Rapport frå verksemda april 2015

Transkript

1 Rapport frå verksemda april 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter første tertial noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt innan somatikk, samt høgare kostnad til medikament. Innan psykisk helsevern for vaksne og tverrfagleg spesialisert rusbehandling er også aktiviteten noko lågare enn planlagt hittil i år. Innan barne- og ungdomspsykiatri er aktiviteten litt høgare enn planlagt.

2 INNHALD 1. Pasientflyt og ventetid Ventetid og pasientstraum Fristbrot Utnytting av kapasitet Mottaksklinikken Sengekapasitet Behandlingsaktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Kvalitet og pasienttryggleik Epikrisetid Bemanning og HMS Bemanning Sjukefråvere Medieomtale Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat april Økonomisk resultat hittil i år Prognose og risiko Likviditet Investeringar Side 1

3 1. Pasientflyt og ventetid 1.1 Ventetid og pasientstraum Ventetidene ved utgangen av april er lågare enn på same tid i fjor for alle fagområda. Psykisk helsevern og rusmedisin syner stor reduksjon, medan det er ein mindre nedgang i gjennomsnittleg ventetid innan somatikk. Utviklinga i ventetid for nytilviste pasientar dei siste 13 månadane er vist i figur 1. Figur 1.Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som ventar ved månadsslutt. Alle fagområde Somatikk Ved utgangen av april var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som ventar på start helsehjelp 66 dagar. Dette er 7 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar som har rett til prioritert helsehjelp utgjer 58 %, i fjor på same tid var det 60 %. For desse pasientane er ventetida 48 dagar, 10 dagar kortare enn i fjor. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 92 dagar, om lag som i fjor. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i april, var gjennomsnitt ventetid 66 dagar, det er ein dag lenger enn det regional målet. Utvikling i tal pasientar som ventar ved månadsslutt er knytt til straum av nytilviste til venteliste og avvikling frå venteliste. Dette er vist i figuren under. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp i april er om lag 900 færre enn i fjor på same tid. I april er det tatt unna 860 fleire pasientar frå venteliste enn det var nytilviste til ventelistene. Side 2

4 Figur 2. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Somatikk Psykisk helsevern vaksne Ved utgangen av april var gjennomsnitt ventetid 35 dagar for dei som framleis ventar på start helsehjelp i psykisk helsevern for vaksne. Det er 15 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 98 % av dei som ventar, i fjor på same tid gjaldt det 89 %. Gjennomsnitt ventetid for desse pasientane er 34 dagar, 14 dagar kortare enn i fjor på same tid. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 61 dagar (10 pasientar), om lag som i fjor på same tid. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i april, var gjennomsnitt ventetid 50 dagar, 5 dagar lenger enn det regionale målet for denne gruppe pasientar. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av april er 517, noko høgare enn i fjor på same tid. Det er vist i figuren under. I april er det tatt unna om lag same tal pasientar frå venteliste som det var nytilviste til venteliste. Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern vaksne. Side 3

5 1.1.3 Psykisk helsevern for barn og unge Ved utgangen av april var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som venta ved utgangen av månaden 35 dagar, 9 dagar kortare enn i fjor på same tid. Alle pasientar som ventar har fått rett til prioritert helsehjelp.. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i april, var gjennomsnitt ventetid 51 dagar, 10 dagar lenger enn det regionale målet på 40 dagar for desse pasientane. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av april er 264, 56 færre enn i mars I april er det tatt unna 42 fleire pasientar frå venteliste enn det var nytilviste til venteliste. Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Ved utgangen av april var gjennomsnittleg ventetid 21 dagar, 42 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 97 % av dei som ventar. Ventetida for desse pasientane er 20 dagar, 35 dagar kortare enn i fjor på same tid. 3 pasientar har rett til uprioritert helsehjelp, og har gjennomsnittleg ventetid på 43 dagar. Tal pasientar som ventar ved utgangen av april er 87 pasientar, ein reduksjon på 45 pasientar samanlikna med i fjor på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i april, var gjennomsnitt ventetid 26 dagar, godt innanfor det regional målet om 40 dagar for desse pasientane. 1.2 Fristbrot Utviklinga når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i figur 5. Dette gjeld alle fagområde. For pasientar som venta ved utgangen av april var det 32 fristbrot, noko som utgjer 0,2 % av pasientane som venta på planlagd start helsehjelp. Det er eitt fristbrot meir enn månaden før, men likevel ein reduksjon på 59 frå i fjor på same tid. Utviklinga syner ein nokså eintydig trend med reduserte fristbrot siste året. Dei fleste fristbrota for ventande er ved Ortopedisk klinikk (8), Augeavdelinga (8) og Avdeling for plastikkirurgi og brannskade (8). Desse fristbrota utgjer 75 % av alle fristbrot for ventande i føretaket. Figuren syner også tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelpa. Utviklinga syner om lag det same biletet for føretaket som for pasientane som venta ved utgangen av månaden. Side 4

