Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Lang Obligasjon 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Lang Obligasjon 20"

Transkript

1 Prospekt for Obligasjonsfond DnB NOR Lang Obligasjon 20

2 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 12. juni 1981, nr. 52 og EØS-avtalens art. 36. Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnere skal kunne foreta en velfundert vurdering av den investering som foreslås. Fondets vedtekter er vedlegg til prospektet. 1. Opplysninger om fondsforvaltningsselskapet 1.1. Firma: DnB NOR Kapitalforvaltning AS Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3, Oslo Postadresse: 0021 Oslo Telefon: Telefaks: Internettadresse: kapitalforvaltning@dnbnor.no 1.2. Foretaksnummer: DnB NOR Kapitalforvaltning AS foretaksnummer er Stiftelsesdato: Selskapet ble stiftet 25. august Selskapet har fra 1. juni 2004 hatt tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning Aksjekapital: Selskapets aksjekapital er NOK ,- (fullt innbetalt) Aksjonærer: DnB NOR Kapitalforvaltning Holdning AS eier 100 prosent av aksjekapitalen Styremedlemmer: Styrets leder Tom Rathke Rogges Vei 66, 5152 Bønes Stilling: Konserndirektør i DnB NOR Liv og Kapitalforvaltning Styremedlem Petter Orning Kneika 1, 1900 Fetsund Stilling: Divisjonsdirektør DnB NOR Bank ASA Styremedlem Bente Sollid (andelseiervalgt) Sørkedalveien 32, 0369 Oslo Stilling: Investor/selvstendig næringsdrivende Styremedlem Hilde Vatne (andelseiervalgt) Lachmannsvei 2 F, 0495 Oslo Stilling: Økonomidirektør i Coor Service Managment Styremedlem Kjartan Farestveit Solstadlia 73, 1395 Hvalstad Stilling: Porteføljeforvalter Styremedlem Rune Asprusten (ansattevalgt) Munkerudvegen 37, 2740 Roa Stilling: Senior IT konsulent DnB NOR Kapitalforvaltning AS Administrerende direktør DnB NOR Kapitalforvaltning AS Torkild Sindre Varran, Konglev. 39 B, 0860 Oslo Stilling: Administrerende direktør DnB NOR Kapitalforvaltning AS Lønn i 2008 for Administrerende direktør var NOK ,- Revisor: Ernst & Young, Chr. Fredriksplass 6, 0154 Oslo 1.7. Konsulenter: DnB NOR Kapitalforvaltning AS har ikke inngått konsulentavtaler utenfor DnB NOR konsernet som i vesentlig grad påvirker driften. DnB NOR Kapitalforvaltning AS har inngått fond-i-fond avtale med ING Investment Management og Carlson Fonder AB.

3 1.8 Fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Pengemarkedsfond DnB NOR Likviditet (I) DnB NOR Likviditet (II) DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 20 (I) DnB NOR Likviditet 20 (II) DnB NOR Likviditet 20 (III) DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Pengemarked (I) DnB NOR Pengemarked (II) Banklikviditet Global Banklikviditet Norge Postbanken Rentespar Obligasjonsfond DnB NOR Aktiv Rente DnB NOR AM Lang Statsobligasjon DnB NOR AM Obligasjon 2 DnB NOR AM Obligasjon 4 DnB NOR Global Credit DnB NOR Kredittobligasjon DnB NOR Lang Obligasjon 20 DnB NOR Obligasjon (I) DnB NOR Obligasjon (II) DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR Obligasjon 20 (I) DnB NOR Obligasjon 20 (II) DnB NOR Obligasjon 20 (III) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) DnB NOR Statsobligasjon (I) DnB NOR Statsobligasjon (III) Kombinasjonsfond DnB NOR 2010 DnB NOR 2020 DnB NOR Global Allokering DnB NOR Kombinasjonsfond DnB NOR Kompass DnB NOR Optimal DnB NOR Sikring I DnB NOR S5-30 DnB NOR S5-50 DnB NOR S5-70 Postbanken Folkefond Postbanken Fremtid Postbanken Kombispar Norske aksjefond DnB NOR Barnefond DnB NOR Norge (I) DnB NOR Norge (III) DnB NOR Norge (IV) DnB NOR Norge Indeks DnB NOR Norge Pensjon DnB NOR Norge Selektiv (I) DnB NOR Norge Selektiv (II) DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR OBX DnB NOR OBX Derivat Bear DnB NOR OBX Derivat Bull DnB NOR SMB Avanse Norge (I) Avanse Norge (II) Postbanken Norge Internasjonale aksjefond DnB NOR Aktiv Aksje DnB NOR Asia DnB NOR Europa (I) DnB NOR Europa (II) DnB NOR Global Quant DnB NOR Global (I) DnB NOR Global (II) DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Emerging Markets DnB NOR Global Etisk (IV) DnB NOR Global Etisk (V) DnB NOR Global Indeks DnB NOR Global Selektiv I DnB NOR Global Selektiv II DnB NOR Global Value & Momentum DnB NOR Globalspar DnB NOR Grønt Norden DnB NOR Japan DnB NOR Norden (I) DnB NOR Norden (II) DnB NOR Norden (III) DnB NOR USA DnB NOR Øst-Europa Internasjonale aksjefond Avanse Norden Carlson Asian Small Cap Carlson BRIC Carlson China Carlson China Micro Cap Carlson India Postbanken Aksjefokus Postbanken Europa Postbanken Global Bransjefond DnB NOR Finans DnB NOR Fund Private Equity DnB NOR Health Care DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Navigator DnB NOR Navigator (I) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR Telecom Eiendomsfond DnB NOR Global Eiendom Postbanken Global Eiendom

