Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: Kl 09:30

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: Kl 09:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksnr Innhold PS 13/168 Søknad om fornyelse av skjenkebevillingen i Frost Bar & Lounge Unntatt off. etter offl 13, jfr. fvl 13 PS 13/169 Tertialrapport 2/2013 med budsjettreguleringer PS 13/170 Aspmyra Stadion -oppfølging av krav til toppfotballarena PS 13/171 Flerbrukshall Bankgataskole/ Bodø videregående skole -økte kostnader PS 13/172 Visit Bodø -søknad om tilskudd for reismålsutvikling, fase 2 PS 13/173 AD.sak 13/157 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall -status framdrift PS 13/174 Petrostrategi og aktivitetsplan for Bodø 2014 PS 13/175 Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor PS 13/176 Tverlandet skole -Prosessen videre PS 13/177 Leieavtale Parkveien barnehage PS 13/178 Fjernvarmetilknytning for en av Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS PS 13/179 Innkjøpsstrategi for Bodø kommune i samarbeid med SIIS PS 13/180 Strategisk samfunnsdel -Bodø Vedtak om utlegging for offentlig ettersyn. PS 13/181 Adressenavn fra Bratten til Festvåg PS 13/182 Høring -Forenklinger i plan-og bygningsloven (byggesaksdelen) -Uttalelse PS 13/183 Søknad om salgsbevilling i Coop Extra Støver PS 13/184 Søknad om salgsbevilling i Rema 1000 Rønvik PS 13/185 Chon Thai Restaurant AS, søknad om serverings-og skjenkebevilling i Sjøgata 21 PS 13/186 Referatsaker RS 13/20 Bodø dagsenter -avhending PS 13/187 Midlertidig utleie av offentilg gategrunn leieinntekter til vegområdet Side_2

3 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/169 Formannskapet Bystyret Tertialrapport 2/2013 med budsjettreguleringer Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2013 til orientering. 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes) Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Økt tilskudd til private barnehage kr ( ,-) Økte ramme barnehage kr ( ,-) Prosjekt Bjørnøy fyr kr ( ,-) Redusert inntektsutjevning kr ( ,-) Kvotekraft kr ( ,-) Oppreisningssaker barnevern kr ( ,-) Styrking egenkapital Stormen Drift AS kr ( ,-) Overført til investeringsregnskap kr ( ,-) Overformynderi kr ( ,-) Kontingent Komm IT 2013 kr ( ,-) Folketannrøkta, oppfinansiering av budsjettgap kr ( ,-) Utsatt tiltak Effektivisering som følge av IKT investeringer kr ( ,-) Utsatt effektivisering av innkjøp kr ( ,-) Helhetlig analyse av Helse- og omsorgsavdeling kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Bruk av fond Tilskudd ny barnehageplasser kr ,- Bruk av fond Uterom tiltakspakke kr ,- Økte skatteinntekter kr ,- Aksjeutbytte IRIS kr ,- Rente av lån, red utg kr ,- Solgte tegningsretter Sparebank 1 Nord Norge kr ,- Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter Misvær alpinanlegg, forskuttering av spillemidler kr ( ,-) Salg av Årnesveien 4 kr ( ,-) Side3

4 Egenkapital KLP kr ( ,-) Ekstraordinære avdrag kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Bruk av kapitalfond kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfondet kr ,- Overført fra drift kr ,- Bruk av fond Ekstraordinære avdrag kr ,- 3. Det gis fullmakt til å avskrive gamle sosiale lån. 4. Som en forlengelse av prosjekt «Framtida vårres» iverksettes en helhetlig gjennomgående analyse av Helse & Omsorgssektoren i Bodø kommune, også med ekstern bistand. Det settes av inntil 0,5 mill til gjennomføring. 5. Rådmannen gis fullmakt til å bruke av premieavviksfondet hvis netto premieavvik for 2013 (summen av premieavvik 2013 fratrukket amortisering av tidligereårs avvik) blir negativt. Beløpet avgjøres etter at endelige beregning foreligger i forbindelse med årsoppgjør Sammendrag Andre økonomiske prognose for Bodø kommune er noe bedre enn ved tertial 1 rapportering. Dette drives i hovedsak av merinntekter på kommunens fellesområde. Utfordringene ved å holde budsjettrammene innen Helse - og Omsorgssektoren samt Teknisk avdeling vedvarer. Helse og Omsorg opprettholder tertial 1 estimat på (68) mill mot vedtatt budsjettramme. Dette vil medføre et betydelig underskudd for kommunen ved årets slutt. Det viser seg således utfordrende for Rådmannen med administrasjon å overholde tallbudsjett og vedtak om kutt fra desember 2012 på noen områder. Målsetting og retning består imidlertid, og det anbefales at Rådmannen får noe mer tid på seg til også å innarbeide noen av vedtakene fra årets budsjettforslag i forbindelse med prosjekt «Framtida vårres» og fremleggelsen av økonomiplan for Rådmannen innfører i den forbindelse nå en sterkere sentralisert styrt tilsetting. Myndighet løftes til ledernivå mens det for OK og HO vil ivaretas av områdeansvarlig leder (dvs leder Grunnskoleområdet, leder Barnehageområdet tilsvarende). Nedenfor vises antatt resultatprognose for Bodø kommune ved årets slutt vs. årsbudsjett. Side4

