HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

Transkript

1 HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): havnestyret/kommunestyret Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: x Ja Nei Løpenr: Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 35/14 HAMMERFEST HAVNESTYRE Sak: 35/14 BUDSJETTFORSLAG/ØKONOMIPLAN Driftsbudsjett, investeringsbudsjett, økonomiplan I. Saksdokumenter (vedlagt) Budsjettforslag økonomiplan Hammerfest Havn KF II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning (bakgrunn/fakta/vurdering/konklusjon) Driftsbudsjett. Utgifter Lønnsutgifter. Lønnsutgiftene er justert ut fra resultat av lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlinger gjennomføres hvert annet år, neste gang med virkning fra Hammerfest Havn KF har 13,45 faste stillinger. Grunnet økt arbeidsmengde er det satt av midler til styrking av administrasjonen. Tiltakene er lagt inn med helårsvirkning. Kontor/personalkostnader. Budsjettpostene er satt opp etter reelt forventete kostnader. Drift/vedlikehold. Holdes i hovedsak på 2014-nivå men med visse omprioriteringer. Det er i 2015 satt av vesentlig mer midler til vedlikehold av kaier da dette er et prioritert område. Det er utarbeidet en tilsynsrapport vedrørende distriktskaier og vedlikehold og evt. nyinvesteringer vil bli prioritert på grunnlag av denne. Videre vil det bli utført vedlikehold på sentrumskaier ut fra registrert behov. Drift og vedlikehold av havnebåt er økt grunnet mulig innkjøp av reservebåt. En stor del av drift- og vedlikeholdsaktivitetene utføres av eget personell. Dette har vist seg å være økonomisk gunstig ut fra dagens begrensende kapasitet hos alternative tjenestetilbydere.

2 Kapitalutgifter. Økes til forventet nivå som følge av låneopptak. Kapitalkostnad er beregnet ut fra en lånerente på 4%. Foretaket har i overkant av 80% av låneporteføljen på faste rentebetingelser. For 2015 er nytt låneopptak beregnet med halvårsvirkning. Inntekter. Skipsanløp. Inntekter for skipsanløp er justert ihht. forventet aktivitet. Faktorer som påvirker aktiviteten i positiv retning er en forventet tilnærmet normal aktivitet på Snøhvitanlegget. Det er forventet en noe økning i aktiviteten innenfor petroleumsnæringen, særdeles relatert til aktiviteten rundt etablering av Goliat-feltet. Cruisetrafikken viser positive tendenser og det er brukt ressurser for å videreutvikle dette segmentet. Salgs/leieinntekter. Utleie av uteareal har vist en positiv utvikling er justert tilsvarende. Utleie av havnebåt forventes å ha en høy grad av utnyttelse, spesielt grunnet avtalen med Kystverket vedrørende losføring. Planlagt utbygging av kontor- og lagerlokaler er ikke realisert og budsjettposten for leieinntekter er noe redusert. Refusjoner. Budsjettet bygger på refusjon i forbindelse med administrering av Kystverkets depotstyrke. Investeringsbudsjett Utgifter. Arbeidsbåt/reservefartøy Det er behov for et reservefartøy til Håja. Vår kontrakt med Kystverket går til feb med opsjon på 2 år. August d.å havarerte Håja og har vært på verksted siden. Forventes ferdig i midten av november. I mellomtiden er det leid inn et fartøy, til en betydelig kostnad, for å oppfylle kontrakten med kystverket. Vi har få, eller ingen reserveløsning om uhellet skulle være ute igjen. Det er derfor sett på muligheten for et reservefartøy. Planlagt reservefartøy skal være multifunksjonelt. Denne skal kunne benyttes til både losing, oljevern og som et generelt arbeidsfartøy. Havna har dessuten behov for arbeidsplattform i forbindelse med vedlikehold av kaier i sentrum og distriktene. Det er strategisk viktig at Hammerfest Havn kan tilby reservefartøy til Kystverket. Landstrøm fiskerikai Fuglenes Det er per i dag for få poster etter registrert behov. Vi må dessuten ofte kreditere strøm da flere båter har benyttet samme strømpost og det oppstår uenighet om forbruket. Det er heller ikke forsvarlig at kontakter og målere er plassert 3 meter over bakken. Klatring for kunder og havneinspektører er et risikomoment som er uheldig, spesielt vinterstid. Vi planlegger et nytt anlegg der kundene benytter brikke for å få strøm til fartøyene. De vil da ha forhåndsbetalt strømmen. Brikke lades etter behov. Med dette unngår vi kreditering av strøm. Samtidig vil strømpostene plasseres i ståhøyde slik at klatring unngås. Strømpostene sikres fysisk slik at en unngår skade ved evt. påkjørsel.

