Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune

2

3 INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD INNLEDNING HOVEDOVERSIKT DRIFT DETALJOVERSIKT INVESTERING FINANSIERING SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE LÅNEPORTEFØLJE PR.31/ LIKVIDITET SENTRALADMINISTRASJON ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER NAV ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID, UBESATTE STILLINGER BARN OG UNGE ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER HELSE OG OMSORG ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER KULTUR OG SAMFUNN ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER SAMMENDRAG SEKTORENE ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER... 25

4 4 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 2 INNLEDNING Driftsinntektene er om lag 10 mill høyere enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst at skatteinngangen og rammetilskuddet er høyere enn budsjettert. Ut i fra historisk periodisering av disse inntektene kan det se ut som året under et vil gi et positivt avvik på disse postene. Driftskostnadene er noe lavere enn budsjettert totalt sett. Gjelder først og fremst lønn og kjøp av varer og tjenester. For øvrige kommentarer til avvik vises til de enkelte sektorenes egne kommentarer.

5 HOVEDOVERSIKT DRIFT 5 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Reelt driftsresultat er om lag 3,3 mill lavere enn tallene over vises. Skyldes stort sett inngående fakturaer som er behandlet etter at arbeidet med rapporten ble startet og tallene distribuert til de enkelte sektorene.

6 6 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING Prosjekt R:2011 B:2011 Benytte IT-AVDELINGEN ,67 % REINDALEN SKOLE BALLPLASS LEGETJENESTEN ,00 % DIGITALKINO AKS ,36 % IDRETT GANG OG SYKKELVEI ,00 % OPPRUSTNING SENTRUMSGATER ,83 % VEG OG GATELYS ,81 % TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK ,03 % STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR ,95 % VANNVERK ,13 % AVLØP ,97 % HOVEDPLAN VEG ,02 % KJØRETØY BRANNVESEN ,30 % KOMMUNALE EIENDOMMER SANDBUKT BOLIGFELT ,59 % MELLOMVANNET BOLIGFELT ,10 % INDUSTRIAREALER ,00 % INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN ,14 % SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER ,88 % NYE SNØSKJERMER ,40 % BREIDABLIKK KUNSTGRESSBANE STRANDPROMENADE ,64 % KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER ,30 % Totalt ,77 % Alle investeringer i bygg vil fra og med 2011 bli foretatt av Hammerfest eiendom KF.

7 FINANSIERING 7 5 FINANSIERING 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD R:2011 PB:2011 Avvik B: Skatt på inntekt og formue Skatt på faste eiendom Statlige rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Generelle statstilskudd flyktninger Totalt Det positive avviket her skyldes at skatteinngangen og rammetilskudd er betydelig høyere enn budsjettert. Skyldes at vi ikke blir trukket så mye i inntektsutjavningen som budsjettert. Det er for tidlig å konkludere med at dette vil vedvare ut året, men vi har i budsjettreguleringen i juni økt anslaget noe. 5.2 RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE R:2011 PB:2011 Avvik B: Renteutgifter, provisjoner o.a Andre renteutgifter Avdragsutgifter Utlån Utlån andre formål Renter Renter av bankinnskudd Renter tilhørende fonds Utlånsrente Utlånsrente boligfond Utbytte fra selskaper Motatte avdrag på utlån/salg aksjer Totalt Avvik skyldes for det meste avvik i mottatte renter startlån. Her er det et etterslep i forhold til rentekostnadene. Vi forventer at året under ett vil bli i henhold til budsjett.

8 8 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 5.3 LÅNEPORTEFØLJE PR.31/ Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken ,75 % KLP Kreditt AS ,94 % Totalt eks startlån Startlån Husbanken ,80 % Husbanken ,80 % Husbanken ,70 % Husbanken ,50 % Husbanken ,80 % Husbanken ,80 % Husbanken ,80 % Husbanken ,80 % Husbanken ,80 % Husbanken ,80 % Husbanken ,80 % Totale startlån Totale lån Rentebytteavtaler Nordea ,71 % Nordea ,09 % Sparebanken Nord Norge ,59 % Sparebanken Nord Norge ,76 % Totale rentebytteavtaler Totale lån Fastrentelån Andel fastrentelån 101,86 % Kommunens likvide midler er i sin helhet plassert som bankinnskudd. I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Etter overførselen av lån til Hammerfest eiendom KF er kommunen over denne grensen, men tar vi med de kommunale KF er vil vi samlet sett være innenfor grensen. Det er i dag et historisk lavt nivå på de lange rentene, og det bør vurderes å øke fastrentedelen noe.