6 250 HELSE BERGEN HF apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Behandla Prognose behandla Ventende APR 2014-MAI 2014-JUN 2014-JUL 2014-AUG 2014-SEP 2014-OKT 2014-NOV 2014-DES 2015-JAN 2015-FEB 2015-MAR 2015-APR Behandla Ventande Figur 5. Utvikling i brot på frist for start helsehjelp, pasientar som venta ved utgangen av månaden, og pasientar som har fått starta helsehjelp. Side 5

7 2. Utnytting av kapasitet 2.1 Mottaksklinikken I april var det i snitt tatt i mot 95 pasientar i Akuttmottak kvar dag. Talet på pasientar inn til Akuttmottak varierte frå 61 til 127 per dag i april. Dei siste 12 månader har det vore i gjennomsnitt 94,9 pasientar kvar dag, med ein variasjon frå eit gjennomsnitt på 86 til 102 pasientar. Utviklinga siste 12 månader er vist i figuren under. Figur 6. Pasientflyt i Akuttmottak, tal pasientar per dag Gjennomsnittleg opphaldstid i Akuttmottak har aka frå 160 minutt i august 2014 til 183 minutt i april. Figur 7. Gjennomsnittleg opphaldstid i tal minutt, per pasient, i Akuttmottak 2.2 Sengekapasitet Beleggsprosent Sengebelegget for måndag-fredag for kvar behandlingssektor er vist i figur 8. I dei siste 13 månadane har beleggsprosenten vore stabil for somatisk sektor og psykisk helsevern vaksne. Figuren syner at sengebelegget for psykisk helsevern barn og unge (PBU) har gått opp i april 2015 samanlikna med tidlegare månader. Det heng saman med at talet på senger i bruk er retta opp i DIPS. PBU og somatikk har høgast belegg i april. Av klinikkane i somatisk sektor gjeld dette særskilt Augeavdelinga, Medisinsk avdeling, Kreftavdelinga og Hjarteavdelinga. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling syner ein svak nedgang i beleggsprosenten dei siste 13 månadane. Sektoren syner svært høgt belegg i februar, men det er knytt til at sengetalet på AFR Askøy Side 6

8 vart redusert i februar, medan aktiviteten på eininga framleis var høg. Beleggsprosent mandag - fredag kl.11 Rusmedisin PHV Somatikk PBU Beleggsprosent mandag - fredag Sektor April 2014 April 2015 Rusmedisin 93 % 79 % Psykisk helsevern voksne 87 % 84 % Somatikk 92 % 91 % Psykisk helsevern Barn og ung 78 % 95 % Figur 8. Gjennomsnittleg beleggsprosent målt kl mandag-fredag. Ekskl. permisjonar Korridorpasientar Av liggjedøgn i somatiske avdelingar i april, var det registrert 325 døgn med korridorpasientar (registrert i DIPS kl kvar dag). Dette er eit gjennomsnitt på 10,8 pasientar kvar dag og utgjer 1,1 % av liggjedøgna denne månaden. Medisinsk avdeling og Hjerteavdelinga er einingane med flest korridorpasientar. Innan akuttpsykiatri er det nytta 5 korridordøgn i april. Dette utgjer 0,2 korridorplass per døgn, 2 ved Avdeling for psykoselidingar og 3 ved Avdeling for stemningslidingar. Årsaka er høgt belegg i avdelinga, 102 % i april og 108 % i mars. Utviklinga i tal korridorpasientar per døgn for somatisk sektor og psykisk helsevern er vist i figur 9. Innan psykisk helsevern er det Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling for stemningslidingar og Avdeling for psykoselidingar som inngår i tala. Figur 9. Korridorpasientar somatikk og akuttpsykiatri Side 7

