Økonomirapport 1. tertial 2012

Transkript

1 Økonomirapport 1. tertial 2012 åpenhet trygghet mangfold

2 1

3 Innledning Regnskapet for 2011 ble avsluttet med et mindreforbruk på 21,3 mill kroner. Dette er 3,9 mill kroner mer enn for Det siste året har utgiftene hatt en noe svakere vekst enn inntektene, og det kan synes som at man har et noe bedre grep om oppgaveveksten i egen kommune etter innføring av handlingsregler. Overskuddet i 2011 skyldes i hovedsak forhold som ligger utenfor vår påvirkningsmulighet og styringsevne. Arbeidet med å saldere budsjettet for 2012 var krevende. De statlige forventninger om oppgavevekst var større enn økningen i rammeoverføringer. Det ble gjort et generelt kutt på 1 % av netto driftsramme for alle virksomheter og staber for å holde vekst i eksisterende drift nede, samt skape rom for nye tiltak. Stanges budsjett for 2012, er et budsjett med stramme økonomiske rammer. Avsatte reserver vil kun kunne dekke det høyst nødvendige. Kommunen er svært sårbar overfor inntektssvikt, lønns- og prisvekst høyere enn forutsatt, samt nye lovpålagte oppgaver. Dette vil i sum presse kommunens driftsutgifter, som man pr. i dag synes å ha tatt en noe bedre kontroll over. Det må være fortsatt fokus på å balansere utgiftsveksten på nivå med inntektsveksten framover. I tertialrapportene er det varslet behov for midler i størrelsesorden mill kroner. Det meldes om nye, eller mer omfattende oppgaver innen de fleste områdene i kommunen. Omfanget av meldinger om behov for rammeøkning, med ønske om å opprettholde dagens kvalitet i enhetene, er økende. 2

4 Driftsbudsjettet Sammendrag I vedtatt budsjett for 2012 er det avsatt på felles reserve 12,9 mill kroner. Gjennom rådmannens forslag til vedtak til 1. tertial fordeles ca 2,6 mill av reserven til ulike tiltak i driften for inneværende år. Jfr. kommunens økonomireglement vil Rådmannen justere virksomheter og stabers ramme for årets lønnsoppgjør i hht. forhandlingsprotokollene, og innenfor den avsatte lønnsreserve. Rådmannen forslag til omdisponering av netto driftsrammer med 2,6 mill kroner fordeler seg slik på virksomheter og tiltak: Netto rammeendring 1. tertial 2012 Økte skjønnsmidler Reduksjon, fordelte midler fra rådmannen Økning Informasjon og organisasjon Reduksjon Økonomi og administrasjon Økning Arstad skole Økning Breidablikk skole Økning Hoberg skole Økning Solvin skole Økning Stange skole Økning Tangen skole Økning Vallset skole Økning Ottestad ungdomsskole Økning Stange ungdomsskole Økning Barn og familie Økning Helse og rehabilitering Reduksjon Lille Kjonerud Økning Ottestad PLO Økning Romedal PLO Økning Stange PLO Økning Stange sykehjem Økning Kultur og fritid Bruk av felles reserve I tillegg kommer fordeling av økning KLP inkl arbeidsgiveravgift som vist på rapportens side 4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer av virksomhetsbudsjettene i hht. etterfølgende beskrivelser. Driftsinntekter 08 Skatt og rammetilskudd m.v. Innkommet skatt etter 1. tertial viser 102,9 mill kroner som Stange kommunes andel. Tilsvarende tall i 2011 var 99,8 mill kroner, dvs. en økning på 3,1 % fra samme tidspunkt i Rammetilskuddet er inntektsført i hht. periodisert budsjett med 157,6 mill kroner. Inntektsutjevningen er bokført med 12,0 mill kroner. Dette er 20,1 mill kroner mindre enn forventet i periodisert budsjett. Inntektsutjevningen avstemmes og godskrives i forhold til gjennomsnittlig skatteinngang på landsbasis. Stanges skatteinngang ved utgangen av 1. tertial ligger høyere enn forventet i forhold til landsgjennomsnittet. Vertskommunetilskuddet for 2012 er ved utgangen av 1. tertial inntektsført med 12,9 mill kroner. Dette er 2,5 mill kroner mer enn forventet i periodisert budsjett, og skyldes at midlene for 5. termin ble overført allerede i april. Videre er refusjonskravet for ressurskrevende brukere for 2011 beregnet til nærmere 47 mill kroner. Dette er som forventet i budsjett. Endelig refundert beløp vil først foreligge i juni. Eiendomsskatteinntektene er i samsvar med budsjettet. I korrespondanse mellom Fylkesmennene og Kommunal- og regionaldepartementet datert fremkommer det opplysninger om at Stange kommune fikk kr i ekstra skjønnsmidler i 2011 som skal benyttes til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Opplysningen var ikke kjent for kommunen under regnskapsavslutningen, og midlene ble ikke avsatt til øremerket fond. I 2012 er skjønnsmidlene økt med kr til samme formål. Det foreslås at Helse og rehabiliterings ramme økes med kr til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Kostnaden dekkes med økning av skjønnsmidler med kr , og bruk av disposisjonsfond med kr