9 LIKVIDITET 9 6 LIKVIDITET Sept Okt Nov Des IB Bank Innbetalinger Skatter Rammetilskudd Resurskrevende brukere 2010 Momskomp Kommunale avg/eiendomsskatt Brukerbetalinger Låneopptak Utbetalinger Husleie HEKF Brutto lønn ink. Pensjon Ferielønn Utbetaling til leverandører og andre Avdragsutgifter Rentekostnader UB * Alle beløp i hele tusen. Likviditetsutviklingen resten av året er stram, og det er behov for en fortsatt restriktiv linje på bruk av kostnader. Mange av investeringsprosjektene er ikke kommet så langt som forutsatt. Derfor kan likviditeten synes noe bedre enn den egentlig er.

10 10 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 7 SENTRALADMINISTRASJON 7.1 ØKONOMI 10 Sentraladministrasjon R:2011 PB:2011 Avvik B: FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER STRATEGISK LEDELSE SERVICE OG INTERN UTVIKLING ØKONOMIAVDELINGEN IT - AVDELINGEN PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN PLAN- OG UTVIIKLINGSAVDELINGEN Totalt Sentraladministrasjon R:2011 PB:2011 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sentraladministrasjonen har i perioden ett samlet mindre forbruk på 13,9 mill i forhold til periodisert budsjett. Av større avvik på detaljnivå kan nevnes et mindreforbruk som skyldes at avsatte midler til årets lønnsoppgjør vil bli fordelt ut på virksomhetene senere, avsatte midler til endring av finansiering av krisesenter samt midler til endringen ved ny brannordning, og et stort negativt avvik på IT avdelingen under posten for lisenser, serviceavtaler og lignende. Folkevalgte styrings- og kontrollorganer Regnskapet for området som helhet viser et mindreforbruk som i hovedsak er knyttet til utbetaling av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. Det er et lite merforbruk på ansvar 1050 Valg som skyldes stor aktivitet i valgprosjektene og at statlig refusjon i forbindelse med E-valg 2011 ikke er kommet på plass ennå. Ansvarsområdet vil balanseres ila året. Strategisk ledelse Mindreforbruket på 6,5 mill skyldes avsatte midler til endring av finansiering av krisesenter samt midler til endringen ved ny brannordning. Ansvarsområdet kan få et positivt budsjettavvik pr Service og intern utvikling Enheten har et mindreforbruk totalt sett i perioden, men med små avvik på ulike poster og ansvarsområder. Servicekontoret fikk tilbakeført årsverk og lønnsmidler som rettet opp situasjonen fra 1.tertial og området vil totalt sett være i balanse innen utgangen av året. Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen har et negativt avvik på om lag kr Ca. k av dette skyldes lønn/pensjon og avdelingen er belastet for kr for AFP ordningen. Dette beløpet er budsjettert i personalavdelingen, og

