BUDSJETT 2014 MED LANGTIDBUDSJETT

Transkript

1 213 BUDSJETT 214 MED LANGTIDBUDSJETT Christian Tønnevold/Connie Hadland Stavanger Parkeringsselskap KF

2 Innhold 1. Innledning Inntekter Kostnader Sammenstilling av budsjett Sammenstilling av budsjett Forslag til vedtak... 7 a. Budsjett for stavanger Parkeringsselskap KF 214 godkjennes... 7 b. Investerings- og langtidsbudsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF godkjennes... 7

3 1. Innledning 214 har et budsjett med resultat på + 18,6. mnok. Resultatet er noe lavere enn året før, dette skyldes i hovedsak ingen forventning om prisendringer på produktene, samtidig som kostnadene øker jamfør punkt 3 nedenfor. Stavanger Parkeringsselskap KF har forpliktelser for sin eier Stavanger kommune, regulert i eierstrategien av 21: 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk. 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig veisamt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. 3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei. 4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune. 5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet. 6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. 7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. 8. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil. Eierstrategien gir tydelig og klare føringer for selskapets arbeid. Av dette følger det at kostnader og inntekter er en funksjon av oppgavene i eierstrategien. Selskapet kan ikke aktivt benytte dynamisk prising, endre priser på soneparkering og andre produkter, uten godkjenning i bystyret. Dette medfører at inntektsgrunnlaget er konstant dersom ikke priser eller antallet parkeringer øker. Gjeldene politikk er også slik at en ikke ønsker økning i biltrafikk som da medfører liten endring i antallet parkeringer. Det foreligger ingen prisendringsforslag per i dag, derfor legger vi til grunn gjeldene priser i våre inntektsestimater for kort- og langtidsperioden. Når det gjelder det totale kostnadsbildet er deler av dette forutsigbart og vi har brukt Statistisk Sentralbyrå og intern statistikk som grunnlag for estimatene.

4 2. Inntekter Driftsinntektene for 214 utgjør samlet 85,9 mnok. Boligsoneordningen utgjør 3,5 mill kroner. Vi har som nevnt ikke lagt opp til endringer i prisingen av våre produkter. Så vidt vites foreligger det ikke endringer i frikjøpsbeløpet. Vi har lagt oss på samme linje som tidligere når det gjelder inntekter på håndhevning. Disse utgjør rundt 17% av vår omsetningen. Det er foreløpig ikke hensyntatt nye mulige satser på tilleggsavgift og parkeringsgebyr. Satsene er bestemt av stortinget og vi er ikke kjent med endringer her. Selskapet har inngått avtale med ekstern leverandør av innfordringstjenester. Dette forventes å redusere tap på fordringer. Budsjettforslaget er basert på gjeldende takster og priser. Det er ikke hensyntatt mulige økninger i tilleggsavgifter og gebyrer, da dette er bestemt av Stortinget og vi er ikke kjent med at det er nært forestående endringer. 3. Kostnader Driftskostnadene utgjør samlet 64,7 mnok. Driftskostnadene er nøye gjennomgått for å få lagt inn kostnader som representerer nødvendig løpende vedlikehold. Målsetningen er å heve og holde standarden på dagens P-hus slik at de blir attraktive og markedstilpassede for publikum. Det er derfor essensielt å ha høy standard på teknisk utstyr samt å videreutvikle nye og mer kundetilpassede betalingsløsninger. Nye og mer effektive betalingsløsninger vil samtidig kunne bidra til reduserte kostnader og bedre kundeopplevelser. I kostnadsbudsjettet har vi hensyntatt Statistisk Sentralbyrå sine prognoser for vekst i konsumprisindeksen (KPI) samt utviklingen i årslønn, som er en stor del av kostnadsbildet til foretaket: Makroøkonomiske hovedstørrelser Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår Realøkonomi Priser og lønninger Prognoser Årslønn 3,7 3,8 3,8 4 Konsumprisindeksen (KPI) 1,8 1,9 2,1 2,2 KPI-JAE 4 1,4 1,9 2,1 2,2 4: KPI-JAE er KPI minus energivarer (olje o.l.) Kostnadsbudsjettet forutsetter stabil bemanning på dagens nivå.

5 En stor usikkerhetsfaktor i kostnadsbildet, er våre P-anlegg. En del av disse er gamle og krever mye vedlikehold. Dette er hensyntatt i budsjettet, samtidig kan der oppstå situasjoner vi ikke er kjent med i dag. Dette kan for eksempel være setningsskader, lekkasjer, problemer med teknisk utstyr, nye standarder for ulike området med mer. For øvrige kostnader utgjør heving av standard i våre parkeringsanlegg en økning i budsjetterte utgifter. Attraktivitet og sikkerhet vektlegges. 4. Sammenstilling av budsjett 214 Budsjett 214 Driftsutg. Finansutg. Driftsinnt. Finansinnt Resultat 1-11 Administrasjon Håndhevning Felles drift Gateparkering P-posten Jorenholmen P-Valberget P-St.Olav P-Jernbanen P-Domkirkeplassen P-Strandsiden P-Forum P-Kyrre P-arketten P-siddis Boligsoneparkering Sum

6 5. Sammenstilling av budsjett Budsjett 215 Driftsutg. Finansutg. Driftsinnt. Finansinnt Resultat 1-11 Administrasjon Håndhevning Felles drift Gateparkering P-posten Jorenholmen P-Valberget P-St.Olav P-Jernbanen P-Domkirkeplassen P-Strandsiden P-Forum P-Kyrre P-arketten P-siddis Boligsoneparkering sum

7 Budsjett 216 Driftsutg. Finansutg. Driftsinnt. Finansinnt Resultat 1-11 Administrasjon Håndhevning Felles drift Gateparkering P-posten Jorenholmen P-Valberget P-St.Olav P-Jernbanen P-Domkirkeplassen P-Strandsiden P-Forum P-Kyrre P-arketten P-siddis Boligsoneparkering Sum Budsjett 217 Driftsutg. Finansutg. Driftsinnt. Finansinnt Resultat 1-11 Administrasjon Håndhevning Felles drift Gateparkering P-posten Jorenholmen P-Valberget P-St.Olav P-Jernbanen P-Domkirkeplassen P-Strandsiden P-Forum P-Kyrre P-arketten P-siddis Boligsoneparkering Sum

8 Budsjett 218 Driftsutg. Finansutg. Driftsinnt. Finansinnt Resultat 1-11 Administrasjon Håndhevning Felles drift Gateparkering P-posten Jorenholmen P-Valberget P-St.Olav P-Jernbanen P-Domkirkeplassen P-Strandsiden P-Forum P-Kyrre P-arketten P-siddis Boligsoneparkering sum Forslag til vedtak a. Budsjett for stavanger Parkeringsselskap KF 214 godkjennes b. Investerings- og langtidsbudsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF godkjennes Stavanger 22.august 213 Christian Tønnevold Daglig leder Connie Hadland Økonomi- og markedssjef