Nedbemanning og restrukturering - erfaringer

Transkript

1 Nedbemanning og restrukturering - erfaringer Kristiansund, 11. februar 2016 Advokat Lars Erik Grødal og Advokat Martin M. Williams

2 Agenda 1. Kort om Øverbø Gjørtz 2. Ved nedbemanning er det viktig å beholde nøkkelansatte. Hva skal selskapet gjøre for å komme styrket ut av prosessen? 3. Hva kan selskapet gjøre ved betalingsproblemer? Hvilke virkemidler kan og bør benyttes?

3 1. Kort om Øverbø Gjørtz

4 Øverbø Gjørtz Kristiansund, Molde, Ålesund og Ørsta. 31 advokater. 8 administrativt ansatte. 39 totalt.

5 Forretningsidé

6 Forretningsidé

7 Forretningsidé

8 Forretningsidé

9 Vårt konkurransefortrinn

10 Vårt konkurransefortrinn

11 Vårt konkurransefortrinn

12 Vårt konkurransefortrinn

13 Advocatia

14 2. Ved nedbemanning er det viktig å beholde de nøkkelansatte. Hva skal selskapet gjøre for å komme styrket ut av prosessen?

15 Kort om våre erfaringer Behovet for nedbemanning/omorganisering utfordres sjelden av ansatte/fagforbund Kriterier for utvelgelse og anvendelsen av disse utfordres oftere Fravikelse av ansennitet fører oftest til tvist Generell trend til at flere saker føres for retten Økning fra 939 saker i 2010 til 1139 saker i Kritiske suksessfaktorer Følg saksbehandlingsreglene og dokumentér Kritisk utforming og forankring av kriterier Rådgivning i forkant er rimelig

16 Nedbemanning Nedbemanning endelig opphør av ansettelsesforhold motsatt: permittering Nedbemanning er det tiltaket som mest umiddelbart bidrar til vesentlig kostnadsreduksjon Hva hjelper kostnadsreduksjon hvis inntjeningsmuligheter og konkurransedyktighet reduseres tilsvarende?

17 Arbeidsmiljøloven 15-7 Kort om vilkårene «saklig begrunnet» i virksomhetens forhold Svikt i omsetning som antas å bli varig Rasjonalisering/bedring av konkurranseevne Utfordres sjelden av domstolene Ikke saklig begrunnet dersom annet passende arbeid kan tilbys arbeidstaker(ne) Avveining mellom virksomhetens behov og ulempene for den enkelte arbeidstaker, 15-7 (2)

18 Forberedende fase Forberede nødvendig dokumentasjon mht grunnlaget og behovet for nedbemanning Foreslå utvelgelseskriterier Informasjon og drøftelser med tillitsvalgte Aml. 8-2 og Hovedavtalen 9-4 «så tidlig som mulig» Omfang Utvelgelseskriterier Aml utvidet informasjonsplikt ved masseoppsigelser Beslutning av kompetent organ som oftest styret

19 Gjennomføring Praktisk gjennomføring av selskapets daglige ledelse Drøftelsesmøter med de enkelte arbeidstakere» Aml Saklig utvelgelse, kriterier» Ikke nødvendigvis ansiennitet» Kan være kvalifikasjoner, egnethet, sosiale forhold mv» Inndeling i utvalgskretser? Formriktig oppsigelse» Aml. 15-4

20 Andre forhold Fortrinnsrett til ny stilling i 12 mnd Aml Bruk av sluttpakker ved nedbemanning Isolert sett dyrere Gir smidigere og raskere resultater (frafall av fortrinnsrett) Kan bidra til å ivareta bedriftens rennomè Kan ha rene økonomiske elementer, men også aktive elementer i form av bistand til arbeidssøking mv.

21 3. Hva kan selskapet gjøre ved betalingsproblemer? Hvilke virkemidler kan og bør benyttes?

