Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Transkript

1 Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5. Detaljert investeringsregnskap 6. Detaljert balanseregnskap 7. Noter Note 1: Endring i arbeidskapital Note 2: Pensjon Note 3: Kommunens garantiansvar Note 4: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 5: Kapitalkonto Note 6: Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Note 7: Likviditetsreserveavsetninger og bruk av avsetninger Note 8: Vesentlige forpliktelser Note 9: Selvkostområder Note 10: Årsverk og godtgjørelse til ledende personer og revisor

3

4

5

6 Detaljert driftsregnskap

7 Detaljert driftsregnskap 2008 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KOMMUNESTYRE Overtid 0,00 0,00 42, Godtgjørelse ordfører , , , Godtgjørelse varaordfører , , , Tapt arbeidsfortjeneste , , , Møtegodtgjørelse 0, ,00 0, Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 2 017, ,00 467, Bevertning , , , Telefonutgifter 9 370, , , Kurs/seminar folkevalgte 0, , , Skyss- og kostgodtgj.folkevalgte 0,00 0,00 140, Trekkfri bilgodtgjørelse 9 345, , , Utgiftsdekning politikere , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Forsikringer bygninger, anlegg 0, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 443, , , Etter formsk. nærmere best , , , Etter formsk. nærmere best. 0,00 0, , Etter ordførerens nærmere bestemmels , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre 0,00 0, , KOMMUNESTYRE , , , VALG Møtegodtgjørelse 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0, , Bevertning 0,00 0, , Annonser, reklame og inform.utg. 0,00 0, , Opplæring ansatte 0,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 471, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 370, Programvare EDB 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0, , VALG 0,00 0, , PARTISTØTTE Tilskudd andre private , , , PARTISTØTTE , , , ELDRERÅDET Bevertning 0,00 0, , Velferdstiltak brukere , , , Kurs/seminar folkevalgte 3 870,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 60,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 105, ,00 111, Kompensert moms driftsregnskapet , ,00-111, ELDRERÅDET , , , REVISJONEN Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 350, Kjøp av tjenester fra IKS , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , ,20 Driftsregnskap, side 1

8 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Kompensert moms driftsregnskapet , , , REVISJONEN , , , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Abonnementer, tidsskrifter etc. 350,00 0,00 0, Kurs/seminar folkevalgte 500, ,00 0, Interkomm. selskap/foretak , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 8 925, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT , , , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer 0,00 0,00 429, Hjemmepc-trekk, ny avtale ,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Frankeringsutgifter 892, , , Betalingsgebyr , , , Andre opplærings/kursugifter 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 795,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 339, ,00 726, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 6 545, , , Div. kontingenter 1 380, , , Leie av utstyr etc. 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 668,00 0,00 0, Andre konsulentutgifter ,00 0,00 0, Overføringer til andre , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 364,01 0, , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 469, Gebyrer 181, ,00 2, Ref. sykepenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,01 0, , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD , , , NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Konsulentbistand 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 635,20 0, , Næringsutvikling , , , Avsetn. til bundne driftsfond ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,20 0, , Ref. fylkeskommunen , , , NÆRINGSUTVIKLING , , , FORVALTNING OG ADM Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer ,65 0, , Lønn engasjementer , ,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj ,34 0, , Hjemmepc-trekk, ny avtale ,00 0,00-525, Fri mobiltelefon ansatte 0, , , Motkonto fri mobiltelefon 0, , , Pensjonskasse KLP , , ,14 Driftsregnskap, side 2