3 Flytebrygge fiskerikai Fuglenes Dagens flytebrygge er i dårlig forfatning og underdimensjonert i forhold til behovet. Gammel flytebrygge byttes ut med et større brygge som kan benyttes av sjarkflåten. Nærhet til servicehuset gjør dette til et godt tilbud til fiskeflåten. Her er også sikkerheten til fiskerne ivaretatt ved at de unngår å klatre på dagens kaier. Dette øker også plass for større fiskefartøyene på eksiterende kaier. Marina Sentrum: Det settes av ,- til nye utvidelser av marina i sentrum i Videre er det i planperioden mulighet for utvidelse av flytebrygge-kapasiteten i Rypefjord ved å benytte eksisterende betongkai som landfeste til nye brygger. Realisering av dette er avhengig av tilskudd fra Kystverket. Tiltaket er derfor ikke tidsfestet eller kostnadsberegnet. Sikkerhet i Havna: Vi arbeider for å sikre brukerne og befolkning som er i nærhet til kai. Gule leidere med LED belysning, redningsutstyr skal monteres på alle kaier. Det vil være et spesielt fokus på distriktskaier Prosjekt Fiskerihavnutvikling Det arbeides med å se på muligheten for en videre utvikling av fiskerihavnfunksjonen i Hammerfestområdet. Målsettingen er en helhetlig og funksjonell tjeneste som tilfredstiller behovene for dette segmentet. Prosjektet er avhengig av tilskudd fra Kystverket som foreløpig ikke er innvilget. Prosjekt Logistikk- og lagerfunksjon Fuglenes Illustrasjon Det er gjennomført en utbygging av kai i samarbeid med GC. Rieber som har medført en betydelig utvidet kaikapasitet og kvalitet på Fuglenes. Det er imidlertid registrert en mangel på moderne lagerkapasitet og kontorfasiliteter i området. Eksisterende bygningsmasse eid av foretaket er av meget dårlig kvalitet og er derfor lite salgbare. Det er derfor planlagt et kombinert kontor/lagerbygg med 750 m2 kontor og 1000 m2 lagerlokaler. Kostnadene for Fiskerihavneutvikl ing Fuglenes Maritim Industriell områdeutvikling Fuglenes oppføring av et slikt bygg er beregnet til 30 mill. Beregninger viser at prosjektet er avhengig av relativt høy kapasitetsutnyttelse for å komme i balanse. Imidlertid vurderes dagens markedssituasjon dithen at risikoprofilen for denne investeringen er akseptabel. Imidlertid er ikke organiseringsform eller finansiering avklart. Prosjektet er heller ikke tidsfestet. Hammerfest havn vil komme tilbake ved evt. behov for finansiering gjennom foretaket.

4 Inntekter. Inntektene i investeringsbudsjettet er basert på låneopptak. Mulighetsstudie Hammerfest Havn har i tidligere gjennomført en mulighetsstudie. Denne vil danne grunnlag for prioriteringer med hensyn til nye investeringer videre i planperioden. Mulighetsstudien skisserer en del aktiviteter/områder som kan være interessant for foretaket å utrede nærmere. Det er ikke foretatt kostnadsberegninger eller prioriteringer. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle begrensende faktorer eller interessekonflikter med andre planer/aktører. Kortsiktige behov Ut fra kartleggingsarbeidet er følgende kortsiktige behov avdekket: Tilgjengelige sjørettede industriarealer mangler i dag (utenom arealene som Polarbase disponerer og som er under utvidelse) Hurtigruten skal legge til i sentrum ved terminalen der godshåndteringen foregår i dag. Det vil være aktuelt å legge til rette for en begrenset godshåndtering i kombinasjon med andre funksjoner ved dagens havneterminal. Det er behov for utvidelse av cruisebåtkapasiteten. Dette behovet kan løses på Fuglenesområdet.

5 Ambisjonene for Hammerfest må være større enn de kortsiktige behovene viser. På lengre sikt bør ambisjonene være å tilrettelegge for egnete sjørettede arealer med potensial for å møte en (stor) økning av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Herunder kommer arealer for industri avledet fra olje- og gassvirksomheten. Langsiktige ambisjoner for Hammerfest-området Basert på gjennomført kartleggingsarbeid, kan de havnerelaterte ambisjonene for Hammerfest oppsummeres slik: Den viktigste fiskerihavna i Finnmark: o Å ha alle nødvendige servicefunksjoner tilgjengelig i Hammerfest området o Å sikre utviklingspotensial for eksisterende fiskeribedrifter o Å ha tilgjengelige arealreserver for nye virksomheter Knutepunkt for sjøveis godsdistribusjon for ytre del av Vest Finnmark: o Å tilgjengeliggjøre arealer som er konkurransedyktige på logistikkløsning o Stimulere til samling av gods fra bil og båt i én lokasjon Hammerfest-området skal ha den viktigste forsyningsbasen for olje- og gassvirksomhet fra Lofoten og nordover i Barentshavet. Det viktigste området for industrivirksomheter basert på lett tilgjengelig oljeog/eller gass: o Å identifisere og tilrettelegge nye og store arealer hvor ny industri kan etableres pga. lett tilgjengelig gass/lng som råvare og/eller energikilde Det søkes å avklare områder i kommunen som kan være egnet til sjørettede virksomheter som har størrelse og potensiale til å møte de langsiktige ambisjoner som er framsatt.

