SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2576

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2576 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Det gjøres følgende budsjettendringer: 1. Barnevernvakt Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn Barnevernvakt Formannskapets disp Sum Internkontroll Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn Engasjement Pensjon Arbeidsgiveravgift Andre tjenester Annet forbruksmateriell Skjønnsmidler Bruk av bundet fond ( ) Sum Skredhendelse Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn Beredskap Formannskapets disp Sum Barnehage

2 Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn Kjøp fra kommuner Kjøp fra kommuner Kjøp fra private Bruk av disp.fond Bruk av disp.fond ( ) Sum Dataprogram ressursstyring/elektroniske timelister/lønnsmeldinger Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn Datalisenser Bruk av disp.fond ( ) Sum Vaktmester Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn Fastlønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fastlønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Sum Saksopplysninger: 1. Sammendrag I revidert nasjonalbudsjett nedjusteres lønnsvekst og skatteanslag for For Modum innebærer disse forutsetningene en svikt skatt og rammetilskudd på 2,7 mill. kr. Det forutsettes at deler av dette vil kunne dekkes inn av lavere lønnsutgifter. Nytt anslag for integreringstilskudd er 2,1 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. 1,1 mill.kr av dette foreslås i egen sak disponert til enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen foreslår ikke ytterligere budsjettendringer nå, men avventer resultat av lønnsoppgjør og utvikling i skatteinntekter. Sektorene har samlet et merforbruk på 1,3 mill. kr ved utgangen av april. Justert for strømutgifter er merforbruket 3 mill. kr. Økningen innen barnevern og sosialhjelp fortsetter, og det vil være behov for å tilføre ressurser. Det forutsettes at etaten iverksetter tiltak som begrenser utgiftsveksten. Tiltak og nye prognoser framlegges senest ved 2. tertial. Også innen andre områder ser vi stor utgiftsvekst. Rådmannen er bekymret over utviklingen. I budsjettprosessen for 2015 må reduksjon i utgifter og tjenestenivå drøftes.

3 2. Driftsregnskapet På grunn av skifte av økonomisystem og bemanningssituasjonen, er ikke alle bilag kommet med på første tertial. Dette gjelder først og fremst inntektsbilag. På grunn av problemer ved overgang til elektronisk fakturautsending hos vår strømleverandør er regnskapsførte strømutgifter 1,7 mill. kr mindre enn budsjettert. Tabellene er ikke korrigert for dette Frie inntekter Frie inntekter 2014 Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Skatt på inntekt og formue Andre skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd ekskl innt.utj Inntektsutjevning Statstilskudd til flyktninger Andre generelle statstilskudd Sum frie disp inntekter Skatt/rammetilskudd Modum har ved utgangen av april hatt en skattevekst på 2,2 %. På landsbasis var skatteveksten for kommunene 2,4 % mer enn samme periode i fjor. I revidert nasjonalbudsjett nedjusteres skatteanslaget. Regnskapstall for viser at kommunesektorens inntekter fra skatt på alminnelig inntekt ble 0,5 mrd. lavere enn lagt til grunn i tilleggsproposisjonen for Skatteinngangen så langt i år, samt en lavere anslått lønnsvekst, trekker i retning av at inntektene fra skatt på alminnelig inntekt kan bli ytterligere 0,7 mrd. kr lavere. I revidert nasjonalbudsjett anslås skatteveksten til 3 %. Beregninger basert på forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett viser at det for Modum kan være grunnlag for å nedjustere skatt og rammetilskudd med 2,7 mill. kr. Rådmannen foreslår ikke budsjettjusteringer nå, men vil avvente lønnsoppgjør og utvikling i skatteinngangen. Eiendomsskatt Første termin av eiendomsskatt er utfakturert, og beløpet er i tråd med budsjett. Flyktningetilskudd Tilskuddssatsene ble endret i statsbudsjettet i forbindelse med endring i refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger. Nye beregninger for tilskudd gir 17,2 mill. kr i integreringstilskudd. Dette er 2,1 mill. kr mer en opprinnelig budsjettert. 1,138 mill. kr av denne økningen foreslås disponert i egen sak om boliger for