5 (alle tall i millioner kroner) T1 estimat T2 estimat Kommentarer Sentraladministrasjonen 0 2 Samf ktr -1, Øk & Finans1,5 og HR 1,5 pga vakanser knyttet til sykefravær OK øvrig -7-3,6 Barnevern -6,8, Flyktingektr 3,3, kultur 0,7, felles -0,3, helsesøs -0,5 Grunnskole 0 3 BVO ca 2 mill, øvrige enheter 1 mill samlet Barnehage -2 0 tilskudd til ikke kommunale bhg finansieres med inv.tilsk HO øvrig Hovedsakelig Tildelingsktr eksterne avtaler resurskrevende bruker NAV Bodø Midlertidig bolig men også ordinær sosialstønad Pleie og omsorg Hjemmetj -11, Institusjon -10,5 og Bokollektiv -9,5, diverse 2 Eiendomskontoret -2 0 Risk knyttet til Renhold redusert ved tiltak Teknisk avdeling -5-8 Rammeområde ,7 Forsinket gebyrinnføring, utsettelse parkeringssoneutvidelse, underskudd 2012 Byteknikk -2,5 Skatteing 12, IRIS eng utbytte 10, Netto finansforvaltning 10, Korrigert lønns og priskompensasjon 15, Diverse oppfinansiering -17 Totalt ,9 Vs opprinnelig vedtatt budsjett Utover dette må det påregnes kostnader ift amoritisering (utgiftsføring) av tidligere års premieavvik (utsatte pensjonskostnader) i størrelsesorden (25) mill kr. Dette vil ytterligere påvirke regnskapet i negativ retning. Det hersker stor usikkerhet i forhold til hva årets premieavvik kan ende på. Nåværende beregninger antyder opp mot 30 millioner. Dette vil altså gi en positiv regnskapsmessig effekt ved årets slutt. Kommunen kan følge praksis som tidligere å amortisere (kostnadsføre) dette over de kommende 10 år, eventuelt amortisere (kostnadsføre) hele beløpet i Budsjettgjennomføring 3.1 Sentraladministrasjon (SA) Ved innfusjoneringen av det kommunale foretaket Team Bodø inn i kommunen i 2012 og etablering av Samfunnskontoret med øvrige funksjoner, ble budsjettmidler overført uavkortet til det nye kontoret. Det viser seg imidlertid vanskelig å opprettholde inntekter i størrelsesorden til «gamle Team Bodø», samt at aktivitetsnivået ved kontoret har vært høyere enn forutsatt (drevet blant annet av Artic Race of Norway). Samfunnskontoret ble oppfinansiert med 1,5 mill i 1. tertialrapport, men forventes å gå med ytterligere merforbruk i størrelsesorden (1) mill. Dette kompenseres gjennom besparelser ved HR kontoret og i Økonomi & Finansavdelingen ved vakanser drevet primært av langtidssykemeldinger. Administrasjonen vil vurdere om stillingene kan frigjøres på sikt som en del av allerede vedtatte nedtrekksprosess for SA. For å fortsatt legge til rette for effektivisering ønsker HR kontoret å bruke en mindre andel ledige lønnsmidler til ny programvare. Dette er ment å automatisere arbeidsprosesser og således legge til rette for ytterligere ressursbesparelser. Andre kontor melder om balansert budsjettgjennomføring eller besparelse ved årets slutt. Det har ved Innkjøpskontoret vært sett på hvordan politisk vedtak om effektiviseringskrav innkjøp 2,5 mill vil kunne løses. Kontoret har gjennom året blant annet arbeidet ut «Retninglinjer for Innkjøp» samt er nå i ferdigstillelsesfasen av ny innkjøpsstrategi for innkjøpssamarbeidet i Salten (SIIS). Rådmann ber om at budsjettvedtak for 2013 utsettes med et år og innarbeides med samme opptrappingsplan gjennom kommende økonomiplan. Innen T vil Innkjøpskontoret fremme Side5

6 tiltak med kontroll og oppfølgingsmekanismer som gjør at dette kan brytes ned på ansvarsnummer og arter. Sentraladministrasjon forventer et mindreforbruk på ca 2 mill kr ved årets slutt. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: HR kontor, reduserte utgifter kr ,- Anskaffelse av programvare Visma Enterprise Personalmeldinger kr ,- 3.2 Grunnskole Grunnskolekontoret har generelt et høyere forbruk enn i fjor, men med stram budsjettstyring vil dette komme innenfor tildelte ramme og det forventes et lite mindreforbruk på ca 1 mill. Bodø voksenopplæring styrer mot et mindreforbruk på 2 mill kr. Grunnskolekontoret styrer mot et mindreforbruk på 3 mill kr. 3.3 Barnehage Barnehagesektoren har en forbruksprofil i år som er ganske lik forbruksprofilen i fjor. Etter justering av tilskuddsatser for private basert på blant annet årsoppgjør 2012 må imidlertid ramme for 2013 oppjusteres med 2,7 mill kr. Det foreslås å bruke tilskuddsmidler fra fylkeskommunen knyttet til nye barnehageplasser for å dekke dette. Utover dette ble det i revidert nasjonalbudsjett vedtatt en oppjustering av tilskuddssatser fra 1. august fra 94 % til 96 % (av selvkost per barn i kommunale barnehager). Kommunen ble kompensert for dette i revidert nasjonalbudsjett (rammetilskudd) med 0,64 mill kr, men beregnet merkostnad er 1,4 mill kr. Det foreslås å øke budsjettrammene til barnehagekontoret med 1,4 mill kr, finansiering ved økte skatteinntekter. Barnehagekontoret forventer å gå i balanse ved årets slutt etter at ovennevnte tiltak er finansiert. Det foreslås følgende budsjettreguleringer Økt tilskudd til private barnehage, økt utg kr ,- Bruk av fond Tilskudd ny barnehageplasser, økt innt kr ,- Økte ramme til barnehage, økt utg kr ,- 3.4 OK-øvrig Hovedutfordringen innenfor området ligger på barneverntjenesten. Prognosen for tjenesten er et merforbruk på (6,8) mill kr. Barnevernet vil fortsatt ha fokus på redusering av kostnader ift tiltak utenfor hjemmet, samt interne kostnadsdrivere. Det har gjennom flere år vært satt av en buffer på Flyktningkontoret tilknyttet tiltak utenfor hjemmet i regi av Barnevernet. Det foreslås nå en regulering av dette mellom tjenesteområdene. I forbindelse med regnskapsavslutningen 2012 ble det feilaktig ikke satt av øremerkende midler til prosjektet Bjørnøy fyr (ved Landego). Dette korrigeres ved å overføre 0,3 mill kr fra fondet «Uterom tiltakspakke» til prosjektet Bjørnøy fyr. Dette fond er rest av statens Tiltakspakke fra 2009 hvor kommunen har forskuttert midler til tiltaket. Midlene vil bli brukt til oppussing av bygningsmasse ved fyret. Misvær IL har i brev av 22. mai 2013 bedt om utbetaling av forskuttering av spillemidler på 2,36 mill kr med henvisning til PS 12/193. Forskuttering av spillemidler var ikke vedtatt i denne saken, men diskutert i grunnlaget. På grunn av økning av tilskuddssatsene til ulike anleggstyper ble det i brev av 7. juni 2013 fra Misvær IL søkt om forskuttering av spillemidler på 3,9 mill kr (en økning på 1,5 mill kr). Side6

