I samband med sak 11/03, vart det kort gjort greie for inndekning av dei årlege driftsutgiftene som følgje av dei ulike psykiatriprosjekta:

Transkript

1 HELSE SUNNMØRE HF SAKSFRAMLEGG Vår ref.: SJ Ark.nr.: Styresak-18/2004 A VAKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK OG BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK VED ÅLESUND SJUKEHUS. FINANSIERING OG INNDEKNING AV TILTAKET INNANFOR DAGENS ØKONOMISKE RAMME - SAK 23/04 STYRET FOR HMN RHF Styret for Helse Midt-Norge HF gjorde den i sak 23/04 vedtak om tilslutning til forprosjektet for vaksenpsykiatrisk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Ålesund sjukehus. Av saka går det fram at før prosjektet vert vidareført vil styret for Helse Midt-Norge ha lagt fram ei sak som viser korleis tiltaket er tenkt finansiert. Likeeins korleis meirkostnadane skal finansierast innafor dagens økonomiske ramme, og om prosjektet kan finansierast innanfor den låneramma som blir stilt til disposisjon for eigar. I samband med sak 11/03, vart det kort gjort greie for inndekning av dei årlege driftsutgiftene som følgje av dei ulike psykiatriprosjekta: Styret har tidlegare vedtatt utbygging av ny poliklinikk for BUP/VOP ved Ålesund sjukehus, ombygging av DPS og BUP ved Volda sjukehus, og ny alderspsykiatrisk post ved Ålesund sjukehus. Den årlege auken i driftskostnadar ved poliklinikkane ved Ålesund sjukehus var i den framlagde saka kostnadsrekna til ca. 8.7 mill. kroner. I samband med Helse Midt-Norge si fordeling av investeringstilskotet til gjennomføring av prosjekt gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern er tilskotet redusert med 24,12 mill. kroner frå 37,8 mill. kroner til 13,68 mill. kroner. Med dette aukar dei årlege driftskostnader med ca. 2,3 mill. kroner frå 8,7 mill. kroner til 11,0 mill. kroner. I saksframstillinga til styret for Helse Midt-Norge blir det gjort greie for prosjektet. FAKTISKE OPPLYSNINGER Styret for Helse Midt-Norge RHF gjorde i møte den sak 24/03 slikt vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til funksjonsprogram for vaksenpsykiatrisk og barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Ålesund sjukehus. Det forutsettes at en i forprosjektet gjør rede for oppdaterte/reviderte lønnsomhetsanalyser, herunder investeringskalkyler (inkl. usikkerhetsanalyser i henhold til reglementet) og fremtidige FDV-kostnader og hvordan kostnadene forbundet med låneopptak og økte kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold skal inndekkes samt gjør rede for bemanningsmessige og organisatoriske forutsetninger og konsekvenser. Som her fremgår, er kostnadene nå redusert fra 98,9 til 81,1 mill. kr. (85% sannsynlighet for måloppnåelse). Prosjektleders styringsmål (50% sannsynlighet) er beregnet til 72,0 mill. kr. Helse Sunnmøre HF har lagt følgende forutsetninger til grunn for beregning av årlige kostnader: Tilskudd over Opptrappingsplanen, 60% av de 72,0 mill. kr., dvs. 37,8 mill. kr. Nødvendig låneopptak 72,0 37,8 mill. kr. dvs. 43,3 mill. kr. Lån: 20 års avdragstid, 6% p.a. i rente, 50 års avskrivningstid. Årlige finansieringskostnader 4,22 mill. kr. + FDV-kostnader nybygg: 3650 kvm x 600 kr./kvm = 2,2 mill. kr. - Reduksjon av FDV kostnader ved fraflytting: 2,551 mill. kr. + Økte lønnskostnader, 14,9 stillinger: 4,8 mill. kr. Samlede merkostnader 8,7 mill. kr.

