SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4635 Klassering: Saksbehandler: Øystein Larsen BUDSJETTAVVIKSANALYSE JAN. - MAI BUDSJETTREVISJON Trykte vedlegg: Budsjettavviksanalyse jan. mai 2014 datert vedlagt rapport låneporteføljen datert Rådmannens forslag til innstilling: 1. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak om disponering av regnskapsmessig overskudd 2013 gjøres følgende budsjettjustering: DRIFT Ansvar Utgift/inntekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett Omstilling og utvikling Sum utgift Sum inntekt 0 0 Netto budsjett Fellesutgifter Sum utgift Sum inntekt 0 0

2 Netto budsjett Avd skole felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Enhet legevakt og legetjenester Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Enhet eiendom Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Interne finansieringstransaksjoner Sum utgift , ,90 Sum inntekt , ,90 Netto budsjett , , ,00 INVESTERING Ansvar Prosjekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett Rådmannen Kunst og kulturinvesteringer EK Steinkjer tomteselskap AS SUM ENDRING RÅDMANNEN SUM ENDRING RÅDMANN MED STAB Enhet utbygging Oppr. skolebygg SUM ENDRING ENHET UTBYGGING SUM ENDRINGAVDELING SAMFUNNSUTVIKLING Interne finansieringstransaksjoner Finansielle transaksjoner SUM INTERNE FINANSIERINGSTRANS SUM FELLESOMRÅDET Oppsummering endring skjema 1A og 1B:

3 Endring Rådmannen Avdeling oppvekst Avdeling helse Avdeling samfunnsutvikling SUM SKJEMA 1B Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk Overført investeringsregnskapet SUM SKJEMA 1A Oppsummering endring skjema 2A og 2B: Endring Rådmannen med stab Avdeling samfunnsutvikling SUM SKJEMA 2B Overføring fra driftsbudsjettet SUM SKJEMA 2A Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet 2014 Ansvar Prosjekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett Inn-Trøndelag IKT Telefoni Recovery Site Oppdatering fagaplikikasjoner Kjøling/brannsikring Lokal serverutvidelse konvergert løsning datasenter SUM ENDRING INN-TRØNDELAG IKT IKT- og kontorstøttetjenester Arkivpost Nettpost Steinkjer kommune - nødstrøm SUM ENDRING IKT OG KONTORSTØTTE SUM ENDRING RÅDMANN MED STAB Enhet VTP Utskifting parkeringsautomater

4 Maskininvesteringer VTP Gate/adresseskilting SUM ENDRING ENHET VTP Enhet utbygging Sanering, riving skoler Jådåren,Tessem - Westerhus - Klæth Følling renseanlegg, rehabilitering Holmen i Steinkjerelva Hyllbrua - Skillegrind, kv nr Elvereng bru i Ogndal Ola Fives veg - rehabilitering Teigen bofellesskap - utbygging Skarpnes skole Garasjeanlegg Tranamarka SUM ENDRING ENHET UTBYGGING Enhet byggesak og oppmåling Digitale kartverk SUM ENDRING ENHET BYGGESAK OG OPPMÅLING Enhet eiendom Salg av Sem skole Salg av Flekstad skole Sikringstiltak Rådhuset Brann Mære skole Stormskade "Hilde" Sanering, riving skoler SUM ENDRING ENHET EIENDOM Enhet kjøkken utskifting maskiner sentralkjøkken SUM ENDRING ENHET KJØKKEN SUM AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING Interne finanstransaksjoner Finansielle transaksjoner SUM ENDRING Interne finanstr SUM FELLESOMRÅDET Oppsummering endring skjema 2A og 2B: Endring

5 Rådmannen med stab Avdeling samfunnsutvikling SUM SKJEMA 2B Bruk av lån SUM SKJEMA 2A Det gjøres følgende budsjettjustering i budsjettet for Inn-Trøndelag IKT Ansvar Utgift/inntekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett Inn-Trøndelag IKT Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett IKT og kontorstøttetjenesten Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Økonomitjenesten Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Fellesutgifter Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Rådmannen Sum utgift Sum inntekt 0 0 Netto budsjett SUM NETTO ENDRING RÅDMANN MED STAB Renter og avdrag kommunal drift Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO FELLESOMRÅDET Oppsummering endring skjema 1A og 1B:

6 Endring Rådmannen med stab SUM SKJEMA 1B Renteutgifter, provisjoner SUM SKJEMA 1A Det gjøres følgende budsjettjustering i budsjett 2014 i tilknytning til budsjettavviksanalyse mai: Ansvar Utgift/inntekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett Avd skole felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Beitstad skole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Binde skole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Egge barneskole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Byafossen skole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Kvam skole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Lø skole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett

7 Mære skole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Ogndal skole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Skarpnes skole Sum utgift Sum inntekt 0 0 Netto budsjett Steinkjer skole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Egge ungdomsskole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Steinkjer ungdomsskole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Steinkjer komm kulturskole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Steinkjer voksenopplæring Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Barnas Hus Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Tufbakken barnehage

8 Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Nordre Kvam barnehage Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Søndre Egge barnehage Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Sørlia barnehage Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Vårtun barnehage Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Fagerheim barnehage Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Sannan barnehage Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett PPT Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVDELING OPPVEKST Avdeling helse felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Enhet NAV sosiale tjenester

9 Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Enhet barn og familie Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Avlastningsboligen barn og unge Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Enhet arbeidssentralen Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Enhet legevakt og legetjenester Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Enhet barnevern Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVDELING HELSE Enhet byggesak og oppmåling Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVD SAMFUNNSUTVIKLING Avd omsorg felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Hjemmetjenester nord Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett

10 Hjemmetjenester sør Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Boliger for funksjonshemmede Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Sykehjem Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Bolig og tildelingskontoret Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVDELING OMSORG Skatter og rammetilskudd Sum utgift 0 0 Sum inntekt Netto budsjett Renter og avdrag Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Diverse felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Interne finansieringstransaksjoner Sum utgift , ,90 Sum inntekt , ,90 Netto budsjett SUM NETTO ENDRING FELLESOMRÅDET Oppsummering endring skjema 1A og 1B:

11 Endring Avdeling oppvekst Avdeling helse 0 Avdeling samfunnsutvikling Avdeling omsorg 0 Fellesområdet SUM SKJEMA 1B Skatt på inntekt og formue Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Avdrag på lån Bruk av ubundne avsetninger SUM SKJEMA 1A Kr ,- som kjøp av tjenester fra Innherred Reiseliv dekkes over kommunens næringsfond i Fastavgiften for 2014 for vann reduseres fra kr. 688 til kr Fastavgiften for 2014 for avløp reduseres fra kr. 841 til kr Kommunestyret vedtar kr ,- som økt låneopptak for Torunn Austheim rådmann

12 Saksopplysninger: Jfr. vedlagt budsjettavviksanalyse for perioden januar mai 2014 datert Forslag til innstilling i saken inneholder i tillegg til budsjettendringer i tilknytning til selve budsjettavviksanalysen, følgende: Ad. pkt. 1 Kommunestyret vedtok i møte disponering av regnskapsmessig mindre forbruk for 2013 beløpende til 15,2 mill. kroner. Med grunnlag i kommunestyrets vedtak legges fram detaljspesifisering av disponeringen. Ad. pkt. 2 Investering Inn-Trøndelag IKT: Styret i Inn-Trøndelag IKT behandlet i sak 14/3 forslag til nytt investeringsbudsjett for tjenesten Dette forslaget innebærer en økning i investeringsrammen på 3 mill. kroner. Inn-Trøndelag IKT har hatt store utfordringer det siste året, og for og få en stabil løsning for de kommunene som er involvert i samarbeidet er det behov for investeringer i 2014 ut over opprinnelig budsjett. Økningen finansieres med omdisponering av prognoserte investeringsmidler til gode innenfor avdeling samfunnsutvikling lik 2,4 mill. kroner, samt økt låneopptak med kr Punktet omfatter i tillegg budsjettendringer knyttet til avvik innenfor investeringsregnskapet. Ad. pkt. 3 Økning driftsmidler Inn-Trøndelag IKT: Styret for Inn-Trøndelag IKT behandlet i møte revidering av tjenesten budsjett Her ble det fattet vedtak om en økning av netto driftsramme ved Inn Trøndelag IKT med totalt kr 2,3 mill. kroner. Dette er senere justert ned til en økning med 1,9 mill. kroner som følge av senere oppstart av investeringer, og som følge av dette, reduserte utgifter til renter og avskrivninger i Årsaken til økningen av driftsbudsjettet ved Inn-Trøndelag IKT er sterkt behov for økning av enkelte driftsposter knyttet til driften ved tjenesten, samt en innlemmelse av renter og avskrivningskostnader i fellesskapet noe som tidligere har vært betalt av Steinkjer kommune. Steinkjer kommunes andel av denne økningen vil utgjøre 1,2 mill. kroner. Økningen finansieres med "betaling for renter og avskrivninger" fra Inn-Trøndelag IKT til Steinkjer kommune med kr , betaling for administrative tjenester ved samarbeidet lik kr , reduserte kostnader ved Inn-Trøndelag regnskap 2014 med kr , samt omdisponering av midler innenfor rådmannens budsjettområde med kr Ad. pkt. 4 Jfr. vedlagte budsjettavviksanalyse datert Ad. pkt. 5 Steinkjer kommune kjøper "turistkontortjenester" fra Innherred Reiseliv og er i 2014 budsjettert til kr ,- ekskl. mva. (kr ,- ekskl. mva. i 2013). Bevilgningen i 2014 er i budsjettet for 2014 forutsatt dekket over kommunens næringsfond slik det er gjort de seneste årene. Tilbakemeldinger fra revisjonen er at bruken av næringsfondet krevet eget vedtak i formannskapet. Rådmannen legger derfor opp til dette i foreliggende sak.

13 Ad. pkt. 6 Rådmannen viser til budsjettaviksanalysen s der det redegjøres for fondsutviklingen innenfor vann og avløp i Rådmannen foreslå i pkt. 6 i innstillingen nedjustering av fastandelen i gebyret for vann og avløp gjeldende for 3. termin Ad. pkt. 7 Jfr. ovennevnte pkt. 2. Økt låneopptak må vedtas særskilt Ytterligere kommentar: Foreliggende budsjettavviksanalyse viser at kommunen står overfor en krevende budsjettsituasjon som nødvendiggjør tiltak i betydelig grad innenfor hver enkelt avdeling for å komme i balanse. Som overordnede tiltak felles for hele kommunen vil rådmannen i tillegg til de avdelingsvise tiltakene tilrå: - restriktiv linje med hensyn til innkjøp. Det betyr at avdelingslederne / enhetslederne kun foretar de innkjøp som er absolutt nødvendig for drifta i Det betyr at lederne gjennom å utvise et restriktivt skjønn utsetter planlagte innkjøp i år til et senere budsjettår. - vakanse i stillinger / særskilt vurdering av ansettelser ved ledighet i stilling. Rådmannen foreslår at det ikke foretas ansettelse i stillinger som blir ledige (unntatt: stillinger i turnus og pedagogisk personale). Rådmannen vil utarbeide retningslinjer knyttet til praktiseringen av dette.