Drammen Parkering KF. Budsjett Styrebehandlet 21. september 2011

Transkript

1 Drammen Parkering KF Budsjett 2012 Styrebehandlet 21. september 2011

2 Behandlet i styremøte DPKF 21/ Budsjett 2012, Drammen parkering KF ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift ***** 3002 Utleie av P-plasser til rigg * 3003 Parkeringskort, Boligsone **** 3004 Parkeringskort, P-hus ** 3006 Waagårdsløkka, utleie av plass *** 3007 Salg av P-kort Papirbredden ** 3010 Grev Wedel, drift og kontroll ** 3011 Thams gate, drift og kontroll ***** 3012 Torget vest, drift og kontroll **** 3015 Papirbredden, drift og kontroll * 3016 Drammensbadet, kontroll **** 3017 Privat, kontroll på tilkall **** 3018 Fjell barnehage, kontroll ** 3019 Drammen eiendom KF, kontroll ** 3020 Statens hus, kontroll ** 3021 Fylkeshuset, kontroll ** 3022 Gamle Strømsø skole, kontroll ** 3040 Marienlyst p-plass * 3050 Landfalltjern, drift og kontroll * 3051 Spiralen, drift og kontroll * 3052 Bragernes torg, torgtjeneste * 3053 Inntekter skiltbil **** 3101 Gebyr, parkeringsovertredelser **** 3102 Tilleggsavgifter, avgiftsparkering *** 5001 Fastlønn *** 5003 Kvelds- og nattillegg *** 5004 Lør-, søn og helgedagstillegg *** 5011 Vikar ved sykefravær *** 5015 Lønn til ekstrahjelp *** 5018 Overtidslønn Seniortiltak *** 5020 Påløpte feriepenger **** 5210 Fri telefon **** 5290 Fri telefon, motkonto

3 **** 5330 Styrehonorar *** 5400 Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift, påløpt *** 5401 ferielønn *** 5404 Arbeidsgiveravgift, pensjon DKP *** 5410 AGA mottatt refusjon *** 5421 Pensjonsinnskudd DKP *** 5801 Refusjon av sykepenger ** 5920 Yrkesskadeforsikring Mobil skaltteplikt Mobil skaltteplikt, motkonto ** 5990 Velferdstiltak personalet Av- og nedskrivinger ** 6200 Energi, produksjon ** 6300 Husleie * 6320 Renovasjon, vann og avløp ** 6340 Strøm til kontor / lager ** 6360 Renhold ** 6390 Annen kostnad lokaler (Sundland) ** 6430 Leie kontormaskiner ** 6440 Leasing av biler ** 6490 Annen leiekostnad ** 6491 Leie av P-kjeller Papirbredden Kjøp av parkeringskort P-hus Motordrevet verktøy ** 6520 Verktøy til drift ** 6540 Kontorinventar og utstyr ** 6551 Datautstyr, hardware ** 6552 Programvare, software ** 6570 Arbeidsklær og verneutsyr ** 6590 Annet driftsmateriale, lisenser ** 6690 Reparasjon og vedlikehold, annet Reparasjon og vedlikehold, skilt og ** 6691 oppmerking Reparasjon og vedlikehold, ** 6692 parkering ** 6701 Revisjonshonorar Annen fremmed tjeneste / konsulenter ** 6790 ** 6791 Cale ** 6792 Parkeringssystemer ** 6793 Vakthold

4 * 6794 D-IKT og Interne tjenester ** 6795 Tømming av automater, Loomis ** 6800 Kontorrekvisita ** 6801 Blanketter ** 6802 Billetter Data/EDB-kostnad, ** 6810 abonnement/linje ** 6840 Aviser, tidsskrifter og abonnement Møte, kurs, oppdatering og ** 6860 lignende ** 6900 Telefon ** 6901 Billetter, boligsone ** 6940 Porto ** 7001 Drivstoff, Isuzu D-Max KJ ** 7002 Drivstoff, Suzuki Jimny, KH ** 7003 Drivstoff, Suzuki Ignis, KH Drivstoff, Mitsubishi Canter, ** 7004 KF Vedlikehold, Isuzu D-Max KJ ** Vedlikehold, Suzuki Jimny, KH ** Vedlikehold, Suzuki Ignis, KH ** Vedlikehold, Peugeot 106 Elektric ** 7024 NE Vedlikehold, Mitsubishi Canter, ** 7025 KF Forsikring / avgifter, Isuzu D-Max ** 7041 KJ Forsikring / avgifter, Suzuki Jimny ** 7042 KH Forsikring / avgifter, Suzuki Ignis ** 7043 KH Forsikring / avgifter, Peugeot 106 ** 7044 Electric Forsikring / avgifter, Mitsubishi ** 7045 Canter, KF **** 7100 Kjøregodtgjørelse ** 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig ** 7140 Oppholdsutgifter / reisekostnad Annonsering, reklame og ** 7320 informasjon ** 7410 Kontingent ***** 7770 Tellegebyr, mynt ***** 7771 Tellegebyr, betalingskort