11 SENTRALADMINISTRASJON 11 budsjettet vil bli regulert ved slutten av året. Øvrige skyldes overtid ved flytting til nytt rådhus, samt økte innfordringskostnader. Dette vil avdelingen dekke inn, og skal være i balanse ved årsslutt. IT-avdelingen IT avdelingens negative avvik på 2,1 mill skyldes et overforbruk i forhold til budsjett når det gjelder økte lisenskostnader til Microsoft og Visma. Det ansees som svært vanskelig å foreta store kutt i antall lisenser fra Microsoft all den tid våre fagsystemer er avhengige av forskjellige Microsoftsystemer for å fungere. Det totale underskuddet i forhold til budsjettert utgifter på lisenser vil ved utgangen av året være på ca 1,2 mill kr. Avdelingen har også en svikt i salgsinntekter som blant annet skyldes at refusjon fra Kvalsund kommune som følge av driftssamarbeidet ikke er fakturert, men dette vil bli justert før årsslutt. Personalavdelingen Lønn og personalavdelingens avvik på 8,1 mill skyldes vakanse på personalsjefstillingen, ubesatte lærlingplasser i perioder, og avsatte midler til årets lønnsoppgjør som vil bli budsjettregulert og fordelt ut på virksomhetene senere i år. For resten av året vil avdelingen gå som budsjettert slik at vi ser for oss et lite positivt budsjettavvik pr Plan og utviklingsavdelingen Plan og utviklingsavdelingen totalt sett har et positivt avvik på kr. 1,1 mill som i hovedsak skyldes at planarbeidet mht ny flyplass ikke er kommet lengre i fremdrift. For øvrig er det små avvik på ulike poster og ansvarsområder med blant annet høyere utgifter knyttet til vedlikehold av reingjerde og et mindreforbruk på lønn på grunn av vakanser på byggesak og planavdelingen i Ansvarsområdet vil sannsynligvis ha lite positivt budsjettavvik pr SYKEFRAVÆR Sentraladministrasjon t t dager 1,5 % 3,0 % 0,8 % 4-16 dager 1,5 % 2,4 % 0,9 % dager 1,6 % 0,0 % 0,8 % >= 41 dager 1,2 % 0,0 % 1,8 % Totalt kvinner 7,6 % 5,3 % 4,6 % Totalt menn 3,3 % 5,5 % 3,7 % Totalt 5,8 % 5,3 % 4,1 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer.

12 12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 7.3 OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER Sentraladministrasjon 1.t t.2011 Overtid (timer) 222,5 357,3 I prosent av total arbeidstid Ubesatte stillinger (årsverk) 5,0 6,0 I prosent av antall stillinger Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler - 4 Tiltaksbehandles 7 3 Lukket 9 5 Avvist - - Overtid (Timer) - 100,0 200,0 300,0 400,0 Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 1.t t.2011 Ubesatte stillinger 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 1.t t t t.2011 Overtid (timer) Ubesatte stillinger (årsverk) Antall avvik i QM+: 28 Dette skyldes i hovedsak byggtekniske forhold og forhold knyttet til fysisk arbeidsmiljø avdekket under vernerunde på rådhuset. Antall timer overtid: 357,33 timer som i det vesentligste er knyttet til IT avdelingen, økonomiavdelingen og innflytting i nytt rådhus Antall ubesatte stillinger: 6 Vi mangler personalsjef, en rådgiver og en konsulent i service og intern utvikling og plan- og utviklingsavdelingen har for tiden 3 ubesatte stillinger, ei stilling på næring og 2 stillinger på byggesak.

13 NAV 13 8 NAV 8.1 ØKONOMI 15 NAV R:2011 PB:2011 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJON SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Beskrivelse av avvik Vi har ett avvik på variabel lønn, som skyldes at vi har hatt en stilling vakant fra juli tom august Stillingen ble besatt , da i 50 %. Vi har gjort endringer i bemanningen ved at nestlederstillingen blir omgjort til en 100 % stilling fra Merkantil stilling reduseres til 50 % fra Denne endringen vil med føre økning i lønnsbudsjettet for faste stillinger fra Endringen er utført i samråd med rådmann. Avviket i refusjoner skyldes at vi ikke har fått overført midler til kvp i 2011 Hva gjøres for å lukke eventuelle negative avvik Avvikene vil bli tatt inn når overføringer fra rammetilskuddet er utført. Hvilke vurderinger gjøres av den økonomiske situasjonen ved årets slutt Det er vanskelig å forutse forbruk av økonomisk sosialhjelp i løpet av året, Men på bakgrunn av slik det ser ut nå samt hvilken måte vi arbeider på vil vi sannsynligvis holde budsjettet. 8.2 SYKEFRAVÆR NAV t t dager 1,8 % 2,8 % 1,2 % 4-16 dager 3,4 % 2,4 % 0,0 % dager 3,3 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 4,6 % 0,0 % 4,8 % Totalt kvinner 14,8 % 5,3 % 7,3 % Totalt menn 10,0 % 4,9 % 2,9 % Totalt 13,0 % 5,2 % 6,1 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer.

