Veileder for implementering av ny kontoplan fra
|
|
- Roar Martinsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Veileder for implementering av ny kontoplan fra Gjennomgang av menypunkter i Agresso og mulige endringsbehov Kari Buer, Høgskolen i Østfold Terje Aandalen, UNINETT Innholdsfortegnelse 1. Innledning Endringsbehov under menypunktet Kodeplan i «Agresso Felles» Kontoplan Visning av korrekt Kontotekst i Browser-spørringer Kontogrupper Konteringsregel Endringsbehov under menypunktet Begreper og relasjoner i «Agresso Felles» Begreper Begrepsverdier Relasjoner Begrep pr relasjon Relasjonsverdier i kontogruppestrukturen Relasjonsverdier for overføring av konti til Basware Relasjonsverdier for andre KONTO-relasjoner Endringsbehov under menypunktet Faste registre i «Agresso Felles» Firmaopplysninger Bankkonti og Betalingsbank Endringsbehov under menypunktet «Agresso økonomi» Registrene Trigger og Regel for automatpostering Triggere for å realisere forpliktelsesmodellen Triggere mot konsernkontoen Norges Bank Årsavslutningstriggere Endringsbehov under menypunktet «Anleggsverdiregnskap»
2 6.1. Anleggskonti Anleggsgruppe Anleggsmiddel Endringsbehov under menypunktet «Agresso Logistikk Ordre/Fakturering» Artikkelgrupper Artikkel Endringsbehov under menypunktet «Agresso Planlegger» Autopostering Transaksjonsregel Sluttord fra forfatterne Innledning På oppdrag fra universitets- og høgskolesektorens kontoplangruppe har forfatterne utarbeidet denne veiledningen. Den er ment å gi hjelp til å implementere sektorens nye kontoplan som skal gjelde fra Den er utarbeidet med henblikk på de institusjonene som UNINETT drifter Agresso for. En ny kontoplan påvirker ikke bare selve kontoplan-registeret i Agresso, men også en rekke andre registre som denne veiledningen vil vise. Rekkefølgen på endringene i de ulike registrene er ikke nødvendig å utføre slik denne veiledningen legger opp til, men er en av flere mulige framgangsmåter. Endringene i selve kontoplanregisteret er selvsagt det som må komme først av alt, men ellers står man nokså fritt. Tidspunktet for når endringene gjennomføres er heller ikke knyttet til noe bestemt tidspunkt, annet enn at fristen for å ta i bruk selve kontoplanen er for alle transaksjoner som skal bokføres på regnskapsåret Litt avhengig av hvilke behov og muligheter den enkelte institusjon har, vil det meste av implementeringen kunne utføres i god tid før Noen endringer må vente til visse føringer er sluttført for regnskapsåret I dokumentet er det vist en rekke eksempler på skjermbilder som er hentet fra en del forskjellige høgskoler/universiteter pr dags dato. De viser derfor ikke nødvendigvis registrene slik de kommer til å se ut etter at endringene er gjennomført. Forfatterne garanterer ikke for at feil og unøyaktigheter ikke kan forekomme i veiledningen. Tilbakemeldinger på den slags og andre synspunkter på veiledningen mottas gjerne. En typisk hovedmeny i Agresso ser ut som nedenfor. 2
3 2. Endringsbehov under menypunktet Kodeplan i «Agresso Felles» 2.1. Kontoplan En ny kontoplan som den som nå foreligger på 4-siffernivå, anbefaler vi implementeres som beskrevet nedenfor. Siden innslagene i eksisterende kontoplan har blitt til gjennom en årrekke, og hos de fleste har gjennomlevd flere større endringer, inneholder kontoplanregisteret langt flere innslag enn de som er aktive. Nedenfor er vist et utsnitt av en typisk del av en kontoplan i Agresso. Med en aktiv konto menes en konto hvor dagens dato ligger mellom Periode_ fra og Periode _til og der kontoen i tillegg har status N. Alle andre konti (les: rader) anses som inaktive (kan ikke benyttes til postering). Før man starter med å legge inn den nye kontoplanen bør man forsikre seg om at de aktive kontiene virkelig er aktive, og rydde opp i eventuelle avvik. For eksempel bør alle aktive konti ha Periode_til satt til og ha status N. Finnes det konti med Status N som har en Periode_ til som er eldre enn , bør disse få endret status til C. 3
4 Den nye kontoplanen har på flere områder i stor grad sammenfall med gjeldende (aktiv) kontoplan. På andre områder vil det være større endringer. For en del kontis vedkommende vil det være ny anvendelse av eksisterende konti. I tillegg kommer noen helt nye kontokoder. Ny bruk av en eksisterende konto(kode) representerer en særskilt utfordring i Agresso. Det skal vi komme tilbake til. Nye konti som ikke eksisterer fra før (dvs. har en kontokode som ikke finnes) registreres på en ny rad med korrekt Beskrivelse (hent korrekt beskrivelse ved å bruke Copy+Paste fra regnearket). Er det avklart hvilken konteringsregel kontoen skal ha, velges den fra nedtrekksmenyen. Hvis den skal ha en ny regel som det vil ta litt tid å etablere, kan den midlertidig gis en annen regel. Gjerne da en nyopprettet, helt enkel regel som man for eksempel kan benevne Ny kontoplan Da er det enkelt senere å sjekke om alle konti har fått tildelt reelle regler. Hvis kontoen ligger innenfor en eksisterende Kontogruppe (kolonnen Gruppe), velges den fra nedtrekksmenyen. Hvis den skal tilhøre en ny gruppe, må den nye kontogruppa først registreres i bildet Kontogrupper (mer om det nedenfor). Periode_fra settes til (resultatkonti), og Periode_til settes til For balansekonti vil periode kunne brukes dersom balansen skal konverteres etter overføring til periode Med mindre det er en ny reskontrokonto som skal etableres (den nye kontoplanen skal ikke