2 INNKOMNE UTTALELSER Styret for Helse Sunnmøre HF gjorde i møte sak 04/2004 A slikt vedtak: 1. Styret for Helse Sunnmøre HF gir si tilslutning til forprosjektet for utbygging av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og vaksenpsykiatrisk poliklinikk ved Ålesund sjukehus. 2. Kostnadsramma for prosjektet vert fastsett til kr. 81,1 mill. 3. Saka blir å oversende til Helse Midt-Norge RHF til vidare behandling 4. Arbeidet med detaljprosjektet inngår som ein opsjon i kontrakta med dei prosjekterande. Denne opsjonen vert utløyst når det vert gitt klarsignal for prosjektet frå styret i Helse Midt-Norge RHF. For ikkje å tape tid med prosjekteringsarbeidet i påvente av behandling i styret for Helse Midt- Norge RHF gjev styret adm.direktør fullmakt til å inngå avtale med prosjekteringsgruppa om betaling for medgått tid i detaljprosjektet dersom opsjonen ikkje vert utløyst. HELHETLIG DRØFTING I følge saksfremstillingen er kostnadene redusert fra 98,9 til 81,1 mill kr. (85% sannsynlighet for måloppnåelse inkl. reserver og marginer). Det går imidlertid ikke frem av saksfremstillingen på hvilken måte en har oppnådd kostnadsreduksjonen og om kostnadsreduksjonen innebærer en redusert kvalitet og/eller driftsmessige merkostnader. Prosjektleders styringsmål (50% sannsynlighet) er angitt, men ikke styret for Helse Sunnmøres styringsmål (70% sannsynlighet, dvs. inkl. reserver). Helsedepartementet har i brev av vedr. fordeling av investeringsmidler i det psykiske helsevernet gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse for perioden , foreslått at ny voksenpsykiatrisk poliklinikk realiseres innenfor Opptrappingsplanen innenfor en kostnadsramme på 22,8 mill kr. Det var forutsatt at 60% av godkjent ramme skulle utbetales som tilskudd over Opptrappingsplanen. Tilskudd til foreliggende prosjekt blir da 13,68 mill kr. Dette er 24,12 mill. kr. mindre enn forutsatt av Helse Sunnmøre. Nybygg for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, kostnadsberegnet til 15 mill. kr., må ifølge Helsedepartementet vurderes realisert på linje med de øvrige investeringsprosjektene innenfor spesialisthelsetjenesten. Det kan følgelig ikke påregnes bruk av tilskuddsmidler til denne delen av tiltaket. Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnadene (.FDV-kostnadene) i nybygg (600 kr./ kvm) er satt lavere enn i de eksisterende bygg som p.t. benyttes til formålet (750 kr./kvm). Dette er ikke begrunnet/forklart. FDV-kostnadene i nybygget synes satt noe lavt (f.eks. lavere enn ved planlagte bygg på Østmarka, Trondheim, 845 kr./kvm) og FDV-kostnadene i eksisterende bygg (antatt) noe høyt hvis dette er budsjetterte kostnader og ikke et uttrykk for hva en faktisk burde avsatt til FDV. Dette innebærer at en også får en merkostnad på FDV. Ut ifra en konservativ betrakting vil årlige kostnader knyttet til finansiering og økte FDV-kostnader bli som følger: Avskrivningskostnader (81,1 mill. kr./50 år) Renter (6% p.a. lån 67,42 mill. kr.) Årlige finansieringskostnader 1,622 mill. kr. 4,045 mill. kr. 5,667 mill. kr. FDV-kostnader nybygg (3650 kvm x 845 kr/kvm) 3,084 mill. kr. - FDV-kostnader eks. bygg 2,551 mill. kr. Økte FDV-kostnader 0,533 mill kr. Økte årlige kapital- og FDV-kostnader Økte lønnskostnader SUM årlige økte kostnader 6,200 mill. kr. 4,800 mill. kr. 11,000 mill. kr. I saken er det gitt uttrykk for at utgiftsøkningen må finansieres av den årlige økningen i driftsmidler innenfor opptrappingsplanen og gjennom omstruktureringstiltak innenfor psykiatrien. 2

3 I og med at vesentlige deler av tiltaket (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) ikke er forutsatt realisert innenfor Opptrappingsplanen og byggeprosjektet er blitt vesentlig dyrere enn forutsatt av departementet ved beregning av tilskuddet, må konkretiseres hvilke omstruktureringstiltak innen psykiatrien som skal gi inndekning av kostnadene. Finansieringen avhenger bl.a. av den låneramme som stilles til disposisjon fra eier. P.t. mangler lånemidler i inneværende år. Dette vil imidlertid bli tatt opp med departementet. I den sammenheng vil også bli drøftet mulighetene for annen finansiering av byggetiltaket. ØKONOMISKE KONSEKVENSER J.fr. ovennevnte. KONKLUSJON Utbygging av det psykiatriske poliklinikktilbudet er i tråd med Opptrappingsplan psykiatri og Handlingsprogram Psykisk helsevern i Midt-Norge. Adm. direktør vil tilrå at styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner forprosjektet med forbehold om at Helse Sunnmøre HF anviser hvordan merkostnader kan inndekkes. Herunder forutsettes gjort rede for mulige besparelser ved redusert bruk av døgnplasser og økte polikliniske inntekter. Prosjektet videreføres etter at slik anvisning foreligger og at finansieringen er avklart. Finansiering av tiltaket: I det vidare arbeidet med prosjektet har vi lagt inn eit lånebehov på kr , med årlege kostnader slik det går fram av tabellen. Investering BUP og voksenpsyk pol. Input Investeringsbeløp Egenkapital Lånebehov Låneperiode (år) 20 Rentesats 6,00 % Avskrivningstid (år) 50 ÅR Totalt Årlig regnskapsmessig kostnad: Avskr. Kostnad Rentekostnad = Årlig kostnad ÅR Årlig likviditetseffekt: Totalt Lån Investering Opphavleg fordeling av investeringstilskot til prosjekt på Opptrappingsplanen: Kostnadsramme alle prosjekt Andel av rammen Investeringsmidler 2004 Sunnmøre % Nordmøre og Romsdal % Nord-trøndelag % St. Olavs hopital % Sum %