5 De øvrige inntektspostene (konsesjonsavgifter, rentekompensasjon skolebygg, investeringskomp omsorgsboliger og sykehjem samt integreringstilskuddet) er det foreløpig vanskelig å prognosere. Man vil komme tilbake til disse i 2. tertial. Rådmannen vil avvente utviklingen i skatteinngangen og foreslår ingen endringer i skatteanslaget for 2012 i 1. tertial. Det foreslås at Helse og rehabiliterings ramme økes med kr til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Kostnaden dekkes med økning av skjønnsmidler med kr , og bruk av disposisjonsfond med kr Driftsutgifter 00 Felles reserver Det er avsatt en lønnsreserve på 4 % som dekning for årets lønnsoppgjør. Det er foreløpig ikke gjort beregninger på konsekvensene av oppgjøret, og man kan foreløpig ikke si noe om reserven er tilstrekkelig. Dette vil kommenteres nærmere i 2. tertial. I rammene til virksomheter og staber er det beregnet 12,5 % KLP av lønnsutgiftene, samt en avsatt pensjonsreserve på felles reservepost. Den kostnadsutviklingen som KLP har hatt de siste årene er høyere enn det anslaget som er beregnet i rammene. For at budsjetterte rammer for pensjon skal nærme seg den faktiske forventede pensjonsstørrelse, ønsker Rådmannen å øke pensjonskostnaden med 1 % til 13,5 %. Til dekning av merkostnad for KLP er det etter kommunestyrets budsjettbehandling avsatt 5,6 mill kroner på felles reserver. 1 % økning av kostnad til KLP for årets 6 siste måneder er beregnet å utgjøre 2,6 mill kroner inkl. økt arbeidsgiveravgift. Årsvirkningen er 5,2 mill kroner. Økningen fordeles i enhetenes rammer, og dekkes av avsatt felles reserve til pensjon. Rammeendring for økning KLP inkl. arb.g.avg. fra blir som følger for virksomheter og staber: Virk Virk(T) 06 Politiske organer Rådmannen Organisasjon og informasjon Økonomi og administrasjon Eiendomsavdelingen Planavdelingen Jus - politisk sekretariat Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Hoberg skole Solvin skole Stange skole Stenby skole Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Åkershagan opplær./akt.senter Barn og familie Helse og rehabilitering Tjenester for funksjonshemmede Lille Kjonerud bofellesskap NAV Stange kommunal PLO-distrikt Ottestad PLO-distrikt Romedal PLO-distrikt Stange Ottestad sykehjem Stange sykehjem Kultur og fritid Interkommunalt landbrukskontor Kommunalteknikk Sum

6 Det er i 1. tertial disponert følgende midler av reserveposten: Opprinnelig Disponert Til budsjett 1. tert. disposisjon Reserve til disposisjon Pensjonsreserve Lønnsreserve Rådmannen vil i hht. økonomireglementet foreta de nødvendige budsjettjusteringer ved fordeling av årets lønnsoppgjør. Rammene til virksomheter og staber øker med til sammen kr til økt KLP inkl. arb.g.avg. Kostnaden dekkes av felles pensjonsreserve. Rådmannen vil i hht. økonomireglementet, fordele midlene til dekning av årets lønnsoppgjør til de respektive virksomheter og staber i samsvar med forhandlingsprotokollene. Virksomheter og staber 10 Rådmannen Under rådmannen viser lønnspostene et merforbruk på kr ved utgangen av 1. tertial. Dette tilskrives i hovedsak avtalefestet utbetaling av 2 ekstra ferieuker som ikke er budsjettert. Posten for konsulentbistand belastet med utgifter for rapport om Stange Energi, samt advokatsalær for arbeidsrettssak. Det er behov for rammeøkning på hhv. kr og kr til disse sakene. Det bes om at Rådmannens ramme økes med totalt til dekning for utbetalt ekstra ferie, samt konsulentbistand i forbindelse med utredning av Stange Energi og arbeidsrettssak. Avtalefestet ekstra ferieuker videreføres i rådmannens ramme med kr Midlene hentes fra hhv. lønnsreserve og felles reserve. Fra og med skoleåret 2012 /13 innføres valgfag på ungdomstrinnets 8.trinn. I Statsbudsjettet er det forutsatt en økning på 1.5 timer hvor av 1 time er forutsatt finansiert ved omdisponering innenfor eksisterende ramme. Avsatt midler til dekning til valgfag høsthalvåret 2012 på kr tar utgangspunkt i at alle valgfag skal gjennomføres i grupper på størrelse med ordinære klasser. Denne gruppestørrelsen samsvarer ikke med innhold og målsettinger for valgfaget, der innholdet i hovedsak bygger på en praktisk tilnærming og større lærertetthet enn i ordinær undervisning. Dersom en tar utgangspunkt i grupper à 15 elever, vil kostnaden i lærertimer for høsthalvåret 2012 utgjøre kr mot avsatt kr Årsvirkning skoleåret 2012/13 vil være kr Differanse fra avsatt beløp 2012 og behov for styrking av budsjett ungdomsskolene: Kr Rådmannen finner ikke rom for å styrke skolenes rammer for valgfag utover det statsbudsjettet legger opp til. Ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet fra og med Avtalen omfatter to punkter. Punkt en er knyttet til utvidelse av antall dager til planlegging og kompetanseutvikling fra 5 til 6 dager pr. skoleår. I Stange løser vi dette punktet ved å utvide antall planleggingsdager fra 5 til 6. og legger den ekstra dagen enten i forkant av elevenes skoleår. eller etterkant. Dette utløser ingen økte ressursbehov. Punkt 2 i avtalen omhandler tidsressursen som gis til undervisningspersonale med byrdefull arbeids- 5

