Økonomiplan Årsbudsjett 2013

Transkript

1 Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan Årsbudsjett 2013 Økonomiplan Årsbudsjett 2013 Administrasjonens forslag:

2 Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan Årsbudsjett 2013 DEL 1 Rammebetingelser Innledning Driftsbudsjettet for 2013 er inndelt og satt opp detaljert etter arter. I tillegg er det oppsummert i budsjettskjema jfr. kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak. Dette er også i samsvar med siste års avlagte regnskap. Lov om havner og farvann. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010, med overgangsbestemmelser for 2010 og Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varcr og tjenester. Når det gjelder forskrift om innkreving og beregning av anløpsavgift og forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannloven, var det lagt opp til at forskriftene skulle tre i kraft På bakgrunn av innspill i høringsrunden, hadde Fiskeri-og kystdepartementet i brev av til Kystverket, besluttet at tidspunktet for ikrafttredelse for disse forskriftene skulle utsettes til Alstahaug havnevesen KF utsatte behandlingen av nye forskrifter i hht overgangsreglene. Ny lokal anløpsforskrift ble vedtatt i havnestyret og kommunestyret Forskrift om kommunens saksbehandlingsgebyr etter Lov om havner og farvann gjeldende fra , ble vedtatt havnestyret tillegg er det utarbeidet nytt regulativ som omfatter vederlag, gebyr, salg av varer og tjenester, og utleie av utstyr og personell, som ble vedtatt i havnestyret Forskriftene og havneregulativet videreføres i DEL 2 Driftsbudsjett 2013 Inntektsforutsetninger Når det gjelder anløpsavgift skal den dekke Alstahaug havnevesen KF sine kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i Lov om havner og farvann med forskrift. Dette etter selvkostprinsippet og der inntektene skal balansere med utgiftene i løpet av en 3-5 års periode. Det er for 2013 ikke budsjettert med prisøkning i anløpsavgiften. For 2013 er det budsjettert med kr ,- i anløpsavgift. Dette samsvarer bra med beregningene i forhold til selvkostprinsippet. Prisene på kaivederlag ble i 2012 økt med 9 % i forhold til Prisene på varevederlag ble i 2012 økt mellom 6,25 % og 7,14 %. I samme periode var det en økning i konsumprisindeksen på 1,5 %. Hittil i 2012 har konsumprisindeksen økt med 0,46 % (sept sept. 2012). Det er i forslaget ikke foreslått økning i avgifter og vederlag for I driftsbudsjett for 2013 er det aktiviteten for 2012, med tillegg av forventet aktivitet på Horvnes fra mai 2013, som er lagt til grunn på inntektssiden når det gjelder avgifter og vederlag. Det betyr at det er lagt inn inntektsøkning i fonn av varevederlag med bakgrunn i forventet aktivitet, som er direkte knyttet opp til flytting av basen fra Holmen til Horvnes. Disse forventningene er basert på opplysninger gitt fra aktørene selv. For 2013 er det lagt inn en økning i varevederlag med ca ,-, og for 2014 ytterligere ca ,-. Deler av denne økningen var også tatt med i 2012 da det var forutsatt at flytting av aktivitet fra Holmen til Horvnes. 2

3 Alstahaug havnevesen KF økonom plan Arsbudsjett 2013 Forventet fartpysaktivitet i 2013, baser1 på tall fra (Hittilverdi og prognoser). Fig. I (Utvalgfr grupper av lartoyer) Forventede anløp 2013 Supplyskip Hurligruter Godsbete Lasteskip stkgods For 2013 har vi budsjettert med Kr ,- i anlopsavgift Kr ,- i kaivederlag Kr ,- i vareveclerlag Fig. 2 (Fordeling av kcilvederlag mvalgte grupper.) FORDELING KAIVEDERLAG BpDSJETT A o RurtignAer 48 % agodsbâter a Lestartøyer O Huffigbåter 3 % 3

