Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.13 Versjon 3.13 av Tazett kan nå lastes ned fra internett.

Transkript

1 Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.13 Versjon 3.13 av Tazett kan nå lastes ned fra internett. Se vedlegg Oppdatering versjon 313.pdf for oppgraderingsbeskrivelse. Se vedlegg Ligning Proff 2013.pdf for beskrivelse av hvordan skattetall og verdipapirregisteret oppdateres i Tazett-Stocks.. Disse filene kan også hentes fra Internett på Dette dokumentet viser hvilke endringer som finnes i denne versjonen. Dette er en oppgradering som gir deg de siste versjonene av alle programfilene du benytter. Innholdsfortegnelse Tazett-Service...2 Tazett-Stocks...2 Commitment...2 Rapporter med kommitering...3 Eksempel på rapport:...3 Tax Reporting...3 Dividend som ny Corporate Action...4 Tazett-Ledger...5 Manual Voucher...5 Tazett-Fund...7 Skatterapportering...7 Deferred tax...7 Show Fund in Tazett-Total...7 Tazett-Total...8 Rapport eksempel...8 Index Type...9 Index Type Investor...9 Index Type Symbol...9 Griff eksport Rapportkjøring Tazett-Reports Having SQL String Eksempler på Having SQL String Transpose Report Table Eksempel på rapport med Transpose og Rich Text formel: Tazett-TaskManager Tazett-InvestorLink Import til Tazett-Fund Tazett-GeneralImport Tazett-Block Block Market Model Side 1/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

2 Tazett-Service Endringer i Tazett-Service er primært valg under General Setup for å replikere alle data til Total modulen. Mer om dette under Tazett-Total. Det er også gjort utbedringer i GeneralImport for å kunne importere både fra filer og andre databaser. Tazett-Stocks I Tazett-Stocks er det gjort lagt til noen nye muligheter. Vi har lagt på en såkalt resize kontroll i skjermbildene StockBuy, StockSale, Maintain Stock og Tools. Dette gjør at man kan endre størrelse på disse skjermbildene, og alle feltene i bildet vil bli justert. Dette er gjort siden oppløsningen etter hvert har blitt så høy på skjermer, så skjermbildene i Tazett har blitt for små. For de som bruker systemet til venture investeringer vil den nye kommiteringsdelen av Stocks komme til nytte. Commitment I Maintain Stocks bildet kan man legge inn kommiteringer i et verdipapir / selskap: New Commitment For å legge til en ny kommitering i verdipapiret, trykk New Commitment. Angi verdier på spørsmålene som kommer: Select Investor : Her velges hvem investor som skal være med å kommitere seg til innbetaling på verdipapiret. Committed Amount : Kommitert beløp i verdipapirets valuta. Kan her skrive f. eks 2m for to millioner. Guarantee Amount : Angi garanti beløp for kommiteringen, altså beløp som investor garanterer innbetalt. Kan angi 0 i dette feltet. Commitment Date : Dato for når kommiteringen skjer. Commitment Currency : Valutakurs for verdipapiret på kommiteringstidspunkt. Side 2/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

3 For å endre en kommiteringslinje, kan man dobbeltklikke på linjen for å angi verdiene. Delete commitment Trykk her for å slette valgte kommiteringslinje fra tabellen. Estimate Called-up Trykk på denne knappen for å beregne kolonnene Called-up og Outstanding, samt feltene Total Called-up, Total Outstanding, Total Guarantee og Rest Guarantee. Rapporter vil automatisk beregne dette, så denne knappen er bare for å få oppdaterte verdier i skjermbildet. Called-Up Called-up og Total Called-up er innkalt kapital. Innkalt kapital er hvor mye investoren(e) har innbetalt i verdipapiret / selskapet. Innbetalinger legges inn som helt vanlig kjøp i Stock Buy. Outstanding Dette er hvor mye gjenstående kapital som må innbetales for å nå kommitert beløp (uinnkalt kapital). Total Guarantee Totalt garantert beløp fra alle investorer Rest Guarantee Resterende garantert beløp (uinnkalt garantibeløp) fra alle investorer. Rapporter med kommitering Det er laget rapporter som viser kommiteringer, innkalt kapital, uinnkalt kapital samt garantibeløpene. Disse rapportene kan fås ved henvendelse til Tazett support. Eksempel på rapport: Tax Reporting Nyeste Stocks versjonen har oppdaterte skatterapporter og oppdatert sats for skjermingsfradrag. Rapporten 1059-B part 1 under Tax Information i Stocks har også fått noen små justeringer. Side 3/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

