HALVÅRSREGNSKAP PR ikke reviderte tall

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "HALVÅRSREGNSKAP PR 30.06.2012. ikke reviderte tall"

Ole Nygaard
7 år siden
Visninger:

1 HALVÅRSREGNSKAP PR ikke reviderte tall

2 INNTEKTER Note 1/1-30/ /1-30/ Sum inntekter DRIFTSKOSTNADER Porto og blanketter Annen direkte kostnad Lønninger Drift IT og bomstasjoner Administrasjonskost Tap på fordringer Inndrivelseskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Erstatningsak DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Finansielle inntekter Finansielle utgifter SUM FINANSIELLE POSTER NETTO RESULTAT

088 Tap på fordringer -8.983-18.918 Inndrivelseskostnader -8.669-4.753 Avskrivninger -25.776-19.941 Sum driftskostnader -113.562-125.

3 (Beløp i 1000 kr) EIENDELER Note (Beløp i 1000 kr) EGENKAPITAL OG GJELD Note Anleggsmidler Egenkapital Aktivert innkrevingsrett Aksjekapital Immaterielle eiendeler Sum innskutt egenkapital Sum Immaterielle eiendeler Annen egenkapital Driftsløre, inventar og kontormaskiner Sum opptjent egenkapitall Sum Immaterielle eiendeler Sum egenkapital Sum varige driftsmidler Gjeld Finansielle anleggsmidler Pensjonsforpliktelser Sum finansielle anleggsmidler Andre avsetninger og forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Sum anleggsmidler Mottatt depositum Omløpsmidler Bankgjeld Kundefordringer Sum langsiktig gjeld Opptjent ikke fakturert inntekt Andre fordringer Kassekreditt - - Sum fordringer Leverandører Skyldig offentlig avgifter Bankinnskudd, kontanter og lignende Opptjente bompenger, tildelt, ikke utbetalt Annen kortsiktig gjeld Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld SUM EIENDELER SUM EGENKAPITAL OG GJELD

898 Driftsløre, inventar og kontormaskiner 9.566 3.350 Sum opptjent egenkapitall 105.898 105.898 Sum Immaterielle eiendeler 9.566 3.350 Sum egenkapital 106.998 106.998 Sum varige driftsmidler 3.417.

4 Note 1 Driftsinntekter Selskapets inntekter for første halvår 2012 omfatter innkrevingen av bompenger i henhold til avtale med Statens vegvesen, samt inntekter fra tilleggsavgifter i forbindelse med inndrivelse av utestående krav. Til sammen ble selskapets driftsinntekter på 1.179,4 mill kroner. Inntektsføring og vurdering av opptjent ikke fakturert inntekt følger samme prinsipper som forutsatt i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet pr Gjennom AutoPASS-systemet forestår selskapet innkreving av passeringer utført av selskapets avtalekunder i bomringer operert av andre bompengeselskap. For denne tjenesten mottar selskapet en godtgjørelse. Periodens godtgjørelse var kr. 5,6 mill kr og skal blant annet dekke selskapets kredittrisiko knyttet til innkrevningen av etterskuddsfakturerte passeringer. Note 2 Kundefordringer Selskapets fordringsmasse består av etterskuddsfakturerte passeringer, tilleggsavgifter og fakturaer fra AutoPASS-passeringer (selskapets avtalekunder som passerer gjennom bomringer operert av andre bompengeselskap). Kundefordringer som ikke er betalt ved foreldelsesfristen på 3 år anses konstatert tapt og avskrevet. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrig påregnelig tapsrisko. Fordringer på andre bompengeselskap i forbindelse med passeringer i AutoPASS-systemet er på 18,9 mill kr. Det er ikke forventet tap på fordringer mot andre bompengeselskap. (beløp i hele 1.000) Registrerte fordringer Avsatt for tap på fordringer Opptjent, ikke fakturert inntekt Kundefordringer per 30. juni Note 3 Immaterielle eiendeler (beløp i hele 1.000) Aktivert innkrevningsrett Oslopakke Anskaffelseskost Tildelt prosjekter Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkummulerte avskrivninger Balanseført verdi Periodens avskrivning Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av 66 A-aksjer á kr ,- og 44 B-aksjer á kr ,-. Oslo kommune eier A-aksjene og Akershus fylkeskommune eier B-aksjene. Alle aksjer har like rettigheter. Det er i følge selskapets vedtekter ikke gitt adgang til å utbetale utbytte. Note 5 Gjeld til finansinstitusjoner Selskapet har pr en langsiktig gjeld på NOK mill. Alle lån er obligasjonslån som er registrert på ABM listen på Oslo Børs. Lånene nedbetales ikke løpende, men forfaller i sin helhet på utløpsdatoen. Fjellinjen har valgt en sikringspolicy som tilsier at alle langsiktige lån skal rentesikres 100 %. Selskapet benytter kun renteswap som sikringsinstrument. (beløp i hele kr) Rentevilkår Sikring Beløp og utløpsdato Beløp ved låneopptak Fast rente Sikringskost Utløpsdato des mill Nibor 6 mnd + 0,410% 5,5050 % 0,410 % Utløpsdato sep mill Nibor 6 mnd + 0,700% 4,3450 % 0,700 % Utløpsdato sep mill Nibor 6 mnd + 0,595% 4,1625 % 0,595 %

Inntektsføring og vurdering av opptjent ikke fakturert inntekt følger samme prinsipper som forutsatt i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet pr. 31.12.2011.

5 Utløpsdato des mill Nibor 6 mnd + 0,905% 4,5050 % 0,905 % Utløpsdato des mill Nibor 6 mnd + 0,920% 4,4800 % 0,920 % Sum langsiktig gjeld til finansinstitusjoner mill

0,905 % 2024 400 mill Nibor 6 mnd + 0,920%

Like dokumenter

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og