4 2. Opplysninger om verdipapirfondet 2.1 DnB NOR Lang Obligasjon 20 Fondstype : Obligasjonsfond Fondets forvalter : Arne Mjelde Fondet ble stiftet : Fondets organisasjonsnummer : Fondets siste ligningsverdi : ,0233 Fondets security ID : ISIN kontonummer : NO Ucits fond : Ja Anbefalt sparetid : 2 år eller mer Bindingstid : Ingen Kursdato : Normalt T+1 Oppgjørsdager : 3-5 virkedager Fondets benchmark : ST5X Benchmark kode : ST5X Registreringsland Tilsynsorgan Revisor Klageorgan : Norge : Finanstilsynet ( : Ernst & Young : Finansklagenemnda ( Vedtekter Vedtekter følger som vedlegg til prospektet Revisor Ernst & Young Chr. Fredriksplass 6, 0154 Oslo Regnskapsavslutning Dato for regnskapsavslutning er Andelseierregister Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS og andelene i eget andelseiersystem, hvor andelene registreres på kundens eget kundenummer. Alle kontorer i DnB NOR Bank ASA og andre med særskilt tillatelse kan opprette kundenummer for andelseiere mot fremvisning av gyldig legitimasjon Fondsandelens art og viktigste karakteristika Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av verdipapirfondet. Driften av et verdipapirfond utøves av et fondsforvaltningsselskap som treffer alle disposisjoner overfor fondet. Utover andelsinnskuddet er andelseier ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Det utstedes ikke omsettelige andelsbevis. Andelene registreres på navn og eget kundenummer i DnBNOR Kapitalforvaltning ASs andelseiersystem. Andelseierne i de verdipapirfond som forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS velger to av selskapets styremedlemmer. Valgene skjer på valgmøter etter regler fastsatt i DnB NOR Kapitalforvaltning AS s vedtekter. Med samtykke fra tilsynsmyndighetene, her Finanstilsynet, kan et fondsforvaltningsselskap overføre forvaltningen av et verdipapirfond til et annet fondsforvaltningsselskap. Overføringen kan ikke gjennomføres før tre måneder etter at den er meddelt andelseierne, ved brev, eller kunngjort i minst fem alminnelige leste aviser og fagtidsskrifter. Med samtykke fra tilsynsmyndighetene, her Finanstilsynet, kan et fondsforvaltningsselskap gjøre vedtak om at et verdipapirfond som selskapet forvalter, skal avvikles.