6 Andre aktiviteter: Levering og installering av offshore-installasjoner for Goliat-feltet planlegges utført i planperioden hvilket vil tilsi økt aktivitet. Der er også bebudet opptrapping av leteaktiviteten hvor en ved tildeling av nye blokker og avgrensningsaktiviteter på allerede eksisterende felt, vil fjerne de sesongmessige aktivitetsperioder innenfor petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Økonomiplanen er satt opp i balanse. Det framlagte forslag til økonomiplan for perioden presenteres som et forslag fra havnestyret til vedtak i kommunestyret.

7 Drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hammerfest Havn KF Sum Lønnskostnader Sum andre driftskostnader Sum finanskostnader Ansetninger til disposisjonsfond Styrking av likviditetsreserven Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig overskudd Avskrivninger Sum utgifter Sum Skipsinntekter Sum Vederlag Renter av bankinnskudd Motpost avskrivninger Sum inntekter Investering Kjøp av transportmidler Kjøp av bygg og anleggstjenester Sum utgifter Overføring fra kystverket Overføring fra andre (private) Bruk av lån Overføring fra driftsbudsjett Salg av aksjer Sum inntekter

8 Investeringsdel Investeringer i anleggsmidler Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Budsjett Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Beløpene fordeler seg som følger: Kjøp av arbeidsbåt/reservefartøy kr Landstrøm fiskerikai Fuglenes kr Flytebrygge fiskerikai Fuglenes kr Sikkerhet i havna kr Marina Sentrum kr Sum kr IV. Havnedirektørens innstilling: Hammerfest havnestyre vedtar havneadministrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for år Havnestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan og handlingsprogram for Hammerfest havn Havnestyret anbefaler Hammerfest kommunestyre å godkjenne havnestyrets forslag.

9 DETALJER BUDSJETT 2015

10 Regnskap Budsjett Budsjett Hammerfest Havnevesen KF Tjeneste: 3300 Samferdelstiltak Lønn i faste stillinger Faste tillegg Lønn sykevikariater Lønn ferievikarer Lønn ekstrahjelp Lønn engasjementer Lønn overtid Lønn hjemmevakt Aksjonsgruppe oljevern Båt / fortøyning Lør-/søndagstillegg Helgedagstillegg Kvelds-/nattillegg Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd klp Sum Lønnskostnader Kontormateriell Bevertning møter/kurs etc Andre forbruksmateriell Kjøp tjenester Arbeidstøy Bedriftslegeordningen Velferdstiltak Oppholdsutgifter Renholdsmateriell Porto / frakt Telefon / telefaks Datakommunikasjon / internett Tele- og datalinjeleie Annonsering / informasjon Markedsføring Representasjon Trykking, kopiering Kurstiltak Skyss- og kostgodtgjørelse

11 11700 Driftskostnader biler/maskiner Vedlikehold/service biler/maskiner Andre transportutgifter Driftskostnader båter Vedlikehold/service båter Driftskostnader maritim kommunikasjon Elektrisitet Fyringsolje/varmekjøp Forsikringer Husleie Avg., gebyr, lisener og kontingerter Kommunale eiendomsavgifter Inventar Kontorutstyr Driftsutstyr Leie av transportmidler Leie av maskiner Bygningsmessig vedlikehold Vedlikeholdstjenester kai Vedlikeholdstj. flåter/fortøyninger Vedlikeholdstj. vannledninger Vedlikeholdstj. areal Vedlikeholdstj. strømpunkter Snørydding Renovasjon Serviceavtaler og reperasjoner Vedlikeholdsm. - bygninger Vedlikehodsm. - el-anlegg Vedlikeholdsm. - kaianlegg Vedlikeholdsm.- Vannledninger Vedlikeholdsm. - Areal Vedlikeholdsmateriell båt Konsulentbistand Kjøp av tjenester Kaileie Tilskudd til lag/foreninger Tap på fordringer Renter løpende lån Premieavvik Avdrag på lån

12 Sum andre kostnader Regnskapsmessig overskudd Avskrivninger Sum utgifter Regnskap Budsjett Budsjett Avrunding Kaileie Anløpsavgift Godsvederlag Renovasjon Salg av el-kraft Salg ferskvann Salg av tjenester Båtleie Båt / fortøyningstjeneste Leieinntekter Leieinntekter areal Avgiftspl. Gebyrer Renovasjon Salg el-kraft Salg av ferskvann Båtleie Båt / fortøyningstjenester Ref. sft aksjonsgruppe oljevern Ref sykepenger Ref. fra andre Premieavvik Renter av bankinnskudd Disponering tidligere års overskudd Motpost avskrivninger Sum inntekter