14 14 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 8.3 OVERTID, UBESATTE STILLINGER NAV 1.t t.2011 Overtid (timer) - - I prosent av total arbeidstid Ubesatte stillinger (årsverk) 1,0 0,5 I prosent av antall stillinger Ubesatte stillinger 1.t ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 2.t.2011 Ubesatte stillinger (årsverk)

15 BARN OG UNGE 15 9 BARN OG UNGE 9.1 ØKONOMI 20 Barn og unge R:2011 PB:2011 Avvik B: FAGSTAB BARN OG UNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Kårhamn oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage Totalt Barn og unge R:2011 PB:2011 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sektoren har et samlet positivt avvik på 3,78 mill.. Avviket forklares med følgende vesentlige forhold: Barnehageområdet har opp mot 4 mill. i ubrukte, men i hovedsak disponerte fondsavsatte skjønnsmidler. Forebyggende tjenester har et negativt avvik på 1,16 mill som følge av store utgifter til tiltak i barnevernet, barnehagene har samlet sett et underforbruk i perioden på 1mill. og skoleområdet et samlet underforbruk på ca 0,5 mill. Underforbruk på en del virksomheter skyldes vakanser i perioder. Økonomistyringen vurderes som god.

16 16 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Under ansvar Fagstab barn og unge, som dekker tjenester knyttet til sektoradministrasjon, en del ressurser til styrking av tiltak for barn og elever med særskilte behov og fondsavsatte skjønnsmidler, er det et underforbruk på 3 mill.. Dette forklares i hovedsak med ubrukte skjønnsmidler og ressurser som skal overføres skoler/ barnevernstjenesten i siste tertial. Forebyggende tjenester: totalt negativt avvik i forebyggende tjenester på 1,16 knyttes i hovedsak til barnevernstjenesten hvor avviket er på over 2 mill. Ser man på forbruket generelt, tilsvarer dette 80% av årsbudsjettet, dvs et overforbruk på 6.2% på årsbasis. Dette innebærer ikke en overraskelse. Budsjettet var i utgangspunktet for lavt i forhold til kjente kostnader knyttet til vedtatte tiltak. I tillegg har man fått økte kostnader knyttet til omsorgsovertakelse. Totalt har man omsorgen for 22 barn. Av disse er 5 på institusjon/tilbud i statlig regi. Budsjettet vil styrkes med 1 mill fra skoleområdet i siste tertial (midler til innvandrere). Det har også vært store, ekstra lønnsutgifter knyttet til arbeid i kriseteam fordi mange av medarbeiderne i Forebyggende tjenester har deltatt aktivt i forbindelse med kjente kriser både i første og andre tertial. Skoleområdet: Det samlede underforbruket i skolene viser ikke et realistisk bilde. Dette skyldes blant annet etterslep av lønnsutbetalinger til en del nye lærere. Det forventes at grunnskolen samlet sett vil holde budsjettrammen. Barnehageområdet: Med bakgrunn i tertialrapportene fra barnehagene forventes underforbruket på 1 mill. å bli noe lavere ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak forventet økt vikarbehov i siste tertial. Konklusjon: Sektor for barn og unge vil fortsatt ha fokus på økonomistyring, og vil arbeide for å holde seg innenfor gitte budsjettramme ved årets slutt. Imidlertid er det en del forhold innenfor barnevernstjenesten som kan føre til at sektoren får overskridelser samlet sett.

17 BARN OG UNGE SYKEFRAVÆR Barn og unge t t dager 2,2 % 2,6 % 1,1 % 4-16 dager 3,6 % 4,6 % 1,7 % dager 2,7 % 2,9 % 2,1 % >= 41 dager 1,5 % 2,3 % 2,5 % Totalt kvinner 11,3 % 13,9 % 8,7 % Totalt menn 5,4 % 7,2 % 2,3 % Totalt 10,0 % 12,5 % 7,4 % Kommentar: Sykefraværet er på 7,4 % i perioden vurderes som normalt. Perioden inkluderer ferietid, og fraværet går naturlig ned. 9.3 OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER Barn og unge 1.t t.2011 Overtid (timer) 156,0 667,0 I prosent av total arbeidstid Ubesatte stillinger (årsverk) 15,0 15,0 I prosent av antall stillinger 3,5 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler 7 11 Tiltaksbehandles Lukket Avvist 2 5 Overtid (timer) - 200,0 400,0 600,0 800,0 Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 1.t t.2011 Ubesatte stillinger - 5,0 10,0 15,0 20,0 1.t t t t.2011 Overtid (timer) Ubesatte stillinger (årsverk) Overtid i sektoren knyttes til saker i barnevernet samt arbeid i kriseteam. Overtidsbruk overvåkes av virksomhetslederne. Etter iherdig innsats har sektoren fått besatt de aller fleste stillinger. Det har i perioden vært en stor utfordring å få dekket opp fagstillinger både i skole, barnehage og barnevern. Avvikssystemet brukes aktivt, og en stor del av avvikene gjelder fysiske forhold.