4 mindreårige flyktninger. Tilskuddet for nye flyktninger vil avhenge av om det vil bli bosatt barn, unge eller voksne Finansinntekter/utgifter Finansinntekter/utgifter 2014 Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Rentekostnader startlån Renterefusjon startlån Renteutgifter lån Avdrag Renteinntekter bank m.v Renter og utbytt kraft Netto finansutgifter For 2014 er det budsjettert med økt utbytte fra kraftselskap når kommunen nå ikke lenger bruker konsesjonskraft i kommunale bygg. I sak 34/13 vedtok kommunestyret følgende: Pkt 5: Det forutsettes at kommunens økte strømutgifter for overgangsåret 2014 finansieres gjennom uttak av ekstra utbytte fra Modum Kraftproduksjon KF for inntektsåret. I kommunens budsjett for 2014 står følgende: Kommunens økte strømutgifter finansieres gjennom 2,2 mill. kr i økt utbytte fra Modum Kraftproduksjon. For virksomhetene er budsjettrammene økt tilsvarende. Øvrig fortjeneste av endringen blir i selskapet. Det budsjetteres nå med inntekter fra renter og utbytte på til sammen 20,2 mill. kr. Det vises til egen formannskaps-/kommunestyresak om regnskapet for Modum Kraftproduksjon KF Reserveposter Lønnsreserve Revidert nasjonalbudsjett forutsetter at lønnsveksten nedjusteres fra 3,5 til 3,3 %. Deler av inntektssvikten på skatt og rammetilskudd vil dermed kunne dekkes inn fra lønnsreserven. Rådmannen forslår å avvente resultatet av lønnsoppgjøret før eventuelle budsjettendringer. Formannskapets disposisjonspost

5 K 61/13 Kulturminneplan F 4/14 Mengeni barneskole F4/14 Premieskap Ole Gunnar Fidjestøl F13/14 "Da KORK kom til bygda" F 22.4 Norges Veteranforbund Til disposisjon Forslag Tilføres i sak om årsregnskap Barnevernsvakt Skredhendelse Til disposisjon Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen, sak 103/13, at restmidler fra formannskapets disposisjonspost i skal overføres til Det gjensto kr ved årsskiftet. I sak om årsregnskapet foreslås at formannskapets disposisjonspost for 2014 økes tilsvarende. I sak 14/14 vedtok kommunestyret å opprette barnevernsvakt i samarbeid med Sigdal og Krødsherad. Modums andel på kr var i saksframlegget forutsatt dekket av formannskapets disposisjonspost. Det foreslås budsjettendring i tråd med dette Sektorene Sektorene Sentraladministrasjon Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Driftsresultat Korrigert for energiutgifter har sektorene et samlet merforbruk på 3 mill. kr: Avvik Energi Korrigert avvik 1 Sentraladministrasjon Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Driftsresultat

6 Sentraladministrasjonen Rapport pr funksjon POLITISK STYRING KONTROLL OG REVISJON ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN DIVERSE FELLESUTGIFTER HELSE OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT 0 ANSVARSOMRÅDE PLANSAKSBEHANDLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV DEN NORSKE KIRKE Driftsresultat Internkontroll Det er fra høsten satt av personalressurser for å gjennomføre internkontrollprosess i hele kommuneorganisasjonen. Dette er et samarbeidsprosjekt med Sigdal og Krødsherad. Det er både i og 2014 gitt skjønnsmidler til prosjektet. For er kr av midlene satt av på fond. I 2014 er det i tråd med Regionrådets vedtak i sak 5/14 gitt kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Det foreslås budsjettendringer i tråd med dette. Beredskap Skredhendelsen i Strandgata 34 utløste behov for geoteknisk bistand og grunnboringer. Dette beløper seg til kr. I tillegg utløste hendelsen behov for evakuering med en kostnad på kr. Det skal søkes om bidrag fra NVE til dekning av kommunens utgifter, men det er ikke for store forhåpninger til å få refundert noe av disse utgiftene. Det foreslås å dekke utgiftene fra formannskapets disposisjonspost.

7 Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Lønn - sykelønn FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE 564 FORSIKRINGSORDNINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner I sentraladministrasjonen er det besparelse på lønnspostene på kr. Merforbruk på fastlønn skyldes at både godtgjørelse til folkevalgte og lønn til tillitsvalgte er ført som fastlønn, men budsjettert som henholdsvis «Godtgjørelse» og «Annen lønn» Undervisning Ved utgangen av april har vi følgende tall for undervisningssektoren:

