1. Bakgrunn Engelsk versjon Registrerte utbetalingar filtrering på brukar Forbetra filfunksjonalitet 2

Transkript

1 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) Val av oppsett som ein har tilgjenge til Duplikatkontroll på filer (checksum) 2 5. Gruppering av konti i NettBedrift 3 6. Saldo- / rentehistorikk 4 7. Oversikt over faktura spesifisering av saldo på førstesida 4 8. Roller og rettar Rettar - filoverføring pr. brukar Rettar - Kontoregulering Rettar - Løn Rettar Maks beløp Eiga rolle for å sjå fullmakter 5 9. Forbetra informasjon Oversikt over innbetalingar enkeltbilag med informasjon Avtalenamn på PDF- rapportar og meir meldingsinfo Kontoreguleringar viser frå- / tilkonto på kontoutskrifter Vising av samlebelastningar som enkelttransaksjonar Varsel til kvar enkelt brukar når melding med høg prioritet vert sendt Betalingsinformasjon på e-post 6

2 1. Bakgrunn Dokumentet gir ei enkel oversikt over nye funksjonar som er innført i NettBedrift frå februar Engelsk versjon Fylgjande informasjon vil vere tilgjengeleg på engelsk: Menyval Ledetekstar Feilmeldingar Hjelpefunksjonar Informasjonen som kjem frå banksystema vil framleis vera med norsk tekst. 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar I skjermbiletet Registrerte utbetalinger vert det innført høve til å filtrere utbetalingar ut frå kva brukar som har registrert utbetalingane i Nettbedrift. I nedtrekkslista Registrert av vil det bli vist ei sortert liste av Førenamn Etternamn på alle registrerte, aktive og sperra brukarar (ikkje sletta brukarar). Først i lista viser Alle. I skjermbiletet Registrerte utbetalingar vil søkekriteria verte fylt ut med standardverdiar, og det vert utført eit søk. Valet av filtrert «brukar» vert hugsa på same måte som for andre søkekriterier. Det vert ikkje ei kolonne for kven som har registrert betalinga på grunn av plassomsyn. 4. Forbetra filfunksjonalitet 4.1 Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) Du kan definere eit filoppsett som angir kva konti det skal hentast retur for. Dersom andre filoppsett allereie har definert eit subsett av alle konti, så vil dei konti ein kan velja frå vere alle minus subsettet av konti som er definert i andre filoppsett. Funksjonen gjeld for OCR, Cremul og FBO. 4.2 Val av oppsett som ein har tilgjenge til Frå funksjonen for filoppsett vil ein kunne hake av for kva filoppsett som skal visast under Send og Hent fil. Som fylgje av dette vil funksjonen slik det er i dag splittast opp i to, eitt for utlisting av filoppsett, og eit anna for oppretting av filoppsett. 4.3 Duplikatkontroll på filer (checksum) For å hindre at du sender den eksakt same fila inn på nytt, vil det vera kontroll på om fila er innsendt tidlegare (checksum). Side 2/6

3 5. Gruppering av konti i NettBedrift Generelt Det vert mogeleg for deg sjølv å opprette grupper av konti i NettBedrift. Kontogruppene vil kunne nyttast i ei rekkje visningsbilete i NettBedrift, slik at du raskt får eit overblikk over ei gruppe konti. Du kan dele grupper med andre på same avtale, men berre den som har oppretta gruppa og administrator kan slette og redigere i den aktuelle gruppa. Oversikt kontogrupper Under administrasjon kjem eit nytt menypunkt Kontogrupper. I dette skjermbiletet får du vist dei kontogruppene vedkomande kan sjå. Det er mogleg å sortere kontogruppene etter gruppenamn, eller kven som har oppretta gruppa. Som standard blir gruppene vist sortert etter gruppenamn. Det er i tillegg høve til å slette, endre og vise gruppene frå dette skjermbiletet. Ny gruppe vert oppretta via ein knapp på denne sida - sjå ytterlegare informasjon under Opprett ny kontogruppe. Ein brukar har berre høve til å endre og slette dei kontogruppene han sjølv har oppretta. Administrator kan likevel endra og sletta alle kontogrupper. Opprett ny kontogruppe Etter at du har klikka på Ny kontogruppe i skjermbiletet Oppsett kontogrupper kjem du til eit nytt skjermbilete. Ny gruppe vert oppretta ved å skrive inn gruppenamn, hake av ved dei kontoane du ynskjer skal vere med på lista, og trykk lagre. Ynskjer du å vise / dele gruppa må du merke av for dette. Bruk av kontogrupper Kontogrupper vil vera mogeleg å filtrere på i fylgjande skjermbilete: Oversikt konti Registrerte utbetalingar Forfallsregister Utførde utbetalingar Ikkje utførde utbetalingar Likviditetshistorikk (ny opsjon) berre mogeleg for kontogrupper som inneheld ein valuta. Side 3/6