inneholde noen slike), skal Type settes lik GL. Status settes til N. Dersom kontoen som skal registreres er en der kontokoden har vært benyttet tidligere, må først den forrige utgaven endres slik at Periode_til settes til (evt dersom man har 13 regnskapsperioder). Det er da klart for å registrere en ny rad med samme kontokode, slik som beskrevet over for en ny konto. Rekkefølgen her er viktig da Agresso ikke tillater overlapp i perioder mellom to rader med samme kontokode. Agresso har den særskilte egenskapen at alle beskrivelser lagres i et separat register ved siden av selve kontoplanregisteret. Beskrivelsesregisteret inneholder kun en tekst for hver kontokode, og er altså ikke versjons- eller datostyrt. I praksis virker det slik at det er beskrivelsen til den kontokodelinjen som sist ble endret, som blir tatt vare på. Når man legger inn en ny rad der det allerede finnes en kontokode som er i bruk, vil derfor normalt den nye beskrivelsen bli gjort gjeldende. For å få tilbake den gamle beskrivelsen (som er det vi ønsker inntil regnskapet pr er rapportert, dvs helt til ), må man derfor utføre en eller annen oppdatering på den aktive kontokoderaden. For eksempel kan man endre status til C, lagre og deretter endre tilbake til N og lagre. Alternativt kan man legge inn et punktum til slutt i beskrivelsen på den gamle kontoen og lagre. På den måten er man sikret å oppnå riktig kontonavn ved rapportering for Visning av korrekt Kontotekst i Browser-spørringer I browserspørringer i Agresso lar det seg gjøre med litt triksing å hente riktig beskrivelse ut fra hvilken periode man er innenfor. Nedenfor er vist et eksempel på hvordan det kan gjøres. Først et tenkt eksempel på en ny bruk av konto 3010: 4
5 Utfordringen her er å få fram korrekt kontotekst for eksempel ved Spørring bilag. I en browserspørring der man utvider datagrunnlaget med kolonner fra selve kontoplanen lar det seg gjøre, slik eksemplet nedenfor viser. Her tar vi med de tre kolonnene Per.fra, Per.til og Beskrivelse fra Kontoplanregisteret i Oppsettfanen. For demonstrasjonsformål viser vi også Kode/Tekst på Konto slik at forskjellen i resultat kommer tydelig fram. I fane 2 Søkebet angir vi søkebetingelsene som normalt. For tydelighets skyld er kolonnen Periode renavnet til Bokføringsperiode i Fane 1, og den vises derfor slik også i Fane 2. 5
6 Resultatfanen vil da vise korrekt Beskrivelse for bilag ført i henholdsvis 2012 og 2013, mens Konto(T) kun viser beskrivelsen fra den raden i Kontoplanen som sist ble oppdatert Kontogrupper Kontogruppe-registeret i Agresso inneholder alle spesifikasjoner av kontoplan-strukturen på alle nivåer over 4-siffernivået. Dette er altså ett felles register for 1-, 2- og 3-siffernivå i tillegg til inndeling i Balanse- og Resultat-konti. Dette registeret benyttes i Agresso sine standard-rapporter som GL03 og GL09. Kontogruppene må kontrolleres og revideres noe som eventuelt kan vente til all rapportering for 2012 er ferdigstilt. Dette gjøres i menyvalget for Kontogruppe og endringsbildet ser ut som bildet nedenfor. Kontroller at Beskrivelse for de ulike 1-, 2- og 3-sifferverdiene er riktig angitt ift. ny kontoplan. Det er ingen endringer i selve strukturen eller tilhørende kolonner for Nivå, Klasse, Type og Mult(iplikator). Kontogrupper som ikke er benyttet i den nye kontoplanen (for eksempel 101 i bildet under) kan gjerne slettes. Det er viktig at det er sammenheng i angivelse av Nivå, Klasse og Gruppe. Nivå B tilsvarer 3-siffernivå, Nivå C 2-siffernivå osv. I kolonnen Klasse skal Gruppebetegnelsen for nivået over være angitt. Det kan være fornuftig å ta en full kontroll på at dette registeret er korrekt satt opp. 6
7 2.3. Konteringsregel Det kan være nyttig å gå gjennom registeret for Konteringsregler når en større endring av kontoplanen skal gjennomføres. For nye konti og konti som får ny anvendelse må man uansett vurdere hvilken konteringsregel som skal anvendes, jfr. pkt Et eksempel på en konteringsregel er vist nedenfor. 7
8 Det vil føre for langt å gå gjennom alle muligheter som ligger i dette registreringsbildet her. Er det uklarheter eller ønsker om å få vite mer om hva betydningen av de ulike feltene er, ta gjerne kontakt med UNINETT. Konteringsreglene representerer et meget sentralt register i Agresso, og er det som i praksis både implementerer den valgte økonomimodellen og sørger for at avgiftskoder og OA-koder for lønn og reiser kommer med når de skal. Det kan i det minste være greit å kontrollere om det er konteringsregler som ikke er i bruk, og deretter endre status til Parkert eller Terminert på disse. 3. Endringsbehov under menypunktet Begreper og relasjoner i «Agresso Felles» Her er det 3-4 registre som bør kontrolleres og evt. endres: 3.1. Begreper I registeret Begreper kan det være behov for å kontrollere oppsettet av 4 begrepsdefinisjoner som er relatert til en rapporteringsstruktur knyttet til kontoplanen. De 4 begrepene er vist nedenfor: Begrepet KONTO inneholder selve kontoplanen på 4-siffernivå og blir oppdatert fra bildet Kontoplan. Begrepet KONTOKDE skal inneholde kontoplanen på 3-siffernivå, KONTOGRP representerer 2- siffernivået og KONTOKLS 1-siffernivået. I dette bildet ser vi at kolonnen Eier inneholder en referanse til begrepet på nivået over for to av begrepene ( KONTOKDE har KONTOGP som eier og KONTOGRP har KONTOKLS som eier). Dette er en 8