9 Døgn Utskrivingsklare pasientar I april er kommunane fakturert for 203 liggjedøgn for pasientar som har vore innlagde i sjukehuset etter at dei har vore meld utskrivingsklare til kommunane. Dette utgjer 0,7 % av alle liggjedøgna denne månaden. Figur 10 syner utviklinga i 2015 samanlikna med jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 10. Fakturerte utskrivingsklare døgn 2014 og 2015 Side 8

10 3. Behandlingsaktivitet 3.1 Somatikk Aktivitet målt i opphald Målt i avdelingsopphald (døgn og dagopphald) er aktiviteten hittil i år høgare enn på same tid i fjor (+913 opphald), ein auke på 2,4 %. Den polikliniske aktiviteten er også høgare hittil i år enn på same tid i fjor ( kontaktar). Aktiviteten er likevel lågare enn planlagt. Tabell 1. Oversikt aktivitet somatikk Avdelingsopphald April 2014 April 2015 Plan April 2015 Endring vs. plan Hittil per 30. April 2014 Hittil per 30. April 2015 Plan per 30. April 2015 Endring vs. plan DRG-poeng Døgnopphald elektive Døgnopphald ø-hjelp Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tallene over) Talet på døgnopphald er 4,3 % lågare enn planlagt i april (-314). Avviket er størst innan ØH-opphald. For dagopphald var aktiviteten i april 0,6 % lågare enn planlagt (-15), avviket er knytt til elektive dagopphald. Den polikliniske aktiviteten er 1,9 % høgare enn planlagt i april (+764 kontaktar). Figur 11 syner døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Figur 11. Døgnopphald pr. månad 2014 og 2015 og budsjett Registrert aktivitet Aktivitet målt i DRG-poeng Hittil i år er aktiviteten målt i DRG-poeng poeng. Det er 693 poeng færre enn planlagt hittil i år. Det er størst avvik ved Barneklinikken og Voss sjukehus. Av samla tal DRG-poeng utgjer Side 9

11 biologiske legemiddel poeng, pasientar innan ordninga «raskare tilbake» med eiga finansiering 55 poeng, og 193 poeng er knytt til utanlandske pasientar som ikkje vert finansiert via ISF-ordninga. For døgnopphald er indeksen ved utgangen av april 1,263, noko som er 0,013 lågare enn på same tid i fjor. Tal DRG- poeng i april isolert er poeng, 2,2 % lågare enn planlagt (-247 poeng). Dette er knytt til lågare døgnaktivitet enn planlagt, samt lågare indeks enn føresetnad i budsjettet. Figur 12 syner utviklinga i DRG-poeng per månad , splitta på døgn og dagopphald/poliklinikk samt planlagde DRG-poeng for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 12. Aktivitet i 2014 og 2015 målt i DRG-poeng, og budsjett Alt gruppert med grupperar. 3.2 Psykisk helsevern Tabell 2. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, april 2015 April 2014 April 2015 Plan april 2015 Endring vs. plan Hittil per 30. april 2014 Hittil per 30. april 2015 Plan per 30. april 2015 Endring vs. plan Vaksenpsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Innan psykisk helsevern for vaksne var tal opphaldsdøgn 1,4 % lågare enn planlagt per april. Dette er noko lågare enn i fjor på same tid. Tal opphaldsdagar er 25 % lågare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er om lag som planlagt, men 9 % høgare enn i fjor på same tid. Innan psykisk helsevern for barn og unge, var talet på utskrivingar 12 % høgare enn i fjor på same tid, og godt over planlagt. Talet på opphaldsdøgn var 3 % lågare enn plan, og lågare enn i fjor. Dette er i Side 10

