Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ HK/RÅD/IST

Transkript

1 Sentraladministrasjon NOTAT Til: Magne Jøran Belsvik Kopi til: Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ HK/RÅD/IST ÅRSBUDSJETT MÅL OG RAMMER TLM Kommunestyret vedtok handlingsplanen for perioden 2018/årsbudsjettet i møte den i sak 86/14. Handlingsplanen angir konkrete driftsrammer og investeringer for de nærmeste fire år. Kommunens målsettinger, resultater og strategier for videre utvikling vil framgå av planens innhold. Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 14/ eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med sentraladministrasjonen. Oversikt over tiltak samt økonomisk ramme for område TLM er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr. gjeldende økonomireglement og fullmaktsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer budsjettmyndighet

2 Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august skjer i egen sak som koordineres av undertegnede. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb budsjettkontroll De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt 17,3 millioner kroner I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Enhetsleder tekniske tjenester har ansvaret for at det hver annen måned gjennomføres budsjettkontroll. Det skrives en rapport i sakssystemet til rådmann med kopi til kommunalsjef/fagsjef regnskap/revisor og evt interne mottakere tekniske tjenester. Rapporten legges fram for strategisk lederteam. Om nødvendig skal denne prosessen lede fram til eventuell budsjettregulering/revisjonstiltak. Da skal tiltak (forslag til budsjettreguleringer/ revisjonstiltak) vurderes som grunnlag for politiske beslutninger om budsjettregulering. Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapportene tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme.

3 Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer budsjettmyndighet Årsbudsjettet i Visma Økonomisystemet Visma vil om kort tid bli oppdatert med vedtatte budsjett for Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv inger.steinveg@hemne.kommune.no

4 TLM ØKONOMISK RAMME År Regnskap 2013 Budsjett 2014 Årsbudsjett Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Netto vedtatt av kommunestyre VEDTATTE DRIFTSTILTAK R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Red ramme alternativ VEDTATTE DRIFTSTILTAK DETALJERT Kapittel : R04 Teknisk, landbruk og miljø Tiltak Beskrivelse 107: TLM Red ramme alternativ Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (4140) Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Ymse jordbruksformål (4570)

5 Tilskudd lag og organisasjoner Tilskudd privat veibygging Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK VEDTATTE INVESTERNGSTILTAK R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Anlegg Avløp Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser TLM Bygg Bil for hjelpemidler og helsesentret. HMS tiltak Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser TLM Bygg Ny barneskole Sodin planlegging/ byggestart Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser

6 Totalt VEDTATTE INVESTERINGSTILTAK DETALJERT Kapittel : R04 Teknisk, landbruk og miljø Tiltak 5: TLM Anlegg Avløp Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra Beskrivelse Gammelt avløpsrenseanlegg på Vessøra er nedslitt og kan kollapse når som helst. Følgene av teknisk sammenbrudd blir at vi må slippe urenset kloakk til sjø, noe som er et brudd på forurensningsloven. Prosjektet hat to funksjoner. Rensing av kloakk er det ene. Hygiene er det andre. Dagens hygieniske løsning med hensyn på arbeidsmiljø og smittefare er utilfredsstillende. Det er ikke tilstrekkelige hygieniske barrierer mellom drift vann og drift avløp. Prosjektet er detaljutredet, og foreslåtte løsning ivaretar begge hensyn. Prosjektet baserer seg på detaljutredning,samt erfaringspriser fra tilsvarende anlegg i Skaun og Bjugn kommuner. Markedsmessig usikkerhet i prosjektet er 30% Tiltaket viser til kommuneplanen delmål 3.1. Investert Tidligere Brukt i brukt år Gjenstående Sted Ansvar: Avløp (6300) nybygg Byggetjenester, Bruk av lån Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

7 Totalt Tiltak 1: TLM Bygg Bil for hjelpemidler og helsesentret. HMS tiltak Beskrivelse Dagens bil er er i dårlig teknisk tilstand, og en av de eldste bilene i bilparken til TLM. Ut fra hensynet til forestående påkostninger, og HMS hensyn til bruker, bør denne byttes. Bilen er utslitt, og påkostninger er ikke regningsvarende. Det er ønskelig å investere i en bruktbil av tilsvarende størrelse. Varebil i mellomstørrelsen. Dagens bil er fra 1996, og av typen VW Transporter.Bilen benyttes hovedsaklig til service og leveranse av hjelpemidler til brukere i kommunen, og er nødvendig for den daglige driften av denne funksjonen. Bilen er stasjonert på helsesentret. Utskifting har prioritet, ut fra hensynet til leveranseevnen for tjenesten. Tiltaket viser til kommuneplanen delmål 1.1. Investert Tidligere Brukt i brukt år Gjenstående Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (4140) Kjøp av transportmidler Bruk av lån Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

8 Totalt Tiltak 20: TLM Bygg Ny barneskole Sodin planlegging/ byggestart Beskrivelse Jfr sak 07/ Ferdigstillelse av skoleuttbyggingen på Sodin. Prosjektet inkluderer barneskolen og administrasjonsdelen. For 2013/14 vil kostnader til planlegging påløpe. Det beregnes bygging i 2014/15. Planlegging vedtatt budsjett Rebudsjettert i økonomirapport 2/2013 Tiltaket viser til kommuneplanen delmål 1.3. Investert Tidligere Brukt i brukt år Gjenstående Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (4140) nybygg Byggetjenester, Salg av bygninger m.m Bruk av lån Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Driftskonsekvenser Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (4140) anlegg Vedlikehold ytre Sted Ansvar: Renter (9000) Renter løpende lån Sted Ansvar: Utlån/avdrag lån (9100)

9 Avdragsutgifter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Til investering: "Rådmannen bes om å fremme sak der finansiering av Sodin skole og 1. etg i rådhuset optimaliseres ved bruk av lån, fond og salg boliger. Den totale økonomiske rammen til prosjektene skal framgå av saken. Ordning med rentekompensasjon for lån til skolebygg utnyttes i den grad det gjenstår ramme fra Husbanken."