FORDRINGER 2,610, ,524, DNB STATSOBL FØDSELST 116, , VERDIPAPIRFOND 116, , AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 116, , AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 116, , PREMIEAVVIK SPK 176, , PREMIEAVVIK VITAL 572, , Side 14/88

15 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap FORSIKRING 749, ,090, PREMIEAVVIK PENSJON 749, ,090, MATERIALBEHOLDNINGER 749, ,090, SUM OMLØPSMIDLER 48,827, ,977, PENSJONSMIDLER KLP 5,475, ,511, PENSJONSMIDLER SPK 11,724, ,724, PENSJONSMIDLER VITAL 49,935, ,264, LIVSFORSIKRING MV. 67,135, ,499, PENSJONSMIDLER 67,135, ,499, PENSJONSMIDLER 67,135, ,499, KLP EGENKAPITALINNSKUDD 132, , LIVSFORSIKRING MV. 132, , ØFAS ANS 767, , KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT 767, , ØST-FINNMARK KOM.REV.ANDELER 54, , SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK 54, , VARANGER KRAFT AS, VADSØ 200, , BIBLIOTEKSENTRALE A/L UNJARGGA SAMIID DUODJE A/L - 10, , SAGAT, LAKSELV INDRE FINNMARK UTVIKLINGSSEL 202, , PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA 413, , AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 1,367, ,367, AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 1,367, ,367, UTLÅN TIL VARANGER KRAFT AS.00 6,250, PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA.00 6,250, A 2, , B C 2, , D.00 3, E 8, , F 9, , G H 1, I 4, , J 2, , K 2, , L 7, , AVSATT TIL TAP (VERDIJUSTERI 1, , NÆRINGSLÅNSPORTEFØLJE 1,468, ,478, VERDIJUSTERING NÆRINGSLÅN 261, , UTÅNT ETABLERING/UTBEDRING 3,815, ,334, VERDIJUSTERING ETABLERINGSL. 176, , HUSHOLDNINGER 4,881, ,417, UTLÅN TIL: 4,881, ,667, UTLÅN TIL: 4,881, ,667, EDB-UTSTYR SIMULTANTOLKEANLEGG VERNEUTSTYR KOPIMASKIN HOVEDSERVER MOBILT TOLKEANLEGG TELESENTRAL OG TP-KABEL DATAUTSTYR HELSE NETTVERK 601, , SAK/ARKIV-LØSNING 227, , TRÅDLØS NETT HELSE , , OPPLÆRINGSROM KARLEBOTN , , NYE PC'ER , , SERVER SOSIAL , , DESKTOP MANAGEMENT , , MASKINER OG UTSTYR NØDAGGREGAT STEINSAG NYE PC'ER 102, , EDB-SIKRING 55, , DATA-PROGRAMMER 48, , ENDEUTSTYR 117, , LEGESERVER 63, , NETTVERK OG KABLING 709, , MS-SERVER 15, , NYE PC'ER 781, , NYE SKRIVERE 29, , LISENSER 186, , FAGSYSTEM PLO 204, UBR.LÅNEMIDLER-LOKALBANKLÅN 3,368, ,940, LASTEBIL Side 15/88

16 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap BIBLIOTEKBUSS 1, , LASTEBIL KJØPT , , BRANNBIL 444, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 1,046, UTSTYR KARLEBOTN , , PUNKTAVSUG KARLEBOTN , , VSM BASK 1, , VSM UTSTILLING HOVEDBYGG 291, , VSM UTSTILLING MOD. REINDRIF 12, , VSM FOTOARKIV 63, , GJENSTANDER AMTMANNSGAMMEN 34, , KVALITETSDUODJE (BEV/FORM.PR 555, , TUSENÅRSSTED 140, , ØST- OG SJØSAMISK DUODJI 54, , SLETTA LYDUTSTYR 9, , DOKUMENT 2000 VSM 58, , BARNEROM