8 Rapport pr funksjon Politisk styring Administrasjon Forvaltningsutg i eiend.forv Diverse fellesutgifter Førskole Grunnskole Styrket tilbud, førskole Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Driftsresultat Ved utgangen av april har undervisningssektoren et merforbruk på kroner i forhold til periodisert budsjett. Korrigert for strøm er merforbruket kr. 202 Grunnskole/215 SFO Merforbruket på grunnskole i forhold til periodisert budsjett skyldes i hovedsak at lønn til ledelse av skolefritidsordningene ved Sysle og Enger skole føres på grunnskoleområdet, men er budsjettert på funksjon 215 SFO. I tillegg er det noe bruk av assistenter på tvers av funksjonene grunnskole og SFO blant annet for å dekke opp for sykefravær i skolene. Merforbruket her må derfor sees i sammenheng med mindreforbruket på SFO-området. Dette vil bli rettet opp til 2.tertial da fordelingen av budsjettrammene til skolene og barnehagene revideres som følge av årlige endringer i forbindelse med oppstart av nytt skole-/barnehageår. 210 Førskole/211 Styrket tilbud 210 førskole har et merforbruk på kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak en fortsatt utgiftsøkning i forbindelse med barn som får sitt barnehagetilbud i andre kommuner, enten som følge av fosterhjemsplassering eller som følge av at foreldre benytter seg av private barnehageplasser i andre kommuner. Dette aleine representerer et avvik på kroner. Driften for øvrig er i balanse takket være stram styring av vikarbruk i barnehagene i første tertial. Merforbruket innen styrket tilbud på kroner skyldes Modumbarn med plass i barnehage i andre kommuner og i private barnehager i kommunen. Refusjoner til disse er effektuert i denne måneden og gir derfor et større utslag. I tillegg er det også et voksende behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Dette vil eventuelt kunne endre seg noe fra høsten og nytt barnehageår i og med at noen av barna med størst

9 behov går over i skolene. Dette vil administrasjonen komme tilbake til, med mer presise beregninger, i 2.tertial. Kommunestyret vedtok i sak 25/14 Stengte barnehager i ferien 2014, pkt 6: Inndekning for reduserte innsparinger tilføres undervisningsetaten i forbindelse med behandling av første tertialrapport. I tråd med vedtaket foreslås kr tilført barnehageområdet. I vedtatt statsbudsjett for 2014 ble det forutsatt at økt kontantstøtte gir innsparinger i færre barn i barnehager. Derfor ble rammetilskuddet redusert med 344 mill. kr. For Modum utgjorde dette en reduksjon på kr som ble trukket ut av sektorens ramme i kommunestyresak 22/14. Hovedopptaket viser at vi ikke vil få tilsvarende besparelse gjennom reduksjon av antall barn som søker barnehageplass. Dette er situasjonen også på landsbasis. Regjeringen sier i kommuneproposisjonen at det har blitt lagt til grunn for sterke etterspørselseffekter. Regjeringen vil derfor vurdere metoden for å beregne etterspørselseffekter og vil gå i dialog med KS om dette. Det gjøres imidlertid ingen endringer i årets rammetilskudd. Rådmannen foreslår at det tilbakeføres kr til sektoren. Dette innebærer at barnehagesektoren til sammen styrkes med 1,3 mill. kr. Rådmannen foreslår at dette tilføres de to områdene som har høyest merforbruk; kjøp fra andre kommuner og styrket tilbud. Det forslås inndekning fra sentralt disposisjonsfond. 213 Voksenopplæring Voksenopplæring viser et mindreforbruk på kroner i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en merinntekt på statlige tilskudd i forhold til periodisert budsjett. Basert på erfaringene fra, er det foretatt beregninger for hele året, basert på disse utbetalingene. Disse beregningene viser at det budsjetterte beløpet for året er korrekt. Dette vil imidlertid bli fulgt nøye opp mot i den videre budsjettstyringen. 223 Skoleskyss Skoleskyss viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes både prisøkning fra Brakar, som kommer etter at kommunenes budsjett blir vedtatt, og økt behov for særskilt skyss. Dette er skyss som innvilges særskilt i tillegg til ordinær skyss ved 2 (1.trinn) og 4 km.grensene. Behovet varierer fra år til år, men administrasjonen vil komme tilbake til dette ved 2.tertial.

10 Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer 0 Driftsresultat Lønn - sykelønn Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn Godtgjøring, folkevalgte Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Det er et mindreforbruk på fast lønn og et merforbruk på vikarlønn. Totalt på lønnsområdet er det et mindreforbruk på kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak stram budsjettstyring ved vikarbruk, spesielt i barnehagene, for å tilpasse seg en ramme som i budsjettvedtaket, ble strammere enn det som det var planlagt med i rådmannens budsjettforslag. Ekstrahjelp fordeler seg på førskole, styrket tilbud til førskolebarn og grunnskole, og relaterer seg til bemanning knyttet til barn med spesielle behov i kortere eller lengre perioder. Vurdering Kommunestyret vedtok i sitt møte den 05.mai å tilføre kroner til barnehagesektoren, i undervisningsetatens budsjett, for å dekke inn kostnadene ved ferieåpne barnehager sommeren Disse endringene er ikke lagt inn i etatens tall for denne rapporteringen.