9 såkalt direkte-relasjon i Agresso og innebærer at når en begrepsverdi skal registreres, for eksempel en KONTOKDE, så må samtidig tilhørende KONTOGRP angis. Eksempler på dette vises i pkt Direkte relasjoner er mer effektive ved bruk i spørringer enn de ordinære relasjonene (pkt. 2.3). Begrepene KONTOKLS, KONTOGRP og KONTOKDE hører ikke til standard Agresso-installasjon, men er blitt opprettet særskilt i vår sektor for å forenkle en del spørringer i Agresso mot kontostrukturen på et aggregert nivå, såkalt 1-, 2- og 3-siffernivå. Denne strukturen er ofte benyttet i en rekke Browserog Excelerator-spørringer, selv om den strengt tatt ikke er nødvendig å anvende lenger. Den ble etablert for mange år siden, og mulighetene i Browser og Excelerator som har kommet til etter hvert har forsåvidt gjort denne strukturen overflødig. Men siden den er nokså innarbeidet i sektoren, skal vi her vise hva som må gjøres av vedlikehold Begrepsverdier I registeret Begrepsverdier kan det være behov for å utføre noen oppdateringer, og i det minste kontrollere at enkelte begreper har de riktige verdier og betegnelser. 9
10 Disse 3 begrepene er altså en parallell til registeret Kontogruppe (pkt. 1.2 over), og skal inneholde verdier og beskrivelser for en komplett spesifikasjon av de 3 nivåene slik kontoplanen angir. Ovenfor er vist eksempler på innholdet i disse registrene. Som vi ser her inneholder begrepsverdiene til KONTOGRP og KONTOKDE en kolonne for eierbegrepet (KONTOKLS og KONTOGRP). Her bør det kontrolleres at korrekt verdi på nivået over er angitt Relasjoner Selv om det allerede er opprettet direkterelasjoner for begrepene på 2 av de 3 nivåene, har det i tillegg blitt etablert ordinære Relasjoner mellom disse begrepene og selve KONTO-begrepet. KONTO har en relasjon til KONTOKDE, KONTOKDE til KONTOGRP og KONTOGRP til KONTOKLS, se definisjoner nedenfor. 10
11 Noen institusjoner har lagd en relasjon fra KONTO og direkte til Nivå 1, KONTOKLS, som et tillegg til eller erstatning for de tre relasjonene overfor. Dersom man ofte rapporterer kun på 1-siffer-nivå, kan man med fordel benytte denne relasjonen. Det vil effektivisere spørringene i vesentlig grad, siden det ikke blir nødvendig for Agresso å gå via de mellomliggende relasjonene. Det krever selvsagt at man lager sine spørringer slik at denne relasjonen benyttes Begrep pr relasjon Relasjonsverdier i kontogruppestrukturen For å lage sammenhengen mellom begrepsverdiene til begrepene som inngår i en Relasjon, må det legges inn verdier i registeret Begrep pr relasjon. 11
12 Nedenfor er vist eksempler på hvordan dette anbefales lagt opp for relasjonene i pkt. 2.3: Det viktige her er for hver verdi på ett nivå (for eksempel Kontokode 120) å legge inn en og kun en rad i tabellfeltet der man skriver 120* i Verdi_fra-kolonnen. Ved lagring vil det resultere i at skjermbildet vil se ut som over. Det sikrer at alle konti som starter med sifrene 120 blir knyttet til KONTOKDE 120. Dersom det er registrert enkeltstående verdier (rader) på noe sted i dette registeret, bør de radene slettes og erstattes av en og kun en rad, se eksempel før og etter nedenfor: 12
13 Relasjonsverdier for overføring av konti til Basware Alle som benytter Basware for håndtering av inngående faktura skal ha satt opp en relasjon mellom begrepet INVOICE og KONTO. Det er kun for verdien 1 av INVOICE at det skal finnes rader i Begrep pr relasjon. Denne relasjonen benyttes av grensesnittet mellom Agresso og Basware til å begrense hvilke konti (og konteringsregler) som overføres fra Agresso til Basware med jobben T101. Et typisk utsnitt av et oppsett som fungerer, er vist nedenfor. Det bør kontrolleres og evt. legges inn endringer her slik at konti som er nye eller har fått endret betydning i ny kontoplan blir hensyntatt Relasjonsverdier for andre KONTO-relasjoner Dersom det er lagt opp andre relasjoner mot begrepet KONTO, må man gå gjennom og sjekke om det er behov for endringer. Et typisk relasjonsoppsett hos en høgskole kan se slik ut: 13
14 De fleste av disse relasjonene er neppe i bruk lengre, og kan sikkert fjernes. Men de som måtte være i bruk, må man vedlikeholde etter at kontoplanen er lagt inn. Et særlig tilfelle å være oppmerksom på er relasjonen mellom KONTO og ROLEID. Denne relasjonen vedlikeholdes vanligvis under menypunktet Adgangskontroll under Felles, og kan benyttes til å begrense tilgangen til bestemte konti for brukere knyttet til bestemte roller (i Systemadministrasjon). Noen institusjoner benytter dette bevisst for å hindre innsyn til visse konti for spørrebrukere og andre. Et lite tips er å benytte Spørring relasjoner og begreper for å få avdekket mangler i relasjonsstrukturene. Det er svært viktig å unngå hull og mangler, siden det kan medføre at rapporteringen blir mangelfull. Et eksempel på en slik spørring er vist nedenfor. 14
15 4. Endringsbehov under menypunktet Faste registre i «Agresso Felles» Her er det tre menypunkter som bør kontrolleres og evt. endres: 4.1. Firmaopplysninger På flik 5 Konti i Firmaregisteret er det angitt en del konti med spesialfunksjoner i Agresso. Det bør kontrolleres om det er blitt endringer i kontiene som er angitt her, slik at oppsettet må revideres. Eventuelle endringer som følge av ny kontoplan må ikke gjennomføres før all bokføring som kan berøre disse kontiene er utført for regnskapsåret Normalt skal det neppe være noe problem i praksis. Kontoen for Aktivering kostnad benyttes av Agresso til periodisering av kostnader når en postering knyttes til en periodiseringsnøkkel (i Basware eller Agresso). I den nye kontoplanen er en generell konto for periodiserte kostnader ikke spesifisert. Det finnes en for forskuddsbetalt leie (1701) og en for andre forskuddsbetalte kostnader (1799). Hvilken av disse som velges, evt. om man velger å opprette en ny i en ledig 3-siffer gruppe, vil vi ikke ta stilling til her. Det er et regnskapsfaglig spørsmål som ligger utenfor denne veiledningens formål. 15
