1. tertialrapport 2012

Transkript

1 1. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 6. juni 2012

2 1. TERTIALRAPPORT 2012

3 Drammen kommune 1. tertialrapport TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport Del 2 Status drifts- og investeringsbudsjett ØKONOMISK STATUS PR. 1. TERTIAL PROGRAMOMRÅDENE - STATUS OG TILTAK SENTRALE BUDSJETTPOSTER REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT OPPDATERT ØKONOMIPLAN Del 3 Eierstyring KOMMUNALE FORETAK AKSJESELSKAPER MV Del 4 Organisasjon og prosjekter FJELL MENNESKELIGE RESSURSER VEDTAKSRAPPORTERING Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 1. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial 2012 (foreligger ennå ikke) 3. Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport Drammen Drift KF 1. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 1. tertialrapport Drammen Parkering KF 1. tertialrapport Drammensbadet KF 1. tertialrapport Delrapport: Etterslep vedlikehold av infrastruktur veier og trafikkarealer 9. Forslag til revidert gebyrregulativ for bygge- og delesaker 10. Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i Vedtaksrapportering 2

4 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: Drammen kommune 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2012 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2012 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2012 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2012 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2012 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2011 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen, overføres til Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2011 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del Drammen kommune øker rammen for bosetting av flyktninger fra 100 til inntil 124 for Forslag til justert gebyrregulativ for bygge- og delesaker legges ut til offentlig ettersyn, jfr. vedlegg Bystyret tar mulighetsvurderingen angående kunstsenter til orientering. 10. Bystyret slutter seg til forslaget om å etablere og videreutvikle et gründerprogram/ etableringsveiledning med Drammen Næringslivsforening som sekretariat. 11. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden til etterretning. 3

5 Drammen kommune 1. tertialrapport I boligsosial handlingsplan ble det vedtatt at rådmannen gis fullmakt til kjøp av og salg av boliger innenfor en gitt, økt ramme. Det foreslås en ramme på 10 millioner kroner til kjøp av boliger til dette formålet. Osmund Kaldheim rådmann Kristian Thowsen kommunaldirektør finans og eierskap 4

6 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett

7 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2012 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Regnskap pr Budsjett 2012 pr *) Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett Byutvikling i sentrum - fellesprosjekter 0 0 2,150 2, Trafikksanering Sundhauggt./Smithestrøvn. 1,004 0,565 2,200 2, Ny Omsorgsboliger Austadgata 36 - inventar/utstyr 0 0 0,250 0, Ny Schwartzgate - inventar og utstyr 0 0 0,800 0, Nye info- og styringssystemer 0 12,246-0,858 11, Kildesortering i rådhuset 0 0-0,342-0, Ny Digitalisering av reguleringsplaner 0 0 1,200 1, Ny Sikringstiltak i rådhuset 0 0 0,215 0, Oppgradering Storstua 0 0-0,168-0, Ombygging rådhuset 0 0-0,047-0, Lysløyper, utskifting PCB-holdig lysarmatur 0 0,200-0,200 0, Skøytetrase Hvalsdammen 0 0,121 0,200 0, Ny Traktor til skogsdrift 0 0 0,400 0, Bybrua - opprusting 0,174 51,752-30,000 21, Gulskogen Arena - nytt kunstgress 0,086 1,230-1,000 0, Ny Brandengen skole - inventar/utstyr 0 0 0,500 0, Bruk av eksterne lån 0, ,813 26, ,963 SUM 0,0 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011 Justert låneramme Drammen bykasse i ,0 6

8 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2012 Prog. Prosjekt Prosjektnavn Endret periodisering: (mill. kr) Regnskap pr Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett Barnehager - nye plasser 0,000 30,857-21,000 9, Wergelandsgate 13 0,007 12,093-12,000 0, Blenteborg - nytt bofellesskap 2,825 50,621-25,000 25, Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 51,393-33,000 18, Parkeringshus Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 25, ,552-21,000 88, Frydenhaug skole rehabilitering/nybygg 2,004 63,680-43,000 20, Galterud skole - ny flerbrukshall 0,362 58,514-30,000 28, Svensedammen skole- utbygging 4,433 43,997-10,000 33, Åskollen skole 1,501 10,151-4,700 5, Diverse tiltak DEKF - Enøktiltak 2,935 18,648-4,000 14, Diverse tiltak DEKF - Energikonvertering 0,965 11,473-6,000 5,473 Overf. til bykassne sinvesteringsbudsjett: Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 22,000-0,800 21, Kjøp av leiligheter i omsorgboligkomplekser 0,000 6,000-0,250 5, Brandengen skole - rehabilitering tak/vinduer 5,505 30,000-0,500 29,500 Justeringer i Økt ramme - kjøp av boliger (Leie til eie) 11,600 10,000 10,000 20, Nye lokaler Drammen Kjøkken KF - tomt mv. 0,000 0,400 10,000 10,400 Mva-kompensasjon investeringer (60%) -12,500-1,000-13,500 Salg av eiendom (boliger) -10,000-10,000-20,000 Bruk av eksterne lån -572, , ,733 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2012: 370,7 7

9 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2011 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehager -0,154 3,986 3, Oppvekst 0,022-0, Samfunnssikkerhet 0,067-0, Byutvikling 21,608-21, Helse 0,218 12,093 12, Kultur 0,165 4,201 4, Ledelse, org., styring 5,038 2,507 7, Kompetanse, markedsf., næring Pleie og omsorg 6,124 99, , Politisk styring 1,129-1, Samferdsel og fellesarealer 7,188 68,136 75, Grunnskole 11,259 67,254 78, Sosiale tjenester 2,035 55,084 57, Vann og avløp 38,319-38, Interkommunalt samarbeid 8,395 8,395 Diverse investeringer 11,656 11,656 Sum netto investeringer 101, , ,504 Statstilskudd -20,708-20,708 Låneramme -101, , ,796 Sum finansiering -101, , ,504 8

10 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2012 Kommunestreik våren 2012 Etter at det ble brudd i meklingen i vårens lønnsoppgjør i kommunesektoren, har det vært streik i Drammen kommune i perioden 24. mai 5. juni. I siste del av konflikten har av kommunens medarbeidere vært tatt ut i streik. I denne perioden har kommunens tjenestetilbud vært vesentlig redusert. Rådmannen vil komme tilbake med en vurdering av konsekvensene av streiken i 2. tertialrapport. Konflikten har også påvirket arbeidet med 1. tertialrapport 2012, da deler av rådmannens stab har vært tatt ut i streik. Dette innebærer blant annet redusert omtale og noe mangelfulle analyser av programområdene 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester. Det har heller ikke latt seg gjøre å ferdigstille finansrapporten pr. 1. tertial 2012 i tide, og arbeidet med oppdatering av økonomiplan er forsinket. Rådmannen vil derfor komme tilbake med en supplering av forslaget til 1. tertialrapport 2012 i løpet av 3-4 virkedager etter at streiken er avsluttet. Bygger kompetansebyen Drammen Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2012 bekrefter satstingen på utviklingen av kompetansebyen Drammen. Flere kommunale barnehageplasser er under etablering, gjennom planlagt ombygging av Kobbervik gård og utvidelse av Strømsø barnehage. Dette vil gi om lag 130 nye barnehageplasser fra og med høsten Flere store investeringsprosjekter innenfor grunnskolen er enten under utførelse eller under planlegging. Tilbygg med heis for å tilrettelegge for universell utforning er nylig fullført ved Aronsløkka skole, mens tak og vinduer mv. er skiftet ut ved Brandengen skole. Utbyggingen av Svensedammen skole har startet, og skal være avsluttet innen 1. kvartal Større prosjekter som nybygg ved Frydenhaug skole, utbygging av Åskollen skole og ny flerbrukshall ved Galterud skole har alle planlagt byggestart høsten Tildelelsen av skoleeierprisen for ledelse av og i skoler til Drammen kommune bekrefter satsingen på kompetanse, og er en anerkjennelse til alle som jobber med drammensskolen. Antall studenter i Drammen har vist en jevn vekst de siste 5 årene. For å møte utfordringene knyttet til utviklingen av Drammen som kompetanseby, foreslår rådmannen å oppgradere fagbokstammen ved Drammensbiblioteket med 1 million kroner i år. Studentorganisasjonene har tatt initiativ til å etablere Studentenes Hus i Drammen. Det tas sikte på å ha en midlertidig løsning klar fra semesterstart høsten Rådmannen foreslår at kommunen støtter opp om dette initiativet gjennom et tilskudd på 0,1 million kroner. Omstilling i balanse Det har de senere årene vært behov for å gjennomføre betydelige innsparingstiltak innenfor programområdenes driftsrammer. For årene 2010 og 2011 er det totalt lagt til grunn innsparinger i størrelse 95 millioner kroner. I budsjettforslaget for 2012 ble det lagt til grunn ytterligere innsparingskrav på ca. 90 millioner kroner. Dette innebærer at det samlet for 9

11 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 perioden er stilt krav om innsparinger i størrelse 185 millioner kroner. Innsparingskravene har vært nødvendig for å sikre en forsvarlig budsjettbalanse, betjene økte finanskostnader og sikre plass til nødvendige nye utgifter, bl.a. kostnader som følger av den demografiske utviklingen. Det har derfor vært et sterkt fokus på økonomistyring i 1 tertial 2012, og resultatene viser at budsjettsituasjonen er under kontroll. For programområdene er det per april et samlet merforbruk på 3,3 millioner kroner, tilsvarende 100,4 pst. i forhold til periodisert budsjett. Dette er tilnærmet balanse. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg. Årsprognosen tilsier pr. i dag budsjettbalanse også for disse områdene. Det foreslås derfor ingen generelle budsjettendringer i denne omgang. Flere får bolig i 2012 Gjennom oppfølgingen av Bolig-løftet er det flere som får bolig i Pr. utgangen av 1. tertial er det gjennom prosjektet fra leie til eie solgt 12 leiligheter til tidligere leietakere for totalt 11,2 millioner kroner. Samtidig er det anskaffet 10 nye boliger til utleieformål for 12,1 millioner kroner. På bakgrunn av de positive resultatene i 1. tertial i år, foreslås rammen for kjøp og salg av leiligheter gjennom prosjektet fra leie til eie utvidet fra 10 til 20 millioner kroner. I tillegg utvides rammen for kjøp av boliger med ytterligere 10 millioner kroner, jfr. vedtak i boligsosial handlingsplan om rådmannens kjøpsfullmakt. Dette bidra til ytterligere løft i boligtilbudet til kommunen Mer aktiv bruk av Husbankens startlån gjør det enklere for mange å skaffe seg egen bolig. Pr. utgangen av mai i år er det lånt ut 28 millioner kroner gjennom denne ordningen. Dette er 10 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. I tillegg til faktiske utlån er det gitt lånetilsagn for 37,3 millioner kroner drøyt 2 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Realistiske investeringer Det har vært en prioritert oppgave å sikre realistiske kostnadsanslag for investeringsprosjektene. Det er derfor positivt at det denne gang ikke rapporteres om større kostnadsoverskridelser på prosjektene. Neste skritt er å sikre at man også har realistisk periodisering av investeringsprosjektene. Tradisjonelt føres det opp for høye kostnader i prosjektenes startfase, noe som ofte fører til store, ubrukte bevilgninger ved utgangen av budsjettåret. Dette var også tilfellet i 2011, hvor spesielt Drammen Eiendom KF hadde store ubenyttede investeringsbevilgninger. Det er derfor et mål at bevilgningene i større grad tilpasses realistisk framdrift for prosjektene. I forslaget til 1. tertialrapport tar rådmannen tak i denne problemstillingen, og nettoinvesteringsrammer for 2012 foreslås nedjustert med 216,6 millioner kroner. Lånerammene nedjusteres tilsvarende. Dette vil gi mindre avvik mellom regnskap og budsjett, men vil ikke påvirke den forutsatte framdriften i prosjektene. Det er også innarbeidet enkelte nye tiltak i forslaget til reviderte investeringsbudsjett for bykassen og Drammen Eiendom KF. Dette gjelder blant annet følgende tiltak: 10

12 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Det settes av 2,15 millioner kroner til utviklingsprosjekter i sentrum i samarbeid med andre aktører Til fullfinansiering av prosjektet trafikksanering i Sundhauggata/Smithestrømsveien settes av 2,2 millioner kroner Rammen for kjøp av boliger til utleieformål økes fra 10 til 30 millioner kroner, samtidig som forutsetningen for salg av boliger gjennom prosjektet fra leie til eie økes fra 10 til 20 millioner kroner Det settes av 10 millioner kroner til erverv av tomt og videre planlegging av nye lokaler til Drammen Kjøkken KF I tillegg foreslås enkelte mindre omdisponeringer innenfor investeringsbudsjettene. De konkrete forslagene til revidering av investeringsbudsjettene fremgår av vedleggene II og III til rådmannens forslag til vedtak. Rådmannen legger dessuten opp til at det sommeren 2013 skal legges ny pad og kunstgress på Marienlyst Gamle Gress. Dette innebærer samtidig at det ikke vil være aktuelt å islegge banen vinterstid. Kostnader til dette tiltaket vil bli innarbeidet i økonomiplan Få endringer i driftsbudsjettet i 1. tertial Økt ramme for tilskudd til ikke-kommunale barnehager Fra og med budsjettåret 2011 ble det innført nye retningslinjer for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I brev av 15. februar 2012 fra Kunnskapsdepartementet kom det en presisering som fastslår at reguleringspremien for pensjon skal medberegnes i grunnlaget for tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. Dette innebærer en varig kostnadsøkning for kommunen, selv om nivået på reguleringskostnaden vil variere fra år til år, avhengig av lønnsveksten og reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. For 2012 er det foreløpig beregnet at dette vil gi en økning i tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene på om lag 13 millioner kroner. Økt tilskudd vil gi private barnehager bedre mulighet til å gi sine ansatte pensjonsordninger på linje med ansatte i de kommunale barnehagene. Barnevernet er friskmeldt Programområde 02 Oppvekst har fortsatt økonomiske utfordringer, spesielt knyttet til stor økning i antall akuttplasseringer i barnevernet. I 1. tertial var det en økning på 14,2%, mens årsprognosen er på 9 pst. Årsprognosen for programområde 02 Oppvekst styrer mot balanse, og det foreslås ingen budsjettjusteringer i denne omgang. Samfunnssikkerhet, opprydding i akutt forurensing i Drammenselva og fjorden Det forekommer forurensing i form av oljeutslipp o.l. ut på ledningsnettet til Drammen kommune. Kun i et fåtall av sakene avdekkes det en forurensingskilde. I slike tilfeller påføres kommunens utgifter til opprydding etter utslippene. Siden dette er utgifter kommunen ikke har anledning til å finansiere innenfor selvkostregimet for vann og avløp, foreslår rådmannen at det settes av en bevilgning til formålet på kroner. Venner av Drammen sykehus Foreningen Venner av Drammen Sykehus (VADS) ble etablert våren 2012 for å arbeide for et godt sykehustilbud til byens innbyggere. I bystyret 22.mai ble rådmannen bedt om å vurdere 11

13 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 økonomisk støtte til VADS. Rådmannen foreslår et tilskudd til oppstart av VADS med kroner. Helse og omsorg merforbruk og god start på samhandlingsreformen Programområdet 05 Helse og omsorg viser et merforbruk på 8,2 millioner kroner i 1. tertial. Kostnadene til utskrivingsklare pasienter etter samhandlingsreformen har vært lavere enn forutsatt i 1. tertial. Det er flere usikre forhold innenfor programområdet - dette gjelder blant annet medfinansieringsordningen innenfor samhandlingsreformen. Det er også avklaringsbehov i forhold til helsehus, akuttplasser mv. Årsprognosen så langt tilsier budsjettbalanse, og det foreslås ingen budsjettjusteringer i denne omgang. Rådmannen vil følge utviklingen innenfor programområdet nøye fram til 2. tertialrapport. Styrker kompetansebyen Som omtalt tidligere foreslås 1 million kroner til oppgradering av Drammensbibliotekets fagbokstramme. Det foreslås også kroner i tilskudd til etableringen av Studentenes Hus i Drammen. Planlegger for OL i Drammen i 2022 Drammen kommune samarbeider med Oslo kommune om søknad til OL Dette konseptet legger opp til at en arena for ishockey kan bli lokalisert i Drammen. Arbeidet med OL-søknaden vil kreve ekstra planleggingsinnsats fra Drammen kommune, og rådmannen foreslår i denne forbindelse å styrke programområde 11 Samferdsel og fellesarealer med en engangsbevilgning på1 million kroner i I samsvar med bystyrets vedtak i økonomiplan har rådmannen gjennomført forhandlinger og inngått avtale med Drammen Slalomklubb om tilskudd på kroner til utbedring av pålegg fra Taubanetilsynet og oppgradering i forhold til HMS-krav i Haukåsløypa. Grunnskole 101 elever får videregående matte og engelsk fra høsten 2012 Programområdet 12 Grunnskole har kontroll på økonomien, og styrer mot budsjettbalanse på årsbasis. Drammen kommune mottok nylig den nasjonale skoleeierprisen for God ledelse av og i skoler. Fra høsten 2012 er det opprettet et prosjekt hvor elevene fra ungdomsskolene i Drammen inviteres til å ta engelsk eller matematikk på videregående skoles nivå. Det er påmeldt 41 elever i engelsk og 60 elever i matematikk. Undervisningen vil skje på elevenes hjemskoler og med elevenes egne lærere. Økt mottak av flyktninger i 2012 Etter anmodning fra IMDi foreslår rådmannen at Drammen kommune øker rammen for mottak av flyktninger fra 100 til 124 personer i Pr. utgangen av april er det bosatt 36 personer, og bosettingen vurderes å være i rute. Økt bosetting vil utløse både inntekter og kostnader, og rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport Forslag til revidert driftsbudsjett 2012 Salderingen av de foreslåtte tiltak som er omtalt ovenfor skjer gjennom justering av de sentrale budsjettpostene. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer: 12

14 Drammen kommune 1. tertialrapport Skatteanslaget for 2012 holdes uendret med en vekst på 5,4 pst. Dette er 0,9 prosentpoeng over det oppjusterte nasjonale anslaget på 4,5 pst. vekst. - Rammetilskuddet oppjusteres med 11,6 millioner kroner, som følge av gunstigere inntektsutjevning og kompensasjon for flere barnehageplasser når kontantstøtten for 2-åringer avvikles fra 1. august i år. - Som følge av nedjustering av investeringsbudsjettet, nedjusteres også anslaget for momsrefusjon fra investeringer i regi av Drammen Eiendom KF med 6 millioner kroner. - Drammen Drift KF fikk et bedre resultat enn forutsatt i Som følge av dette reduseres bykassens inndekningsbehov for foretakets underskudd i 2010 med 3,5 millioner kroner. - Rentenivået har så langt ligget lavere enn budsjettforutsetningene. Rådmannen forventer at rentenivået fortsatt vil holde seg lavt, og legger opp til en netto nedjustering av finansbudsjettet med 8,5 millioner kroner. For nærmere omtale vises til del 2.3 Sentrale poster. I tabellen på neste side er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett pr. 1. tertial 2012 nærmere spesifisert. Tabellen på side 15 viser forslag til revidert driftsdriftsbudsjett 2012 pr. 1. tertialrapport. 13

15 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. 1. tertial

16 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2012(hovedoversikt) 15

17 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Del 2 Status drifts- og investeringsbudsjett Økonomisk status pr. 1. tertial 2012 Hovedpunkter fra økonomianalysen Kommunens skatteinngang pr. april i år er tilnærmet i samsvar med periodisert budsjett. Årets skatteanslag er basert på en vekst på 5,4 pst. Regjeringen har i forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2012 oppjustert det nasjonale skatteanslaget fra 2,9 til 4,5 pst. vekst. Rådmannen foreslår at kommunens skatteanslag for 2012 opprettholdes. Høyere nasjonal skatteinngang vil imidlertid gi gunstigere inntektsutjevning med ca. 10 millioner kroner. For programområdene er det pr. april et samlet merforbruk på 3,3 millioner kroner, tilsvarende 100,4 pst. i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 1. tertial er det usikkerhet om programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg vil klare å holde årets budsjettramme. Øvrige programområder ventes å ha drift innenfor vedtatt ramme. Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per april en netto mindreutgift på 1,4 millioner kroner. Med unntak av programområde 05 Helse og omsorg synes lønnsutgiftene å være under rimelig kontroll. Momsrefusjon fra investeringer viser en mindreinntekt på 6,2 millioner kroner per utgangen av 1. tertial Det legges til grunn at inntektene vil ta seg noe opp som følge av høyere investeringsaktivitet i 2. halvår. Som følge av store forskyvninger av Drammen Eiendom KF s investeringsutgifter til 2013 tilsier årsprognosen en nedjustering av inntektsanslaget med 6 millioner kroner. Kompensasjonstilskudd ligger an til mindreinntekter i størrelse 5 millioner kroner som følge av vesentlig lavere rente enn forutsatt i Husbanken. Rentenivået i 1. tertial har ligget betydelig lavere enn budsjettforutsetningen. Rådmannen legger til grunn at rentenivået fortsatt vil holde seg lavt, men tar høyde for en viss økning i 2. halvår. Som følge av lavere rentenivå foreslår rådmannen en nedjustering av bykassens netto finansutgifter med 13,5 millioner kroner i For Drammen bykasse samlet viser årsprognosen en forbedring i netto driftsresultat på 4,6 millioner kroner. Det forbedrede resultatet gir grunnlag for å finansiere diverse engangstiltak i årets budsjett. 16

18 mill. kr Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Lønn og sykelønnsrefusjon pr. april 2012 Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto mindreutgift på 1,4 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjon sykelønn: Refusjon fødselspenger: 11,9 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet 6,2 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet 7,1 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet Lønn og sykelønnsrefusjon 2012 Utvikling lønn og lønnsrefusjoner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn lønn Bud lønn Bud ref 7,2 7,4 7,3 7,9 6,9 6,8 8,8 6,9 6,7 6,6 6,7 6,6 Regn ref. 12,8 8,5 10,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. Netto avvik 8,5 3,2 1,5 1,4 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 TOTAL 2012: B ud lønn: 2100,8 Bud ref : 85,7 HITTIL 2012 B ud lønn: 717,6 Regn lønn : 729,5 B ud ref: 29,8 Regn ref: 43,1 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per april 2012 P Programområde Avvik Avvik Netto avvik (tall i 1000 kr) lønn lønnsref. lønn og refusjoner 01 Barnehage -357, , ,9 02 Oppvekst -949, ,2 326,6 03 Samfunnssikkerhet 0,0 0,0 0,0 04 Byutvikling 253,2 401,1 654,2 05 Helse , , ,9 06 Kultur 463,1 259,6 722,7 07 Ledelse, organisering og styring -69,9 594,6 524,7 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 10 Politisk styring 188,2 0,0 188,2 11 Samferdsel og fellesarealer -65,9 95,4 29,6 12 Grunnskoleopplæring , ,7 718,5 13 Sosiale tjenester , ,2-78,2 14 Vann og avløp 321,5 231,3 552,8 20 Interkommunalt samarbeid 57,0 574,5 631,6 Netto , , ,7 17

19 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Drammen bykasse hovedoversikt pr. april

20 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområdene - status og tiltak Programområde 01 Barnehage. Innledende tekst: Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Drammen kommune tilbyr barnehageplass til alle som har rett til plass. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere sykelønnsrefusjoner og andre inntekter enn budsjettert for de kommunale barnehagene. Vurdering: De kommunale barnehagene har per april et mindreforbruk på 2,9 millioner kroner. Hovedårsakene til dette er at de kommunale barnehagene har hatt høyere sykelønns- og fødselspengerefusjon enn budsjettert. I tillegg har det kommet inntekter knyttet til øvingslæreundervisning og tilskudd til barn på medisinsk grunnlag som ikke var budsjettert. Pr april er kostnadene til spes.ped i henhold til budsjett. For andre halvår er det færre vedtak og saker under utredning enn i 2011 slik at årsprognosen tilsier et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Tilskudd til private barnehager, herunder aktivitetsendringer, er i henhold til budsjett. Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2011 viser at Drammen kommune må foreta en ekstra utbetaling på til sammen 2,9 millioner kroner. Dette finansieres innenfor rammen. Dette er nøyere omtalt under Andre forhold. Konklusjon: Programområdet har god styring på økonomien. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 01 Barnehage Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. per Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 70,2 71,2 70,9-0,3 194,5 Andre driftsutgifter 110,2 86,6 86,6 0,0 311,3 Sum driftsutgifter 180,4 157,8 157,5-0,3 505,8 Andre inntekter -21,0-18,9-17,3 1,6-79,1 Refusjon sykelønn og fødselspenger -5,2-5,6-3,8 1,8-11,5 Sum driftsinntekter -26,2-24,5-21,1 3,4-90,7 Netto 154,2 133,3 136,4 3,1 415,1 19

21 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Investeringsbudsjettet Etablering av barnehage i Kobbervik gård Kobbervik gård skal bygges om til barnehage, og vil gi plass til ca. 100 barn, hvorav ca. 30 er under 3 år. Kostnadene for ombygging forventes å være tilnærmet lik nybygg og er kalkulert til ca. 45 millioner kroner, pluss 2 millioner kroner i inventar og utstyr. Av dette forventes ca. 10 millioner kroner å påløpe i 2012, mens resterende beløp må finansieres i økonomiplan Prosjektet planlegges ferdigstilt innen august Utvidelse av Strømsø barnehage Det arbeides med å utvide Strømsø barnehage fra 2 til 4 avdelinger ved ombygging av eksisterende 2. etasje i bygget. Planlagt ferdigstillelse innen august Det foreligger ennå ikke kostnadsoverslag fra Drammen Eiendom for ombyggingen, men dekning forutsettes å skje innenfor investeringsrammen til nye barnehageplasser i 2012 og Andre forhold Drammen kommune har oppfylt retten til barnehageplass. Prosjektet gratis kjernetid videreføres. Prosjektet Norges Beste Barnehage vil være etablert med tre ansatte fra 1. juni Finanseiringen av de ikke-kommunale barnehagene følger satser vedtatt av bystyret. Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2011 viser at Drammen kommune må etterbetale 2,9 millioner kroner. Barnehageplasser status Hovedopptaket er avsluttet, og alle som har søkt plass innen fristen 1. mars har fått tilbud om plass. Drammen kommune har oppfylt retten til barnehageplass. Ca. ¾ av søkerne har fått sitt første eller andre ønske oppfylt. Medio mai er det mottatt 87 søkere etter søknadsfristen som ville hatt rett til plass hvis de hadde søkt innen fristen til hovedopptaket. Det er en prioritert oppgave å gi tilbud til denne gruppen, og 18 barn har allerede fått et tilbud. Ut fra erfaringene med opptaksprosessen fra tidligere år vil de resterende 69 søkerne få et tilbud før 1. oktober. Gratis kjernetid Drammen kommune er av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet tildelt 7,2 millioner kroner i 2012 til videreføring av forsøket Gratis kjernetid i barnehage til 3-4-og 5 åringer. Midlene skal dekke redusert foreldrebetaling 20 timer i uken, tiltak til mødrene med innvandrerbakgrunn og kompetanseheving av ansatte i barnehagene. Driften av barnehageplassene må Drammen kommune dekke innenfor rammen til programområdet. I vårhalvåret er fireårskull (barn f. 2006, 2007, 2008 og 2009) med i prosjektet. 3-åringene (f.2009) er tatt inn i prosjektet fra januar, barn født i 2006 går ut 1. august. Fra 1. august vil det være tilnærmet samme antall barn i prosjektet som på samme tid i 2011, ca Barn som ikke er i ordningen kan tilbys plass i Austadgata førskole fra august, der det er ledige plasser. Norges Beste Barnehage Prosjektleder til Norges Beste Barnehage tiltrer stillingen 1. juni. I tillegg består prosjektet av to hele stillinger, som for tiden har ansvar for implementering av språktrappa, oppfølging av gratis kjernetid og veiledning knyttet til tospråklig arbeid i barnehagene. Rådmannen vil fremme sak til politisk behandling om innhold og plan for Norges Beste Barnehage i 20

22 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 januar/februar Prosjektet Norges Beste Barnehage er tildelt 0,1 millioner kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud. Skjønnsmidlene tildeles kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen. Finansiering av de ikke-kommunale barnehagene I dag mottar de ikke-kommunale barnehagene 91,42 pst. av det de kommunale barnehager mottar i offentlig tilskudd. Prosentsatsen gjelder for både driftstilskudd og kapitaltilskudd. Rådmannen fremmer egen sak om endret tildelingsmodell av kommunalt tilskudd for ikkekommunale barnehager i juni 2012, etter bestilling fra komiteen for oppvekst og utdanning. Saken inneholder en eventuell raskere opptrapping til samme offentlig tilskudd som kommunale barnehager. Og en modell for tilskudd til kapitalkostnader, som speiler barnehagenes varierte kapitalkostnader. Rådmannen legger saken fram til orientering. Informasjonen er utgangspunkt for arbeidet med økonomiplanen for Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2011 I henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikkekommunale barnehager skal kommunen foreta en etterjustering av tilskuddsatser når det endelige regnskapet er avsluttet. Drammen kommune må utbetale 2,9 millioner kroner til de ikke-kommunale barnehagene da tilskuddsatsene for 2011 har vært for lave. Hovedårsaken til dette er økte pensjonskostnader (reguleringspremie) samt lavere antall oppholdstimer i kommunale barnehager andre halvdel av Veilederen til hvordan denne etterjusteringen skulle gjennomføres kom ikke ut fra Utdanningsdirektoratet før våren 2012 og dermed kom den for sent til å foreta en tilstrekkelig avsetning før årsregnskapet for 2011 ble avsluttet. Det ble avsatt 0,6 millioner kroner per Etterjusteringen på 2,9 millioner kroner foreslås å dekkes inn på følgende måte: Etterjustering tilskudd ikke-kommunale barnehager 2,9 millioner kroner - Avsetning pr ,6 millioner kroner - Tilbakeholdt mindreforbruk i kommunale barnehager -1,7 millioner kroner - Bruk av estimert mindreforbruk spes.ped ,6 millioner kroner = Behov for engangsbevilgning 0,0 millioner kroner Mindreforbruk kommunale barnehager 2011 De kommunale barnehagene får tilført midler basert på en estimert tjenesteproduksjon (antall oppholdstimer). Ved gjennomgang av regnskap for 2011 viser det seg at tjenesteproduksjonen har vært lavere enn forutsatt og dermed har de fått tildelt mer midler i 2011 enn de skulle hatt. Rådmannen foreslår at mindreforbruket på 1,7 millioner kroner for 2011 ikke overføres til de kommunale barnehagene i Beløpet benyttes til å dekke inn etterjusteringen til de ikkekommunale barnehagene for Pensjonskostnader 2012 Drammen kommune la, som de fleste andre kommuner, budsjetterte pensjonskostnader til grunn ved beregning av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene for 2011 og nå i I brev fra Kunnskapsdepartementet datert kom det en avklaring på hvordan pensjon skal håndteres. Her fremkommer det at beregningen av tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal baseres på kommunenes pensjonspremier, inkludert reguleringspremier. Årlig 21

23 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 bruk av premiefond skal trekkes fra. Det skal ikke korrigeres for årlig premieavvik eller amortiseringskostnader, verken i dag eller fremover. I 2011 var finansierte premiefondet ca. 60 pst. reguleringskostnaden, slik at de kommunale barnehagene fikk en ekstra regning på ca. 5 millioner kroner. Dersom det ikke hadde vært brukt av premiefond ville ekstraregningen vært på ca. 13 millioner kroner. De kommunale barnehagene blir fullt ut kompensert for dette. Siden dette øker budsjettrammen til de kommunale barnehagene vil også tilskuddssatsene til de ikke-kommunale barnehagene øke. Tilskuddsrammen til de ikke-kommunale barnehagene vil som følge av dette øke med tilsvarende beløp, pluss et tillegg på ca. 15 pst. siden det er flere barn i ikke-kommunale barnehager enn i kommunale. For 2012 vil det etter foreløpig beregninger komme en reguleringspremie i størrelse millioner kroner, som det ikke er tatt høyde for i tilskuddssatsene til de ikke-kommunale barnehagene. Nøyaktig hvor stor denne merkostnaden vil bli avhenger av flere faktorer, som bruk av premiefond, G-regulering og årets lønnsoppgjør. Rådmannen foreslår at det settes av inntil 13 millioner kroner i programområde 15 Fellesutgifter/ufordelte kostnader til dekning av økte tilskuddssatser til de ikke-kommunale barnehagene. 22