4 Ny fordeling av investeringstilskot til prosjekt på Opptrappingsplanen: Kostnadsramme alle prosjekt Andel av rammen Investeringsmidler 2004 Sunnmøre % Nordmøre og Romsdal % Nord-trøndelag % St. Olavs hopital % Sum % Som det går fram av sakutgreiinga i sak 23/04 til styret for Helse Midt-Norge er investeringstilskotet rekna ut frå godkjend opptrappingsplan for psykisk helse for Møre og Romsdal fylkeskommune, der prosjekta var stipulert til 20 mill. kroner for ny vaksenpsykiatrisk poliklinikk og 15 mill. kroner til ny barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Ålesund. Departementet ba i godkjenningsbrevet datert om at fylkeskommunen rapporterte tilbake dersom det vart gjort endringar i investeringsplanane. Slike endringar vart gjort hausten 2001 då fylkestinget vedtok at det skulle byggast ein felles poliklinikk i Ålesund innanfor ei kostnadsramme på 72 mill. kroner. Vi har heile tida tatt utgangspunkt i dette vedtaket, og det er seinare innrapportert til Helse Midt- Norge. På grunn av manglande innrapportering har departementet i brev av fordelt investeringsmidlane ut frå dei fylkeskommunale investeringsplanane. I samband med at investeringsplanen for Helse Midt-Norge no er endra slik at han samsvarer med dei opphavelege fylkeskommunale investeringsplanane, jfr tabell ovanfor, så er finansieringsdelen over opptrappingsplanen for psykiatriprosjekta endra frå 60% av 164 mill kroner til 60% av 65 mill kroner. Vi har innarbeidd denne endringa i prosjekta. Auken i årlege driftsutgifter for alle prosjekta samt opning av stengde plassar/styrking av drifta ved psykiatrisk avdeling: Alderspsykiatrisk post, årlege driftskostnader. kr 19,25 mill Poliklinikkane ved Ålesund sjukehus auke frå kr 8,7 mill til kr 11,0 mill pga redusert tilskot gjennom opptrappingsplanen for psykiatri. kr 11,0 mill Volda DPS/BUP, auka årleg kostnad. kr 6,1 mill Opning av 4 stengde plassar i psykiatrisk avdeling, 5 stillingar. kr 2,0 mill 2 nye stillingar post C kr 0,8 mill Samla kr 39,15 mill Førebels plan for finansiering av drifta Auke i opptrappingsmidlar, driftsmidalar 4 år, til saman kr 22 mill HS del av drifta av felles alderspsykiatrisk post og poliklinikk på Hjelset etter ansvarsoverføringa. kr 8 Omlegging Sande, udisponerte midlar kr 8 Samla kr 38 mill Dette er grove overslag for å sjå om Helse Sunnmøre har økonomisk handlingsrom for å kunne sette i verk dei planlagde prosjekta. Det er grunn til å tru at den samla auken i opptrappingsmidlar blir større enn 22 mill kroner. Dei siste åra i opptrappingsperioden er det varsla ein auke i opptrappingsmidlar til driftstiltak. Auken i opptrappingsmidlar sidan 1998 er til samanlikning på ca. 32 mill. kroner. Fordelinga av opptrappingsmidlane til driftstiltak er i dag basert ut frå objektive kriteria. I den godkjende opptrappingsplanen for Møre og Romsdal fylkeskommune er fordelinga av driftsmidlar gjort ut frå faktisk opptrapping, der er det tatt med opptrapping av nye stillingar i poliklinikkane og 4

5 DPS og driftsmidlar til alderspsykiatrisk post. Vi gjer rekning med at dette vert vektlagt ved den årlege fordelinga slik at dette vert gjort ut frå faktisk opptrapping og med bakgrunn i godkjende prosjekt, både i den fylkeskommunale opptrappingsplanen og det regionale handlingsprogrammet. Framlegg til VEDTAK: 1. Styret sluttar seg det framlagde forslag til finansiering av prosjektet. 2. Saka vert å oversende til Helse Midt-Norge HF for vidare behandling. Astrid J. Eidsvik adm.direktør Saksbehandlar: Førstekonsulent Svein Jensen 5