KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS

Transkript

1 BILAG 1 KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS Saksnr juni 2012

2 BILAG 1 - Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON Generelt Krav pr hovedområde Bankkonti Rentebetingelser innskudd Lån, kreditter og garantier Betalingsformidling Betjeningskonsept Rådgivning Kompetansevurdering på tilbudt kundeteam Annen relevant informasjon... 7 Side 2 av 7

3 1 Kravspesifikasjon Nedenstående tabeller inneholder krav Gassco stiller til leverandørens tilbudte tjenester. Det er viktig at all besvarelse følger oppsatt nummerering under pkt 1.3. Priser skal oppgis i egen prismatrise, bilag 2. I de tilfellene hvor det ikke er hensiktsmessig å svare i tabellen, skal det tydelig gå frem hvilket krav besvarelsen gjelder. 1.1 Generelt Gassco sine utbetalinger skjer pr. i dag primært som filoverførsler fra vårt økonomisystem SAP. Transaksjonsmengden er relativt begrenset, men det er til tider meget store enkelttransaksjoner med derav følgende store krav til presisjon i overførsler og kapitalisering. Betalingsformatet som benyttes er Telepay versjon 2. Utbetalinger i utlandet utføres basert på betalingsinstrukser fra Norge (filoverførsler fra SAP til banken). Gassco krever inn tariff (betaling for transport av gass) fra skiperne (gasskjøper), og utbetaler den samme til eierne i henhold til deres eierandel. Det er helt avgjørende at dette skjer med samme valuteringsdag. For å dekke driftskostnader og investeringer i transportsystemet kaller Gassco inn midler fra partnerene (Cash Call). De største utbetalingene i denne forbindelse er utbetaling til TSP (Technical Service Providers) for drifting av infrastrukturen. Andre store utbetalinger er MVA, myndighetsavgifter og eiendomsskatter. Gassco kjøper tjenester for lønnskjøring eksternt og har derfor ingen lønnsutbetalinger fra sine konti. Oversikt inn- og utbetalinger INNBETALINGER UTBETALINGER Joint Venture partners Kontantinnkalling 8,3 MRD Technical Service Providers (TSP) 7,0 MRD Sponsorfinansierte prosjekter Lønn, lån, MVA avgifter etc. 0,3 MRD 0,6 MRD Gassco AS Merverdiavgift Andre leverandører 0,9 MRD 2,1 MRD Gass skipere Tariff 25,3 MRD Joint Venture partners Tariff 25,0 MRD Side 3 av 7

4 1.2 Krav pr hovedområde Bankkonti 1 Gassco ønsker tilbud på et konsernkontosystem. Systemet inneholder Priser/gebyrer oppgis i følgende pr. idag; Driftskonti i Norge for følgende valutaer; NOK 5 stk., EUR 3 stk., GBP 1 stk. og USD 1 stk. Driftskonti for Tyskland; EUR 4 stk. Driftskonti i UK; GBP 3 stk. Balansenetting på tvers av valutasorter (for å beregne total posisjon i systemet mot NOK) Renteberegning basert på aggregerte saldi i hver valuta, på tvers av landegrensene. Dersom Tilbyder leverer en løsning for «rentenetting» på tvers av valutatoppkonti, ønskes dette beskrevet nærmere. 2 Gassco har for øvrig behov for følgende konti utenfor konsernkontosystemet; Priser/gebyrer oppgis i Skattetrekkskonto i Norge; NOK 1 stk. Konto for CO2 kvotehandel konto; NOK 1 stk. «Speiling/rapportering» av Foliokonto Zalaris AS i Nordea; NOK 1 stk. 3 Gassco ønsker å oppnå maksimal avkastning på sine likvider. Dersom bedre avkastning kan oppnås ved å plassere disse midlene andre steder enn i avtalebanken, skal Gassco alltid ha mulighet til å gjøre dette. Gassco skal også ha anledning til å opprette bankkonti i andre banker, dersom dette av rent praktiske grunner er nødvendig. Pr. i dag har selskapet opprettet EUR konti gjennom ING i Belgia, SGI i Frankrike og Commerzbank i Tyskland for petty cash og lønnsutbetalinger lokalt Rentebetingelser innskudd 1 Gassco krever mulighet for tilnærmet risikofri plassering (høyrentekonto, osv). 2 Gassco krever mulighet for alternative plasseringsmuligheter innenfor tilnærmet risikofri plassering. 3 Gassco krever at priser på innskudd i og utenfor konsernkonto skal oppgis slik: 1 mnd NIBOR (NOK) 1 mnd LIBOR for aktuell valuta Volumer: Antatte årlige gjennomsnittssaldi framkommer av bilag 2. Rentemetode: aktuelle/360 4 Gassco krever at leverandøren skal benytte kvartalsvis etterskuddsvis kapitalisering ved beregning av renter. Oppgis i prismatrise, bilag 2 Side 4 av 7