16 4.2. Bankkonti og Betalingsbank Registeret Bankkonti må revideres helt i henhold til den nye kontoplanen, og det må også opprettes ny konto i banken for refusjoner fra NAV. Her er vist et utsnitt av registeret (F9+F7 fra selve registerbildet): Strengt tatt er det kun nødvendig her å holde oversikt over de bankkonti som benyttes ved automatiserte transaksjonsfiler til/fra bank. Dvs. alt som har med remittering og OCR-innlesing å gjøre. Banktransaksjoner som kommer fra forsystem (FS eller SAP) går som en helt ordinær hovedboks-postering, og krever ikke at tilhørende bankkonti er registrert i dette registeret. Men ønsker man en komplett oversikt her, er det selvsagt ikke noe i veien for det. Det som er viktig er altså hvilke bankkonti som skal anvendes til remittering/ocr-innlesing i Agresso, og hvilke kontokoder som disse bankkontiene er knyttet til. De automatiserte banktransaksjonene settes opp i registeret Betalingsbank, som er en kobling mellom registeret Bankkonti og banktransaksjonstypen: I eksemplet over er det benyttet samme bankkonto (DNBNOK) til Leverandør og Kunde ut. Kunde inn har en annen konto (DNBINNØK). DNBNOK er knyttet til konto 1931, mens DNBINNØK er knyttet til konto De andre kontiene er enten gamle definisjoner eller representerer konti som det ikke er automatikk knyttet til. Hvis man ønsker det, kan man kan klargjøre for den nye kontoplanen i god tid ved å lage helt nye innslag i Bankkonto-registeret, for eksempel DNBUTNY mot konto 1941 og DNBINNNY mot konto Det er altså fullt mulig å lage flere innslag i dette registeret mot samme bankkonto. Som poengtert over er det automatikken som styres av registeret Betalingsbank som det blir viktig å endre ved overgang til ny kontoplan. Så snart utbetalinger og innbetalinger skal registreres på nytt regnskapsår, må man endre koblingen til de nye Bankkonti-betegnelsene her. 16
17 Alternativet til dette er å vente med å endre Bankkonti-registeret til ny bankkonto umiddelbart før første gang det skal bokføres banktransaksjoner på nytt regnskapsår. 5. Endringsbehov under menypunktet «Agresso økonomi» 5.1. Registrene Trigger og Regel for automatpostering Disse registrene finner man under Hovedbok i Agresso Økonomi, og representerer registre som det er meget viktig blir endret på korrekt måte og til korrekt tidspunkt ved overgang til ny kontoplan. Kort fortalt blir triggere og regler for automatposteringer benyttet til å utføre posteringer automatisk i Agresso på grunnlag av andre posteringer som blir utført. Det typiske eksemplet som forhåpentligvis alle institusjoner har iverksatt er triggere og regler som utfører postering av anleggsaktiveringer og tilhørende avskrivinger, slik at Statens såkalte forpliktelsesmodell automatisk blir ivaretatt. Men det kan også være at den enkelte institusjon har definert triggere for andre formål. For eksempel er det etter hvert flere høgskoler som automatisk utfører tilleggsposteringer mot konsernkontoen hos Norges Bank vha automatposteringsmulighetene i disse registrene. Disse to tilfellene behandles særskilt nedenfor. Men det er viktig å kontrollere alle triggerdefinisjoner som finnes, og gjerne rydde i triggere som ikke er i bruk lenger. Det er viktig å være klar over at det kan finnes definert triggere med andre typer enn TT (transaks sjonstriggere) og YE (årsavslutningstriggere) som er de mest vanlige i bruk. Det finnes også triggertyper som heter PR, IC og B-BZ (sjekk Hjelp for nærmere forklaring) Triggere for å realisere forpliktelsesmodellen Nedenfor er vist et eksempel på trigger og regel for aktivering av anleggsmidler med en transaksjonstrigger (Triggertype TT) som heter XAKT: 17
18 Triggersiden lister alle aktiveringskonti. Når det føres en transaksjon mot en av disse kontiene, vil triggeren generere nye posteringer slik som regel-delen av triggeren er satt opp. For eksempel vil en postering mot 1200 her alltid generere en tilsvarende postering på 3910 og en motpostering på Siden den nye kontoplanen inneholder en del endringer i anleggskontiene, vil det være behov for å endre triggersiden av XAKT-triggeren (for eksempel med den nye kontoen 1202). Kontien på regelsiden av XAKT er ikke endret i ny kontoplan. Triggeren for avskrivinger i henhold til forpliktelsesmodellen heter typisk XAVS og kan se slik ut: 18
