Porteføljesammensetning. Prosent 400 Allok Min Max. Pengemarked: 15,0 0,0 52,5 Total aksjeandel: 15,0 7,5 22,5. Forventet avkastning

Transkript

1 for investorer med kort tidshorisont og liten risikotoleranse. 4,7 % 15,% 7, 7,% 7, Historiske egenskaper siden 199 Standardavvik 4,7 % 1 Største fall -4,7 % Lengst periode uten avkastning (mnd) 11 Svakeste 12 mnd periode -,9 % Svakeste 36 mnd periode 6,3 % Sterkeste 12 mnd 26,9 % Sterkeste 36 mnd 52,2 % Prosent Allok Min Max Norske aksjer: 7,5 2,5 12,5 Aktivaklassenes referanseindekser Globale aksjer: 7,5 2,5 12,5 Norske aksjer: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) 7, 4, 1, ,, 52,5 Total aksjeandel: 15, 7,5 22, en forutsetter dermed kunden kun tolererer en lav for et tap på over 1 % for den aktuelle er det akseptable tapet på 2 %. Telefon (sentralbord): Telefaks: Postadresse: Postboks 1 Bryn, 611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 667 Oslo 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% % 14% Tegningskostnad 12%..., % Innløsningskostnad..., % 8% Variabelt forvaltningshonorar*...1 % 6% et variabelt honorar. Det kan påløpe 95 transaksjons- % og 4%

2 for investorer med middels tidshorisont og lav risikotoleranse. 5,1 % 1,% 15,% 6,% 15,% Historiske egenskaper siden 199 Standardavvik 7,1 % Største fall -1,3 % Lengst periode uten avkastning (mnd) 24 Svakeste 12 mnd periode -9,3 % 1 Svakeste 36 mnd periode -3,5 % Sterkeste 12 mnd 34, % Sterkeste 36 mnd 57,2 % Prosent Allok Min Max Norske aksjer: 15, 5, 25, Globale aksjer: 15, 5, 25, 6, 3, 9, 1,, 55, Total aksjeandel: 3, 15, 45, Aktivaklassenes referanseindekser Norske aksjer: Oslo Børs 9 Hovedindeks høy (OSEBX) en forutsetter dermed kunden kun tolererer en lav for et tap på over 1 % for den aktuelle er det akseptable tapet på 2 %. Telefon (sentralbord): Telefaks: Postadresse: Postboks 1 Bryn, 611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 667 Oslo % Tegningskostnad..., % Innløsningskostnad..., % Forvaltningskostnad...Etter avtale Variabelt forvaltningshonorar*...1 % et variabelt honorar. Det kan påløpe transaksjons- og

3 for investorer med lang tidshorisont og lav risikotoleranse. 5,3 % 1,% 2,% 5,% 2,% Historiske egenskaper siden 199 Standardavvik 9, % Største fall -17,5 % Lengst periode uten avkastning (mnd) 37 1 Svakeste 12 mnd periode -14,6 % Svakeste 36 mnd periode -11,4 % Sterkeste 12 mnd 38,4 % Sterkeste 36 mnd 6,9 % Prosent Allok Min Max Norske aksjer: 2, 6,7 33,3 Aktivaklassenes referanseindekser Globale aksjer: 2, 6,7 33,3 Norske aksjer: Oslo Børs 9 Hovedindeks lav (OSEBX) 5, 2, 8, ,, 6, Total aksjeandel: 4, 2, 6, en forutsetter dermed 2 kunden kun tolererer en lav for et tap på over 1 % for den aktuelle er det akseptable tapet på 2 %. Telefon (sentralbord): Telefaks: Postadresse: Postboks 1 Bryn, 611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 667 Oslo % Tegningskostnad..., % Innløsningskostnad..., % Variabelt forvaltningshonorar*...1 % * Ved avkastning etter kostnader på 6% vil det bli beregnet

4 for investorer med kort tidshorisont og middels risikotoleranse. 5,1 % 1,% 15,% 6,% 15,% Historiske egenskaper siden 199 Standardavvik 7,1 % Største fall -1,3 % Lengst periode uten avkastning (mnd) 24 Svakeste 12 mnd periode -9,3 % 1 Svakeste 36 mnd periode -3,5 % Sterkeste 12 mnd 34, % Sterkeste 36 mnd 57,2 % Prosent Allok Min Max Norske aksjer: 15, 5, 25, Globale aksjer: 15, 5, 25, 6, 3, 9, 1,, 55, Total aksjeandel: 3, 15, 45, Aktivaklassenes referanseindekser Norske aksjer: Oslo Børs 9 Hovedindeks høy (OSEBX) en forutsetter dermed kunden kun tolererer en lav for et tap på over 1 % for den aktuelle er det akseptable tapet på 2 %. Telefon (sentralbord): Telefaks: Postadresse: Postboks 1 Bryn, 611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 667 Oslo % Tegningskostnad..., % Innløsningskostnad..., % Forvaltningskostnad...Etter avtale Variabelt forvaltningshonorar*...1 % et variabelt honorar. Det kan påløpe transaksjons- og