11 Med bakgrunn i dette og i tallene pr er konklusjonen at driften i det store og hele går som planlagt Helse og Sosial Rapport pr funksjon Politisk styring Administrasjon Forvaltningsutg. i eiendo Diverse fellesutgifter Forebygging, helsestasjon Annet forbyggende helsear Aktivisering eldre og fun Diagnose, behandling, reh Råd, veiledning og sosial Tibud til personer med ru Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor f Pleie, omsorg, hjelp i in Pleie, omsorg, hjelp i hj Medfinansiering samh ref Institusjonslokaler Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering av Tjenester utenfor ordin Driftsresultat Ved utgangen av april har helse og sosial et merforbruk på 1,5 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Etter korrigering for strøm er merforbruket kr. Utfordringene for etaten er utgifter til tjenester på NAV og Barneverntjenesten.

12 Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Lønn - sykelønn Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn renhold Godgjørelse folkevalgte introduksjonordning/ kv. Stønd Pensjon/ gruppeliv Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Etaten totalt har et mindreforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på kr. 120 Administrasjonen Administrasjonen viser et merforbruk på kr, Innføring av nytt dataprogram i kommunen (ressursstyring/elektroniske timelister/lønnsmeldinger) har en kostnad på kr. De første elektroniske overføringer til lønningskontoret vil skje på junilønn. Det foreslås at kr tilføres fra fond Ny EDB-plattform. 244/251/252 Barnevernstjeneste Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr, i hovedsak skyldes det utbetalinger av fosterhjemsgodtgjørelse.

13 Følgende tabell illustrerer saksutviklingen i BVT: MODUM KOMMUNE Antall meldinger Antall avsluttede undersøkelser Barn med hjelpetiltak Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) Antall barn i tiltak totalt Grafen over viser en klar økning i utbetaling av fosterhjemsgodtgjørelse hittil i år sammenlignet med samme periode i. Flyktningetjenesten Det er endring i finansering av boliger for mindreårige flyktninger. Tidligere fikk kommunen refundert alle utgiftene med unntak av egenandel. Dette er endret til at kommunen må koste egenandel + 20% av tidligere refunderte utgifter. Det vises til egen sak. I revidert nasjonalbudsjett bevilges midler til å dekke opp for redusert utbetalt refusjon som gjelder slik at kommunen får full refusjon for det året. Bofellesskapene for mindreårige enslige har en besparelse på lønnsutgifter på til sammen kr.

14 241/276/281 NAV I ble en 80 % konsulentstilling overført midlertidig fra administrasjonen i helse- og sosialetaten til NAV. Stillingen tilbakeføres til administrasjonen fra Kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp viser henholdsvis og kr i merforbruk i forhold til periodisert budsjett for perioden januar til april. Økningen i april skyldes strømregninger og strømavstengninger. En annen årsak til en så stor utgiftsøkning i april, er husleie og livsopphold som forfaller 01.05, blir utbetalt på grunn av fridag i mai. Dette utgjør kroner. Utbetalingene så langt i år ligger kr høyere enn på samme tid i fjor. Budsjettet for 2014 ligger ca kr under faktiske utbetalinger i. Antallet unge på sosialhjelp har vært forholdsvis stabil. De får tett oppfølging, og de aller fleste har vært til samtale. Pr. d.d. er 5-6 unge i arbeidspraksis i kommunen. Erfaringene fra dette har i hovedsak vært positive, men vi har klart å få færre ungdommer inn i tiltak enn håpet. Dette handler om flere ting. Noen er ruset, syke osv., slik at behandling er riktig tiltak. En del har skaffet seg arbeid på egen hånd, noen har begynt på skole igjen, og en del har startet på ungdomskurset i Øvre Eiker. De som har vært i tiltak, er stort sett positive, og for noen har det ført til delvis ordinært arbeid (fast helgestilling). Tun modumheimen Tun modumheimen viser et merforbruk på kr på lønn og sosialutgifter i tillegg kommer innleie av sykepleiere fra Dedicare ved avd 2/3 som beløper seg kr. Det er nå tilsatt sykepleiere ved disse avdelingene, og avtalen er sagt opp. Administrasjonen ved Modumheimen har en besparelse på kr. Dette skyldes i hovedsak midler som er avsatt til bemanningssentral kr på årsbasis. Når det gjelder bemannings-sentalen er det utlyst prosjektlederstilling, sykepleier- og vernepleierstilling. Det tas sikte på at bemanningssentralen er i drift august/september. Bemanningssentralen vil medføre bedre planlegging og prioriteringer, og kan dermed unngå dyre løsninger.