VSM , , DUODJE VANDREUTSTILLING 112, , ARKIV NUORTTANASTE 42, , SIIDA SAMARBEID 39, , VARANGER-SAMENE JOIK 110, , PROSJEKT NVE 284, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 171, UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 102, VERNEUTSTYR BRANN 1, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 4,099, ,387, ISAK SABASENTERET UTSTYR , , KRAN NESSEBY HAVN 12, , FLYTEBRYGGE 67, , DYPVANNSKAI NYELV 104, , ISMASKIN KLØVNES 431, , ALARMSENTRAL BRANN 36, , STEAMKJELE , , NØDSTRØMSAGG. NYBORG VV 21, , GATELYS , , PRIV. KRED.FORETAK/FINANS.SE 912, , UTSTYR, MASKINER, TRANSPORT 8,380, ,240, UTSTYR, MASKINER OG TRANSPOR 8,380, ,240, AMTMANNSGAMMEN 176, , INFOHALL MORTENSNES 1,603, ,666, NYTT MUSEUMSBYGG VSM 16,451, ,015, KULTURSTI MORTENSNES 988, ,030, NESSEBY SKOLE 5,368, ,628, NESSEBY GRENDEHUS 162, , VARANGERBOTN SKOLE 3,403, ,622, KARLEBOTN INTERNAT 3,364, ,389, RØDKVISTEN BARNEHAGE 168, , HELSESENTERET 19,361, ,015, IDRETTSANLEGG VARANGERBOTN 1,110, ,160, OMINNREDNING SKOLER/BARNEHAG 1,110, ,151, SKOLEOPPRUSTING ,378, ,412, GR.L.INV. VARANGERBOTN 88, , GR.L.INV. VESTERELV 906, , GR.L.INV. NESSEBY 283, , VIDJEVEIEN BOLIGFELT 1,830, ,830, BOLIGFELT KARLEBOTN 98-46, , BOLIGFELT VARANGERBOTN 98-16, , BOLIGFELT NESSEBY 119, , UBR.LÅNEMIDLER-LOKALBANKLÅN 57,940, ,917, KLØVNES 440, , VARANGERBOTN BOLIG- OG FORR. 6,648, ,648, KOMMUNALE VEIER 3,875, ,515, AKSJON SKOLEVEI 31, , KLØVNES G 12,B165 & 327 SBF DIV. INNTEKTSGIVENDE EIENDOM 357, , NESSEBY HAVN 701, , KOMMUNEBRAKKA MOTTAKSSTASJON KLØVNES 525, , NESSEBY RÅDHUS 5,150, ,365, UTLEIEBYGG KLØVNES 343, , LAGER KLØVNES 515, , BIBLIOTEKBUSSGARASJEN 668, , VSM STABBUR 67, , HANGAREN 410, , KAI NYELV 6,001, ,163, GR.L.INV. VESTERELV IND. OMR 553, , GR.L.INV. MORTENSNES 1,046, ,046, Side 16/88

17 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap TOMT VESTERELVNES GNR 10 BNR 108, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 27,446, ,600, BARSNES VANNVERK 361, , BERGEBY VANNVERK 4,190, ,332, BIGGANES VANNVERK 14, , HAMMERNES VANNVERK 60, , NYBORG VANNLEDNING 272, , MORTENSNES VANNVERK 695, , VARANGERBOTN VANNVERK 536, , SIRDAGOPPE VANNVERK 17, , NYELV VANNVERK 29, , NYBORG VANNVERK 485, , VANN- OG AVLØPSANLEGG 110, , KARLEBOTN VANNVERK 13,032, ,964, FYLLING KLØVNES 150, , GATELYS 445, , KARLEBOTN AVLØP 167, , KLOAKKANLEGG 31, , KLOAKKANLEGG BJØRNEBERG 6, , AVLØP NESSEBY 2,064, ,142, VANNLEDNING IFOB VEI VESTERE 183, , VANN- OG AVLØPSANLEGG 22,855, ,203, LURERBOLIG -VARANGERBOTN.00 57, FUNKSJONÆRBOLIG-MESKELV 243, , LURERBOLIG I NESSEBY (GAMMEL 93, , SOSIALBOLIG BERGEBY 58, , FUNKSJONÆRBOLIG-VARANGERBOTN 46, , ELDREBOLIG II - NESSEBY 149, , ELDREBOLIG I - KARLEBOTN 437, , ELDREBOLIG SOLTUNVEIEN , , LURERBOLIG IV - KARLEBOTN 87, , FUNKSJONÆRBOLIG IV - KARLEBO 335, , ELDREBOLIG - SOLTUNVN , , FUNKSJ./LURERBOLIG SOLTUNVN. 