18 18 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 10 HELSE OG OMSORG 10.1 ØKONOMI 30 Helse og omsorg R:2011 PB:2011 Avvik B: FAGSTAB HELSE OG PLEIE LEGETJENESTEN ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN HJEMMETJENESTEN TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE RUS/PSYKIATRITJENESTEN RYPEFJORD SYKEHJEM RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM KJØKKENTJENESTEN Totalt Helse og omsorg R:2011 PB:2011 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sektoren har et samlet negativt avvik pr 1 tertial på De vesentlige negative avvikene ligger i Rypefjord sykehjem (2.383 ), Tjenesten for funksjonshemmede TFF (7.149 ), Pensjonærhjemmet (1.274 ), Hjemmetjenesten (585 ) og kjøkkentjenesten (693 ). Avvikene ved institusjonsdriften og Hjemmetjenesten skyldes i hovedsak helgevakanser og sykefravær som medfører overtid og ekstern leie av personell utover budsjett. I dette ligger også økte kostnader for leie av personell i forbindelse ferieavviklingen. Kjøkkentjenestens avvik skyldes at en ikke har klart å foreta vedtatte bemanningsreduksjoner og omlegging av kjøkkendrift på Pensjonærhjemmet så raskt som forutsatt. I juli ble kjøkkendriften ved Pensjonærhjemmet endret slik at reduksjonene får effekt resten av året. Fagstabens avvik på er lønnskostnader for vikarene i bemanningssentralen som vil bli omposter til de enheter som har brukt vikarene. Dette gjøres ved regnskapsavslutning. 65 % av vikarressursene i sentralen har vært benyttet ved Rypefjord sykehjem, slik at det reelle merforbruket for Rypefjord sykehjem er høyere enn overnevnte I TFF viser tallene for 2.tertial et brutto avvik på Avvikene er størst i to driftsenheter hvor det er særskilte utfordringer knyttet til bemanning, sykefravær og brukerbehov som medfører svært kostnadskrevende drift utover budsjett. På det verste har en driftsenhet hatt 3 av 10 årsverk besatt, noe som har medført meget høy overtidsbelastning og mye ekstern leie av personell. Særskilte lønns- og stabiliseringstiltak er iverksatt for å forbedre bemanningssituasjonen, og en ser positive tendenser av det.