9 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Premieavvik KLP/STP , , , Premieavvik KLP/STP , , , Oppg.pl. forsikringer 4 868,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP ,00 0, , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP , , , Kontormateriell , , , Kopieringsutgifter , , , Abonnementer, tidsskrifter etc ,25 0, , Faglitteratur 0,00 0, , Bevertning , , , Kjøp matvarer 5 091,45 0, , Erkjentlighetsgaver / gaver 5 589, , , Velverdstiltak ansatte , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0, , AMU 4 922, , , Diff.konto div. balanseposter -74,13 0,00 501, Div. gaver, julegaver, etc , , , Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter , , , Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0, , Stillingsannonser/intervjuutg , , , Annonser,reklame, inform.utg , , , Opplæring ansatte , , , Opplæringsplan 6 562, ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 7 126, , , Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Drivstoff og rekv., egne transp.midler, 1 640,83 0,00 951, Strømutgifter ,83 0,00 0, Forsikringer bygninger, anlegg , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0,00 0, , Ansvarsforsikring/ Gebyr megler , , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , ,00 0, Div. kontingenter , , , Lisenser 0,00 0, , OU-midler , ,00 0, Andre avgifter, gebyrer 595,00 0, , Inventar og utstyr 0,00 0, , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0, , Diverse inventar og utstyr ,40 0,00 0, Leie av transportmidler , , , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Drift av regnskap/lønn/skatt 0,00 0, , Andre reperasjoner og vedlikehold 0, , , Juridisk bistand , , , Konsulentbistand 0,00 0, , Til andre kommuner 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0, , Medlemstilskudd IKS , , , Avskrivninger , , ,00 Driftsregnskap, side 3

10 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Annet avg.fritt salg ,00 0,00-855, Ref. staten ,00 0, , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. tilretteleggingstilsk. 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet 0, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0, , FORVALTNING OG ADM , , , IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie , ,00 0, Datakommunikasjon, linjeleie 0, ,00 0, Programvare EDB 1 458, ,00 0, Programvare EDB , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 3 590, ,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk ,80 0,00 0, Drift av regnskap/lønn/skatt , ,00 0, Drift av faktureringsprogram ,00 0,00 0, Til andre kommuner , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,45 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885,05 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 183,80 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 897,50 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,95 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,45 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,05 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,80 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -897,50 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,95 0,00 0, IKT - FELLESUTGIFTER , ,00 0, TRANSPORTSTØTTE Annen lønn og trekkpl. godtgj ,54 0,00 0, Pensjonskasse KLP 108,26 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 597,63 0,00 0, Tilskudd drosje 0, , , Tilskudd buss , , , Tilskudd godsrute , , , Tilskudd arb.reiser pendlere , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, TRANSPORTSTØTTE , , , KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger , , , Lønn lærere , , , Lønn lærere B-reg. 0,00 0,00 418, Lønn vikarer , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar 2 770, , , Lønn ferievikar 0,00 0, , Lønn vikar utdanning , , ,66 Driftsregnskap, side 4

11 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Lønn lærervikar sykdom 8 823,29 0, , Lønn lærervikar 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn engasjementer 2 154, , , Lønn ekstrahjelp 0, , , Overtid 0,00 0,00 573, Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse SPK , , , Oppg.pl. forsikringer 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 1 886, , , Kopieringsutgifter , , , Faglitteratur 937,00 0,00 0, Læremidler , , , Læremidler 0,00 0,00 700, Bibliotekbøker 7 650, , , Fritt skolemateriell , , , Leker og utstyr , , , Faglitteratur 1 623, , , Arbeidsmateriell , , , Medisinsk forbruksmateriell 1 171, ,00 0, Bevertning 3 506, , , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 250,00 0,00 0, Hjem skolesamarbeid 1 108, ,00 155, Turer , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 55, Rengjøringsmateriell , , , Annet forbruksmateriell 660, ,00 454, Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter 0, ,00 190, Stillingsannonser/intervjuutg , , , Annonser,reklame, inform.utg. 750,00 0,00 500, Opplæring ansatte , , , Utviklingsarbeid 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 148,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 966, , , Diettgodtgjørelse 148, ,00 0, Telefongodtgj. Ansatte 0,00 0,00 700, Klesgodtgjørelse 2 574, ,00 0, Klesgodtgjørelse 926, ,00 944, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0, , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , ,00 0, Kommunale avgifter 4 218, , , Div. kontingenter , , , Andre avgifter, gebyrer 535,00 0,00 0, Andre avgifter, gebyrer 2 676,00 0,00 0, Inventar og utstyr , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner , , ,40 Driftsregnskap, side 5