7 situasjon. Ressursen her utvides til å beregnes ut fra 1.5 klokketimer pr. elev ved skolen til 2,0 klokketimer pr. elev ved skolen. Det er tatt med i avtalen en tydeliggjøring av at denne tidsressursen kan brukes til å redusere undervisningen for kontaktlærere med en byrdefull arbeidssituasjon. Bruken av tidsressursen skal drøftes ved hver enkelt skole, men fordelingen avgjøres, som i dag, av rektor. Ved partsenighet ved skolen kan ressursen også brukes til å øke personaltettheten. Dersom partene på skolen blir enig om å bruke ressursen til å øke lærertettheten i klasserommet, blir det ingen reell reduksjon i undervisningstilbudet til elevene. Hvis avgjørelsen blir å redusere undervisning for kontaktlærere med byrdefull arbeidssituasjon, utgjør den totale reduksjonen i undervisningstimer til elevene i hele Stange-skolen litt i overkant av en hel lærerstilling (21 undervisningstimer/uke). Dette tilsvarer rundt regnet kr på årsbasis, dvs. ca kr for høsthalvåret Skolene må dekke denne endringen innenfor eksisterende rammer. Tangen skole vil fra og med skoleåret 2012/13 går fra fulldelt til fådelt skole. Dette har skapt noe bekymring i foreldregruppa ved skolen, både i forhold til elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Skolens rektor skriver i sin tertialrapport at de to sammenholdte klassene vil være delt i fagene norsk, engelsk og matematikk. Skolens ramme opprettholdes. Tangen skole og Solvin skole har avtale om bruk 1 time /uke hver for mentor. Mentorene ivaretar veiledning av nytilsatte lærere i hele Stange. Ordningen varer foreløpig ut skoleåret Skolenes rammer økes tilsvarende kostnaden på ca. kr pr år pr skole. Rådmannens ramme, ansvar Oppvekst, reduseres tilsvarende (kr ). Breidablikk, Hoberg, Solvin, Tangen, Vallset, Stange usk, og Ottestad usk har inngått avtaler for ansatte om videreutdanning av undervisningspersonell våren Arstad, Hoberg, Stange barneskole og Ottestad har slik avtale for høsten Til dekning av kostnader i forbindelse med avtalene er det er satt av kr pr skole pr halvår på rådmannens budsjett. Skolenes rammer økes med kr pr halvår pr avtale, mens rådmannens ramme reduseres tilsvarende, dvs. kr Vår Høst Totalt Arstad Breidablikk Hoberg Solvin Stange barneskole Tangen Vallset Stange usk Ottestad usk Totalt Staten bevilger tilsvarende beløp pr. avtale pr skole. Tangen skole og Stange skole har nye gjesteelever som utløser refusjon fra hjemkommunene. Innenfor gjesteelevoppgjør føres inntektene på rådmannens område, mens utgiftene belastes skolene. Med grunnlag i foreliggende vedtak rundt elevene beregnes en utgift på kr på årsbasis, men for Stange barneskole beregnes utgiften kr foreløpig bare ut inneværende skoleår (til ). Skolenes rammer styrkes med ovennevnte beløp, men rådmannens ramme (oppvekst) reduseres tilsvarende ved å øke inntektsposten for gjesteelever med kr Rådmannen foreslår at Rådmannens område for Oppvekst endres slik: Rammen reduseres med: Økte inntekter gjesteelever ,- Timer til mentor ,- Videreutdanning ,- Samhandlingsreformen trådte i kraft , og med det kommunens ansvar for medfinansiering for somatisk sykehusbehandling, polikliniske konsultasjoner og betaling for pasienter som er definert utskrivingsklare som kommunen ikke har tilbud til. Foreløpige tall fra Helsedirektoratet for årets fire første måneder viser at Stange kommune i perioden har brukt somatiske sykehustjenster (medfinansieringspliktige) for i overkant av 1 mill kroner mer enn det vi er tilført til formålet. Om tendensen fortsetter vil merforbruket i løpet av året være på omkring 3 mill kroner. Det er uklart hvordan dette vil bli etterregnet og om kommunen vil få tilført ressurser, eller må finne dekning innenfor eksisterende ramme. For utskrivingsklare pasienter har de første fakturaene kommet. Disse er større enn forventet. Administrasjonen har hatt møte med fastlegene (Samarbeidsutvalget) for å se på muligheter for å redusere bruken av spesialisthelsetjenester, men 6

