Driftsinntekter Salgsinntekt 5, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Transkript

1 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt 5, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 5, Lønnskostnad 2, Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital

2 Balanse pr. 31. desember Note Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

3 Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kristiansand, 20. juni 2018 Muteba Stephen Kaumba Sigrun Sina Saltbones Gry Tangstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sveinung Henden Styreleder Ingjerd Marie Benestad Sand Daglig leder

4 Noter til regnskapet for 2017 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Gaver inntektsføres etter kontantprinsippet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Daglig leder Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon og bistand årsregnskap Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

5 Noter til regnskapet for 2017 Note 3 - Formålskapital Grunnkapital Annen Sum formålskapital formålskapita Formålskapital Årsresultat Formålskapital Note 4 - Bankinnskudd 2017 Bundne skattetrekksmidler utgjør Note 5 - Forbrukte midler Gaveinntekter - kilder Gaver fra privatpersoner Gaver fra organisasjoner/bedrifter o.l Offentlig tilskudd Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til innsamling av midler Benyttet midler til hjelpeprosjekter i året Administrasjon/lønnskostnader* Husleie, utstyr, tlf, regnskap, revisjon, finanskostn Kostn. til aktivit. som oppfyller formålet inkl reiser *Lønnskostnader fordelt på prosjekt Zambia 12% Zambia Meheba High School 0,05% Uganda 1% Irak 4% Norge, Brave Heart Senter 45% Andre mindre prosjekter 0,24% Administrasjon generelt 37,71% Formålsprosent beregnet til 89% i 2017 og 84% i 2016 Administrasjonsprosent eks. reiseutgifter er beregnet til 9,8% i 2017 og 13,7% i 2016 Innsamlingsprosent beregnet til 98,3% i 2017 og 96,8% i 2016

6 Noter til regnskapet for 2017 Note 6 - Spesifikasjon av brukte midler Støtte til prosjekt i Zambia Støtte til Meheba High School Støtte til prosjekt i Uganda Støtte til prosjekt i Irak Støtte til Refugee Senter, Kristiansand Støtte til Media Mission and Info, Global Andre mindre prosjekter Sum Note 7 - Offentlige tilskudd Det er mottatt tilskudd fra Kristiansand Kommune med kr ,- i 2017 samt tilskudd fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet med kr ,-. Tilskudd er benyttet slik: IMdi: kr Delsum av lønn til koordinator-oppgaver, senterleder og flyktningediakon kr Delsum av leie av lokaler kr Delsum av strømutgifter Kr.sand kommune: kr Delsum av lønn til koordinator-oppgaver, senterleder og flyktningediakon kr Delsum av leie av lokaler og strøm kr Andre løpende driftsutgifter ved senteret

7 REGNSKAP Organisasjonens navn Organisasjonsnummer tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd c Innsamlede midler, gaver m.v d Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 1d i - som oppfyller organisasjonene formål 1d ii - som skaper inntekter Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter - - 1e Finans og investeringsinntekter f Andre inntekter Sum anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER 2a Kostnader til anskaffelse av midler 2a i Kostnader til innsamling av midler a ii Andre kostnader til anskaffelse av midler Sum kostnader til anskaffelse av midler b Kostnader til organisasjonens formål 2b i Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål b ii Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Sum kostnader til organisasjonens formål Administrasjonskostnader Finanskostnad - - Sum forbrukte midler AKTIVITETSRESULTAT ( ) ( ) 4 TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL 4a Endring grunnkapital 4b Endring formålskaital med lovpålagte restriksjoner 4c Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 4d Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner 4f Endring annen formålskapital ( ) ( )

8 SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL ( ) ( ) Innsamlingsprosent 98,33 96,80 Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler 89,0 84,0 Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte 9,8 13,7