19 Merk her at det er kun 15 rader på triggeren XAVS, mens det er 16 rader på XAKT. I dette tilfellet er det korrekt, da aktiveringer mot 1130 ikke skal avskrives. Men i utgangspunktet er dette en enkel måte å kontrollere at de to triggerne er konsistent satt opp. Den nye kontoplanen har en endring som gjør at også regelsiden av XAVS må endres er nå kontoen for utsatt inntektsføring av avskrivningene, mot 3930 i den gamle kontoplanen. Det er derfor meget viktig å endre dette registeret på det korrekte tidspunktet, slik at alle avskrivinger for 2012 er utført før dette registeret endres. Og endringen må selvsagt skje før første avskriving i 2013 gjennomføres. Siste avskriving i 2012 utføres erfaringsmessig et godt stykke ut i januar, og det kan være en risiko for at det vil bli avglemt å gjennomføre denne endringen. En sikrere metode vil være å legge opp en helt ny trigger (kall den for eksempel AVS3) som skal gjelde fra periode (feltet Periode fra på regelen), og sette feltet Periode til på den gamle triggeren til En slik omlegging kan utføres når som helst. Husk i så fall at både Trigger- og Regel-registeret må registreres med den nye triggeren Triggere mot konsernkontoen Norges Bank En slik transaksjonstrigger kan for eksempel se slik ut: Her vil posteringer mot for eksempel 1932 også bli bokført mot 1961, samtidig som 1932 vil bli kreditert (rad 2 i regelen der det står O(pprinnelig) i kolonnen F). I triggeren er det lagt på en begrensning slik at det kun er bilag med bilagsart IP som vil bli trigget (zoom eller dobbeltklikk på aktuell rad i triggerdefinisjonen). Alle andre føringer mot 1932 vil ikke bli automatpostert mot Siden det er flere endringer i den nye kontoplanen mhp. bankkonti, vil det være nødvendig å gjøre noe med trigger-siden av slike automatposteringer har samme betydning som før, slik at regelsiden ikke blir berørt. I enda større grad enn ved anleggstriggerne må man her være påpasselig med å endre triggerne på korrekt tidspunkt, eller evt. lage nye som får effekt fra , og samtidig stenge de gamle fra
20 5.4. Årsavslutningstriggere Årsavslutningstriggere(triggertype YE) benyttes i forbindelse med overføring av Inngående balanse (IB). Siden IB-overføringen ikke skjer før en god stund etter at regnskapet er avlagt, har man god tid til å gå gjennom disse for å gjøre nødvendige korreksjoner. IB-overføringen for 2013 blir i seg selv et særskilt kapittel, siden det er nokså mange endringer i balansekontiene. Her kan det bli aktuelt å benytte et spesialopplegg, der IB-en blir overført vha konverteringsscript som lages av UNINETT i samarbeid med sektoren. Et slikt opplegg må diskuteres nærmere, og konklusjonen foreligger ikke i skrivende stund. Dersom et konverteringsopplegg blir løsningen for 2013, er det ikke nødvendig å revidere triggerne for overføring av IB før etter at konverteringen er foretatt, dvs. først for IB-overføring Som det fremgår på skjermbildene nedenfor, så har sektoren endret kontoplan noen ganger, jfr. alle radene med status C. Disse kan man for øvrig slette, slik at triggerbildet blir litt mer ryddig. En M i statuskolonnen betyr at det er lagt på et mer spesifikt kriterium i zoom-bildet. 20
21 Det kan gjerne lages flere YE-triggere. Det er i så fall viktig at ingen triggere overlapper i hvilke konti de behandler. Eksemplet nedenfor viser en trigger som foretar overføringer fra alle MVA-kontiene til konto 2741 Skyldig MVA, slik at manuelle overføringer ikke blir nødvendig. Eksempel: 21
22 6. Endringsbehov under menypunktet «Anleggsverdiregnskap» I denne modulen er det i utgangspunktet to registre som blir berørt, nemlig Anleggskonti og Anleggsgruppe. I tillegg vil selve Anleggsmiddel-registeret kunne bli berørt Anleggskonti Dette registeret må oppdateres slik at alle konti som skal benyttes i anleggsmodulen blir gjort kjent for de andre registrene og tilhørende funksjonalitet i denne modulen. Siden det er en del anleggskonti som er endret i den nye kontoplanen, må dette revideres: 22
23 6.2. Anleggsgruppe Når Anleggskonti-registeret er oppdatert, må endringer som skal reflekteres i Anleggsgrupperegisteret iverksettes. De fleste, sannsynligvis alle anleggsgrupper må revideres med det nye oppsettet av avskrivningskonti i 38- og 60-serien. I tillegg vil det være enkelte endringer i 12-serien som gjør at anleggsgruppeoppsettet må forandres også her. Det vil for de fleste sannsynligvis gjelde konto 1202 for Forsknings- og laboratorieutstyr, der det tidligere har vært benyttet Hvis man velger å beholde de gamle anleggsgruppe-angivelsene i den nye kontoplanen, vil det ikke være behov for å gjøre noe med selve Anleggsregisteret. Ethvert anlegg vil følge den gruppa det er tilknyttet og endringene i kontoangivelser vil automatisk bli gjort gjeldende for alle anlegg som er knyttet til den gruppa som det gjøres endringer på. Før endring: 23
24 Etter endring (kun vist de nye balansekontiene): En helt annen situasjon oppstår dersom det opprettes en ny anleggsgruppe for konto 1202, slik at alle eksisterende anlegg mot gruppe LAB i eksemplet ovenfor skal gis ny gruppetilhørighet. Endring av gruppe på et eksisterende anlegg er låst for endring av vanlige Agresso SUPER-brukere, men kan utføres med SQL-script av UNINETT. For alle anlegg som må overføres til ny balansekonto (alle LAB-anlegg, for eksempel) anbefales det å lage nye anleggsnummer for overføring av saldi fra de gamle anleggene og deretter stenge disse. Se mer om dette i neste kapittel. For de anleggene som fortsatt skal være på samme balansekonto vil avskrivningene komme på riktig resultatkonto gjennom den revideringen som foretas på den enkelte anleggsgruppe. Endringene som nevnt over må ikke gjennomføres før alle avskrivinger for 2012 er gjennomført, og de må selvsagt være utført før de første avskrivingene utføres i Av hensyn til nye anlegg som skal aktiveres på en ny konto i 2013 (for eksempel konto 1202), så må denne endringen være på plass før det kan aktiveres noe på et slikt anleggsmiddel. Her er oversikt over endringer på kontogruppe 60 og 38 (venstre kolonne er dagens konti) alle anleggsgrupper må revideres: 24