8 det ble ikke funnet løsninger som kan forventes å ha kostnadsreduserende effekt. Saken avventes til 2. tertial. Iverksettelse av intetkommunalt samarbeid om samfunnsmedisin mellom Hamar, Stange og Løten kommuner vil snart være en realitet. De midlene vi i Stange kommune har avsatt til kommuneoverlege er anslagsvis kr for lite for å dekke Stanges bidrag når samarbeidet settes i drift. Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern er avsatt med kr for lite i budsjettet. Det bes om rammeøkning til dette. Rådmannen vil komme tilbake til rammen for området Helse og omsorg i 2. tertial. 11 Organisasjon og informasjonsavdelingen Stabsavdelingen varsler om et forventet merforbruk på skoleskyss på ca. kr 1,2 mill. Det vises i den forbindelse til at selv om posten ble tilført kr i 2011 gikk posten med over 1 mill. i minus. Det er implementert nytt telefonsystem i Stange kommune. I den forbindelse bes det om en bevilgning på kr til formålet. Midlene foreslås hentet fra disposisjonsfond. Skjenkekontroll flyttes fra Barn og familie til Organisasjon og informasjonsavdelingen med en ugift på kr og en inntekt på kr Dvs. en netto rammeendring med en inntektsvekst på kr , som skal brukes til rusforebyggende arbeid. Rådmannen ber om at Organisasjon og informasjonsavdelingens ramme styrkes med kr til skoleskyss. Midlene hentes fra felles reserve. Man vil komme tilbake til skoleskyss i 2. tertial. Videre ber Rådmannen om at Organisasjon og informasjons-avdelingens ramme endres med en nettoinntekt på kr som følge av flytting av sjenkekontrollen. Til dekning av innkjøp/implementering av nytt telefonsystem styrkes stabsavdelingen med kr Midlene hentes fra disposisjonsfond. 12 Økonomi og administrasjonsavdelingen Ved økonomi og administrasjonsavdelingen varsles det behov for kr til oppgradering av sak/arkivsystem, samt plansystemer. Midlene foreslås dekket av disposisjonsfond. Ny tjenesteytingsavtale med Stange Kirkelige fellesråd vil gi avdelingen en inntektsøkning på kr for salg av tjenester. Merinntekten brukes til dekning av tilsvarende utgiftsøkning hos Kultur og fritid, som benyttes til overføring til kikelig fellesråd sin ramme til økt kostnad for kjøp av tjenester. Rådmannen foreslår at Økonomi og administrasjonsavdelingens ramme reduseres med en inntektsøkning på kr for godgjøring av salg av tjenester til Stange kirkelige fellesråd. Videre får avdelingen tilført kr til oppgradering av systemer for sak/arkiv og plansystemer. 15 Jus/politisk Jus/politisk varsler om behov for kr til bevilget billighetserstatning for tidligere barnehjemsbarn som har lidd overlast under omsorg i barnehjemmet. Tiltaket foreslås dekket av disposisjonsfond. Rådmannen foreslår at Jus/politisk ramme økes med kr til billighetserstatning for tidligere barnehjemsbarn. Beløpet dekkes av disposisjonsfond. 20 Barnehager Ingen vesentlige avvik ved 1. tertial men det er stor usikkerhet mht. om avsatt beløp til tilskudd private barnehager er tilstrekkelig. Usikkerheten knyttes til lønnsoppgjør for 2012, endelige pensjonskostnader for kommunale barnehager og søknader pga. merinntak i private barnehager. Rådmannen kommer tilbake til tilskuddet til private barnehager i 2. tertial. 7