5 7773 Bankgebyr **** 7830 Tap av krav / avskrivninger Tap private P-plasser Renteintekt, bankinnskudd Renteintekt, morarenter og 8055 purregebyr Rentekostnader til foretak i samme 8130 konsern Rentekostnader, morarenter og 8155 purregebyr Årsresultat Utbytte til kommunen Kapital * Deflatorjustering 3,1% ** Konsumprisindeks 2,4% *** Lønsjusteringer 3,5% **** Kan ikke justeres ***** Avgiftsparkering 2,5% Budsjettkommentarer Budsjettet er basert på dagens driftssituasjon og rammebetingelser. Budsjettet for 2012 er utregnet med et overskudd/eieruttak på kr 15.4 millioner. I økonomiplan er forventet eieruttak for 2012 oppført med kr 15,9 millioner. Justert med deflator gir det et forventet eieruttak på kr 16,4 millioner. I forbindelse med bygging av P-hus på Strømsø vil automatinntektene på tomten bortfalle i byggeperioden, frem til nytt hus skal stå ferdig våren Inntektsbortfallet for p-hustomta i 2012 estimeres til minimum kr 1 million. Dette inntektsbortfallet påvirker direkte Drammen Parkerings inntektsmuligheter og resultat, og må avregnes mot mulig eieruttak for Budsjettet er basert på en beleggsøkning i avgiftsparkeringen, samt en beskjeden økning av parkeringsavgiftene, der det kun legges på med kr 1, fra kr 17 per time til kr18 per time, i ytre sone. *Etterskuddsbetaling på automater. Det arbeides med innføring av mulig etterskuddsbetaling på alle kommunens avgiftsautomater. Det er usikkert hvilke økonomiske utslag dette kan gi. Erfaring fra prøvedrift viser at når publikum kan betale for reell parkeringstid og logge seg ut ved avreise reduseres betalingen (overbetaling), men denne betalingsløsningen vil samtidig kunne oppleves som et konkurransefortrinn som kan medføre økt parkering på de kommunale avgiftsplasserplasser. Det er derfor en viss usikkerhet til hvilke økonomiske utslag dette kan gi og det er derfor ikke tatt særskilte hensyn til dette i budsjettet for 2012.

6 Inntekter Post Av virksomhetens inntekter er det i utgangspunktet automatinntektene, interne driftsavtaler og inntekter fra skiltbil som utgjør ca 65 % av virksomhetens inntektsside, som kan deflatorjusteres. Salg av tjenester, som utgjør i underkant av 14 % av foretakets inntekter, justeres ihht inngåtte avtaler. Drammen Parkering sine private parkeringsoppdrag er konsumprisindeksregulerte og skal derfor ikke reguleres med deflator. Gebyr og tillegg, som utgjør ca 21 % av inntektene er fastsatt av departementet, og kan ikke reguleres av kommunen. Post 3001, Automatinntekter, parkeringsavgift: Automatinntektene økes samlet med kr Post 3003, Parkeringskort boligsone I forbindelse med innføring av boligsoneinnføringen i Nybyen er inntektene beregnet til kr i Post , Drift og kontrolloppdrag Disse er regulert i henhold til erfaringstall og inngåtte avtaler. Erfaringer fra 1. driftsår for Marienlyst P-plass viser at plassen gir økte automatinntekter etter ombygningen. Inntektene er derfor justert opp med kr Post 3101 og 3102, Gebyr og tillegg Tall fra 2011 viser at det er utfordrende å nå budsjett og erfaring viser at ved innføring av boligsone blir det noe færre gebyrtilfeller. En innføring av mulig etterskuddsbetaling vil gi et redusert grunnlag for tilleggsavgifter. Det derfor ikke grunnlag for økning i gebyrer og tillegg i Utgifter Post 5001 Fastlønn Lønnsjusteringer er beregnet med 3,5 %. Driftsutgifter Post 6000, Av- og nedskrivinger Innløsning av investeringslån i 2011 reduserer denne posten med kr Post 6440, Leasing av biler Nye leasingavtaler gir en økt månedlig kostnadsøkning på ca. kr 1000,- per bil. Post 6500, Motordrevet verktøy Ny budsjettpost på kr for leie av snøryddingsverktøy ifbm. driftsavtale for P-hus.

7 Post 6790, Annen fremmed tjeneste/konsulenter Reduseres med kr da Drammen Eiendom KF har overtatt byggherreansvaret for P- hus Strømsø. Post 6793, Vakthold Budsjett økt med kr for å kunne benytte vaktselskap ved trussel/voldsalarmer. Forslag til investeringsbudsjett for Drammen Parkering KF Totalt søkes det om 5,6 millioner i investeringsmidler for Det søkes om 5 millioner til parkeringstekniske investeringer i det nye p-huset, som skilting, merking, informasjonstavler, automater og overvåkning. Det søkes om kroner ,- til kjøp og oppgradering av billettautomater og skilt.