Økonomisk oversikt - Drift

Transkript

1 Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår Kjøp av varer og tjenester som erstatter 4-48 Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultal Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneom kostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond 95 Bruk av bundne fond 96 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning merforbruk 54 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond 56 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger /58 Regnskapsmessig mer-/rnindreforbruk

2 Økonomisk oversikt - Investering Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 1-48 Investeringer i anleggsmidler UtIån og forskutteringer 51 Avdrag på lån Avsetninger o rets finansieringsbehov Finansiert slik: 91 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 6-65 Andre inntekter Sum ekstem finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering /58 Udekket/udisponert

3 Balansen Kapittel Tekst Note Eiendeler 2.2 Anleggsrnidler 2.27 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 2.21 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler 2.13 Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 2.12 Sertifikater 2.11 Obligasjoner 2.1 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sandnesssjøen Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 2.5 Egenkapital 2.56 Disposisjonsfond 2.51 Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond 2.55 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk 2.59 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Gjeld: 2.4 Langsiktig gjeld Ihenderhaverobligasjonslån 2.4 Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld 2.31 Kassekredittlån 2.32 Annen kortsiktig gjeld 2.39 Premieavvik Sum e enka ital o eld Memoriakonti 2.9 Memoriakonto 2.91 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Ivar Larssen K til Mathisen Havnefogd kontorleder

4 NOTE nr. 1: Arsverk Antall årsverk 5,5 5,5 Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 42,85 33,33 33,33 Antall menn % andel menn 57,15 66,66 66,66 Antall kvinner ledende stillin er 1 1 % andel kvinner i ledende Antall menn i ledende stillin er % andel menn i ledende stillin er Fordelin heltid/deltid Antall deltidsstillin er Antall ansatte i deltidsstillin er Antall kvinner i deltidsstillin er % andel kvinner i deltidsstillin er 1 % 1 % 1 % Antall menn i deltidsstillin er % andel menn i deltidsstillin er

5 NOTE nr. 2: Spesifikasjon - regnskapsmessig mindreforbruk drift R6 na a sinsai inaftarbiv Tidligere opparbeidet mindreforbruk rets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering egaski ,Z:Vd:,

6 Note nr. 3: Avdrag gjeld Betalt avdra Beregnet minste lovli avdrag ,- Differanse Alstahau havnevesen KF betaler mer enn lovens krav til minste avdra.

7 NOTE nr. 4: Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom lånegivere Kom munens samlede lånegjeld eg!s e:9fibx815, jelrivr_ehde, Fordelt på følgende Kommunekreditt fastrente Kommunekreditt flytende Kommunal bank fast Kommunal bank flytende

8 INOTE nr. 5: Investeringer i nybygg og nyanlegg Tellet I nvesterin er i n b Finansiert ved Lån Statstilskudd Andre tilskudd Ref.mva.usterin ) Sal antmidler E enka ital overført fra E enkapital fond E enka ital årets Avvik investerin / "ett

9 NOTE nr. 6: Anleggsmidler T,:kit-j,.;::.'.:::'.;'''',».;i:.r...:-::E'.. 'EU'...-t.1.1-:j.:,:-:.:...:-:_.-..':, G-i':.'"..".t2',:.:..;...:::. Gir./3.',.'/:',- :.:)1'1.:;., err."'o.4.1.: eft.r..--i t:[..:.1:::',:::: Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivnin er Tilgang i re nska såret Avgang i re nska såret* Avskrivninger i re nska såret Nedskrivnin er Reverserte nedskrivnin er , , , , , , , , , , 988, , , , , Bokført verdi 1, , ,, , Kontroll ,

10 NOTE nr. 7: Kapitalkonto Balanse (underskudd i kapital) Salg av fast eiendom og anle Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anle Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og Avskrivninger av utstyr, maskiner og Salg av aksjer o andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag pa formidlin s/startlån Avdrag på sosial lån Avdrag p utlante egne midler Avskrivning sosial utlån Avskrevet andre utlån Bruk av midler fra eksterne lån Urealisert kurstap utenlandslån UB Pensjonsforpliktelse (netto Aga pensjonsforpliktelse Estimatavvik pensjonforpliktelse Balanse (kapital) Aktivering av fast eiendom, o anleg , Oppskriving av fast eiendom , Aktivering av utstyr, maskiner, o transportmidler Oppskriving av utstyr,, maskiner og transportmidler -13 4, Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og, andeler, Utlån formidlin s/startlån, Utlån sosial lån, Utlån egne midler,, Oppskriving utlån, Avdrag på eksterne lån Urealisert kursgevinst ,6 utenlandslån, UB Pensjonsmidler (netto) , Estimatavvik pensjonnlidler, Reversing nedskrivin av fast Reversing nedskriving av utst , ,94,,,,,,,, ,, ,,,, Balanse Kapitalkonto Avstemming eranse Balanse ,17 (underskudd i ka ital) ,4 _

11 NOTE nr. 8: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Dis osiionsf6nd KOstra_artibIlanse Re riska 21 Re Nnski '2,9 1B , ,89 Avsetninger driftsre nska et , , Bruk av avsetninger driftsre nska et 94, , Bruk av avsetninger investerin s-re nska et 94, ,9 UB , ,42

12 NOTE nr. 19: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 155, , 17,, 814, ,92 76, ,92 129,8 88,7, , , , 218, , , , ,82

13 NOTE nr. 19: Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Omlø smidler Endring kortsiktige fordrin er Endring aksjer og andeler Premieavvik Endrin sertifikater Endrin obli as'oner Endring betalin smidler En ring omløpsmidler Kortsikti 'eld Endring kassekredittlån Endring annen kortsikti eld Premieavvik En ring arbeidskapital , ,54

14 NOTE nr. 1: Pensjonsforpliktelser Balanse,WNSJONSFORPLKTEUEW';'::::-,t,Y Balanse Utbetalinger Arets opptjening Rentekostnad Amortisering estimata Balanse

15 NOTE nr. 11: Pensjonsmidler Balanse PENS:leNSMIDLERtcr Balanse.r. sjertif ItØtterfirer Avkastning Premie Amortisering estimata, Utbetalinger Balanse

16 NOTE nr. 12: Premieavvik Balanse De1341P*4tt'ttStierl Balanse rø1.%ealed- Premieavvik 17 4 Arb.g.avg.premieavvik Balanse Balanse 3 459

17 NOTE nr. 13: Leieinntekter I forbindelse med utleie av molo på Horvnes er det for 21 ført leieinntekt for både 29 og 21. I avtalen som ble undertegnet av Alstahaug havnevesen fremgår det at den årlige leien er satt til 1,-. Når det gjelder leien for 29 betales leien for denne perioden selv om kontrakten formelt er inn ått i 21. Kr. 1,- skulle således ha vært ført som inntekt i 29.