19 HELSE OG OMSORG 19 I hele 2. tertial har TFF vært nødt å kjøpe tjenester av leverandør i annen kommune for å kunne ivareta våre lovpålagte oppgaver knyttet til et antall eksisterende og nye brukere. Dette tjenestekjøpet utgjør alene i 2. tertial for to brukere. Mangel på omsorgsboliger og bemanning gjør at det ikke har vært mulig å levere tilbudet i egen regi. Det er akutte utfordringer med tanke på kommunens mulighet å oppfylle sosialtjenestelovens 3-4 (Boliger til vanskeligstilte). Det vil være kritisk at man sammen med Hammerfest eiendom kf kommer frem til midlertidige boligløsninger for eksisterende og nye utviklingshemmede frem til bofellesskapene i Mellomvannet boligfelt er realisert. Disse forholdene ble nærmere redegjort for KOU den 26. september Det er et antall nye brukere som er ankommet i løpet av 2. tertial, og som tidligere er beskrevet i 1. tertial. Disse er ikke budsjettert, og medfører ytterligere bemannings- og boligutfordringer for TFF. Samlet prognose viser at disse nye brukerne og utvidede vedtak på et antall eksisterende brukere alene medfører et brutto avvik på i Etter refusjoner ressurskrevende brukere vil netto avvik være rundt året samlet for disse nye tiltakene. Det er ikke funnet rom for dekning med sikte på regulering av disse avvikene. Samlet vil TFF alene få et vesentlig avvik i 2011 som følge av overnevnte forhold, og avvik som følge av høyt sykefravær og vakanser ved øvrige enheter også. Administrasjonen jobber på spreng med løsninger på bolig- og bemanningsutfordringene, hvor siktemålet er at tjenestetilbudet skal kunne leveres lokalt og med akseptabel kvalitet. Legetjenesten har et positivt avvik på -314, etter regulering foretatt i 1. tertial. I 2. tertial fikk administrasjonen en uforutsett merkostnad og informasjon om at kommunens egenandel for pasientskadeordningen økes med 210 mer enn budsjettert. Vår egenandel fastsettes etter kommunens innbyggertall og samlet nasjonal utbetaling forutgående år. Da utbetalingene har vokst kraftig i 2010 blir kommunens andel i 2011vesentlig høyere enn tidligere år. Økningen er belastet legetjenesten, men for 2012 blir det nødvendig å finne rom for budsjettiltak for dekning for økt egenandel Prognose: Samlet resultatet året under et vil bli negativt. Av samlet brutto avvik på i 2. tertial må det bemerkes at en får økt inntekt for ressurskrevende brukere på rundt mer enn budsjettert i Økte inntekter som følge av økt ressursbruk på ressurskrevende brukere korrigeres ved regnskapsavslutning. Likevel må en påregne at sektoren samlet vil få et samlet netto avvik på nivå med 2010, foreløpig stipulert til millioner kroner SYKEFRAVÆR Helse og omsorg t t dager 1,3 % 1,7 % 1,1 % 4-16 dager 3,9 % 4,8 % 3,0 % dager 3,1 % 3,7 % 3,3 % >= 41 dager 3,0 % 3,7 % 4,8 % Totalt kvinner 12,1 % 14,8 % 12,2 % Totalt menn 6,9 % 10,0 % 12,2 % Totalt 11,4 % 13,9 % 12,2 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer. Sykefravær: Sykefraværet er pr 2. tertial 0,8 % høyere enn 2010 samlet, med noe synkende fravær sammenlignet med 1. tertial. Det er meget positivt at fraværet på Pensjonærhjemmet er sterkt synkende i 2. tertial. Sektoren samlet har stigende langtidsfravær (over 40 dager), mens kortidsfraværet (1-16 dager) er synkende.

20 20 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 10.3 OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER Helse og omsorg 1.t t.2011 Overtid (timer) 9 534, ,0 I prosent av total arbeidstid Ubesatte stillinger (årsverk) 1. 51,1 51,1 I prosent av antall stillinger Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist Vakante stillinger 1. tertial er satt lik 2.tertial da data mangler. Overtid (timer) 7 000, , , , , , ,0 Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 1.t t.2011 Ubesatte stillinger - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 1.t t t t.2011 Overtid (timer) Ubesatte stillinger (årsverk) 1. Overtid: Sammenlignet med 2010 viser tallene for 2. tertial en økning på 14,85 % i utbetalte overtidstimer. For juni, juli og august var utbetalte timer lavere enn i 2010, og hovedmengden av økning ligger i årets første måneder. For sektoren samlet er det en utfordring at overtid som rapporteres, og avvikshåndteres i QM+, ikke er overtid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette er noe en jobber med å finne løsning på, og må sees i sammenheng med Arbeidstilsynets rapport og pålegg. Videre er det avdekket feil i kommunikasjon mellom systemene Unique lønn og Shift Manager, som det pr i dag ikke er funnet løsning på. Rapporterte avvik i QM er basert på utbetalinger på lønnsart overtid, ikke reelt utført overtid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det reelle overtidsforbruket pr 1. tertial, og overtid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, ser til å være rundt 30 % lavere enn det som rapporteres. Systemfeil og rutiner for registrering av overtid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser må på plass før en kan rapportere disse forholdene korrekt. Generelt er det liten og jevnt fordelt overtidsbelastning i de fleste enheter. I TFF er det driftsenheter med særskilte brukerbehov og bemanningsutfordringer som har hatt en for høy overtidsbelastning. For å redusere denne belastningen har en valgt å kjøpe tjenestene av leverandør i annen kommune, samt foretatt leie av eksternt personell. Vakanser: Omfanget vakanser er størst ved Rypefjord sykehjem og TFF. Det oppleves som en forbedret søkermengde på ledige stillinger i andre virksomheter. For TFF er utfordringene så store at tjenesten pr i dag ikke har mulighet å levere forsvarlige tjenester til alle brukerne. Et antall brukere må derfor få sitt tilbud av ekstern part. Dette vil måtte fortsette til en har en vesentlig forbedring av bemanningssituasjonen. Administrasjonen vil fortsatt ha et betydelig fokus på forbedring av bemanningssituasjonen i TFF, for å unngå den overtidsbelastning og det antallet vakanser tjenesten har pr i dag. Dette må igjen sees i sammenheng med løsning på boligutfordringen, og de økte bemanningsbehovene som følger av nye brukere. Utfordringene er betydelige, og vil vedvare inn i Det er derfor nødvendig med tiltak slik at TFF evner å levere forsvarlige tjenester til eksisterende og nye brukere. Avvik i QM+: Sektoren har et høyt antall avvik, og et høyt antall av disse er knyttet til overtid. Utfordringene knyttet til