4 Dividend som ny Corporate Action Under File, Open, Corporate Action kan nå utbytte legges til som en hendelsestype. Dette gjøres for de som ønsker å bruke rapporten Position and Dividend i Stocks. Denne rapporten brukes hvis man ikke legger inn utbyttene under File, Open, Dividend så det blir transaksjoner av utbyttene, men kun ønsker å se beregnet utbytte basert på utbytte per aksje. Utbyttene som legges inn på denne måten havner i tabellen under File, Open Tax Values, hvor de også kan endres og legges inn manuelt. NB : Utbytte innlagt på denne måten vil IKKE komme frem på rapportene Dividend Profit, eller andre rapporter som er basert på at utbytte ender opp som en transaksjon under Stock Sale i Stocks. Det vil da heller ikke genereres noe bokføringsbilag for denne type utbytte. Innlegging av utbytte som Corporate Action: Angi type Dividend, sett Date til ex-dato for utbytte, og velg Symbol. Dividend settes til utbytte per aksje. Tidligere innlagte utbytter vil komme frem i tabellen som vises. Generate Trykk Generate for å legge til utbytte i utbyttetabellen. Add Hvis du kjører Tazett-TaskManager, kan Add trykkes for å legge til utbyttet som en Corporate Action som skal automatisk gjennomføres av TaskManager. Ikke trykk på Add hvis ikke TaskManager kjøres, eller det ikke er lagt til en task for å utføre corporate actions der. View Table Trykk View Table for å se alle Corporate Actions som er lagt inn. Side 4/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

5 Tazett-Ledger I Tazett-Ledger kan det nå legges til manuelle bilag. Dette brukes hvis det av en eller annen grunn trengs korreksjonsbilag fra Tazett over til regnskap, eller at man ønsker å føre f. eks inngående beholdning per konto i regnskap i Tazett. Manual Voucher For å legge til manuelle bilag i Tazett-Ledger, velger man File, Open, Manual Voucher i Ledger: Feltene som er uthevet må fylles ut for å få registrert et manuelt bilag. Skjermbildet fungerer som andre registreringsbilder, men knapperaden oppe for å hente opp, lagre og slette manuelle bilag. Voucher Dette fylles ut så snart posten er lagret med neste ledige bilagsnr. Hvis det manuelle bilaget IKKE skal over til regnskap, så krysses det av i dette feltet. Hvis feltet ikke er avkrysset, kommer bilaget med på neste eksport. Ledger Account Her velges hvilken konto endringen skal føres på. Date Dato for endringen (valuteringsdato for bilaget) Status Fri tekst som beskriver endringen. Investor Investor kode for investoren som har endringen. Side 5/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

6 Portfolio, Broker, Stock Type, Symbol og Inv. Account Disse feltene kan fylles ut hvis noen av feltene er påkrevet i filformatet til regnskapssystemet som benyttes. Amount Dette er beløpet på det manuelle bilaget som skal overføres til regnskap. Currency Code Valutakode for den manuelle endringen. Amount in Curr. Valutabeløp på endringen Text (module) Det må her velges en modul i Tazett som endringen skal være koblet opp mot, siden dette valget styrter hvilke valg som kommer frem i Trans Type feltet under. Trans Type Her velger man hva slags type korreksjon som skal legges inn (1 for beholdning, 9 for bank osv). Se full liste i Ledger manualen eller inne i Ledger Account vinduet i Ledger. Hvis det ikke kommer frem noe her, er det fordi det ikke finnes registrerte konti i Ledger Account med de kriteriene som er satt på posten. Du må da endre Ledger Account, Investor, Portfolio eller kanskje Text (module) feltet. Alternativt må du registrere en ny post i Ledger Account med det du skal føre bilag på. Trykk Save for å lagre (disketten øverst). Trykk her for å se en liste over alle manuelle bilag som er lagt inn. Maksimer gjerne bildet for å se mer av kolonnene i tabellen. Side 6/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

7 Tazett-Fund I Tazett-Fund er det gjort endring i skatterapporter, og det er lagt til urealisert skatt i NAV beregningen (Calculate Funds). Det er også mulig å få sett transaksjonene lagt inn i Tazett-Fund på rapporter i Tazett-Total. Dette gjør at man kan få en rapport til kunde med både aktiv forvaltning og fond på en rapport. Skatterapportering Vi tilbyr skatterapportering for fond som en tjeneste til våre kunder, hvor vi innleder et prosjekt som estimeres og betales time for time. Deferred tax I NAV beregningen under Calculate Fund Value, er det lagt til to nye linjer i beregningen. Dette er lagt til så ikke fondskursene skal endres drastisk når det betales inn en skattepost fra fondet, men at det i fondsberegningen til enhver tid er tatt hensyn til de underliggende urealiserte skatteposisjoner. Show Fund in Tazett-Total Det er lagt til et valg under Options, General Setup i Fund. Ved å krysse av her, vil alle transaksjonene som finnes i fond (tegninger, innløsninger og fondstransaksjoner) komme frem på rapporter i Tazett-Total. Dette gjør at det kan lages avanserte rapporter i Total, som benytter Transactions tabellen. Dette er rapporten som Positions og Transactions i Total. Fordelen med dette er at kunder som er både under aktiv forvaltning, hvor kunden investerer direkte i Stocks, Bonds, Forex, Derivat og Money modulen, vil kunne få med investeringene fra Fund modulen også på en rapport i Total. Etter at dette valget er satt på, må det velges File, Repair/Update database i Fund, og deretter File, Repair/Update database i Total. Side 7/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

8 Tazett-Total I Tazett-Total er det gjort noen små endringer som primært har med avkastningsrapporter å gjøre. Rapportene er også tilpasset så de viser korrekte verdier fra Tazett-Fund hvis dette er valgt. Det er lagt til konstanter for Previous3Months og Previous6Months som gjør det enkelt å legge til kolonner som viser avkastning siste 3 måneder, og siste 6 måneder på rapporter. Vi har også ordnet så kurser på salg i systemet ikke lenger er negative. Dette kan forårsake problemer på noen rapporter. Ta kontakt med support ved problemer vedrørende dette. Rapport eksempel Dette er et eksempel på en rapport som viser både porteføljetransaksjoner for en investor som har kapitalinstrumenter, i tillegg til at investoren er andelseier i Tazett-Fund: Rapporten har også lagt til 4 varianter av Urealisert kolonnen, hvor rapportkonstantene PreviousMonth, Previous3Months og Previous6Months er blitt brukt i Opening Date feltet i Columns Builder Unrealized når Unrealized kolonnen er lagt til under Columns Setup: Side 8/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

9 Index Type Under File, Open, Index Performance, er det lagt til et nytt felt, Index Type. Her kan det valges mellom Investor og Symbol. Hensikten med dette, er at det på rapporter kan måle seg mot to forskjellige typer indekser. Index Type Investor Hvis Investor velges, vil rapporten hente indeksen basert på beregnede TWR (tidsvektet avkastning) for en investor i systemet. Dette brukes hvis en vil benchmarke avkastningen mot en modelportefølje eller en sammensatt indeks. For at dette skal fungere må følgende gjøres: 1) Opprette en ny investor i Service. 2) Legge inn fiktive verdier som handler (kjøp) i Tazett modulene for denne investoren. Disse handlene kan også bestå av kjøp i indekser, som da er lagret som verdipapirer i Stocks. Hvis det skal opprettes en indeks som er 50% NO.OSEAX (all-share index) og 50% NO.OSEFX (mutual fund index), legges det til et kjøp i hver av disse, med Beløp på 50% i NO.OSEAX og 50% i NO.OSEFX. Kursen på kjøpene er indekskurs for underliggende indekser på startdato for den sammensatte indeksen. 3) Det må settes opp TWR beregning i systemet hvor den sammensatte indeks investoren er med i beregningen. Dette gjøres ved a ta med kolonnen «Handel Total Tids Vektet Avkastning for Investor uten Money» på en Position Report i Tazett-Total. 4) Det legges til en linje i tabellen under Index Performance tilsvarende dette: 5) På en Positions Report i Total legges det til en kolonne «Handel Indeks Avkastning Investor», og eventuelt en kolonne «Handel Indeks Kode Investor» for å se hvilken indeks som valgte rapportinvestor skal måles mot. Index Type Symbol Dette har vært standard i Index Performance tidligere, altså at indeks det skal måles mot er Symbol. Det vil si at indeksen det skal måles mot, må være lagt inn som et verdipapir i Maintain- Stocks, og kurser på indeksen må være oppdatert i Tazett-History. Valgene på en Positions Report for å få med indeks avkastning, er de samme som eksempelet over for Investor indeks (punkt 5). Side 9/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