4 6. Saldo- / rentehistorikk Visning av saldo- / rentehistorikk er undermeny til menypunktet Kontoinfo. Skjermbiletet inneheld tre avsnitt: 1. Søkekriterier 2. Liste over Saldohistorikken 3. Resultatoversikt Når skjermbiletet Saldohistorikk vert opna via menyen, vil berre avsnittet Søkekriterier vise (fordi konto ikkje er valt). Søkekriteriene inneheld tre felt du kan søkja på: 1. Konto: Ei nedtrekksliste over alle konti du har innsyn på. 2. Frå dato: Eit frå dato-felt som viser datoen for den første i førre månad. 3. Dato-feltet kan endrast via ein kalender. 4. Til dato: Eit til dato-felt som viser dagens dato. Dato-feltet kan endrast via ein kalender. Det er høve til å eksportere opplysningane på skjermbiletet til Excel. Informasjonen som vert vist i skjermbiletet vert henta frå kontoinformasjonsfila som vert produsert på bankdagar. For lånekonti vert kontoinformasjonsfila i dag berre produsert når det er transaksjonar på konto, og ved månadsskifte. For valutakonti vert det i dag berre vist saldohistorikk, og ikkje rentehistorikk. 7. Oversikt over faktura spesifisering av saldo på førstesida På sida Fakturaliste vert det innført ei kolonne med informasjon om saldo på den underliggjande fakturaen. Dette for å gjere tenesta meir brukarvenleg. 8. Roller og rettar 8.1 Rettar - filoverføring pr. brukar Styrer i kva grad meny for filoverføring skal visast (og dermed vere tilgjengeleg funksjonalitet for deg). Filoverføring er ei rolle for kvar enkelt brukar. Gjeld tilgang til både Oppsett filoverføring og vala under Filoverføring. 8.2 Rettar - Kontoregulering Retten vert tilordna ein konto for vald brukar. Du får tilgang (eller ikkje tilggang) til å opprette ei kontoregulering og å sjå detaljinformasjon om kontoregulering. Rollestyrt lesetilgang gjeld for alle skjermbilete der kontoinformasjon og transaksjonar vert vist. Side 4/6

5 8.3 Rettar - Løn Retten vert tilordna ein konto for vald brukar. Du får tilgang til å opprette lønsutbetalingar og sjå detaljinformasjon om lønsutbetalingar. Samlebelastningar vert ikkje påverka av rolletildelinga dei vert viste uavhengig av rolle. Rollestyrt lesetilgang gjeld for alle skjermbilete der kontoinformasjon og transaksjonar vert vist. For valutakonti og skattetrekkskonti er det ikkje mogeleg å krysse av for løn. 8.4 Rettar Maks beløp Det er mogeleg å leggje inn ei avgrensing på kor mykje som kan overførast i eit oppdrag (betaling) for høvesvis registrering og godkjenning. 8.5 Eiga rolle for å sjå fullmakter Eiga Les-rolle for å sjå brukarar pr. konto ("administrator light"). Brukar med Administrator- / Les-rett vil ha høve til å søkja på kontonivå til å vise kva roller dei ulike brukarane har (Innsyn, Registrering, Godkjenning, Kontoregulering, Løn), og dessutan kva beløpsgrenser vedkomande har. Det vil vera mogeleg å knyte ny brukar til aktuell konto (ny brukar vil vere ein som er lagt opp i avtalen frå før), og dessutan få høve til å endra kontorettar / roller / beløpsgrense på den aktuelle brukar (krev administratorrett). 9. Forbetra informasjon 9.1 Oversikt over innbetalingar enkeltbilag med informasjon Innbetalingslista inneheld ei oversikt over alle innbetalingar utan KID ein kan søkja på. Denne funksjonen er viktig for dykk som har mange girobetalingar utan KID, som eksempelvis ideelle organisasjonar, lag og velforeiningar. De vil no kunna henta denne informasjonen sjølv i NettBedrift. Statusfeltet syner om innbetalinga er reskontroført eller ikkje. Innbetalingar som ikkje er reskontroført vil ha avgrensa med informasjon. Informasjonen i detaljbiletet vil vera avhengig av kva for ein status betalinga har (mindre informasjon dersom status er Ikke behandlet). 9.2 Avtalenamn på PDF- rapportar og meir meldingsinfo Frå oversikta Utføte Betalinger kan ein søkje på frå-konto og periode, og resultatet av søket kjem fram på Kvitteringsliste (PDF). Namn og kundenummer vert henta frå kundenamn til eigar av den aktuelle avtalen (dotteravtale dersom kontoen tilhøyrer ei dotter). PDF-rapporten vil også vise all informasjon frå meldingslinjene 1, 2 og 3. Side 5/6

6 9.3 Kontoreguleringar viser frå- / tilkonto på kontoutskrifter Denne funksjonen gjev tilgang til informasjon om avsendar og mottakar sin konto på kontoutskrifta, ved overføringar mellom eigne konti i realtid. 9.4 Vising av samlebelastningar som enkelttransaksjonar I transaksjonsoversikta vert det lagt inn ein sjekkboks som avgjer om samlebelastningar vert vist som enkelttransaksjon (eller ikkje). 10. Varsel til kvar enkelt brukar når melding med høg prioritet vert sendt I tidlegare løysing var det berre første brukar som fekk sjå meldingar på avtalen. I ny løysing vil meldinga bli vist i velkomstbiletet for kvar brukar, og vert fjerna når meldinga er lest av aktuell brukar. Meldinga vil i alle høve bli vist under funksjonen Melding fra bank. 11. Betalingsinformasjon på e-post Funksjonalitet for utsending av betalingsstadfestingar på e-post. Det einaste du treng å gjere er å logge på NettBedrift og søke opp betalinga under menyvalet Utførte betalinger. Nederst på detaljbiletet vil du finne ein knapp for utsending av stadfesting på e-post. Mottakar av e-posten vil få betalingsbilaget vedlagt som ein PDF. Dersom du har valt ein engelskspråkleg versjon av NettBedrift, vil betalingsbilaget vere på engelsk. Oppsett og avsendaropplysningar Utsending av betalingsstadfestingar kjem frå e-post: <Voss Sparebank kvitteringsteneste> no-reply-voss.sparebank@evry.com. Det er ikkje mogeleg å svare på denne e-posten. Dersom du har spørsmål om innhaldet, må banken kontaktast på telefon , eller e-post post@vossabanken.no. Side 6/6