21 HELSE OG OMSORG 21 korrekt rapportering av overtid er beskrevet over, og et stort antall av disse rapporterte overtidsavvikene er ikke reelle. Øvrige avvik behandles løpende av ansvarlig leder. Alvorlige avvik er løpende behandlet i administrasjonsutvalget. Den største utfordringen pr i dag er at Hjemmetjenesten fortsatt ikke har tatt i bruk QM+, noe som må skje med det aller første.

22 22 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 11 KULTUR OG SAMFUNN 11.1 ØKONOMI 40 Kultur og samfunn R:2011 PB:2011 Avvik B: VO-SENTER OG INVANDRERTJENESTE KULTUR OG IDRETT KOMMUNALTEKNISK PROSJEKT OG DRIFT BRANN OG BEREDSKAP Totalt Kultur og samfunn R:2011 PB:2011 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Samlet for sektoren. Kultur og samfunn har et samlet negativt avvik på kr i forhold til periodisert budsjett. Sektoren er ikke à jour når det gjelder utbetalinger og utgiftsføring av tilskudd. Tilsvarende gjelder noen inntektsområder som kommunale gebyrer innen VAR, statlige refusjoner og leieinntekter for AKS. Vi anser det likevel som realistisk at sektoren samlet vil være innenfor vedtatt nettoramme ved årets slutt. Beskrivelse av avvik og årsaker til avvik. Ansvar 4560 Arktisk kultursenter. Fastlønn er budsjettert ca. kr mindre enn reelle lønnskostnader. I forhold til samlet stillingsbevilgning er derved lønn budsjettert tilsvarende for lavt. Videre har Arktisk kultursenter kr i utestående fordringer som ikke er fakturert ut. Ansvar 4570 Overføring kirken og museer. Området har et positivt avvik på ca. kr. 1.3 mill. Årsak er etterslep på tilskudd til museer med kr mill. Ansvar 4650 Kulturskolen. Foreldrebetaling har et negativt avvik på ca. kr Det skyldes at budsjetterte inntekter er doblet fra regnskap Utviklingen hittil i år tyder på at det ikke har vært realistisk. Ansvar 4925 Hammerfesthallen. Leieinntektene har et negativt avvik på ca. kr Budsjettet ble økt betydelig i forhold til regnskap 2010 og anses urealistisk høyt. Det er ikke kapasitet i hallen til å øke inntektene nevneverdig utover 2010 nivå, da en rekke lag og organisasjoner har gratis leie. Kommunalteknisk prosjekt og drift har et negativt avvik på ca. kr. 1,7 mill. pr. 2. tertial. De viktigste årsakene til avviket er betydelig lavere gebyrinntekter for vann og avløp for nybygg og gebyr avløp beregnet etter måler. Det er også et merforbruk på kjøp av varer og tjenester utenom tjenesteproduksjon.