22 Betalingsproblemer Erkjennelse Analyse Virkemidler Fallgruver Konklusjon

23 Erkjennelse Selskapets ledelse må erkjenne hvor man står. Det er styrets plikt å forvalte, holde kontroll- og tilsyn over selskapet, både med hensyn til organisering, økonomi og daglig ledelse. Styret må ta kontroll over situasjonen sammen med eller uten daglig leder. Styret må sørge for å ha oversikt og status over: økonomi salg- og marked ressurser og produkter personell sentrale aktører Styret må sørge for å engasjere ekstern bistand, om nødvendig.

24 Betalingsproblemer Erkjennelse Analyse Hvor er vi? Hvor skal vi? Virkemidler Fallgruver Konklusjon

25 Hvor er vi? Årsakene til betalingsproblemer kan være mange, ulike og sammensatte, også økning av aktivitetsnivå kan kreve økt arbeidskapital og gi betalingsproblemer. Mest aktuelt er likevel betalingsproblemer som følge av redusert aktivitetsnivå i forbindelse med: Tapte anbud stor konkurranse Manglende/bortfall/endring av marked Betalingsproblemer/konkurs hos leietaker/kunder For mange ansatte som følge av redusert omsetning? Ansatte med feil kompetanse etter endret marked? Selskapet har feil daglig leder Selskapet er ikke riktig finansiert ikke tilpasset virksomheten

26 Økonomisk status Eierskap. Datter og søsterselskap/krysseie. Hel- og deleide selskap Interngjeld/mellomregninger Grundig gjennomgang. Spesifisert regnskap og saldobalanse. Leverandør- og kundereskontri. Aldersfordeling. Løpende forpliktelser Rente- og avdrag Leasing Leiekostnader Økonomi Gå grundig til verks sørg for oversikt

27 Marked og produkt Salgs- og markedsmessig status Hva er status i bransjen? Hvordan går utviklingen videre? Hvordan er kundesammensetningen? Markedsføring og salg. Nye kanaler? Ressurs og produkt status Er produktet/tjenesten etterspurt? Kostnader ved produksjon/levering Leveringsevne/stabilitet

28 Be om organisasjonskart over nøkkelfunksjoner og nøkkelmedarbeidere. Ansvar Plass i organisasjonen Kompetanse/erfaring Lønn/vilkår Personell Hull i organisasjonen? Innleide ressurser(økonomi, regnskap, konsulenter mv).

29 Sentrale aktører hvem er de? Leverandører Viktigste kunder Konsulenter Bankforbindelse

30 Betalingsproblemer Erkjennelse Analyse Hvor er vi? Hvor skal vi? Virkemidler Fallgruver Konklusjon

31 Refinansiert selskap med positiv egenkapital og kontantstrøm Reell verdi av eiendeler Beholde/utvikle de driftsmidler som gir løpende avkastning/inntjening Avhende/realisere eiendeler som er «død kapital» Det som tidligere var driftsmidler som ble benyttet i driften kan etter en omstilling være overflødig. Vektlegge kontantstrøm fremfor EK Nær dialog med bankene/finansieringsinstitusjonene Skap tillit ved å opptre troverdig! Vær ærlig! Rette produkt/tjenester kostnader tilpasset inntektspotensialet

32 Trimmet organisasjon Styrets hovedansvar En velfungerende organisasjon Bruk medarbeiderne økonomisjef Utfordre DL mht. bruk av arbeidskraft Rasjonalisering/effektivisering Få med de ansatte på laget

33 Rette samarbeidspartnere Leverandører Kunder Rett bankforbindelse? Rett regnskapskontor? Rett revisor?

34 Betalingsproblemer Erkjennelse Analyse Virkemidler Veien dit vi skal Fallgruver Konklusjon

35 Endringer i selskapets ledelse/personell Ny daglig leder Styrets viktigste oppgave er å ansette og avslutte DL. Fungerer ikke DL fungerer ikke organisasjonen Skap forståelse om at endringen er nødvendig hos DL. Unngå konflikter. Bestemt og målbevisst. Nye eiere Dagens eiere har utspilt sin rolle Behov for frisk kapital Søk bistand mht. å fremskaffe/lete etter nye eiere Nytt styre Bytt ut medlemmer som ikke bidrar med nye. Velg riktige nye medlemmer. Still krav: tid, interesse, kompetanse, nettverk. Nedbemanning