15 Ø-hjelpsplasser (2) er underlagt avdeling 5. Hittil i år har plassene vært i bruk 42 døgn fordelt på 12 pasienter. Modumheimen vil i 2014 få kr i merinntekter enn vedtatt budsjett. Dette skyldes økte inntekter på egenbetaling kr samt tilskudd til Ø-hjelpsplasser kr. Midlene fordeles innen Tun modumheimen. Vaktmestertjenesten på Modumheimen har vært organisert under teknisk, men lønnskostnadene har vært på Modumheimen. Det foreslås budsjettendring med overføring til teknisk etat. Tun funksjonshemmede I budsjett 2014 er det avsatt midler til to nye BPA-ordninger på til sammen 5,1 mill. kr. BPA-ordningen har ikke trådt i kraft, da brukere får midlertidig andre tjenester innen helse- og sosialetaten. I hovedutvalgssak foreslås overført 2,7 mill. kr i etaten. Nytt vedtak for barn om avlastning på helg medfører behov for økning i bemanning helg. I hovedutvalgssak foreslås å styrke budsjettet for Ekornstua. Tun Geithus Geithusberga bofellesskap viser en besparelse på kr på lønnsområdet. Årsaken er bl.a. vakant 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier. Stillingen er lyst ledig og vil bli besatt innen nær fremtid. Besparelse er i hovedutvalgssak foreslått omdisponert til aktivitør ved Geithus bo- og dagsenter. 255 Medfinansiering (Samhandlingsreformen) Medfinansiering samhandlingsreformen viser et merforbruk på kr. Noe av det skyldes avregning for. Det har så langt i år ikke vært overliggerdøgn Kultur

16 Rapport pr funksjon POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN GRUNNSKOLE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING - HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER -73 OVERFOR ELDRE -21 OG PERSONER 52 MED -13FUNKSJONSNE 370 BIBLIOTEK KINO MUSÉER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK- OG KULTURSKOLER ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG KOMMUNALE KULTURBYGG Driftsresultat Kultursektoren har et merforbruk på kr. Det er variasjon i mer og mindreforbruket innenfor de ulike funksjonsområdene. Hovedårsaken til merforbruket er økte utgifter på bibliotek. Utgiftene skal refundere fra Sigdal og Krødsherad. Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Salgsinntektene er over budsjett. Årsaken er godt besøkte kino og kulturhusforestillinger og jevnt godt besøk i Furumo svømmehall. Lønnskostnader

17 Lønn - sykelønn 2014 FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Det er et merforbruk på lønn på kr. Dette knytter seg i all hovedsak til lønnsutgifter på bibliotek. Fastlønn har en besparelse på kr. Årsaken til dette er ubesatt stilling på arkiv, avlønning av danselærere føres som ekstrahjelp og ikke fastlønn fram til sommerferien. I tillegg belastes lønn leder av Frivilligsentral vikar/ekstrahjelp, ikke fastlønn der budsjettmidlene er. 120 Administrasjon Det er et merforbruk på dokumentsenteret på kr. Dette knytter seg til ekstra kostnader i forbindelse med oppgradering av nytt saksbehandlingssystem. Ekstra kostnader knyttet til oppgrdering av saksbehandlingssystemet vil en komme tilbake til i forbindelse med regnskap for andre tertial. 202 Grunnskole (Kulturelle skolesekk) Årsak til merforbruket er ikke utbetalte spillemidler til den kulturelle skolesekk. Dette utbetales før sommerferien. 370 Bibliotek Budsjettet er ikke justert for drift av bibliotek i Sigdal og Krødsherad og det ikke er innbetalt midler fra Sigdal og Krødsherad i første tertial. Av merforbruket skal Sigdal og Krødsherad dekke ca kr. Dette gjøres før sommerferien. Resterende beløp dekkes inn over ordinær drift innen andre tertial. 381 Kommunale idrettsbygg og idrettslokaler Årsak til merforbruk er høyere kommunale avgifter for Furumo svømmehall enn budsjettert. Økte utgifter dekkes inn over ordinært driftsbudsjett. 385 Andre kulturaktiviteter Regnskapet for KORK-prosjektet ikke er ferdig og alle utgifter hittil er ført på denne funksjonen. KORK-prosjektet har hittil en utgift på ca kr. Merforbruket dekkes opp ved bruk av egen bevilgning til KORK-prosjektet. Dette gjøres innen andre tertial. Det er i tillegg betalt ut støtte til lag som skal dekkes opp ved bruk av fond. Dette utgjør kr.