5 2.7. Hvor andeler er notert eller omsettes Kursinformasjon offentliggjøres normalt daglig via Oslo Børs ASA i en rekke norske aviser. Kjøp og innløsning av andeler kan gjøres ved å kontakte DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Kapitalforvaltning AS eller andre med særskilt tillatelse. 2.7a Fondets risikoprofil Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurs-svingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Normalt har Pengemarkedsfond en risikoprofil på 1, Obligasjonsfond 2, Kombinasjonsfond i intervallet fra 3-5 og Aksjefond i intervallet fra Risikoen er samtidig vurdert etter andre faktorer som standardavvik og historisk avkastning. lav RISIKOPROFIL høy 2.8. Verdifastsettelse Grunnlaget for beregning av verdien av andelen skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar Investeringsmål DnB NOR Lang Obligasjon 20 passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer. Formålet er å gi andelseierne en avkastning som over tid overstiger fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er ST5X. Samfunnsansvarlige investeringer: DnB NOR Kapitalforvaltning baserer fondsforvaltningen på en etisk minimumsstandard for alle investeringer. Dette betyr at selskaper DnB NOR investerer i, vurderes i forhold til sosiale, miljømessige og etiske kriterier. For DnB NOR er samfunnsansvarlige investeringer en viktig måte å bidra til bærekraftig utvikling på. DnB NORs etiske minimumsstandard er i tråd med konsernets policy for samfunnsansvar. DnB NOR skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for medvirkning til uetiske handlinger, krenkelse av menneske- og arbeidstagerrettigheter, korrupsjon eller miljøødeleggelser. I tillegg investeres det ikke i selskap som er involvert i tobakk, pornografi, antipersonell landminer, klustervåpen, eller som utvikler eller produserer sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen. Den etiske minimumsstandarden bygger på følgende internasjonalt anerkjente retningslinjer og prinsipper: FNs Global Compact OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper Ottawa-konvensjonen. Investeringsstrategi Fondet investerer i norske rentebærende verdipapir utstedt eller garantert av stat, kommune, fylke og finansinstitusjoner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondets durasjon vil normalt ligge mellom 2-8 år. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Egenanalyse danner grunnlaget for de investeringsbeslutninger som gjennomføres. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess analyserer forvalterteamet makroøkonomi, penge- og finanspolitikk, rente- og valutamarkeder, samt foretar kredittvurderinger av sektorer og enkeltselskaper med det formål å generere investeringsideer som gir meravkastning i forhold til en passiv strategi.

6 Investeringsbegrensninger Fondet er et UCITS fond som følger plasseringsreglene i Verdipapirfondlovens 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9 samt forskrifter gitt i medhold av lov. Fondets midler kan bare plasseres i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner eller bankinnskudd i norske forretnings- og sparebanker. Fondets investeringer skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, i henhold til de internasjonale BIS-regler om risikovekt. Derivater Forvaltningsselskapet kan på vegne av fondet plassere sine midler i derivater. Forventet risiko og avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringer forbli uendret. For mer detaljert informasjon se 4 og 10 i fondets vedtekter Vederlag DnB NOR Kapitalforvaltning AS vil, som forvalter av Obligasjonsfond DnB NOR Lang Obligasjon 20, belaste fondet med et årlig forvaltningshonorar på 0.20 prosent. Omkostningen beregnes daglig av fondets verdi og belastes fondet på daglig basis. Alle kostnader knyttet til forvaltningen av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med kjøp og innløsning av andeler, er inkludert i ovennevnte prosentsats. Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader, samt bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Ved kjøp av nye andeler kan omkostningene utgjøre 0 prosent. Ved innløsning av andeler utgjør omkostningene 0 prosent. Minste beløp ved førstegangs kjøp er 10 millioner kroner. Beløpet som belastes både ved enkeltkjøp og gjennom spareavtaler inkluderer kjøpsprovisjon i henhold til gjeldende prisliste. Tidsfrister I nettbank er tidsfrist for tegning og innløsning kl for tildeling av kursdato påfølgende virkedag. Alle transaksjoner kan endres/slettes i ordreregisteret frem til dette tidspunkt. Fjernsalg Ved kjøp av finansielle tjenester og produkter via fjernsalg, som post, internett, telefon og nettbank, eller som finner sted utenfor selgers lokaler, har forbrukere i utgangspunktet angrerett. Angreretten gjelder imidlertid ikke for tjenester og produkter der prisen/kursen avhenger av svingninger i finansmarkedene som tjenesteyter ikke har innflytelse på. Fondsandeler omfattes således ikke av angreretten. Tegning over 5 millioner Ved kjøp av fond for over fem millioner kroner kan ikke BBS benyttes. Det vil si at kunden selv må overføre penger, samt informere om at de er sendt. I praksis gjøres dette ved at kunden overfører kjøpssum til klientkonto I tillegg fylles "Tegningsblankett for beløp over 5 millioner inn og sendes DnB NOR Kapitalforvaltning.