5 for investorer med middels tidshorisont og middels risikotoleranse. 5,3 % 1,% 2,% 5,% 2,% Historiske egenskaper siden 199 Standardavvik 9, % Største fall -17,5 % Lengst periode uten avkastning (mnd) 37 1 Svakeste 12 mnd periode -14,6 % Svakeste 36 mnd periode -11,4 % Sterkeste 12 mnd 38,4 % Sterkeste 36 mnd 6,9 % Prosent Allok Min Max Norske aksjer: 2, 6,7 33,3 Aktivaklassenes referanseindekser Globale aksjer: 2, 6,7 33,3 Norske aksjer: Oslo Børs 9 Hovedindeks lav (OSEBX) 5, 2, 8, ,, 6, Total aksjeandel: 4, 2, 6, en forutsetter dermed 2 kunden kun tolererer en lav for et tap på over 1 % for den aktuelle er det akseptable tapet på 2 %. Telefon (sentralbord): Telefaks: Postadresse: Postboks 1 Bryn, 611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 667 Oslo % Tegningskostnad..., % Innløsningskostnad..., % Variabelt forvaltningshonorar*...1 % * Ved avkastning etter kostnader på 6% vil det bli beregnet

6 for investorer med lang tidshorisont og middels risikotoleranse. 5,7 % Historiske egenskaper siden 199 1,% 27, 35,% 27, Prosent Allok Min Max Norske aksjer: 27,5 9,2 45,8 Globale aksjer: 27,5 9,2 45,8 35, 5, 65, 1,, 67, Total aksjeandel: 55, 27,5 82, Standardavvik 12,1 % Største fall -27,8 % Lengst periode uten avkastning (mnd) 41 Svakeste 12 mnd periode -22,3 % Svakeste 36 mnd periode -22,3 % Sterkeste 12 mnd 45,3 % Sterkeste 36 mnd 81,1 % Aktivaklassenes referanseindekser Norske aksjer: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) en forutsetter dermed 4% 3% 4% 3% % kunden kun tolererer en lav for et tap på over 1 % for den aktuelle er det akseptable tapet på 2 %. Telefon (sentralbord): Telefaks: Postadresse: Postboks 1 Bryn, 611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 667 Oslo - % % - Historisk -3% avkastning % Tegningskostnad 3%..., % Innløsningskostnad..., % Variabelt forvaltningshonorar*...1 % forvaltningskostnader på underliggende 95 Verdipapir. % Se avtale om aktiv forvaltning for nærmere informasjon

7 for investorer med kort tidshorisont og høy risikotoleranse. 5,3 % 1,% 2,% 5,% 2,% Historiske egenskaper siden 199 Standardavvik 9, % Største fall -17,5 % Lengst periode uten avkastning (mnd) 37 1 Svakeste 12 mnd periode -14,6 % Svakeste 36 mnd periode -11,4 % Sterkeste 12 mnd 38,4 % Sterkeste 36 mnd 6,9 % Prosent Allok Min Max Norske aksjer: 2, 6,7 33,3 Aktivaklassenes referanseindekser Globale aksjer: 2, 6,7 33,3 Norske aksjer: Oslo Børs 9 Hovedindeks lav (OSEBX) 5, 2, 8, ,, 6, Total aksjeandel: 4, 2, 6, en forutsetter dermed 2 kunden kun tolererer en lav for et tap på over 1 % for den aktuelle er det akseptable tapet på 2 %. Telefon (sentralbord): Telefaks: Postadresse: Postboks 1 Bryn, 611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 667 Oslo % Tegningskostnad..., % Innløsningskostnad..., % Variabelt forvaltningshonorar*...1 % * Ved avkastning etter kostnader på 6% vil det bli beregnet

8 for investorer med middels tidshorisont og høy risikotoleranse. 5,7 % Historiske egenskaper siden 199 1,% 27, 35,% 27, Prosent Allok Min Max Norske aksjer: 27,5 9,2 45,8 Globale aksjer: 27,5 9,2 45,8 35, 5, 65, 1,, 67, Total aksjeandel: 55, 27,5 82, Standardavvik 12,1 % Største fall -27,8 % Lengst periode uten avkastning (mnd) 41 Svakeste 12 mnd periode -22,3 % Svakeste 36 mnd periode -22,3 % Sterkeste 12 mnd 45,3 % Sterkeste 36 mnd 81,1 % Aktivaklassenes referanseindekser Norske aksjer: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) en forutsetter dermed 4% 3% 4% 3% % kunden kun tolererer en lav for et tap på over 1 % for den aktuelle er det akseptable tapet på 2 %. Telefon (sentralbord): Telefaks: Postadresse: Postboks 1 Bryn, 611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 667 Oslo - % % - Historisk -3% avkastning % Tegningskostnad 3%..., % Innløsningskostnad..., % Variabelt forvaltningshonorar*...1 % forvaltningskostnader på underliggende 95 Verdipapir. % Se avtale om aktiv forvaltning for nærmere informasjon

9 for investorer med lang tidshorisont og høy risikotoleranse. 6, % Historiske egenskaper siden 199 1,% 35,% 2,% 35,% 1 Standardavvik 15,3 % 1 Største fall -37,8 % Lengst periode uten avkastning (mnd) 53 1 Svakeste 12 mnd periode -29,5 % Svakeste 36 mnd periode -32,1 % Sterkeste 12 mnd 52,5 % Sterkeste 36 mnd 13,4 % Prosent Allok Min Max Norske aksjer: 35, 11,7 58,3 Aktivaklassenes referanseindekser Globale aksjer: 35, 11,7 58,3 Norske aksjer: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) ,, 5, 1,, 65, Total aksjeandel: 7, 35, 1, en forutsetter dermed 4% 3% % kunden kun tolererer en lav for et tap på over 1 % for den aktuelle er det akseptable tapet på 2 %. Telefon (sentralbord): Telefaks: Postadresse: Postboks 1 Bryn, 611 Oslo Besøksadresse/leveringsadresse: Østensjøveien 43, 667 Oslo % Tegningskostnad 4%..., % Innløsningskostnad..., % 3% Variabelt forvaltningshonorar*...1 % et variabelt honorar. Det kan påløpe transaksjons- og forvaltningskostnader på underliggende Verdipapir.