7 Rådmannen foreslår å finansiere forskuttering av opprinnelig godkjent beløp på 2,36 mill fra kapitalfondet mot at spillemidler, når de er innbetalt kommunen føres tilbake til fondet. Det er en forutsetning for utbetaling at søknad om spillemidler forhåndsgodkjennes. Ok øvrig venter et merforbruk på rundt 3,6 mill kr ved årets slutt. Merforbruket skyldes i all hovedsak fortsatt avvik i barnevernet. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Bjørnøy fyr prosjekt, økt utg kr ,- Bruk av fond Uterom tiltakspakke, økt innt kr ,- Misvær alpinanlegg, økt utg kr ,- Bruk av kapitalfond, økt innt kr ,- 3.5 Helse- og omsorg Prognose for 2013 er et merforbruk på (68,2) mill kr på linje med første tertialrapport. Foreløpig er det således ikke tegn til at avdelingen i 2013 vil klare å forbedre regnskapsresultat på (64,3) mill kr i Omfattende sparetiltak må iverksettes for å klare å tilpasse regnskap mot budsjett. Noen tiltak er allerede satt i verk, men effekter forventes først i For å finne mer permanente tiltak er det svært viktig å sette av tilstrekkelig ressurser til prosjektet «Framtida vårres» og få forankring i hele organisasjonen for tiltak som skal bedre økonomi på sikt. Helse og omsorg forventer et merforbruk på (68,2) mill kr ved årets slutt 3.6 Eiendom Bemanningssituasjon i kontoret er ikke tilfredsstillende. For tiden er det 3 ledige stillinger som prosjektledere. Dette påvirker kontorets mulighet til å påta seg nye oppgaver. Det jobbes med å rekruttere nye medarbeidere. I dette benyttes både tradisjonell annonsering og «headhunting». Tiltak iverksatt i forbindelse med tertial 1, spesielt knyttet til Renholdsområdet, har gitt planlagte effekter. Det forventes balanse ved årets slutt. Investeringer Prosjekter med merforbruk 9248 Flerbrukshall Bankgata: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune(nfk), der Bodø kommune står som byggherre. Samarbeidet er nedfelt i omforent utbyggingsavtale og driftsavtale mellom partene. I økonomiplanen er det avsatt 62 mill kr til prosjektet. 22 mill kr er tidligere bevilget og resterende 40 mill kr er avsatt i Av dette skulle NFK finansiere inntil 25 mill kr. Hallen skal stå ferdig innen januar Prosjektkostnader etter anbud er ca. 80 mill kr. Anbudene er ikke kontrollregnet, slik at prosjektkostnadene er ikke endelig fastlagt. Dette vil være klart i slutten av september. Anbyderne vedstår seg anbudene ut oktober. Begge partene har anledning til å trekke seg fra prosjektet pga. den høye anbudsprisen. Finansieringsproblematikken er pr 15. september ikke formelt bekreftet avklart med NFK, men signaler tilsier at partene vil komme til en fornuftig løsning sammen. Det legges opp til en avklaring på dette i bystyrets møte Da vil det i så fall bli umiddelbar oppstart av prosjektet. Prosjektet er litt forsinket som følge av de økte kostnadene, og arbeidet med å avklare finansieringen av disse. Det arbeides imidlertid ut fra et mål om å ferdigstille hallen til januar Side7

8 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Det er bevilget 358 mill kr til prosjektet. I tertialrapport 1 ble det meldt en forventet sluttkostnad i størrelsesorden mill kr. Dette er ikke endret. Sluttoppgjør fra entreprenørene ventes å foreligge i november 2013 og vil gi en indikasjon på endelige sluttkostnader. Årsakssammenhengen er det redegjort for tidligere, bl.a. i PS 12/177 i bystyret. Det arbeides mot overtagelse 30. september. Innflytting og igangsettelse av virksomheten vil foregå i de tre påfølgende ukene. Det er løpende koordinering mellom virksomheten og byggeprosjektet i disse fasene. Parallelt med fullføringen av prosjektet forberedes regresskrav mot prosjekteringsgruppen Hunstad kirke: Det er bevilget 84 mill kr til prosjektet. I tertialrapport 1 ble det meldt en forventet sluttkostnad i størrelsesorden mill kr. Dette er ikke endret. Sluttoppgjør fra entreprenørene ventes å foreligge i november 2013 og vil gi en indikasjon på endelige sluttkostnader. Årsakssammenhengen er det redegjort for tidligere, bl.a. i PS 12/177 i bystyret. Overtagelse av bygget vil skje 16. september. Vigsling og offisiell åpning av kirken er planlagt til søndag 20. oktober. Det er fremmet regresskrav mot prosjekteringsgruppen med krav om erstatning for økte kostnader som følge av feil og mangler med prosjekteringen. Motparten har akseptert en utsettelse av foreldelsesfristen av kravet til og med 31. januar Formannskapet har (møte ) gitt rådmannen fullmakt til å ta ut stevning innen foreldelsesfristens utløp hvis partene ikke kommer til enighet. Oppdraget knyttet til å foreta en ekstern gransking av prosjektene ligger for tiden ute på anbud, med et mål om å få en rapport som kan presenteres politisk innen året er slutt 9598 Brannstasjon: Bystyret har tidligere vedtatt at det skal etableres ny brannstasjon slik at den skal stå ferdig i løpet av 2015 innenfor en kostnad på 150 mill kr. Forprosjekt pr. juni 2013 viste en kostnad på 168 mill kr med et innsparings potensiale på 8 mill kr. Bystyret vedtok i PS 13/113 å endre gjennomføringsmodell på prosjektet. Prosjektet skal etter dette gjennomføres etter OPS-modellen basert på forprosjektet. Dette innebærer bl. a at kostnaden flyttes fra investeringsbudsjettet til fremtidige driftsbudsjett. Det er fortsatt et arbeidsmål å ferdigstille prosjektet i løpet av Nødvendig kapasitet og kompetanse kjøpes eksternt. Anskaffelsesprosessen ble iverksatt umiddelbart etter bystyrets vedtak. Utviklings- og oppfølgingskostnader forbundet med prosjektet er i skrivende stund ikke avklart. Prosjektet skal koordineres i forhold til det pågående arbeidet med en mulig etablering av en felles nødetat sentral. Det er igangsatt en prosess i forhold til Nordland fylkeskommune i forhold til kjøp av tomtegrunn. Pålagte kulturminneutgravinger utføres i september. OPS-Tverlandet: Bystyret har vedtatt å gjennomføre Tverlandet skole etter OPS modellen. I økonomiplanen er det bevilget 1 mill kr i budsjettet for 2013, og avsatt 1 mill kr i Selv om det meste av kostnader ved OPS-modellen overføres til driftsbudsjettet vil det fortsatt være utviklings- og oppfølgingskostnader utover dette. Innleie av prosjektleder og rådgivere, interne kostnader og premiering av konkurransedeltagere er beregnet til 7 mill kr. I PS 13/108 i formannskapet ble det vedtatt at disse kostnadene eventuelt skulle innarbeides i budsjett/- økonomiplanarbeidet. Formannskapet vedtok også at forprosjekt skulle være ferdig innen utgangen av 2013 og at prosjektet ferdigstilles i Det skal legges frem egen sak om fremdriften i formannskapets møte Det antas at ovenstående kostnadsvurderinger vil inngå i saken. Side8