24 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 02 - Oppvekst Innledende tekst: Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Innen akuttplasseringer er det hittil i år en økning på 14,2 pst. mot en prognose på 9 pst. for hele Fortsetter denne økningen ut 2012 vil utgiftene til akuttplasseringer få et merforbruk på ca. 5 millioner kroner. Det er imidlertid iverksatt tiltak i hele senter for oppvekst som skal bidra til å redusere det prognostiserte merforbruket for Status på arbeidet vil rapporteres i forbindelse med 2. tertial. Fylkesmannen hadde i perioden 2. mai til 4. mai tilsyn i barnevernet. Revisjonen gjorde ingen funn som avdekket avvik. Det ble heller ikke påpekt merknader. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Hovedårsaken skyldes høyere refusjonsinntekter i forhold til periodisert budsjett. Vurdering: Med unntak av barneverntjenesten prognostiseres alle avdelingene i regnskapsmessig balanse for inneværende år. Barneverntjenesten har hatt en økning til akuttplassering av barn på 14,2 pst. per 1. tertial, mot en årsprognose på 9 pst. Disse utgiftene kostnadsføres etterskuddsvis hvert kvartal og fremkommer dermed ikke i regnskapet per 1. tertial. Dersom denne brukerveksten fortsetter på samme nivå ut året, tilsvarer dette merforbruk på ca. 5 millioner kroner i Konklusjon: Det er iverksatt tiltak for å oppnå regnskapsmessig balansen pr utgangen av regnskapsåret for senter for oppvekst. Rådmannen vil rapportere på fremdrift i forbindelse med 2. tertial. Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 02 - Oppvekst Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. Pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 48,9 52,5 51,6-0,9 147,9 Andre driftsutgifter 19,6 20,8 21,3 0,5 72,7 Sum driftsutgifter 68,6 73,3 72,8-0,5 220,6 Andre inntekter -2,5-2,5-1,8 0,7-3,6 Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,3-3,1-1,8 1,3-41,4 Sum driftsinntekter -4,8-5,6 3,6 2,0-45,0 Netto 63,7 67,7 69,2 1,5 175,6 Investeringsbudsjettet Sikringstiltak, barneboligen med tildeling på 0,3 millioner kroner er under planlegging, men ikke iverksatt per 1. tertial

25 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Andre forhold Rådmannen foreslo i forbindelse med økonomiplanen å iverksette en intern organisasjonsutvikling for å effektivisere driften av barnevernet. Prosjektet startet opp i januar med 25 individuelle samtaler med ansatte fra barnevernet og tillitsvalgte, for å få innspill til prioriterte fokusområder i det videre arbeidet. Etter innledende gjennomgang ble det besluttet å fokusere på følgende delprosjekt: Ledelse, organisering og styring Forebyggende arbeid Tiltak Saksflyt Endelig rapportering av nevnte delprosjekt fremmes i forbindelse med 2.tertial. I tillegg til den interne organisasjonsutviklingen innen barnevernet er helsestasjonen og skolehelsetjenesten innlemmet som en egen avdeling under senter for oppvekst er med effekt fra 1.mai Ledelse, organisering og styring: Innen delprosjektet ledelse, organisering og styring er det satt fokus på følgende: Lederutvikling Det er det iverksatt et eget lederutviklingsprogram for barnevernsleder og de fire teamlederne i regi av HR-avdelingen. Programmet har per 1. tertial hatt en samling. Målet med utviklingsprogrammet er å styrke lederkompetansen til den enkelte teamleder og styrke samarbeidet mellom de ulike teamledere opp i mot de mål som er satt for barnevernet. Økonomistyring Økonomistyringen i barnevernet er i sin helhet plassert hos barnevernleder. Teamledere, som beslutningstaker, har ikke økonomiansvar for de beslutninger som fattes. For å sikre effektiv ressursutnyttelse, skal teamledere fra august måned få opplæring i økonomistyring og dermed få økt økonomisk kontroll på sine disponeringer. Opplæring og delegering gjennomføres senest i august måned. Samarbeid med programområdets stabs- og støttefunksjon På bakgrunn av samtaler med barnevernets ansatte, er det et iverksatt et delprosjekt som skal tydeliggjøre de ansattes arbeidsoppgaver i stabs- og støttefunksjonen. Målet er å sikre effektiv ressursutnyttelse for alle ansatte og at arbeidsoppgaver utføres der dette er mest hensiktsmessig i senter for oppvekst. 2. Forebyggende arbeid Drammen kommune har langt flere bekymringsmeldinger til barneverntjenesten og en vesentlig høyere henleggelsesprosent etter undersøkelsesfasen i forhold til sammenliknbare kommuner. For å endre dette utprøves en ny arbeidsform i meldingsavklaringsfasen. Denne arbeidsformen har bl.a. Kristiansand kommune gode erfaringer med, og innebærer å løse saker på tidligst mulig nivå gjennom i større grad å samhandle med den forebyggende arena. Omleggingen bidrar til en mer omfattende meldingsavklaring, men færre saker som sendes videre til undersøkelse. 24

26 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Resultatet av omleggingen synes å gi økt kvalitet på undersøkelsesarbeidet og et bedre grunnlag for å kunne vurdere hvilke tiltak som skal settes inn for å skape raskest mulig endringer for barnet i Drammen kommune. Delprosjektet vil kommende tertial evaluere erfaringer samt kartlegge effekt og ressursbehov. 3. Saksflyt Formålet med dette delprosjektet er å bidra til et mer enhetlig barnevern, samt sikre økt effektivitet i barneverntjenesten. Delprosjektet har frem til april hatt fokus på samarbeid mellom de ulike team i barneverntjenesten. En arbeidsgruppe bestående av ansatte fra ulike team i barneverntjenesten, har drøftet ulike metoder for å sikre et tettere samarbeid internt. Som et resultat av dette arbeidet er det besluttet å ta i bruk en arbeidsform som kalles stor sak. Formålet med denne arbeidsformen er å trekke inn kompetanse fra ulike team i særlig utfordrende saker, samt å utnytte kunnskapen som finnes internt i hele barneverntjenesten på en bedre måte. Arbeidsmetoden er kjent fra politiet og er tilpasset barneverntjenesten. Det er allerede startet opp med arbeidet i to særlig utfordrende saker, og arbeidsformen vil i løpet av sommeren og høsten prøves ut i flere saker. Resultatet med innføringen av den nye arbeidsmetoden synes å gi økt ressurs- og kompetanseutnyttelse i barnevernstjenesten. I 2. tertial vil delprosjektet ha fokus på saksflyt mellom ulike team og fagområder, samt ytterligere revidering av tjenestens rutiner. 4. Tiltak Delprosjektets formål er å videreutvikle hjelpetiltak som faller inn under barneverntjenestens fagområde. Det er fokus på tiltakets formål i den enkelte barnevernssak, barnverntjenestens totale behov for hjelpetiltak, tiltakets effekt og kostnader. En arbeidsgruppe bestående av ansatte fra barneverntjenesten, stab og tiltaksavdelingen, har i 1. tertial gjennomført en kartlegging av hvilke tiltak barneverntjenesten har behov for. Dette har vist seg å være en omfattende prosess som krever tid. Arbeidsgruppen er nå inne i en prosess hvor målet er å prioritere hvilke tiltak det ønskes å arbeide videre med ut i fra behov, reduserte kostnader og økt effekt. 25

27 Drammen kommune 1. tertialrapport Fylkesmannens tilsyn med barneverntjenesten Fylkesmannen i Buskerud utførte tilsyn med barneverntjenesten i Drammen kommune i perioden 02. mai 04. mai Dette som en del av Statens helsetilsyns landsomfattende tilsyn med den kommunale barneverntjeneste i Tilsynets formål er å undersøke om norske kommuner gjennom sine styringstiltak og internkontrollsystemer sikrer at undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn og barns rett til medvirkning, utføres på en slik måte at barn og unge på disse områder får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid jf. Barnevernloven. Fylkesmannes systemrevisjon med ovennevnte områder gjorde ingen funn som avdekket avvik. Det ble heller ikke påpekt merknader. Økonomisk status pr. avdeling Tabellene nedenfor viser økonomisk status for programområdet pr. 1. april i år, fordelt etter avdelingene i Senter for oppvekst. Med unntak av et mindre negativt avvik for barnevern, viser det øvrige områdene positive avvik så langt. For bedre økonomioppfølging har rådmannen satt fokus på månedlig oppfølging av de enkelte avdelingene i Senter for oppvekst. Dette gjør at tiltak kan iverksettes tidlig dersom avvik oppstår. Økonomisk oversikt for hele programområdet Totalt, hele programområdet Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkludert sosiale kostnader 48,9 52,5 51,6-0,9 147,9 Andre driftsutgifter 19,6 20,8 21,3 0,5 72,7 Sum driftsutgifter 68,5 73,3 72,9-0,4 220,6 Andre inntekter -2,3-3,1-1,8 1,3-41,4 Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,5-2,5-1,8 0,7-3,6 Sum driftsinntekter -4,8-5,6-3,6 2,0-45,0 Netto 63,7 67,7 69,3 1,6 175,6 Økonomisk oversikt for administrasjonen Administrasjon Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 4,9 3,5 3,7 0,2 11,3 Andre driftsutgifter 2,4 2,2 2,5 0,2 7,3 Sum driftsutgifter 7,3 5,7 6,2 0,5 18,6 Andre inntekter -0,2-0,3-0,1 0,2-0,2 Ref. sykelønn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,2-0,3-0,1 0,2-0,2 Netto 7,1 5,4 6,1 0,6 18,3 26

28 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Økonomisk oversikt for barnevernet og barne- og sosialvakta Regn pr Regn pr Bud pr Årsbud Barnevernet, inkl. barnevernsvakta Avvik 2012 Lønn inkl. sos. utg. 20,2 23,0 22,2-0,8 63,7 Andre driftsutgifter 9,6 11,0 12,0 1,0 39,8 Sum driftsutgifter 29,9 34,1 34,2 0,1 103,5 Andre inntekter -1,5-0,8-1,4-0,6-10,3 Ref.sykelønn -1,1-0,8-0,8 0,0-1,6 Sum driftsinntekter -2,5-1,6-2,2-0,6-11,9 Netto 27,3 32,5 32,0-0,5 91,6 Økonomisk oversikt for enslig mindreårige flyktninger Enslig mindreårige flyktninger Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 5,7 6,6 6,3-0,3 17,4 Andre driftsutgifter 3,2 3,2 3,1-0,1 9,4 Sum driftsutgifter 8,8 9,8 9,3-0,4 26,8 Andre inntekter -0,1-1,4-0,1 1,2-22,7 Ref. sykelønn -0,2-0,2-0,1 0,2-0,1 Sum driftsinntekter -0,3-1,6-0,2 1,4-22,8 Netto 8,5 8,2 9,1 1,0 4,0 Økonomisk oversikt for habilitering Regn pr Regn pr Bud pr Årsbud Habilitering Avvik 2012 Lønn inkl. sos. utg. 12,1 13,3 13,2-0,1 38,8 Andre driftsutgifter 4,2 4,0 3,5-0,5 15,5 Sum driftsutgifter 16,3 17,3 16,7-0,6 54,3 Andre inntekter -0,2-0,2-0,2 0,1-4,8 Ref. sykelønn -0,8-1,2-0,3 0,9-1,1 Sum driftsinntekter -1,0-1,5-0,5 0,9-5,9 Netto 15,4 15,8 16,2 0,4 48,4 Økonomisk oversikt for PPT PPT Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 6,0 6,0 6,1 0,1 16,7 Andre driftsutgifter 0,1 0,4 0,2-0,1 0,7 Sum driftsutgifter 6,1 6,4 6,3 0,0 17,4 Andre inntekter -0,4 0,0 0,0 0,0-3,4 Ref. sykelønn -0,3-0,5-0,5 0,0-0,7 Sum driftsinntekter -0,7-0,6-0,5 0,0-4,1 Netto 5,4 5,8 5,8 0,0 13,3 Netto hele programområdet 63,7 67,7 69,2 1,5 175,6 27

29 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 03 Samfunnssikkerhet Innledende tekst: Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det foreslås avsatt 0,2 millioner kroner til fjerning av forurensing i Drammenselva og fjorden. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et merforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket fremkommer på posten andre driftskostnader. Vurdering: Hovedårsaken til merforbruket pr 1. tertial skyldes lønnskostnadene til materialforvalter for første halvår som er fort på april. I tillegger kommunens andel til IUA for hele 2012 kostnadsført i april. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 03 - Samfunnssikkerhet Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 Andre driftsutgifter 13,3 13,7 13,4-0,3 40,3 Sum driftsutgifter 13,3 13,7 13,4-0,3 40,3 Andre inntekter 0,0-0,1-0,1 0,0-0,3 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter 0,0-0,1-0,1 0,0-0,3 Netto 13,3 13,6 13,3-0,3 40,0 Andre forhold Fjerning av forurensing i Drammenselva og fjorden Det har de siste årene forekommet en del hendelser med diffus forurensing i form av akutte oljeutslipp o.l. ut på ledningsnettet til Drammen kommune. Kun i et fåtall av sakene avdekkes det en forurensingskilde. I slike tilfeller påføres kommunens virksomhet for vann og avløp utgifter til opprydding etter utslippene. Hittil i år er kommunen påført utgifter i underkant av 0,1 millioner kroner til opprydding etter oljeutslipp i Sota småbåthavn. Siden dette er utgifter kommunen ikke har anledning til å finansiere innenfor selvkostregimet for vann og avløp, foreslår rådmannen at det settes av en årlig bevilgning til formålet på 0,2 millioner kroner innenfor programområde 03 Samfunnssikkerhet. 28

30 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 04 Byutvikling Innledende tekst: Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det foreslås avsatt 2,15 millioner kroner i investeringsbudsjettet til utviklingsprosjekter i sentrum i samarbeid med andre aktører og utbyggere. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering: Et viktig oppfølgingspunkt er byggesaksgebyrene. Ved utgangen av april 2012 er det kommet inn ca. 4,2 millioner kroner på byggesaksgebyr mot 3,5 millioner kroner på samme tidspunkt i I 2011 ble det regnskapsført ca 12,3 millioner kroner og årsbudsjett 2012 er på 13,0 millioner kroner. Foreløpig ser det ut til at budsjettet på 13,0 millioner kroner vil kunne nås. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap pr. 30. april 2012 for programområde 04 Byutvikling Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 12,6 13,6 13,9 0,3 37,1 Andre driftsutgifter 3,0 3,2 3,7 0,5 14,6 Sum driftsutgifter 15,6 16,9 17,6 0,7 51,7 Andre inntekter -6,8-7,1-8,1-1,0-35,7 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,2-0,5-0,1 0,4-0,3 Sum driftsinntekter -7,0-7,6-8,2-0,6-36,0 Netto 8,6 9,3 9,4 0,1 15,8 Investeringsbudsjettet Byutvikling i sentrum fellesprosjekter Det er i økonomiplanen avsatt inntil 10 millioner kroner pr år til samarbeidsprosjekter med næringsliv og andre aktører. Det foreslås å bruke 2,15 millioner kroner fordelt på følgende tiltak: Christen Smithsgt 0,45 millioner kroner Gebyr i forbindelse med grunnerverv 0,2 millioner kroner 29

31 Drammen kommune 1. tertialrapport ,5 millioner kroner til planlegging og forberedelsesfaser i nye samarbeidsprosjekter med andre utbyggere, slik som flytting av godsaktivitet til Holmen og reguleringsplan for Sundland. Sundhauggt/Smithestrømveien I 2.tertialrapport 2011 ble det tatt ut 2,2 millioner kroner som periodiseringsendring. Disse midlene tilbakeføres nå. Andre forhold ENØK-fond I forbindelse med behandlingen av gjeldende økonomiplan ble det bedt om sak om kommunens muligheter for å bygge opp et ENØK-fond rettet mot private husholdninger. Spørsmålet blir drøftet i.f.b.m. Energi- og klimastrategi for bygg og infrastruktur, som fremmes til bystyrekomite for byutvikling og kultur i juni. Rådmannen foreslår der at det ikke opprettes et slikt fond, p.g.a. konsekvenser for kommunens økonomi, høye kostnader til administrasjon av ordningen, usikker effekt på energiforbruket og rollefordeling mellom kommunen og statlige Enova. Endringer i byggesaksgebyret gebyr for refusjonssaker Bystyret vedtok den nytt gebyrregulativ for behandling av byggesaker, plansaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Årsaken var at gebyrinntektene for byggesaker hadde siden vedtakelsen av gebyrregulativet i 2003 dekket en stadig mindre del av kostnadene ved drift av byggesaksavdelingen. Det foreslås nå i tillegg en ny bestemmelse i regulativet om gebyr for refusjonssaker etter plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 18. Refusjonsordningen i loven skal sikre at en eiendomsaktør som har utlagt utgifter til opparbeidelse av tekniske anlegg kan få utlignet disse kostnadene på andre eiendommer som nyter godt av tiltaket. Drammen kommune avgjør om det er grunnlag for å kreve refusjon, størrelsen på refusjonspliktig areal og refusjonspliktige beløp på de ulike eiendommene. Det kan med hjemmel i pbl. kap. 33 innføres gebyr for behandling av refusjonssaker. Behandlingsgebyr for refusjonssaker er vanlig praksis i andre kommuner. På grunn av økende byggeaktivitet av private eiendommer i Drammen og et noe forenklet regelverk for refusjon kan refusjon bli et mer aktuelt virkemiddel i tiden fremover. Lovverket er utformet slik at både private utbyggere og offentlige utbyggere kan kreve refusjon. Det vil i så fall kunne medføre krav om refusjonsbehandling etter pbl. av Drammen kommune. For å dekke kommunens utgifter til behandling av disse sakene foreslås innført ny 2-8 i regulativet. Det er sjekket ut mot andre kommuner hvordan gebyrregulativet for refusjonssaker er lagt opp. Ut fra dette anbefaler Rådmannen at det innkreves et prosentvis beløp av godkjent regnskap i henhold til pbl og at det angis et minstegebyr samt et gebyr for avbrutte refusjonssaker. Det anbefales at prosentsatsen settes til 3 pst. av godkjent regnskapsbeløp, at minstebeløpet settes til 15 M. (1M utgjør kr ) kroner samt at halvparten av minstebeløpet belastes ved avbrutt refusjonssak. 30

32 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Gebyrregulativet er vedtatt som en forskrift og behandles i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven kapittel VII. Etter forvaltningsloven 37 skal berørte offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre hvis interesser særlig berøres, gis anledning til å uttale seg før forskriften endres. Administrasjonen vil utarbeide revidert gebyrregulativ i samsvar med ovennevnte, og gi berørte interessenter anledning til å uttalelse seg til dette. Endret gebyrregulativ med innarbeidet gebyr for refusjonssaker fremmes i forbindelse med årsplan og budsjett Reduserte byggesaksgebyrer for generasjonsboliger I forbindelse med behandlingen av gjeldende økonomiplan ble det bedt om sak hvor det vurderes å senke gebyrene for byggesaksbehandling med 50 pst for å stimulere til bygging av generasjonsboliger. En generasjonsbolig kan defineres som en enebolig hvor nærstående familie er gitt bruksrett til en eksklusiv del av boligen. Generasjonsboligen befinner seg således rettslig sett et sted mellom tomannsbolig og bokollektivet. I byggesakssammenheng sondres det normalt ikke mellom generasjonsbolig og enebolig. Dette skyldes at det ikke er noen forskjell i de tekniske krav som stilles til de to boformene. Overgang fra enebolig til generasjonsbolig og motsatt har derfor ikke vært behandlet i byggesak. Ved gebyrreduksjon for generasjonsboliger blir sondringen mellom de to boformene utfordrende. Siden det teknisk sett ikke skilles mellom de to boformene, og eier fritt kan skifte fra den ene til den andre boformen har kommunen ingen garanti for at det faktisk etableres en generasjonsbolig ved søknadsbehandlingen. Dette må i så fall dokumenteres i ettertid. Det vil kreve ekstra administrasjon for å kontrollere og dokumentere at boligen er tatt i bruk som generasjonsboilg, og oppfølging av at disse ikke tas i bruk til annet ulovlig formål senere. Del av generasjonsboliger kan ikke på et senere tidspunkt leies ut fordi det er redusert krav til branntekniske og lydtekniske forhold her. En tomannsbolig eller enebolig med hybelleilighet vurderes derfor til å være bedre enn en generasjonsbolig i forhold til fleksibel bruk. Situasjonen vurderes slik at det ikke er anledning til å bruke selvkostregimet innen byggesaker til å erstatte boligpolitisk motiverte gebyrlettelser gjennom økte byggesaksgebyrer for andre byggesaker. Reduserte gebyrinntektene som følge av en slik ordning må derfor dekkes av bykassen, noe bystyret så langt ikke har prioritert. Byggesaksgebyret utgjør for en enebolig for tiden 15M (31500 kr.) En halvering av dette beløpet ansees som et beskjedent insitament for å etablere en generasjonsbolig i forhold til totale byggekostnader. Det er mange typer bygg som det av ulike grunner kan være ønskelig å stimulere til å bygge mer av. Rådmannens konklusjon er at en ordning med reduserte byggesaksgebyrer vil uthule det nye selvkostbaserte gebyrregimet, og vil fraråde at det arbeides videre med saken. Tilskudd til Venner av Drammen sykehus Foreningen Venner av Drammen Sykehus (VADS) ble etablert våren 2012 for å arbeide for et godt sykehustilbud til byens innbyggere. Slike venneforeninger er viktige støttespillere for andre sykehus som for eksempel venneforeningen for Bærum sykehus. Situasjonen for Drammen sykehus er alvorlig. Bygningsmassen er gammel og vedlikeholdet forsømt. Dette alene tilsier behov for en aktiv venneforening. I tillegg er det varslet ny prosess for etablering 31

33 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 av nytt sykehus. Utredningsarbeidet skal omfatte alternativer både i og utenfor Drammen kommune. Det er i denne situasjonen særlig viktig å ivareta pasienter, pårørende og bysamfunnets interesser. Drammen sykehus er kommunens nest største arbeidsgiver, et særdeles viktig kompetansemiljø og en stor kjøper av varer og tjenester. VADS er en tverrpolitisk forening som søker å ivareta hele byens interesser. I bystyret 22.mai ble rådmannen bedt om å vurdere økonomisk støtte til VADS. Rådmannen foreslår et tilskudd til oppstart av VADS med kr ,-. 32

34 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 05 Helse og omsorg Programområdet viser pr. 1. tertial et merforbruk på 8,2 millioner kroner. Rådmannen opprettholder foreløpig en årsprognose i samsvar med tildelt budsjett. Prognosen er beheftet med betydelig usikkerhet, blant annet i forhold brukerutvikling og de samlede virkningene av samhandlingsreformen. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et merforbruk på 8,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avvikene skyldes netto merforbruk på lønn og refusjon sykelønn på 3,7 millioner kroner og merforbruk på 4,9 millioner kroner innenfor andre driftsutgifter. Inntektene ligger 0,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Vurdering: De største budsjettmessige utfordringene ligger innenfor Kontoret for tjenestetildeling og Helsetjenesten som begge har merforbruk pr. 1. tertial på 3 millioner kroner eller mer. Det registreres også merforbruk så langt for institusjonsdriften og Drammen Geriatriske Kompetansesenter. Selv om det så langt er positive resultater i forhold til kommunens utgifter til utskrivingsklare pasienter, er det fortsatt usikkerhet knyttet til Samhandlingsreformen. Oppdaterte aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten vil foreligge i juni, og vil gi grunnlag for en nærmere vurdering av de økonomiske forutsetningene for kommunal medfinansiering. Konklusjon: Det er fortsatt tidlig i året, og det arbeides aktivt med å tilpasse virksomhetenes utgifter i forhold til budsjett. Det er på sentrale poster i programområdet satt av en viss buffer i forhold til brukerutvikling og demografisk vekst. Rådmannen opprettholder derfor foreløpig en forutsetning om et årsresultat innenfor tildelt budsjettramme, men vil understreke at det fortsatt er mange usikkerhetsmomenter. Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 05 Helse og omsorg Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 248,1 262,3 256,1-6,2 758,7 Andre driftsutgifter 113,0 129,4 124,5-4,9 392,7 Sum driftsutgifter 361,1 391,7 380,6-11, ,4 Andre inntekter -34,2-33,4-33,0 0,4-166,0 Refusjon sykelønn og fødselspenger -17,8-16,6-14,1 2,5-44,3 Sum driftsinntekter -52,0-50,0-47,1 2,9-210,3 Netto 309,1 341,7 333,5-8,2 941,1 33

35 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Investeringsbudsjettet Schwartzgate omsorgsboliger for demente Det er bevilget 55 millioner kroner til etablering av 16 omsorgboliger for demente i Schwartzgate 18. Byggearbeidene startet i april 2012, med planlagt ferdigstillelse i mars/april Prosjektets framdrift har hatt flere utfordringer, både knyttet til revidert løsning etter anbudsinnhenting og vanskelige grunnforhold. Prosjektet forventes gjennomført innenfor bevilget ramme, men bevilgningen vil ikke bli benyttet fullt ut i Innenfor totalrammen skal det dessuten finansieres inventar og utstyr til om lag 0,8 millioner kroner, som foreslås overført fra Drammen Eiendom KF til bykassens investeringsbudsjett. Velferdsteknologiutviklingen i prosjektet følger stort sett oppsatt milepelsplan. Blentenborg nytt bofellesskap Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er bevilget 55,7 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er noe forskjøvet i forhold til tidligere planer, blant annet fordi det har vært nødvendig å gjøre en del korrigeringer, slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor den vedtatte rammen. Byggestart er nå planlagt i mai/juni i år, og boligene forventes å kunne tas i bruk i løpet av 1. halvår Austadgata 36 inventar og utstyr Drammen Eiendom KF ble i 2011 tilført 6 millioner kroner fra kommunens andel av den såkalte eldremilliarden til oppkjøp av leiligheter i omsorgsboligkomplekser. Det er hittil handlet leiligheter for 2,6 millioner kroner, blant annet i Austadgata 35. For sistnevnte leiligheter er det behov for oppgradering av inventar og utstyr i størrelse 0,25 millioner kroner, og tilsvarende beløp foreslås overført fra Drammen Eiendom KF til bykassens investeringsbudsjett. Andre forhold Fagskolen opprettholdes etter ny vurdering av nytteverdien i et langtidsperspektiv. Det vurderes ulike modeller for økt grad av selvfinansiering og samarbeid med andre kommuner. Skap gode dager Utviklingsprogram i helse, sosial og omsorg Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for leder til utviklingsprogrammet. Programmet vil etter planen ha oppstart høsten 2012 og lokaliseres i Wergelandsgate (gamle høyskolesenteret) fra 1. januar Legetjenester i sykehjem - Samarbeidsavtale med nabokommuner Drammen kommune er i dialog med nabokommunene Sande og Svelvik for å inngå samarbeidsavtale om legetjenesten i sykehjem. Avtalen er planlagt iverksatt i løpet av høsten Ressurser innen lege-, sykepleie- og rehabiliteringstjenester Ved behandlingen av økonomiplan ble rådmannen bedt om å komme med forslag til utnyttelse av 5 millioner kroner som er satt av i disposisjonsfondet. Forslaget skal bygges på Utredning av helsehus i Drammen som ble gjennomført våren Rådmannen avventer disponering av midler til helsehusutredningen er endelig behandlet i bystyret. 34

36 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Samhandlingsreformen status For de tre første månedene i 2012 har Drammen kommune hatt 103 betalingsdøgn for utskrvningsklare pasienter. Dette er færre enn estimert. Kommunen har restmidler på ca. 1,33 millioner kroner. Det er utfordrende å skulle gi en vurdering av årlig forbruk så tidlig i Sommeren er erfaringsmessig en krevende periode på grunn av sommerferieavvikling både i helseforetaket og kommunen. I juni foreligger aktivitetsdata fra helsedirektoratet. Rådmannen foreslår å vente til senere i 2012 med å gjøre en vurdering av årlig forbruk. Prosjektet Min kafé Prosjektet startet opp høsten 2011 på bakgrunn av at 1,5 millioner kroner av avsetningen til helse- og omsorgstiltak fra 2010 (jfr. Eldremilliarden ) ble øremerket kafédrift, kulturopplevelser og sosiale tiltak for eldre i kommunen. I 1. tertial er pilotprosjektet i kaféen knyttet til Fjell bo- og servicesenter videreført. Kaféen har vært lite besøkt, og det utvidede kafétilbudet på Fjell ble derfor avviklet I 2011 ble det videre startet kafédrift ved hjelp av frivillige i tilknytning til omsorgsboligene i Fjordparken, der det tidligere har vært ubetjent. I 1. tertial er driften utvidet fra to til tre dager per uke. Hovedinntrykket, basert på besøkstall, er at satsningen i Fjordparken blitt godt mottatt av beboerne. Prosjektet har lønnet prosjektleder i 40 prosent stilling til og med Avsatte midler til prosjektet Kr Sum forbruk i 2011 Kr Forbruk 1. tertial 2012 Kr Sum forbruk per Kr Disponibelt per Kr Helsestasjonene I tillegg til den interne organisasjonsutviklingen innen barnevernet er helsestasjonen og skolehelsetjenesten innlemmet som en egen avdeling under senter for oppvekst er med effekt fra 1. mai Økonomisk kompensasjon for psykososial oppfølging ifm. 22. juli I statsbudsjettet for 2012 er skjønnstilskuddet økt med 50 millioner kroner til dekning av kommunens utgifter til psykososial oppfølging etter terrorangrepene 22. juli. Av disse midlene er Buskerud tildelt 5,75 millioner kroner, og Drammen kommune har fått 1,5 millioner kroner av dette. 35

37 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Økonomisk status pr. tjenesteområde Tabellene nedenfor viser økonomisk status for programområde 05 Helse og omsorg pr. 1. april i år, fordelt etter programområdets ulike tjenester/virksomheter. De største negative avvikene finner man i Kontoret for tjenestetildeling med 3,8 millioner kroner og i Helsetjenesten med 3 millioner kroner. Hjemmebaserte tjenester viser et positivt avvik, mens institusjonstjenestene har et mindre merforbruk. Økonomisk oversikt for hele programområdet Totalt, hele prg området Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 248,4 266,5 260,3-6,2 776,6 Andre driftsutgifter 112,9 125,2 120,3-4,9 374,8 Sum driftsutgifter 361,3 391,7 380,6-11, ,4 Ref. sykelønn -17,8-16,4-13,9 2,5-44,2 Andre inntekter -34,3-17,2-16,8 0,4-102,0 Sum driftsinntekter -52,1-33,6-30,7 2,9-146,1 Netto 309,2 358,1 349,9-8, ,2 Økonomisk oversikt for hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 70,1 73,3 72,2-1,0 217,0 Andre driftsutgifter 8,9 8,7 8,9 0,3 26,0 Sum driftsutgifter 79,1 81,9 81,2-0,7 243,0 Ref. sykelønn -5,7-5,6-4,2 1,4-13,2 Andre inntekter -6,0-3,4-3,2 0,2-15,8 Sum driftsinntekter -11,7-9,1-7,4 1,7-29,1 Netto 67,4 72,8 73,8 1,0 213,9 Økonomisk oversikt for institusjonsbaserte tjenester Institusjonsbaserte tjenester Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 81,5 84,2 82,6-1,6 251,2 Andre driftsutgifter 37,3 37,8 36,8-1,1 104,8 Sum driftsutgifter 118,8 122,0 119,4-2,6 356,0 Ref. sykelønn -6,8-6,3-5,4 0,9-17,2 Andre inntekter -18,3-3,7-3,5 0,2-16,2 Sum driftsinntekter -25,2-10,0-8,9 1,0-33,4 Netto 93,6 112,1 110,5-1,6 322,6 36

38 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Økonomisk oversikt for kontor for tjenestetildeling Kontor for tjenestetildeling Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 6,6 15,8 13,1-2,6 36,9 Andre driftsutgifter 18,2 17,7 16,4-1,3 53,9 Sum driftsutgifter 24,8 33,5 29,6-3,9 90,8 Ref. sykelønn -0,2-0,2-0,3-0,1-1,0 Andre inntekter -1,8-1,3-1,1 0,2-15,8 Sum driftsinntekter -2,0-1,5-1,4 0,1-16,7 Netto 22,8 32,0 28,2-3,8 74,1 Økonomisk oversikt for geriatrisk senter Geriatrisk senter Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 20,6 19,2 18,0-1,2 54,5 Andre driftsutgifter 6,5 5,7 5,4-0,3 19,2 Sum driftsutgifter 27,0 24,9 23,5-1,4 73,7 Ref. sykelønn -1,1-0,9-0,8 0,1-2,5 Andre inntekter -3,8-3,2-3,1 0,1-11,3 Sum driftsinntekter -4,9-4,1-4,0 0,2-13,9 Netto 22,1 20,8 19,5-1,3 59,8 Økonomisk oversikt for omsorgstiltak Omsorgstiltak Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 51,1 47,4 48,4 1,0 139,7 Andre driftsutgifter 14,6 6,6 6,5 0,0 21,4 Sum driftsutgifter 65,8 54,0 54,9 0,9 161,1 Ref. sykelønn -3,4-2,1-2,5-0,4-7,7 Andre inntekter -2,4-1,8-2,1-0,3-27,8 Sum driftsinntekter -5,8-3,9-4,6-0,7-35,4 Netto 60,0 50,1 50,3 0,2 125,6 Økonomisk oversikt for helsestasjonen Helsestasjonen Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 7,0 7,5 7,6 0,1 20,1 Andre driftsutgifter 1,4 1,3 1,2 0,0 3,4 Sum driftsutgifter 8,4 8,8 8,9 0,1 23,5 Ref. sykelønn -0,2-0,7-0,4 0,3-1,1 Andre inntekter -0,2-0,2-0,2 0,0-1,2 Sum driftsinntekter -0,4-0,9-0,5 0,3-2,3 Netto 8,1 7,9 8,4 0,4 21,2 37

39 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Økonomisk oversikt for helsetjenesten Helsetjenester Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 10,8 13,5 13,6 0,1 37,9 Andre driftsutgifter 17,6 17,5 14,3-3,2 55,2 Sum driftsutgifter 28,4 31,1 28,0-3,1 93,1 Ref. sykelønn -0,4-0,6-0,3 0,2-1,5 Andre inntekter -1,7-3,0-3,1-0,1-13,3 Sum driftsinntekter -2,2-3,6-3,4 0,1-14,9 Netto 26,3 27,5 24,5-3,0 78,3 Økonomisk oversikt for fellesområdet Fellesområdet Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 Lønn inkl. sos. utg. 0,7 5,7 4,7-1,0 19,3 Andre driftsutgifter 8,4 29,9 30,6 0,7 90,9 Sum driftsutgifter 9,0 35,6 35,3-0,3 110,3 Ref. sykelønn 0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 Andre inntekter 0,0-0,6-0,5 0,1-0,5 Sum driftsinntekter 0,0-0,7-0,5 0,1-0,5 Netto 9,0 34,9 34,7-0,2 109,7 38

40 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 06 Kultur Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsrammen for programområdet foreslås økt med en ekstraordinær bevilgning på 1 million kroner til fornyelse av faglitteratur ved Drammensbiblioteket. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Hovedårsaken til avviket er lavere lønnskostnader enn budsjettert. Vurdering: Mindreforbruket på lønnskostnader skyldes vakante stillinger i virksomheten, herunder Biblioteksjef frem til De fleste stillinger er nå besatt eller vil bli besatt i nær fremtid. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 06 Kultur Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 15,1 15,6 16,1 0,5 43,6 Andre driftsutgifter 38,8 38,5 37,7-0,8 109,7 Sum driftsutgifter 53,9 54,1 53,8-0,3 153,3 Andre inntekter -7,4-8,1-7,6 0,6-21,5 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,7-0,8-0,5 0,2-1,2 Sum driftsinntekter -8,1-8,9-8,1 0,8-22,7 Netto 45,8 45,2 45,7 0,5 130,6 Andre forhold Det er stor etterspørsel etter faglitteratur fra studenter ved utenbys utdanningsinstitusjoner og andre interesserte. I 2011 gikk 42,5 % av HiBus utlån til andre enn HiBus primærbrukere. Det er derfor behov for en ekstraordinær satsing på styrking og fornyelse av faglitteratur/medier ved Drammensbiblioteket. Det er stor interesse for etablering av atelierer / produksjonslokaler for kunstnere. Kartlegging av sentra i andre byer indikerer at et slikt tilbud vil være avhengig av økonomisk støtte fra kommunen. Bystyrets føringer innenfor programområde 06 Kultur gir ikke rom for omprioriteringer til tiltak for profesjonelle utøvere, ut over det som allerede ligger i budsjettrammen. 39

41 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Driftsmidler til biblioteket Drammensbiblioteket omfatter Drammen bibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og Høgskolen i Buskeruds bibliotek. Denne samarbeidsmodellen er unik i Norge. Etter fem års drift peker følgende hovedutfordringer seg ut når det gjelder Drammen bibliotek (folkebiblioteket): Behov for styrking / fornyelse av bøker og andre medier. En spesiell utfordring er mangel på faglitteratur. I tillegg til studentene ved høgskolen og BI, blir faglitteratur i større grad enn forventet etterspurt av studenter ved utenbys utdanningsinstitusjoner og andre interesserte. I 2011 gikk 42,5 pst. av HiBus utlån til andre enn HiBus primærbrukere. Dette er utlån som er Drammen biblioteks ansvar, men som biblioteket ikke har økonomisk mulighet til å dekke. Styrking av mediestammen vil redusere behovet for kostbart fjernlån. Behov for ekstraordinær fornyelse av teknisk utstyr og inventar. Det høye besøkstallet og det høye utlånet ved biblioteket medfører stor slitasje. Biblioteket er lokalisert i et signalbygg. Dette innebærer også ekstraordinære fysiske krav. Behov for kompetanseheving. En stadig større andel av publikum er studenter og andre som etterspør faglitteratur. Den teknologiske utviklingen medfører behov for kompetanseutvikling. Utfordringene knyttet til behovet for oppgradering og kompetanseheving vil bli nærmere drøftet i egen sak høsten Økonomiske konsekvenser behandles i økonomiplan Driftsrammen for programområde 06 Kultur for 2012 foreslås økt med en engangsbevilgning på 1 million kroner til faglitteratur ved Drammensbiblioteket. Kunstsenter mulighetsvurdering Oppsummering Økonomiske tilskudd fra kommunen, i form av investerings-, drifts- og husleiestøtte til atelierer / produksjonslokaler til utøvende kunstnere. er en forutsetning for etablering og drift. Det er interesse for etablering av atelierer / produksjonslokaler blant kunstnere både i Drammen og i nabokommuner. Rådmannen finner imidlertid ikke rom for omprioritering av midler fra andre kulturformål i planperioden. Bakgrunn Bystyret i Drammen vedtok i november 2010 å utrede mulighetene for å etablere et kunst- og gründersenter. Konsulentselskapet insam as fikk oppdraget, og utførte våren 2011 kartlegging og utredning. Resultatene ble presentert for komiteen for byutvikling og kultur 31. mai I økonomiplan fattet bystyret slikt vedtak: Rådmannen bes om å fremme sak om utvikling av sentre for kunstnere og gründere, enten hver for seg, eller samlokalisert. I tillegg til de områder som til nå har vært vurdert, må Tangen med havna, og Fjell utredes. Kunstnerorganisasjonene i fylket gjennomførte i desember 2011 / januar 2012 i samarbeid med Kulturforum Drammen en undersøkelse blant sine medlemmer for å kartlegge det reelle behovet for produksjonslokaler blant profesjonelle kunstnere. Også noen av de profesjonelle kunstnerne i Oslo ble spurt. 40

42 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Her sammenfattes resultatene av insam-rapporten, undersøkelsen fra kunstnerorganisasjonene i fylket, samt hvilke atelier- / verkstedstilbud som finnes i andre kommuner. Kommuneplanen I kommuneplanen for Drammen ( ) fremgår det at kommunen skal ta i bruk ulike kunst- og kulturuttrykk for å gjøre byen attraktiv for egne innbyggere, for innbyggere i nabokommuner, og for mulige innflyttere eller etablerere. Drammen skal utvikle spennende og nytenkende miljøer som trekker til seg kunst- og kulturarbeidere utenfra, og som stimulerer byens amatører og profesjonelle kunstnere. Videre fremgår det at byen må legge til rette for utveksling og tilflytting av kunstnere og kulturarbeidere for å kunne videreutvikle kunst- og kulturmiljøene. Hovedtrekk i insam-rapporten I hovedsak finnes to typer offentlig subsidierte produksjonslokaler og støtteordninger for kulturnæringsaktører. Den ene typen er samlokaliserte produksjonslokaler for samme bransje, eller nær beslektede bransjer; for eksempel billedkunstnere og kunsthåndverkere. I den andre typen sentre finner vi mange ulike kulturnæringsaktører, men med varierende grad av ambisjoner når det gjelder å bidra til bærekraftig forretningsdrift. insam fant ingen eksempler på sentre som er etablert eller drives uten offentlig støtte. insams kartlegging av kulturnæringene viser at begrepet kulturnæringer i Drammen favner fra reklamebyrå, design og radio, til selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst. Skapende kunstnere, i hovedsak billedkunstnere og kunsthåndverkere, utgjør den ene av insams 2 informantgrupper. Billedkunstnere og kunsthåndverkere er blant kunstnergruppene i Norge som har lavest økonomisk utkomme fra sitt kunstneriske virke. Denne gruppen uttrykker behov for atelier eller andre produksjonslokaler; gjerne med muligheter for å kunne stille ut / vise frem produksjonen. Denne gruppen er opptatt av den økte eksponeringen som samlokalisering med andre kunstnere kan gi, og at lokalene skal være kunstnerstyrte og rimelige. Ateliertilbud til kunstnere i andre norske byer Som insam-rapporten konkluderer med, finnes det ulike former for offentlig subsidierte produksjonslokaler og støtteordninger for kulturnæringsaktører. En del av disse tilbudene er nærmere beskrevet i statusrapporten. Denne oversikten gir en beskrivelse av mangfoldet som eksisterer hva angår størrelser, innhold, finansiering, og administrasjons- og driftsformer. Felles for alle de undersøkte byenes tilbud om produksjonslokaler / atelier / visningsrom for kunstnere er at alle kommunene bidrar økonomisk. Trondheim kommunes evaluering av ordningen for utleie av atelier / verksteder (utført av PricewaterhouseCoopers, 2007) gir også eksempler på i hvilken grad mange norske byer stiller atelierer, fellesverksteder, og visningsrom til disposisjon for kunstnere. Tall innhentet av administrasjonen i Drammen kommune i januar 2012 underbygger dette: 41

43 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Oversikt over kunstnerverksteder / atelierer i andre kommuner januar 2012: Antall verksteder Leie pr mnd pr atelier Adm. metode Krav til leietakere Øvrige komm. utgifter Kommentar Trondheim Kristiansand Ca Kr Kommunal Profesjonelle Ca kr Kr til subsidiering. av leie til drift av Lademoen Svært lav, skal reforhandles Kr Kunstnersenter + kommunal eiendom Profesjone lle + andre Ca kr Kr er internleie Skien Ca kr 1700 pr atelier Prosjekt + kommune Fredrikst ad Ingen kommuna le Sandnes Oslo Øvre Eiker Ca 20? Kommunal eiendom Varierende kvm-pris Kommunal eiendom Profesjonelle Profesjonelle Ulike Ulike Leie av bygget Kommunen leier av private; leie fra kunstnere dekker kun strøm Staten er utleier Gamlebye n + Hydrogen fabrikken 2012 Kommunale bygg Leie fra kunstnere dekker kun strøm Kommunale bygg Vedtekter på Lovdata I alle de kartlagte kommunene finner man et netto økonomisk bidrag til ordningen med subsidierte atelierer. Dette gjelder enten det er kommunale bygg som benyttes, eller om kommunen leier av private. Kommunalt økonomisk tilskudd gis også uavhengig av om atelierene administreres av kommunen, som stiftelser, eller på andre måter. Kommunal eiendom eller subsidiert av kommunen Leieprisene kunstnerne betaler er nokså ensartede. Prisene avhenger noe av i hvilken grad det stilles krav til leietaker om utadrettet aktivitet. Det kan dog synes som om mange kommuner har endt på en leiepris ut til kunstner på et sted mellom 400 og 450 kroner per m2 per år. For de større byenes vedkommende (gjelder også Oslo), betyr dette at kunstneren i realiteten betaler for strøm, mens øvrige leie-, drift- og vedlikeholdskostnader tas av kommunen. Kommunenes økonomiske nettobidrag til kunstatelierer er ikke umiddelbart sammenlignbare. Dette skyldes blant annet ulikheter i regnskapsførsel, ulike driftsmetoder for atelierfellesskapene, og ulik organisering internt i kommunene. Noen betaler internhusleie til andre kommunale virksomheter, mens andre betaler husleie til eksterne eiendomsselskaper. Utgifter og inntekter kan videre føres på ulike kommunale enheter. Kostnader til administrasjon er heller ofte ikke synlige der kommunen selv administrerer ordningene. Et eksempel kan likevel hentes fra x-huset i Kristiansand: Kristiansand har totalt i overkant av 30 kunstnerverksteder. 9 av disse ligger i det såkalte x- huset som også rommer prosjektrom og gjesteleilighet. Kommunen har ca 0,9 millioner kroner i årlige utgifter til x-huset, og ca 0,25 millioner kroner i inntekter. Ordningen administreres av Agder kunstnersenter. PricewaterhouseCoopers har i sin evaluering av Trondheims ordninger også kartlagt hvilken dekningsgrad de kartlagte kommunene har; altså antall atelierer i forhold til antallet registrerte kunstnere (side 37). Dekningsgrad varierer fra ca. 13 pst. (Oslo) til ca. 76 pst (Tromsø). 42

44 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Buskerud Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sørøst Ovennevnte kunstnerorganisasjoner sendte rundt årsskiftet 2011 / 2012 ut en spørreundersøkelse til organisasjonenes medlemmer med formål å kartlegge det reelle behovet for atelierer i Drammen. De tilskrevne kunstnerne hadde følgende fagtilhørighet: Billedkunstnere Kunsthåndverkere Kunsthåndverkere, region Stor-Oslo Billedhuggere av de tilskrevne kunstnerne responderte på undersøkelsen. De svarte følgende: Ønsker atelier Ønsker prosjektrom Er i dag etablert i Drammen Er i dag etablert i Oslo Respondentene fordeler seg på følgende kunstnerkategorier: Billedkunstner Kunsthåndverker Billedhugger Da undersøkelsen ikke har gått til uorganiserte kunstnere (finnes ikke komplette lister), er det grunn til å tro at flere ville ha meldt sin interesse for atelierplass i Drammen dersom også disse hadde blitt nådd. Lokalisering Drammen Eiendom KF opplyser at det ikke finnes bygg i foretakets eie som vil være formålstjenlige. Drammen Havn har heller ingen disponible bygg. Det finnes et ledig lokale i Havnegata, men da dette består av mindre enn 200 m2 som er fordelt på to etasjer. Sett i forhold til behovet og størrelsen på andre sentra, anses dette for lite. En annen eiendomsaktør på Drammen Havn er ROM Eiendom, men også ROMs arealer er utleid. Fjell: Tradisjonelt ønsker kreative grupper å etablere seg i sentrumsnære områder, men: Fjell-senteret vil ha ca kvm ledige arealer fra 31. desember 2012 (mulig med tidligere innflytting). Leie vil være ca kroner per kvm per år eks. mva + andel felleskostnader. Standarden er som et helt ordinært butikklokale, og vil måtte tilpasses / oppgraderes. Da det ikke finnes egnede, ledige kommunale bygg vil en videre kartlegging måtte omfatte andre eiendomsaktører. Også næringsmeglere vil kunne bli oppsøkt. Andre kommuner (f.eks Skien) leier av private, og fremleier til en subsidiert pris til kunstnere. Rådmannens vurdering Rådmannen ser at kommunal støtte til etablering / drift av kunstatelierer / produksjonslokaler for kunstnere ville kunne bidra til å utvikle kulturlivet og kulturnæringene i byen, slik intensjonen er i gjeldende kommuneplan. I arbeidet med ny bystrategi har innspillene så langt ikke lagt grunnlag for kultur som hovedsatsningsområde for byutviklingen. Når det gjelder tilskuddspolitikken på kulturområdet, har bystyret ønsket å prioritere støtte til amatørkultur foran støtte til profesjonell kultur. Bystyrets føringer innenfor programområde 6 Kultur gir ikke rom for omprioriteringer til tiltak for profesjonelle utøvere, ut over det som allerede ligger i budsjettrammen. Forslag til vedtak Bystyret tar mulighetsvurderingen angående kunstsenter til orientering. 43

45 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Konnerud nye kirke behov for utbedring av taket Drammen kirkelige fellesråd har i brev av 7. mai d.å. søkt kommunen om 1,3 millioner kroner til utbedring av lekkasjer i taket på Konnerud nye kirke. Rådmannen foreslår i sak om Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn at ansvaret for opptak av lån til kirkelige investeringer overføres fra kommunen til Drammen kirkelige fellesråd. Saken kommer opp til behandling i bystyrets møte 19. juni. Rådmannen foreslår derfor at man avventer bystyrets behandling, og kommer tilbake til spørsmålet i 2. tertialrapport

46 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 07 Ledelse, organisering, styring Innledende tekst: Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 1,0 million kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det foreslås avsatt kroner til styrking av prosjektrammen for Fjell Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på 1,0 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes høyere inntekter enn budsjettert. Vurdering: Virksomheten service og administrasjon har et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner. Dette gjelder i hovedsak inntektssiden og gebyrbasert tjenestesalg innenfor kart- og geodata. I tillegg er det merinntekt refusjon sykelønn som skyldes et høyere sykefravær til nå i år enn budsjettert. Rådmannsseksjonenes budsjett har et merforbruk på 0,2 millioner kroner. Dette gjelder i hovedsak driftsutgifter tilknyttet bedriftshelsetjeneste og konsulenttjenester. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 07 LOS Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 32,0 34,7 34,6-0,1 93,8 Andre driftsutgifter 25,9 29,6 29,3-0,4 99,4 Sum driftsutgifter 57,9 64,3 63,9-0,4 193,2 Andre inntekter -10,2-8,4-7,6 0,8-30,4 Refusjon sykelønn og fødselspenger -1,2-1,3-0,7 0,6-1,9 Sum driftsinntekter -11,4-9,7-8,3 1,4-32,4 Netto 46,5 54,6 55,6 1,0 160,9 Investeringsbudsjettet Innenfor kart- og geodata er det et behov for 1,2 millioner kroner til digitalisering og vektorisering av reguleringsplaner. Staten setter nå krav til kommunene om å tilgjengeliggjøre sine reguleringsplaner i Norge digitalt sin database sammen med kartdata. Reguleringsplanene skal foreligge vektorisert, og det er utgitt en veileder fra Statens kartverk som beskriver måten det skal gjøres på. Dette finansieres med ubrukte investeringsbevilgninger i programområdet fra 2011 fra prosjektene kildesortering rådhuset og kjerneinvesteringer IKT. 45

47 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Andre forhold Tilbakeførte midler fra D-IKT D-IKT hadde et overskudd i 2011 hvor styret i selskapet besluttet å tilbakeføre en andel av dette til eierkommunene. Drammen kommunes andel av dette er 0,78 millioner kroner. Bestillerfunksjon IKT Kommunene Drammen, Røyken, Sande og Svelvik samarbeider om felles IKT-tjeneste gjennom Drammensregionens IKT (D-IKT). Tjeneste- og organisasjonsutvikling i kommunene henger nært sammen med utviklingen av systemløsninger på IKT-området. For Drammen kommune er det viktig å ha tilstrekkelig kompetanse i egen organisasjon hva gjelder faglig utviklingsbehov og hvordan IKT kan benyttes i tjenesteproduksjonen. Rådmannen ser behovet for å styrke bestillerfunksjonen på IKT-området i form av ett årsverk tilknyttet rådmannsnivået. Denne kompetansen vil være på plass fra I tilknytning til dette justeres Drammen kommunes tilskudd til D-IKT fra og med Lovpålagt bruk av bedriftshelsetjenester Lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven per understreker nødvendigheten av bedriftshelsetjenestens deltakelse i den lovpålagte arenaen, dialogmøte 1. Lovendringene førte til hyppigere bruk av bedriftshelsetjenesten i dialogmøter 2. halvår 2011, noe som gir økte årlige kostnader på 0,4 millioner kroner. For 2012 dekkes dette gjennom bruk av tilbakeførte midler fra D-IKT. Fra 2013 er det behov for styrke rammen for programområdet med 0,4 millioner kroner. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i økonomiplanen for Fjell 2020 Budsjettmidlene til Fjell 2020 er fra og med 2012 samlet under programområde 07 Ledelse, organisering og styring. Rådmannen har derfor foretatt en budsjetteknisk overføring av totalt 1,7 millioner kroner i prosjektmidler fra programområdene 04 Byutvikling (1 million kroner) og 05 Helse og omsorg (0,7 millioner kroner). For å finansiere prosjektets beregnede utgifter i 2012 foreslås prosjektrammen utvidet til 1,8 millioner kroner. Arbeidsrettssak Borgarting lagmannsrett ga i januar 2009 en tidligere ansatt i Drammen kommune medhold i en oppsigelsessak fra Erstatningsutmålingen ble senere tatt opp i egen sak, og i februar 2012 ble kommunen dømt til å betale en erstatning på 2,4 millioner kroner. Kommunen besluttet å anke saken. Høyesteretts ankeutvalg fattet 14. mai i år følgende beslutning: Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. Tvistelovens Anken tillates derfor ikke fremmet. Ankemotparten har påstått seg tilkjent sakskostnader. Påstanden tas til følge, og beløpet settes til kroner med tillegg av merverdiavgift. Dette innebærer at lagmannsrettens dom som tilkjenner saksøker 2,4 millioner kroner i erstatning blir stående. Drammen kommune har tidligere utbetalt a-konto 0,4 millioner kroner til saksøkte, i et forsøk på å forlike saken. Resterende beløp på 2 millioner kroner samt 46

48 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 tilkjente saksomkostninger på kroner utbetales derfor til saksøker, og dekkes foreløpig innenfor programområde 07 Ledelse, organisering og styring. Rådmannen vil vurdere behovet for styrking av programområdet i 2. tertialrapport

49 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring Programområdet viser per 1. tertial et budsjett i balanse. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det settes av kroner i husleietilskudd til oppstart av Studentenes hus i Drammen fra høsten Det foreslås at Drammen Næringslivsforening er sekretariat for gründerprogram/ etablererveiledning, og at et slikt program videreutvikles sammen med næringslivsaktørene. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et forbruk som er i samsvar med periodisert budsjett. Vurdering: Det er i budsjett 2012 avsatt 3 millioner kroner i husleiestøtte til HiBU. Det er videre tildelt Byen Vår drammen AS ca. 2,54 millioner kroner i tilskudd for 2012, hvorav 1,9 millioner kroner kommer fra omdømmefondet. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 4,6 4,1 4,1 0,0 8,8 Sum driftsutgifter 4,6 4,1 4,1 0,0 8,8 Andre inntekter -0,6-0,8-0,8 0,0-0,7 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,6-0,8-0,8 0,0-0,7 Netto 4,0 3,3 3,3 0,0 8,1 Andre forhold Tilskudd til Studentenes Hus i Drammen Studentene i Drammen (HIBU, HIT og BI) har i samarbeid med Studentparlamentet i Buskerud (SPiB) og Studentsamskipnaden i Buskerud (SiBu) tatt initiativ til et forprosjekt med ønske om å etablere et Studenthus i Drammen. Dette arbeidet er støttet av utdanningsinstitusjonene (Høgskolene i Buskerud og Telemark og Handelshøyskolen BI Drammen). Prosjektets mål er å styrke og videreutvikle studentmiljøet i Drammen og å utvikle Drammens attraktivitet som studiested. Prosjektet har nylig blitt tildelt ca. 0,33 millioner kroner i tilskudd fra Buskerud fylkeskommunes regionale utviklingsmidler. Prosjektet har fått navnet «Den lille legende». 48

50 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Studenthusprosjektet «Den lille legende» er i oppstartfasen og arbeidet vil foregå i to parallelle løp, med en kortsiktig og langsiktig løsning av studenthuset. Antall studenter i Drammen, målt i såkalte heltidsekvivalenter, har i perioden økt fra ca til I tråd med utviklingen av Drammen som kompetanseby, er det viktig at kommunen bidrar til å styrke studentmiljøet i byen. Det er behov for at studentene samles for å kunne utvikle et felles miljø og aktiviteter. Derfor påregnes det at «Den lille legende» åpnes i august 2012 i midlertidige lokaler. Rådmannen foreslår at det bevilges 0,1 millioner kromer i husleietilskudd til prosjektet i Samtidig vil man arbeide videre med prosjektet i forhold til innhold, organisering, fremtidig lokalisering, finansiering og samarbeidsavtaler med andre, slik at man får et permanent sted med forventet åpning lørdag 24. august 2013 (under Elvefesten 2013). Kjøp av turistkontortjenester Drammen kommune har siden 1. juni 2007 kjøpt turistkontortjenester fra Din Ferie AS. Avtalen ble i tråd med opsjonen forlenget med to år i I mars 2012 ble denne tjenesten på nytt lagt ut på anbud i DOFFIN. Kommunen har mottatt ett tilbud. Det tas sikte på å inngå ny kontrakt ultimo mai. Omdømmearbeidet Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2011 å avsette 10 millioner kroner til fortsatt omdømmearbeid for perioden Det har siden årsskiftet vært arbeidet med å etablere en ny plattform. Før Omdømmeprosjektet ble etablert i 2006 ble det utarbeidet en mulighetsanalyse som viste byens ståsted og mulighetsrommet for omdømmebygging. Denne metodikken gjentas i arbeidet som pågår nå. Bystyret har nylig vedtatt utviklingsretning for ny bystrategi, og ny plattform for omdømmearbeidet vil være nært knyttet til dette. Veiledning for etablerere/gründere Det er foretatt en gjennomgang og fremlagt forslag til forbedringer av veiledningen for gründere/etablerere i På bakgrunn av endringer i regionen vil etablererveiledningen bli administrert av Drammen Næringslivsforening ut 2012, og kommunene vil i løpet av høsten vurdere videre samarbeid og innhold for veiledningen. Gründere i Drammen Bystyret i Drammen vedtok i november 2010 å utrede mulighetene for å etablere et kunst- og gründersenter. Konsulentselskapet insam as fikk oppdraget, og utførte våren 2011 kartlegging og utredning. Resultatene ble presentert for komiteen for byutvikling og kultur 31. mai I økonomiplan fattet bystyret slikt vedtak: Rådmannen bes om å fremme sak om utvikling av sentre for kunstnere og gründere, enten hver for seg, eller samlokalisert. I tillegg til de områder som til nå har vært vurdert, må Tangen med havna, og Fjell utredes Forslag om kunstsenter er behandlet under programområde 06 Kultur, men tilbud til etablerere/gründere behandles under dette kapittelet. Drammen kommune har hatt samarbeid om etablererveiledning med Lier, Nedre- Eiker og Øvre-Eiker i mange år. Samarbeidet ble først koordinert av Arena Drammensregionen, der Drammen Næringslivsforening fungerte som sekretariat. I 2004 overtok det nyetablerte Rådet for Drammensregionen denne sekretariatsfunksjonen. 49

51 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Rådet for Drammensregionen er nå vedtatt nedlagt, og kommunene er i ferd med å etablere en ny plattform for samarbeidet, der Drammen Næringslivsforening (DNF) er forespurt om den kan påta seg å koordinere og ivareta bestillerfunksjonen i forhold til kurs og veiledningstjenester på dette området. Rådmannen forventer at dette avklares i løpet av mai. Drammen kommune har deltatt i en arbeidsgruppe i regi av Drammensregionen, for å forbedre etablerertilbudet bla. på bakgrunn av bestillingen fra bystyret i Drammen(kunst/gründersenter). Drammen Næringslivsforening har bidratt inn i dette arbeidet, og det er gjennomført møter med bla. Innovasjon Norge sammen med andre aktuelle parter. Et nytt gründerprogram/etablererveiledning er tenkt å være et flertrinnsprogram der man har kort vei til aktuell informasjon, og programmet er foreslått skal inneholde bl.a. dette: god veiledning på nett, etablererkurs tilpassede kurs for spesifikke målgrupper inkludert kunstnere og andre kreative næringer, gründerkafé, mentorordning (i samarbeid med næringslivet), spesifikke kurs (regnskap, markedsføring) med videre. Kommunene og næringslivet har en felles interesse av å etablere et godt veiledningstilbud for gründere/etablerere, og kan nyte godt av hverandres kompetanse i videreutviklingen av et mer målrettet etablererprogram for ulike næringsgrupper/gründere. Rådmannen foreslår at Drammen Næringslivsforening er sekretariat for gründerprogram/etablererveiledning, og at et slikt program videreutvikles sammen med næringslivsaktørene. 50

52 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 10 Politisk styring Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det omdisponeres kroner fra andre investeringsprosjekter for å gjennomføre sikkerhetstiltak i rådhuset i forbindelse med avvikling av politiske møter. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurderinger: Når det gjelder regnskap for prosjekt byjubileum så vil det bli lagt frem i forbindelse med regnskap Det gjenstår et par uavklarte forhold, men det ser per dags dato ut til at prosjektet holder seg innenfor tildelt ramme. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 10 Politisk styring Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 1,6 2,2 2,3 0,2 7,2 Andre driftsutgifter 8,7 6,6 6,5-0,1 10,5 Sum driftsutgifter 10,3 8,7 8,8 0,1 17,7 Andre inntekter -0,8-0,6-0,6 0,1-0,7 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,8-0,6-0,6 0,1-0,7 Netto 9,5 8,1 8,3 0,2 17,0 Investeringsbudsjettet Sikkerhetstiltak i rådhuset Det er utført sikkerhetsvurderinger i rådhuset i forbindelse med avviklingen av politiske møter. I den forbindelse vil det iverksettes tiltak innenfor en ramme på ca. 0,22 millioner kroner. Midlene foreslås finansiert ved omdisponering av gjenstående midler fra oppgradingen av Storstua og ombygging i rådhuset. 51

53 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 1,8 millioner kroner. Årsprognosen at programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Rådmannen har inngått en avtale med Drammen slalåmklubb om et engangstilskudd på 0,9 millioner kroner til Haukåsløypa. OL søknad for 2022 legger opp til at en arena kan bli lokalisert i Drammen, og det foreslås at det bevilges 1 million kroner til planleggingen av denne i Gjennomføringsopplegg for opprusting av Bybrua er utformet, og opprustingen vil være fullført sommeren 2013, med delåpning av ett fortau med varmekabler i løpet av Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et merforbruk på 1,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes høyere driftsutgifter enn budsjettert, som følge av ekstraordinære utbetalinger innenfor avdeling for idrett. Vurdering: De ekstraordinære ubetalingene knytter seg i hovedsak til overgangsordning for refusjon av halleie. Etter opprydding i eiendomsregnskapet har (P06) Kultur i 2011 blitt belastet for utgifter som hører hjemme i P11. Dette er i etterkant korrigert og treffer regnskapet til VNI i Det er også et overforbruk på energi innen Idrett så langt i år, og dette vil følges opp nøye videre gjennom året. Det er ingen tegn som tyder på at utgiftene vil fortsette å ligge så høyt gjennom året og det iverksettes tiltak for å sikre nødvendig inndekning av budsjettet. Her vil man kunne benytte seg av mindreforbruket fra 2011 til å dekke inn deler av merforbruket per april ved behov. De økte inntektene skyldes blant annet innføring av betalingsautomat på Olsrud. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 6,3 6,7 6,6-0,1 18,6 Andre driftsutgifter 32,7 34,7 31,6-3,1 110,5 Sum driftsutgifter 39,0 41,4 38,2-3,2 129,1 Andre inntekter -0,2-4,6-3,3 1,3-20,1 Refusjon sykelønn og fødselspenger -5,2-0,1 0 0,1 0 Sum driftsinntekter -5,4 36,7 34,9 1,4-20,1 Netto 33,6 36,7 34,9-1,8 109,0 52

54 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Investeringsbudsjettet Skøytetrase Hvalsdammen Programområdet har ubrukte midler fra 2011 på 0,12 millioner kroner vedrørende etablering av skøytetrase Hvalsdammen som foreslås overført til dekning av konsulenthonorar vedr. planprosess for lysløype ved Hvalsdammen. I tillegg foreslås ubrukte midler på 0,2 millioner kroner vedrørende utskifting av PCB-holdig armatur i lysløyper overført til startprosjekt for av etablering av lysløype i skøytetraseen ved Hvalsdammen. Utskifting av traktor til skogsdrift En eldre traktor benyttet til skogsdrift er byttet ut med en ny moderne traktor som har flere bruksområder og gjør mindre skader på skog. Traktoren skal brukes på skjøtsel av skog og drift av skog og løyper. Traktoren vil gi lavere driftskostnader i årene som kommer. Kjøpet, som er forutsatt finansiert av VNI s mindreforbruk i 2011, må aktiveres i bykassens balanse. Dette innebærer at utgiftene må føres i investeringsbudsjettet. Av budsjettekniske hensyn foreslås derfor 0,4 millioner overført fra programområdets driftsramme til investeringsbudsjettet. Restmidler nytt kunstgress på Gulskogen Arena Legging av nytt kunstgress på Gulskogen Arena ble ferdigstilt høsten Prosjektet ble 1 million kroner billigere enn forutsatt, og det foreslås derfor at restbevilgningen trekkes inn til til finansiering av andre tiltak i investeringsbudsjettet. Opprusting av bybrua Opprusting av bybrua gjøres for å legge til rette for økt bruk for gående og syklende både sommer og vinter, og å styrke sentrum ved at flere kan bruke sentrum hele året. Tiltaket innebærer å legge nytt dekke med membran for å beskytte brukonstruksjonen, og anlegge fortau med snøsmelteanlegg. Når brua står ferdig vil den ha fotgjengerfelt, sykkelfelt og to kjørefelt. I årsbudsjettet for 2012 er det satt av 50 millioner kroner til dette arbeidet. På dette tidspunkt var omfang og kompleksitet av arbeidet kun grovt anslått. Etter en detaljert gjennomgang vil følgende opplegg bli fulgt: Anleggsarbeidene starter til sommeren - etter at arbeidene knyttet til Strømsø Torg er ferdigstilt Anlegget vil pågå frem til sommeren 2013 Det legges opp til at ett nytt fortau har operativt snøsmelteanlegg før vinteren 2012 Kollektivtrafikken vil gå som normalt i anleggsperioden Med utgangspunkt i ny fremdrift er forbruket beregnet til 20 millioner kroner i 2012, mens resterende 30 millioner kroner vil påløpe i Årets bevilgning foreslås derfor nedjustert tilsvarende, og restbeløpet bevilges på nytt i Andre forhold Rådmannen foreslår 0,9 millioner kroner til oppgradering av skiheis i Haukåsløypa, og 1 million kroner til utredninger i forbindelse med OL-søknad. Det anbefales at nytt kunstgress 53

55 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 på Marienlyst legges sommeren Legging av nytt kunstgress vil føre til at fremtidig islegging av Marienlyst stadion ikke er aktuelt. Tilskudd til Haukåsløypa I forbindelse med behandlingen av Økonomiplanen for ble det fattet vedtak som gav rådmannen fullmakt til å forhandle med Drammen Slalåmklubb om et engangstilskudd på inntil 0,9 millioner kroner. Tilskuddet skal dekke pålegg fra Taubanetilsynet og oppgradering i forhold til HMS krav. Rådmannen har gjennomført forhandlinger og inngått avtale med Drammen Slalåmklubb om et engangstilskudd på 0,9 millioner kroner. Programområdet foreslås styrket med en engangsbevilgning på 0,9 millioner kroner. OL 2022 Drammen samarbeider med Oslo om å søke til vinter-ol 2022 og Paralympics Det arbeides med et konsept hvor arena for ishockey kan bli lokalisert i Drammen. Dette vil kreve ekstra planlegging i 2012, med et anslått utgiftsbehov på ca. 1 million kroner Programområdet foreslås styrket med en engangsbevilgning på 1 million kroner. Kunstgress Marienlyst I henhold til avtale med Strømsgodset skal nytt kunstgress legges i Alternative tidspunkt for gjennomføring er enten vinteren 2012/13 før sesongstart medio mars 2013, eller sommerferien Det er stor risiko knyttet til legging av kunstgress om vinteren. Det gjelder i forhold til både kvalitet, fremdrift og kostnader. Det vil påløpe tilleggskostnader til oppvarming og generelle vinterkostnader. Det anbefales derfor at nytt kunstgress legges sommeren Når dagens kunstgressbane ble etablert (ferdigstilt til sesongstart 2008) var det forutsatt at Strømsgodset etter 1-2 sesonger skulle flytte sine kamper til ny stadion på Sundland. Deretter skulle anlegget benyttes til breddefotball om sommeren, og islegges for bandy om vinteren. Dagens baneoppbygging er tilpasset dette scenarioet. Etter at det ble bestemt at Marienlyst stadion fortsatt skal benyttes til toppfotball er situasjonen endret. Banekonstruksjonen må nå tilpasses toppfotballens krav. Det forutsetter legging av en såkalt pad et støtdempende dekke under kunstgresset. Kostnadene ved legging av pad og nytt kunstgress er anslått til 4-5 millioner kroner. I tillegg vil det koste 3-4 millioner kroner å re-etablere det gamle kunstgresset på en annen bane i byen. Det er foretatt beregninger som viser at en løsning med bruk av pad over varme-/kulderørene, vil isolere i slik grad at det ikke vil bli gode nok forhold for etablering og vedlikehold av kunstis. Legging av nytt kunstgress vil føre til at fremtidig islegging av Marienlyst stadion ikke er aktuelt. Fotballsesongen er også så lang at perioden for islegging vil være begrenset. På grunn av at isanlegget ikke tas i bruk risikerer Drammen kommune og ikke få refundert spillemidler for denne delen av prosjektet. Dette beløper seg til inntil 4 millioner kroner 54

56 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Endelig beløp vil fastsettes etter at søknaden er behandlet av departementet. Når beløpet er avklart må bykassens investeringsbudsjett tilføres alternativ finansiering, for eksempel gjennom frigjøring av andre investeringsmidler eller gjennom bruk av lån eller fondsmidler. Etterslep på vedlikehold av veger og gang-/sykkelstier Etterslep på vedlikehold av veier og gang-/sykkelstier er kartlagt og det legges nå fram en foreløpig en delrapport med analyser og strategier knyttet til etterslep. Delrapporten følger som vedlegg 8. Arbeidet med rullering av Hovedplan for vei og trafikk er startet opp, med forventet ferdigstillelse i 1. kvartal Det understrekes at rammene til vedlikehold av veier og gang/sykkelstier må vurderes i de årlige økonomiplanbehandlingene. 55

57 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 12 - Grunnskole Innledende tekst: Programområdet viser pr 1. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. På Skoletinget 2012 ble Drammen kommune tildelt årets pris for god ledelse av og i skoler. Prisen deles ut av Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet og i juryens enstemmige innstilling heter det blant annet at kommunen viser «langsiktig målrettet arbeid med en helhetlig forståelse og vilje og evne til å satse på ledelse.» Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering: Kommunens 19 barne- og ungdomsskoler styrer samlet mot balanse. Det er ingen skoler med vesentlige avvik i forhold til periodisert budsjett. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 12, grunnskole Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 174,5 182,2 178,2-3,7 486,0 Andre driftsutgifter 64,7 66,6 67,0 0,4 260,7 Sum driftsutgifter 239,3 248,8 245,5-3,3 746,8 Andre inntekter -43,7-47,0-47,8-0,8-108,9 Refusjon sykelønn og fødselspenger -8,7-11,3-6,8 4,4-18,3 Sum driftsinntekter -52,4-58,3-54,7 3,6-127,3 Netto 186,8 190,4 190,8 0,3 619,5 Investeringsbudsjettet Det er per 1. tertial ikke meldt om økonomiske avvik på noen av investeringsprosjektene i programområdet 12 skole. Brandengen skole rehabilitering tak/vinduer Rehabiliteringen av Brandengen skole startet i september Oppgradering av tak og vinduer er gjennomført, og ble ferdigstilt i april Videre gjennomføres det ombygginger for å ta imot flere elevtall fra august i år. Oppgraderingstiltakene er gjennomført innenfor en investeringsramme på 30 millioner kroner 56

58 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Arbeider med drenering og energianlegg iverksettes sommeren 2012 og utredninger mht. utvidelse av klasseromskapasitet og kroppsøvingskapasitet er påbegynt. Frydenhaug skole - nybygg Tilbudene på totalentreprise på byggeoppdraget for nybygg ved Frydenhaug skole ble mottatt 30. april Det har kommet inn 5 tilbud som nå evalueres. Fremdriftsplanen er foreløpig innenfor de rammene som tidligere er varslet, dvs. med planlagt byggestart i oktober 2012 og ferdigstillelse til skolestart i Byggeprosjektet har en budsjettramme på 248,6 millioner kroner. Svensedammen skole - utbygging Arbeidet med tilbygget på Svensedammen skole startet vinteren 2012, og skal ferdigstilles innen 1. kvartal Investeringsrammen for prosjektet er på 50 millioner kroner, og det er pr. utgangen av 1. tertial 2012 ikke meldt om økonomiske avvik i prosjektet. Åskollen skole utbygging/ombyggging Det er bevilget 100 millioner kroner til utvidelse av Åskollen skole. Prosjektet har planlagt oppstart høsten 2012, med ferdigstillelse rundt årsskiftet 2013/2014. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise, og begrenset anbudskonkurranse er utlyst i april Det er ingen indikasjoner pr. 1. tertial på at bevilget investeringsramme ikke overholdes. Aronsløkka skole universell utforming Tilbygg med heis tilrettelegging universell utforming er ferdigstilt innenfor bevilget investeringsramme på 7,5 millioner kroner. Galterud skole ny flerbrukshall Bygging av ny flerbrukshall ved Galterud skole har en kostnadsramme på 63 millioner kroner. Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise. Bare en av fire tilbydere leverte et fullstendig tilbud. Dette tilbudet ligger 9 millioner kroner over budsjettert ramme, og det må gjennomføres kostnadsreduksjoner for å tilpasse prosjektet. Som følge av dette blir byggestart forskjøvet fra mai til august Prosjektet forutsettes gjennomført innenfor vedtatt ramme, med planlagt ferdigstillelse før skolestart medio august Andre forhold Forsering av fag Opplæringsloven åpner for at elever på ungdomstrinnet kan ta fag på videregående skoles nivå. Buskerud fylkeskommune har opprettet et prosjekt hvor elevene fra ungdomsskolene i Drammen inviteres til å ta engelsk eller matematikk på videregående skoles nivå, såkalt forsering av fag. Fra høsten 2012 er det påmeldt 41 elever som ønsker å ta engelsk og 60 elever som ønsker å ta matematikk på videregående nivå. Undervisningen vil skje på elevenes hjemmeskoler og med elevenes egne lærere. Elevene vil være i egen gruppe to timer per uke, mens de i de øvrige tre timene de har i faget skal de være sammen med sin opprinnelige klasse. Departementet mener det er innenfor opplæringslovens 8-2 om organisering av elevene, mens rådmannen konstaterer så store likheter mellom dette prosjektet og NY GIVprosjektet at dette igjen viser at staten innvilger seg selv handlingsrom som kommunene ikke har. 57

59 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Fra bystyrets vedtak til økonomiplan (samarbeidspartienes forslag nr. 15) ble rådmannen bedt om å fremme for bystyret en sak om anonym retting av prøver og om utvidet sommerskole. Utvidet sommerskole En beskrivelse av dagens tilbud og muligheter for alternative ordninger blir lagt fram for komité for Oppvekst og utdanning i juni Anonym retting av prøver på ungdomstrinnet Et notat om vurdering og retting/veiledning av elevene ble lagt fram for bystyrekomitèen for Oppvekst og utdanning i møtet Sak til bystyret ble ikke nødvendig. 58

60 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 13 Sosiale tjenester Innledende tekst: Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. I tråd med vedtak fra boligsosial handlingsplan bevilges 1 million kroner til opprettelse av et depositumsfond for vanskeligstilte på boligmarkedet. Gjennom prosjektet fra leie til eie er det solgt 12 kommunale leiligheter til kommunale leietakere i 1. tertial. Samtidig er det kjøpt 10 nye boliger for utleie. Det foreslås dessuten å utvide kvoten for mottak av flyktninger fra 100 til 124 personer i Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på virksomhetene på totalt 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Introduksjonssenteret, sentrale inntekter og Senter for rusforebygging har til sammen et mindreforbruk på ca. 0,9 millioner kroner. Samtidig har NAV Drammen et merforbruk på ca. 0,8 millioner kroner. Vurdering: Introduksjonssenteret, Senter for Rusforebygging og NAV styrer samlet mot balanse ved årets slutt. Det registreres imidlertid at det er utfordringer de fire første månedene på sosialhjelp og kvalifiseringsordningen, men det arbeides kontinuerlig med tiltak for å komme i budsjettbalanse. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 13 Sosiale tjenester Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 52,2 57,0 55,8-1,2 162,4 Andre driftsutgifter 43,9 49,1 49,9 0,8 129,3 Sum driftsutgifter 96,1 106,2 105,7-0,5 291,7 Andre inntekter -26,4-28,1-28,7-0,6-58,1 Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,4-2,3-1,1 1,2-2,8 Sum driftsinntekter -28,8-30,4-29,8 0,6-61,0 Netto 67,3 75,8 75,9 0,1 230,8 Investeringsbudsjettet Flere boliger for vanskeligstilte Det foreslås at rammen for kjøp og salg av boliger gjennom prosjektet fra leie til eie økes fra 10 til 20 millioner kroner i år. I tillegg foreslås at rammen for kjøp av boliger økes med ytterligere 10 millioner kroner. 59

61 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Andre forhold Sentrale aktiviteter første halvår 2012 har vært gjennomføringen av Boligsosialt utviklingsprogram og Boligløftet. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i bystyret 22. mai. Boligtjenesten er innvilget 0,55 millioner kroner fra AV Dir for styrke oppfølgingen i kommunale utleieboliger og redusere antallet utkastelser. Antallet deltakere i KVP er justert noe ned. Det er iverksatt arbeid med utarbeidelse av ny Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Boligsosialt utviklingsprogram/ Boligløftet Det er søkt Husbanken om kompetansetilskudd på ca. 2,72 millioner kroner i Dette er ca. 1,22 millioner kroner mer enn forutsatt i intensjonsavtalen mellom kommunen og Husbanken i forbindelse med gjennomføring av Boligsosialt utviklingsprogram. Søknaden er ikke ferdig behandlet i Husbanken. Årsaken til at det søkes om økt tilskudd er ønske om gjennomføring av omfattende tiltak knyttet til oppfølging i bolig, utprøving av Housing first som metode og Leie til eie prosjektet. Dette i henhold til foreslåtte tiltak i Boligsosial handlingsplan. Det er gjort omdisponering av midler i programområdet for å styrke Boligtjenesten og prosjektet Leie til eie med til sammen 0,5 millioner kroner i Boligløftet I 2012 er det kjøpt 10 nye kommunale utleieboliger (per 1. mai). Total kjøpssum er 12.1 millioner kroner. I samme periode er det solgt 12 boliger til kommunale leietakere via prosjektet Leie til eie. Total salgssum er 11.2 millioner kroner. Boligtjenesten Boligtjenesten er tildelt kroner i prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Midlene skal brukes til oppfølging i bolig med mål om å redusere antallet utkastelser. Fullmakt til å kjøpe boliger I boligsosial handlingsplan ble det vedtatt at for å øke fleksibiliteten i forhold til midlertidige og ordinære utleieboliger skulle rådmannen gis fullmakt til kjøp av og salg av boliger innenfor en gitt, økt ramme. Det foreslås en ramme på 10 millioner kroner til kjøp av boliger til dette formålet. Startlån Bystyret har vedtatt en ramme for startlån i 2012 på 80 millioner kroner. I tillegg kommer ubrukte lånemidler fra 2011 på 65,5 millioner kroner, slik at det totalt er 145,5 millioner kroner til disposisjon. Pr. utgangen av april i år har kommunen totalt 209,9 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil i år (pr. utgangen av mai) er det lån ut 28,0 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn om lån for 37,3 millioner kroner. Boligsosial handlingsplan Planen ble sluttbehandlet i Bystyret den 22. mai. Egen sak med forslag til ny modell for fastsetting av husleie i de kommunale utleieboligene og eventuell kommunal bostøtteordning var planlagt fremlagt til politisk behandling i juni. På grunn av sakens omfang er det behov for mer tid til saksforberedende arbeid. Saken utsettes derfor og legges frem til politisk behandling til høsten. 60

62 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Depositumsfond I Boligsosial handlingsplan ble det vedtatt å opprette et depositumsfond for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er anslått at fondet bør være på ca. 1 million kroner. Det er ønskelig å opprette fondet så snart som mulig ved at rådmannen gis fullmakt til iverksetting. Programområdet foreslås styrket med engangsbevilgning på 1 million kroner til formålet. Anmodning om økt bosetting av flyktninger IMDi opplyser at det er behov for å skaffe plass til 2000 flere personer som har fått opphold i Norge. I denne forbindelse har Drammen kommune mottatt en tilleggsanmodning om bosetting av ytterligere 24 personer i år. Rådmannen foreslår at Drammen kommune øker mottaket med inntil 24 personer for inneværende år. Utfordringene knyttet til økt mottak, vil først og fremst ligge innenfor behov for bolig, og kapasitet innenfor grunnskolen. Integreringstilskuddet utbetales over en periode på 5 år, med gradvis lavere satser utover i perioden. For hver person som mottas, forutsatt at de blir boende i Drammen i hele perioden, mottar kommunen inntil kroner i løpet av femårsperioden 1. Ved økt mottak av 24 personer i 2012 anslås merinntekten i år å ligge i overkant av 4 millioner kroner. Over femårsperioden anslås merinntektene å utgjøre i underkant av 15 millioner kroner. Utgiftene vil i stor grad bestå av introduksjonsstønad innenfor den obligatoriske to-årsperioden for deltakelse i introduksjonsprogrammet. Deltakerne mottar kroner pr. år. For 2012 er det beregningsteknisk lagt til grunn tilskudd for 3 måneder. I tillegg kommer utgifter til etableringstilskudd, kvalifiseringstiltak, tolketjenester og administrative forhold. Inntekter og utgifter pr. år er summert i tabellen nedenfor. Det understrekes at dette er grove anslag, som blant annet vil påvirkes av fordelingen mellom enslige og familier og voksne og barn. Inntekter og utgifter ved mottak av 24 ekstra flyktninger i 2012 Mill kr Sum Integreringstilskudd 4,2 3,8 3,2 1,9 1,7 14,8 Introduksjonsstønad 0,8 3,3 2,5 6,6 Kvalifiseringstiltak 0,2 0,6 0,5 1,2 Andre utgifter 0,5 0,9 0,7 2,0 Sum utgifter 1,4 4,8 3,6 0,0 0,0 9,8 Netto resultat 2,8-1,0-0,4 1,9 1,7 5,0 Som tabellen viser vil man gå i pluss i år 1, da bosettingen først vil skje i andre halvår, mens integreringstilskuddet ikke påvirkes av når bosettingen skjer. De to neste årene vil man gå i minus. De to siste årene, etter at introduksjonsprogrammet er avsluttet, vil det ikke være utgifter knyttet til Introduksjonssenterets arbeid. Hvorvidt kommunen blir påført andre utgifter, f.eks. i form av sosial stønad, vil avhenge av hvor rask overgangen til arbeid eller utdanning blir. Det er kommunens målsetting at denne overgangen skal gå så raskt som mulig. Regjeringens mål er at 65 pst. skal gå over i arbeid eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram. Resultatene for 1 Størrelsen på tilskuddet i år 1 varierer i forhold til barm eller voksen, og det gis høyere tilskudd til enslige. Høyest tilskudd gis for enslige voksne med kr i løpet av femårsperioden. For andre voksne og enslige barn er beløpet i femårsperioden på kr , mens det for barn som kommer sammen med familie er kr

63 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Drammen viser at 40 pst. gikk over i utdanning eller arbeid i 2009, mens tallet for 2011 var steget til 53 pst. Landsgjennomsnittet i samme periode lå mellom 42 og 46 pst. pr. år. IMDi har også anmodet kommunen om å bosette 130 flyktninger (hvorav 15 enslige barn og unge) i Det bes om et treårig vedtak for perioden Rådmannen vil komme tilbake til dette spørsmålet i økonomiplan FACT team oppsøkende behandlingsteam for rus/psykisk helse FACT team (Flexible assertive treatment team) skal være et fleksibelt oppsøkende behandlingsteam med psykiater, psykolog, sosialarbeider, sykepleier og rehabiliteringspersonell. Det er avsatt 1 million kroner til formålet (tidligere kalt ACT team). I tillegg er det gitt tilsagn på midler fra Helsedirektoratet. Teamet er ikke opprettet fordi Vestre Viken helseforetak (DPS) har manglet en spesialisthjemmel for psykiater. DPS har nå informert om at dette nå er i orden og det er forventet iverksetting av teamet i slutten av året. Tiltaket har ingen ny budsjetvirkning. Kvalifiseringsprogram - utvikling Det statlige tilskuddsnivået for KVP ble redusert med 3,3 millioner kroner i Som følge av dette er det en reduksjon i antallet deltakere i programmet fra måltallet 244 deltakere i 2011 til måltallet 200 for Per 1. januar 2012 var det 231 deltakere i programmet. 30. april 2012 var antall deltakere 209. Direkteplassering av enslige mindreårige asylsøkere Prosjektet direkteplassering av enslige mindreårige asylsøkere er et pilotprosjekt hvor enslige mindreårige skal utplasseres i kommuner mens søknaden om beskyttelse behandles. Prosjektperioden er 2 år, og startet i Drammen skal ta imot 5 barn/unge i prosjektperioden. Nye klasser - grunnskole for voksne I økonomiplan for ble det besluttet å opprette en ny klasse fra skoleårets start. Introduksjonssenteret vil da drive 6 klasser med grunnskole for voksne. Det er i dag 107 elever og påmelding og kartlegging til høsten pågår nå. Ut fra påmeldingen er det klart at den planlagte nye klassen vil bli opprettet. 62

64 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Økonomisk status pr. virksomhet Tabellen nedenfor viser økonomisk status for virksomhetene innenfor programområde 13 Sosiale tjenester pr. 30. april i år. Regnskapet for NAV viser et lite merforbruk, mens Introduksjonssenteret og Senter for rusforebygging har mindreforbruk. Totalt, hele programområdet Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud Lønn inkl sos utg 52,2 57,0 55,8-1,2 162,4 Andre driftsutgifter 43,9 49,2 49,9 0,7 129,3 Sum driftsutgifter 96,1 106,2 105,7-0,5 291,8 Ref sykelønn -2,4-2,3-1,1 1,2-2,8 Andre inntekter -26,4-28,1-28,7-0,6-58,1 Sum driftsinntekter -28,8-30,4-29,8 0,6-61,0 Netto 67,3 75,8 75,9 0,1 230,8 Økonomisk oversikt, Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 introduksjonssenteret Lønn inkl sos utg 22,3 21,7 21,7-0,1 66,0 Andre driftsutgifter 8,4 9,8 9,6-0,2 25,7 Sum driftsutgifter 30,7 31,5 31,3-0,2 91,7 Ref sykelønn -1,0-0,6-0,7 0,0-1,4 Andre inntekter -20,4-12,7-11,9 0,8-48,3 Sum driftsinntekter -21,4-13,4-12,5 0,8-49,6 Netto 9,3 18,2 18,8 0,6 42,1 Økonomisk oversikt, senter for Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud 2012 rusforebygging Lønn inkl sos utg 8,3 8,6 9,0 0,4 24,8 Andre driftsutgifter 4,4 3,7 5,0 1,3 16,1 Sum driftsutgifter 12,7 12,4 14,1 1,7 40,9 Ref sykelønn -0,3-0,2-0,1 0,1-0,4 Andre inntekter -0,3-0,1-1,8-1,6-5,3 Sum driftsinntekter -0,5-0,3-1,9-1,6-5,7 Netto 12,2 12,0 12,2 0,1 35,2 Økonomisk oversikt, NAV Drammen Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud Lønn inkl sos utg 21,7 26,7 25,1-1,6 71,6 Andre driftsutgifter 26,1 26,8 26,3-0,5 71,4 Sum driftsutgifter 47,8 53,5 51,3-2,1 143,0 Ref sykelønn -1,1-1,5-0,3 1,2-1,0 Andre inntekter -5,7-15,2-15,0 0,2-4,5 Sum driftsinntekter -6,8-16,7-15,4 1,3-5,6 Netto 41,0 36,8 36,0-0,8 137,4 Økonomisk oversikt, Felleskostnader Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud Lønn inkl sos utg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 4,9 8,8 9,0 0,1 16,2 Sum driftsutgifter 4,9 8,8 9,0 0,1 16,2 Ref sykelønn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 4,9 8,8 9,0 0,1 16,2 Sum, totalt 67,3 75,8 75,9 0,1 230,8 63

65 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 14 Vann og avløp Innledende tekst: Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Drammen kommune deltar i to prosjekter i regi av Norsk Vann som har målsetting om å utarbeide verktøy for bedre kartlegging av tilstanden på vann- og avløpsnettet. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avvikene er små men prosentvis er det størst avvik på lønn og refusjon sykelønn. Vurdering: Mindreforbruket på lønn skyldes ubesatte stillinger og merinntekt refusjon sykelønn som skyldes et høyere sykefravær til nå i år enn budsjettert. Det pågår en prosess for å ansette 2 personer på renseanleggene. En utfordring innenfor vann og avløp er at de lange rentene holder seg lavere enn forutsatt. Kalkulasjonsrenten i selvkostberegningene baseres på 3 års statsobligasjoner. Gjennomsnittsrenten på disse obligasjonene har de fire første månedene vært på 1,5 pst. og hvis utviklingen vedvarer kan gjennomsnittsrenten for 2012 bli ca 0,5 prosentpoeng lavere enn kalkyleforutsetningen. Dette vil påvirke selvkostgrunnlaget, og bidrar isolert sett til at bruk av VA-fond kan bli 4,5 millioner lavere enn forutsatt innenfor programområde 19. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 14 Vann og avløp Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbud Lønn inkludert sosiale kostnader 7,6 7,8 8,1 0,3 22,4 Andre driftsutgifter 25,8 24,4 24,5 0,1 108,5 Sum driftsutgifter 33,3 32,2 32,7 0,5 130,9 Andre inntekter -88,3-102,0-102,4-0,4-211,2 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,5-0,4-0,2 0,2-0,6 Sum driftsinntekter -88,8-102,4-102,6-0,1-211,8 Netto -55,5-70,2-69,9 0,3-80,9 64

66 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Investeringsbudsjettet Tiltak vannforsyning Innenfor vannforsyning er det disponibelt 48 millioner kroner fordelt på mange prosjekter. og midlene forventes brukt i løpet av Tiltak avløp og rensing Innenfor avløp og rensing er det disponibelt 106,4 millioner kroner fordelt på mange prosjekter. I utgangspunktet forventes det et forbruk på 97 millioner kroner, men det vurderes imidlertid tiltak for å forsere fremdriften på enkelte prosjekter slik at anslått forbruk kommer opp imot budsjett. Rådmannen vil derfor ikke foreslå nedjustering av investeringsrammen i Andre forhold Etterslep vannvedlikehold I forbindelse med behandlingen av gjeldende økonomiplan ble det bedt om en oversikt over vedlikeholdsetterslepet innenfor vannforsyningen på samme måte som når det gjelder veier og annen infrastruktur. I svaret på spørsmålet lovet rådmannen å komme tilbake til saken i 1. tertialrapport Infrastrukturen på vannforsyning består hovedsaklig av ledninger og kummer. Det er krevende å kartlegge tilstanden på dette, da det meste ligger dypt nede i bakken, og det enten ikke finnes gode metoder for vurdering av tilstand, eller metodene er svært dyre og egner seg bare for visse typer rør (f.eks store dimensjoner). I praksis brukes indirekte metoder for vurdering av tilstand. Erfaring tilsier at visse typer rør lagt innenfor bestemte tidsrom generelt er dårlige. Alder, rørmateriale og registrerte hendelser (for eksempel rørbrudd) er derfor kriterier for å vurdere om en ledning bør skiftes ut. Drammen kommune har tatt i bruk en modell for hele byen der ovennevnte kriterier sammenholdes med viktigheten til ledningen (antall personer tilknyttet). Resultatene av denne modellkjøringen viser hvor de sannsynligvis mest utsatte delene av nettet befinner seg, og er en viktig del av grunnlaget for utarbeidelse av prioriteringsliste for utskifting av vannledninger. Hvorvidt man har et etterslep på et hvilket som helst infrastrukturområde er avhengig av sammenligning med en veldefinert standard. Når det gjelder vannforsyning finnes det lover og forskrifter som skal overholdes, men disse lovene konsentrerer seg om helsespørsmål (vannkvalitet) og samfunnssikkerhet og går ikke i detalj når det gjelder ledningsnettets funksjon. For eksempel gis det ingen klare grenser for hvor mye lekkasjer eller rørbrudd som kan tillates. Ellers har vannforsyningen mål i økonomiplanen. Disse målene er oppsummert som nok vann, godt vann, og sikkert vann. I motsetning til i veisektoren er vanninfrastrukturen i seg selv ikke et mål, men middelet for å nå målene. Vann- og avløpsvirksomheten er imidlertid ansvarlige for å vedlikeholde infrastrukturen på en måte som sikrer måloppnåelse og overholdelse av lover og forskrifter også langsiktig, minst i års perspektivet. Dette betyr at det er nødvendig å ha en jevn utskiftingstakt av de dårligste ledningene og ikke bare reparere brudd. Bransjeorganisasjonen Norsk Vann har definert at for å holde tritt med skader 65

67 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 og forfall, bør mer enn 1 pst. av ledningsnettet fornyes hvert år. I Drammen kommune har fornyelsestakten vært på henholdsvis 0,84 pst. og 1,19 pst. de to siste år. Vi bør unngå at den gjennomsnittlige kvaliteten på ledningene bli stadig dårligere og at veldig mye bryter sammen samtidig om noen år. Bransjeorganisasjonen Norsk Vann er klar over disse utfordringene og har igangsatt 2 prosjekter der Drammen kommune er medlem av henholdsvis styringsgruppen og referansegruppen. Prosjektene dreier seg om utarbeidelse av en rapport som blant annet viser investeringsbehov i vann- og avløpsanlegg ved ulike ambisjonsnivåer, og en veileder for tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging. Dette vil forhåpentligvis gi oss et verktøy for å beregne fornyelsesbehovet på grunnlag av den årlige forringelsen av ledningsnettet. Det antas at de Norsk Vann prosjektene som er nevnt vil ta ca. 2 år, og det forventes at disse prosjektene vil gi oss tilstrekkelig med kunnskap til bedre å kunne svare på hva den årlige forringelsen er og nødvendig fornyelsestakt med tilhørende investeringskostnader. I dag er målsettingene om nok vann, godt vann og sikkert vann stort sett tilfredsstillende, men lekkasjeprosenten er fortsatt for høy. 66

68 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov Des Drammen kommune 1. tertialrapport Sentrale budsjettposter Sentrale inntekter Skatt og rammetilskudd Kommunens skatteanslag for 2012 er basert på en vekst på 5,4 pst. i forhold til faktisk skatteinngang i Det nasjonale skatteanslaget som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett 2012 tilsvarer en vekst på 2,9 pst. I utgangspunktet ble kommunens skattevekst kun satt 1 prosentpoeng høyere enn den nasjonale, bl.a. ut fra forventning om høyere befolkningsvekst. Den store forskjellen i budsjettert skatteinngang lokalt og nasjonalt, skyldes at skatteinngangen på landsbasis ble vesentlig bedre enn forutsatt i Skatteutviklingen til og med april fremgår av tabellen nedenfor. Akkumulert skatteinngang i årets fire første måneder ligger 0,8 pst. høyere enn på samme tid i fjor, og er tilnærmet i samsvar med periodisert budsjett. Den lave akkumulerte skattveksten må ses på bakgrunn av at skatteinngangen i januar og februar var 8,5 pst. lavere enn i fjor. Som tabellen viser ligger den nasjonale skatteveksten per utgangen av april på 2,1 pst. Dette innebærer at Drammen kommunes skatteinngang ligger 1,3 pst-poeng lavere enn landsgjennomsnittet hittil i år. Skatteutviklingen i 2012 Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett Jan Feb Mars April Drammen kommune 5,4 % 5,4 % -8,9 % -8,5 % 1,8 % 0,8 % Nasjonalt nivå 2,9 % 4,5 % -7,3 % -6,3 % 2,4 % 2,1 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2012 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2012 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett ,0 % Skatteutviklingen i 2012 Akkumulert vekst pr. måned 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % Drammen kommune Nasjonalt nivå I forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB 2012) har Regjeringen valgt å oppjustere anslaget for kommunenes skatteinntekter med millioner kroner, slik at forutsatt vekst blir på 4,5 pst. Rådmannen vil likevel foreslå at Drammens skatteanslag basert på opprettholdes uten endringer. Dermed opprettholdes den opprinnelige budsjettforutsetningen 1 prosentpoeng bedre skatteutvikling i Drammen enn nasjonalt. Sett i forhold til 67

69 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 skatteutviklingen hittil i år kan denne forutsetningen synes optimistisk, og rådmannen vil følge utviklingen nøye fram mot 2. tertialrapport Rammetilskuddet fra staten viser per april en merinntekt på 7,7 millioner kroner. Avviket skyldes gunstigere inntektsutjevning enn forutsatt, siden kommunen har hatt lavere skattevekst enn landsgjennomsnittet i årets to første måneder. Som følge av oppjusteringen av det nasjonale skatteanslaget vil kommunen få en gunstigere inntektsutjevning, som på årsbasis anslås å gi en merinntekt i størrelse 10,0 millioner kroner. I tillegg har Regjeringen foreslått å tilleggsbevilge 122 millioner kroner for å dekke behovet for flere barnehageplasser når kontantstøtten for 2-åringer opphører fra august i år. Fordelt i henhold til delkostnadsnøkkelen for barnehager gir dette en merinntekt for Drammen kommune på 1,5 millioner kroner i Samlet foreslås rammetilskuddet oppjustert med 11,6 millioner kroner i år. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av april er integreringstilskuddet inntektsført med 19,6 millioner kroner. Dette er 0,5 millioner koner mer enn i periodisert budsjett. Det er per utgangen av april bosatt 36 flyktninger med følgende fordeling: 4 enslige voksne 17 voksne 9 barn 6 enslige mindreårige Bosettingen vurderes å være i rute i forhold til budsjettforutsetningen om 100 nye flyktninger i Terminutbetalingene for personer bosatt i årene (år 2-5) er noe høyere enn forutsatt, mens inntekter fra tilflytting fra andre kommuner er lavere. Det er i tillegg inntektsført tilskudd på ca. 1,9 millioner kroner for personer som ble bosatt i På grunnlag av disse forutsetninger forventer rådmannen at årsprognosen på 67,8 millioner kroner vil bli nådd. Som omtalt under programområde 13 Sosiale tjenester foreslår rådmannen at Drammen kommune, etter anmodning fra IMDi, tar imot inntil 24 ekstra flyktninger i Det er ikke tatt hensyn til eventuelt økt bosetting i det foran omtalte inntektsanslaget. Økt bosetting vil også utløse økte kostnader, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger/ sykehjemsplasser og skolebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 0,5 prosentpoeng. Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,58 pst. for årets fem første måneder. Husbankens flytende rente er for perioden mai august 2012 satt til 2,09 pst., og gjennomsnittsrenten tom. august er på 2,31 pst. Kommunens budsjettforutsetning er på 3,5 pst. Rådmannen foreslår at denne nedjusteres til 2,5 pst, som tilsvarer en reduksjon i årets kompensasjonstilskudd med 5 millioner kroner. 68

70 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Kompensasjon merverdiavgift Momskompensasjon fra investeringsregnskapene for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF er budsjettert med 46 millioner kroner i Til sammenlikning ble det inntektsført 41,2 millioner kroner i Det må også tas hensyn til at overføringene fra Drammen Eiendom KF i 2012 reduseres fra 60 til 40 pst. refusjonsinntekten, mens resterende 60 pst. inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap. For bykassen er det i budsjettet forutsatt at 60 pst. av inntekstført beløp overføres til investeringsregnskapet. Per utgangen av april er det inntektsført investeringsmoms med til sammen 6,8 millioner kroner, fordelt med 3,2 millioner kroner fra bykassen og 3,6 millioner kroner fra Drammen Eiendom KF. Dette er 6,2 millioner kroner lavere enn periodebudsjettet. Anleggsaktiviteten hittil i år har vært forholdsvis lav, og spesielt gjelder dette Drammen Eiendom KF hvor bl.a. flere investeringsprosjekter innenfor helse og omsorg og grunnskole er i oppstartsfasen. Det forventes at inntektene vil øke utover i året, men det må samtidig tas hensyn til at Drammen Eiendom KF varsler at i overkant av 200 millioner kroner i årets investeringsramme ikke vil bli brukt. Som følge av dette foreslås inntektsanslaget nedjustert med 6 millioner kroner Finansielle poster Lånefondets kontantresultat Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2012 på 3,5 pst. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor. Denne viser et gjennomsnitt på 2,49 pst. i årets fem første måneder. Rådmannen legger til grunn at rentenivået vil holde seg lavt også i 2. halvår, men har tatt høyde for en viss renteøkning i løpet av høsten. Budsjettrenten er som følge av dette nedjustert til 2,7 pst. Ut fra disse forutsetningene forventes Lånefondet å få en rentebesparelse på sine innlån på 16,4 millioner kroner i år. Lånefondet utlånsrente (internrenten) fastsettes i årsbudsjettet, og er for 2012 satt til 3,5 pst. Rådmannen foreslår ingen justering av denne. Dette tilsier at Lånefondets kontantresultat forbedres fra underskudd på 8,4 millioner kroner til overskudd på 8 millioner kroner. Bykassens finansbudsjett Lavere rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Her må det også tas hensyn til at referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS er(5 års statsobligasjoner) har ligget svært lavt med en gjennomsnittsrente på 1,74 pst. i årets fem første måneder. Samlet anslår rådmannen at bykassens renteinntekter fra innskudd og utlån må reduseres med 2,9 millioner kroner i år. Siden Lånefondets kontantresultat føres mot bykassens finansbudsjett, blir den samlede virkningen for bykassen en netto mindreutgift på 13,5 millioner kroner. Finansbudsjettet foreslås nedjustert i samsvar med dette. Status lånegjeld Det er ikke tatt opp nye lån i løpet av 1. tertial. Gjennom betalte avdrag er derfor lånegjelden redusert med 26 millioner kroner, og utgjør pr. utgangen av april d.å millioner kroner. Et sertifikatlån på 400 millioner kroner er i perioden refinansiert gjennom lån med fast rente i 7 år i KLP. Etter dette utgjør andel lån med fast rente 53 pst., mens lån med kortsiktige 69

71 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 rentevilkår utgjør 47 pst. I henhold til kommunens finansreglementet skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet pst. Lånevilkår pr. 30. april % 53 % Andel med fast rente Andel med flytende rente Det vil bli behov for nye opptak utover i året, og rådmannen anslår at lånegjelden ved utgangen av 2012 vil være i størrelse millioner kroner. Startlån/formidlingslån For 2012 er lånerammen for å søke Startlån i Husbanken videreført med 80 millioner kroner. I tillegg er 65,5 millioner kroner ubrukt fra 2011, slik at det totalt er 145,5 millioner disponibelt for utlån i år. Hvor stor del av lånerammen som skal tas ut må vurderes i forhold til behovet. Pr. utgangen av april i år har kommunen totalt 209,9 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil i år ( pr. utgangen av mai) er det lån ut 28,0 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn om lån for 37,3 millioner kroner Fellesutgifter/ufordelte poster Sentral lønnsreserve 2012 I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet 2012 er det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0 pst. i årets budsjett. Som følge av dette er det avsatt en sentral lønnsreserve på 67,7 millioner kroner. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2012 nedjustert anslaget for lønnsveksten i kommunesektoren til 3,75 pst. For Drammen kommune tilsvarer en slik nedjustering om lag 5 millioner kroner. I skrivende stund er det brudd i meklingen i årets kommuneoppgjør, og arbeidstakerorganisasjonene er i streik. Siden årets lønnsoppgjør ennå ikke er avsluttet velger rådmannen i denne omgang å opprettholde den opprinnelige lønnsreserven, og vil komme nærmere tilbake til virkningene av årets oppgjør og kommunestreiken i 2. tertialrapport. Avsetning reguleringskostnadens virkning på tilskuddet til private barnehager Kunnskapsdepartementet har i brev av 15. februar d.å. fastslått at det ved etterberegning av satsene for kommunalt tilskudd til private barnehager skal tas hensyn til betalt pensjonspremie, og ikke den aktuarberegnede pensjonskostnaden som belastes kommunenes regnskap. Satsene for Drammen kommunes tilskudd til de private barnehagene for 2012 er basert på ordinær pensjonspremie. Det må derfor gjøres en avsetning tilsvarende virkningen 70

72 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 anslått reguleringspremie for 2012 vil få for tilskuddet til de private barnehagene. Basert på DKP s foreløpige anslag for årets reguleringskostnad foreslår rådmannen at det settes av inntil 13 mill. kr til å kompensere de private barnehagene. Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2011 I kommunens budsjettreglement er det innarbeidet retningslinjer for overføring av mer- /mindreforbruk i virksomhetene med inntil 2% av virksomhetens brutto driftsbudsjett. Rent praktisk følges dette opp gjennom justering av virksomhetenes budsjettrammer det påfølgende år: mindreforbruk inntil 2% av brutto budsjettramme tilføres som en rammestyrking, mens merforbruk inntil 2% av brutto budsjettramme inndras som en rammereduksjon. Etter nærmere vurdering av årets budsjettsituasjon mv. legger rådmannen følgende forutsetninger til grunn: - Mindreforbruket i de kommunale barnehagevirksomhetene på 1,6 millioner kroner tilbakeføres til programområdet sentralt ikke til virksomhetene. - Virksomheter innenfor programområdet 05 Helse og tidligere 09 Pleie og omsorg fritas for inndekning av merforbruk. Dette innebærer at virksomheter innenfor disse områdene som hadde positivt resultat i fjor heller ikke blir tilført dette. - Innenfor programområde 13 Sosiale tjenester tilbakeføres ikke fjorårets mindreforbruk på 1,5 millioner kroner hos NAV Drammen - Programområde 14 Vann og avløp mindreforbruk på 0,4 millioner kroner nullstilles (jfr. selvkostregime) Øvrige virksomheter får overført/må dekke inntil 2% av brutto ramme. Netto tilførsel til virksomhetene i 2012 blir etter dette 16,3 mill. kr. I vedlegg 10 fremgår hvilke beløp som foreslås tilført/skal dekkes inn for den enkelte virksomhet Årsoppgjørsdisposisjoner Disposisjonsfond status 2012 Bykassens disposisjonsfond pr er balanseført med 137,9 millioner kroner. I samsvar med tidligere vedtak er det pr. 1. tertial d.å. disponert 1,9 millioner kroner til Omdømmeprosjektet. I tillegg foreslår rådmannen i 1. tertialrapport at det disponeres 16,3 millioner kroner til å finansiere netto tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i Korrigert for forutsatte disponeringer anslår rådmannen at disposisjonsfondet vil utgjøre 146,2 millioner kroner ved utgangen av Som det fremgår nedenfor innebærer dette at det gjenstår 16,2 millioner kroner i frie midler ut over bystyrets mål om en generell buffer på 100 millioner kroner og 30 millioner kroner i rentesikringsfond. 71

73 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Prognose disposisjonsfondet pr (mill. kr) Saldo disposisjonsfond pr ,9 + Overskudd 2011 (foreslås satt av til reserve) 22,0 = Sum reserve pr ,9 Disponert 1. tertialrapport Omdømmeprosjektet -1,9 - Tilbakef. virksomh. resultat 2011 (+/- 2%) -16,3 = Sum reserve pr. 1. tertial ,8 Planlagte disponeringer Budsjettert avsetning ,7 - Udisponert byjubileet -3,3 - Udisponert avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") -6,0 - Styrking helse/omsorg (jfr. vedtak øk.plan ) -5,0 = Anslag disposisjonsfond pr ,2 Fordeling disposisjonsfond prognose pr (mill. kr) Disposisjonsfond - anslag pr ,2 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 100,0 "Rentesikringsfond" 30,0 Avsetning utover målsetting 16,2 Bruk av bundne fondsmidler Virksomhetene tilført 22,9 millioner kroner fra bundne driftsfond i Dette gjelder ubrukte øremerkede bevilgninger som ble avsatt i regnskapet for Det er i årets budsjett lagt til grunn bruk av Vannfond med 3 millioner kroner, mens det er budsjettert med avsetning til avløpsfond med 1,2 millioner kroner. Avsetningen må ses i forhold til underdekningen på 1,9 millioner kroner i avløpsfondet ved avregningen for Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 pst. gjennomsnittsrente for 3-års statsobligasjoner. Faktisk gjennomsnittsrente i årets 5 første måneder er på 1,51 pst. Dersom denne situasjonen vedvarer vil isloert sett budsjetert bruk av Vannfondet bli redusert. Rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet i forbindelse med 2. tertialrapport

74 Drammen kommune 1. tertialrapport Revidert investeringsbudsjett 2012 Investeringsbudsjettet for Drammen kommune fordeler seg i hovedsak mellom Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF. I tillegg bevilges enkelte investeringsmidler direkte i budsjettene for de øvrige kommunale foretakene. I revidert investeringsbudsjett foreslås 2,2 millioner kroner tilbyutviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører i sentrum. Det foreslås også inntil 10 millioner kroner til kjøp av tomt og planlegging/prosjektering av nye lokaler for Drammen Kjøkken KF. Rammen for kjøp og salg av boliger gjennom prosjektet fra leie til eie foreslås økt med 10 millioner kroner. For å bringe årets investeringsbudsjett bedre i samsvar med realistisk framdrift, foreslås investeringsrammene, og dermed også rammen for låneopptak, nedjustert med totalt 226,6 millioner kroner Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler i 2011 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har i ny veileder av 27. oktober 2011 presisert at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Som følge av dette er det ikke lenger adgang til å uten videre å overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at de ubrukte investeringsmidlene må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Til sammen var det ved utgangen av 2011 ubrukte investeringsmidler på 425,5 millioner kroner, fordelt med 101,4 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett og 324,1 millioner kroner i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett, jfr. tabellen nedenfor. Rådmannen foreslår at disse midlene videreføres i 2012, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler (netto) pr. programområde, fordelt på bykassens og Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2011, gjennom omdisponeringer innenfor de justerte budsjettrammer for Tilbakeførte investeringer finansieres i samsvar med forutsetningene i investeringsbudsjettene for 2011 i hovedsak med lånemidler, med unntak av ikke disponert statstilskudd til omsorgsboliger på 14,2 millioner kroner og statstilskudd/spillemidler til ny flerbrukshall ved Galterud skole på 6,5 millioner kroner i Drammen Eiendoms investeringsbudsjett for

75 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Forslag om tilbakeføring av ubrukte investeringsmidler i 2011 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehager -0,154 3,986 3, Oppvekst 0,022-0, Samfunnssikkerhet 0,067-0, Byutvikling 21,608-21, Helse 0,218 12,093 12, Kultur 0,165 4,201 4, Ledelse, org., styring 5,038 2,507 7, Kompetanse, markedsf., næring Pleie og omsorg 6,124 99, , Politisk styring 1,129-1, Samferdsel og fellesarealer 7,188 68,136 75, Grunnskole 11,259 67,254 78, Sosiale tjenester 2,035 55,084 57, Vann og avløp 38,319-38, Interkommunalt samarbeid 8,395 8,395 Diverse investeringer 11,656 11,656 Sum netto investeringer 101, , ,504 Statstilskudd -20,708-20,708 Låneramme -101, , ,796 Sum finansiering -101, , , Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2012 en brutto investeringsramme på 270,5 millioner kroner. Av bevilgningsrammen omfatter 43 pst. (116,0 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Som det fremkommer av foregående del foreslås i tillegg 101,4 millioner kroner i ubrukte bevilgninger i 2011 re-bevilget i Disponibel investeringsramme for Drammen bykasse i 2012 blir etter dette på 371,9 millioner kroner. I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 47,2 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 91,3 millioner kroner i samme periode i fjor. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr ): Strømsø Torg - oppgradering IKT - kjerneinvesteringer Tangen kirke - rehabilitering VA Henrik Ibsensgate VA Pukerudveien Rehabilitering kirkebygg Solumstrand renseanlegg - oppgradering VA Hans Hansensvei v/ nr. 41 VA Stasjonsgata Øvre Storgate fortau 5,9 mill. kr 1,6 mill. kr 5,0 mill. kr 3,7 mill. kr 2,6 mill. kr 2,5 mill. kr 1,9 mill. kr 1,3 mill. kr 1,2 mill. kr 1,2 mill. kr 74

76 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Det foreslås enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2012, jfr. tabellen nedenfor. Som følge av forskjøvet framdrift foreslås bevilgningen til opprusting av bybrua redusert med 30 millioner kroner. Det settes av 2,15 millioner kroner til byutviklingstiltak i sentrum i samarbeid med andre aktører, mens det bevilges 2,2 millioner kroner til sluttfinansiering av trafikksanering i Sundhauggata/Smithestrømsveien (uteglemt i økonomiplan ). Det overføres 1,55 millioner kroner til inventar og utstyr for diverse prosjekter fra Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett. Ut over dette er de foreslåtte justeringer i stor grad omdisponering av ubrukte midler på enkeltprosjekter. Endringsforslagene er saldert innenfor en reduksjon av lånerammen med 26,9 millioner kroner. De konkrete forslagene er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 2.2. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2012 forslag til justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Regnskap pr Budsjett 2012 pr *) Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett Byutvikling i sentrum - fellesprosjekter 0 0 2,150 2, Trafikksanering Sundhauggt./Smithestrøvn. 1,004 0,565 2,200 2, Ny Omsorgsboliger Austadgata 36 - inventar/utstyr 0 0 0,250 0, Ny Schwartzgate - inventar og utstyr 0 0 0,800 0, Nye info- og styringssystemer 0 12,246-0,858 11, Kildesortering i rådhuset 0 0-0,342-0, Ny Digitalisering av reguleringsplaner 0 0 1,200 1, Ny Sikringstiltak i rådhuset 0 0 0,215 0, Oppgradering Storstua 0 0-0,168-0, Ombygging rådhuset 0 0-0,047-0, Lysløyper, utskifting PCB-holdig lysarmatur 0 0,200-0,200 0, Skøytetrase Hvalsdammen 0 0,121 0,200 0, Ny Traktor til skogsdrift 0 0 0,400 0, Bybrua - opprusting 0,174 51,752-30,000 21, Gulskogen Arena - nytt kunstgress 0,086 1,230-1,000 0, Ny Brandengen skole - inventar/utstyr 0 0 0,500 0, Bruk av eksterne lån 0, ,813 26, ,963 SUM 0,0 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011 Justert låneramme Drammen bykasse i , Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2012 en brutto investeringsramme på 327,3 mill. kr. Foretaket hadde dessuten betydelige ubrukte investeringsbevilgninger i Som omtalt i del foreslås totalt 324,1 millioner kroner re-bevilget i Disponibel investeringsramme i foretaket i 2012 blir etter dette på hele 651,4 millioner kroner. Som nærmere omtalt lenger ned er dette vesentlig mer enn Drammen Eiendom KF klarer å bruke i år. Det foreslås derfor en betydelig nedjustering av årets investeringsramme. 75

77 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 85,4 mill. kr i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe høyere enn i 2011, hvor det var regnskapsført 48,6 mill. kr i samme periode. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr ): Parkeringshus på Strømsø Kjøp av boliger for utleie Marienlyst stadion nytt lysanlegg Introduksjonssenteret, Fjellheim skole - rehabilitering Brandengen skole tak/vinduer etc. Svensedammen skole utbygging/ombygging Oppgradering av skolebygg Enøk-tiltak Blentenborg nytt bofellesskap 25,9 mill. kr 10,6 mill. kr 10,5 mill. kr 6,1 mill. kr 5,5 mill. kr 4,4 mill. kr 4,0 mill. kr 2,9 mill. kr 2,8 mill. kr For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 2.2, samt til Drammen Eiendom KF s rapport for 1. tertial 2012, jfr. vedlegg 3. Drammen Eiendom KF har lagt stor vekt på å bedre kvaliteten på kostnadsoverslagene for investeringsprosjektene, slik at disse blir mest mulig realistiske. Det registreres derfor positivt at det denne gang ikke meldes om overskridelser på noen av prosjektene. Som tidligere påpekt er det imidlertid fortsatt en vei å gå i forhold til periodiseringen av prosjektene i forhold til realistisk framdrift. I sitt forslag til 1. tertialrapport 2012 har foretaket gjort en grundig vurdering av periodiseringen i årets budsjett, og dette viser at en betydelig del av de budsjetterte utgiftene først vil komme til neste år. Det foreslås derfor at årets investeringsramme, inkl. re-bevilgningen av ubrukte investeringsmidler fra 2011, nedjusteres med 209,7 millioner kroner. Dette vil ikke påvirke framdriften i prosjektene, men for å fullfinansiere prosjektene må disse midlene i utgangspunktet innarbeides på nytt i økonomiplan , basert på oppdaterte anslag og forutsetninger. Det må også legges større vekst på realistisk periodisering i fremtidige økonomiplaner. Utover nedjusteringene som følger av oppdatert periodisering, foreslås at 1,55 millioner kroner til inventar og utstyr for diverse prosjekter flyttes til bykassens investeringsbudsjett. Av nye tiltak foreslås avsatt 10 mill. kr i 2012 til erverv av tomt samt prosjekteringskostnader for nye lokaler til Drammen Kjøkken KF. Det foreslås også å øke ramme for kjøp av utleieboliger innenfor prosjektet fra leie til eie med 10 millioner kroner, da opprinnelig ramme for 2012 allerede er disponert i 1. tertial. Utgiftene finansieres ved forutsatt salg av leiligheter til nåværende leietakere for tilsvarende beløp. De foreslåtte endringer fremgår av tabellen nedenfor. Forslaget til revidert investeringsbudsjett 2012 for Drammen Eiendom KF er etter dette saldert med en nedjustering av årets låneramme med 202,3 millioner kroner. 76

78 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett 2012 forslag til justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn Endret periodisering: (mill. kr) Regnskap pr Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett Barnehager - nye plasser 0,000 30,857-21,000 9, Wergelandsgate 13 0,007 12,093-12,000 0, Blenteborg - nytt bofellesskap 2,825 50,621-25,000 25, Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 51,393-33,000 18, Parkeringshus Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 25, ,552-21,000 88, Frydenhaug skole rehabilitering/nybygg 2,004 63,680-43,000 20, Galterud skole - ny flerbrukshall 0,362 58,514-30,000 28, Svensedammen skole- utbygging 4,433 43,997-10,000 33, Åskollen skole 1,501 10,151-4,700 5, Diverse tiltak DEKF - Enøktiltak 2,935 18,648-4,000 14, Diverse tiltak DEKF - Energikonvertering 0,965 11,473-6,000 5,473 Overf. til bykassne sinvesteringsbudsjett: Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 22,000-0,800 21, Kjøp av leiligheter i omsorgboligkomplekser 0,000 6,000-0,250 5, Brandengen skole - rehabilitering tak/vinduer 5,505 30,000-0,500 29,500 Justeringer i Økt ramme - kjøp av boliger (Leie til eie) 11,600 10,000 10,000 20, Nye lokaler Drammen Kjøkken KF - tomt mv. 0,000 0,400 10,000 10,400 Mva-kompensasjon investeringer (60%) -12,500-1,000-13,500 Salg av eiendom (boliger) -10,000-10,000-20,000 Bruk av eksterne lån -572, , ,733 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2012: 370,7 77

79 Drammen kommune 1. tertialrapport Oppdatert økonomiplan Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2015 basert på foreslåtte justeringer av 2012-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdatertingen: Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-15 i 1. tertialrapport 2012 er videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter. Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial. Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av justert basisnivå i Det er foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i kommuneproposisjonen for 2013, med en reell vekst på 4,2 milliarder kroner neste år. Dette innebærer en reell økning i kommunens frie inntekter på 67,6 millioner kroner neste år. For årene er det lagt til grunn en reell vekst i kommunenes frie inntekter på 3 milliarder kroner. Befolkningsveksten i Drammen er nedjustert fra 1,7 til 1,3 pst. pr. år, mens den nasjonale befolkningsveksten er oppjustert fra 1,2 til 1,3 pst. Dette innebærer redusert margin mellom lokal og nasjonal befolkningsvekst, og påvirker utviklingen i de frie inntektene. Skatteinntekt pr. innbygger er i hele perioden opprettholdt på 99,6% av landsgjennomsnittet, dvs. samme nivå som følger av forslaget til revidert budsjett Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Det vil si at rentenivået er satt til 4 pst. for perioden I forhold til vedtatt økonomiplan innebærer den oppdaterte skissen en resultatforbedring på 4 millioner kroner i For årene er det er resultatmessig forverring på hhv. 6,7 og 22,2 millioner kroner. Resultatvirkningene er saldert mot avsetning til disposisjonsfond. 78

80 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Drammen bykasse oppdatert økonomiplan (pr. 1. tertial 2012) 79

81 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Del 3 Eierstyring Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. Det er lagt vekt på å videreutvikle samhandlingsmønsteret mellom foretak og basis for å sikre at organisasjonen opptrer som ett konsern. I formannskapssak nr. 6/11 om eierstyring og kommunale foretak legges det vekt på økt fokus på målstyring og resultatoppnåelse. Rådmannen har startet en dialog med foretakene om dette, med sikte på å utvikle et aktivt styringsverktøy etter mønster fra programområdenes målstruktur. I det etterfølgende en kortfattet status for de kommunale foretakene og enkelte andre selskaper pr. 1. tertial Kommunale foretak Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF har et positivt resultat pr. utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 22,2 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen er fortsatt i samsvar med budsjettert resultat på 35,6 millioner kroner. Resultatet etter salg av eiendom er på 33,5 millioner kroner, og er 9 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes en bokført gevinst på salg av eiendom på 11,3 millioner kroner i 1. tertial. Av samlede salgsinntekter på 14,5 millioner kroner gjelder omlag 11,5 millioner kroner salg av borettslagsleiligheter i prosjektet fra leie til eie. Det er i 1. tertial solgt 12 leiligheter, som er balanseført med betydelig lavere verdi enn markedspris. Salgsgevinsten benyttes i samsvar med budsjettforutsetningene til kjøp av nye boliger. Det er i løpet av 1. tertial kjøpt inn 10 nye leiligheter for kommunal utleie. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2012 foreslås opprettholdt på 34,8 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år utført investeringer for 85,4 millioner kroner. Foretaket melder om at inntil 227 millioner kroner av årets investeringsramme på grunn av forskyvninger i flere prosjekter ikke vil bli brukt i år. Det foreslås derfor en nedjustering av foretakets investeringsramme. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett i kapittel Fullstendig 1. tertialrapport 2012 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 3. Drammen Drift KF Drammen Drift hadde et overskudd på 3,6 mill kr i På grunn av tidligere underskudd hadde foretaket negativ egenkapital på 8,9 mill kr ved utgangen av Resultatet er bedre enn forutsatt. Det var budsjettert med en negativ egenkapital på 12,4 mill kr som skulle dekkes av Drammen bykasse. Resultatet gjør at Drammen bykasse har en mindreutgift på om lag 3,5 mill kr. 80

82 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 For inneværende år viser regnskapet pr 1.tertial et underskudd på 1,3 mill kr noe som er 0,5 mill kr dårligere enn budsjett. Foretaket driver sin virksomhet i et etterspørselsstyrt marked preget av kort planleggingshorisont. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forutsatt i 1. tertial og forsinkelser på byggherres hånd i forbindelse med oppstart av anleggsprosjekter i perioden. Foretaket har høyere ordreinngang for sommersesongen enn forventet, og anser det som sannsynlig at dette vil gjenopprette akkumulert overskudd i henhold til budsjett. Foretaket opprettholder forventningene om et overskudd på 1,1 mill kr i Virksomheten er sterkt sesongpreget, og tilgang på oppdrag i vintersesongen er derfor avgjørende for årets resultat. Det forutsettes at foretaket lykkes i å sikre budsjetterte oppdrag for vinterperioden på 13,3 mill kr. Reell omsetning i tilsvarende periode i 2011 var 13,6 mill kr. Fullstendig 1. tertialrapport 2012 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg 4. Drammen Kjøkken KF Regnskapet for Drammen Kjøkken KF for 1. tertial 2012 viser et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for Årsprognosen for foretaket viser et positivt driftsresultat på ca 2,5 millioner kroner for Dette vil bl.a. dekke det budsjetterte eieruttaket på 2 millioner kroner. Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystemet fra dagens kok/server til kjøl/server. Dagens lokaler og utstyr kan ikke benyttes til ny produksjonsmetode. Investeringer rundt nytt driftskonsept og nye produksjonslokaler er under utredning. I forbindelse med utredningen er tomtevalg avgjørende for å ferdigstille kostnadsberegningene. En eventuell anskaffelse av tomt innebærer begrenset risiko da denne senere kan realiseres hvis forutsetningene for nytt sentralkjøkken endres vesentlig. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at 10 millioner kroner stilles til disposisjon for Drammen Eiendom KF til tomteerverv og prosjektutviklingskostnader for utredning av skisseprosjekt. Fullstendig 1. tertialrapport 2012 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg 5. Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har pr. 1. tertial 2012 et overskudd på 4,8 mill. kr etter finansposter, noe som er kroner bedre enn budsjett. Budsjettforslaget fra foretaket for 2012 viste et forventet resultat på 15,4 millioner kroner, mens bystyrets vedtak legger til grunn et eieruttak for 2012 på 18,4 millioner kroner. Utviklingen i 1. tertial indikerer at inntjeningen er noe lavere en hva som er lagt til grunn for eieruttaket, noe som foreløpig indikerer at Drammen Parkering KF kan måtte belaste egenkapitalen for å imøtekomme kravet til eieruttak. Det vil i så fall rådmannen komme tilbake til i 2. tertialrapport Et høyt sykefravær blant trafikkbetjentene påvirker håndhevingstjenestene og inntjeningen fra disse. Reduserte kostnader og sykelønnsrefusjon bidrar til at Drammen Parkering KF likevel holder budsjett. Ved behandlingen av økonomiplan fattet bystyret følgende vedtak (Samarbeidspartienes forslag nr. 13): 81

83 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Forslag: Rådmannen bes om å fremme sak om øremerking av parkeringsavgiften i sentrum for bygging av parkeringshus og tiltak som vil gjøre det mer attraktivt å handle i og å bruke sentrum. I saken bør det vurderes om sentrumshandlen gjennom Byen vår Drammen får medinnflydelse på anvendelsen av overskuddet på avgiften. Saken fremmes for Bystyret samen med saken Tiltak for styrking av sentrum. Parkeringsavgiftene inngår i driftsinntektene til Drammen Parkering KF. Overskuddet fra parkeringsvirksomheten kommer til uttrykk gjennom årlige eieruttak, og er disponert i bykassens driftsbudsjett. For 2012 er det som nevnt budsjettert med et eieruttak på 18,4 millioner kroner. En eventuell omdisponering av deler av parkeringsinntektene vil derfor kreve ny saldering av bykassens driftsbudsjett. Rådmannen har ikke funnet rom for å foreslå en slik omprioritering i det vedtatte budsjettet for Dersom parkeringsvirksomheten på sikt skulle utløse overskudd ut over det nåværende eieruttaket, står det imidlertid bystyret fritt å disponere disse midlene. Fullstendig 1. tertialrapport 2012 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg 6. Drammensbadet KF Drammensbadet har per 1. tertial et resultat på 1,6 mill kroner noe som er kroner bedre enn budsjettert. Salgsinntekter per 1. tertial ble på kr. 13,9 millioner kroner og totale inntekter inklusiv tilskudd fra Drammen Kommune er 19,6 mill kroner. Driftskostnadene var på 18 mill. kroner. Prognosen for året er uendret og det forventes et resultat i balanse. Drammensbadet KF har stabilisert besøkstallet i 1. tertial på et høy nivå, men ligger noe bak rekordåret Besøket per 1. tertial ble , som er flere enn budsjettert. Det gir et gjennomsnitt på besøkende per dag. Besøket i 1. tertial ble 6,5 % høyere enn budsjett, men ble 3,2 % lavere enn samme periode i Høyere besøkstall enn budsjettert bidrar til å kompensere for lavere omsetning per kunde enn budsjettert. Omsetningen per besøkende er på drøyt kr. 101,- mot budsjettert kr. 106,75. Drammensbadet har registrert økt konkurranse om treningssenterkundene. Det er i løpet av høst/vinter etablert 2-3 nye treningssentre i byen og foretaket har merket det ved en nedgang i antall av trening/bad kunder. Det er ikke varslet avvik i Prognosen for Fullstendig 1. tertialrapport 2012 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg Aksjeselskaper mv. Energiselskapet Buskerud AS Drammen kommune har en eierandel på 50 pst. i Energiselskapet Buskerud AS (EB). I samarbeid med den andre eieren Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune) er det arbeidet med å utvikle en revidert eierstrategi for selskapet. Omforent forslag til revidert eierstrategi forelegges bystyret til behandling i juni Det er i bykassens budsjett for 2012 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2011 et resultat etter skatt på 254,8 millioner kroner, som er omlag 20 82

84 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 millioner kroner lavere enn i Styret har innstilt på et utbytte på 120 millioner kroner, dvs. 60 millioner kroner til hver av eierne. Utbyttet er ennå ikke godkjent av generalforsamlingen, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport EB-konsernets resultat pr. 1. kvartal 2012 ble og 93,9 millioner kroner etter skatt. Sammenlignet med tilsvarende perioderesultat foregående år viser resultatet en økning på 20,3 millioner kroner. Lindum AS Lindum AS eies 100 pst. av Drammen kommune. Konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt ble på 17,7 millioner kroner, som er 4,5 millioner kroner bedre enn i I nåværende eierstrategi forventes det at utbytte skal ligge i størrelsesordenen 40 til 60 pst. av resultatet over tid. Styret har innstilt på et utbytte for 2011 på 4,0 millioner kroner. Det er igangsatt en prosess med å utvikle en revidert eierstrategi for selskapet. Ny eierstrategi vil fremmes for bystyret i løpet av andre halvår Selskapet har gjennomført store investeringer de seneste årene. Dette gjelder blant annet nytt forbehandlingsanlegg for våtorganisk avfall, som sto ferdig i 2011, og nytt biogassanlegg for slambehandling som for tiden er under innkjøring. Sistnevnte har en investeringsramme på 110 millioner kroner, og er forutsett å være i full drift i løpet av Lindum AS har, etter vedtak i styret, gjennomført en uavhengig tredjepartsvurdering av arealleien for deponiet. Vurderingen er utført av Deloitte Advokatfirma AS, og konkluderer med at selskapet i dag betaler en leie som ligger over nivået for markedsleie. Avtalt årlig leie mellom Drammen Eiendom KF og Lindum AS er 5 millioner kroner. Partene er foreløpig uenige om hva som er markedsriktig leie, og jobber nå i fellesskap for å fastsette omforent nivå på arealleien. Rådmannen legger til grunn at fastsettelse av ny arealleie ikke skal få budsjettmessige konsekvenser for bykassen, og vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport Regnskapet per 1. kvartal 2012 for konsernet viser et resultat før skatt på 0 millioner kroner, og dette er 9,1 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor. Det har vært relativ lav aktivitet i første kvartal, delvis på grunn stagnasjon og nedgang, i deler av markedet, samtidig som priskonkurransen har medført noe lavere aktivitet Drammen Scener AS Drammen Scener AS eies 100 pst. av Drammen kommune, og står for driften av Drammen Teater og Union Scene. Selskapet mottar i 2012 et ordinært driftstilskudd på 8,5 mill. kr fra kommunen. Årsregnskapet for 2011 er gjort opp med et underskudd på kr ,-, som styret foreslår for generalforsamlingen overført til udekket tap. Resultatet bærer preg av ekstraordinære kostnader i størrelsesordenen 2 millioner kroner knyttet til en rekke forhold, både personellmessig og annet som følge av fusjonen. Videre har selskapet et stort behov for å bytte ut driftskritisk lyd- og lysutstyr, og det er i 2011 foretatt investeringer på ca 2,1 mill. Styret vil opplyse om at egenkapitalen ved utgangen av 2011 er tapt, og at styret har iverksatt tiltak for å bedre driftsøkonomien. Selskapet søkte høsten 2011 om et ekstraordinært tilskudd på 2,5 mill. kr for å sikre selskapets likviditet gjennom Det er innarbeidet midler til slikt 83

85 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 tilskudd i bykassens budsjett for 2012, men rådmannen varslet i økonomiplan en nærmere vurdering av behovet før tilskuddet utbetales. På grunnlag av ny gjennomgang av selskapets økonomi pr. 1. kvartal 2012 foreslår rådmannen at det ekstraordinære tilskuddet på 2,5 mill. kr utbetales. 84

86 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Del 4 Organisasjon og prosjekter 4.1 Fjell 2020 Hovedmålet for Fjell 2020 er at befolkningen på Fjell i 2020 skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt enn i 2010 basert på tre strategier; områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering. Våren 2012 er hovedaktiviteten områdeutvikling med gjennomføring av parallelloppdrag for fornyelse av Fjell. Tre arkitekt- og planmiljøer er engasjert og det er gjennomført brukermedvirkning med elever, mødre på norskkurs og de som bor og arbeider på Fjell. Det er til sammen 100 personer som i oppstartseminaret 6. mars og underveisseminaret 19. april har gitt direkte innspill til fagmiljøene gjennom samtaler. Utstilling av forslagene fra de tre arkitekt- og planmiljøene er på Fjell skole juni. I tillegg har bygging av ny flerbrukshall ved Galterud skole vært ute på anbud, og det planlegges byggestart i august. Innen tjenesteutvikling er det flere aktiviteter som kommer befolkningen på Fjell til gode. Fjell 2020 har gjennomført et erfaringsutvekslingsseminar for å tilrettelegge for synergieffekter. Prosjektene/tiltakene som er i gang er gratis kjernetid i barnehage med norskopplæring for noen av mødrene, DiaHelseprosjektet med forebygging av diabetes hos innvandrerkvinner, Fjell i bevegelse - kvinnetrening i Fjell kirke, Aktiv i friluft ved Drammens og Oplands Turistforening, Fjellprosjektet innen tannhelse, Fra leie til eie, Kvalifisering av innvandrerkvinner ved Reaktorskolen, SIMBA prosjektet, sammen mot barnefattigdom, samt flere aktiviteter i regi av Fjell skole, Fjell nærmiljøkontor, Danvik-Fjell frivilligsentral og Fjell bibliotek. I tillegg er Helsestasjonen på Fjell et viktig element innen tjenesteytingen.. Fra og med august vil det settes økt fokus på tjenesteutvikling i og med at nytilsatt prosjektleder tiltrer. 85

87 Drammen kommune 1. tertialrapport Menneskelige ressurser Sykefraværet er i 1. kvartal 2012 redusert med 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal Tilfredsstillende sykefraværsutvikling i 01 Barnehage og deler av 05 Helse og omsorg, ikke tilfredsstillende utvikling i deler av 12 Grunnskole. Andelen sykmeldinger i konsern over 8 uker (langtidssykmeldinger) er redusert. Flere ansatte i programområde 05 Helse og omsorg er mottakere av faste, og tilnærmet fulle stillingsstørrelser Status ansatt- og årsverksutvikling Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Organisasjonform Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte Drammen kommune (basis) Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Kjøkken KF Drammen Parkering KF Drammensbadet KF samarbeid Sum Drammen kommune *Tabell over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene. Kommentarer til personalutvikingen: Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) er i perioden økt med med 7. Antall ansatte i konsern (juridisk enhet) er i perioden økt med 32. Størst årsverksøkning registreres i 12 Grunnskole med samlet ca. 14 årsverk Status sykefravær 1.kvartal 2012 Det er i perioden arbeidet med sykefraværsanalyser og konkretisering av mål og tiltak for sykefraværsreduksjon ved 10 virksomheter og 2 kommunale foretak. Drammen kommunes samlede sykefravær (konsern) for 1. kvartal 2012 var på 9,7 %. Historisk sykefraværsutvikling i konsern - 1. kvartal 1. kv kv kv ,8 % 9,9 % 9,7 % 86

88 Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres pr. 1. kvartal 2011: Konsernsykefraværet er i 1. kvartal redusert med 0,2 prosentpoeng, sammenlignet med 1. kvartal Hovedmålsettingen om å redusere sykefraværet i 2012 med 0,7 prosentpoeng er følgelig kun delvis innfridd i dette kvartal. Det finnes store og individuelle variasjoner i virksomhetenes sykefravær. Synlig sykefraværsreduksjon finnes i programområde 01 Barnehage (- 1,7 prosentpoeng). Økende sykefravær finnes i programområdene 02 Oppvekst (+ 1,2 prosentpoeng), 05 Helse og omsorg (+ 1,1 prosentpoeng) og 12 Grunnskole (+ 0,8 prosentpoeng) Status omstilling og organisasjonsutvikling Arbeid pr. 1. tertial 2012 følger fortsatt tidligere vedtatte hovedlinjer fra økonomiplan , blant annet ordlyden: En mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og kontinuerlig omstillings- og organisasjonsutvikling. Helsestasjonene er pr organisert som ny avdeling i programområde 02 Oppvekst Det har i 1. tertial 2012 vært arbeidet videre med interne organisasjonsutviklingsprosjekter innenfor programområde 05 Helse og omsorg 4.3 Vedtaksrapportering Som vedlegg 11 til 1. tertialrapport 2012 følger en statusrapportering av bystyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan

89 1. tertialrapport 2012 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 1. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial 2012 (foreligger ennå ikke) 3. Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport Drammen Drift KF 1. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 1. tertialrapport Drammen Parkering KF 1. tertialrapport Drammensbadet KF 1. tertialrapport Delrapport: Etterslep vedlikehold av infrastruktur veier og trafikkarealer 9. Forslag til revidert gebyrregulativ for bygge- og delesaker 10. Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i Vedtaksrapportering

90 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer i 1. tertial 2012

91 Budsjettekniske justeringer i 1. tertial 2012 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. 1. tertial 2012 gjennomført enkelte budsjettekniske justeringer. det er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes rammer, mens som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringer som er gjennomført fremgår også av tabellen på neste side. Korreksjon økte pensjonspremier I økonomiplan var det satt av 5 millioner kroner på sentralt ansvar til finansiering av økte pensjonspremier til KLP og SPK fra 1. januar På det tidspunkt økonomiplanen ble lagt frem var det ikke avklart om DKP s pensjonspremie også ville øke i Styret i DKP fastsatte senere årets ordinære premiesats (arbeidsgivers andel) opp fra 11,2 til 11,4 pst. Dette innebærer en utgiftsøkning for bykassens virksomheter på 2,1 millioner kroner. Programområdene er derfor styrket med totalt 7,1 millioner kroner til dekning av økte pensjonspremier i Av dette er 5 millioner kroner dekket av nevnte sentrale avsetning, mens 2,1 millioner kroner er finansiert gjennom økt premieavvik. Bundne midler avsatt i 2011 Virksomhetenes budsjettrammer er godskrevet til sammen 22,9 millioner kroner gjennom bruk av avsatte bundne midler (øremerkede bevilgninger) i Fordeling mellom programområdene fremgår av tabellen på neste side. Diverse forhold Det er i tillegg til de foran omtalte forhold foretatt følgende justeringer som påvirker programområdenes rammer: Prosjektmidler til Fjell 2020 er overført til programområde 07 Ledelse, organisering og styring med 1,7 millioner kroner. Midlene er overført fra 04 Byutvikling (1 million kroner) og 05 Helse og omsorg (0,7 millioner kroner). Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring er styrket med 1,9 mill. kr til videre omdømmearbeid, jfr. bystyrets vedtak nr. 11 ved behandlingen av 1. tertialrapport Midler til omdømmearbeidet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet, innenfor en ramme på 10 millioner kroner for perioden

92 Drammen bykasse driftsbudsjett 2012 tekniske justeringer i 1. tertial

93 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial 2012 (foreligger ennå ikke)

94 DRAMMEN KOMMUNE FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Rådmannen i Drammen

95 Drammen kommune Finansrapport 1. tertial 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, av Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. For Drammen kommune knytter den finansielle risikoen i hovedsak til gjeldsforvaltningen, ettersom kommunen for tiden ikke har plassering av finansielle aktiva. Drammen bystyre har vedtatt at finansreglementet skal forelegges bystyret årlig. Det legges opp til at finansreglementet vurderes i forbindelse med behandlingen av finansrapporten for Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. Lånegjelden pr. 1. januar var på mill. kroner. Som det fremgår av tabell 1 er Lånefondets gjeld ved utgangen av april i år redusert til mill. kroner. Dette skyldes avdragsbelastninger på 26,2 mill. kroner, samtidig som det ikke er tatt opp nye lån hittil i år. Tabell 1. Låneporteføljen pr (mill. kroner) Lånefondet Sum lånegjeld Lånefondets vedtatte låneramme for 2012 er på 535,1 mill. kroner. Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1. Blant annet for å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Pr. utgangen av april i år fordeler låneporteføljen seg på følgende låneinstitusjoner: Tabell 2. Fordeling långivere pr ( mill.kr) Sertifikatlån 390 Kommunalbanken KLP/Kommunekreditt Obligasjonslån 850 Sum lånegjeld pr I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på mill. kroner innebærer dette at et enkeltlån ikke kan overstige 615 mill. kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger. Det er bykassen, sammen med Drammen Eiendom som svarer for det meste av det budsjetterte lånebehovet, hhv 58,1% og 41,7% av Lånefondets utlån. 1 Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold 2

96 Drammen kommune Finansrapport 1. tertial 2012 Vurdering av låneporteføljen I henhold til finansreglementets rentebindingsstrategi skal andel av låneporteføljen med fast rente ligge i intervallet 30 % til 70 %. Andel rentesikret lånegjeld er økt fra 45% ved starten av året, til 53 % pr. utgangen av april. Økningen skyldes at tidligere sertifikatlån på 400 mill. kroner ved forfall i slutten av april ble erstattet av lån med fast rente i 7 år i KLP/Kommunekreditt. Etter dette er 2,1 mrd. kroner av samlet låneportefølje på 4,1 mrd. kroner rentesikret. Gjennomsnittlig rentebindingstid er på 3,0 år. Tabell 3. Låneporteføljen rentesikring pr Mill. kr Andel Andel Andel Delsum flytende rente % % % Delsum fast rente % % % Sum lånegjeld % % % Rentesikringsstrategi Det legges opp til at kommunen i en normalsituasjon tilpasser 50 % av låneporteføljen med flytende rente. Strategien tar utgangspunkt i at forfallstidspunktene for den rentesikrede låneporteføljen fordeles med like andeler over de neste 5 perioder (år), og andelene blir dermed 10 % pr år. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen. Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende tiårsperioden. Fig. 1 Forfallsstruktur rentesikring pr Renteforfall apr-12 Renteforfall des Andel (%) år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år >10 år Rentesikringen handler om å sikre en del av kommunenes låneporteføljer mot fremtidige rentesvingninger, i tillegg til mulige rentegevinster på sikt. I hht reglementet kan rentebindingen på et enkeltlån ikke overstige 10 år, og rentesikringene ligger innenfor dette. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med rapporteringer. Som følge av at de lange rentene den senere tid har ligget forholdsvis lavt, har rådmannen funnet det fornuftig å øke andelen rentesikret gjeld til 53% pr. utgangen av april. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og vil etter rådmannens vurdering gi tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader, når det også tas hensyn til merkostnadene som følger av å binde renten fremover. Renteutviklingen i 2012 Norges Bank satte på sitt rentemøte 14. mars i år ned styringsrenten fra 1,75% til 1,50%. Det forventes fortsatt lav rente, men finansmiljøene forventer en økning i styringsrenten på basis punkter i løpet av høsten. 3

97 Drammen kommune Finansrapport 1. tertial 2012 Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet (NIBOR-rentene) og for bankenes innskudds- og utlånsrenter. Gjennomsnittsrenten for tremåneders pengemarkedsrente (NIBOR) var i årets fem første måneder på 2,49%. Dette er klart lavere enn kommunens budsjettrente på 3,5% i gjennomsnitt for Med forventning om fortsatt lav rente utover høsten foreslår rådmannen at budsjettrenten for 2012 nedjusteres til 2,7%. Det er da tatt høyde for virkningene av en eventuell økning i styringsrente på 25 basis punkter i løpet av høsten Som følge av nedjustert renteforutsetning, anslås kontantresultatet i Lånefondet å bli forbedret med 16,4 mill. kroner. Som følge av forventet lavere rentenivå foreslås også bykassens renteinntekter nedjustert med 2,9 mill. kroner. Siden Lånefondets kontantresultat føres mot bykassens finansbudsjett, blir den samlede virkningen for bykassen en netto mindreutgift på 13,5 mill. kroner i Det understrekes at en kraftigere økning i rentenivået enn forutsatt vil endre dette bildet. Likviditetsutviklingen Kommunens driftslikviditet har gjennomgående vært noe bedre enn foregående år i 1. tertial Det har også i denne perioden vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet i Nordea (ref. bankavtalen), men disse periodene har vært av kortere varighet. Det er rådmannens vurdering at likviditetssituasjonen er stram, men under tilfredsstillende kontroll. Oppsummering Risikoen på den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Renteutviklingen hittil i år gunstigere enn forutsatt, og det kortsiktige rentenivået ligger klart lavere enn budsjettforutsetningen. Basert på forventning om fortsatt lavt rentenivå i 2. halvår forventes betydelig forbedring av Lånefondets kontantresultat i Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig, blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med rapporteringer. Rentesikringen er økt fra 45% til 53% av låneporteføljen i løpet av 1. tertial

98 Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport 2012

99 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 29.mai 2012

100 Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER EIENDOMSDRIFT RENHOLD EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg BYGGEPROSJEKTER I ARBEID P-hus Strømsø Utbygging av Svensedammen skole Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Blentenborg bofellesskap, oppgradering Schwartz gate 18, boliger for demente Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata Introduksjonssenteret / Fjellheim Brandengen skole, rehabilitering tak/vinduer PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Nytt Kjøkken Kobbervik gård, etablering av barnehage Nye barnehageplasser Strømsø skole Strømsø Videregående skole Rådhuset, ombygging borg-gård /langsiktig utvikling Åskollen skole, utvidelse/ombygging Kjøp av eiendom ved sykehuset Kjøp av boliger ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Periodisering av investeringsbudsjett DRIFTSREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL tertial 2012 Side 2 av 19

101 Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 22,2 mill., som er kr. 2,0 mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 1,0 mill., som er kr. 0,8 mill. over budsjett. På årsbasis arbeides det fortsatt etter en prognose som når det budsjetterte driftsresultatet på kr. 35,6 mill. Det er bokført salg av eiendom for kr. 14,5 mill. Dette er allerede over årets budsjett. Det skyldes hovedsakelig salg av boliger via Leie til eie prosjektet. Prosjektet videreføres, og det er behov for en økning av budsjett for dette. (ref. rev.budsjett pkt. 7.2) 3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har deltatt i arbeidet og utkast til planene har vært drøftet i styret. Planene er nå ferdigstilt og rådmannen har lagt planen frem til politisk behandling i bystyrekomité for helse, sosial og omsorg og bystyret. Drammen Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. Dette forutsettes fulgt opp i videre arbeidet med planen. 3.1 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 15 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter. Det er solgt for kr 13,6 mill (kr. 11,6 mill. i perioden) mot et budsjett på kr 10 mill. Dette innebærer at årets budsjett foreslås oppjustert med kr. 10 mill til kr 20 mill tertial 2012 Side 3 av 19

102 Drammen Eiendom KF 3.2 Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 10 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 12,1 mill med et budsjett på kr 20 mill. En eventuell økning av budsjettet for prosjektet Fra Leie til Eie vil gi ytterligere kr 10 mill og dermed totalt budsjett til kjøp på kr 30 mill for EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial. 4.1 Renhold Drift og anbudskonkurranser Det har i 1. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. I 1. tertial ble det gjennomført anbudskonkurranse for renhold av et areal på ca kvm. Bedriften mottok 7 gyldige tilbud. Fra juni vil Elite en tid være bedriftens eneste leverandør av renholdstjenester. Det arbeides for tiden med en ny anbudskonkurranse for renhold av et areal på ca kvm. Konkurransen skal avgjøres i løpet av høsten 2012, og ny kontrakt skal starte opp 5. november. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. INSTA800 kontroll Kontroll i forhold til kontrollsystemet Insta800 viser at i 1. tertial falt 32 av 704 rom, som gir en fallprosent på 4,5 % - som er bedre enn et fall på 10,8 % i 3. tertial 2011(fall 55 av 511 kontrollerte rom). Fallprosenten var i 2. tertial ,0 %, og 5,0 % i 1. tertial i fjor. Brukerundersøkelse I februar 2012 forelå bedriftens kundeundersøkelse overfor virksomhetene som er leietaker i bedriftens eiendommer. Om renhold viser undersøkelsen en score på 3,52 som er en forbedring fra 3,05 året før (6 er best). Dette er imidlertid lavere enn ønsket nivå på 4,0 for alle spørsmålene, noe som innebærer at vi fortsatt må ha løpende fokus på kvalitetsutvikling. Økonomiske resultater fra renhold Pr. 1. tertial er det for 2012 utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 11,6 mill., mens kostnadene for samme periode utgjør kr. 10,8 mill. Renholdsaktiviteten har dermed bidratt med kr. 0,8 mill. som er bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad at en ny kontrakt som startet opp i oktober 2011 var priset vesentlig lavere enn kontrakten som da utløp tertial 2012 Side 4 av 19

103 Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2012 er det aktivert nye investeringer for kr. 85,4 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 8,9 mill. 40 % av beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 18,4 mill. i mva-kompensasjon i Ferdigstilte byggeprosjekter Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg Byggearbeider knyttet til nytt flomlys ble igangsatt i desember 2011, og ble ferdigstilt til sesongstart medio mars Flomlysanlegget ble offisielt åpnet av ordfører Prosjektet er gjennomført i henhold til avtalt fremdrift. Nytt flomlysanlegg er utført som følge av krav fra fotballforbundet for at stadion skal være godkjent som tippeligaarena i 2012 og fremover. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på 15 mill. kr. (inkl. mva). Prosjektet genererer husleieinntekter. 5.2 Byggeprosjekter i arbeid P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Opprinnelig budsjett på 115 mill eks. mva ble oppjustert for prisstigning i forbindelse med økonomiplan 2012 og omfatter nå 117 mill. eks. mva. Investeringsrammen inkluderer ikke inventar og utstyr (egen bevilgning på 5 mill. kr. er tildelt Drammen Parkering i Økonomiplan 2012). Valg av entreprenør ble gjennomført høst Arbeidet på byggeplassen startet desember I løpet av første tertial har man fullført arbeider knyttet til graving og plasstøpt betong (kjelleretasjene) samt påbegynt elementmontasje. Ferdigstillelse forventes til slutten av året (2012), noe som er i tråd med tidligere rapporteringer Utbygging av Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Vedtatt investeringsramme for prosjektet er totalt 50 mill hvorav 3,5 mill for løst inventar og utstyr (allerede overført til virksomheten i forbindelse med revidert investeringsbudsjett tertial). Anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider har blitt gjennomført i løpet av høsten 2011 og valg av entreprenør ble avklart i slutten av året. Dette innebærer en forsinkelse på ca. 3 mnd. i forhold til tidligere rapportert fremdrift, noe som begrunnes med avklaringsbehov knyttet til gjennomføring av konkurransen. Arbeidene ved byggeplassen startet i februar Prosjektet tertial 2012 Side 5 av 19

104 Drammen Eiendom KF omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser. Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. (inkl. mva) Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise, hvor det innkom til sammen 4 tilbud, hvorav 3 tilbud måtte avvises som mangelfulle i forhold til kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Byggeprosjektet søkes gjennomført med tilbyder som har levert et fullstendig tilbud. Tilbudet fra totalentreprenør ligger ca. 9 mill. kr. (eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det må gjennomføres kostnadsreduksjoner i prosjektet av samme størrelse. Byggestart var planlagt mai 2012, men forventes først å kunne skje i slutten av august Ferdigstillelse som var forventet til skolestart medio august 2012, vil bli tilsvarende forsinket. Med forbehold om markedssituasjonen vil byggestart kunne skje vår/sommer 2012, med forventet ferdigstillelse før skolestart medio august Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er gjennomført i 1. tertial Ved tilbudsfristens utløp forelå 5 tilbud. Evaluering av tilbudene pågår. Statens Vegvesen har levert innsigelse til reguleringsplan for å ivareta hensynet til ny tunnel parallelt med dagens Strømsåstunnel. Sammen med Byplan som reguleringsmyndighet er det iverksatt dialog med Statens Vegvesen, med målsetting om at fremlagt innsigelse kan trekkes. Dersom avklaringer ferdigstilles i løpet av sommeren, er planlagt byggestart oktober 2012 fortsatt realistisk. Ferdigstillelse for nye Frydenhaug skole er planlagt til skolestart Byggeprosjektet har et bruttoareal på ca m², og en brutto investeringsramme på 248, 6 mill. kr. Frydenhaug skole vil bruke Strømsø skole i byggeperioden, og det gjennomføres oppgarderingstiltak i denne skolen frem til neste skolestart, for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er i 2011 gjennomført konkurranse om totalentreprise og Senterbygg Entreprenør AS vant konkurransen. Byggestart som var planlagt til mars 2012 er forsinket, og forventes i mai/juni Byggherre og entreprenør har samarbeidet med bearbeiding/korrigering av løsninger slik at byggeprosjektet kan gjennomføres innenfor tidligere vedtatt budsjettramme tertial 2012 Side 6 av 19

105 Drammen Eiendom KF Schwartz gate 18, boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Planlegging har pågått fra 2009 og forprosjektet ble avsluttet vinter 2010/11. Konkurranse med forhandling for kontrahering av totalentreprenør ble utlyst sommer Forhandlingene ble avsluttet i slutten av året og valg av entreprenør ble avklart i løpet av jan/februar Entreprenørens prosjekteringsarbeid har startet i løpet av februar 2012 og fysisk igangsetting på byggeplass er fra april Fremdriftsmessig har prosjektet hatt flere utfordringer, hovedsakelig knyttet til revidering av løsning og ny politisk behandling i forbindelse med økonomiplan 2012 samt vanskelige grunnforhold, noe som har ført til utvidet utredningsbehov og utvidete grunnarbeider. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april Det er foreløpig påløpt ca. 5,5 mill. på prosjektet. Investeringsramme er 55 mill. kr. Dette inkluderer en avsetning på til løst inventar og utstyr, som planlegges overført til virksomheten i forbindelse med revidert budsjett Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20 Basert på bevilgning på kr. 15,0 mill. samt disponering av ramme for oppgradering av boliger er det igangsatt rehabilitering av 12 boliger i Stiboltsgate 9-15 med kr. 16 mill. og 16 boliger i Austadgata 20 med på kr. 5,8 mill. Boligene har behov for vesentlige oppgraderinger når det gjelder energiøkonomisering, fasader og baderoms løsninger. Det har vært gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse for arbeidene, og kontrakt ble inngått Kontrakten omfatter komplett rehabilitering av fasader og nye bad i Stiboltsgate 13 og 15. Byggearbeidene vil pågå fra tidlig i mai 2012 og planlegges ferdigstilt i løpet av Introduksjonssenteret / Fjellheim Fase 1, rehabilitering tak (mv) Rehabilitering av tak med tilhørende vinduer i øverste etasje er gjennomført i perioden august 2011 til mars Byggearbeidene er gjennomført med Partner Entreprenør AS som generalentreprenør. Etter gjennomført anbudskonkurranse viste det seg at tilbudsprisene var vesentlig høyere enn kostnadsestimater som lå til grunn for investeringsrammen, og det ble kun mulig å ferdigstille taket med tilhørende vinduer i øverste etasje innenfor investeringsrammen på 20 mill. kr. Ytterligere utskifting av vinduer ses i sammenheng med videre oppgradering av klasseromsfløyen som starter sommeren Prosjektet genererer husleieinntekter. Fase 2, oppgradering klasseromsfløy Forberedelser til oppgradering av klasseromsfløyen pågår. Det er avsatt til sammen ca. 13,2 mill. kr. til oppgraderingen, hvorav 3,2 er øremerket til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg tertial 2012 Side 7 av 19

106 Drammen Eiendom KF Brandengen skole, rehabilitering tak/vinduer Fase 1, rehabilitering og oppgardering av tak/vinduer Rehabilitering av tak og vinduer på Brandengen skole er gjennomført i perioden august 2011 til april 2012, med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på 30 mill. kr. (inkl. mva). Prosjektet på Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk blitt Norges representant i EU-prosjektet School Of Future. School Of Future fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv, noe som samsvarer med DEKF s ambisjoner i vår energistrategi. Prosjektdeltakelsen i School Of Future utløser betydelige tilskudd til energieffektiviseringstiltak. I tillegg er det innvilget tilskudd fra Enova. Prosjektet genererer husleieinntekter. Fase 2, drenering og energitiltak Planlegging av drenering og energitiltak pågår, med sikte på oppstart av gravearbeider når skolen går i ferie ultimo juni Det er avsatt en investeringsramme på til sammen 11,5 mill. kr., hvorav 5 mill. kr. er avsatt til dreneringstiltak. Energitiltakene omfatter borebrønner for jordvarme mv. I samråd med bestiller (skole/styringsgruppe) er det enighet om 0,5 mill. kr. av samlet investeringsramme på 37 mill. kr. tilføres skolen for kjøp av inventar/utstyr. Investeringsrammen endres til 36,5 mill. kr. 5.3 Prosjekter under utvikling Nytt Kjøkken Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem, fra dagens kok/server til kok/kjøl (kjøl/server). Dagens lokaliteter og utstyr er gammelt og slitt og kan ikke benyttes til denne kokemetoden. Det er igangsatt søk etter ny lokalisering. Etter annonsering og forespørsel i eiendomsmarkedet februar 2012 er det kommet inn tilbud på aktuelle tomter. Prisene varierer fra 1500 til 2500 kroner kvadratmeteren for de aktuelle alternativene. De aktuelle tomtene er ubebygde og ligger godt plassert i forhold til logistikk. Tomtevalg er avgjørende for å ferdigstille et godt kostnadsberegnet totalprosjekt. Det er estimert et behov for et bygg på ca m2, noe som tilsier en tomt i størrelsesorden 3000 m2. Foreliggende tilbud tilsier en tomteinvestering på kr. 5-8 mill. Anskaffelse av tomt innebærer begrenset risiko da denne senere kan realiseres dersom forutsetningene for nytt sentralkjøkken endres vesentlig. Det er laget en foreløpig kostnadskalkyle som viser en totalkostnad for bygget på ca 80 millioner kroner eks mva. Dette er grove kalkyler basert på foreløpige innspill fra rådgivende konsulenter. Investeringer til tilpasninger av kjølelagring og mottakskjøkken på hver institusjon er ikke medtatt i kostnadsoverslaget. Verken bygningsmessig eller personellmessig. Kostnadskonsekvensen for dette vil måtte utredes i et eget prosjekt tertial 2012 Side 8 av 19

107 Drammen Eiendom KF Det er vesentlig for fremdriften av prosjektet at lokalisering avklares og at det avsettes midler til erverv av tomt nå. Valg av tomtealternativ skjer i samråd med Drammen Kjøkken KF. Samt midler til prosjektering. Det foreslås derfor at det avsettes inntil kr. 10,0 mill. til dette formålet Kobbervik gård, etablering av barnehage Det er et stort behov for nye barnehageplasser i bydel Tangen/Åskollen. Drammen kommune eier få eller ingen andre eiendommer i området som kan egne seg for å bygge en barnehage. Kobbervik gårds sentrale beliggenhet og nærhet til grøntarealer er viktige premisser for vurdering av denne lokaliseringen. Utgangspunktet er at Kobbervik gård i dag er et krevende og kostnadstungt eiendomsobjekt for Drammen Eiendom. Mye av bygningsmassen står ubrukt og resten leies ut til en svært lav husleie. Bygningen har også behov for vesentlige bygningsmessige oppgraderinger. En brukergruppe med representanter fra virksomheten har vært aktivt involvert i prosjektarbeidet fra mulighetsstudien og gjennom skisseprosjektet. Parallelt med prosjekteringsgruppens arbeid har det vært utført viktige undersøkelser og kartlegging av bygningen på følgende fagområder: radon, sopp/råte, miljøsanering, rørinspeksjon og bygningsvern. Føringene fra rapport fra Jo Sellæg når det gjelder verneverdier i bygningen er drøftet med Buskerud Fylkeskommune for å sikre at foreslåtte tiltak er godt forankret hos regional kulturminnemyndighet. Ombygging Ombygging til barnehage innebærer vesentlig ombygging av østfløyen (total rehabilitering innvendig), nytt heis/trappehus på østsiden, ombygging/ restaurering av hovedfløyen og delvis ombygging av vestfløy. Kjeller disponeres til tekniske rom og lager. 2. etasje i hovedfløy er vurdert bygget ut til formålet, men anses som svært kostbart å få opp på den standarden som kreves i en barnehage. Prosjekteringsgruppen har utarbeidet en kostnadskalkyle som viser kostnader til bygningmessige arbeider på kr. 45,2 mill. inkl. mva. Dette er basert på en ombygging av hele 1. etg. og deler av 2.etg. til barnehage og personalrom, samt kjeller til tekniske rom. Av kostnadsmessige årsaker er oppgradering av hele loftsetasjen ikke prioritert inn. Størrelsen på arealene til 100 barn er likevel godt innenfor normer og forskrifter både for barn og ansatte. Totalt vil barnehagen bestå av 60 m2 i 1.etg. og 120 m2 i 2. etg. På Kobbervik gård planlegges ca m2 tatt i bruk til barnehageformål, hvorav kjelleren opparbeides til tekniske rom (ca. 200 m2) og 2. etasje i hovedfløy sikres mht brann osv. Arbeidene innebærer en total rehabilitering av bygningen (bortsett fra loft). Kjeller benyttes til tekniske rom. Dette innebærer at krav til bygningsvern, universell utforming, energiforbruk og andre forskriftskrav blir ivaretatt. Utvendig vil faser i hovedsak forbli uendret, bortsatt fra at det planlegges et nytt tertial 2012 Side 9 av 19

108 Drammen Eiendom KF inngangsparti på østsiden for å sikre god adkomst, heis mv. Kledningen vil bevares, og vinduene blir bevart kombinert med nye innervinduer. Energiløsningen er basert på at det skal etableres varmepumper med tilhørende vannbåren varme. Innvendig må interiørene i hovedfløyen bevares og kombineres med installasjoner i rommet. Prosjektet står friere til ombygging innvendig i sidefløyene, hvor det blir ombygget til moderne standard. Bygningsmessig investering pr. m2 blir ca. kr pr. m2. Pr. barnehageplass blir det en investering på ca. kr Til sammenlikning hadde nybygget på Fjell barnehage en investeringskostnad på ca ,-kr. pr. m2. Og en investering fordelt pr. barn på ca. kr ,- Skisseprosjektet for Kobbervik gård viser at det er sannsynlig å påregne at Kobbervik gård vil ha høyere kostnader enn nybygg for å ivareta bygningsvern, universell utforming og vesentlige oppgraderinger og restaureringsarbeider i den gamle bygningsmassen. På den annens side er tomtekostnad ikke innberegnet. Drammen Eiendom KF eier i dag svært få arealer på Strømsø/Tangen. Dersom en alternativt skulle ervervet tomt og bygget ny barnehage ville tomtekostnad kommet i tillegg. Sammenlignet med dette anses det likevel forsvarlig å ombygge Kobbervik gård. Kobbervik Gård representerer en unik mulighet til å sikre en barnehage med mange åpenbare kvaliteter: - sentral beliggenhet - gode utearealer og nærhet til en skjermet park - en fantastisk flott bygning med historie og sjel - arealer og plass som egner seg godt for formålet Budsjettdekning: Totalrammen blir dermed kr. 47,2 mill. fordelt på kr. 45,2 for bygg og kr. 2,0 for utstyr og inventar. Det må avsettes en separat bevilgning til inventar og utstyr foreløpig beregnet til 2,0 mill. kr. Dette er beløp som belastes totalrammen, men hvor budsjettmidlene overføres til Programområde Barnehage som vil ha ansvar for anskaffelse og eierskap til dette. I økonomiplan for perioden er det avsatt midler til utbygging av barnehageplasser. Bevilget uspesifisert investeringsramme er totalt 80,0 mill kr. Det legges til grunn at nye barnehageplasser på Kobbervik gård skal dekkes innenfor denne rammen og at totalt investeringsbeløp på kr. 47,2 mill. dekkes over denne rammen. Av beløpet forventes kr. 10 mill. å benyttes i 2012 og 37,5 mill. i Risiko i prosjektet Totalrehabilitering av en verneverdig bygning innebærer risiko. Eventuelle bygningsmessige skader som råte etc. vil først fullt ut kunne avdekkes når arbeidene er igangsatt tertial 2012 Side 10 av 19

109 Drammen Eiendom KF - Trebygningen krever sprinklingsanlegg og ombygging med spesielt fokus på brannkrav - Vernehensyn krever at det tas spesielle hensyn i byggeprosessen. Mye interiør må tas vare på og restaureres - Huset krever en full oppgradering av tekniske anlegg som kan være komplisert i eksisterende bygninger - Egne tiltak for å sikre bygningen kan bli aktuelle; som tiltak mot fukt/råte, forsterking av bjelkelag, gjenfylling av krypkjellere, tiltak mot radon mm. Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise med samspill for å sikre nødvendige incitamenter og fleksibilitet i samarbeidet med entreprenøren. Av totalrammen er foreløpig innarbeidet en avsetning for risiko og uforutsett på kr. 6,5 mill. (15 %) Nye barnehageplasser Det er i økonomiplan avsatt til totalt 80 mill. til bygging av nye barnehageplasser. Av dette foreslås 47,3 mill benyttet ombygging av Kobbervik gård. I tillegg er det vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen. Det er igangsatt prosjektarbeid med sikte på ombygging parallelt med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag. Det er foreløpig ikke vært grunnlag for å lage en kostnadskalkyle for ombyggingen. Dette vil vi komme tilbake til i 2.tertial evt. øk.plan for Nødvendige midler til planlegging og prosjektering kan inntil videre dekkes fra allerede innvilgede rammer. Eventuelt andre prosjekter vil en komme tilbake til senere Strømsø skole Strømsø skole ble nedlagt ved utgangen av skoleåret 2009/2010. Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole, og bystyret har sluttet seg til at eiendommen skal selges. Det har vært arbeidet med forberedelse av salget. For Drammen Eiendom KF er det et mål å selge eiendommen til en høyest mulig pris. For å oppnå dette er det nødvendig med minst mulig usikkerhet og risiko for aktuelle investorer. Det er 2 alternative handlingsalternativer for forberedelse av salget: 1. Legge ut eiendommen for salg basert på foreliggende regulering (off. formål) komplettert med en uttalelse fra kommunen som planmyndighet om hva som kan påregnes av reguleringsstatus. Dette har vært strategien til nå. 2. Iverksette egen reguleringsplanprosess slik at eiendommen er ferdig regulert når den legges ut i markedet tertial 2012 Side 11 av 19

110 Drammen Eiendom KF Basert på de føringer som så langt er lagt fra byplanmyndigheten er det fortsatt en rekke forhold som med fordel burde være tydeligere avklart. Spesielt er dette knyttet til eiendommens posisjon i bydelen og hvilke formål og utnyttelsesgrader som kan påregnes, vurderingene av mulig felles parkeringsareal, grønnstruktur mv. Det pågår også gjennomgang av tomtegrenser og kartjusteringer som følge av veier, bussholdeplasser og gang/sykkelveier rundt tomten. For at kommunen som planmyndighet skal kunne si noe mer konkret om dette vil det være nødvendig med en prosess som drøfter alternative utviklingsretninger, noe som inkluderer politiske beslutningsprosesser. Vurdering Fordelen ved å legge eiendommen ut for salg basert på dagens regulering og forutsetninger er at salget vil kunne gjennomføres raskt. Det vil også kunne være en fordel raskest mulig å få inn private investorer som kan utvikle eiendommen og fremme forslag til ny reguleringsplan. Ulempen er fortsatt risiko knyttet til utnyttelse som vil kunne være prisdempende. Det er besluttet at Strømsø skole skal benyttes som midlertidig skole i 2 år inntil ny Frydenhaug skole står klar i Dette innbærer at en endelig overdragelse og oppgjør mest hensiktsmessig først vil skje på dette tidspunkt. Det faktum at det uansett vil kreves brede prosesser og tidsbruk for å kunne gi forutsigbarhet for kjøpere innebærer at en samlet sett likevel bør vurdere å gjennomføre reguleringsplanarbeidet først. Slik at størst mulig grad unngår usikkerhet omkring utnyttelsen, og slik sett legge til rette for en best mulig pris for eiendommen. Reguleringsplanprosess Det anbefales at Drammen Eiendom KF ved hjelp av eksterne rådgivere utarbeider og fremmer reguleringsplanforslag. Dette vil sikre at Drammen Eiendom KF s rolle og interesse som eiendomsaktør blir fokusert. En endelig reguleringsplan for eiendommen vil være tjent med at et kommersielt perspektiv blir presentert og synliggjort ved siden av de byplanmessige vurderingene som uansett vil bli belyst av kommunen som myndighet Strømsø Videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg. Skolen er nå samlokalisert på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kommunale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø ungdomsskole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Fylkeskommunen er i prosess for å vurdere salget, parallelt med at de også vurderer å benytte eiendommen selv som midlertidige skolelokaler i en periode på 2 år fremover tertial 2012 Side 12 av 19

111 Drammen Eiendom KF Rådhuset, ombygging borg-gård /langsiktig utvikling Mulighetsanalyse for utbygging av borggården er gjennomført i Videreføring av alternative utbyggingsløsninger ses i sammenheng med langsiktige utviklingsbehov i rådhuset. I 2011 har fokus vært på langsiktig utvikling av rådhuset, og det er etablert samarbeid med SINTEF for å fastlegge gode kriterier for videreutvikling av rådhuset. Det er avsatt utredningsmidler, men foreløpig ikke investeringsmidler til utførelse av tiltak. Det er under gjennomføring spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset som grunnlag for videre utredninger Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan 2012 har man bevilget 95 mill. kr. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på 5 mill. kr. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Skisser og forprosjekt ble gjennomført i løpet av høst/vinter Planene omfatter bygging av ca. 2200m2 nybygg med 12 klasserom, tilhørende gruppe rom (9 stk) og ny skolebibliotek. Prosjektet inkluderer også noen tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse, for å sikre god arealutnyttelse og funksjonalitet. Det eldste skolebygget (fra 1957) er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. I tillegg vil man ha noe reservekapasitet ved at gruppe rom i nybygget vil kunne sammenslås til klasserom ved behov. Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise, og begrenset anbudskonkurranse er utlyst april Valg av entreprenør forventes avklart i løpet av sommer Det regnes med en byggestart i løpet av høsten 2012, noe som er i tråd med tidligere rapporteringer. Krav rundt byggesaksbehandlingen og gjennomføring av anbudsprosessen kan evt. føre til forsinkelser. Byggetid estimeres til ca mnd., dvs. ferdigstillelse forventes til 1. kvartal Kjøp av eiendom ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/ retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. For å formalisere vedtaket er det nødvendig for Drammen Eiendom KF å ha budsjettmessig bevilginger for å kunne gjennomføre eventuelle kjøp. Det er foreløpig usikkert hvor stort behovet er. Det foreslås at det inntil videre disponeres av rammer for investeringer i boliger for vanskeligstilte (som er en aktuell leietakergruppe), og at saken tas opp igjen ved behandling av senere økonomiplaner når behovet og etterspørsel er noe mer klarlagt Kjøp av boliger Det er pt. kjøpt inn 10 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 12,1 mill med et samlet budsjett på kr 20 mill. En eventuell økning av budsjettet for salg fra prosjektet Fra Leie til Eie vil gi ytterligere kr 10 mill. til reinvesteringer og dermed totalt budsjett til kjøp av boliger på kr 30 mill i tertial 2012 Side 13 av 19

112 Drammen Eiendom KF 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 34 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 27 menn. Foretaket har hittil i 2012 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til Sykefravær kvartal 2012 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 12,65 % 3,40 % 10,74 % 14,15 % Menn 7,37 % 1,22 % 1,39 % 2,61 % Samlet 8,46 % 1,67 % 3,33 % 5,00 % Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 29 saker. 7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL Driftsbudsjett 2012 Driftsresultatet for 1.tertial er på i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge på 35,9 mill. tilsvarende budsjett. Når det gjelder salg av eiendom er i perioden det solgt for 11,6 mill. kr. i prosjektet Fra Leie til Eie. Dette innebærer at årets budsjett for salg bør oppjusteres med kr 10 mill til kr 20 mill. Slik at samlet budsjett for salg av eiendom blir på kr. 23 mill. 7.2 Investeringsbudsjett Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 5, foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1. tertial: tertial 2012 Side 14 av 19

113 Drammen Eiendom KF Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Kobbervik gård, etablering av barnehage 1,40 mill. 1,00 mill. 29,00 mill. 30,00 mill Barnehager - Disponibelt 0 30,80 mill. -29,00 mill. 1,80 mill Schwartz gate 18, boliger for demente, overføring inventar 5,40 mill 55,00 mil. - 0,80 mill. 54,20 mill Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser, inventar 2,60 mill. 6,00 mill. -0,25 mill. 5,75 mill Brandenga skole - tak, vinduer, overføring inventar 5,50 mill. 30,00 mill. - 0,50 mill 29,50 mill Drammen kjøkken - Ny lokalisering 0 0,40 mill 10,00 mill. 10,40 mill. Fra Leie til Eie 11,60 mill. 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill. SUM 26,50 mill. 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill. Finansiering Fra Leie til Eie, salg bolig 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill. Tilskudd (Husbank, enova etc) 15,10 mill 0 15,10 mill. 60 % andel mva-komp 12,50 mill 1,00 mill. 13,50z mill. Låneopptak 95,60 mill. 7,45 mill. 103,05 mill Sum 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill Periodisering av investeringsbudsjett Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist enn det har vært gjort til nå. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2012 til 2013: Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Opprinnelig Budsjett Overføres til > Forslag nytt budsjett Barnehager - Disponibelt Blentenborg Schwartz gate 16-18, boliger for demente Werglandsgate 13 - Helsehus P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Svensedammen skole,utbygging/ombygging Åskollen skole, utvidelse/ombygging Disponible midler Enøk-tiltak Disponible midler Energikonvertering Sum tertial 2012 Side 15 av 19

114 Drammen Eiendom KF 7.3 Driftsregnskap pr Vedtatt budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2012 DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,40 % Eksterne leieinntekter ,11 % Leieinntekt boliger ,00 % Salg renholdstjenester ,12 % Tilskudd ,22 % Andre Inntekter ,69 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,64 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,48 % Administrasjonskostnader ,83 % Innleiekostnader ,55 % Innkjøp renhold ,54 % Eiendomsdrift ,38 % Vedlikehold ,46 % Tap på fordringer (7830) ,00 % Avskrivninger ,54 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,09 % DRIFTSRESULTAT ,32 % Finansinntekter ,92 % Finansutgifter ,00 % SUM FINANS ,89 % RESULTAT før Eiendomssalg ,88 % Salg av eiendom ,71 % Kostpris solgte eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,50 % NETTO RESULTAT ,48 % tertial 2012 Side 16 av 19

115 Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2012 Side 17 av 19

116 Drammen Eiendom KF 7.5 Investeringsregnskap 1. tertial 2012 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Werglandsgate 12, ombygging vestre del Jordbrekkskogen BH - garantiarbeider Fjell Barnehage - garantiarbeider Kobbervik gård - etablering av barnehage Barnehager - Disponibelt Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Barnehage - SUM Hestenga, ombygging barnebolig Barnebolig, utvidelse Oppvekst - SUM Werglandsgate 13 - Helsehus Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser Ing. Rybersgate - Støygjerde PLO, samlokalisering ledelse Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial Strømsø, nytt dagsenter Helsehus - Drammen helsesenter, utredning Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Schwartz gate 16-18, boliger for demente Helse og omsorg - Disponibelt Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammensbadet, garantiarbeider Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Rådhuset, tårnbygget - Renovering av tak Disponible midler Ledelse, org. - Oppgr. bygningsm Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2012 Side 17 av 19

117 Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - fremtidig utbygging Brandenga skole - tak, vinduer etc Brandengen skole - Dreneringstiltak Brandengen skole - EU-prosjekt Svensedammen skole,utbygging/ombygging Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse Hallermoen skole, ombygging - garantiarbeider Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - garantiarbeider Marienlyst Skole - garantiarbeider Skole - Disponibelt SUM Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Erstatningsboliger Erik Olsensgt Bofellesskap mindreårige flyktninger Stiboltsgate, rehabilitering SUM Kjøp av boliger SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Austadgata 20 - Tak/fasader, leil.dører, elektro Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Drammen Eiendom KF - SUM Generell investeringsramme Totalt tertial 2012 Side 18 av 19

118 Vedlegg 4 Drammen Drift KF 1. tertialrapport 2012

119 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 2012 Drammen, 15. mai 2012

120 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial Økonomi Per 1. tertial 2012 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 1,3 mill. Dette er kr 0,5 mill svakere enn budsjettert underskudd på kr 0,8 mill. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forutsatt i 1. tertial og forsinkelser på byggherres hånd i forbindelse med oppstart av anleggsprosjekter i perioden. Prognose 2012 Foretaket har høyere ordreinngang for sommersesongen enn forventet, og anser det som sannsynlig at dette vil gjenopprette akkumulert overskudd i henhold til budsjett. Som følge av dette opprettholder foretaket forventningene om et overskudd på kr 1,1 mill. for Forutsetninger Prognosen forutsetter at foretaket sikrer budsjetterte oppdrag for vinterperioden (oktoberdesember) på kr 13,3 mill. Til sammenligning var reell omsetning for tilsvarende periode i 2011 kr 13,6 mill. 2. Kvalitet / HMS Kvalitet Foretaket har i første tertial igangsatt et nytt integrert styringssystem som ivaretar kravene i standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Tredjeparts sertifisering er planlagt i tredje tertial i år. Det har i første tertial vært vesentlige investeringer i kurs og kompetansehevende tiltak for å videreutvikle foretakets kompetansebase. HMS Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området. Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen. Foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 1.kvartal 46 ansatte og et samlet sykefravær på 9,15 %. Sammenlignet med 1. kvartal i 2011 er det en nedgang på 2,5 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2011 er sykefraværet redusert med 3,55 prosentpoeng. 1-3 dager 4-16 dager Over 16 dager Totalt fravær 1 tertial ,58 0,48 8,09 9,15 1 tertial ,87 1,83 8,94 11,64 Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA mål: 2

121 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 2012 Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag nærmeste leder Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker Oppfølgingssamtale etter 8 uker Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen. Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært, langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere som har tilbakevendende plager. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekke innkjøp av utstyr for å forebygge helseplager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes hovedsaklig ansatte med slitasjeskader. 3. Resultatregnskap Hittil i år 2012 Per Tall i 1000 kr. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Budsjett Prognose Inntekter ,6% Varekjøp og underentreprenører ,2% Personalkostnader ,5% Andre tilvirknings-, salgs- og adm. kostn ,8% Avskrivninger ,2% Finanskostnader ,0% Sum kostnader ,3% Resultat %

122 Vedlegg 5 Drammen Kjøkken KF 1. tertialrapport 2012

123 SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 Side 1 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

124 Innhold 1. Økonomi Personale HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring Mengdetall Internkontroll - systemer Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Side 2 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

125 1. Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr 0,667 mill i forhold til periodisert budsjett for perioden. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for Det er gjennom slutten av 2009 og begynnelsen av 2010 utarbeidet ny leveringsavtale med Pleie- og omsorgstjenesten i Drammen Kommune. Dette for å motivere til at avtalen overholdes og for å få en forenkling av samhandlingen mellom partene. Avtalen bygger på ønske fra institusjonstjenesten om en døgnporsjonspakke. For å definere en slik pakke er det tatt utgangspunkt i retningslinjer fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og døgnporsjonspakken inneholder matvarer som skal sikre kundene/brukerne et variert og riktig sammensatt kosthold. Døgnporsjonspakken faktureres per måned à konto etter antall normerte sengeplasser pr institusjon eller avdeling. Avtalen er prisjustert pr med kommunal deflator til kr. 144,56 pr. døgnporsjon. Dette gir en budsjettert totalramme til institusjonstjenesten på kr 25,656 mill i Budsjettet for foretaket er i 2012 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder: Kafeteria Internsalg Hjemmeboende Ekstern catering Rådhuset politisk Intern catering Regnskapet for 1.tertial 2012 viser et overskudd i forhold til periodisert budsjett på kr 0,667 mill. Side 3 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

126 Tabell økonomi: Side 4 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

127 Side 5 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

128 Kommentarer: I forhold til periodisert budsjett. * Inntekter: - Kafeteria (ansvar 110): inntekter fra 10 kafeteriaer. Driftstilskudd 2012 er på kr ,- Driftstilskudd er redusert med 2 millioner kroner i 2009 og ytterligere 1 million kroner i 2010 og har medført at 3 kafeteriaer er ubetjent. I tillegg er 1 kafeteria ubetjent ca 2 dager pr uke. Dette er de kafeteriaene med lavest omsetning de siste år. Kafeteriainntekter viser et underskudd på kr. - Internsalg (ansvar 120): Dette er inntekter av salg til institusjonstjenesten i Drammen kommune og omfatter à konto - fakturerte døgnporsjoner i forhold til normerte sengeplasser. Internsalg viser et overskudd på kr. - Hjemmeboende (ansvar 130): Alle inntekter knyttet til matlevering til hjemmeboende som har vedtak om levering av varm middag. Dette faktureres gjennom Gerica (samlefaktura for hjemmetjenester) og overføres til Drammen Kjøkken KF en gang pr. mnd. Posten viser en økning i forhold til samme periode i Salg til hjemmeboende viser et overskudd på ,- kr. - Ekstern catering:(ansvar 140): Salg til eksterne kunder har hatt en jevn stigning de siste år. Eksternsalg viser store variasjoner etter årstid, selv om regnskapet viser økning i forhold til samme periode i Overskudd på ,- kr. - Rådhuset politisk:(ansvar 150): Viser et underskudd på kr. som skyldes at det bestilles billigere cateringvarer, for eksempel dagens middag både til bystyret og formannskapsmiddager. - Intern catering:(ansvar 160): Overskudd på kr. Skyldes noe mer møtevirksomhet med matlevering internt i kommunen. * Utgifter: På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over faktiske kostnader knyttet til hvert enkelt ansvarsområde. - Kafeteria: har et resultat på kr i underskudd. Dette skyldes en generell nedgang i salg og spesielt på salg av kald mat. Salg av middag er noenlunde stabil i forhold til forrige år. - Internsalg: har et resultat på kr i overskudd. Resultatet påvirkes av økt vareuttak i forbindelse med påske og flere tilfeller av Norovirus som generer ekstrakostnader for institusjonstjenesten. - Hjemmeboende: har et resultat på kr i overskudd. Resultatet fremkommer som en synergieffekt i forhold til billigere engangsutstyr og en generell prisstigning. - Ekstern catering: har et resultat på i overskudd. Økt aktivitet i forhold til tidligere år. Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

129 - Rådhuset politisk: har et resultat på kr i underskudd. Har sammenheng at det bestilles billigere cateringvarer, for eksempel dagens middag til bystyret og formannskapsmiddager. - Intern catering: har et resultat på kr i overskudd. Catering til møtevirksomhet med matbestilling fra foretaket har økt i forhold til samme periode i Mat og drikke: Dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et underskudd på kr 0,8 mill og må ses i sammenheng med overskudd i cateringsalg. - Personale: : Totale personalkostnader viser et overskudd på kr.0,83 mill. Skyldes blant annet permisjon uten lønn som kun delvis er dekket opp med personale med lavere lønn. Refusjon sykelønn viser avvik på kr. 0,14 mill med bakgrunn i et forhøyet sykefravær i perioden. Fastlønn viser et overskudd på kr 0,415 mill. og også et overskudd på kr. 0,19 mill i pensjonsinnskudd. - Engangsutstyr: Posten er budsjettert noe lavere enn 2011 på grunn av overgang til nytt system for matombringing til hjemmeboende. Posten viser et overskudd kr Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et nullspill i forhold til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et overskudd på kr. 0,354 mill som følge av at foretaket ikke har mottatt strømregning i 1.kvartal Transport: Utgifter til transport er justert for 2012 grunnet innleie av ekstern transportør til enkelte tjenester. Årsaken til dette er at en sjåfør har sluttet. Underskudd er på ca 6000,- kr. - Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport, vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer mv. Underskudd på ca kr Personale SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2012 Sykefraværsprosenten for 1.kvartal i 2012 var 11,52 %. Sykefraværsprosenten for 1.kvartal i 2011 var 7,05 % Totalt sykefravær på 11,52 % for 1.kvartal 2012 fordeler seg slik: Sykemelding fra lege 89,4 % Egenmeldt fravær 10,6 % Andre permisjoner 40,5dager Barns sykdom 5,5 dager Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

130 Fravær utover 8 uker utgjør 53% av legemeldt fravær. Hovedårsaken til dette er at flere av personalet har gjennomgått operasjoner med lang rekonvalesenstid. Det er i denne sammenheng avholdt 6 dialogmøter i samarbeid med behandlende lege og bedriftshelsetjenesten. Noen av disse er tilbake i full jobb og resten er gradert sykemeldt og på vei tilbake i full jobb. Drammen Kjøkken KF gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykmeldingsperioden i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter. Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid gjennomføres der dette er mulig. Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt > 16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Kvinner 28,1 71,6 191,8 139,8 15,16 Menn ,47 Sum 31,1 71,6 191,8 139,8 11,52 15,0 10,0 5,0 7,1 11,5 7,9 4,8 9,7 7,4 2,9 0,0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum pr år SYKEFRAVÆR 2011 i % SYKEFRAVÆR 2012 i % Personalets gjennomsnittsalder ved foretaket er høyt, ca 50 år. Sammen med høy gjennomsnittsalder og lokalenes lite hensiktsmessige fysiske utforming kan dette også antas å være en medvirkende årsak til sykefravær blant de ansatte i Drammen Kjøkken KF. Se for øvrig HMS rapporten. Det er utarbeidet handlingsplan for bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) sitt arbeid i foretaket. Handlingsplanen bygger på forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr 1173.) og omhandler blant annet å forebygge og forhindre påvirkninger i arbeidet som kan føre til arbeidsrelaterte skader, ulykker og sykdommer. I tillegg skal disse utføre lovpålagte helsekontroller og konsultasjoner. Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

131 Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnelse pr. 1. tertial 2012 Opprinnelse Årsverk % Ikke vest europeisk 7,30 19,47 Vest europeisk 27,97 74,59 Vakante stillinger med tilfeldige vikarer 2,23 5,95 (SSB s definisjon av ikke-vestlige innvandrere legges til grunn, dvs. personer fra Asia inkl. Tyrkia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika og Øst-Europa.) 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring HMS. Personalet påvirkes negativt av byggets tekniske standard og utforming. Dette er fyldig beskrevet i tidligere rapporter. Drammen Eiendom KF utfører fortløpende nødvendige reparasjoner på de mest kritiske feil og mangler av byggteknisk art. Det er i siste tertial gjort tiltak i varemottaket for å hindre at leverandører og ansatte skader seg som følge av hull i avløpsrist og asfaltdekke. Personellskader Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell: Dato Type skade Lokal behandling Behandlet på lege/legevakt Påfølgende sykemelding Tiltak Fall/bløtdelsskade Ingen Etter 2 uker Nei Ingen Brannskade Fjernet plagg med varm saus Ja 3 dager Gjennomgang av plassering av bakker i varmeskap Nedkjøling med vann BMS Balansert målekart for Drammen kommune benyttes med noen utvidede punkter for eget foretak. Forslag til nytt målekart er utarbeidet og styrebehandlet. Intern utdanning Alle ledere deltar i Drammen kommunes lederutviklingsprogram. Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

132 4. Mengdetall TOTALE TALL FOR FORETAKET 1.tertial 12 1.tertial 11 Totalt antall måltider Totalt antall middager Totalt antall middager pr. dag Antall måltider pr. normert stilling pr. dag 78,5 79,7 Antall måltider og middager viser en nedgang. Dette skyldes annen og mer riktig telle- og beregningsmåte for leveranser til institusjonstjenesten. Andre leveranser er relativt stabile i forhold til1.tertial Internkontroll - systemer IK - MAT for kjøkken og kafeteria IK-systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Mattilsynets siste revisjon har gitt et vedtak om verifisering, aktiv bruk, kontroll, overvåkning, etablere korrigerende tiltak og en helhetlig HACCP for fareanalyse og kritiske kontroll punkt. Gjennomføringsfrist er den 21 mai Revisjon Ble i sin helhet revidert november Noe innhold revideres fortløpende ettersom dette er opplysninger tilknyttet leverandør-, kunde- og personalinformasjon som er i stadig endring. Beredskap Beredskapsrutinen er revidert siste gang og kontrollert sist og er funnet i orden. Sjekkliste for kommunens nettsider Virksomhetsleder/daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om virksomheten/ foretaket, dens tjenester og aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Virksomheten/foretaket har en webansvarlig. 1. Virksomheten/foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av informasjon på nettet, som et minimum 3 ganger årlig. 2. Informasjon om virksomhetens/foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende overordnede dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.) 3. Informasjon om priser og gebyrer for virksomhetens/foretakets tjenester er korrekt. 4. Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte. 5. All informasjon om virksomhetens/foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert. 6. Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til virksomheten/foretaket/ansatte er korrekt 7. Alle navn og telefonnumre til virksomhetens/foretakets ansatte er oppdatert i kommunens interne telefonkatalog. Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT og vil ha full gjennomgang opp mot det nye intranettsystemet Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

133 6. Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Eksisterende leieavtale mellom Drammen Eiendom KF og Drammen Kjøkken KF omfatter ca 1500 m2 fordelt mellom 2 etasjer i Landfalløya 80 A. Leieforholdet gjaldt til med opsjon på ytterligere 3 år. Leieprisen for 2009 er drøyt 1 mill. kr. Fra leieavtalen er beskrevet følgende i pkt. 5. Lokalenes beskaffenhet: Som følge av kort leietid, planlegges ikke iversatt større vedlikeholdstiltak. De senere år er det ikke budsjettert med investeringsmidler for foretaket. Det er ikke forsvarlig å investere i nytt utstyr med bakgrunn i lokalenes beskaffenhet. Gjenbruksverdien av utstyr som tas i bruk i nåværende bygg er begrenset. Ofte er det vanskelig å tilpasse grensesnittet på gammelt utstyr til ny teknologi som velges når et nybygg planlegges. Alderen på det meste av utstyret ved dagens kjøkken er nå på 15 år eller mer. Dette utgjør en driftsrisiko selv om utstyret vedlikeholdes og repareres i henhold til driftsrutinene. Samtidig er dette et faremoment i forhold til økte kostnader til drift og vedlikeholdsutgifter. Videre er det beskrevet i pkt 8. Offentlige krav og pålegg: Krav og pålegg fra offentlig myndighet som gjelder eiendommen og utløser investeringsbehov, som brann- og el - krav, er utleiers ansvar. Leietaker har ansvar for at virksomheten foregår i tråd med lover og forskrifter og dekker alle kostnader for å ivareta dette. Drammen Kjøkken KF har tatt initiativ og opprettet kontakt med Drammen Eiendom KF for å vurdere ulike alternativer når det gjelder fremtidig lokalisering av foretaket. Det er budsjettert ,- kr. i prosjektmidler til dette formålet. Midlene disponeres av Drammen Eiendom KF. Det er foreløpig ikke funnet tilgjengelig tomteareal som Drammen kommune besitter. Det er heller ikke planlagt kommunale byggeprosjekter som umiddelbart kan sees i sammenheng med etableringen av et nytt kjøkken. Det ble i februar 2012 søkt etter tilgjengelige tomter i naturlig geografisk område. 10 forslag til tomter er levert. Det var varierende standard og kvalitet på tomtene. Den ene som hadde meget aktuell plassering og samtidig var en ubebygd tomt ble solgt allerede før gjennomgang alternative tomter kom i gang. Etter en visuell befaring og gjennomgang av innkommet informasjon er det nå to aktuelle tomter igjen. En i nedre Eiker på Åserud og en i søndre del Kobbervikdalen ved siden av Norengros sine lokaler. Anskaffelse av tomten er vesentlig for å komme videre i prosjekteringen og for å kunne kostnadsberegne prosjektet ytterligere. Hoveddokument for nytt sentralkjøkken er produsert og tar for seg : Økonomiske konsekvenser Bemanningsplaner Romplan og tekniske løsninger Innspill til første tertial forventes å komme fra både Drammen Kjøkken KF sitt styre og Drammen Eiendom KF sitt styre. Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks sentralkjokken@drmk.no Org.nr

134 Vedlegg 6 Drammen Parkering KF 1. tertialrapport 2012

135 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr Rapport 1. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf Faks Org. nr

136 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Sammendrag Virksomheten har i tillegg til daglig drift i 1. tertial tilrettelagt for oppstart av boligsoneparkering i sone B02 1. mai. Et høyt sykefravær blant trafikkbetjentene påvirker håndhevingstjenestene og inntjeningen fra disse. Reduserte kostnader og sykelønnsrefusjon bidrar til at Drammen Parkering KF likevel holder budsjett. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 1. tertial var det 21 ansatte i Drammen Parkering KF. Drammen Parkering KF har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering KF arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2012 et sykefravær på hele 20,5 %. Langtidsfraværet utgjør 15,1 %. Det egenmeldte korttidsfraværet (1-3 dager) er på 2,6 %. To langtidssykemeldte medarbeidere er i samarbeid med kommunens HR-avdeling og NAV til utprøving i annen virksomhet i kommunen. I tillegg har virksomheten i 1. kvartal hatt en medarbeider langtidssykemeldt i påvente av operasjon, samt to medarbeidere som har hatt langtids sykefravær i forbindelse med rekonvalesens etter operasjoner. For å kompensere ved sykefravær og begrense belastning på øvrige medarbeidere er det foretatt ansettelser av tre nye trafikkbetjenter som tiltrer i løpet av sommeren Det er i 1. tertial ikke vært alarmer eller innlevert noen anmeldelser for vold mot offentlig tjenestemann. Det har vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 17 saker. Parkering Parkeringsutvikling Det er ca 3300 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i Drammen. Ca 850 av disse er i P-hus. Ca 37 % av de avgiftsbelagte plassene er kommunale, mens private aktører råder over 63 % av avgiftsplassene i byen. På Drammen Parkerings avgiftsplasser er det for 1. kvartal 2012 registrert en samlet beleggøkning på ca 1 % i forhold til sammen periode i fjor. Det er en marginal økning på Bragernes og tilsvarende marginal nedgang på Strøms. Det er i 1. kvartal foretatt 21 inntauinger av biler, herav 14 uregistrerte.

137 Parkeringshus på Strøms Det nye p-huset på Strøms er under bygging og skal stå ferdig ved årsslutt. Drammen Eiendom KF er byggherre, mens Drammen Parkering KF skal drifte p-huset. Det arbeides med anskaffelser av parkeringsteknisk utstyr og markedsføring/salg av p-plasser i huset. Boligsoneparkering Boligsoneparkering i sone B02, Erik Olsens gate og nedre del av Konggata innføres 1.mai Det arbeides for tilrettelegging for beboerparkering i området mellom Amtmann Bloms gate, Erik Børresens alle, Bergstien og Engene. Planlagt oppstart er høsten Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på kommunal veg. Skiltvedtak diskuteres i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Drammen Parkering har fattet 10 skiltvedtak i 1. tertial. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt resultat på kr , før finansposter. Budsjettet for 2012 er vedtatt med et resultat på 15.4 millioner. I tildelingsbrevet for 2012 er det fra kommunen lagt forutsetninger om et eieruttak på 18.4 millioner. Utviklingen i 1. tertial samsvarer med virksomhetens budsjett, noe som innebærer at Drammen Parkering KF må belaste egenkapitalen for å imøtekomme kommunens eieruttakskrav. Inntekter Driftsinntektene ligger kr ,- under budsjett. Et høyt sykefravær hos trafikkbetjentene medførte en reduksjon av håndhevingsinntekter. Reguleringsplan som innebærer fjerning av avgiftsplasser i Grønland er ikke hensyntatt i budsjett og representerer et inntektsbortfall på ca ,- for 1. tertial. 10 nye avgiftsplasser ved Globusgården gir økte inntekter, slik at automatinntektene samlet følger budsjett. Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på personalkostnader på kr ,-. Dette skyldes budsjetterte ansettelser som har trukket ut i tid, samt høy refusjon av sykelønn. Konto 60 Av- og nedskrivninger, er budsjettert noe lavt og vil bli justert. Merforbruket på konto 65 skyldes leie av maskin for snørydding av p-husene i vintermånedene. Konto 78 Tap av krav/avskrivinger, er høyt fordi det har vært ryddet opp i gamle fordringer på utenlandske kjøretøy. Det har nå blitt inngått avtale med selskap for inndriving av fordringer på utenlandsregistrerte kjøretøy. Merforbruket på konto 64 skyldes økte utgifter for kjøp av p- kort til p-hus, men dette kompenseres med tilsvarende økte inntekter på konto 30. Investeringer. Drammen Parkering KF har for 2012 fått innvilget 5,6 millioner i investeringsmidler øremerket parkeringsteknisk tilrettelegging av nytt p-hus på Strømsø og oppgradering av automater for tilrettelegging av EMV standard og etterskudd step betaling. Realisering av dette er planlagt i 2. halvår 2012.

138 Tertialrapport for Drammen Parkering KF Tall i 1000 Jan - April Regn Regn Bud Avvik Forbruk 1. tertial 2012 i fjor i år i år i kr i % i fjor i år i år i kr i % 30 Parkeringsinntekter % 30 Privat parkeringshåndt % 30 Annen kontroll % 31 Gebyr og tillegg % A Sum inntekter % 50 Fastlønn % 53 Annen oppgavepl. godtgj % 54 Arb.avgift og pensjonskost % 58 Refusjoner, sykelønn % 59 Andre personalkostnad % B Sum lønnsutgifter % 60 Av- og nedskrivninger % 62 Produksjonsenergi % 63 Kostnader lokaler % 64 Leie av maskiner % 65 Verktøy % 66 Vedlikehold % 67 Fremmed tjeneste % 68 Kontorkostnad % 69 Telefon, porto, ol % C Sum driftsutgifter % 70 Kostnad transportmidler % 71 Kostnad reiser ol % 73 Reklame og informasjon % 74 Kontingenter % 75 Forsikringer % 77 Tellegebyr % 78 Tap av krav / avskrivinger % D Sum andre utgifter % E Res. før finansposter (A+B+C+D) % 80 Renteinntekter % 81 Rentekostnader % F Sum finansposter % G Res. etter finansposter (E+F) %

139 Vedlegg 7 Drammensbadene KF 1. tertialrapport 2012

140 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 19/ RAPPORT 1. TERTIAL DRAMMENSBADET KF 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret er fornøyd med at Drammensbadet ligger foran budsjett og besøksanslag for 2012, men konstaterer at det er potensial for økt dekningsbidrag fra kafedriften, samt nødvendig å redusere sykefraværet. 2. Styret registrerer at variasjoner i vær og temperatur innvirker på besøkstall og energiforbruk, samt at det er knyttet usikkerhet til fremtidige energipriser.

141 RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR DRAMMENSBADET KF Innledning Drammensbadet KF har stabilisert besøkstallet i 1. tertial på et høyt nivå, og er godt fornøyde med resultatene for 1. tertial. Besøket i 1. tertial ble 6,5 % høyere enn budsjett. Dette er vi tilfredse med tatt i betraktning den milde vinteren og særdeles varme mars måned vi fikk i år. Regnskapsrapporten viser et positivt avvik på kr i forhold til budsjett. Salgsinntekter per 1. tertial ble på kr. 13,9 mill., som er kr bedre enn budsjettet. Driftskostnader ble kr lavere enn budsjettert. Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål: Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Besøket per 1. tertial ble besøkende, som er flere enn budsjettert. Det gir et gjennomsnitt på besøkende per dag. Besøkstallet er 6,5 % høyere enn budsjettert og bidrar til å kompensere for at vi har lavere omsetning per besøkende enn budsjettert. Se tabell under. Resultat 1. Måltall 1. Avvik i tall Avvik i Måltall 2012 tertial tertial % Inntekt kr kr kr ,3 % kr Besøk, antall kunder ,5 % Omsetning per besøkende kr 101,45 kr 106,75 - kr 5,31-4,7 % Kr 110 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier: Vi har i en felles prosess med ansatte definert våre fire verdier, som er: respekt, åpenhet, ærlighet og humør.

142 Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Vi har gjennom vinteren merket økt konkurranse om treningssenterkundene. Det er i løpet av høst/vinter etablert 2-3 nye treningssentre i byen og vi merker det ved en nedgang i antall av trening/bad kunder, totalt 6500 besøkende i forhold til (- 16 %). Det er også nedgang i antall besøkende totalt, ca 4500 kunder i forhold til 2011, men vi har en økning på antall solgte enkeltbilletter med ca 2500 besøkende. Tabellen under gir en pekepinn på at blant enkeltbillettkundene er det økende andel tilreisende fra Oslo/Akershus og Vestfold. Dette er noe usikre tall, men vi har også andre indikasjoner på god tilstrømning fra nabofylkene (muntlige tilbakemeldinger og epost). I vinter har dette blitt forsterket ved at Tøyenbadet i Oslo har vært langvarig stengt. En svak nedgang av kundeandel fra Drammen kan skyldes sjeldnere markedsføring lokalt, men også at drammenserne benytter andre billettyper enn enkeltbillett (heller klippekort eller 6 mnd 12 mnd). Drammen Øvrige Oslo/Akershus Vestfold Buskerud 1. tertial % 18 % 22 % 19 % 3. tertial % 21 % 18 % 17 % 2. tertial % 24 % 16 % 17 % 1. tertial % 22 % 15 % 19 % Tabell 2: Viser i prosent oversikt over hvor kunder som kjøper enkeltbillett i helgen og i skoleferier har sin bostedsadresse. (Kilde: Muntlig spørsmål om postadresse til alle kunder som kjøper enkeltbillett i helgene. Undersøkelsen gjennomføres en gang per måned.) Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Den største utfordringen gjennom vinteren har vært stadig nye felter med løse fliser. Det har derfor kontinuerlig vært flislegger i anlegget. Flisarbeider meldes fortløpende uten at Drammensbadet er helt fornøyd med fremdriften. Vår manglende tilfredshet er formidlet til Drammen Eiendom, som følger dette opp mot entreprenør. Vi er imidlertid godt fornøyd med det arbeidet Drammen Eiendom har utført i forhold til å optimalisere energiforbruket og gjenvinningsgraden på anlegget. Her er det besparelser å hente ved å få best mulig balanse mellom gjenvinning, fuktighet og temperatur (vann/luft) gjennom døgnet. Det vil i løpet av 2. tertial bli endringer på renholdsrutinene våre. Vi har ikke vært helt fornøyde med koordineringen av de ressurser vi legger ned på renholdssiden og gjør noen endringer. Oppfølgingen av alt renhold vil bli samlet i en stilling og ikke delt opp i tørt og vått renhold slik vi har hatt det så langt. Denne omleggingen tror vi vil gi bedre renhold gjennom hele åpningstiden og dermed mer fornøyde kunder. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Vi har ved utgangen av 1. tertial 47 ansatte fordelt på 35 årsverk. Det er avholdt tre personalmøter i løpet av perioden, og en sosial sammenkomst. Det er gjennomført førstehjelpskurs og interne opplæringer knyttet til renhold, livredning og teknisk drift, både av fast ansatte og ekstrahjelper. Det er gjennomført en intern prosess for å se på organiseringen vår, og med virkning fra 1.6 vil det bli noen endringer knyttet til bad/renhold og trening/kurs. Det er en tydeliggjøring av ansvarsområder og en samling av ressurser for å optimalisere driften enda mer. Ansatte, ledere og tillitsvalgte har vært involvert hele veien.

143 Vi har hatt tre ansatte på kurs i vannbehandling i Oslo. HMS Det er registrert 12 småskader på kunder og 8 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av året. Frekvensen fortsetter å være stabilt og det er stort sett tyveri av ikke innelåste eiendeler, som blir borte evt. forbyttet. Av skader er det kuttskader og fallskader, som dominerer. Det har dessverre i løpet av 1. tertial vært to tilfeller av nesten drukning, som begge heldigvis har endt godt. Begge tilfellene har vært så alvorlige at badevaktene har iverksatt førstehjelp, og personen ble hentet av ambulanse. I tillegg hadde vi en hendelse hvor en mann ble pågrepet for filming av små barn i garderoben, og vedkommende ble hentet av Politiet og er anmeldt for forholdet. Våre rutiner og aksjoner under de tre hendelsene fungerte godt, og viste god handlekraft blant de involverte vaktene. Det er registrert to småskader på ansatte. HMS-gruppen har hatt ett møte. Sykefravær Sykefraværet per 1. kvartal ble 13,42 %. Dette er høyt, og ligger på samme nivå som Dette skyldes flere ansatte med ikke jobbrelaterte sykdommer/skader, som for eksempel armbrudd og operasjon. Det er iverksatt tiltak i samarbeid med BHT og HR avdelingen for å redusere fraværet. Alt sykefravær følges opp i henhold til avtalen om Inkluderende arbeidsliv. Status og tiltak knyttet til sykefravær er styrebehandlet og følges opp videre. Praksisplasser Det har vært tre personer hos oss i praksisplass i regi av Enter og NAV. Vi er opptatt av å vise frem Drammensbadet også som en samarbeidspart i et inkluderende arbeidsliv. Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet. I løpet av perioden har vi, alene eller sammen med andre, hatt flere enkeltstående arrangement: Svømmekurs åtte kurs per uke (to flere enn i 2011) Norgesmesterkap i svømming kortbane (10 norske rekorder og tre verdensrekorder) Marienlyst Open Norges nest største svømmestevne med over 600 deltagere Personlig trener timer med bedrift og flere enkeltpersoner Damenes Aften på velværeavdelingen Diverse bedriftsarrangement og private selskap på velværeavdelingen Det er god utleie/utnyttelse av kursbassenget hvor svømmeopplæring etc foregår. Det er spesielt tre aktiviteter vi ønsker å trekke frem, NM i svømming, Marienlyst Open og oppstart av personlig trener tilbud til enkeltpersoner og bedrifter. NM ble svært vellykket med mange norske rekorder og tre verdensrekorder for funksjonshemmede. Drammen Svømmeklubb høstet lovord for sitt andre NM på ni måneder, også denne gang et prikkfritt samarbeid med Drammensbadet. Kun en måned senere arrangerte de Norges nest største svømmestevne i 2012 med over 600 deltagere og nærmere 2800 starter, dette også gjennomført til beste karakter. I løpet av vinteren har vi fått på plass tilbud om personlig trener (PT) for våre kunder, enten enkeltpersoner eller for bedrifter. Et opplegg vi har gjennomført for en bedrift gjennom vinteren ga oss ett to siders oppslag i DT Drammen. Dette medførte ytterligere etterspørsel på PT tilbudet, som gjør at vi tror dette er noe det er marked for å tilby.

144 Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen Vi har vært synlige i forhold til vår markedsplan i både Drammensregionen og Oslo/Akershus, det er imidlertid redusert noe i Oslo og Akershus. Det er gjennomført en pressesak av mediebyrå, hvor det ble laget en konkret sak om svømmeopplæring med forankring til erfaringer fra oss. Denne saken fikk totalt 7 oppslag rundt i hele Norge, og ga en kundedekning på personer. Dette var et prøveprosjekt for å se hvordan vi kan klare å utvide mediadekning for Drammensbadet også utenfor naturlig nedslagsfelt. I tillegg til media i nærområdet fikk saken oppslag på Vestlandet, i Trøndelag, på Sørlandet og i et landsdekkende magasin. Vi har hatt flere besøk og omvisninger for konferansedeltagere og andre; for eksempel Oslo kommune, 80 deltagere på konferansen Svømmehallkompetanse og for Fagforbundet. Vår nettside har en liten tilbakegang i antall unike bruker i forhold til i fjor, mot i Antall besøk per dag ligger på samme nivå, gjennomsnittlig 237 per dag, Det er generelt flest besøk knyttet til helgene, og det var en betydelig økning i forbindelse med påsken (mer enn i 2011).

145 Økonomi Resultat per 1. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 1. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Det er fortsatt lavere omsetning per besøkende, men det hentes inn av at besøkstallet er bedre enn budsjettert. Omsetningen per besøkende er på drøyt kr 101,-, mot budsjettert kr 106,75. Prognose inntekter for 2012 Det er store usikkerheter knyttet til prognose for resten av året, i forhold til vær og besøkstall både i sommer og utover høsten. Med de usikkerheter vi erfaringsmessig vet kan inntreffe vil en prognose på budsjett være det vi kan forutse per dato. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og beholdningsendring per Varelager er økt med kr ,- siden og det er kun kurante varer på lager. Dekningsgrad i badebutikken er på 51 % og i kafeen på 40 %. Det skal jobbes videre med forbedringer knyttet til marginer og dekningsbidrag for kafedriften. Personalkostnader Vi har et merforbruk på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr ,-. Dette skyldes bemanning i forbindelse med sykefravær (arbeidsgiverperioden). Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivninger gjøres månedlig, og det er minimalt avvik i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr ,- i forhold til periodisert budsjett, dette skyldes i hovedsak lavere energiforbruk grunnet mild vinter og lavere energipris. Merforbruket på verktøy/inventar/driftsmateriale skyldes utskifting av bunnsugere, ny programvare på PC og diverse servicekostnader på maskiner etc. Øvrige driftskostnader har kun mindre avvik. Annen driftskostnad Det er et merforbruk på kr ,- i forhold til periodisert budsjett og skyldes endringer i innbetalingstidspunkt for løpende markedsføringsavtaler. Dette avviket vil lukkes i neste tertial. Prognose driftskostnader for 2012 Det forventes at driftskostnadene blir som budsjettert, da det ligger en usikkerhet knyttet til både personalkostander og sykefravær, samt hvorvidt det lave energiforbruket og pris vil holde seg ut året.

146 Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr Dette skyldes økte salgsinntekter med kr og lavere driftskostnader med kr enn periodisert budsjettert. Prognose driftsresultat for 2012 Da det forventes at besøket skal ligge som budsjettert, men med lavere omsetning per besøkende, og med en mulig innsparing på energi er prognosen for 2012 et 0 resultat. Investeringer Det er gjort innkjøp 1 stk kompressor til luftstyring av renseanleggene over investeringsbudsjettet i 1. tertial.

147 Resultat Resultat Budsjett Budsjett tertial Noter tertial tertial Avvik SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt treningstøy Salgsinntekt velværebehandlinger/produket Salgsinntekt solarium Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Innkjøp treningstøy Velværebehandlinger/produkter Solariumskostnad Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskost Offentlig refusjon vedr arbeidskraft ( ) Annen personalkost, yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel,vann vedr produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser, diett, o.l Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSINNTEKT OG KOSTNAD 81 Finanskostnad RESULTAT

148 Vedlegg 1 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler ,19 Finansielle anleggsmidler ,57 Sum anleggsmidler ,76 Omløpsmidler Varelager ,13 Kortsiktige fordringer ,90 Kontanter/kasser ,00 Bank ,53 Sum Omløpsmidler ,56 Sum Eiendeler ,32 Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital ,50 Annen egenkapital ,54 Resultat pr april ,00 Sum Egenkapital ,04 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) ,00 Sum Langsiktig gjeld ,00 Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter ,22 Kortsiktig gjeld ,60 Leverandørgjeld ,66 Sum kortsiktig gjeld ,28 Sum Egenkapital og gjeld ,32

149 Vedlegg 8 Delrapport: Etterslep vedlikehold av infrastruktur veier og trafikkarealer

150 Etterslep vedlikehold av infrastruktur veier og trafikkarealer Delrapport Etterslep vedlikehold av infrastruktur veier og trafikkarealer I Økonomiplanen skriver rådmann at dersom etterslepet skal tas igjen er det nødvendig med budsjettøkninger i størrelsesorden: 1. Ca 25 mill kroner pr år i 10 år til rehabilitering i investeringsbudsjettet mill kroner til vedlikehold av dekker på veier, fortau og gangs/sykkelveier i driftsbudsjettet. Videre at arbeidet med rullering av Hovedplan for vei og trafikk vil starte i 2012 med forventet ferdigstillelse innen utgangen av høsten Det legges opp til at en delrapport med analyser og strategier knyttet til etterslep vil kunne foreligge allerede til 1. tertial Fakta om etterslep og konsekvenser manglende vedlikehold Utsatt eller manglende vedlikehold av veier reduserer levetid og funksjonsevne. Veikonstruksjonen brytes gradvis ned som følge av bruk og elde. Veidekkene har stor betydning for veiens levetid. Dersom det øverste laget av konstruksjonen ikke holdes vedlike fører det til oppsprekking, hull, krakelering og uttørking som gjør at vann trenger inn i veikonstruksjonen. Da starter en raskere nedbrytning av konstruksjonen som igjen fører til at reparasjonsomfanget kan bli svært omfattende. Optimalt vedlikehold handler derfor mye om å holde veidekkene i tilstrekkelig god stand og gjøre tiltak før skadene oppstår. Etterslep skyldes forsømt vedlikehold over tid og beregnes normalt som kostnader til tiltak som bringer veinettet opp til normal standard (gjenvinne kapital). En betydelig del av det kommunale veinettet, fortauene og gang- og sykkelveiene har en urovekkende dårlig tilstand. Det er ikke lenger tilstrekkelig å reasfaltere men også nødvendig med masseutskifting og oppbygging av nytt fundament før det legges nytt dekke. De årlige budsjettmidlene har over lang tid hovedsakelig dekket kostnader til drift (vinterdrift, renhold, vegetasjonsrydding osv). Det har ikke vært rom for tilstrekkelig systematisk vedlikehold. Reasfaltering og tilhørende rehabiliteringer er gjennomført innenfor investeringsrammene der dette er mulig. Når tilstanden faller under et visst nivå skal nødvendige tiltak bringe veiens funksjonsevne opp til opprinnelig nivå. Det vil derfor alltid være et spørsmål om hvilken tilstand veien hadde som ny. En rekke kommunale veier er gamle og bygget etter gamle standarder. Rehabilitering av disse innebærer i realiteten en ombygging eller oppgradering til dagens 1

151 standard ihht Gatenormene. Denne kategorien veier inngår imidlertid i det ordinære veinettet og er en del av datagrunnlaget for etterslep. I de årlige prioriteringer av tiltak må en ta stilling til om disse veiparsellene skal føres tilbake til en tilstand som opprinnelig bygget eller til dagens krav. Det handler med andre ord om man skal akseptere et todelt veinett hva angår standard. Status etterslep I forkant av Hovedplan 2007 ble det gjennomført et svært omfattende arbeid med registrering av vedlikeholdsbehov for å gi veinettet en veinormalstandard etter gjeldene normer. Denne registreringen førte til at administrasjonen uttalte et årlig bevilgningsbehov på mill kroner pr år i 10 år for å ta igjen etterslepet. Registreringene omfattet kjøreveien, sidearealer, konstruksjoner (bruer, murer) og en rekke viktige objekter som dreneringssanlegg, kantstein osv. Gang- og sykkelveiene har imidlertid vært holdt utenfor registreringene. De spesielt viktige sentrumsområdene torg og plasser - og elvepromenadene er heller ikke inne i datagrunnlaget. Siden 2009 har administrasjonen lagt fram oversikt over status etterslep i veinettet i økonomiplan og årsmeldinger. Datagrunnlaget for noen tiltakstyper har imidlertid vært usikkert. Arbeidet med rullering av hovedplanens del om etterslep har i stor grad handlet om å ajourføre og komplettere data for etterslep på ulike veiobjekter. Ajourføringen har tatt høyde for både prisstigning for ulike tiltakstyper og den årlige økningen av etterslep som følge av manglende tiltak i perioden. Modellen er ajourført for tiltak som faktisk er gjennomført. Tabell over etterslep pr inneholder nå kostnadstall som tidligere er benyttet i rapportering, mens kolonnen for 2012 viser korrigerte og ajourførte data. Det er dessuten lagt inn en kolonne som antyder om tiltaksgruppen er rent vedlikehold (driftsbudsjett) eller oppgradering/rehabilitering til investeringsbudsjettet Merknad, bevilgningskategori Veidekker Vedlikehold Forsterkning/masseutskiftning Investering Rehabilitering av fortau * Vedlikehold/investering Rehabilitering gang- og sykkelveier Vedlikehold/investering Bruer (eks Bybrua) * Vedlikehold/investering Murer 8 8 8* Investering Diverse drenering mm Vedlikehold/Investering Veiobjekter; skilt, rekkverk, sperrer ol Sum etterslep veier og veianlegg Vedlikehold 2

152 Viktige forklaringer til tabellen: Rehabilitering av fortau er vesentlig redusert etter en detaljert registrering. En rekke fortau har ikke dagens standard med granittkantstein. Det er derfor usikkerhet knyttet til omfang av utskifting av gammel kantstein (betong/asfalt) til ny vedtatt standard. Bruinspeksjon med tiltaksbehov er ikke gjennomført på flere år. Av vel 40 veimurer er svært mange gamle. Utrasninger/brudd forekommer stadig oftere og må repareres eller bygges om fortløpende. Nedgangen i samlet etterslep i 2012 skyldes i hovedsak fortau der tidligere benyttet tallgrunnlag ikke var basert på registreringer, men rene estimater. Årlig vedlikeholdsbehov Veinett Hele veinettet blir vurdert årlig. Tilstand, skade og lignende blir registrert og lagt inn i en datamodell som beregner tiltaksbehov. Modellen tar ikke inn i seg fortau og har spesielt fokus på veikonstruksjonens øvre lag. Behovet for forsterkning før ulike typer dekketiltak blir registrert i en særskilt ingeniørvurdering. Imidlertid bekrefter modellen betydningen av at dekkene og bærelaget er veiens viktigste del, jfr faglige vurderinger innledningsvis i notatet. I modellen kan man simulere ulike scenarier for optimalt vedlikehold ut fra en bevilgningssisuasjon og prioritere mellom ulike veier ut fra en nytte/kost-modell der trafikkbelastning og restlevetid er viktige parametre. Dagens etterslep på veidekker er 55 mill kroner. Med en tenkt innsats i første år på 55 mill har man gjenvunnet denne delen av veikapitalen. For å opprettholde denne er det deretter nødvendig med ca 7 mill pr år. 7 mill kroner er med andre ord behovet for å opprettholde veikapital for dekkene. Dersom man skal ta igjen etterslepet som er registrert i dag i løpet av 10 år vil det være nødvendig med årlig dekkefornyelse på 12 mill kroner. Her tar beregningen også høyde for den kontinuerlige nedbrytningen av veidekkene. Å ta igjen etterslep er det samme som å gjenvinne kapital. Kurvene i etterfølgende figur viser kapitalverdien for dekkekonstruksjonene ved ulike bevilgningsnivåer. Når kapitalen er gjenvunnet er det nødvendig med ca 7 mill i årlig dekkevedlikehold. Behovet for forsterkning av veikonstruksjonen under dkke/bærelag er ikke med i tallene. 3

153 Figur: Kapital ulike bevilgningsnivåer Forsterkning og masseutskifting Dette er den vanskeligste faktoren å registrere og beregne. Etterslepet på 44 mill er i hovedsak knyttet til det sekundære veinettet, så som eldre boligveier og lavtrafikerte veier utenfor tettbebyggelsen. Disse veiene er vanligvis ikke bygget etter en normalstandard. Spørsmålet om Drammen kommune skal operere med to typer standarder er relevant i forhold til prioritering av tiltak og budsjettrammer. Sideanlegg (fortau) Fortau og kantstein er en del av veien men å betrakte som et sideanlegg. Etterslep på fortau er 25 mill kroner. Når man velger veier som skal dekkefornyes er det naturlig å velge veier der også fortauet blir rehabilitert samtidig. Gang- og sykkelveier Gang- og sykkelveier er den delen av vegnettet som har størst utfordringer. Gang- og sykkelveier er ikke dimensjonert for annet enn lett trafikk og skadeomfanget er stort. Tiltakene er fra full masseutskifting til kun å legge nytt dekke. Samlet kostnad for bringe gang- og sykkelveiene opp til normalstandard er 65 mill kroner. Tiltak kan gjennomføres uavhengig av tiltak i veinett og fortau. Gang- og sykkelveinettet er viktig for å legge til rette for økt bruk av sykkel og for å gi barn en trygg skolevei. Rehabilitering av dette veinettet påvirker med andre ord viktige satsingsområder for Drammen. Sentrum, torg og elvepromenadene Det er siste 10 år bygget gode anlegg i sentrum med høy kvalitet. For de eldste arealene, for eksempel Bragernes torg, ser man gryende tegn til forfall. Reparasjon av skader blir normalt prioritert høyt. Rådmann Etter hvert som disse anleggene/arealene krever vedlikehold vil fremtidige kostnader betydelige. I økonomiplan vil rådmann drøfte sammenhengen mellom bevaring av standard i sentrumsormådene, økt areal med høy kvalitet og vedlikeholdsbehov. 4