353, , FUNKSJ./LÆRERBOLIG-SOLTUNVN. 109, , FUNKSJONÆRBOLIG SOLTUNVEIEN 69, , LURERBOLIG TOMT NR. 4 NESSEB 180, , FUNKSJONÆRBOLIG -SOLTUNVN , , LIVSLØPSBOLIGER TANGNESVN. 1,302, ,340, OPPRUSTING KOMMUNALE BOLIGER 1,092, , OMSORGSBOLIGER 2,662, ,847, KOMMUNEFORVALTNING 5,430, GRUNNERVERV VARANGERBOTN 358, , VESTERELVNESSET BOLIGFELT 583, , KARLEBOTN BOLIGFELT 168, , NESSEBY BOLIGFELT 891, , VARANGERBOTN SENTRUMSOMRÅDE 332, KOMMUNEFORVALTNING 15,614, ,495, FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 123,856, ,217, FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 123,856, ,217, SUM ANLEGGSMIDLER 205,621, ,992, EID SUM EIENDELER 254,449, ,969, AKT SUM EIENDELER AKTIVA 254,449, ,969, ARB.G.AVG. - SONE 1 17, , ARB.GIV.AVG. - SONE , ARB G AVG SONE , ARB.GIV.AVG. - SONE 4 18, , ARB.GIV. SONE4 O 62 ÅR ARB.AVG.PÅL.FP.FÅ. (MOTP).00 7, ARB.AVG.PÅL.FP.DÅ. (MOTP) 9, ARB.AVG. ANDEL PENSJON (MOTP 2, ARBEIDSGIVERAVGIFT 22, INNGÅENDE MVA. (TILGODE) UTGÅENDE MVA (SKYLDIG) SKATTEFOGDEN -OPPGJØRSKONTO 72, FORSKUDDTREKK OPPGJØRSKONTO 1,636, ,459, SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING 1,596, ,435, PÅLØPTE RENTER HUSBANKEN (IN 44, , PÅLØPTE RENTER INNLÅN, IKKE 435, , STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER 479, , VITAL FORSIKRING 835, , SKYLDIG KLP (OPPGJØRSKONTO) 235, , KLP MIDLERTIDIG ANSATTE RIS0 1, SKYLDIG STP (OPPGJØRSKONTO) 6, , SPK MIDLERTIDIG TREKK.00 2, Side 17/88

18 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap PREMIEAVVIK KLP 10, , LIVSFORSIKRING MV. 1,076, , BARN 1/98 7, , BARN 2/98 7, , BARN 3/98 7, , BARN 4/98 7, , BARN 5/98 7, , BARN 6/98 7, , BARN 7/98 7, , BARN 8/98 7, , BARN 9/98 7, , BARN 10/98 7, , BARN 11/98 7, , BARN 1/99 (98X0,905) 7, , BARN 2/99 (98X0,905) 7, , BARN 3/99 (98X0,905) 7, , BARN 5/99 (98X0,905) 7, , PÅLØPTE FP FÅ (MOTPOST).00 4,239, SKYLDIGE FERIEPENGER 06 4,679, HUSHOLDNINGER 4,795, ,354, HJEMME-PC 5, , HJEMME-PC , LEVERANDØRGJELD - AP 3,166, , MAN.BETALT LEV.GJELD - AP 97, ,550, REMITTERT LEV.GJELD - AP 978, , BIBLIOTEKBUSSEN - STATSTILSK 102, , UBETALTE REGNINGER ,044, UBET. REGNINGER , INTERIMSKONTI 3,487, ,140, ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERF 11,435, ,736, ANNEN KORTSIKTIG GJELD 11,435, ,736, SUM KORTSIKTIG GJELD 11,435, ,736, PENSJONSFORPL. KLP 6,000, ,176, PENSJONSFORPL.STP 16,029, ,993, PENSJONSFORPL. VITAL 61,384, ,685, FORSIKRING 83,414, ,855, PENSJONSFORPLIKTELSER 83,414, ,855, PENSJONSFORPLIKTELSER 83,414, ,855, REFIN 1997 (FR 1,546, ,784, REFIN 2000 HUS 877, , HUSB. VID 84, , HUSB. VID 