9 30 Arstad skole En av lærerne ved Arstad skole har avtale om 2 timer til kommunal IKTkontakt. Dette er ikke lagt inn i skolens ramme. Rådmannen foreslår å øke rammen til Arstad skole med kr til IKT-kontakt. Midlene hentes fra felles reserve. 34 Stange skole Stange skole har nye gjestelever. Inntektsøkning som følge av nye gjesteelever legges under Rådmannens område for oppvekst. Utgiftene i forbindelse med nye elever belastes skolen for perioden er dette beregnet til kr Rådmannen foreslår å øke rammen til Stange skole i 2012 med kr som følge av nye gjesteelever. Midlene dekkes av tilsvarende inntektsøkning på Rådmannens område for oppvekst. 36 Tangen skole Tangen skole har også tidligere tatt opp elevutfordringer som krever til dels store ressurser i SFO som de ikke har dekning i rammen til. I hht opplysninger fra skolen dreier det seg om behov for ca 400 assistenttimer i året, dvs. ca. kr i årskostnad. Tangen skole har nye gjestelever. Inntektsøkning som følge av nye gjesteelever legges under Rådmannens område for oppvekst. Utgiftene i forbindelse med nye elever belastes skolen, for 2012 er dette beregnet til kr Barn og familie Fra Barn og familie meldes det om en betydelig negativt avvik 1. tertial. Krisesentertilbudet er fakturert med kr mer enn avsatt i budsjett. Behov for avlastningstilbud er stipulert til kr mer enn budsjettert. Enkeltsak funksjonshemmet barn vil påløpe med kr som det ikke er rom for i rammen. Videre har området funksjonshemmede barn/unge varslet et forventet merforbruk på kr til omsorgslønn, støttekontakter, transport og kjøp av tiltak fra private aktører. Ved barnevern har man hatt akuttarbeid som har utløst behov for overtid med kr , det er iverksatt hjelpetiltak som overskrider rammen med kr , og man har måttet leie inn barnevernkompetanse pga sykdom som har gitt en merkostnad på kr I tillegg til dette har man måttet kjøpe omsorgstiltak fra andre for kr utover det budsjetterte. Samlet behov for rammeøkning utgjør kr Virksomheten varsler videre en sak om en enkeltbruker som vil legges fram som egen sak i samarbeid med Ottestad PLO. Alkoholkontrollen foreslås flyttet fra barn og familie til organisasjon og informasjonsavdelingen. Nettoinntekt kr skal benyttes til rusforebyggende arbeid. Rådmannen foreslår at Barn og familie får styrket sitt budsjett med kr for inneværende år til dekning av de ovenfornevnte tiltakene. Midlene hentes fra felles reserve, og videreføres ikke i planperioden. Videre reduseres virksomhetens ramme med kr som følge av flytting av sjenkekontrollen. Rådmannen foreslår å øke rammen til Tangen skole i 2012 med kr som følge av nye gjesteelever. Midlene dekkes av tilsvarende inntektsøkning på Rådmannens område for oppvekst. Rådmannen vil avvente vurdering av behov for økt ramme til skolens SFO til 2. tertial. 8