7 2.11. Avkastning Årlig avkastning i prosent Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 20% 20% 14% 12,6 16% 9,5 8% 2% 7,5 3,9-0,1 2,4 7,5 5,1 12% 8% 11,53 8,25 6,22 4,93 5,39 5,52 6,84-4% 4% -10% % 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år Grafen viser fondets avkastning hvert enkelt år. (tall per ). Grafen viser årlig gjennomsnittlig avkastning per år for en gitt periode (tall per ). Når det i grafen står "2 år" vil det si fondets gjennomsnittlige årlige avkastning de siste to årene. Fond med kortere historikk enn 10 år viser avkastning fra etableringsdato. Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For informasjon om risiko, se punkt 2.7.a.

8 3. Opplysning om verdipapirfondets depotmottaker 3.1. Depotmottaker DnB NOR Bank ASA Hovedkontor: Stranden 21, 0250 Oslo 3.2. Selskapsform: ASA Foretaksnummer: Hovedvirksomhet: Bank 4. Andre opplysninger 4.1. Skatteregler Norske andelseiere Andelshavere i obligasjonsfond er skattepliktig for opptjente renter. Andeler i obligasjonsfond er skattepliktig formue. Beregningsgrunnlaget for formueskatt utgjør 100 prosent av markedsverdien til fondsandelene ved årsslutt. Det understrekes for ordens skyld at det som er anført ovenfor om den skatterettslige behandlingsmåten bygger på dagens skatteregler, og at disse reglene vil kunne være gjenstand for endringer. Utenlandske andelseiere Investorer som er skattepliktige til andre land enn norge bør undersøke gjeldende skatteregler i de respektive land. Fritaksmetoden for aksjeselskaper (og likestilte selskaper) For norske aksjeselskaper gjelder følgende: Realiserte gevinster er i prinsippet fritatt for beskatning, dog slik at det skal beregnes skatt av 3 prosent av en slik gevinst. Realisasjon kommer ikke til fradrag. Aksjeselskaper er fritatt for plikten til å betale formuesskatt. bygger på dagens skatteregler, og at disse reglene vil kunne være gjenstand for endringer Markedsføring utenfor EØS-området Verdipapirfondets andeler tilbys ikke i annen stat som er part i EØS-avtalen Klagesaker Finansklagenemnda tar seg av verdipapirfondsrelaterte klagesaker. Nemnda er et uavhengig, offentlig finansiert organ med et fast sekretariat bestående av jurister. Forutsetningen for at en klage skal tas opp til behandling i nemnda, er at klager på forhånd har tatt opp saken med DnB NOR Kapitalforvaltning AS uten å komme til enighet. I første omgang vil Finansklagenemnda prøve å finne fram til løsninger mellom fondsforvalter og andelshaver. Men, hvis tvisten ikke løses, vil saker bli lagt fram til behandling i selve nemnda. Klager til nemnda skal være skriftlige, og saksbehandlingen er gratis. Dette prospektet tilfredsstiller kravene til Forskrift omprospekt for verdipapirfond fastsatt av Finansdepartementet 28. juli , fjerde ledd. Styret i DnB NOR Kapitalforvaltning AS bekrefter herved at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Tom Rathke, styrets leder Petter Orning Divisjonsdirektør Fondet Eventuelle realiserte gevinster på aksjer er skattefrie. Når det gjelder aksjer innenfor EØS-området skal det imidlertid beregnes skatt av 3 prosent av en slik gevinst etter fritaksmetodens regler. Fondets øvrige finansinntekter f.eks. netto renteinntekter og realiserte kursgevinster, er skattepliktige med 28 prosent. Det understrekes for ordens skyld at det som er anført ovenfor om den skatterettslige behandlingsmåten Kjartan Farestveit Bente Sollid Torkild Varran adm. dir. Rune Asprusten Hilde Vatne DnB NOR Kapitalforvaltning tar forbehold om feil. Prospektet er oppdatert pr