25 6.3. Anleggsmiddel Som nevnt tidligere anbefales det for alle anlegg som må overføres til ny balansekonto (alle LABanlegg, for eksempel) å lage nye anleggsnummer for overføring av saldi fra de gamle anleggene og deretter stenge disse. Noen institusjoner har en navneregel for anleggsmidlene der en del av navnet henviser til anleggsgruppa (eg. anleggskontoen) som de tilhører. Anlegg som skal flyttes fra en gruppe til en annen må derfor få nye betegnelser for å samsvare med navnestandarden. I slike tilfeller kan UNINETT lage et SQL-script som enten foretar navneendringen direkte på det enkelte anleggsmidlet, alternativt sørger for å få opprettet helt nye anlegg for å erstatte de som ikke lenger har et gyldig navn. Om man velger å gjennomføre en slik navneendring selv manuelt eller automatisert vha UNINETT avhenger av hvor mange anlegg det er snakk om. Et eksempel på et anlegg som har et nummer som kan konverteres med et script er vist nedenfor: 25
26 7. Endringsbehov under menypunktet «Agresso Logistikk Ordre/Fakturering» I denne modulen er det i utgangspunktet ett register som blir direkte berørt, og det er registeret Artikkelgrupper. I tillegg kan en mye utbredt navnestandard innebære en revisjon av en rekke artikler i Artikkelregisteret: 26
27 7.1. Artikkelgrupper Et typisk oppsett i vår sektor for artikkelgruppene er at det finnes en artikkelgruppe for hver inntektskonto som det er aktuelt å bokføre et salg mot. Artikkelgruppa gis da samme betegnelse som inntektskontoen den er knyttet mot, og beskrivelsen av artikkelgruppa gis samme beskrivelse som kontoen (gammelt oppsett øverst, nytt nedenfor): 27
28 Siden det er nokså omfattende endringer i salgskontodelen av kontoplanen, må man gå gjennom alle artikkelgrupper for revidering. For eksempel er Leieinntekter lokaler, avgiftspliktig nå lagt til konto Det må da opprettes en ny artikkelgruppe for det. Den gamle artikkelgruppa bør få endret status til Sperret så snart 2012 er ferdigfakturert Artikkel I sektoren har det vært gjennomført en navneregel der artiklene gis navn etter artikkelgruppa (og dermed kontoen) den er knyttet til. Et eksempel er vist nedenfor. Ved behov for flere artikler mot samme gruppe/konto gir denne navneregelen et løpenummer, slik at neste artikkel for eksempel kan benevnes
29 Når kontoen og dermed gruppa flyttes i den nye kontoplanen, må artikkelen også oppdateres, eller aller helst lages på nytt som i dette tilfellet. Den gamle artikkelen må selvsagt settes til status Sperret, slik at den ikke blir feilaktig benyttet. I tillegg vil det være greit å gå gjennom absolutt alle artikler som er laget for å stenge andre som ikke lenger skal brukes. 8. Endringsbehov under menypunktet «Agresso Planlegger» Også Agresso Planlegger benytter de tabeller og registre som ligger i Agresso. I Planlegger er det to faste registre som benytter seg av kontoplanen, og som i utgangspunktet må revideres. Dette gjelder Autopostering og Transaksjonsregel: Det er store endringer i lønnskontiene, så her må det gjøres endringer i kontotilknytninger både i transaksjonsreglene og autoposteringer. Blant annet feriepenger skal ha flere konti fra Autopostering Et typisk autoposteringsoppsett kan se slik ut for en budsjettversjon for I en versjon som skal gjelde 2013, må denne regelen erstattes av to på grunn av to ulike feriepengekonti, 5081 for faste stillinger og 5181 for midlertidige stillinger. Har man startet budsjettprosessen for 2013 på gammel 29
30 kontoplan, vil det også bli nødvendig å oppdatere budsjettversjonen med å kjøre jobben PL217 - Oppdatering autoposteringer etter at endringen i selve registeret er utført Transaksjonsregel Et eksempel på en transaksjonsregel er vist nedenfor. Transaksjonsreglene er knyttet til en bestemt budsjettversjon, og det er kun for budsjettversjoner som går mot 2013 som det er behov for å sjekke for endringsbehov: 9. Sluttord fra forfatterne Tenk på at alle nye resultatkonti må være tilgjengelig for bokføring i 2013 en god stund før vi er ferdig med regnskap 2012 og rapporteringen til KD/DBH/andre. Det er derfor viktig at alle kontobeskrivelser vi har i 2012 beholdes frem til det er gjort. Lag gode konverteringsoversikter på alt som flyttes og sørg for å ha de tilgjengelig for revisjonen når den tid kommer. Halden/Trondheim, Kari Buer Terje Aandalen 30
Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.5
Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.5 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første
DetaljerVeiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3
Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.3 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første
DetaljerVeiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.4
Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.4 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første
DetaljerVITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08
VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf
DetaljerUnit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer
Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret, august 2017 Innhold Innledning - massesalgsordre... 2 Registrering massesalgsordre... 2 Behandling
DetaljerAgresso Planlegger. Brukerveiledning
Agresso Planlegger Brukerveiledning 1 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen.