12 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Programvare EDB 0,00 0, , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 1 333, ,00 0, Vedlikehold utstyr 0, , , Service/kontroll brannvarslingsanl , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Konsulentbistand 0,00 0, , Til andre kommuner 0,00 0, , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av renholds-tjenester 0, ,00 0, Kjøp av renholds-tjenester ,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Avskrivninger , , , Utleie lokaler ,00 0, , Andre statsref , , , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. fødselspenger , , , Ref. fødselspenger , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. fylkeskommunen ,00 0,00 0, Ref. kommuner ,00 0,00 0, Overføringer fra andre , , , Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond , ,00 0, KVITSØY SKOLE , , , PPT Tilskudd PPR , , , PPT , , , MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger , , , Innleid konsulenttj. 0, ,00 0, Pensjonskasse KLP 0, ,00 0, Pensjonskasse SPK 1 111, , , Arbeidsgiveravgift , , , Kopieringsutgifter 0,00 0, , Læremidler 282, , , Arbeidsmateriell 0, ,00 0, Div. kontingenter 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 70,62 0,00 764, Egenbetaling/egenandeler , , , Andre statsref ,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -70,62 0,00-764, MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS , , , SFO Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar 3 937,46 0, , Lønn vikar utdanning 1 736,98 0,00 814, Lønn andre vikarer 616,40 0, , Overtid 1 330, ,00 513,28 Driftsregnskap, side 6

13 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse SPK 3 681,44 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 957, ,00 534, Leker og utstyr 9 899, , , Arbeidsmateriell , , , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 240,00 0,00 0, Turer , ,00 788, Annet forbruksmateriell -300, ,00 516, Telefonutgifter 1 523, ,00 600, Opplæring ansatte 9 213, , , Trekkfri bilgodtgjørelse 140,00 0,00 0, Klesgodtgjørelse 361, ,00 446, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 1 000, ,00 0, Div. kontingenter 0,00 0,00 439, Andre avgifter, gebyrer 40,00 0,00 0, Inventar og utstyr 8 219, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Foreldrebetaling , , , Foreldrebetaling dagsplasser 0, ,00 0, Foreldrebetaling mat , , , Ref. lærerlag 0,00 0, , Ref. sykepenger 0,00 0, , Ref. fødselspenger , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , SFO , , , KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 5 351,16 0, , Kvelds- og nattilegg, turnus 0,00 0,00 634, Lønn vikarer , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0, , Lønn ferievikar , , , Lønn ferievikar 0, , , Lønn vikar utdanning 6 807,33 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Lønn andre vikarer 0,00 0, , Overtid , , , Pensjonskasse KLP , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift 8 130, , , Kontormateriell 8 312, , , Kopieringsutgifter 1 079, , , Faglitteratur 889, , , Leker og utstyr , , , Faglitteratur 3 655,00 0,00 0, Arbeidsmateriell , , , Bevertning 251,00 0, , Kjøp matvarer , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 303,67 0,00 530,00 Driftsregnskap, side 7