Prospekt for Postbanken Rentespar

Prospekt for Postbanken Rentespar Prospekt for Postbanken Rentespar Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Statsobligasjon (III)

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Statsobligasjon (III) Prospekt for Obligasjonsfond DnB NOR Statsobligasjon (III) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for Internasjonalt aksjefond. DnB NOR Nordic Technology

Prospekt for Internasjonalt aksjefond. DnB NOR Nordic Technology Prospekt for Internasjonalt aksjefond DnB NOR Nordic Technology Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Obligasjon 20 (I)

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Obligasjon 20 (I) Prospekt for Obligasjonsfond DnB NOR Obligasjon 20 (I) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Aktiv 70

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Aktiv 70 Prospekt for Kombinasjonsfond DnB NOR Aktiv 70 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Internasjonalt aksjefond. DnB NOR Global Eiendom

Prospekt for Internasjonalt aksjefond. DnB NOR Global Eiendom Prospekt for Internasjonalt aksjefond DnB NOR Global Eiendom Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR 2020

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR 2020 Prospekt for Kombinasjonsfond DnB NOR 2020 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Japan

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Japan Prospekt for Internasjonale Aksjefond DnB NOR Japan Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Global Etisk (IV)

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Global Etisk (IV) Prospekt for Internasjonale Aksjefond DnB NOR Global Etisk (IV) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Aktiv 50

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Aktiv 50 Prospekt for Kombinasjonsfond DnB NOR Aktiv 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Internasjonalt aksjefond. DnB NOR Grønt Norden

Prospekt for Internasjonalt aksjefond. DnB NOR Grønt Norden Prospekt for Internasjonalt aksjefond DnB NOR Grønt Norden Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Global Eiendom

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Global Eiendom Prospekt for Internasjonale Aksjefond DnB NOR Global Eiendom Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Sikring I

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Sikring I Prospekt for Kombinasjonsfond DnB NOR Sikring I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Norsk aksjefond. DnB NOR Navigator (I)

Prospekt for Norsk aksjefond. DnB NOR Navigator (I) Prospekt for Norsk aksjefond DnB NOR Navigator (I) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Prospekt for Norsk aksjefond. Avanse Norge (II)

Prospekt for Norsk aksjefond. Avanse Norge (II) Prospekt for Norsk aksjefond Avanse Norge (II) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR 2020

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR 2020 Prospekt for Kombinasjonsfond DnB NOR 2020 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Sikring I

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Sikring I Prospekt for Kombinasjonsfond DnB NOR Sikring I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Norske Aksjefond. DnB NOR OBX

Prospekt for Norske Aksjefond. DnB NOR OBX Prospekt for Norske Aksjefond DnB NOR OBX Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel i

Detaljer

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Obligasjon (III)

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Obligasjon (III) Prospekt for Obligasjonsfond DnB NOR Obligasjon (III) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Global Allokering

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Global Allokering Prospekt for Kombinasjonsfond DnB NOR Global Allokering Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for Obligasjonsfond DNB Obligasjon (III)

Prospekt for Obligasjonsfond DNB Obligasjon (III) Prospekt for Obligasjonsfond DNB Obligasjon (III) Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven

Detaljer

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Kompass

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Kompass Prospekt for Kombinasjonsfond DnB NOR Kompass Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Forenklet prospekt. DnB NOR OBX Derivat Bull

Forenklet prospekt. DnB NOR OBX Derivat Bull Forenklet prospekt DnB NOR OBX Derivat Bull Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Obligasjonsfond DNB Global Credit

Prospekt for Obligasjonsfond DNB Global Credit Prospekt for Obligasjonsfond DNB Global Credit Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Pengemarkedsfond. DnB NOR Pengemarked (I)

Prospekt for Pengemarkedsfond. DnB NOR Pengemarked (I) Prospekt for Pengemarkedsfond DnB NOR Pengemarked (I) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Prospekt for Norske Aksjefond. Avanse Norge (II)

Prospekt for Norske Aksjefond. Avanse Norge (II) Prospekt for Norske Aksjefond Avanse Norge (II) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Global Emerging Markets