DetaljerHELIOS 3.64 - Årsavslutning
1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk
DetaljerDatakontrollroller: se siste punkt i denne oversikten.
Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Generelt om rollestrukturen Agresso er tilgjengelig i to ulike grensesnitt: Smart Client (tykk klient) og Self Service (web). Samme bruker kan
DetaljerVeiledning til anleggs- og utstyrsregistrering
Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre
DetaljerVisma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning
Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget
DetaljerUtløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.
9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet
DetaljerUtløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.
9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet
DetaljerAktivering anleggsmidler avgang Eksempel fra Høgskolen i Bodø. Agressoforum Marit Johnsen, Høgskolen i Bodø
Aktivering anleggsmidler avgang Eksempel fra Høgskolen i Bodø Agressoforum 10.11.2010 Marit Johnsen, Høgskolen i Bodø Kort om våre rutiner for aktivering Bruker anleggsmodul i Agresso til registrering.
DetaljerBRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso
BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr
DetaljerKurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1
Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag
DetaljerTips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen
Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring
Detaljer12. Rapporter og søk DFØ
12. Rapporter og søk DFØ Versjon: 1.1 12.3 Rapporter Invoice Processing Monitor 17.04.12 Innhold 1 Rapporter og søk 2 Fakturasøk og kontosammendrag 3 Overføre rapport/søk til Excel 4 Andre søkemuligheter
DetaljerTips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy
Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning
DetaljerBudsjettmodul Agresso Planlegger
Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING
DetaljerFra datax til Visma eaccounting
Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere
DetaljerUtløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.
9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2014 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet
DetaljerVeiledning for innlevering av Årsrapport
Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis
DetaljerAMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.
AMESTODAGEN 2015 - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold 1 NYHETER VISMA BUSINESS - UTDRAG 3 Dynamiske skjermbilder
DetaljerBalansebudsjettering i Cantor Controller.
Balansebudsjettering i Cantor Controller. Det er nå mulighet for å utarbeide ett 12 måneders balansebudsjett i Cantor Controller. Her er en kort veiledning over hvordan dette fungerer. Forutsetninger Følgende
DetaljerInnrapportering av studentstatus Brukerhåndbok
Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...
DetaljerBrukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet
Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent
DetaljerVisma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave
Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående
DetaljerProsjekt, Kontantregnskap og Rapportering VIGGO ANTHONSEN OG STIAN VÅLBEKKEN
1 Prosjekt, Kontantregnskap og Rapportering VIGGO ANTHONSEN OG STIAN VÅLBEKKEN Prosjekt og rapportering i UBW Oversikt over Prosjektmodulen i UBW Arbeidsområde / Workspace Porteføljeoppsett Kontekstuelt
DetaljerTrondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4
Trondheim kommunerevisjon Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4 Forord Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon
DetaljerRollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller
Basis roller ABASIS CBASIS RBASIS ABASIS: Basis- og spørretilganger i Smart Client (SC) CBASIS: Basisspørretilganger i Selfservice (web) RBASIS: Samlerolle for alle rapporttilganger Basisrolle til Agresso
DetaljerWinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.
WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5
DetaljerHuldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4
Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere
DetaljerEndringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter
Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye
Detaljerinfotorg Enkel brukermanual
infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...
Detaljer1 Generell informasjon om fond F
Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for
Detaljer1 Generell informasjon om fond Y
Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for
DetaljerHåndbok om anleggsmidlerløsøre
NTNU Håndbok om anleggsmidlerløsøre Nyanskaffelse, kassasjon og salg av anleggsmidler NTNU rev3/16.09.2015 Side 1 av 11 Innhold Innledning... 3 Definisjoner... 4 1. Nyanskaffelser... 5 1.1. Aktivere eller
DetaljerNettbedrift www.sor.no/bedrift
Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...
DetaljerWinMed 2 NHN Adresseregister
1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...
DetaljerKom i gang med Onix Work
Kom i gang med Onix Work Innhold Introduksjon... 2 Start Onix Work... 2 Forside... 2 Moduler... 2 Innstillinger... 2 Registrering av firma... 2 Hva bør vi tenke på før vi setter i gang... 2 Opprette nytt
Detaljer1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2
Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) 2 4.2 Valg av oppsett
DetaljerSUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder
SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 2 Basware
DetaljerKontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger.
Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift kan åpnes via toppmenyen Betalinger og Kontoutskrift Du kan også velge Kontoutskrift
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
DetaljerHelse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003
Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 1 03.08.2010 Arbeid utført Begrenset gjennomgang gjennomgangen er foretatt av to personer i løpet av en dag (mandag 20. oktober) og er derfor nødvendigvis
DetaljerFINALE Avstemming. Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen
FINALE Avstemming Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Innhold i dette foredraget Dette foredraget vil være en gjennomgang av FINALE Avstemming med fokus på tips og triks i ulike deler
DetaljerPixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)
PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med
DetaljerKenneth Torstveit, løsningsarkitekt EVRY 01.04.2014. P7 - Browser for HR
Kenneth Torstveit, løsningsarkitekt EVRY 01.04.2014 P7 - Browser for HR Agenda Lær mer om ny funksjonalitet Browser-maler Avansert oppsett Gode tips og kjøreregler for å hente ut styringsinformasjon Browser
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype
DetaljerAvdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger
Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...
DetaljerEn kort innføring i Lotte-Typehushold
En kort innføring i Lotte-Typehushold Det forutsettes at du har kjennskap til ordinær Lotte dvs. Lotte-Trygd og Lotte-Skatt. Dvs. du må vite hva en skatteregel er og en skatterutine er og hvor du kan finne
DetaljerElektronisk kommunikasjon
Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat
DetaljerÅrsrullering av regnskap
Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap 02.12.2013 AaGH 2.0
DetaljerBrukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:
Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller
DetaljerNyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80
September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse
DetaljerVeiledning feriepenger
Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent
DetaljerInnskuddspensjon i Sparebanken Vest
Innskuddspensjon i Sparebanken Vest For bedriften...2 Aktivere brukertilganger...2 Påloggingsprosedyre nettbank bedrift...4 Vis detaljer avtale...5 Vis investeringsprofil...5 Vis innbetalinger...6 Endre
DetaljerBruk av oppgaver og grupper i
Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For
DetaljerAgresso for budsjettansvarlige Intern veiledning
2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for
DetaljerInnhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.
Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette
DetaljerEndringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter
Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer
DetaljerCS-Web Ordrebehandling (T20)
CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013
DetaljerBestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet
Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Versjon 1.1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Parter... 3 3 Vinmonopolets Leverandørportal... 3 Omfang og formål... 3 Modulene i Leverandørportalen...
Detaljerinfotorg Enkel brukermanual
infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...
DetaljerNyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER
Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...
DetaljerFremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør
Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2001 (versjon 14) er foretatt. For erfarne brukere inneholder dette dokumentet en kortfattet versjon til slutt i dokumentet.
DetaljerCS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
CS-Enterprise Page 2 of 11 Forord... 3 Prinsipper:... 4 Rapportering i CS-Enterprise... 4 Hva skal være felles:... 5 Oppsett for masterdatabasen.... 5 Kjeder... 6 BD88 Oppsett av butikker... 6 BD80 Parameter
DetaljerÅrsoppgjør. Avslutte regnskapsår:
Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du
DetaljerSYSTEMADMINISTRASJON I UBW
1 SYSTEMADMINISTRASJON I UBW GOD SYSTEMADMINSTRASJON = GOD GDPR GJENNOMGANG AV UBWS VERKTØY FOR Å STYRE TILGANG TIL INFORMASJON, DATAKONTROLL, MM HVORDAN BLI MER EFFEKTIV MED SYSTEMADMINISTRASJON? PRAKTISKE
DetaljerLønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4
Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner
DetaljerBrukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst
Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn endringer
Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...
DetaljerBRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma
DetaljerVarer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt
Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende
DetaljerMånedsavslutning og rapportering
"Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Månedsavslutning og rapportering Bjørn Erik L. Hveding Agenda Rutiner, prosesser og sjekklister
DetaljerDatakontrollroller: Se side 6 i dette dokumentet. Økonomiinfo: Se side 7 i dette dokumentet.
Rollebeskrivelse nye Agressoroller Generelt om rollestrukturen Agresso er tilgjengelig i to ulike grensesnitt: Smart Client (tykk klient) og Self Service (web). Samme bruker kan ha tilgang til en av delene
DetaljerSist oppdatert 17.11.2008 1 (8)
Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8) Normtimer Planstatus Dynamisk arbeidstidsplanlegging (Post) 1. Normtimer...1 Generelt...1 Manuelt oppgjør...1 Automatisk oppgjør...3 2. Planstatus...4 Planlagt til drift...
DetaljerDaldata er totalleverandør av IKT-produkter
Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner
DetaljerÅrsoppgjør. Avslutte regnskapsår:
Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du
DetaljerGodkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere
Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura
DetaljerNY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012
NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk
DetaljerBrukerveiledning Altinn
Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...
DetaljerMinikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter
Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag
DetaljerEmProf årsavslutning start av nytt år
EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben
DetaljerTIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR
FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE
DetaljerAjourføring og kontroll av skogsbilveier
Ajourføring og kontroll av skogsbilveier Forslag til praktisk organisering av arbeidet i kommunen. Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdatere veier ved å koble søknader om tilskudd til riktig vei i veiarkivet...
DetaljerDokumentasjon ved periodeavslutningen pr. 31. desember 2018
Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr. 31. desember 2018 Versjon: 21.januar 2019 Innhold Introduksjon... 1 Vedlegg iht. Riksrevisjonens standardbrev... 2 Dokumentasjon av avstemminger i DFØs avstemmingsmappe,
DetaljerInnhold. Introduksjon. Versjon: 21.januar 2019
Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr. 31. desember 2018 Versjon: 21.januar 2019 Innhold Introduksjon... 1 Vedlegg iht. Riksrevisjonens standardbrev... 2 Dokumentasjon av avstemminger i DFØs avstemmingsmappe,
DetaljerBrukerdokumentasjon Mitt regnskap
1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som
DetaljerRegistrere innbetalinger i NorTrim Xakt
i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For
DetaljerBRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1
BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1 HVA SKAL/KAN REGISTRERES NÅR SKAL DET REGISTRERES NY-DIAGNOSTISERT PASIENT PROSPEKTIV REGISTRERING RETROSPEKTIV REGISTRERING ELEKTRONISK REGISTRERING VIA HELSENETT AV MS PASIENTER
DetaljerOm avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2
økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 01.11.2011 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter
BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT
BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for
DetaljerTema: Fravær, karakterer, anmerkninger
Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i
DetaljerKID-Bytte i NorTrim Xakt
KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer
DetaljerVedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon
Side: 1 av 6 Vedlegg A - Teknisk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Om dokumentet... 1 1.2 Oppbygging av dokumentet... 2 2 Besvarelse av en... 2 3 Om anskaffelsen... 3 4 Krav til oppdraget...
Detaljer1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB
Grunnmodul 1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Det er 6 grunnleggende begreper i ny ColumbiWeb: Mal, Side, Artikkel, Fil, Meny og Emne. Malen inneholder html-kode og styrer altså utseendet på en
DetaljerOpprette rekvisisjon
Opprette rekvisisjon Hvordan opprette en rekvisisjon Hvordan ser en ferdig innkjøpsordre ut Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: 08.07.2016 Janne Alfheim INNHOLD BESTILLING AV VARER
Detaljer