23 KULTUR OG SAMFUNN 23 Brann og beredskap har et samlet positivt avvik på ca. kr. 1 mill. pr. 2. tertial. Dette skyldes et noe mindre forbruk av lønn enn budsjettert og utgifter til opplæring/kurs. Det er også et positivt avvik når det gjelder inntekter. Voksenopplæringssenteret og innvandrertjenesten har et samlet netto merforbruk på kr pr. 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak mindre statlige refusjoner enn budsjettert og har sammenheng med et etterslep. Hva gjøres for å lukke eventuelle negative avvik. Utestående fordringer ved Arktisk kultursenter er utfakturert i september og vil følgelig være a jour ved utgangen av året. Det er innført innkjøpsstopp ved 2 av ansvarsområdene for å rette opp noe av de negative avvikene (Hammerfest bibliotek og kulturskolen). Kommunalteknisk prosjekt og drift rapporterer at når det gjelder gebyrer for nybygg kan noe av situasjonen bli rettet opp i 3. tertial, basert på foreløpige prognoser. Virksomheten fikk redusert driftsbudsjettet med samlet ca. kr. 2 mill. ved budsjettregulering i juni. Dette har særlig rammet sommervedlikeholdet, og virksomheten melder om etterslep på veivedlikeholdet. Voksenopplæringssenteret og innvandrertjenesten vil få rettet opp det negativet avviket i 3. tertial som følge av at statlige refusjoner vil være større enn periodisert budsjett for resten av året. Hvilke vurderinger gjøres av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. For sektoren samlet forventes regnskap pr å balansere mot netto ramme for sektoren. Forhold som kan føre til at sektoren får et merforbruk kan være at vinteren slår til tidligere enn antatt og at gebyrinntektene ikke inntreffer fullt ut i inneværende år SYKEFRAVÆR Kultur og samfunn t t dager 0,7 % 0,9 % 0,4 % 4-16 dager 1,7 % 2,4 % 1,2 % dager 1,6 % 2,7 % 1,1 % >= 41 dager 2,1 % 0,9 % 2,3 % Totalt kvinner 4,9 % 5,9 % 5,7 % Totalt menn 6,6 % 7,2 % 4,7 % Totalt 6,1 % 6,8 % 5,0 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer.

24 24 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 11.3 OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER Kultur og samfunn 1.t t.2011 Overtid (timer) 4 119, ,8 I prosent av total arbeidstid Ubesatte stillinger (årsverk) 3,0 4,8 I prosent av antall stillinger Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles 9 18 Lukket Avvist - - Overtid (timer) , , , , ,0 Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 1.t t.2011 Ubesatte stillinger - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 1.t t t t.2011 Overtid (timer) Ubesatte stillinger (årsverk)

25 SAMMENDRAG SEKTORENE SAMMENDRAG SEKTORENE 12.1 ØKONOMI Totalt alle sektorer R:2011 PB:2011 Avvik B: Sentraladministrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt SYKEFRAVÆR Totalt kommunen t t dager 1,5 % 1,6 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 2,0 % 1,0 % 4-16 dager 1,9 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 3,0 % 3,2 % 4,1 % 2,0 % dager 1,8 % 2,2 % 1,9 % 1,7 % 2,3 % 2,6 % 2,9 % 2,2 % >= 41 dager 5,1 % 5,0 % 5,6 % 5,1 % 2,9 % 2,1 % 2,3 % 3,1 % Totalt kvinner 11,6 % 12,4 % 12,4 % 12,3 % 11,4 % 11,0 % 13,1 % 9,5 % Totalt menn 6,8 % 8,3 % 8,6 % 6,9 % 6,1 % 5,9 % 7,5 % 5,2 % Totalt 10,1 % 11,1 % 11,2 % 10,6 % 9,7 % 9,4 % 11,4 % 8,3 % Sykefraværet i 2. tertial 2010 var 8,3 % for kommunen samlet OVERTID, UBESATTE STILLINGER OG AVVIKSMELDINGER Totalt for kommunen 1.t t.2011 Overtid (timer) , ,1 Overtid i % av total arbeidstid Ubesatte stillinger (årsverk) 75,1 77,4 Ubesatte stillinger i % av antall stillinger Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 9 24 Overtid (Antall timer) , , , , , , ,0 Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 1.t t.2011 Ubesatte stilling 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 1.t t t t.2011 Overtid (timer) Ubesatte stillinger (årsverk)