18 Vurdering Første tertial viser negative tall, men hovedårsaken til dette er manglende overføringer fra kommuner, ikke utbetalte spillemidler og noe høyere utgifter enn budsjettert. Innen neste tertial vil største dele av merforbruket være korrigert. Inntektene til etaten er som budsjettert og faste lønnsutgifter er som budsjettert når en ser bort fra økte lønnsutgifter knyttet til bibliotek. Det er alltid noe usikkert hvordan besøket blir i kulturhuset, kinoen og svømmehallen. Første tertial 2014 viser bra oppslutning om tilbudene. Det er en utfordring å budsjettere og følge opp budsjett innenfor disse tre virksomhetene fordi tilbud og etterspørsel etter de tjenester vi leverer varierer fra måned til måned. Sektorens ledere følger godt opp regnskap/ budsjett og ser utviklingen knyttet opp mot hele driftsåret. Det sterk lojalitet internt i sektoren til å bidra til å rette opp et eventuelt driftsunderskudd/merforbruk innenfor de ulike funksjonsområder. Utviklingen videre fram mot høsten vil bli fulgt nøye. Det foreslås ikke budsjettendringer Teknisk Rapport pr funksjon POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER INTERNE SERVICEENHETER PLANSAKSBEHANDLING BYGGESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING KART OG OPPMÅLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT 738 NÆRINGSUTVIKLING KOMMUNALE VEIER FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE 1 ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING 7 AV 33HUSHOLDNINGSAVFALL NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV GRAVPLASSER OG KREMATORIER Driftsresultat

19 Teknisk sektor har et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Korrigert for strøm er mindreforbruket kr. 303 Kart og oppmåling Kart og oppmåling har et merforbruk på kr som skyldes mindreinntekter fra gebyrer. Inntektene er avhengig av etterspørsel og er sesongvariert. Det er for tidlig å si noe om helårsvirkningen. 332 Vei og felles maskinpark Merforbruket skyldes at interne inntekter fra prosjekter ikke er ført. Vintervedlikeholdet var kort og hektisk og resulterte i at 80 % av årets bevilgning til vintervedlikehold er brukt opp. Reparasjoner etter ekstremværet Frida er ikke ferdig. Resterende kostnader er anslått til kr og dekkes av fondsmidler når arbeidet er ferdig. 339 Beredskap mot brann Det er besparelser på lønnspostene. 350 Avløpsrensing Det er mindreforbruk på kjøp av kjemikalier, strøm og transport av slam. Elvika renseanlegg er nå satt i drift og utgifter vil påløpe utover året. 353 Kloakknett Det er mindreforbruk på elektrisk energi og eiendomsavgifter. Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat

20 Lønn - sykelønn FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG 1 NYANLEGG LØNN RENHOLD GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Lønn korrigert for refusjon sykepenger har et samlet mindreforbruk på kr. Lønn til brannmannskaper funksjon 339 har en foreløpig besparelse på fastlønn kr. Under renhold er det budsjettert med fastlønn, mens utgiftene er ført på lønn renhold. Dette utgjør kr i fastlønn. Det er lyst ut fire ingeniørstillinger i teknisk etat. Bakgrunnen er at fire medarbeidere i nøkkelstillinger vil gå av med pensjon. Det er gjort mindre organisasjonstilpasninger for å opprettholde kontinuitet og tjenesteproduksjon. Stillingene gjelder avdelingsleder for kommunale formålsbygg, drifts- og fagansvarlig for avløpsrensing og vei, samt prosjektledelse infrastruktur. Avhengig av ansettelsestidspunkt og overlappingsperiode vil det kunne bli en merkostnad til lønn. Vurdering Prognosen for 2014 er at budsjettet for teknisk sektor vil holde. Utgiftene til reparasjon av infrastruktur etter ekstremværet Frida må dekkes av fondsmidler. Behovet for finansiering tas opp ved 2. tertial. 3 Investeringsregnskapet Gangvei Geithusveien F sak 54/13 og WBS nr / Opprinnelig kostnadsramme var kr Det har vært uforutsette og vanskelige grunnforhold fra Mestas eiendom og sørover. Gamle og ukjente rørledninger og bekkelukking utført av SVV måtte skiftes. Eksisterende kabelluftstrekk blir fjernet og nytt gatelys etablert. Disse og annet uforutsett fører til tilleggskostnader. Alle kjente

21 tilleggskostnader er tatt med i det reviderte kostnadsbeløpet som er fremkommet i anleggslista for Det forutsettes at dette beløpet inklusiv mottatte trafikksikkerhetstilskudd er tilstrekkelig for å fullføre prosjektet. Totale kostnader for etappe 1 ble kr. Nedleggelse av Øya renseanlegg, ombygging av Elvika renseanlegg med overføringsledning K-sak 20/11, 82/11, 95/12 og 86/13 - WBS nr Anleggsarbeidet med bygging av nytt renseanlegg begynte den Nytt renseanlegg med personalbygg ble tatt i bruk i april Arbeidet med å legge pumpeledninger i Bergsjø er nesten ferdig og det samme er ledningsarbeider på land. Legging av ledninger i bunnen av kanalen ved Øya har bydd på store utfordringer. Det er inngått kontrakt med entreprenør for bygging av ny pumpestasjon ved Øya renseanlegg. Denne skal være ferdig i september i år. Det gjenstår anbud på rivning av Øya renseanlegg med istandsetting av området i Vikersund sentrum. Strømforsyning klasserom NMU K-sak 22/13 - WBS nr Det skal legges opp ny strømforsyning til seks klasserom i Paviljong Enger skole K-sak 22/13, K-sak 79/13 og K-sak 92/13 - WBS nr Paviljongen pusset opp og er tatt i bruk. Det er utarbeidet ny parkeringsplass for ansatte på nord og vestsiden av bygget. Området mellom bygningene og den nye parkeringsplassen skal asfalteres i Buskerudskole K-sak 104/13 WBS nr Ved behandling av K-sak 104/13 ble det bevilget kr for renovering og oppussing av gutte- og jente toaletter. Er ferdig. Rolighetsmoen Barnehage K-sak 22/13 og K-sak 27/13 WBS nr Ved behandling av K-sak 22/13 ble det bevilget kr for renovering og oppussing av kjøkken på. Rolighetsmoen barnehage. Det ble bevilget ytterligere til nye tiltak K-sak 27/13. Kjøkkenet er ferdig renovert.

22 Modumheimen nytt kjøkken avdeling 5 og golvbelegg avd. 2 og 5, K-sak 22/13 WBS nr Ved behandling av K-sak 22/13 ble det bevilget kr for å sluttføre nytt kjøkken på avdeling 5 og kr for å legge nytt golvbelegg på avdeling 2 og 5. Kjøkken og golvbelegg er ferdig utført. Enøk tiltak på VBD og GBD, K-sak 22/13, K-sak 91/13 og K-sak 104/13 WBS nr Ved behandling av K-sak 22/13 ble det bevilget kr for isolasjon av loftet på GBD og kr på VBD. Det er ferdig utført. Det ble brukt kr på GBD og kr på VBD. Totalt er det brukt kr på VBD og GBD. Resten er brukt på diverse Enøk tiltak på teknisksentral som det er bevilget penger til Det gjenstår fortsatt mer jobb på Teknisk sentral som blir belastet på samme prosjekt. NB! I tillegg så ble det ved k-sak 91/13 budsjettjusteringer 2 tertial overført fra VBD til asfalt Frydenberg og K-sak 104/13 bevilget til loft VBD. Total kostnadsramme på kr. Prosjektering nytt sykehjem K-sak 82/11, K-sak 2/12 og K-sak 27/14 - WBS nr Sum Kommunestyret vedtok i K-sak 93/13 Nytt sykehjem gjennomgang av skisseprosjekt og valg av modell. Her ble alternativ A valgt med 96 nye sykehjemsplasser. I K-sak 103/13 Budsjett 2014 økonomiplan ble det vedtatt at prosjektering av nytt sykehjem ferdigstilles i Finansiering og byggestart avklares når prosjekteringen er ferdigstilt. Oppdraget med kontrahering av rådgivere ble lagt ut i TED databasen i januar 2014 og valg av rådgivningsgruppe skal vedtas i mai I K-sak 27/14 ble Arkitektgruppen Drammen A/S tildelt oppdraget med sin rådgivningsgruppe, og finansiering av rådgivertjenester for 2014 ble finansiert. Teknisk sjef har gjennomført kontraktsforhandlinger og prosjektet er startet opp. Prosjekt arkivlokaler i kjelleren i rådhuset K-sak 22/13 - WBS nr