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Global Emerging Markets Prospekt for Internasjonale Aksjefond DnB NOR Global Emerging Markets Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Prospekt for Norske Aksjefond. DnB NOR Navigator

Prospekt for Norske Aksjefond. DnB NOR Navigator Prospekt for Norske Aksjefond DnB NOR Navigator Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Aktiv Rente

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Aktiv Rente Prospekt for Obligasjonsfond DnB NOR Aktiv Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondets filosofi Fondet plasser sine midler i rentebærende papirer og passer godt som alternativ til plasseringer på bankkonto. obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune,

Detaljer

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Miljøinvest

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Miljøinvest Prospekt for Internasjonale Aksjefond DnB NOR Miljøinvest Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Obligasjon 3-5 forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Globalspar

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Globalspar Prospekt for Internasjonale Aksjefond DnB NOR Globalspar Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG KORT STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG KORT STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG KORT STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Optimal

Prospekt for Kombinasjonsfond. DnB NOR Optimal Prospekt for Kombinasjonsfond DnB NOR Optimal Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Prospekt for Pengemarkedsfond. Banklikviditet Global

Prospekt for Pengemarkedsfond. Banklikviditet Global Prospekt for Pengemarkedsfond Banklikviditet Global Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Telecom

Prospekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Telecom Prospekt for Internasjonale Aksjefond DnB NOR Telecom Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Prospekt for Postbanken Fremtid

Prospekt for Postbanken Fremtid Prospekt for Postbanken Fremtid Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Global Quant forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Fond Årsrapport for fondene 2009 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning for fondene 2009 Året 2009 vil gå inn i historien som et av de beste børsårene på mange år. En stabilisering

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS

PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Banco Humanfond forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Omega Likviditet

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Omega Likviditet Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Omega Likviditet Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Norge

Forenklet prospekt for Postbanken Norge Forenklet prospekt for Postbanken Norge Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Norge Passer for Postbanken Norge passer

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet NORDEA XTRA RENTE

Prospekt for verdipapirfondet NORDEA XTRA RENTE Prospekt for verdipapirfondet NORDEA XTRA RENTE Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Kombi

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Kombi Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Kombi Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

NORDEA STATSOBLIGASJON II

NORDEA STATSOBLIGASJON II Prospekt for verdipapirfondet NORDEA STATSOBLIGASJON II Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet 1.1. Firma og forretningskontor: Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1.2. Foretaksnummer:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer

Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet NORDEA EUROPA

Prospekt for verdipapirfondet NORDEA EUROPA Prospekt for verdipapirfondet NORDEA EUROPA Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Vedtekter Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Nordic

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Nordic Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Nordic Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

dnbnor.no /kapitalforvaltning ÅRSRAPPORT FOR FONDENE 2010 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter

dnbnor.no /kapitalforvaltning ÅRSRAPPORT FOR FONDENE 2010 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter dnbnor.no /kapitalforvaltning ÅRSRAPPORT FOR FONDENE 2010 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning for fondene 2010 I 2010 fortsatte gjeninnhentingen av verdensøkonomien etter

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet NORDEA SMB

Prospekt for verdipapirfondet NORDEA SMB Prospekt for verdipapirfondet NORDEA SMB Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel i

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.04.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE EUROPA

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE EUROPA PROSPEKT CARNEGIE AKSJE EUROPA 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 5.8.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om

Detaljer

PROSPEKT C WORLDWIDE OBLIGASJON

PROSPEKT C WORLDWIDE OBLIGASJON PROSPEKT C WORLDWIDE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: C WorldWide Asset Management AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Årsrapport for fondene 2007

Årsrapport for fondene 2007 Årsrapport for fondene 2007 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning 2007 DnB NOR Kapitalforvaltning AS har nå vært gjennom sitt tredje hele driftsår etter fusjonen mellom fondsforvaltnings-

Detaljer

ODIN Verdipapirfond - Rentefond NOK

ODIN Verdipapirfond - Rentefond NOK PROSPEKT Oppdatert 10.11.2014 ODIN Verdipapirfond - Rentefond NOK Dette prospekt omhandler NOK rentefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Særskilte prospekter er utarbeidet for ODINs egenforvaltede aksjefond,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer