I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden.

Transkript

1 Nettside Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo Org.nr. NO MVA (VAT) Postadresse: Postboks 4268 Nydalen,N-0401 Oslo E-post: Generalforsamlinga Sak 6, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Økonomistatus 2008 I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden. KANDU har ikke brukt så mye som budsjettert, men satset enda mer på Chillout. Innen The Gathering har man hatt problemer med å kreve inn sponsormidler selv etter flere runder med purring på telefon og skriftlig. Det har også vært store hull i utbetalinger gjort fra Tgs bankkonti som man ikke har bilag på per tiden. Sistnevnte er i hovedsak premier. Det har vært mye arbeid i å avregne merverdiavgift mellom de ulike rundene med vedtak vi har fått. Dette arbeidet er enda ikke avsluttet, men vi forventer å ha ferdigført det aller meste den 27. januar og regnskap ferdig i løpet av februar. Forslag til vedtak: Dette er en orienteringssak, det skal ikke fattes vedtak.

2 Økonomistatus 2008 side 2 av 6 Budsjet tkontroll per 1. november 2008 Innt ekter Generelle inntekter Medlemskontigent kr kr Frifond nasjonal kr kr Hyperion Oslo kr kr MVA-kompensasjon kr Andre inntekter kr SUM Innt ekt er kr kr Ut gifter Kontor- og lokaledrift Leie lokale kr ( ) kr ( ) Forsikring kr (10 000) kr Renhold kr (6 000) Vedlikehold av lokale kr (20 000) Telefoni Porto og bud Rekvisita SUM kr (5 000) kr (9 352) kr (2 500) kr (5 873) kr (5 000) kr (1 087) kr ( ) kr ( ) Organisasjonsdrift Møte- og reisekostnadar SUM kr ( ) kr (32 793) kr ( ) kr (32 793) Personalkost nader Rekneskap og administrasjon kr ( ) kr (85 875) Revisor kr (30 000) SUM kr ( ) kr (85 875) Akt ivit et er kr ( ) kr (1 505) Chillout TG07 kr ( ) Digital kultur kr (2 143) Informasjonsarbeid kr (11 467) Utleieordning SUM kr ( ) kr ( ) Utstyr Investering, utstyr kr (50 000) Vedlikehold, utstyr kr (5 000) SUM kr (55 000) Finanspost er Finanskostnadar kr (2 500) kr (15 196) Finansinntekter kr kr Uforutsette kostnadar kr (30 000) Avskrivninger SUM kr (31 500) kr SUM Ut gift er kr ( ) kr ( ) kr ,0 kr ,0

3 Økonomistatus 2008 side 3 av 6 Noter/kommentarer til økonomistatus for KANDU Helheten Økonomistatusen gjelder per 1. november Det er forventet at regnskapet for 2008 vil bli ferdigstilt den 27. januar Kontingent KANDU samler, som vanlig, inn kontingent tilsvarende 60kr per medlem. Offentlig støtte Vi får en god del inntekter fra Hyperion og Hyperion Oslo. Dette er frifondmidler som fører med seg en god del arbeid for oss med tanke på rapportering, sannsynliggjøring av medlemskap og lignende. Vi betaler også kontingent (post 1.3.2) hvert år, og både inntektene og utgiftene som følge av dette varierer veldig. Det har ikke vært mulig å søke om støtte fra momskompensasjonsordningen dette året. Utleie Det har ikke vært bokført utleieinntekter da Styret har tatt et aktivt standpunkt om å gi mest mulig støtte til datatreff uten å ta betalt for dette. Kontor- og lokaledrift Vi har i perioden hatt et kontor, møterom og aktivitetslokale med møterom samt mye lagerplass i kjelleren. Disse lokalene har vært tilgjengelig, og brukt, av både KANDU sentralt gjennom møter og aktivitetskvelder samt The Gatherings ulike crew. Grunnet usikre momenter rundt felleskostnader i bygget har det vært vanskelig å forutse leien i sin helhet. Organisasjonsdrift Det aller meste av møte- og reisekostnader følger av helgetreff med Styret og TG-ledelsen. På disse treffene er det mulig for både Styret og TG-ledelsen å arbeide med sine prosjekter, samt å sikre kommunikasjonen og samarbeidet mellom de to organene. Administrasjon Vi har i perioden ikke brukt hele administrasjonsbudsjettet, noe som også har vært målet. Det meste av kostnader her går til regnskap og tilknyttede tjenester. Aktiviteter Det var satt av et aktivitetsbudsjett på kr, hvorav kr ble brukt. Medlemstilbudet har vært populært, og brorparten av de brukte midlene er benyttet på sidetilbud på TG07. Utstyr Etter ønske fra TG-ledelsen har KANDU gått til innkjøp av nettverksutstyr, noe som har ført til at investeringsbudsjettet har blitt overskredet. Vi har valgt å ikke avskrive utstyret, så kostnadene er tatt på et budsjettår. Finansposter Det har vært kostnader knyttet til innhenting av bilag og bankgebyrer da både bankort og nettbanktilganger er byttet. Det har i tillegg vært en god del finansrenter som følge av momssaka, hvor vi har måttet betale en del for utsatte betalingsfrister.

4 Økonomistatus 2008 side 4 av 6 Regnskapsoversikt, The Gathering 2008 The Gathering 2008: Budsjettkontroll 1. november 2008 Budsjettkontroll per område Res P.t Differanse Felles , , ,56 Crewombud , , ,70 Core Deltakerombud , , , , ,00 Event Info Security Tech , , , , , , , , , , , ,01 Total , ,28 Regnskapet er ført av Monica Noer hos Ocon Regnskap. Skyggeregnskap og kontering av Andreas-Johann Ulvestad hos KANDU. Noter/kommentarer til økonomistatus for The Gathering Det understrekes at ikke alle bilag for TG08 er ferdigført. 2. Siste beregninger med tanke på MVA er ikke fullført. 3. Det er kr i utestående faktura til sponsorer til TG Enkelte avregninger mellom budsjettposter er ikke fullført. 5. Det er kr i utbetalinger gjort av Economy som det ikke finnes bilag for. Dette er i absolutt hovedsak premier.

5 Økonomistatus 2008 side 5 av 6 Regnskap, The Gathering 2008 Budsjettert Inntekt er Utgif ter Innt ekt er Ut gif ter Felles:Sponsorer Felles:Billettsalg Avstening MVA Felles:Sovetelt Felles:Hallandel ,00 Felles:Forsikringer 9 10 Felles:Internett ,00 Felles:Adgangssystemer ,00 Felles:Sponsorsupport, deler h Felles:Sikringspott ,00 Sum Crewombud:Motellrom 3 30 Crewombud: Frikjøp 1 50 Crewombud:Velferdstiltak 2 877,00 Sum Core:Core:Frikjøp Core:Core:Kontorrekvisita Core:Logistikk:Forbruksmateria 312, Core:Logistikk:Transport/porto ,00 Core:Logistikk:Creweffekter Core:Logistikk:Rekvisita 2 147,00 Core:Logistikk:Hotellopphold gjester Core:Logistikk:Erstatningspliktig Core:Crewcare:Mat og drikke ,00 Core:Crewcare:Bestikk,service, 492,00 Sum Deltakerombud:Deltakerpleie 2 034,00 Deltakerombud:Frikjøp Sum Economy:Frikjøp 1 141,00 Economy: Lys og forbruksmateriell 85 Economy:Reise 1 591,00 Sum Event:Motellrom Event:Premier Event:Åpningsshow , ,00 Event:DJs og underholdning ,00 Event:Foredragsholdere Event:Pokaler Event:Leie lys,lyd,scene 542, ,00 Event:Innkjøp hovedlerret Event:Utleie i forbindelse med seminar Event:Leie TV-produksjonsutsty 7 178,00 Event:Gaffa og diverse forbruk 3 157,00 Sum

6 Økonomistatus 2008 side 6 av 6 Regnskap, The Gathering 2008 Budsjettert Inntekter Ut gif ter Inntekter Ut gif ter Info:Frikjøp 5 135,00 Info:Motellrom 6 60 Info:Møteaktivitet 2 176,00 Info:Reiseutgifter Info:Forbruksmateriell ,00 Info:Desk:Støtteapparat Info:Presse:Støtteapparat 2 288,00 Info:Presse:Servering Info:Presse:Ekstra gensere Sum Security:Frikjøp 1 50 Security:Reise 2 166,00 Security:Rekvisita 2 777,00 Security:Politivakthold ,63 Security:Medic:Forbruksmaterie ,00 Security:Medic:Etterfylling ko Security:Medic:Kjøregodtgjørelse syketransport Security:Medic:Utstyrsinvestering Security:Medic:Løpende og uforutsette utgifter 572, Sum , ,63 Tech:Frikjøp 1 50 Tech:Møte/forberedelser Tech:Materiell 564, ,00 Tech:Kabler,kontakter,plugger 1 862,00 Tech:Overganger,SFP, etc 9 436,09 Leie/Transport ASM 0 Sum , ,09 Se side fire for resultat og kapittelsammendrag.