for Vallerud Vel Arsregnska p 2015 Organisasjonsn r

Transkript

1 Arsregnska p 215 for Vallerud Vel Organisasjonsn r Utarbeidet av: e-regnskap.net AS Autorisert reg nskapsfø rerselskap Solheimveien RASTA

2 a ResultatregnskaP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (16 5oe) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER 144 ' ORDINÆRT RES. FøR SKATTEKOSTNAD (16 365) Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ({6 365) ARSRESULTAT (16 365) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital -S_UMOVERFøRING-ER-O -PL PSNEBITI-G-E_R_-- (16 365) --(1! 3)

3 Vallerud Vel Balanse pr , EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLøPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD o 1431 OUIYI El.rtrlYl\Arl I AL \rrj rjrrtrl., :, tj l, Z / aa^ t U4o ^^a iroo Vallerud,'15 april 216 Cathrine Skjelle Leder Rasmus Børresen Kasserer Knut OlavGulbrandsen Styremedlem BertilMjelde S remedlem Kari Stray Nordberg Styremedlem lnger Cathrine Massey Styremedlem

4 Vallerud Vel Noter 215 Note I -Annen driftsinntekt 36 Leieinnt. fast eiendom utenf. o 39 Medlemskontingent 391 Utfakturert strøm og annet Sum Annen driftsinntekt , , 27 6, 282, 2 1, , , ,5 Husleie for Takt & Tone er for 11 mndr.. For utleie er det ingen avstemming for depositum og endelig leiekostnad ved årsskiftet. Note 2 - Annen driftskostnad 632 Renovasjon, vann, avløp o.l. 634 Lys, varme 636 Renhold 654 lnventar 655 Driftsmaterialer til kjøkken snømåking etc 66 Reparasjon og vedlikehold bygn. 675 Regnskapshonorar 689 Annen kontorkostnad og m6tekostnader 75 Forsi kringsprem je 777 Bankomkostninger Sum Annen driftskostnad 2!5 2L , , 38 3s1, , , 34424, , t7 922, 2325, , , 6 375, 6 375, 8262,73 531t,7 24 6t9,OO 23 44, t 423, , , ,91 Note 3 - Andre fordringer Beløpet viser awik i året og kan ikke identifisers med noen leietaker. Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Saldo stemmer med årsoppgaven. Noter for Vallerud Vel

5 Vallerud Vel Noter 215 Note 5 - Annen egenkapital Pr 1.1. Anvendt til årsresultat Pr Annen egenkapital I

6 Til årsmøtet i Vallerud Vel 21. april216 Undertegnede har som valgt revisor for Vallerud Vel gjennomgått regnskapet for 215 Det framlagte materialet er Oppstilling over inntekter - fast utleie og helgeutleie. Oversikt over kostnader med dokumentasjon Bankutskrifter for driftskonto i DNB. Bilagene er gjemomgått for å kontrollere at alt er tilstede. Riktigheten av bilagene er konsentred om bilag av litt støn'else. Kontoutdrag er gjennomgått for å kontrollere at bevegelsene er relateft til vellets drift. Regnskapet består av en del kontantkvitteringer som det ikke er mulig å ta stilling til, men det antas at de har med driften å gjøre. Driftsregnskapet Utleie fordeler seg på fast utleie til Takt og T'one med en månedlig inntekt på lc ,- pr måned. Variabel utleie er helgeutleien som for året ga kr mot 86 i214. innbetalingene er tekstet «depositum» og «avregning leie» IJet ser ikke ut til at atle leieforhold har en avregning. Jeg har forutsett at dette skyldes forskjell i leiestruktur. Driftsregnskapet er avsluttet med et underskudd på kr ,-, sorn er ført mot opparbeidet egenkapital" Denne er derued redusert med samme beløp. Underskuddet skyldes renovering. Totalt har det vært brukt \<t til dette. Balanse Balansens debetside består av bokført verdi av velhuset, og innskudd i banken. Kortsiktig fordring k 725 er ikke relevant da denne framkommer for å få regnskapet til å balansere. Ref kortsiktig gjeld i 2i4 Gjeld og egenkapital viser en egenkapital på kr Vallerud Vel har en stabil likviditet. Ut tia det fi'amlagte materiale og kommentarer, synes regnskapet riktig. Årets resultat og balanse viser etter mitt syn, basert på fi'amlagte ma-teriale, en riktig oversikt over vellets økonomiske situasjon og balanse og resultat kan etter min mening god ennes ar, årsmøtet slik det er framlagt. Lørenskog 19. api 216 Tom Engen/s/