9 Samt at det avklares om disse kostnadene helt eller delvis skal finansieres over investering eller drift. Salg av eiendom- Årnesveien 4: I budsjett 2013 er det vedtatt å selge eiendom, bant annet Årnesveien 4, men det er ikke bevilget penger for tilrettelegging til salg. Det foreslås å bevilge 0,5 mill kr fra tomteutbyggingsfondet til dette formål. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Salg av Årnesveien 4, økt utg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfondet, økt innt kr ,- 3.7 Teknisk avdeling Grunnet inntektssvikt i plan og byggesaksgebyrer, samt forventet svikt i parkeringsinntektene går det mot et merforbruk for Teknisk avdeling. Avdelingen sliter også med å kompensere for overført underskudd fra innfusjoneringen av Bodø Bydrift i teknisk avdeling på (2,5 mill). Det vurderes fortløpende alle tiltak som kan redusere forbruket, men de er ikke nok til å dekke opp allerede opparbeidet merforbruk. Teknisk avdeling styrer mot et merforbruk på (8) mill kr. 3.8 Felles inntekter og utgifter (rammeområde 8) Skatt- og rammetilskudd: En foreløpig vurdering av kommunens egne skatteinntekter viser en merinntekt på mellom mill kr. I tertial 2 legges det inn netto 12 mill som en sum av skatteinngang og rammetilskudd. I november vil ny informasjon komme om kommunens prosentvise andel av skatteinngangen og eventuelt trekk i rammetilskudd. Kommunen har ingen forutsetninger til å si noe om utfallet av denne korrigeringen da denne skjer sentral, men legger til grunn at Norge generelt fortsetter å gå bra økonomisk. Endringer i fordelingstallet kan imidlertid gi relativt store utslag i den samlede skatteinngangen for Kjøp og salg av kvotekraft: inntekter fra kvotekraft ser ut til å være (5) mill kr lavere enn budsjett. Dette er imidlertid noe bedre enn i forhold til samme tid i fjor. Aksjeutbytte: I 1. tertialrapport er det rapportert om innbetaling av ekstraordinært aksjeutbytte fra IRIS på 10,5 mill kr. Det ble ikke foretatt budsjettregulering av disse inntekter på grunn av usikkerhet i hvor disse inntektene hører til: drift eller investering. Dette er nå avklart med kommunens revisjon og midlene kan reguleres inn i kommunens driftsbudsjett. Oppreisningssaker barnevernet: Kommunen har hittil utbetalt kr, men det vil trolig komme flere saker. Dette er utgifter som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Det foreslås å finansiere tiltaket med (4) mill kr. Styrking av egenkapital Stormen Drift AS: Selskapet har behov for midler tilknyttet utviklingen av profilprogrammet for Stormen Kulturkvartal. Av totalt beløp er kr forskuttering på midler tildelt av Innovasjon Norge. Det forventes også noen mindre utgifter i forbindelse med de rekrutteringer som nå foretas av byggteknisk sjef og økonomisk adminstrativ ressurs. Beløpet på kr er kostnader som ellers ville vært dekket av Bodø kommune uten vedtatte driftsmodell. Krav om egenkapitaltilskudd fra KLP: I forbindelse med årsoppgjør 2012 er det overført 7,2 mill kr av overskuddet i KLP til kommunens premiefond hos KLP. Dette vil bli brukt til å betale deler av pensjonsregningen for inneværende år. Dette har kun likviditetseffekt. Tilbakebetaling av overskuddet øker pensjonsfond og samtidig generer behov for økt egenkapital for å opprettholde Side9

10 soliditet på samme nivå. Egenkapital behov er på kr og er fakturert kommunen i juli måned. Dette er ikke finansiert i budsjettet og kan ikke finansieres med lånemidler. Det foreslås derfor finansiering ved overføring fra drift. Overformynderi: Fra 1. juli 2013 overtok staten ansvaret for Overformynder. Det har vær betydelig aktivitet på dette område for å få gjennomført overtakelse noe som gjenspeiler seg i avvik mellom regnskap og budsjett. Det er per rapporteringstidspunkt på 0,8 mill kr. Det foreslås oppjustering av budsjettet. Innføring av kontingent KommIT 2013: KS har vedtatt å iverksette Program for IKT-samordning i kommunesektoren «KommIT». I den forbindelse vil det bli krevd kontingent fra hver kommune 1 kr per innbygger. Dette er ikke tatt høyde for i budsjettet og det foreslås å regulere 0,05 mill kr til dette formål, finansiering ved økte skatteinntekter. Folketannrøkta: Det er foretatt en intern omdisponering av et gammelt ansvarsområde mellom HO og Eiendomskontoret. I den forbindelse er dette oppregulert ettersom det var avvik mellom budsjett og faktiske regnskapstall. Innsparingskrav budsjett 2013, effektivisering som følge av IKT investeringer: Innsparingskrav på 3 mill kr var det ikke mulig å effektuere i 2013 pga store driftsutfordringer innenfor helse- og omsorg avdelingen. Rådmannen foreslår å finansiere opp tiltaket i 2013, mens det forventes at kravet for 2014 vil bli innfridd gjennom prosjektet «Framtida vårres». Effektivisering av innkjøp i kommunen: Årets budsjettkrav om å effektivisere innkjøp i kommunen med 2,5 mill kr var ikke mulig å innfri. Bakgrunnen er at det ikke praktisk er mulig å få på plass et holdbart resonnement i forhold til hvilke anvarsnummer og arter dette kan relateres til. Rådmannen jobber imidlertid videre for å realisere målsetningen i form av politisk vedtak, og vil komme nærmere tilbake til dette gjennom prosjekt «Framtida vårres» og kommende økonomiplan. Helhetlig analyse av Helse og omsorgsavdeling- ekstern bistand: Som en forlengelse av prosjekt «Framtida vårres» iverksettes en helhetlig gjennomgående analyse av Helse & Omsorgssektoren i Bodø kommune, også med ekstern bistand. Analysen skal se nærmere på følgende forhold: a) Administrativ organisering, strategisk orientering samt kartlegging av eventuelle kompetansegap. b) Målstrukturer ressursdisponering og interne styringssystemer for økonomisk kontroll c) Definering av og rendyrking av kjerneområdene innen Helse og Omsorg d) Innovasjonskonsepter (som f eks Hverdagsrehabilitering) og prosessverktøy basert på erfaringer og sammenligninger fra de beste rundt oss på området Det settes av inntil 0,5 mill kr til gjennomføring av tiltaket. Korrigert lønns- og priskompensasjon: Beregningen viser en mindreutgift på ca 15 mill kr i forhold til budsjett. Rådmannen foreslår å holde tilbake besparelse som sikring mot kommunens totale regnskapsmessige merforbruk. Finansforvaltning Renteutgifter(rente av lån)- og renteinntekter: Renteutgifter er lavere i forhold til budsjett pga lavere rentenivå enn antatt i budsjettet. En foreløpig beregning viser en besparelse på 10 mill kr. Avdragene er også lavere, 6,7 mill kr under budsjett. Dette skyldes bl annet en annen periodisering av startlån i forhold til opprinnelige plan. Renteinntekter er noe lavere som følge av lavere rente, men dette delvis kompenseres med bedre likviditet som igjen gir mer renteinntekter. Tilsammen er Side10