10 52 Helse og rehabilitering I forbindelse med en omplasseringssak ber virksomheten om å få tilført midler til dekning av merkostnad lønn, inkl. sosiale kostnader, med kr Det er besluttet å samle fysio- og ergoterapitjenesten under virksomhet for Helse og rehabilitering for optimal utnyttelse av kompetanse og kunnskap. Lille Kjonerud s ramme reduseres derfor med kr og personellet overføres Helse og rehabilitering. Vi har gjennomført og innført et system for individuell plan. Lisens for systemet har en årskostnad på kr som virksomheten ikke har i sin ramme i dag. Ved inngangen til 2011 ble norske kommuner pålagt å dekke helsetjenster mottatt i EØS-land. Stadig flere innbyggere benytter seg av ordningen. Virksomheten kommer tilbake til denne saken i 2. tertial når man kan vise til en noe sikrere årsprognose. I korrespondanse mellom Fylkesmennene og Kommunal- og regionaldepartementet datert fremkommer det opplysninger om at Stange kommune fikk kr i ekstra skjønnsmidler i 2011 som skal benyttes til psykososial oppfølging i forbindlese med 22. Juli. Opplysningen var ikke kjent for kommunen under regnskapsavslutningen, og midlene ble ikke avsatt til øremerket fond. I 2012 er skjønnsmidlene økt med kr til samme formål. Det foreslås at Helse og rehabiliterings ramme økes med kr til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Kostnaden dekkes med økning av skjønnsmidler med kr , og bruk av disposisjonsfond med kr Rådmannen ber om at rammen til Helse og rehabilitering økes med kr som følge av flytting av fysio- og ergoterapi fra Lille Kjonerud. Videre foreslås det at virksomhetens ramme styrkes med kr til dekning av merkostnad som følge av omplassering. Midlene hentes fra lønnsreserven. Det foreslås at Helse og rehabiliterings ramme økes med kr til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Kostnaden dekkes med økning av skjønnsmidler med kr , og bruk av disposisjonsfond med kr Tjenester for funksjonshemmede Ved Tjeneste for funksjonshemmede er det kommet to nye ressurskrevende bruker som har et tjenestebehov i denne virksomheten som utløser en kostnad på kr Årskonsekvensen er beregnet til en utgift på kr Disse brukerne vil fra 2013 bli innrapportert som ressurskrevende, slik at mye av utgiftsøkningen vil bli refundert. Virksomheten varsler videre et merforbruk på lønnsposter som følge av behov for ekstra bemanning ved to bofellesskap. Videre har virksomheten kostnader til kjøp av tjenester fra Grobunn Gårdsfellesskap det ikke er bevilget midler til i rammen Rådmannen foreslår at Tjeneste for funksjonshemmede får tilført kr til nye ressurs-krevende brukere. Kostnaden dekkes fond for ressurskrevende brukere i inneværende år. Videre i planperioden blir beløpet lagt inn som en rammeøkning finansiert av tilsvarende økning av tilskudd for ressurskrevende brukere. 54 Lille Kjonerud Det er besluttet å samle fysio- og ergoterapitjenesten under virksomhet for Helse og rehabilitering for optimal utnyttelse av kompetanse og kunnskap. Lille Kjonerud s ramme reduseres derfor med kr og personellet overføres Helse og rehabilitering. Rådmannen ber om at rammen til Lille Kjonerud reduseres med kr som følge av flytting av fysio- og ergoterapi til Helse- og rehabilitering. 60 Ottestad PLO Ottestad PLO varsler om at de styrer mot et underskudd på de hjemmebaserte tjenestene på anslagsvis 2,5 mill kroner som følge av for lite 9

11 bevilgede lønnsmidler i forhold til antall ansatte. Utfordringen har vært varslet en rekke ganger tidligere, men fordi man har hatt ubenyttede midler til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har virksomhetene kunnet avsluttet tidligere år i balanse. Midler bevilget til BPA er dette året i sin helhet brukt til sitt formål. Dersom dette fortsetter ut året vil virksomheten avslutte 2012 med et betydelig underskudd. Videre varsler virksomheten om en BPA-bruker med omfattende behov. Dette ble dekket inn innenfor rammen i 2011, men virksomheten vil dette året trenge kr til formålet. Rådmannen tilbakefører i hht kommunestyrets budsjettvedtak kuttet på 1 %, kr , som var gjort i budsjettsalderingen. De øvrige behovene avventes til ny struktur av PLO-sektoren. 61 Romedal PLO Virksomheten varsler om et forventet underskudd på ca 1,0 mill kroner som følge av for lite bevilgede lønnsmidler i forhold til antall ansatte, samt økt pasientmengde som følge av samhandlingsreformen. Rådmannen tilbakefører i hht kommunestyrets budsjettvedtak kuttet på 1 %, kr , som var gjort i budsjettsalderingen. De øvrige behovene avventes til ny struktur av PLO-sektoren. 62 Stange PLO Stange PLO varsler om behov for midler til privat avlastning for enkeltbruker. Kostnadsramme er ikke kalkulert, og de kommer evt. tilbake til dette i 2. tertial. Virksomheten er ansvarlig for hovedveileder for de tre distriktene. Dette har en kostnadsramme på kr virksomheten ikke har innenfor sin ramme. Videre har to fast ansatte hjelpepleiere gjennomført sykepleierutdanning. Oppgraderingen er kalkulert til en merkostnad inneværende år på kr , med en årsvirksning på kr Rådmannen tilbakefører i hht kommunestyrets budsjettvedtak kuttet på 1 %, kr , som var gjort i budsjettsalderingen. Videre foreslår Rådmannen at virksomhetens ramme styrkes med kr til hovedveileder for PLO-distriktene. 65 Ottestad sykehjem Virksomheten varsler om behov for midler til ytterligere 50 % stilling for fagutviklingssykepleier med kr Behov for utskifting av teknisk medisinsk utstyr er stort, sykesignalanlegget er stadig under reparasjon og bør skiftes ut. Virksomhetsleder anslår et behov på kr til utskiftning av medisinsk og annet utstyr. Rådmannen finner ikke rom for å imøtekomme virksomhetens behov for rammeøkning. Tiltakene må evt. vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett Stange sykehjem Stange sykehjem varsler om et behov for rammeøkning på til sammen kr De har kr for lite i rammen til å dekke kompetansetillegg. Virksomheten varsler om et behov for ekstra bemanning og vikarer med hhv. kr og kr I tillegg er det behov for noe nytt utstyr i kjøkkenet, dette er anslått til kr Videre mener virksomheten at de er trukket kr i den 1 % reduksjonen som Rådmannen gjennomførte i salderingen av budsjett Informasjon og organisasjonsavdelingen foreslår et prosjekt for planlegging av oppstart av nytt storkjøkken. Kr bes avsatt til formålet. Tiltaket foreslås dekket av disposisjonsfond. Rådmannen tilrår at virksomhetens ramme styrkes med kr til prosjekt for planlegging av oppstart av nytt storkjøkken. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Videre bes det om at virksomhetens ramme styrkes med kr til kjøkkenutstyr. Midlene hentes fra 10