10 Griff eksport Det er mulig å eksportere data fra Tazett til Griff. Griff AS er et selskap som driver med rådgivning og lignende andre finansielle tjenester som rapportering til kunder. Griff eksporten er blitt utvidet så vi kan lage flere eksporter fra Tazett i en operasjon. Alle Griff*.ini filer inneholder oppsettet for eksport. Rapportkjøring Position Report i alle moduler vil gå mye raskere, siden rutinen for beregning er optimalisert. Samtidig vil man ikke få Timeout feilmelding på rapporter. Side 10/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

11 Tazett-Reports Det er nå mulig å «snu» en rapport (Transpose). Det kan også settes kriterier på grupperte verdier i rapporten. Eksempler blir vist under. Having SQL String Under Advanced Criteria på rapporter er det lagt til et felt for å angi såkalt aggregate kriterier. Dette brukes for å begrense antall linjer på rapporten, basert på et utvalg. Dette er kriterier for linjer ETTER at de er gruppert. Dette fungerer KUN på rapporter som er har krysset av som aggregerbare under Sorting & Grouping i krysset. Aggregate settes automatisk på rapporter som «lar» seg aggregere. Eksempel på en rapport som er aggregerbar, er Position Report, så samt det ikke er lagt til noen kolonner med hjelpekolonner på rapporten. Eksempler på Having SQL String Kun linjer med totalt markedsverdi på over NOK: Sum(tMarketCurrencyRate/Currency2.Divide*(tMarketValue+tMarketInterestAccrued))>50000 Kun linjer med totalt betalt omkostninger på over 1.000NOK: Sum(tTransExpenses*Transactions.CurrencyRate/Currency2.Divide)>1000 Kun linjer kurtasjeprosent for feltet det er gruppert på over 0.5%: Min(tTransExpenses/(tTransAmount ))*100>0.5 Hvis det i eksempelet over er gruppert på Transactions.Symbol, vil det på rapport komme kun linjer hvor samlet betalt kurtasje per verdipapir er på mer enn 0.5% Transpose Report Table Under Column Setup på rapporter er det mulig å rotere rapporten, slik at alle kolonneoverskriftene kommer nedover i kolonne 1 på rapporten, og data på rapporten (linjene) kommer bortover som en kolonne per linje. Se eksempel på neste side for hvordan dette kan se ut. Trykk på krysset for å gjøre om en rapport til Transpose. Rich Text i formler Det ønskes i noen tilfeller å vise frem spesialtegn på rapportlinjene. I eksempelet på neste side vises det Morningstar rating med stjerner basert på et rating tall fra 1 til 5 som er angitt i et felt per fond i systemet. For å få lagt inn spesialtegn i formler, så er formeleditoren som dukker opp under Column Setup gjort om til en Rich Textbox, som en kan lime inn spesialtegn i. Eksempel på en slik formel (som blir brukt for å vise stjerner på rapporten) er: (CASE WHEN Address.MorningstarRating>0 THEN Substring(' ',1,Address.MorningstarRating) END) Side 11/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

12 Eksempel på rapport med Transpose og Rich Text formel: Denne rapporten kan også brukes som en underrapport på en MultiReport. Eksempel på en slik rapport: Side 12/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

13 Tazett-TaskManager Det er gjort noen endringer i Tazett-TaskManager. Hovedendringen er at forbindelsen med databasen automatisk blir gjennomrettet hvis den blir brutt. Dette gjør at TaskManager ikke vil stå med en feilmelding at databasen ikke kan finnes. Det er også mulig å importere kursfiler i Tazett som er semikolonseparerte nå. Dette åpner for import av valuta og fondskurser fra diverse leverandører. Ta kontakt med support angående dette. Tazett-InvestorLink Det er gjort en del småendringer i InvestorLink for å kunne hente inn flere typer filer. Import til Tazett-Fund Det er nå mulig å importere transaksjoner til Tazett-Fund med InvestorLink. Dette blir primært brukt for å importere fra VPS til fondssystemet, men kan også brukes hvis man ønsker import til Tazett-Fund fra et eksternt system. Ta kontakt med support for dette. Tazett-GeneralImport I GeneralImport kan man hente inn filer fra en webside eller en FTP server. Dette brukes f. eks mot VPS som legger ut transaksjonsfiler hver natt. Ta kontakt med support for dette. Tazett-Block Tazett-Block brukes for å allokere verdipapirer til investorer under aktiv forvaltning basert på en modelportefølje. Dette skjermbildet har gjennomgått en ansiktsløftning, som gjør at det fungerer bedre, og ser bedre ut. Block Market Model Side 13/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13