36 Rekapitalisering/refinansiering Innse så tidlig som mulig at rekapitalisering og/eller refinansiering eller gjeldsforhandling er påkrevd. Opptre ryddig og smart for å oppnå forståelse fra de som rammes av dette. Man har som regel bare én sjanse. Opptre troverdig og med tillit. Emisjon (aksjeloven kap. 10). Øke arbeidskapitalen ved å øke aksjekapitalen. Kontantemisjon Tingsinnskudd Konvertering av gjeld til aksjekapital Refinansiering

37 Gjeldsforhandlinger - utenrettslige Gjeldsforhandlinger Utenrettslige (konkursloven kap. V). Frivillig Viktig å sikre likviditet i gjeldsforhandlingsperioden. Anmode kreditorene som aksept for betalingsstans. Arbeidsro til å analysere og presentere handlingsplan Samtlige kreditorer må samtykke.

38 Gjeldsforhandlinger - utenrettslige Fordeler utenrettslig gjeldsforhandling Raskt og rimelig Fleksibelt; kan forskjellsbehandle men alle kreditorer må få korrekt informasjon Ulemper utenrettslig gjeldsordning Har ikke beskyttelse mot konkurs Får ikke «fristdag» risiko ift. omstøtelse Risiko for forfordeling Krever enstemmighet vanskelig mange tror man kan oppnå mer ved å si nei Vanskelig å få med det offentlige Ingen hjemmel for å omstøte disposisjoner fra skyldner.

39 Gjeldsforhandlinger - utenrettslige Et gjeldsforslag kan blant annet gå ut på(kkl. 23): Betalingsutsettelse Prosentvis reduksjon av uprioriterte krav(ikke pantesikrede og prioriterte krav) Mindre kreditorer kan inndekkes, eksempelvis ved at samtlige kreditorer tilbys en minstedekning Konvertering av gjeld til aksjekapital/ansvarlig lånekapital/langsiktig lån.

40 Gjeldsforhandlinger - rettslige Rettslige (konkursloven kap. I IV). Tingretten kan søkes om å gi selskapet beskyttelse i minimum tre måneder for å avklare: At den negative utviklingen kan snus At det er mulig å sikre fremtidig finansiering(både langsiktige lån og driftskapital) At selskapet kan tilføres ny egenkapital

41 Gjeldsforhandlinger - rettslige Utfordringer rettslig gjeldsforhandling Vanskelig å finansiere driften Kkl. 17 Gjeldsnemndas samtykke; rett til å avhende varer av pantsatt varelager etc. Ansatte har alle arbeidsrettslige vern i behold Statens prioriterte krav må betales fullt ut kort tid etter stadfestelse Krav om likebehandling av alle kreditorer Ikke mulig å tvinge aksjonærene til en emisjon Må vedtas med minst 2/3 flertall Praksis: Reglene om rettslig forhandling fungere dårlig i praksis og JD er anmodet om å se på reglene

42 Tvangsakkord Tvangsakkord (konkursloven kap VI). En alminnelig tvangsakkord må gå ut på betaling av minst 25 % av fordringsmassen. Dersom dividenden til uprioriterte kreditorer er 50 % eller mer, må 3/5 av kreditormassen(antall og fordringsmasse) akseptere forslaget. Dersom tilbudet er % må 3/4 av kreditorene akseptere forslaget(25 % dividende er et minimum).

43 Salg eller fusjon/fisjon Salg Salg av hele eller deler av virksomheten, til nærstående eller andre Må skje til markedspris slik at man ikke unndrar midler fra kreditorer ellers omstøtelig og kan være straffbart Kan skape støy bedre å kjøpe av bostyrer? Sørg for god verdsettelse dersom dette alternativet velges Innmat salg - redusere kapitalbehovet ved å frigjøre kapital som er bundet(varelager, uegnede driftsmidler, eiendom) Tilfører arbeidskapital og reduserer kostnader. Salg av deler av virksomheten kan gi bedre likviditet for eierne(emisjon) Fusjon/fisjon (aksjeloven kap. 13 og 14).