12 felles reserve. De øvrige tiltakene finner rådmannen ikke rom for, og man må evt. komme tilbake til disse ved budsjettbehandlingen i Kultur og fritid Ny tjenesteytingsavtale med Stange Kirkelige fellesråd vil gi virksomheten en utgiftsøkning på kr i overføring til kikelig fellesråd. Merutgiften dekkes av tilsvarende inntektsøkning hos Administrasjon og økonomiavdelingen som følge av salg av tjenester. 80 Kommunalteknikk I forbindelse med forestående gravearbeid av Stange Energi og Telenor i Stange sentrum, ønsker virksomheten at kommunen på samme graving kan legge ned rør for utbedring av gatelys i Stange sentrum. Prosjektet anslås å koste kommunen kr Rådmannen vil komme tilbake til rammeendring i 2. tertial når de faktiske kostnader er avklart.. Virksomheten varsler videre om at de trenger kr til forprosjektering av minnesmerket for 22. juli. Stange kirkelig fellesråd varsler ingen avvik ved utgangen av 1. tertial. Rådmannen ber om at virksomhetens ramme styrkes med kr til overføring til kirkelig fellesråd som følge av revidert tjenesteytingsavtale. Videre bes det om at virksomhetens ramme styrkes med kr til forprosjektering av minnesmerket for 22. Juli. Midlene hentes fra disposisjonsfond. 76 Interkommunalt landbrukskontor Landbrukskontorets endelige regnskapsresultat for 2011 viser et mindreforbruk på kr I hht. samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange er det rådmennenes ansvar å ta stilling til disponering av overskuddet. Rådmennene besluttet i møte å tilbakeføre regnskapsoverskuddet med til videreføring av prosjektleder for Inn på Tunet. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Landbrukskontorets ramme styrkes med kr for videreføring av prosjektleder for Inn på Tunet. Midlene hentes fra disposisjonsfond. 11

13 Finansinntekter og finansutgifter Låneporteføljen pr 1. tertial har slik sammensetning: Investeringslån: Kommunalbanken flytende rente Kommunekreditt pt 3 mnd Nibor (+15pkt) Kommunekreditt pt 3 mnd Nibor (+15pkt) Kommunalbanken, p.t rente, 35 år Kommunalbanken, p.t rente, 34 år miljølån Kommunalbanken, 3 mnd Nibor (+10 pkt) Sum Lån i Husbanken med flytende rente: Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Sum Fire av fastrenteavtalene ble inngått i oktober Etter den tid har Norges Bank senket styringsrenten to ganger med til sammen 0,75 %. Når årets låneopptak er gjort, vil 61 % av porteføljen være bundet i faste kontrakter. Dette er i samsvar med det vedtatte finansreglementet. Boligforetaket. Stange kommunale boligforetak har følgende lån pr 1. tertial 2012: Kommunalbanken 3 mnd Nibor (+10 pkt) Husbanken, flytende rente Sum Boligforetaket har en fastrenteavtale (swap) med Sparebank1 på 100 mill kroner med rente 2,706 % med varighet til Det er betydelig usikkerhet i finansmarkedet som følge av de økonomiske utsikter internasjonalt. Det råder også en viss usikkerhet mht kommunens utbytte fra Stange Energi. Rådmannen foreslår allikevel ingen justeringer av budsjettet for finans i denne omgang. Samlet låneportefølje i kommunen utgjør kr I henhold til budsjettvedtaket for 2012 vil kommunen i tillegg ta opp kr til finansiering av investeringer og ytterligere 15 mill kroner til startlån i Husbanken. Kommunen har for tiden følgende fastrenteavtaler (swaper): Varighet Swedbank fastrente 4,83 % Nordea fastrente 2,821 % SR-Markets fast rente 4,163 % Fokus Bank fastrente 2,685 % Nordea fastrente 3,286 % Nordea fastrente 3,493 % Sparebank1, FRA 2,9725%

