Styrets beretning november 2012 til desember 2013

Transkript

1 Styrets beretning november 2012 til desember 2013 Beretningen inneholder tallmateriale for 14 måneder dersom ikke annet fremkommer. I beretningen er det valgt ikke å kommentere mot fjoråret. Regnskap for 2012 var kun 10 måneder, fordi daværende eneeier SAS gikk over til avvikende regnskapsår fra november Ved salget av 80 prosent av aksjene i Widerøe ble det besluttet at Widerøe igjen skal rapportere regnskap pr. kalenderår. Årsresultat før skatt ble 142,8 millioner kroner, mot 179,0 millioner kroner året før. Resultatet etter skatt er 103,9 millioner kroner. 3. mai 2013 ble det inngått avtale om overdragelse av 80 prosent av aksjene i Widerøes Flyveselskap AS fra SAS AB til Widerøe Holding AS. Widerøe Holding er eiet av Torghatten ASA (51 prosent), Fjord 1 AS (34 prosent) og Nordland Fylkeskommune (15 prosent). Widerøe Holding AS sitt formål er å eie aksjer i Widerøe's Flyveselskap AS. Aksjene ble overført med virkning fra 30. september SAS AB har opsjon til å selge sine resterende aksjer i Widerøes Flyveselskap AS til Widerøe Holding AS i Widerøe Holding AS har en tilsvarende kjøpsopsjon. I 2013 ble anbud for flygning på regionalnettet i Finnmark lyst ut. Widerøe vant dette anbudet. Regnskapet er lagt frem under forutsetning om fortsatt drift. Widerøes Flyveselskap AS har sitt hovedkontor i Bodø, og hadde i 2013 fem flyoperative baser og tre tekniske baser fordelt rundt i Norge. Widerøes hovedvirksomhet er passasjerflygning i små og mellomstore markeder med en enhetsflåte av Dash8-100/200/300/Q400. Resultat Widerøes driftsresultat pr ble 197,6 millioner kroner. Widerøe har valgt ikke å sammenligne med I 2012 endret selskapet, som en del av SAS-konsernet, regnskapsår. Regnskapet for 2012 var 10 måneder. Selskapet har nå besluttet å gå tilbake til ordinært regnskapsår slik at dette regnskapet viser driften i 14 måneder. Ordinært resultat før skatt ble 142,8 millioner kroner og etter skatt 103,9 millioner kroner. Inntekter Widerøe hadde i 2013 driftsinntekter på i alt 4.175,9 millioner kroner. Av dette utgjorde salgsinntektene 3.378,2 millioner kroner, mens andre inntekter utgjorde 797,8 millioner kroner Kostnader

2 I 2013 er det påløpt driftskostnader på 3.978,4 millioner kroner. Av de samlede kostnader utgjør lønnskostnadene 1.579,9 millioner kroner. Det er foretatt ordinære avskrivninger på 206,2 millioner kroner Balanse Selskapets totalkapital har økt til 2.389,5 millioner kroner. Egenkapitalandelen er 21,2 prosent. Selskapets egenkapital utgjør ved utgangen av regnskapsåret 506,4 millioner kroner. Widerøes omløpsmidler er 447,9 millioner kroner. Valuta Selskapet er eksponert for valutakursendringer i bl.a. USD, EUR og GBP. Leasingkostnader, vedlikehold av fly, drivstoff og forsikringsutgifter er vesentlige poster i regnskapet som påvirkes av USD kursen. I tillegg har selskapet et lån på 92,7 millioner USD knyttet til finansiering av syv av selskapets Q400. Større poster i EUR er utgifter til teknisk drift og avgifter. Utgifter i GBP er i hovedsak avgifter. Selskapet har valgt delvis å sikre dette med swapper med bakgrunn i underliggende behov. Drivstoff Selskapet er eksponert for endringer i prisen på flydrivstoff JET A1 og har valgt å delvis sikre dette ved hjelp av opsjonsstrukturer og swapper med bakgrunn i månedlige behov. Renter Rentene på USD-lån er faste. Øvrige rentekostnader på lån har i løpet av 2013 ligget usikret. Fri egenkapital Selskapets frie egenkapital utgjør 469,8 millioner kroner. Flysikkerhet: I perioden har antall avviksrapporter ligget på samme nivå som fjoråret. Dette viser en fortsatt positiv rapporteringskultur i selskapet, noe som er avgjørende for Widerøes kontinuerlige arbeid med å holde sikkerheten på dagens gode nivå. Selskapet har i hele perioden ligget innenfor Airline Risk Index(ARI) målsettingen på null High risk hendelser og ikke flere enn fem Increased risk hendelser pr. tusen avviksrapporter. Regularitet Widerøe fløy totalt avganger i perioden. Den totale regulariteten var for all planlagt flyging 95,1 prosent. Dette er noe dårligere regularitet enn forrige periode, som hadde 96,4 prosent. Hovedårsaken til dette er langvarig streik blant noen av agentstasjonene som leverer handling til Widerøe, total stopp av selskapets operasjon i 4 dager ved kabinstreiken i mai 2013 og ekstremvær-perioden i november og desember 2013, der Widerøe i lange perioder hadde mellom 3 og 5 fly på bakken på grunn av skader. Den trafikale reservekapasiteten kom på plass i selskapet i september, og har vært med på å bidra til å holde regulariteten på et akseptabelt nivå, selv med mange fly ute på slutten av 2013.

3 Punktlighet Widerøe måler punktlighet innenfor 3 minutter og 15 minutter, og for begge disse områdene ble det totalt sett ikke levert innenfor målsetting. 3-minutters punktlighet ble 65,4 prosent. Dette er 6,4 prosentpoeng etter målsetting. Også 15-minutter punktlighet endte etter målsetting - resultatet ble 85,3 prosent, som var 4,7 prosentpoeng svakere enn målsettingen. Dette henger i stor grad sammen med samme årsaker som påvirket regulariteten negativt. Likevel var Widerøe best på 15 minutter avgangspunktlighet på OSL 9 av 14 måneder. Flåte Selskapets enhetsflåte av turboprop er ved utgangen av regnskapsåret sammensatt av i alt 42 Dash 8 fly, fordelt på 23 fly i 100/200-serien. 8 fly i 300-serien og 11 Dash 8 Q400 fly. Av flåtens i alt 42 fly eier Widerøe 22 av flyene i 100/200-serien, 2 fly i 300-serien og 7 Q400. Resten av flåten er leaset. Dash8, serie 100 og 200 med 39 seter benyttes på 800 meters rullebane. Serie 100, 200 og 300 produseres ikke mer, og selskapets nåværende fly forventes å kunne være i produksjon frem til , avhengig av hvordan flyene blir benyttet. Muligheten for å forlenge levetiden med ytterligere 10 år vurderes. I tillegg vurderes flere leverandører av nye kortbanefly. Organisasjon, Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Widerøe støtter de 10 prinsippene i FNs Global Compact, en plattform for selskaper som ønsker å være gode samfunnsborgere (corporate citizenship). De 10 prinsippene dekker områder som respekt for menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og miljøvern. De har verdensomspennende oppslutning, og er basert på: Erklæring om menneskerettigheter. Den internasjonale fagforeningsorganisasjons erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Rio-erklæringen om miljø og utvikling. Prinsippene er alle innpasset i Widerøes personal- og miljøpolitikk og daglig praksis. Widerøe gjennomfører jevnlig kartlegging av arbeidsforholdene. Resultatene fra disse kartleggingene viser høy arbeidsglede og stor lojalitet til selskapet. Widerøes verdier er omtenksomhet, pålitelighet, folkelighet og stå på-vilje. Videre har selskapet utviklet etiske retningslinjer som er gjort kjent for alle selskapets ansatte. Det gjennomføres regelmessige kontaktmøter med fagforeningene og vernetjenesten. De formelle organene som Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Bedriftsutvalg (BU) fungerer godt og saker som kommer opp her gjøres kjent for alle ansatte. Offentlige tilsyn og egne kartlegginger viser et meget godt arbeidsmiljø. Ved utgangen av året hadde Widerøe i alt 1453 medarbeidere med til sammen 1390 årsverk. Den største andelen medarbeidere tilhører flyoperativ drift med 440 piloter og 310 kabinansatte. 250 medarbeidere jobber innen teknisk drift og 169 på stasjonene. Widerøe søker aktivt å fremme et mangfoldig arbeidsmiljø, gjennom å rekruttere og utvikle medarbeidere av begge kjønn, i forskjellige livssituasjoner og med ulik bakgrunn.

4 Kvinneandelen i selskapet er 30 prosent. Rusmiddeltesting Widerøe driver rusforebyggende arbeid, og har som policy å gjennomføre rustesting ved alle nyansettelser i definerte stillinger. Det er gjennomført flere rusmiddeltester i 2013, ingen viste positive funn. Sykefraværsutvikling Sykefraværet for Widerøe totalt var 5,9 prosent i Arbeidsuhell Det er levert skademeldinger fra i alt 36 personer. 7 skademeldinger har resultert i totalt 59 dager fravær Miljø Widerøe ble resertifisert for tre år etter ISO i september Selskapet har ambisiøse miljømål innenfor alle påvirkbare områder. Forbruket av Jet Fuel var 66,3 millioner kg. Selskapet har et program for å redusere fuelforbruk på flygningene. Energiforbruket i antall Kwh i selskapets lokaliteter var 9,1 millioner. Dette er lavere enn tidligere år og gjenspeiler selskapets satsning på energieffektivisering. Widerøe Internet AS ( WIAS) Nettstedet wideroe.no har hatt en god utvikling av brukervennlighet og funksjonalitet i perioden. Nettstedet driftes av et 100 prosent eiet datterselskap av Widerøe, Widerøe Internet AS (WIAS) som er lokalisert i Mosjøen. Booking og kundesupporttjenestene har også i 2013 hatt stor utvikling, og wideroe.no er nå som et av de første flyselskapsnettsteder i verden lagt over til Responsive Web Design (RWD), som gjør at kunden opplever en bedre tilpasset tjeneste uansett om han velger mobil, nettbrett eller PC-skjerm. Nettstedet er en viktig del av Widerøes nettbaserte distribusjon og informasjon. Totalt solgte WIAS i regnskapsåret seter, hvorav 70,9% av disse var Widerøeseter. WIAS svarte i regnskapsåret kundehenvendelser på online chat, e-post, SMS og telefon. Med dette ble det solgt 11,65 seter pr kundehenvendelse. Widerøe har et kundeløfte som lover svar på chat innen 30 sekunder og på e-post innen 10 minutter, døgnet rundt. I 2013 videreførte WIAS sin satsning på eksterne konsulenttjenester, og sysselsetter ved årets slutt 8 personer som driver med kontroll og analyse av online-prosesser for SAS konsernet og flere andre flyselskap og online reisebyråer verden over. Totalt antall årsverk i WIAS pr var 23, fordelt på 24 personer Markedssituasjon 2013 Widerøe har hatt hovedfokus på å stimulere til økt reisevirksomhet i forretningsmarkedet, og da spesielt i konkurranseutsatte områder. Kontinuerlig fokus på merkevarebyggende og

5 lojalitetsskapende tiltak har bidratt til økt kundetilfredshet, kjennskap og preferanse. Widerøe innførte EuroBonus på utvalgte ruter i Norge i mai 2013, og selskapet ble for tredje år på rad kåret til årets flyselskap innenriks under Grand Travel Award. Trafikkutvikling I regnskapsperioden november 2012 til desember 2013 reiste det passasjerer med Widerøe. Dette fordelte seg med 56 prosent på kommersielle ruter og 44 prosent på anbudsrutene. Kabinfaktoren ble 56,9 prosent for perioden. På anbudsrutene vant Widerøe kontrakten om betjening av Oslo Røros, og selskapet startet denne operasjonen i desember Denne kontrakten varer til 31.mars Selskapet vant også kontrakten om flyging i Finnmark og Nord-Troms gjeldende for perioden 1. april 2013 til 31. mars På det kommersielle rutenettet ble ruten mellom Troms-Vadsø utvidet fra april, og i mai startet Widerøe rute Stavanger-Florø-Kristiansund. I midtsommerperioden ble nye sommerruter mellom Oslo-Mosjøen og Oslo-Mo i Rana lansert, og fra september ble ruten mellom Bergen-Bodø og Bergen-Tromsø utvidet til daglig helårsrute. Nye weekendruter Trondheim-Kristiansand og Molde-København ble startet fra samme tidspunkt. Konkurransesituasjon Danish Air Transport har trappet ned på sine regionale ruter i Norge. I løpet av 2013 avviklet selskapet Skien-Stavanger-Florø, samt rutene mellom Rygge - Bergen/Stavanger/ Trondheim. I oktober 2013 trakk Norwegian seg fra konkurransen med Widerøe mellom Bergen Kristiansand. I oktober 2013 opphørte reiseselskapet FlyNonstop, som drev ruter mellom Kristiansand og destinasjoner i Europa. På den annen side er konkurransen skjerpet gjennom at BMI regional har etablert seg i det norske regionalmarkedet. De startet ruter mellom Aberdeen-Kristiansund og Aberdeen-Oslo høsten 2013, og Stavanger Evenes Tromsø fra januar Konkurransen på Torp mot Norwegian har vært sterk hele Widerøe har vunnet markedsandeler annet halvår 2013, selv om prispresset fra Norwegian har vært betydelig. Fremtidsutsikter På anbudsrutene er myndighetene opptatt av å bygge ned konkurransebarrierer. Neste anbudskonkurranse vil gjelde fra april 2016 (Vestlandet og Røros) og fra april 2017 for resten av anbudsområdene i Norge. Widerøe er i utgangspunktet godt posisjonert for å konkurrere om disse rutene, men det er naturligvis usikkert hvordan kriteriene for neste anbud utformes. Selskapets langsiktige ambisjon er å beholde den sterke stillingen på anbudsrutene, og ekspandere med nye kommersielle ruter. Det pågår derfor et arbeide med å øke Widerøes konkurransekraft. Som regional nisjeaktør med små flytyper er Widerøe markedsmessig godt posisjonert for videre vekst. Men det må legges til grunn at konkurransen fortsatt vil øke, og det er viktig at selskapets konkurransekraft snarest tilpasses en ny markedssituasjon. Styret ønsker å rette en stor takk til samtlige ansatte i Widerøe for den gode innsatsen de har gjort for selskapet i 2013.

6 Fornebu Brynjar Forbergskog Roger Granheim Gorm Frimannslund Anders Adrem Benny Zakrisson Leif Øverland Bent Lundegaard Jan Tore Edvardsen Petter Førde