4 Alstahaug havnevesen KF økono tiplan Årsbudsjett 2013 Husleicinntekter og festeavgift For 2013 er det budsjettert med 5,2 mill, kr i huslcie og 5,9 mill, kr, i festeavgift. Til sammen kr.1 I ,-. Av dette utgjor feste-thusleie på Horvnes kr ,-. Når det gjelder utleie av kontorerilager for 1debygget, Godsterminalen og Stranden cr det for 2013 tbrutsatt 100 utleic. Når det gjelder Vågen er det forutsatt utleie av deler av telthallen, samt deler av utearealel. Eig. 3 (Ovc,ç/k intuek, urvalgie leieobjekler) Husleie r Sodsteemelalen Idebygget stranden Honsnes Fig. 4 (Oversila innieb un'algie leieobjekter) Festeavgiftltomteleie ,00 }

5 Alstahaug havnevesen KF Økonorniplan Årsbudsjett 2013 Salg av ferskvann For 2013 er det budsjettert en inntekt på salg av ferskvann på kr ,-. Dette er basert på en mengde på ca m3. Prisen er som i 2012 kr. 15,- pr. m3. Det samme er lagt til grunn i ØP perioden. UTGIFTER: Utgiftsforutsetninger Når det gjelder utgiftsforutsetninger for 2013 er det tatt utgangspunkt i prognoser utarbeidet av SSB budsjettet ligger på samme kostnadsnivå som i Lønnsveksten for 2013 satt til 3,7 %. Den generelle prisvekst er satt til 1,6 % for Når det gjelder renter på lånegjeld er denne satt til 3,5 % for 2013 for flytende rente. Den faste renten er 4 %. Lønnsutgifter for 2013 er budsjettert med kr ,-, som er en økning i forhold til budsjett Økningen skyldes bl.a. at vi i en periode i 2012 haddc -innleid" leder av foretaket, og at kostnadene ble belastet andre konsulenttjenester. I tillegg er det foreslått ekstra lønnsmidler til eventuelt ny stillingshjemmel. Lønnsnivået er foreslått det samme i resten av ØP perioden. Det er for 2013 budsjettert med feriepenger på 12 %. Pensjonspremie (kollektive forsikringer) er for 2013 er satt til 13,58 %, og beregnet til å utgjøre ,-. Det er en økning i forhold til budsjett for 2012, og er basert på KLPs egne prognoser for I dette ligger også beregning av reguleringspremien. Arbeidsgiveravgiften er 5,1 % av summen av samtlige lønnsarter med tillegg av arbeidsgivers andel av pensjon, og er beregnet til å utgjøre kr ,-. Arbeidsgiveravgift av feriepenger kr ,-. Lønnsutgifter og sosiale kostnader utgjør ca. 25,5 % av totalbudsjettet. Kjøp av varer og tjenester er for 2013 budsjettert med kr ,-. Det er en nedgang i forhold til budsjett Reduksjonen gjelder i hovedsak postene andre konsulenttjenester og juridisk bistand. Ellers ligger kostnadene i 2013 på 2012 nivå. Når det gjelder kommunale avgifter er vannavgift den største posten. Som vist til tidligere er det budsjettert med salg av m ferskvann til fartøyer i Dette alene vil utgjøre ca ,- i kommunale avgifter. I tillegg kommer vannavgift og andre kommunale avgifter tilknyttet våre eiendommer. Kjøp av varer og tjenester utgjør 16,8 % av totalbuds ettet. 5

6 Alstahaug havnevesen KF økonomiplan Årsbudsjett 2013 Renter og avdrag på lån. For 2013 er det budsjettert med kr ,- i renteutgifter på lån. Det er lagt til grunn en budsjettrente på 3,5 % på 2/3 av lånemassen, og 4 % på 1/3 som utgjør fastrentedelen. Avtalen på fastrentedelen går ut Alstahaug havnevesen KF har ca. 180 mill, kr. gjeld pr Mesteparten av gjelden er tilknyttet utbyggingen på Horvnes. For 2013 er det beregnet avdrag på alle lån. For 2013 er avdragene beregnet til å utgjøre kr ,-. For låneopptak i forbindelse med utbyggingen på Horvnes er mesteparten av avdragstiden satt til 40 år (kai, lagerbygg). Dette er vurdert opp i forhold til avskrivningstiden på kai og bygning. I tillegg er det gjort beregninger av minirnumsavdrag og veid avdragstid. Beregningene viser at vi betaler mer i avdrag enn det som er beregnet som minimum. Renter og avdrag utgjør en stor del av totalbudsjettet. En endring av renten ut over det som er budsjettert vil derfor kunne få konsekvenser for budsjettet. En økning av renten på 1 % utover det som er lagt til grunn i budsjettet, vil da utgjøre en økning med ca. 1,8 mill. kr. i året. Totalt utgjør renter og avdrag for 2013 ca. 57,7 % av totalbudsjettet. Budsjettskjema Budsjett Budsjett Reg nskap 2011 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til rnotytelse Overførin er uten krav til mot else Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter Overføringer Avskrivninger Fordelte ut ifter Sum driftsut ifter i Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdra på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger l Avdrag på lån

7 Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan Årsbudsjett 2013 Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstrans Mot ost avskrivnin er Netto ciriftsresullat Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig rnindreforbruk Med bakgrunn i budsjettrnøtei har administrasjonen kommet fiem til følgende forslag til investeringsbudsjett for DEL 3 Investeringsbudsjett 2013 Prosj.nr Prosjektnavn Totale kost. Lån 2013 Tilskudd EK E enka italinnskudd Arbeidsbil Ambulansebr e Erverv "Kvernåsen" La erb Vå en arbeidelse I31K Rehabilitering kai 11 sentrum Sum

8 Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan Årsbuclsjett 2013 Prosjekt 5 Erverv tvemåsen- nord. Prosessen med dette er igangsatt. Videreføres til Prosjekt 6 Lagerbygg Vågen. Nytt lagerbygg i forbindelse med flytting av Kystverkets oljeverndepot. Tatt med i Videreføres til 2013 Prosjekt 10 Opparbeidelse I3/K3. Behov for mer areal. Tilknytning til makeskifte med Tønnevold. Her er kostnadene stipulert med bakgrunn i kostnader for 12/IC2. Tatt med i Forventet oppstart i Prosjekt 11 Rehabilitering av kai sentrum. Bl.a. oppgradering av vannfyllinger, fendring mv. Stipulerte kostnader. Tatt med i Ikke gjennomført. Videreføres til Prosjekt 13 Ny arbeidsbil. Legges frem som egen sak i havnestyret. Prosjekt 14 Ambulansebrygge, Legges frem som egen sak i havnestyret. DEL 4 Økonomiplanperioden Inntekts og utgiftsforutsetninger For økonomiplanperioden har vi lagt oss på 2013 nivå. I økonomiplanperioden er det lagt til grunn en KP1-vekst på 2,1 % i 2014, 2,5 % i 2015 og 2,5 % i 2016, basert på prognoser fra SSB. 1 økonomiplanperioden er det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,1 % i 2014, 4,5 % i 2015 og 4,5 % i 2016, basert på prognoser fra SSB. økonomiplanperioden er det lagt til grunn en rentesats på 4,5 %. Avdragene i perioden er økt i forhold til budsjett Avdragene og renteutgiftene i perioden er beregnet ut fra oppsatt investeringsbudsjett for 2013 og ØP. 8

9 Alstahaug havnevesen ICF økonomiplan Årsbudsjett 2013 DRIFTSDEL Riids'ett 2013 Økonomi lan Brukerbetalinger 0 0 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overførin er uten krav til mot else Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter Overføringer Avskrivninger Fordelte ut ifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdra å utlån Sum eksteme finansinntekter : I Renteutgifter og låneom kostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstrans Motpost avskrivnin er Netto driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 0 Avsatt til dekning merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 0 Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk

10 Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan Årsbudsjett 2013 INVESTERINGSDEL Prosj.nr Prosjektnavn E enka italinnskudd ' Arbeidsbil Ambulansebr e Erverv "Kvernåsen" Laderbygg Vågen arbeidelse I3/K Rehabilitering kai 11 sentrum Sum E enfinansierin * Alstahaug havnevesen arbeider mcd planlegging av videre investeringer på Horvnes, utvikling av tverrforbindelse mot Strendene og planlegging av arbeid med forbindelse fra Vågen til Horvnes. I tillegg arbeides det med planlegging av Passasjerterminal og utvidelse av Godstenninalen. Det vil bli tatt med ved rullering av ØP og når kostnads- og inntektsbildet er klarlagt. 10