14 Investeringsbudsjettet 13 Eiendomsavdelingen Følgende rammeendringer foreslås: 1. Ved VALLSET SKOLE er det behov for større rehabilitering av garderobebygg fra Rammen til tiltaket økes med kr fra kr til kr Kostnadene dekkes av Reserve bygg og anlegg. 2. OTTESTAD UNGDOMSHUS (Parkvn) har behov for skifte av tak pga. lekkasjer/kondens. En foreslår å foreta nødvendige utbedringer innenfor en kostnadsramme på 1,1 mill. Kostnadene dekkes av Reserve bygg og anlegg. 3. Gymbygg tilhørende STANGE UNGDOMSSKOLE, Stange skole og kulturskolen har behov for utvendig maling. Det foreslås å male bygget innefor en ramme på kr Kostnadene dekkes ved at Stange u- skole luftbehandlingsanlegg reduseres fra 6,8 mill til 6,5 mill. 4. Gulvet i STANGEHALLEN har behov for rehabilitering. Eiermøte har foreslått følgende fordeling: a. Stangehallen DA kr b. Stange kommune kr c. Hedmark Fylkeskommune kr Det foreslås at Stange kommunes andel dekkes av Reserve bygg og anlegg 5. Det vises til formannskapets vedtak om opprusting av ØSTGÅRD til aktivitetshus for eldre. Til planlegging av tiltak på eiendommen avsettes kr Beløpet dekkes av Reserve bygg og anlegg. 6. RESERVE BYGG OG ANLEGG: Budsjettposten ble opprettet i 2011 med en ramme på 10 mill og ytterligere 10 mill. i Det er brukt følgende: Totalt 2011 kr Foreslåtte tiltak 1. tertial 2012: Vallset skole kr Ottestad ungdomshus kr Stangehallen kr Østgård planlegging kr Sum kr Etter forslaget for 1. tertial utgjør restbeløpet 13,0 mill. I Økonomiplan er det i tillegg lagt inn tilsvarende beløp for årene 2013, 2014 og 2015, slik at total ramme blir på 50 mill. 80 Kommunalteknikk Det blir bedt om følgende tilleggsbevilgninger: 1. Vedrørende gang- og sykkelveg SANDVIKA viser ny kostnadsberegning en totalkostnad på 3,950 mill. Det er tidligere bevilget kr 2,7 mill. og i tillegg tildelt kr tilskudd trafikksikkerhetstiltak. En realisering av prosjektet forutsetter derfor ytterligere 1 mill. 2. I forbindelse med nedsetting av minnestein etter 22. juli vil det påløpe utgifter for etablering av fundament og tilrettelegging ved biblioteket. Det varsles om et behov som i størrelsesorden vil være kr. Alt avhengig av hvilken utforming som blir valgt. 3. Det er varslet og igangsatt omfattende kabelarbeider av Telenor (relacom) i og rundt Stange sentrum. I den forbindelse har Stange Energi hengt seg på og får lagt med rør for framtidig lavspentutbedring og mener at kommunalteknikk bør ivareta nedlegging av rør for utbedring av der gatelys er dårlig. Melder derfor inn et behov på kr for evt. å kunne være med i prosjektet. Kommunen vil, som konsekvens av ikke å være med nå, kunne sitte igjen med å skulle grave og etablere egen trase for forfallent gatelys som evt. Må utbedres, i nær framtid. 4. Gang og sykkelveg i Romedal skulle, som følge av økning i tilskudd, vært oppjustert i kostnadsrammen i For at prosjektet skal vise riktige rammer totalt sett, justeres utgiftsrammen opp med kr med dekning i investeringsfond. Vedlegg: Vedlagt følger vedlegg 3: Økonomisk oversikt drift oppdatert med årskonsekvenser i hht Rådmannens forslag i 1. tertial. 13

15 Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift Økonomiplan Økonomiplan Tall i 1000 kroner Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger EKSTERNE FINANSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Renteinntekter og utbytte Overføringer med krav til motytelse Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Rammetilskudd Mottatte avdrag på lån Andre statlige overføringer Sum eksterne finansinntekter Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt EKSTERNE FINANSUTGIFTER Eiendomsskatt verk og bruk Renteutgifter og låneomkostninger Eiendomsskatt annen fast eiendom Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Andre direkte og indirekte skatter Avdrag på lån Sum driftsinntekter Utlån Sum eksterne finansutgifter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Motpost avskrivninger Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Netto driftsresultat Overføringer Avskrivninger BRUK AV AVSETNINGER Fordelte utgifter Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Sum driftsutgifter Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Brutto driftsresultat Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk