2014 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2014 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK.

Transkript

1 214 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 214 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK

2 Innhold Grenland 7,8 % Larvik 14,2 % Drammen 7,4 % Borg 11, % Moss 13,2 % Dette er Larvik Havn Nøkkeltall Virksomheter Ny kran vel i havn Summary in English Havnestyret Styrets årsberetning 214 Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning Oslo 46,4 % Markedsandeler containerhavner Oslofjorden 214 (totalt TEUs) Akkumulerte investeringer Larvik Havn KF (totalt 34 M) Larvik Havn KF Jan Fredrik Jonas (havnedirektør), Knut Jørgen Solheim Heum (økonomi- og administrasjonssjef), Anne Gokstad (økonomisekretær), Fred Arne Sørum (teknisk sjef), Erling Kristensen (havnekaptein), Beate Palmgren (markedssjef), Ole Håkon Øyesvold (eiendom og båthavnsjef), Kjell Holand (vedlikeholdsleder), Bjørn Syrrist (formann), Kranførere/havnearbeidere: Borgar Hobæk (bildet), Håkon Barland, Kai Petter Strand, Morten Bjørn, Rune Aalvik, Torgeir Dolven Hansen og Torkel Svendsen Østgård. Årsrapport 214 Larvik Havn KF. Design og utarbeidelse: Knut Jørgen Solheim Heum (mai 215) Foto: Side 1, 8 og 2: Knut Jørgen S. Heum. Side 2, 5, 1 (nederst) og 12: Gunnar Berven. Side 6: Anja Elmine Basma. Side 3 og 14: Beate Palmgren. Diagrammer og layout: Knut Jørgen S. Heum. 2

3 Dette er Larvik Havn Med sin sentrale beliggenhet på Østlandet, korte innseiling og moderne fasiliteter er Larvik Havn et viktig og naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport. OM LARVIK HAVN Larvik Havn KF er heleid av Larvik kommune og har 16 ansatte. Foretakets aktiviteter omfatter i hovedsak forvaltning av farvann, utførelse av serviceoppdrag til skip som anløper Larvik Havn, drift av båthavner og utleie av lager, areal, terminaler og tomter. Den operative virksomheten skjer i hovedsak på Revet, hvor havna er en viktig eiendomsbesitter og tilrettelegger for logistikkaktører. Virksomheten i terminalområdene utføres av private selskaper. Opp mot 7. TEUs lastes og losses årlig over Larvik Havn. Dette har gjort oss til Norges nest største containerhavn. Når de siste utbyggingene står klare, har vi kapasitet til å håndtere 18. TEUs på et 1 dekars terminalområde. Foretaket omsatte for 56,2 millioner kroner i 214 (+3,4 millioner fra 213). HAVNETILBUD OG VIRKSOMHETER Havneanleggene er lokalisert på Kanalkaiene og Revet. Svartebukt Havn i Brunlanes er et eget havneanlegg for steineksport. Største virksomheter utgjør Container, Ferje, Steineksport og Stykkgods. De fire rederiene MSC, Unifeeder, Tschudi Lines og Seago Line opererer i dag tilsammen fem faste, ukentlige containerlinjer mellom Larvik Havn og viktige containerhavner i Europa. Color Line opererer linjen Larvik-Hirtshals med to daglige avganger fra det moderne ferjeterminalanlegget på Revet. Foretaket eier en rekke småbåthavner lokalisert i Larvik, Stavern, Tjølling og Brunlanes som er administrert av båtforeninger. Flere av havnene har gjesteplasser gjestehavna i sommerbyen Stavern er spesielt populær. Det er tre fiskerihavner i kommunen med cirka 1 registrerte yrkesfiskere. Visjon: Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv. 3

4 Fra skip og gods 214 (13, mill.) Nøkkeltall 62 % 21 % 17 % TRAFIKKUTVIKLING Lastemengder (tonn) Ferjepassasjerer Fraktenheter med ferje Containerenheter (TEUs) RESULTATER (MILL. KR.) Omsetning EBITDA Driftsresultat (EBIT) Ordinært resultat Årsresultat LIKVIDITET (MILL. KR.) Likvide midler per Kontantstrøm fra driften ANSATTE Lønnskostnader Antall årsverk Sykefravær 3,4 % 2,4 % 2,4 % 2,2 % 8,3 % LØNNSOMHET EBITDA-margin 1 51,1 % 47,2 % 51,6 % 47,2 % 48,7 % Resultatgrad 2 32,7 % 3,6 % 32,6 % 27,6 % 31,2 % Totalrentabilitet 3 4,6 % 4,1 % 4,3 % 3,5 % 3,7 % Egenkapitalprosent/soliditet 4 34,1 % 32,6 % 32,2 % 31,2 % 3,8 % Anløpsavgift Kaivederlag Varevederlag 1: EBITDA/driftsinntekter*1% EBITDA i forhold til omsetning. 2: (Driftsresultat+finansinntekter)/driftsinntekter*1% Andel omsetning til å forrente samlet bundet kapital. 3: (Ord. resultat+finanskostn.)/gj.sn. totalkapital*1% Samlet avkastning på eiendeler. 4: Egenkapital/totalkapital*1% Andel eiendeler finansiert med egenkapital. 56,2 MILL. i omsetning ,1 % EBITDAmargin ,1 34,1 MILL. i investeringer 214. % solditet pr Omsetning og resultat (kr.) Omsetning EBITDA Driftsresultat Ordinært resultat Årsresultat 4 Finansielle forhold (kr.) Årlige investeringer Kontantbeholdning Lånegjeld 31.12

5 Fra tjenester & utleie 214 (43,2 mill.) Omsetning pr. virksomhet 214 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT % %1 % 12 % 26 % 18 % 14 % 12 % 8 % 39 % 27 % Vannlevering Båthavner Krantjenester 53 % ISPS-gebyr Utleie eiendom/areal Diverse 27 % Ferje Steineksport Båthavner Øvrig virksomhet Stein i container Øvrig container Godsomsetning (tonn) I alt Andel utenriks Andel innenriks 8 Gods pr. lastetype (tonn) Flytende bulk Tørr bulk Containergods Ferjegods Øvrig stykkgods Antall skipsanløp Gods pr. lastetype % % 24 % % I alt Andel utenriks (ferjer) Andel utenriks (øvrig) Andel innenriks 39 % Flytende bulk Tørr bulk Container Ferje Annet stykkgods 5

6 6

7 Virksomheter CONTAINER: Med en markedsandel på rundt 15 prosent i Oslofjorden har Larvik Havn vært landets nest største containerhavn de siste syv årene. Ukentlig opereres fem faste feederlinjer mellom Larvik Havn og europeiske containerhavner. Antall TEUs (2 fots containerenheter) utgjorde 64.9 i 214, en vekst på 1 prosent fra året før. I alt tonn gods ble fraktet i containere (+ 3 prosent). Retningsbalansen for containertrafikken målt i TEU var 3 prosent innførsel og 7 prosent utførsel (213: 29 % / 71 %). Fasiliteter containerhavn 2 gantry containerkraner med løfteevne på inntil 65 tonn 27 meter kai / 11,5 meter dybde 5 dekar terminalareal / 4 reachstackers (LCT) Containere (TEUs) Tomme Med varer FERJE: Etableringen av ferjeforbindelsen med Danmark fant sted i 1937 med Peter Wessel fra Indre Havn. Fra 28 har Color Line operert ruten på Hirtshals med Super Speed 2 fra det nye og effektive ferjeterminalanlegget på Revet. Godstrafikk med ferje utgjorde i alt tonn i 214, fordelt på 84.1 lastebiler, semitraller og trekkvogner. Dette var omtrent på samme nivå som året før. Passasjertrafikken over Larvik Havn falt med 4 prosent til passasjerer, mens det var en nedgang på 5 prosent i antall personbiler til Fasiliteter Color Line ferjeterminal 5.7 kvadratmeter terminalbygg 21 meter kai / 1 meter dybde 6 dekar terminalareal Ferjepassasjerer Bilenheter Fraktenheter Biler & busser STEIN: Larvik-distriktet har en rekke steinbrudd hvor det utvinnes stein til bruk i interiør, eksteriør, møbler, fasader, monumenter med mer. Granittblokkene eksporteres som råvare i containere eller bulk videre bearbeiding av steinen foregår i blant annet Italia og Kina for salg til kunder over hele verden Steineksport (tonn) Det ble eksportert rundt 78. stein over Larvik Havn i 214, mot 7. tonn året før. Biproduktet Skrotstein, som fraktes på lektere til blant annet kystsikringsformål og havneutbygginger, utgjorde 391. tonn (213: 292.). Fasiliteter Kanalkaia (KK) og Svartebukt (SB) terminaler 2 havnekraner med løfteevne på inntil 14 tonn (KK) 36 meter kai (KK) / 2 pirer (SB) / 1 meter dybde 29 dekar (KK) / 6 dekar (SB) terminalareal Blokkstein Skrotstein og grus Gjennom båthavnvirksomheten er Larvik Havn KF involvert i drift og utvikling av fritidsbåthavner langs hele Larvikskysten. Her er vi en viktig aktør i lokalsamfunnet og en koordinator mellom innbyggere, båtforeninger, kommunen og næringsliv. Båthavner: Skottabrygga, Vadskjæret, Helgeroa, Nevlunghavn, Stavern, Nedre og Øvre Lågen, Vestre Hølen, Ula og Kjerringvik (ca. 1.8 helårsplasser) Gjestehavner: Helgeroa, Nevlunghavn og Stavern (ca. 4.6 gjestedøgn) 7

8 Ny kran vel i havn Ved 18-tiden mandag 31. mars ankommer slepebåten med den nye containerkrana til Larvik Havn etter 57 timers seilas fra Eemshaven. Et spektakulært syn og en stor dag for Larvik Havn. Et hundretalls fremmøtte ønsker krana velkommen. Markeringen finner sted 5. juni, med inviterte gjester fra havnenæringen, myndigheter, eier, styret og ansatte. Arrangementet i containerhavna på Revet starter med en minikonsert med Ingrid Olava, og fortsetter deretter med blant annet taler ved Per Hermann Aune (styreleder LHKF), Jan Fredrik Jonas (havnedirektør) og Mette Bøhler (daglig leder Larvik Containerterminal AS). Det hele avsluttes med en middag på Grand Hotel i Larvik senere på kvelden. 8

9 Summary in English BIG, EFFECTIVE AND MODERN The Port of Larvik is an important and natural hub for both maritime and land transport. It is centrally located in the eastern part of Norway, with easy approach and modern facilities. The Port of Larvik Company (PoL) is owned by Larvik Municipality and employs 16 people. The PoL shall ensure economically sustainable and efficient port operation, supervise port area traffic and manage the port s assets in a manner that promotes the attainment of established aims. The port facilities can be found in Kanalkaia and Revet. Private companies carry out all terminal activites, with the exception of crane operations, which is carried out by PoL. The main activity of the company takes place at Revet where PoL is an important proprietor and organizer for various logistic companies. SEGMENTS AND FINANCIALS The Port of Larvik is in an expansive phase and has an annual cargo turnover just under two million tons. Traffic through the port can be divided into four main segments; Container, Ferry, Stone export and Other general cargo. NOK 34 million is invested in port development the last nine years, of which 32 million in gantry crane #2 in 214. The PoL had revenues of NOK 56.2 million in 214 (213: MNOK 52.8). EBITDA was NOK 28.7 million (MNOK 24.9) and EBIT NOK 17.8 million (MNOK 15.1). Profit after net financial costs and Profit for the year was NOK 7.1 million (MNOK 4.5). 34 MNOK in port investments the recent 9 years. 14,2 INCREASE IN CONTAINER TRAFFIC Close to 7. TEUs are shipped through the port each year, making it Norways second largest container port. Four shipping companies operate five weekly container lines to important ports in Europe. The figures of 214 show a volume of 64.9 TEUs (up 1 percent from 213). Flow of TEU was 3 percent imports and 7 percent exports. Color Line operate the ferry line between Larvik and Hirtshals from a modern and effective terminal. Cargo traffic represented a total of tons in 214, spread over 84.1 cargo units (unchanged from 213). Passenger traffic via the Port of Larvik was passengers, a decrease of 4 percent. NATURAL ADVANTAGES Within the Larvik area, one can find several quarries where Larvikitt is extracted for use for facade cladding, monuments, furniture and more. The rock is exported as raw material for processing in South of Europe and the Far East. The by-product Armour Rock is exported in barges for use in erosion control and construction of breakwaters. Total stone exports was 78. tons in 214 (213: 7.). Recent years investments in port infrastructure have made Larvik an attractive gateway for passenger and cargo traffic. Natural advantages as a strategic location, and long-term stone deposits of Larvikitt in this area, contribute to the PoL s competitiveness. Earnings are however strongly influenced by development in export industry and private consumption. % market share, containers, (TEU, Oslo Fjord 214) Cargo turnover (tons) Total Foreign Domestic Cargo by type (tons) Liquid bulk Dry bulk Containers Ferry ro/ro Other general cargo Port calls Total Foreign (ferries) Foreign (others) Domestic Revenues and profits (NOK) Operating revenus EBITDA EBIT Ordinary profit Profit for the year Financial situation (NOK) Investments (per year) Bank deposit and cash at Loan debt at Ferry passengers Vehicles by ferries Containers (TEUs) Cargo units Cars & coaches Empty Loaded 9

10 Havnestyret PÅ STUDIETUR TIL DANMARK! Havnestyret og deler av administrasjonen på studietur til Danmark med blant annet besøk i Hirtshals og Århus havner. Her fra containerterminalen i Århus, som med rundt 6. TEUs per år er Danmarks største. F.v.: Jan Fredrik Jonas (havnedirektør), Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle (styremedlem), Tove Lisbeth Vasvik (styremedlem), Knut Anvik (styremedlem), Per Hermann Aune (styreleder), Bente Seierstad (nestleder), Rune Aalvik (ansattrepresentant), Beate Palmgren (markedssjef) og Knut Jørgen Solheim Heum (økonomi- og adm.sjef). (Ingvild Nybø Holth var ikke til stede) LARVIK HAVNESTYRE Per Hermann Aune Bente Seierstad Tove Lisbeth Vasvik Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle Ingvild Nybø Holth Rune Aalvik Styreleder (Arbeiderpartiet) Nestleder (Arbeiderpartiet) (Arbeiderpartiet) (Fremskrittspartiet) (Høyre) (NHO Vestfold) (ansattes representant) 1

11 Styrets årsberetning 214 OPPDRAGET Larvik Havn KF er Larvik kommunes havneog farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven. Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle havneanleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv. VIRKSOMHETEN Antall skipsanløp til Larvik Havn økte fra anløp i 213 til anløp i 214. Samlet godsomsetning økte med 7 prosent, og endte på 1,85 millioner tonn. Økningen var blant annet relatert til vekst i eksport av skrotstein. Containertrafikken økte med 1 prosent til 65. TEUs. Last i containere var totalt 716. tonn, en vekst på 3 prosent fra året før. Last med ferge økte med 2 prosent til i alt 559. tonn. INVESTERINGER OG PROSJEKTER Investeringer i 214 på i alt 34,1 millioner er i hovedsak knyttet til anskaffelsen av ship to shore gantry containerkran. I tillegg er det foretatt oppgraderinger av terminalareal på Revet, samt investert i båthavnvirksomheten. PERSONAL OG MILJØ Totalt ansatte ved årets slutt er 16, hvorav 2 kvinner. Av styrets 7 medlemmer var 3 kvinner. Det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet ved Larvik Havn KF er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært på 3,4 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning. Larvik Havn KFs virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip. FREMTIDEN De seneste årenes satsing i havneinfrastruktur har gjort Larvik til et attraktivt trafikknutepunkt for passasjerer og gods. Naturgitte fortrinn som strategisk beliggenhet og langsiktige forekomster av larvikitt bidrar til havnens konkurranseevne. Inntjeningen er imidlertid sterkt påvirket av utviklingen i eksportindustrien i regionen og privat konsum. Sjøtransportens konkurranseevne i forhold til lastebiltransport er en vesentlig faktor for videre vekst. Havnens bidrag i den sammenheng vil være å legge til rette for mer effektiv omlasting og reduserte kostnader. Som infrastruktureier og pådriver overfor offentlige myndigheter har havnen et ansvar mht å sørge for optimale forhold for intermodal, miljøvennlig sjøtransport. Larvik Havn vil bidra til dette ved å rendyrke satsingsområdene, og arbeide for bedre vei og jernbanetilknytning til havnen. Satsing på containerkraner har medført økt effektivitet på containerterminalen. RESULTATER Foretaket hadde i 214 en omsetning på 56,2 millioner (52,8 mill. i 213). Etter driftskostnader på 38,4 millioner (37,7 mill.) er driftsresultatet 17,8 millioner (15,1 mill.). Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 7,1 millioner (4,5 mill.). Årsresultatet ble 7,1 millioner (4,5 mill.). Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF en god finansiell posisjon. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årsresultatet på foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital. 11