12 hovudsak knytt til høgt tal ø-hjelp/akuttinnleggingar i ungdomsposten i starten av fjoråret. Polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 1 % høgare enn planlagt. 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Tabell 3. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, april 2015 April 2014 April 2015 Plan april 2015 Endring vs. plan Hittil per 30. april 2014 Hittil per 30. april 2015 Plan per 30. april 2015 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Talet på utskrivingar er 31 % høgare enn planlagt etter april, og også noko høgare enn i fjor. Talet på opphaldsdøgn var 4 % lågare enn planlagt, men om lag på nivå som i fjor på same tid. Opphaldsdagar er også om lag som i fjor, men lågare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er vesentleg lågare enn planlagt. Dette er i hovudsak knytt til manglande registrering av aktivitet rundt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 4. Kvalitet og pasienttryggleik 4.1 Epikrisetid Innan somatikk var ved utgangen av april 89 % av alle epikrisane for pasientar som var utskrivne i april sende ut innan 7 dagar. Innan psykisk helsevern for vaksne gjaldt det 86 % av epikrisane, inkl pasientar som blir overført internt mellom klinikkane (til dømes mellom sjukehus og DPS). Innan Avdeling for rusmedisin gjaldt det 91 % av epikrisane. Det nasjonale målet er at 100% av epikrisane skal vere sende ut innan 7 dagar frå utskriving. Figur 13 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren siste 12 månadar. Figur 13. Epikrise del send innan 7 dagar etter utskriving Side 11

13 5. Bemanning og HMS 5.1 Bemanning Tal stillingar og månadsverk Figuren under syner utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn tal tilsette. Talet på tilsette auka med 2% medan auken i tal månadsverk er 4 %. Det syner at total stillingsstorleik aukar. Figur 14. Utvikling i tal stillingar og netto månadsverk siste 25 mnd. Figur 15 syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga er ein auke i talet på fast tilsette og nesten uendra tal på mellombelse stillingar. På kort sikt ser ein same trend, med 230 fleire faste stillingar frå april 2014 til april Største auken var i gruppe offentleg godkjende sjukepleiarar. Figur 15. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar Overtid og meirarbeid Figur 16 syner utvikling i overtid og meirarbeid frå april 2010 til april 2015, målt i timar. Tala er basert på faktisk utbetaling, slik at tala kan bli endra litt over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Sjølv om grafen syner sesongsvingingar, er den langsiktige trenden er at det totale talet på meirarbeidstimar fell medan talet overtidstimar aukar svakt. Side 12

14 Figur 16. Overtid og meirarbeid i timar siste 5 år 5.2 Sjukefråvere Totalt sjukefråvere Figur 17 syner totalt sjukefråvere dei siste 13 månader, både for Helse Bergen og for Noreg totalt (kvartalstal frå SSB). I tillegg syner figuren måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 20 % reduksjon i høve til sjukefråveret for føretaket i Grafen har ulike fargar på datapunkt for å indikere forholdet til gjennomsnitt i aktuell månad målt frå Sjukefråveret har auka med vanleg sesongsvinging sidan september. Tala for februar var høgare enn gjennomsnittet for alle yrkesgrupper utanom administrative og forskingsstillingar Figur 17. Totalt sjukefråvere siste 13 mnd. Side 13

15 6. Medieomtale Mediestatistikken viser korleis Helse Bergen blir framstilt i media og kva for saker som dominerer i mediebildet. Dei fleste media er inkludert i statistikken, men ikkje alle etermedia blir fanga opp, slik at talet på saker er noko høgare enn statistikken viser Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Figur 18. Talet på saker per månad det siste året. Talet på mediesaker i 1. kvartal 2015 har gått noko ned samanlikna med siste del av 2014, men er på om lag same nivå som 1. kvartal Positiv Svak Positiv Nøytral Svak Negativ Negativ Figur 19. Journalistisk tendens første kvartal Side 14

16 Siste kvartal har ei klar overvekt av positive saker for føretaket, og viser ei positiv utvikling. Samanlikna med same tid i fjor, er delen positive saker dobla. Den store delen nøytrale saker kan like gjerne bli sett i samanheng med dei positive sakene. Mange av desse gjeld fagpersonar som uttalar seg om ulike faglege tema, og det bygger tillit at fagfolka i føretaket er synlege i media med si kompetanse Fagområde Pasientbehandling Organisasjon og ledelse Figur 20. Medieomtale etter tema i første kvartal Forskning og utvikling Diverse 8 Økonomi Det er naturleg nok dei ulike fagområda som har flest medieoppslag. Talet på saker om pasientbehandling har auka samanlikna med same tid i fjor, og har også ein større del av den totale mediedekninga. Forsking og utvikling har derimot gått motsett veg, og er nærare halvert samanlikna med fjoråret. Desidert minst omtala i mediene i starten av 2015, er økonomi. Berre åtte saker omhandla økonomi i løpet av dei tre første månadane. Side 15

17 7. Økonomisk resultat 7.1 Oversikt Tabell 4. Økonomisk resultat april Tal i mill. kroner. Rekneskap april 2014 Rekneskap april 2015 Budsjett april Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2015 Avvik Stykkprisinntekt 228,5 227,2 226,0 1,2 890,5 940,5 952,0-11,5 Gjestepasientinntekt 20,2 19,9 21,1-1,2 96,6 94,7 86,4 8,3 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 40,6 44,0 41,7 2,3 172,8 185,5 184,4 1,1 Anna pasientinntekt 4,6 4,1 3,7 0,4 15,0 14,8 12,7 2,1 Ramme, tilskot, refusjonar 538,8 609,9 601,3 8, , , ,0 17,7 Sals-, leie- og anna inntekt 18,9 26,7 23,2 3,6 69,0 76,5 82,3-5,8 Sum driftsinntekter 851,6 931,9 917,0 15, , , ,9 11,9 Varekostnad medikament -102,5-101,6-97,2-4,4-396,0-416,3-383,4-32,9 Mat, drikke o.a. varekostnader -7,7-7,6-7,5-0,1-32,3-31,8-30,9-0,9 Lønnskostnad -575,5-655,3-649,3-6, , , ,5 2,8 Innleie av helsepersonell -2,9-1,2-0,9-0,3-13,0-6,1-3,7-2,4 Kjøp av helsetenester -26,6-20,8-23,9 3,1-86,2-91,8-95,3 3,5 Kost utstyr -8,0-7,2-11,8 4,5-50,5-46,8-47,1 0,3 Kost lokaler -19,6-23,9-23,3-0,6-81,2-102,3-96,3-6,0 Avskrivingskostnad -35,4-37,1-36,6-0,5-143,5-145,7-146,6 0,9 Annan driftskostnad -62,9-78,1-65,2-12,9-230,8-246,0-235,0-10,9 Sum driftskostnader -841,1-932,9-915,7-17, , , ,8-45,8 Driftsresultat 10,5-1,0 1,2-2,2 106,9 45,2 79,1-33,9 Netto finansresultat 0,4-1,7-1,4-0,3-5,1-6,6-5,6-1,0 Resultat 10,9-2,7-0,2-2,6 101,8 38,6 73,5-34,8 7.2 Økonomisk resultat april Etter korrigering for meirkostnad pensjon viser rekneskapen for april eit resultat på - kr. 2,7 mill. Dette er kr. 2,6 mill dårlegare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr. 15 mill høgare enn budsjettert, og sum driftskostnadar ekskl. meirkostnad pensjon er kr. 17,5 mill høgare enn budsjettert. Finanspostane viser eit negativt avvik på kr. 0,3 mill. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr. 15 mill. Det største avviket er knytt til Ramme, tilskot og refusjonar, samt Sals- og leieinntekt. I all hovudsak gjeld dette ulike tilskot og refusjonar til særskilt aktivitet, med eit tilhøyrande negativt budsjettavvik på kostnadssida. Noko skuldast også refusjon for utleige av personell til ulike prosjekt. Kostnadssida korrigert for meirkostnad pensjon viser eit negativt budsjettavvik på kr. 17,5 mill i april. Avviket på Varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel og implantat. Delar av dette er motsvara av tilsvarande meirinntekt. Løn og innleige har eit marginalt negativt budsjettavvik i april, etter korreksjon for pensjon. Dette er i hovudsak knytt til avrekning av arbeidsgjevaravgift for 2014, som det ikkje var teke høgde for i tilstrekkeleg grad ved avsluttinga av rekneskapet for Avviket på Annan driftskostnad er knytt til høgare kostnad enn budsjettert til kjøp av tenester hos Helse Vest IKT. Det er også noko høgre kostnad enn budsjettert til pasientreiser, men dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. 7.3 Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen etter første tertial viser eit negativt budsjettavvik på om lag kr. 35 mill, korrigert for meirkostnad pensjon. Sum driftsinntekt er kr. 12 mill høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnad ekskl. meirkostnad pensjon er kr. 46 mill høgare enn budsjettert. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr. 11,9 mill. Dette er i hovudsak knytt til høgare tilskot og refusjonar enn budsjettert, og gjeld særskilt finansierte tiltak og aktivitetar som har eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida. Side 16

18 Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr. 45,8 mill etter korreksjon for meirkostnad pensjon. Nærare kr. 16 mill av avviket på Varekostnad medikament er knytt til HF-finansierte legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Lønskostnad og ekstern innleie er som budsjettert etter korreksjon pensjon. Avviket på Kost lokalar er knytt til energikostnad og kostnad til noko vedlikehald. Delar av det negative budsjettavviket på Annan driftskostnad er knytt til farmasøytiske tenester frå Apoteka Vest og til kjøp av IKT-tenester frå Helse Vest IKT. 7.4 Prognose og risiko Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2015 er det vidareført eit høgt aktivitetsnivå. Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Det medfører at om einingar ikkje når planlagt aktivitet, vil det vere risiko for eit negativt budsjettavvik. Aktiviteten var låg i januar og februar, men er over planlagt nivå i mars og april for mange av einingane. Lønskostnad Kostnader til løn og innleige er etter korreksjon for meirkostnad pensjon, marginalt betre enn budsjettert. Lønsområdet krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging. På dette tidspunktet er risikoen på lønnsområdet både knytt til lønsoppgjeret og til eventuell generell auke i lønnskostnaden gjennom året. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år sjølv om aktiviteten har vore om lag som budsjettert. Erfaringane frå dei siste åra er at varekostnaden har hatt negativt budsjettavvik. Dette vil bli følgd tett opp mot einingane og med omsyn til innkjøp. Medikamentbudsjettet har vore stramt i fleire år, og mange einingar melder om eit aukande negativt budsjettavvik på denne posten. Prognose Rekneskapen etter første tertial er noko dårlegare enn budsjettert. Det blir arbeidd med tiltak og oppfølging av økonomi, og prognose for året er framleis i tråd med budsjettert resultat. 7.5 Likviditet Figur 21 viser faktisk likviditet samanlikna med budsjett for 2015 og utviklinga i Per 30.april hadde føretaket nytta kr. 710 mill av trekkretten på kr mill, om lag kr. 31 mill mindre enn budsjettert. Helse Bergen: Likviditetsprognose og - budsjett ( ) ( ) ( ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utvikling 2014 Ramme for kassakreditt Likviditetsprognose 2015 Figur 21. Likviditetsbudsjett og likviditetsutvikling 2015 Side 17