183, , HUSB. STA 191, , HUSB. STARTUTLÅN 224, , HUSBANK STARTUTLÅN 449, , HUSBANKEN STARTLÅN 750, (1998 FRT08) 6,681, ,159, REFIN(2000 KPT 5,205, ,643, FRT OG 14,113, ,023, KOMMUNALBANKEN 9,349, ,017, KOMMUNEKREDITT 10507, ,545, STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER 57,202, ,847, / FRT0 9,248, ,809, LIVSFORSIKRING MV. 9,248, ,809, VEDTATT LÅN ,617, VEDTATT LÅN ,335, VEDTATT LÅN ,240, INTERIMSKONTI.00 14,192, ANDRE LÅN FRA: 66,451, ,848, ANDRE LÅN FRA: 66,451, ,848, SUM LANGSIKTIG GJELD 149,865, ,703, GJE SUM GJELD 161,301, ,440, UBRUKTE MIDLER - SPRÅKKONTOR 2, , ØKO-SAMARBEID-TANA , VOX SPRÅK P , , MEARRA SPR.KTR. P , , FILMPROSJEKT SPRÅK 28, , GAKTI (SPRÅK) 25, , SAMISKE STEDSNAVN 119, , DUODJI 3, , GAHTTE GOLLEGIELAT 102, , FAMILIENETTVERK 20, , SAVZA PROSJ , , LAVNJJIT 65, , VARJJAT RUONA GUOLLI 119, , VUONNAMARKANAT 73, , ALMANAKK PROSJ , , Side 18/88

19 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap VISTEDIVVUN 230, , SANSEHAGENS VENNER 8, , JUOIGAN FONDSAVS , FONDSAVSETN 2006 RUHTAGIISA 29, OSK PROSJ , , SKOLEDIREKTØREN I FINNM. -ME.00 9, SAMISKE BARNS OPPVEKSTVILKÅR.00 15, ASPAR - LÆREMIDDELPROSJEKT.00 49, PROSJEKT OPPVEKST OG MILJØ 26, , ELEVRÅD KB 5, , MOTIVASJONSKURS VO 45, , SAMISK I SKOLEN.00 17, KOMP. HEVING REFORM , VOKSENOPPLÆRING KVINNER 3, , SAMISK UTD.RÅD LÆREMIDLER.00 55, SAMISK TILSK. BARNEHAGE 134, , KOMPETANSEHEVING GRUNNSKOLEN 173, , SKOLESAMMARB. NV.RUSSLAND 190, , BARNEHAGE REINDR.PROSJ. 1, , UTVIKLINGSPROSJEKT I BARNEHA 3, , KB SAMISKE ARENAER 14, , VO SAMISK 10, , POSITIVT SKOLEMILJØ 12, , DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 361, , UTVIKLING BARN 10, , SAMISKE LÆREMIDLER GRUNNSKOL 119, , STUDIEPERMISJON KTN , L975 FOU-PROSJEKT.00 37, SUNT FOR PENGEBOKA KB-SKOLE DOALVVO VII (BHG) 71, , VO-MIDLER , , KUNNSKAPSLØFTET KARLEBOTN 200, , VI SKAL TRIVES I LAG (BHG) 82, , KUNNSKAPSLØFTET NB 120, , VOKSENOPPLÆRING , , STUDIEHJEMMEL LH 134, , FYSISK AKTIV/MÅLTIDER I SKOL 7, LÆRENDE NETTVERK NE 25, FAGLIG OPPDATERING 6, , SPRÅK OG KULTUR ELDRE 17, , METODEUTVIKL. AUTISTER SHD 42, , REF. FYLKESLEGEN, KOSTHOLD 5, , RØYKEKURS HELSE 2, , REK PLAN HELSE OG SOS P363 38, , UTVIKLINGSPROSJ. SAMISKE KOM 28, , BRUKERVELFERD ALDERSHJEM 36, , KOMP HEVING ELDREOMSORG 68, , RUSPROSJEKT SAMETINGET 181, , UNGDOMMENS PREV.KONTOR 34, , PSYKRIATRI MIDLER 30, , INST/BOLIG PROSJ , , UBRUKT UTBEDRINGSTILSK ( , , TIL DEKN. AV TAP PÅ ETABLERI 135, , ORDINÆRT NÆRINGSFOND 756, , KONFERANSE SAMISK FOHIST VSM 26, , MORTENSNES RELIGION 63, , KASSE 5,506, ,371, E-BORGER ISAK SABA SENTER 20 6, SMERTE LINDR. I SAMISK PERSP 100, FORELDRERÅDGIVNING PMTO 121, RUSSISKE KVINNER 37, SELVKOSTFOND AVFALLSEKTOR 145, INTERIMSKONTI 410, BUNDNE DRIFTSFOND 5,917, ,371, BUNDNE DRIFTSFOND 5,917, ,371, KAPITALFONDET 5,017, EK-INNSKUDD KLP 650, , LEKEPLASS VARANGERBOTN 22, , UTEANLEGG KARLEBOTN SKOLE 2, , PRIMÆRNÆRINGSFOND INVEST 529, , OPPRUSTING KOMMUNALE BOLIGER 89, , SKJERMMOLO NESSEBY 40, , OPPRUST KOM.BYGG , , REST DYPV. KAI NYELV NYBORGMOEN UTREDNING 47, , ASFALTERING , , EKSTRAORDINÆRE AVDRAG 1,993, ,088, Side 19/88