12 Resultatregnskap Note 214 Opprinnelig Budsjett Regulert Budsjett 213 Salgsinntekter Annen driftsinntekt 45 Sum driftsinntekter Varekost Lønnskostnader Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære poster Årsresultat Anvendelse av overskudd: Avsatt til annen egenkapital Sum disponeringer

13 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 Kontantstrømoppstilling Ordinært resultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og utbetalt premie Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/investering varige driftsmidler Innbetalinger på kortsiktige og langsiktige fordringer Utbetalinger ved andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning Kontantbeholdning

15 Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Larvik Havn KF (LHKF) er et kommunalt foretak eid av Larvik kommune. Foretakets aktiviteter omfatter i hovedsak salg av varer, tjenester og serviceoppdrag til skip som anløper Larvik Havn, utleie av lager, areal og tomter, samt drift av båt-/gjestehavner og fiskerihavner. LHKF er ikke skattepliktig for inntekt og formue i egen virksomhet. Om årsregnskapet Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Prinsipper for inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester regnskapsføres til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, rabatter og avslag. Salg av tjenester innregnes når tjenesten er utført. Salg av varer innregnes når levering av varen har funnet sted. Alt salg skjer i norske kroner (NOK). Kundefordringer føres opp i balansen uten avsetning til forventet tap. Eventuelle faktiske tap kostnadsføres direkte. Varige driftsmidler Varige driftsmidler består i hovedsak av kaianlegg, havnekraner, tomter og bygninger og utstyr/inventar. Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmiddelets bokførte verdi og avskrives sammen med dette. Reparasjons- og vedlikeholdskostnader blir løpende resultatført i den perioden kostnaden påløper. Anlegg under utførelse klassifiseres som anleggsmidler og oppføres til kost inntil utbygging er ferdigstilt. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Foretaket har kollektiv (sikret) pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Pensjonsberegninge er utført av ekstern aktuar og bygger på aktuarmessige forutsetninger. Tilpasninger av regnskap og noteoppstillinger Budsjett-tall i oppstillinger, samt tilleggsspesifikasjon med investeringsoversikt, er tilpasninger av regnskap og notepresentasjon i henhold til eget regelverk for kommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven. NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER Kaier, bygg & tomter Kraner & maskiner Båter Biler Utstyr/ inventar Sum Bokført verdi pr herav historisk anskaffelseskost herav akk. av- og nedskrivnin Tilgang i året Avgang i året Årets avskrivninger Bokført verdi pr * Avskrivningstid 2 til 5 år 1 til 2 år 5 til 1 år 5 til 8 år 3 til 1 år Avskrivningsmetode Lineær avskrivning Lineær avskrivning Lineær avskrivning Lineær avskrivning Lineær avskrivning *) Andel bokførte verdier for anlegg under utførelse: Anlegg/prosjekter under oppførelse/ikke ferdigstilt pr NOTE 3 FORDRINGER Fordringer med forfall senere enn ett år: Utlån til båtforeninger Depositum pensjonsavtale Andre langsiktige fordringer 5 5 Sum langsiktige fordringer

16 Andre fordringer: Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Sum kortsiktige fordringer NOTE 4 BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) Øvrige bankinnskudd Kontantkasse Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Merknad Ubrukte lånemidler til prosjekt Anskaffelse av ny containerkran utgjorde kr. 18,9 mill. pr NOTE 5 EGENKAPITAL Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr NOTE 6 PENSJONSFORPLIKTELSER Larvik Havn KF er med i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Foretakets forpliktelser omfatter ved årsslutt 16 aktive og 9 pensjonister. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 2,3 % 4, % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,2 % 4,4 % Forventet lønnsvekst 2,75 % 3,75 % Forventet pensjonsregulering 1,73 % 2,72 % Forventet vekst i folketrygdens grunnbeløp (G-regulering) 2,5 % 3,5 % Årets pensjonskostnad fremkommer som følger: Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført planendring (konsekvens av nye uførepensjonsregler & innarbeidelse av leveralderjustering for personer født i 1954/senere Årets pensjonskostnad (se note 12) Faktisk pensjonsforpliktelse og balanseført pensjonsforpliktelse: Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) ekskl. aga Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) aga Balanseført netto forpliktelse etter aga pr