19 7.6 Investeringar Status investeringar I første tertial var det bokført kr. 411,8 mill som investeringar. Dette gjeld mellom anna kr. 117,1 mill ved Barne og ungdomssjukehuset, kr. 36,2 mill i Mottaksklinikken og kr. 83,7 mill til Sengebygg Sør. Tabell 5 viser bokførte investeringar per april samt prognose for året. Tabell 5. Investeringar per april 2015 Budsjett 2015 Inntekt 2015 Rekneskap per april 15 Prognose 2015 Avvik Barne- og ungdomssjukehuset trinn 1 350,0 98,1 321,1 28,9 Barne- og ungdomssjukehuset trinn 2 30,0 19,0 31,3-1,3 Sengebygg sør fase 1 130,0 83,7 184,7-54,7 Mottaksklinikk 90,0 36,2 96,2-6,2 Andre investeringar bygg 127,3 59,0 98,8 28,5 Mindre ombygging somatikk 25,0 2,0 12,3 22,5 4,5 Mindre ombygging psykiatri/rus 6,4 0,5 0,5 5,9 Sum investering bygg 758,7 2,0 308,8 755,0 5,7 Investering Med.Tekn.Utstyr 185,5 0,3 68,6 185,8 0,0 Teknisk infrastuktur 50,0 10,1 50,0 0,0 Avdelingsvise investeringar 26,0 11,2 26,0 0,0 Ambulansar KSK 7,0 0,0 7,0 0,0 Behandlingshjelpemiddel 8,8 1,5 8,8 0,0 Diverse 33,1 2,4 33,1 0,0 Sum andre investeringar 124,9 0,0 25,1 124,9 0,0 Mohn-midlar 0,0 9,3 9,3 9,3 0,0 Sum investeringar 1 069,1 11,6 411, ,0 5,7 Det er stor investeringsaktivitet og viktig med tett oppfølging i høve til risiko for avvik på tid og kostnad. Tabell 6 syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill. Tabell 6. Risikoanalyse av investeringsprosjekt over 50 mill. kr. Total Forbruk pr Forbruk pr budsjett april 2015 Estimert totalkostnad Investering bygg: Avvik Avsluttast Barne- og ungdomssjukehuset trinn , , Barne- og ungdomssjukehuset trinn , , Risikoanalyse Tid Kost Kommentar Tidsmessig er trinn 1 på kritisk linje med tanke på ferdigstilling. Førprosjektrapport blir levert som føresett. Sjå nedanfor vedr. kostnadsavvik. Sengebygg sør fase ,7 404,0 0 Juli 2016 Ligg godt an tidsmessig. Kostnad som budsjettert, men lite reserver. Mottaksklinikk inkl Ambulansehall ,2 330,0 0 Juni 2016 Sjå eigne kommentarar nedanfor. Teknisk infrastruktur Mange delprosjekt som budsjettmessig ,1 50,0 0 Årleg er godt styrbare. Medisinsk teknisk utstyr ,6 185,8 0 Årleg Budsjett OK. Tid OK Det er utarbeidd oppdaterte prognosar for alle bygg med en investeringskostnad på over kr. 50 mill. Effekt for dei store prosjekta er oppsummert nedanfor. Barne- og ungdomssjukehuset trinn 1: Totalbudsjettet er oppdatert til kr. 1,68 mrd. Av dette vil kr. 110 mill. bli finansiert med ekstern inntekt. Auken skuldast løns- og prisstigning som no er innarbeidd i prosjektet. Side 18

20 Barne- og ungdomssjukehuset trinn 2: Totalbudsjettet er auka frå kr. 2,996 mrd. til kr. 3,5 mrd. Inkludert i ny sum er løns- og prisstigning, auka byggelånsrente som følgje av 70% lånefinansiering, auka areal til logistikk, sterilforsyning og operasjon. Dette vil først påverke investeringsnivået i føretaket i perioden og er mogleg å handtere ved omprioriteringar i investeringsportefølja og ved å nytte enno udisponert tilgjengeleg likviditet i sluttfasen av prosjektet. Sengebygg sør fase 1: Totalbudsjettet er auka frå kr. 387 mill kr. 404 mill, og skuldast løns- og prisstigning. Mottaksklinikk: Totalbudsjettet er auka frå kr. 310 mill. til kr. 330 mill. Også her er det lagt inn løns- og prisstigning. I tillegg til løns- og prisstigning er det kostnadar til medisinsk utstyr og uføresette kostnadar, samt kostnad i samband med tilpassing av eksisterande infrastruktur i Sentralblokka. Dette har så langt gitt noko auka kostnad til rådgjevarteneste og entreprenør. Avviket vil bli handtert ved tilpassing av budsjettet og styring av fasane i prosjektet. Side 19