23 Det var knyttet avvik til arkivet i kjelleren til manglende adgangskontroll og samt utfordringer knyttet til oppvarming, ventilasjon og fuktighet. Avvikene er lukket med enklere tekniske løsninger enn først forutsatt. Prosjekt Ombygging av 4. etg. i rådhuset samt etablering av kontorarbeidsplasser i Lillebo K-sak 44/13 og 91/13 - WBS nr Modum kommune ble fra vertskommune for Midt- Buskerud barnevernstjeneste for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Tjenesten er etablert i 4. etg. i rådhuset. Utvidelsen av barneverntjenesten innebar at helse- og sosialsjefen med stab har flyttet ut av lokalene i 4. etasje i rådhuset for å gi plass til nye medarbeidere i barnevernet. Administrasjonen i Tun Funksjonshemmede har flyttet inn i nyinnredede kontorlokaler lokalisert i Lillebo på Tomtebo. Lokalene bærer preg av vedlikeholdsetterslep og trenger en rehabilitering som tas med i dette prosjektet. I tillegg så er det blitt ekstra kostnader som er ført på vedlikeholdsbudsjettet. Prosjekt Nye vinduer ved NMU K-sak 79/13 - WBS nr Det er forutsatt at alle vinduer skal skiftes ut og at det etableres ny utvendig solavskjerming i Prosjekt Vifter ventilasjon i rådhuset K-sak 22/13, F-sak 49/13 - WBS nr Prosjekt Solavskjerming i rådhuset K-sak 22/13 og F-sak 49/13 - WBS nr Prosjekt Prosjektering fasader i rådhuset K-sak 22/13 og F-sak 49/13 og 103/13 - WBS nr Det er utarbeidet tre ulike senarioer for rehabilitering av vinduer og fasaden på rådhuset samt vurdering av framtidig solavskjerming. Her drøftes spørsmål knyttet til estetikk, framtidige energibesparelser, inneklima som arbeidsmiljøfaktor, gjennomføringstakt og økonomi. Det legges fram en konsekvensrapport for politisk behandling i Kostnadene vedrørende rådgivertjenester i rådhus kvartalet belastes følgene prosjekter F-sak 49/13 på wbs , wbs , wbs ,(rådhuset) og wbs (kulturskole)

24 Prosjekt Kulturskole K-sak 9/13, 103/13 og F sak 49/13 - WBS nr I budsjett 2010 ble det avsatt 2,5 mill. kr til finansiering av ny kulturskole. I budsjett 2014 er det i økonomiplanen avsatt ytterligere 9,6 mill. kr. Videreutvikling av skisseprosjektet til detaljprosjekt og utarbeidelse av tilbudsdokument for en totalentreprise har pågått i. Utleggelsen av oppdraget i DOFFIN og anleggsstart gjøres i Skolen vil stå ferdig i Prosjekt Geithus bo og dagsenter. Stue med kjøkken i underetasje K-sak 22/13 - WBS nr I budsjettvedtaket for ble det vedtatt å bygge stue med kjøkken i underetasje på GBD. Det blir ekstra kostnader da frisørsalong måtte flyttes for å få plass til stue og kjøkken og i forbindelse med det elektriske anlegget. Prosjekt Tilbygg Nordbråten barnehage K-sak 38/12, HFU-sak 7/13 og K-sak 70/13 WBS nr Planlegging av utbygging av Nordbråten. Planlegges med minimum 5 avdelinger. Oppdraget er tildelt Arkitektkontoret K16 AS. Utgiftene fordeles på den enkelte barnehage. Prosjekt Tilbygg Gustadmoen barnehager K-sak 38/12, HFU-sak 7/13 og K-sak 70/13 WBS nr Planlegging av utbygging av Gustadmoen. Planlegges med minimum 4 avdelinger. Oppdraget er tildelt Arkitektkontoret K16 AS. Utgiftene fordeles på den enkelte barnehage. Prosjekt ny barnehage ved Vikersund skole K-sak 38/12, HUF-sak 7/13 og K-sak 70/13 WBS nr Utredning av en ny barnehage i Vikersund Nord. Oppdraget er tildelt Arkitektkontoret K16 AS. Utgiftene fordeles på den enkelte barnehage. Prosjekt Geithusberga, treningsboliger og aktivitetssenter K-sak 103/13 - punkt. 22 WBS nr

25 I budsjettvedtaket for 2014 ble det vedtatt i punkt 22 i vedtaket at det skal prosjekteres minimum to treningsboliger på Geithusberga. Finansiering avklares når prosjekteringen er ferdig. 4 Sykefravær Det totale sykefraværet for Modum kommune i 1. kvartal 2014 er 8,8 %. Dette er en nedgang på 0,7 prosentpoeng i forhold til tilsvarende periode i. Både det egenmeldte og det legemeldte sykefraværet har også gått ned i første periode i sammenlignet med året før. 1. kvartal Egenmeldt 1,8% 1,3% Legemeldt 7,7% 7,5% Totalt 9,5% 8,8% 1. kvartal 2014 Sykefravær per etat 1. kvartal 2014 Egenmeldt Legemeldt Totalt Hele kommunen 1,3% 7,5% 8,8% Sentraladministrasjone n 1,1% 6,2% 7,3% Helse- og sosial 1,0% 7,7% 8,7% Kultur 0,8% 3,9% 4,7% Teknisk 1,4% 6,1% 7,5% Undervisning 1,8% 8,2% 10,0% Det er fraværet over 56 dager (8 uker) som utgjør den største delen av det totale fraværsbildet.