14 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Velverdstiltak ansatte 2 380,00 0,00 0, Turer 8 553, , , Rengjøringsmateriell 0, ,00 757, Rengjøringsmateriell 7 985, , , Annet forbruksmateriell , , , Telefonutgifter , , , Opplæring ansatte , , , Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 263,00 0,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 796, ,00 189, Klesgodtgjørelse 6 978, , , Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 51, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 5 032, , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg 4 918, , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0, ,00 786, Leie av lokaler ,00 0, , Kommunale avgifter 4 200, ,00 0, Div. kontingenter 774, ,00 0, Andre avgifter, gebyrer 3 608,00 0,00 0, Inventar og utstyr , , , Leie av utstyr etc. 0,00 0, , Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 205, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 0,00 0, , Konsulentbistand 0,00 0, , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av renholds-tjenester , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Andre overføringer 3 800,00 0,00 0, Foreldrebetaling , , , Egenbetaling/egenandeler 0,00 0,00-276, Foreldrebetaling dagsplasser 0, ,00 0, Gebyr/purre inntekter 0,00 0, , Foreldrebetaling mat 0,00 0, , Annet avg.fritt salg 0,00 0,00-365, Ref. staten , , , Andre statsref ,00 0, , Ref. sykepenger , , , Ref. sykepenger , ,00-891, Ref. fødselspenger , , , Ref. fødselspenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, Andre statlige rammeoverf , , , KVITSØY BARNEHAGE , , , VOKSENOPPLÆRING Lønn lærere 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift 0, ,00 0, Til andre kommuner ,00 0, , Ref. staten ,00 0,00 0, VOKSENOPPLÆRING , , ,00 Driftsregnskap, side 8

15 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger , , , Lønn faste stillinger 8 397,27 0, , Lønn engasjementer 7 429,50 0, , Trekkpl. honorar 0,00 0, , Trekkpl. honorar 0,00 0, , Pensjonskasse KLP 8 830, , , Pensjonskasse KLP 444, , , Arbeidsgiveravgift 6 428, , , Arbeidsgiveravgift 1 724, , , Kontormateriell 360,80 0,00 0, Kontormateriell 0,00 0,00 134, Arbeidsmateriell 0,00 0, , Bevertning 0,00 0,00 253, Bevertning 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell 0,00 0, , Telefonutgifter 758,26 0,00 0, Annonser,reklame, inform.utg. 846,00 0, , Opplæring ansatte 0, ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, ,00 60, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 100, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, ,00 381, Forsikring egne transp.midler 0,00 0,00 460, Div. kontingenter 0,00 0, , Andre avgifter, gebyrer 339,00 0, , Inventar og utstyr 5 990,80 0,00 0, Vedlikehold utstyr 1 333,33 0,00 0, Til andre kommuner ,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 189,56 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 90,20 0,00 77, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 047, , , Tilskudd lag og foreninger , , , Andre overføringer 1 000,00 0, , mai feiring 7 812, , , Tilsk. kulturarr , , , Kvitsøydagene 0,00 0,00 0, Annet avg.fritt salg 0,00 0,00-404, Bilettsalg ,00 0, , Bilettsalg 0,00 0, , Ref. sykepenger 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -189,56 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -90,20 0,00-77, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. kommuner 0,00 0, , Sponsorinnt. Kvitsøydagene 0,00 0,00 0, ALLMENT KULTURARBEID , , , KULTURMINNEVERN Overføring til investeringsregnskap 9 518,45 0,00 0, Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet ,45 0, , KULTURMINNEVERN 0,00 0, ,65 Driftsregnskap, side 9

16 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 4 243, , , Lønn andre vikarer , , , Lønn ekstrahjelp 4 642, , , Pensjonskasse KLP 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 836, , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Telefonutgifter 713, , , Frankeringsutgifter 0, ,00 94, Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0,00 300, Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 33, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 94, , , Div. kontingenter 3 551, , , Inventar og utstyr 2 978, ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, ,00 0, Bøker m.v. Bibliotek , , , Lavvo 275,50 0,00 0, Lydbøker, filmer, etc , , , Vedlikehold utstyr 754, ,00 0, Materiell til vedlikehold 753, ,00 0, Overføringer til andre 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 422, , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre 0,00 0, , KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK , , , IDRETT/KLUBBHUS Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg 90,72 0,00 0, Lønn vikarer 1 378, ,00 0, Lønn ferievikar 764,93 0,00 545, Pensjonskasse KLP 6 592, , , Arbeidsgiveravgift 4 874, , , Klesgodtgjørelse 120,00 0,00 130, Tilskudd til vask av bedehuset , , , IDRETT/KLUBBHUS , , , KVITSØY MENIGHETSRÅD Fordelt lønn teknisk etat , , , Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 109,56 0, , Overføringer menighetsråd , , , Andre overføringer , , , Kompensert moms driftsregnskapet -109,56 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, KVITSØY MENIGHETSRÅD , , , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer 4 000,00 0, , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 4 000,00 0, , LEGEKONTOR Lønn faste stillinger , , , Kvelds-/ og natttillegg 715,68 0,00 0,00 Driftsregnskap, side 10