5 1.2.3 Lån, kreditter og garantier 1 Gassco har i enkelte perioder behov for kreditt i konsernkontosystemet. Det bes derfor om en flervaluta kassekredit på NOK 200 mill. som kan benyttes for samtlige valutaer i konsernkontosystemet. 2 Gassco ønsker å forberede en mulighet for finansiering av eiendomsog IT investeringer gjennom fremmedkapital. Således søkes lånetilbud for følgende; - Nedbetalingslån NOK 40 mill. vedrørende IT investeringer med løpetid 3-5 år. - Nedbetalingslån NOK 40 mill. vedrørende eiendoms investeringer med løpetid 10 år. Videre søkes refinansiering av dagens løpende nedbetalingslån vedrørende eiendomsinvestering, NOK 2,2 mill. per I forbindelse med lån til ansatte ønskes en driftskreditt på NOK 100 mill. Formålet med kreditten er å finansiere de lån som Gassco gir til sine ansatte med inntil 10 års løpetid. Gassco administrerer disse lånene i egen regi, og innbetalinger fra ansatte vil gå til nedbetaling på kreditten, mens nye lån vil trekke opp kreditten. 4 Det ønskes tilbud på en garantiramme på tilsvarende NOK 20 mill. Pr. i dag har Gassco en garanti på EUR 0,5 mill. ovenfor Belgiske myndigheter vedr. betaling av mva., samt en garanti i Tyskland på EUR 2,0 mill. Sistnevnte gjelder en lovbestemt garanti overfor ATZ pensjonister (en form for tidligpensjon) i Tyskland Betalingsformidling 1 Gassco krever at løsningen har funksjonalitet for generell betalingsformidling, inn- og utbetalinger. Priser/gebyrer oppgis i 2 Gassco krever at løsningen har funksjonalitet for konsernkonto med flervaluta (NOK, EUR, GBP og USD). 3 Gassco krever at kjøp og salg av valuta må kunne utføres elektronisk via nettbanken/nettbasert handelsløsning. Det bes opplyst om hvilke rabattordninger som gjelder for valutavekslinger/valutahandler. Dersom det er noen systemer/løsninger som er rimeligere enn andre bes dette beskrevet. Standardpåslag og eventuelle rabatter oppgis i prismatrise, bilag 2 4 Gassco krever at administrasjon av tilganger for brukere og konti må kunne gjøres av Gassco via nettbanken. 5 Gassco krever en gjennomsnittlig tilgjengelighet på 99 % eller høyere på nettbanken. Beskriv resultater fra målinger siste år og hvordan dette måles. 6 Det bes beskrevet hvilke valuteringsregler som er gjeldende for inn- og utbetalinger i Norge og i utlandet. I utgangspunktet ønskes bekreftelse på at banken kan levere kompensert valutering / null float på samtlige betalinger. 7 Det ønskes oppgitt cut-off tider for at betaling skal være rentebærende og klar til utbetaling på valuteringsdagen. 8 Det er en forutsetning at de systemer som leveres kan integreres mot Gassco s økonomisystem SAP. Tidspunkter bes oppgitt i prismatrise, bilag 2 Side 5 av 7

6 Senior nivå (minimum 5 års relevant erfaring) 1 Betalingsformidling 2-Plassering/innskudd 3- Betjeningskonsept, herunder spesielt Kundeteam/oppfølging 4 Rådgivning Beskrivelse av rolle og arbeidsopgaver BILAG 1 Kravspesifikasjon Betjeningskonsept 1 Gassco krever at leverandøren tilbyr et kundeteam med spesifiserte personer, fyll inn i tabell Gassco krever at leverandøren tilbyr en fast navngitt kundekontakt. 3 Gassco krever at leverandøren har og kan beskrive varslingsrutiner ved hendelser/nedetid/feilmeldinger. 4 Gassco krever at leverandøren oppgir responstid på henvendelser fra Gassco. Definisjon på responstid: den tiden det tar fra kunden sender en henvendelse til kunden får beskjed om at saken følges opp. 5 Gassco krever at leverandøren oppgir normal løsningstid på henvendelser. Definisjon på løsningstid: den tiden det tar fra en henvendelse er registrert av leverandøren (muntlig eller skriftlig) til den er løst. - For eksempel: korrigering av valutering ved nedetid eller andre feil 6 Gassco krever at partene har jevnlige oppfølgingsmøter. Beskriv forslag til hyppighet og innhold Rådgivning 1 Gassco krever at leverandøren tilbyr generell rådgivning innenfor alle hovedområder i denne kravspesifikasjonen. 2 Gassco krever at leverandøren ved behov utøver aktiv plasseringsrådgivning innenfor det handlingsrom Gassco til enhver tid har. 1.3 Kompetansevurdering på tilbudt kundeteam Tilbyder skal i tabellen under sette inn navnene på de personene som tilbys i kundeteamet. Tilbyder skal videre svare ja/nei på om denne personen er på seniornivå (minimum 5 års relevant erfaring). Tilbyder skal oppgi (sett kryss) og beskrive den enkeltes rolle og arbeidsoppgaver i kundeteamet relatert til de ulike kravområder. Nr Navn 1 <Person 1> Ja/Nei 2 <Person 2> Ja/Nei 3 <Person 3> Ja/Nei 4 <Person 4> Ja/Nei 5 <Person 5> Ja/Nei 6 <Person 6> Ja/Nei Side 6 av 7

7 1.4 Annen relevant informasjon Hvis tilbyder ønsker å supplere med annen relevant informasjon, skal dette framkomme under dette punktet. Dette kan for eksempel være informasjon om andre relevante kompetanseområder som selskapet har. Side 7 av 7