20 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap KASSE 9,105, ,183, UBUNDNE KAPITALFOND 9,105, ,183, UBUNDNE KAPITALFOND 9,105, ,183, GR. INVESTERINGER KLØVNES 55, , HUSBANKEN EKSTRAORD. NEDBETA 54, , BEVARING KVAL DUODJE 69, , BEVARING AV GJENSTANDER (VSM FOTOARKIV BARNEROM VSM 2, , ARKIV/FOTO NUORTANASTE 141, , VARANGERSAMENE JOIK 214, , VSM UTSTYR 387, , KASSE 926, , SAMISK KULTURARV, PR.NR , KARLEBOTN VANNVERK, PR.NR 60 1,237, INTERIMSKONTI 1,445, BUNDNE KAPITALFOND 2,371, , BUNDNE KAPITALFOND 2,371, , LEKEPLASS 4, , GRUSTAK , LÅNEAVDRAG 2004/2005 2,111, ,111, TIL EO. AVDRAG PÅ KOMMUNENS SKATT , , IT-INV PROSJEKTERING BOLIGFELT N.BY 60, , DISPOSISJONSFONDET 5,001, ,406, SKATTEREGULERINGSFOND 605, , PENSJONSPREMIEFOND -KLP 738, , UBRUKT KOSTRAPROSJEKTENE 63, , KOMMUNESAMARB. TBH SKJNN03 100, , KOMMUNESAMARB. TBH SKJNN03, 3, , SKOLESTRUKTUR AREBEID 26, , OPPRUSTING SAMF HUS NESSEBY 30, , PRIMÆRNÆRINGSFONDET , PRIMÆRNÆRINGSFOND JORDBRUK 247, , "ORDINÆRT NÆRINGSFOND 2" 200, , OPPRUSTING FISKEMOTTAK , , VESTERELV BOLIGFELT 100, , INDUSTRIINVEST NYELV 1,000, ,000, PLANUTVALG VSM 13, , PARKERINGSPLASS KIRKA 2, , PLANARBEID , EGENANDEL TRAFIKKSIKK. PLAN.00 50, GATELYS ,PNR 703,70 43, , KASSE 10,388, ,666, SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLIN 1,018, INTERIMSKONTI 1,018, DISPOSISJONSFOND 9,370, ,666, DISPOSISJONSFOND 9,370, ,666, IKKE DISP NTO REGNSM MI 3,206, ,924, KOMMUNEFORVALTNING 3,206, ,924, LIKVIDITETSRESERVER AVSATT I 2,997, ,997, PERIODISERINGSENDRINGER 73, , LIKVIDITETSRESERVER AVSATT I 2,046, ,046, PERIODISERINGSENDRING INV. 66, , LIKVIDITETSRESERVE 958, , KAPITALKONTO 67,870, ,490, AVDRAG PÅ SOSIALLÅN 11, , UTLÅN - SOSIALLÅN 3, , BRUK AV LÅNEMIDLER 11,222, ,552, AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN 3,499, ,807, INNFRIDD LÅN VARANGER KRAFT 6,250, ENDRING PENSJONSFORPLIKTELSE 3,558, ,465, ENDRING PENSJONSMIDLER 4,636, ,111, MOTTATT AVDRAG PRIMÆRNÆRINGS , MOTTATTE AVDRAG NÆRINGSFONDE 9, UTLÅN FRA PRIMÆRNÆRINGSFOND.00 82, UTLÅN FRA NÆRINGSFONDET.00 41, NEDSKRIVING AV FAST EIENDOM.00 16, INNSK. E.KAP PENSJONSSELSKAP , AKTIVERING AV FAST EIENDOM O.00 4,515, AKTIVERT UTSTYR, MASKINER OG 13,154, ,030, OPPSKRIVING AKSJER , OPPSKRIVING FASTE EIENDOMMER 192, , EK TILSKUDD KLP , OPPSKRIVNG UTLÅN , SALG AV AKSJER , Side 20/88