17 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Lønn vikarer ,16 0, , Lønn ferievikar 2 200,69 0, , Lønn andre vikarer , , , Overtid ,12 0, , Egenandeler, refusjoner til leger ,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 2 020, , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Kjøp av medisiner , , , Telefonutgifter , , , Frankeringsutgifter 731, , , Opplæring ansatte 0, , , Trekkfri bilgodtgjørelse 2 073,00 0, , Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 360, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 150, ,00 0, Driftsutg. egne transp.midler 0,00 0, , Andre avgifter, gebyrer 3 997,00 0, , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, , , Programvare EDB 0,00 0, , Medisinsk utstyr 0, ,00 0, Til andre kommuner , , , Lege/pasientskyss , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Egenbetaling/egenandeler , , , Salg medisiner , , , Gebyrer 0,00 0,00-281, Ref. trygdekontor , , , Ref. sykepenger , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Ref. kommuner 0,00 0, , LEGEKONTOR , , , HELSESTASJON Kontormateriell 297, , , Annet forbruksmateriell 999, , , Telefonutgifter 0, ,00 0, Opplæring ansatte 0,00 0,00 250, Inventar og utstyr 268, ,00 471, Til andre kommuner , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 150, ,00 401, Kompensert moms driftsregnskapet -150, ,00-401, HELSESTASJON , , , NÆRINGSMIDDELKONTROLL Andre avgifter, gebyrer 0,00 0, , Tilskudd Næringsmiddelkontroll 0,00 0, , NÆRINGSMIDDELKONTROLL 0,00 0, , FYSIOTERAPI Lønn faste stillinger , , , Lønn vikarer 0, ,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 0,00 742, Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 22, Arbeidsgiveravgift 3 402, , , Kontormateriell 330, ,00 0, Telefonutgifter 1 245, ,00 874,94 Driftsregnskap, side 11

18 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Opplæring ansatte 0, ,00 0, Driftstilskudd , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 311,47 0,00 218, Husleie, boliger, kontorer , , , Ref. sykepenger ,00 0, , Ref. fødselspenger 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -311,47 0,00-218, FYSIOTERAPI , , , TRANSPORT AMBULANSETJ Telefonutgifter 1 042, , , Driftsutg. egne transp.midler 7 708, , , Forsikring egne transp.midler 0, ,00 0, Drivstoff og rekv., egne transp.midler, 3 173, ,00 750, Tilskudd andre private , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 762,72 0, , Ref. staten , , , Kompensert moms driftsregnskapet ,72 0, , TRANSPORT AMBULANSETJ , , , PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger , , , Kvelds- og nattilegg, turnus 0,00 0, , Lønn engasjementer 0,00 0, , Lønn ekstrahjelp 0,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 0, , , Abonnementer, tidsskrifter etc ,04 0,00 0, Faglitteratur 1 800, ,00 0, Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Telefonutgifter 500, ,00 0, Stillingsannonser/intervjuutg ,00 0,00 0, Opplæring ansatte 8 415, ,00 900, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, ,00 0, Div. kontingenter 0, ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 558,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 864, , , Andre overføringer 0,00 0, , Forebyggende tiltak 7 814, , , Tiltak , , , Avsetn. til bundne driftsfond 0, , , Ref. staten , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,29 0,00 0, PSYKISK HELSEVERN 0,00 0,00-0, ADM. PLEIE OG OMSORG Lønn faste stillinger , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 653, ,00 693, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 307, ,00 351, ADM. PLEIE OG OMSORG , , ,84 Driftsregnskap, side 12