11 renteinntekter 2,6 mill kr lavere enn antatt i budsjettet. Rådmannen foreslår budsjettregulering mellom rente av lån (redusert utgift) og kvotekraft (redusert inntekt), 5 mill kr, mens resterende 5 mill kr holdes som sikring mot årets negative resultat. Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltningens reglement og oppnådd avkastning måles i henhold til 3 mnd NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate). Oppnådd avkastning pr 31. august er på 2,09 %, mens 3 mnd NIBOR er på 1,79%. Oppnådd avkastning fordeler seg med på følgende måte: DnB Likviditet (pengemarkedsfond) 2,16%, Storebrand Likviditet (pengemarkedsfond) 2,07 %, Alfred Berg Likviditet (pengemarkedsfond) 2,58% og diskresjonær portefølje hos Storebrand (rentebærende papirer) 2,84%. I tillegg har Grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge (på lik linje som aksje) økt markedsverdi og gir en mer verdi på 0,7 mill kr i forhold til bokført verdi. Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillat risiko. Beløpsgrense Plassering pr Risikoklasse for samlebeløp markedsverdi 1 Ingen 2 Maks 50% 64,01 % 3 Maks 30% 16,38 % 4 Maks 10% 18,19 % 5 Maks 5% 1,43 % 6 Max 5% 0,00 % Risikoklasse er sortert fra 1- lav risiko til 6 meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det «opptrekk prinsipp». Det betyr at hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. Per rapporteringstidspunkt 31. august ligger alle risikoklasse innenfor tillatte rammer. Salg av tegningsretter i Sparebank 1 Nord Norge: Kommunen eier egenkapitalbevis i Sparebank 1 Nord Norge. I forbindelse med økning av egenkapital i banken fikk kommunen tilbud om tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis. Disse tegningsrettigheter er omsettelig på markedet, noe kommunen har benyttet seg av. Dette har gitt en merinntekt på 0,76 mill kr. Inntekter foreslås regulert inn i denne saken. Startlån: Det er vedtatt låneopptak av startlån på 100 mill kr, men Husbanken har brukt opp tildelte rammer for inneværende år. Kommunen har tatt opp 71 mill kr og er tilpasset videreutlån til nye låneramme. Det er fortsatt usikkert om Husbanken vil få økt rammer i år, derfor bes det ikke om nedjustering av låneramme. Innfrielse av lån: Kommunen har et lån i Kommunalbanken som det er ønskelig å innfri i år for å frigjøre driftsmidler (avdrag) i Lånet har saldo på ,- kr. Det foreslås å bruke midler fra fond Ekstraordinære avdrag for å finansiere ekstranedbetaling. Dette fond består av innbetalte midler fra ekstraordinær innfrielse av startlån og skal i henhold til regelverket brukes enten til videreutlån eller reduksjon av kommunens samlende gjeld. Påløpte renter kommer i tillegg og må finansieres av ordinære budsjett. Avskrivning av gamle sosiale lån: Kommune har i balanseregnskapet en stor portefølje av gamle sosiale lån som det ikke er mulig å gjøre noe med på grunn av foreldelse. Det anbefales at disse lån avskrives og gjøres opp. Det er fortsatt usikkert hva endelige beløpet blir men administrasjonen ber om fullmakt til å avskrive lånen når grunnlaget for avskrivningen er endelig. Denne handling har ikke resultateffekt på drift, men i balanseregnskapet. Side11

12 Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Økte skatteinntekter, økt innt kr ,- Redusert inntektsutjevning, red innt kr ( ,-) Salg av kvotekraft, red innt kr ( ,-) Aksjeutbytte IRIS, økt innt kr ,- Oppreisningssaker, økt utg kr ( ,-) Styrking egenkapital Stormen Drift AS kr ( ,-) Egenkapital KLP, økt utg kr ( ,-) Overformynderi, økt utg kr ( ,-) Kontingent Komm IT, økt utg kr (50 000,-) Folketannrøkta, økt utg kr ( ,-) Effektivisering som følge av IKT investeringer, økt utg kr ( ,-) Effektivisering av innkjøp i kommunen, økt utg kr ( ,-) Helhetlig analyse av helse- og omsorgsavdeling, økt utg kr ( ,-) Rente av lån, red utg kr ,- Salg av tegningsretter, økt innt kr ,- Ekstraordinære avdrag, økt utg kr ( ,-) Bruk av fond Ekstraordinære avdrag, økt innt kr ,- 4 Konklusjon og anbefaling Status per 31. august viser at tjenesteproduksjonen i kommunen er høyere enn tildelte politisk vedtatte budsjettrammer. Det rapporteres om et merforbruk på (74,8) mill kr hvorav Helse - og omsorgs andel er (68,2) mill kr. Felles område (rammeområde 8) bidrar positivt med økte skatteinntekter 12 mill kr, økte finansinntekter 0,7 mill kr, økte aksjeutbytte 10,5 mill kr, reduserte rente av lån 10 mill kr samt korrigert lønns og priskompensasjon 15 mill kr, til sammen 48,2 mill kr. I saken foreslås det brukt til sammen 18,6 mill kr av nye inntekter på følgende tiltak: barnehagekontoret 1,4 mill kr, oppreisningssaker barnevern 4 mill kr, egenkapital KLP 0,9 mill kr, overformynderi 0,8 mill kr, manglende inntekt av kvotekraft 5 mill kr, kontingent Komm IT ,05 mill kr, folketannrøkta 0,3 mill kr, innsparingskrav Innkjøp i kommunen 2,5 mill kr, innsparingskrav Effektivisering som resultat av IKT prosjekter 3 mill kr, styrking av egenkapital Stormen drift AS 0,2 mill kr og helhetlig analyse av Helse- og omsorgsavdeling 0,5 mill kr. Ufordelte 29,7 mill kr holdes innenfor fellesområde (rammeområde 8) som sikring mot merforbruk I tillegg foreslås det brukt til sammen 2,4 mill kr fondsmidler på tiltak innenfor barnehage og barneverntjeneste. I saken er det også foreslått brukt 2,36 mill kr fra kapitalfondet som forskuttering av spillemidler til Vestvatn alpinanlegg og 0,5 mill kr fra tomteutbyggingsfonder til tilrettelegging for salg av Årnesveien 4. Etter at tiltakene over er finansiert er resultatet ved årets slutt for kommunen totalt sett anslått til 44,9 mill kr. Beregning av pensjonskostnader i forbindelse med årsoppgjøret (premieavvik) vil forstyrre prognosen ved å kunstig og kortvarig forbedre kommunens resultat, mens langsiktige resultatet vil bli betydelig forverret. Til illustrasjon nevnes det at premieavvik i kommunens balanseregnskap er i dag på 235 mill kr. Side12

13 Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan A. Skjelvan Kommunaldirektør for økonomi og finans Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Budsjettreguleringsskjema 2 Rapport barnehage 3 Rapport OK-øvrig 4 Rapport grunnskole 5 Rapport Eiendom 6 Rapport Helse- og omsorg 7 Rapport Teknisk avdeling Side13

14 BUDSJETTREGULERING 2013 Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter Red utgifter/økte inntekter Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter Årnesv Årnesv Red utgifter/økte inntekter Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Notat til orientering Grunnskolekontoret Kornelija Rasic Økonomiseksjonen Dato: Saksbehandler:... Ståle Ellefsen Aasjord Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /5417 Arkivkode: Tertialrapport 2/ grunnskole Ansvar Forbruk-13 i % Forbruk-12 i % Ansvar Forbruk-13 i % Forbruk-12 i % SKAUG OPPVEKSTSENTER FELLES GRUNNSKOLE STØVER SKOLE FREMMEDSPRÅK GRUNNSKOLE ØSTBYEN SKOLE STYRKET SFO BODØSJØEN SKOLE BODØ NATURSKOLE ALSTAD UNGDOMSSKOLE ALBERTHAUGEN SKOLE BANKGATA SKOLE BODØ KOMMUNALE KULTURSKOLE HUNSTAD UNGDOMSSKOLE ALSTAD BARNESKOLE SALTVERN SKOLE ASPÅSEN SKOLE TVERLANDET SKOLE GRØNNÅSEN SKOLE MISVÆR SKOLE HUNSTAD BARNESKOLE SKJERSTAD OPPVEKSTSENTER LØDING SKOLE SKOLEN I VÆRAN LØPSMARK SKOLE KJERRINGØY SKOLE MØRKVEDMARKA SKOLE SALTSTRAUMEN SKOLE RØNVIK SKOLE BVO-SÆRSKILT Grunnskolekontoret har generelt et større forbruk enn i fjor ved utgangen av 2. tertial. De fleste enhetene har et høyere forbruk enn på samme tid i fjor. Løding skole har et høyt forbruk og må sette i verk tiltak for å holde budsjettrammen. Kulturskolen har et høyt forbruk, men har både inntekter og statlige midler på fond fra 2012 og vil komme i balanse. Alstad B, Grønnåsen og Hunstad B vil med inntekter og tiltak utover høsten komme i balanse. Bodø voksenopplæring har fått det meste av årets inntekter allerede og det gjør at forbruksprosenten deres ser litt underlig ut. Når året er omme og alle utgifter for høsten både for drift, innflytting og husleie i nye lokaler er kommet vil BVO sannsynligvis ha et overskudd på ca 2 mill. Nye statlige tiltak fra høsten som allerede ligger i ramma til Bankgata ungdomsskole og gir skolen en lav forbruksprosent. Konklusjon: Vi tror Bodø voksenopplæring vil kunne gå med ca 2 mill i pluss, mens resten av enhetene samlet sett vil kunne gå i balanse. Med hilsen Arne Øvsthus kommunaldirektør Side21

22 Notat til orientering Eiendomskontoret Kornelija Rasic Økonomiseksjonen Dato: Saksbehandler:...Thor Arne Tobiassen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /5417 Arkivkode: Tertialrapport II/ Eiendomskontoret Drift Eiendomskontoret styrer mot balanse ved årets slutt. Fortsatt er det et merforbruk i renholdsseksjonen estimert til 0,5 mill.kr. Dette er en forbedring på ca 1.0 mill.kr i forhold til tertial 1. Renhold har jobbet med å optimalisere driften blant annet gjennom lavere inntak av sommervikarer og strammet inn på vikarbruk i forbindelse med sykdom og seniordager. Merforbruk i kontoret dekkes opp gjennom vakanser i stillinger og redusert vedlikehold. Generelt er driften av virksomheten i henhold til budsjettpremissene. Vedlikehold av bygningsmassen følger i all hovedsak Tiltaksplan for vedlikehold av bygg Bemanningssituasjon i kontoret er ikke tilfredsstillende. For tiden er det 3 ledige stillinger som prosjektledere. Dette påvirker kontorets mulighet til å påta seg nye oppgaver. Det jobbes med å rekruttere nye medarbeidere. I dette benyttes både tradisjonell annonsering og «headhunting». Det foretas en del budsjettreguleringer internt i eiendomskontoret som følge av sammenslåing mellom byggservice og eiendomskontoret. Konklusjon Eiendomskontoret styrer balanse ved årets slutt. Bolig- og næringsarealer Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader fra næringslivet om tomt. Av den grunn er det viktig å ha fokus på arbeidet med å fremskaffe/klargjøre nye næringstomtearealer. I budsjettet for 2013 er det lagt til grunn at Kvalvikodden selges for kr 70 mill. Forberedelsene til salg av Kvalvikodden er iverksatt. Kostnadene knyttet til atkomst i henhold til vedtatt reguleringsplan er estimert til fra kr 90 mill. til kr 135 mill. alt etter hvilken løsning som velges. I tillegg kommer kostnader til byggemodning av selve arealet. Nevnte kostnader må kjøper av arealet påregne å dekke. Med dette utgangspunktet er det grunn å påpeke at det er en betydelig risiko for at et eventuelt salg av Kvalvikodden ikke vil gi de salgsinntektene som er lagt til grunn i budsjettet for Øvrige salgsinntekter kan bli 6-8 mill.kr høyere enn forutsatt i budsjett. Her er det noe usikkerhet knyttet til oppgjørstidspunkt. Kommunen har i perioden kjøpt ei tomt fra fylkeskommunen i Junkerveien. Utredninger Side22

23 4015 Nye Bodø Rådhus. Bystyret vedtok 24.oktober 2012 å gjennomføre en arkitektkonkurranse basert på anbefalingene i mulighetsstudien. Opplegget for arkitektkonkurransen ble vedtatt i bystyret Konkurransegrunnlaget ble vedtatt i formannskapet Det er utarbeid en egen hjemmeside for prosjektet. Her ligger konkurranseprogrammet med alle nødvendige opplysninger om konkurransen. Frist for levering av utkast til Nye Bodø Rådhus er 1.oktober. Alle innkommende forslag vil bli utstilt på Kirkhaugen skole samt lagt ut på nettet. Juryen antas å ha kåret en vinner i desember Bystyret har bevilget 4 mill kr. for 2013 til arkitektkonkurransen og arbeider i tilknytning til denne. Det antas at alle kostnadene i forbindelse med arkitektkonkurransen både eksternt og internt, samt til KPMG for kvalitetssikringen av synergieffektene, vil ligge innenfor det som er bevilget av bystyret. Leieavtaler 2260 Bodø voksenopplæring Prosjektet gjelder anskaffelse av lokaler til Bodø Voksenopplæring etter at de flytter ut av Bankgata skole ved skoleslutt sommer OK-avdelingen har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Eiendomskontoret ivaretar prosjektledelsen. Etter gjennomført konkurranse og vedtak i formannskapet( ) ble det inngått avtale med Kolstad Eiendom AS om leie av lokaler. Lokalene ble tatt i bruk i slutten av august. Prosjekter med merforbruk 9248 Flerbrukshall Bankgata Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune(nfk), der Bodø kommune står som byggherre. Samarbeidet er nedfelt i omforent utbyggingsavtale og driftsavtale mellom partene. I økonomiplanen er det avsatt 62 mill. kroner til prosjektet. 22 mill. kroner er tidligere bevilget og resterende 40 mill. kroner er avsatt i Av dette skulle NFK finansiere inntil 25 mill. kroner. Hallen skal stå ferdig innen januar Prosjektkostnader etter anbud er ca. 80 mill. kroner. Anbudene er ikke kontrollregnet, slik at prosjektkostnadene er ikke endelig fastlagt. Dette vil være klart i slutten av september. Anbyderne vedstår seg anbudene ut oktober. Begge partene har anledning til å trekke seg fra prosjektet pga. den høye anbudsprisen. Finansieringsproblematikken er pr 15. september ikke formelt bekreftet avklart med NFK. Det legges opp til en avklaring på dette i bystyrets møte Da vil det i så fall bli umiddelbar oppstart av prosjektet. Prosjektet er litt forsinket som følge av de økte kostnadene, og arbeidet med å avklare finansieringen av disse. Det arbeides imidlertid ut fra et mål om å ferdigstille hallen til januar Tertialrapport II/ Eiendomskontoret 2 av 6 Side23

24 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter Det er bevilget 358 mill. kroner til prosjektet. I tertialrapport nr ble det meldt en forventet sluttkostnad i størrelsesorden mill. kroner. Dette er ikke endret. Sluttoppgjør fra entreprenørene ventes å foreligge i november 2013 og vil gi en indikasjon på endelige sluttkostnader. Årsakssammenhengen er det redegjort for tidligere, bl.a. i PS 12/177 i bystyret. Det arbeides mot overtagelse 30. september. Innflytting og igangsettelse av virksomheten vil foregå i de tre påfølgende ukene. Det er løpende koordinering mellom virksomheten og byggeprosjektet i disse fasene. Parallelt med fullføringen av prosjektet forberedes regresskrav mot prosjekteringsgruppen Hunstad kirke Det er bevilget 84 mill. kroner til prosjektet. I tertialrapport nr ble det meldt en forventet sluttkostnad i størrelsesorden mill. kroner. Dette er ikke endret. Sluttoppgjør fra entreprenørene ventes å foreligge i november 2013 og vil gi en indikasjon på endelige sluttkostnader. Årsakssammenhengen er det redegjort for tidligere, bl.a. i PS 12/177 i bystyret. Overtagelse av bygget vil skje 16. september. Vigsling og offisiell åpning av kirken er planlagt til søndag 20. oktober. Det er fremmet regresskrav mot prosjekteringsgruppen med krav om erstatning for økte kostnader som følge av feil og mangler med prosjekteringen. Motparten har akseptert en utsettelse av foreldelsesfristen av kravet til og med 31. januar Formannskapet har (møte ) gitt rådmannen fullmakt til å ta ut stevning innen foreldelsesfristens utløp hvis partene ikke kommer til enighet Brannstasjon Bystyret har tidligere vedtatt at det skal etableres ny brannstasjon slik at den skal stå ferdig i løpet av 2015 innenfor en kostnad på 150 mill. kroner. Forprosjekt pr. juni 2013 viste en kostnad på 168 mill. kroner med et innsparings potensiale på 8 mill. kroner. Bystyret vedtok i PS 13/113 å endre gjennomføringsmodell på prosjektet. Prosjektet skal etter dette gjennomføres etter OPSmodellen basert på forprosjektet. Dette innebærer bl. a at kostnaden flyttes fra investeringsbudsjettet til fremtidige driftsbudsjett. Det er fortsatt et arbeidsmål å ferdigstille prosjektet i løpet av Nødvendig kapasitet og kompetanse kjøpes eksternt. Anskaffelsesprosessen ble iverksatt umiddelbart etter bystyrets vedtak. Utviklings- og oppfølgingskostnader forbundet med prosjektet er i skrivende stund ikke avklart. Prosjektet skal koordineres i forhold til det pågående arbeidet med en mulig etablering av en felles nødetat sentral. Det er igangsatt en prosess i forhold til Nordland fylkeskommune i forhold til kjøp av tomtegrunn. Pålagte kulturminneutgravinger utføres i september. OPS-Tverlandet Bystyret har vedtatt å gjennomføre Tverlandet skole etter OPS modellen. I økonomiplanen er det bevilget 1 mill. kroner i budsjettet for 2013, og avsatt 1 mill. kroner i Selv om det meste av kostnader ved OPS-modellen overføres til driftsbudsjettet vil det fortsatt være utviklings- og oppfølgingskostnader utover dette. Innleie av prosjektleder og rådgivere, interne kostnader og premiering av konkurransedeltagere er beregnet til 7 mill. kroner. I PS 13/108 i formannskapet ble det vedtatt at disse kostnadene eventuelt skulle innarbeides i budsjett/- Tertialrapport II/ Eiendomskontoret 3 av 6 Side24

25 økonomiplanarbeidet. Formannskapet vedtok også at forprosjekt skulle være ferdig innen utgangen av 2013 og at prosjektet ferdigstilles i Det skal legges frem egen sak om fremdriften i formannskapets møte Det antas at ovenstående kostnadsvurderinger vil inngå i saken. Samt at det avklares om disse kostnadene helt eller delvis skal finansieres over investering eller drift. Andre prosjekter 9027 Saltvern OK-avdelingen har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Eiendomskontoret ivaretar prosjektledelsen. Prosjektet består i å gjennomføre ulike bygningsmessige tiltak ved skolen i prioritert rekkefølge, og ny parkeringsplass utløst av utvidelsen av Saltvern tannklinikk. Parkeringsplassen dekker både tannklinikkens og skolens parkeringsbehov. Prosjektet ferdigstilles i Bankgata skole riving sørfløy Kostnadsrammen er 2 mill. kroner. Innkomne anbud på riving er innenfor budsjettrammen. Riving iverksettes hvis utbygging av flerbrukshall blir vedtatt. Alternativt vurderes nødvendige tiltak for rehabilitering av eksisterende gymsal Småhus for vanskeligstilte Boligkontoret har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Eiendomskontoret ivaretar prosjektledelsen. Prosjektet gjelder etablering av en bolig for vanskeligstilte på Tverlandet. I 1. tertial var det rapportert at prosjektet skulle stå ferdig til sommerferien. Bl.a pga. sykdom er prosjektet blitt forsinket. Det forventes nå at bygget vil stå ferdig i slutten av november Botilbud Garnveien Kostnadsrammen ble 1. tertial økt til 5,05 mill. kroner, slik at hele personalbasen samles i nybygget. Prosjektet er tenkt gjennomført som en totalentreprise. Forventet ferdigstillelse er juli Hålogalandsgata 131 Vedtatt kostnadsramme 81 mill. kroner. Byggestart i juni 2013 med antatt ferdigstillelse oktober Allhus Helligvær Vedtatt kostnadsramme er 17,4 mill. kroner. I tillegg er det inngått forpliktende avtale med brukerne om dugnadsinnsats til en verdi av 0,6. mill. kroner. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. I tertialrapport nr. 1 ble det meldt om forventet oppstart i månedsskiftet mai/juni og ferdigstillelse april Totalentreprenøren kom ikke i gang med sitt arbeid før over ferien. Det vil bli arbeidet for å overholde ferdigstillelse som rapportert Stormen Stormen Teater- og Konserthus og Stormen Bibliotek og Litteraturhus er i rute i forhold til vedtatte budsjettrammer og åpningsdato 14. nov Tekking av tak og montasje av fasadeelementer og glass pågår. Parallelt utføres innredningsarbeider og arbeider innenfor de tekniske entrepriser. Bystyret har vedtatt at parkeringskravet, 300 plasser, skal dekkes i eksisterende Torggarasje (45 plasser), i et nyanlegg under Storgata mellom Torvet og Bankgata (140) og under Rådhusparken. Det arbeides med avtaler med de private eierne og utbyggerne av henholdsvis Torggarasjen og Tertialrapport II/ Eiendomskontoret 4 av 6 Side25

26 Bygarasje Øst. Kommunen har gjennomført mulighetsstudie for parkering under Rådhusparken som er behandlet av Bystyret. Nye parkeringsanlegg vil ikke stå ferdig til åpning av kulturbyggene, og det vil være nødvendig med dispensasjon fra kravet om ferdige parkeringsanlegg når kulturbyggene tas i bruk. Midlertidig parkeringsløsning på kvartal 99 beholdes inntil permanent parkering er på plass. I utomhusanlegget for Stormen inngikk Sandkaia med plass for et serverings- og servicebygg. Bodø Havn vurderer nå å sette opp et større bygg her med restaurant, gatekjøkken, fiskeutsalg, akvarium og offentlige toaletter, samt uteservering. PNM komitéen er positiv til at det fremmes forslag om detaljreguleringsplan som tillater større bygg enn rammer i vedtatt plan. Da må løsningen for uteanlegget på Sandkaia omarbeides. Sandkaia er satt i bero i påvente av avklaring. Omregulering, prosjektering av bygg og uteanlegg, tilbudsinnhenting og utførelse tar tid, og det er usikkert om Sandkaia kan ferdigstilles til åpningen av Stormen. Det fremmes egen sak for Bystyret når løsninger, framdrift, økonomiske konsekvens og ansvar for gjennomføring av denne delen av prosjektet er avklart Oppgradering el.anlegg. Vedtatt kostnadsramme i 2013 på 1,0 mill.kr. Forventet resultat ihht. budsjett Brannoppgradering Vedtatt kostnadsramme i 2013 på 4,0 mill.kr. Forventet resultat ihht. budsjett Rehabilitering skolebygg. Vedtatt kostnadsramme i 2013 på 5,0 mill.kr. Foreslår omdisponering i bruken av midler. Tiltak i Aspåsen skole (ventilasjon og varmeanlegg) bytter rekkefølge med tiltak i Saltstraumen skole (basseng). Det innebærer at Saltstraumen utføres i 2013 og Aspåsen i Forventes resultat ihht. budsjett. Prosjekter i garantitiden 9242 Bodøsjøen skole byggetrinn 2 Vedtatt kostnadsramme 84,9 mill. I kostnadsrammen inngår 2,4 mill. kroner som er brukt til opprusting av VA-anlegg i Bodøsjøveien. Arbeidene er fullført. Det er ingen reserve igjen. Nybygg ble overtatt i juli 2010, og garantitiden er ute. Ombygging av eksisterende skole og VA-anlegg ble overtatt i januar 2011, og er i tredje garantiår Kaier på Valen Vedtatt kostnadsramme 33,5 mill. kroner. Prosjektet ble ferdigstilt høsten Sluttoppgjør med entreprenøren er ikke endelig avklart. Forventet sluttkostnad innenfor vedtatt kostnadsramme. Garantitiden utgår i oktober Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n Kostnadsrammen er 21,2 millioner kroner. Forventet sluttkostnad er innenfor vedtatt kostnadsramme. Filmproduksjonen er ferdigstilt. Bygget ble overtatt i august 2013, og er inne i 1. garantiår. Tertialrapport II/ Eiendomskontoret 5 av 6 Side26

27 9551 Kunstgresspakke 2011 Vedtatt kostnadsramme 6,775 mill. kroner. Prosjektet består av Grønnåsen 7 er kunstgressbane og Bodøsjøen 7 er kunstgressbane. I 2011 ble Bodøsjøen kunstgressbane bygget til en kostnad på 2,083 mill. kroner. Banen er inne i 3. garantiår. Grønnåsen kunstgressbane kom ikke til utførelse fordi det ikke ble oppnådd enighet med Forsvaret om frigivelse av tomt. Grønnåsen kunstgressbane og disponibelt beløp 4,692 mill. kroner er overført til kunstgresspakke (Jfr PS 12/66) 9553 Kunstgresspakke 2012 I prosjektet inngår Grønnåsen 7 er kunstgressbane på kommunal tomt og Skjerstad 11 er kunstgressbane. Kostnadsramme 10,175 mill. kroner. Banene ble ferdigstilt høsten Det er ingen reserve igjen. Prosjektet er inne i 2. garantiår. Prosjekter som avsluttes 9335 Kjerringøy brannstasjon Vedtatt kostnadsramme 4,35 mill. kroner. Bygget ble ferdigstilt i juni Det er ingen reserver igjen. Garantitiden er ute. Prosjektet foreslås avsluttet Kunstgresspakke 2010 Vedtatt kostnadsramme 12,735 mill. kroner. Prosjektet består av Alstad kunstgressbane(5494), Bankgata 11 er kunstgressbane(5495) og Bankgata 7 er kunstgressbane(5496). Banene ble ferdigstilt i oktober Det er ingen reserve igjen i prosjektet. Garantitiden utgår i oktober Prosjektet foreslås avsluttet. Med hilsen Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Tertialrapport II/ Eiendomskontoret 6 av 6 Side27