17 Avstemming: Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr NOTE 7 LÅNEGJELD Gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld med forfall første 5 år Sum langsiktig gjeld All langsiktig gjeld er tatt opp med kommunal risiko og er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler o.l. Andel rentesikret gjeld utgjør kr av samlet lånegjeld på kr pr Rentesikringen utløper som følger: Kr (236), kr. 4.. (221) og kr (217). NOTE 8 GJELD TIL EIERKOMMUNE OG KOMMUNALE FORETAK Beløp som skyldes (gjeld): Larvik kommune Larvik kulturhus Bølgen KF 8 2 Larvik kommunale eiendom KF (avviklet i 214) Netto gjeld til eierkommune og kommunale foretak Merknad - Leverandørgjeld En rente- og avdragsfaktura for lån på totalt kr. 3,2 mill. sto ubetalt på leverandørreskontro pr (betalt 215). NOTE 9 PANTSTILLELSER OG GARANTIER Det eksisterer ingen stilte garantier ovenfor andre selskaper gitt av Larvik Havn KF pr NOTE 1 SALGSINNTEKTER 214 Oppr. budsjett Regulert budsjett 213 Anløpsavgift Kaivederlag Varevederlag Havnetjenester Utleievirksomhet Båtplasser Andre salgsinntekter Sum salgsinntekter NOTE 11 VAREKOST Kjøp av drivstoff for salg i gjestehavner utgjør kr av samlet varekost på kr pr Varekost har motpost på inntektssiden av regnskapet og varierer i tråd med salgsvolum. NOTE 12 LØNNSKOSTNADER 214 Oppr. budsjett Regulert budsjett 213 Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnad (se note 6) Andre ytelser Sum lønnskostnader

18 Ytelser til daglig leder og styret: Daglig leder Styret Lønn Pensjonsforpliktelse Andre ytelser Sum ytelser Antall ansatte: Foretaket har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 16 ansatte (16, årsverk). Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 214 utgjør 39.. NOTE 13 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 214 Oppr. budsjett Regulert budsjett 213 Energi, vann og brensel vedrørende produksjon Kostnad lokaler Leie av maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l Kostnad transportmidler Kostnad og godtgjørelse for reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame- og representasjonskostnad Kontigent og gave Forsikringspremie, garanti og servicekostnad Annen kostnad Tap o.l. 2 1 Sum andre driftskostnader TILLEGGSSPESIFIKASJON: INVESTERINGSOVERSIKT Oppr. budsjett Regulert budsjett 213 Kjøp/investering, varige driftsmidler Sum investeringer Kontantbeholdning* Salgsmidler (fra salg av anleggsmidler) Eksterne tilskudd Nye låneopptak Sum finansiering *) Spesifikasjon - Finansiering fra kontantbeholdning: KOSTRA Investeringsmidler Bundne fond Driftsbeholdning Over drift Ubrukte lån Tilgj. lånemidler Sum finansiert fra kontantbeholdning Merknad Prosjektet Anskaffelse av ny containerkran ble budsjettert i 213 med kr. 3 mill., og andel lånefinansiering med kr. 2,1 mill. ble tatt opp i desember 213. Alle kontraktsutbetalinger, og regnskapsmessig aktivering av anskaffelsen, har imidlertid funnet sted i 214 (iht. kontraktsforutsetninger med selger). 18

19 Revisors beretning 19

20 LARVIK HAVN Enkel innseiling; rask, kostnadseffektiv og miljøvennlig Norges nest største containerhavn. 2 ship-to-shore gantry kraner Europas mest moderne ferjeterminalanlegg Internasjonal ferjeterminal med to daglige ferjeanløp til Hirtshals Internasjonal containerterminal med ukentlige anløp av containerlinjer til Antwerpen, Bremerhaven, Rotterdam, Esbjerg, Immingham, Helsinki, Tallin og Klaipeda Internasjonal stykkgodsterminal med ukentlige anløp av stykkgodslinjer til Norskekysten, Skandinavia og Baltikum Agenter og lokale rederier NAVN BESØKSADR. TEL. (+47) WEB SEAFRONT BUGGE & OLSEN AS Revet COLOR LINE CARGO Revet GREENCARRIER SHIPPING & LOGISTICS Kanalgt NOR LINES AVD. LARVIK Kanalgt NORSK STEIN AS STEMA SHIPPING N Svartebukt Havn LARVIK HAVN KF (The Port of Larvik) Havnegata 5, Postboks 246 Sentrum, NO-3251 Larvik Tel.: , post@larvik.havn.no