19 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap KVITSØY SYKEHJEM Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg , , , Kvelds- og nattilegg, turnus , , , Helligdagstillegg , , , Lønn vikarer , , , Lønn vikar svangerskap , , , Lønn ferievikar , , , Lønn vikar utdanning , , , Vikar møter etc , , , Lønn andre vikarer ,58 0, , Lønn ekstrahjelp , , , Overtid 0, , , Utrykk pleie og omsorg 2 853, , , Utrykk legevakt , , , Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell , , , Kopieringsutgifter 5 959, ,00 0, Abonnementer, tidsskrifter etc , , , Faglitteratur 707, , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Kjøp av medisiner , , , Bevertning 734, , , Kjøp matvarer , , , Velferdstiltak brukere 8 465, , , Rengjøringsmateriell ,10 0, , Rengjøringsmateriell , , , Annet forbruksmateriell , , , AMU 449,20 0, , Spesielle pasientutgifter 5 016, , , Telefonutgifter , , , Stillingsannonser/intervjuutg. 0, , , Opplæring ansatte , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 7 776, ,00 337, Klesgodtgjørelse , , , Flyttegodtgjørelse 0, ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 9 396, , , Strømutgifter , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , Kommunale avgifter 0,00 0, , Kommunale avgifter , , , Inventar og utstyr , , , Kjøkkenutstyr 8 935, , , Leie av utstyr etc , , , Vedlikehold utstyr 1 333,34 0,00 0, Service/kontroll brannvarslingsanl , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 1 478,40 0, , Andre reperasjoner og vedlikehold , , , Materiell til vedlikehold 2 715,20 0, , Materiell til vedlikehold 5 844, , , Konsulentbistand 0,00 0, , Overføringer til andre , , , Tilskudd buss 0,00 0, , Kjøp av sykepleier-tjenester ,00 0, ,15 Driftsregnskap, side 13

20 Tj Konto Konto(Tekst) Regnskap 2008 Rev.budsj Regnskap Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , Moms uten rett til komp. driftsregnsk. 0,00 0,00 106, Avskrivninger , , , Egenbetaling/egenandeler , , , Vederlag langtidsopphold inst , , , Vederlag korttidsopphold inst , , , Salgsinnt. Kafe , , , Gebyr/purre inntekter -960, ,00-826, Annet avg.fritt salg 0, ,00-300, Husleie, boliger, kontorer , , , Ref. staten 0, , , Ref. sykepenger , , , Ref. fødselspenger ,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet 0, ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , Overføringer fra andre , , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, KVITSØY SYKEHJEM , , , HJEMMETJENESTE Lønn faste stillinger , , , Lørdag-/søndagstillegg , , , Kvelds- og nattilegg, turnus , , , Lønn vikarer 2 015, , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 56, Lønn ferievikar , , , Lønn vikar utdanning 0,00 0, , Vikar møter etc. 0,00 0, , Lønn andre vikarer 1 001,53 0, , Lønn ekstrahjelp 968, , , Utrykk legevakt 0,00 0,00 621, Pensjonskasse KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Medisinsk forbruksmateriell 0,00 0, , Annet forbruksmateriell 1 249,56 0,00 0, Driftsutg. egne transp.midler , , , Vedl.hold/service egne transp , ,00 0, Inventar og utstyr 1 579, ,00 0, Trygghetsalarmer , , , Utstyr til akutt-tjeneste 2 081, , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 5 771, , , Avskrivninger 0, , , Egenbetaling/egenandeler , , , Ref. sykepenger 0, ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , HJEMMETJENESTE , , , BOLIGTILTAK Strømutgifter 1 153, , , Forsikringer bygninger, anlegg 0, ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 288,37 0,00 269, Husleie, boliger, kontorer , , , Kompensert moms driftsregnskapet -288,37 0,00-269,82 Driftsregnskap, side 14