44 Konkurs Konkurs (konkurslovens annen del) Dersom det ikke er mulig å gjennomføre gjeldsforhandlinger, eller gjeldsforhandlinger ikke gir tilstrekkelig reduksjon av gjelden, er konkurs eneste utvei. En bør i så fall vurdere en «styrt konkurs»: «Styrt konkurs» (salg av virksomhet før konkurs åpnes evnt. reetablering ved kjøp fra konkursbo)(obs - virksomhetsoverdragelse jf. aml. kap. 16) Kan være aktuelt dersom selskapet er en «nøkkelbedrift» og det allerede er klart at det er mulig å få til en reetablering.

45 Kjøp fra konkursbo Ulempe for skyldner: Man har ikke kontroll på om en får kjøpe. Man får konkurranse Begrensninger i salg til «skyldneren», kkl ledd Må være «venner» med banken eller finansieringsinstitusjonen Må ha tilgang til ny kapital Alternativt; banken har et så stort problem at de hjelper deg uansett Abandonering og mva-problematikk

46 Avvikling Styrt avvikling (aksjeloven kap. 16 del I) Denne avviklingsformen kan velges dersom det er mulig, gjennom salg av selskapets eiendeler, å dekke inn hele gjelden. Skatterettslige spørsmål må på forhånd vurderes grundig.

47 Betalingsproblemer Erkjennelse Analyse Virkemidler Fallgruver Omstøtelige disposisjoner Ansvar(straff og erstatning) Konklusjon

48 Omstøtelige disposisjoner Nye pantsettelser til sikkerhet for «eldre gjeld». Er pantsettelsen og senere oppbud «timet» i forhold til objektive omstøtelsesregler? Vil pantsettelsen kunne rammes av den subjektive omstøtelsesbestemmelsen? («utilbørlig» begunstiget på de øvriges bekostning?) («kjente eller burde kjent til») Omfatter nye pantsettelser for ny kreditt (også) sikring av eldre gjeld? Avhendelser. Salg av eiendeler til «underkurs» til nærstående uten en verifiserbar verdsetting og salgsprosess.

49 Omstøtelige disposisjoner Forfordeling av kreditorer Betaling før forfall Betaling med ting/gjenstander(«usedvanlige betalingsmidler») Den annen part ikke har vært i god tro blitt «begunstiget» på de øvriges bekostning Motregning Kreditorer mor/søster/datter-selskaper - interngjeld

50 Betalingsproblemer Erkjennelse Analyse Virkemidler Fallgruver Omstøtelige disposisjoner Ansvar(straff og erstatning) Konklusjon

51 Ansvar - passivitet Det er styret som har ansvaret for en forsvarlig drift av virksomheten og sørge for at selskapet «til enhver tid har en egenkapital og likviditet som er ansvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet»(aksjeloven 3-4) Handleplikten. Det som kan være ansvarsbetingende er manglende aktivitet/initiativ - ikke det at man handler, men velger feil(ut fra beste skjønn). Styret plikter å handle straks. (Aksjeloven 3-5)

52 Betalingsproblemer Erkjennelse Analyse Virkemidler Fallgruver Konklusjon

53 Så, hvem lykkes? Den som gjennomfører tiltak tidlig! Alle prosesser tar tid, iverksett dem straks. Gode valg, tidsnok. Vær nøye! Utvikling samtidig med nedbemanning/restrukturering. Bistand til rett tid er avgjørende for å redde verdier, og for å unngå ansvar i krise og konkursrammede virksomheter. Øverbø Gjørtz advokater har lang erfaring med å bistå i ulike prosesser - søk råd tidsnok.

54 Takk for oppmerksomheten! Lars Erik Grødal Martin M. Williams tlf.: tlf.: epost: epost: