~n -~ Totalt ,00%

Transkript

1 Vedlegg til utbyggingsavtale mellom staten og Troms fylkeskommune om utbygging og drift av Tannhelsesenteret i Nord-Norge Husleie Beregning av husleie og utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (Fdv-utgifter) i tannhelsebygget Kostnadsoverslaget i forprosjektet til tannhelsebygg er kr i oktober 2004-kroner. Kostnadene fordeler seg mellom partene som vist i tabell nedenfor: Antall m2 itann Andel av areal/finansiering Fordeling av kostnader i kr UFD % HOD I ,96% ~n -~ Totalt ,00% Troms ~4keskommune har inngått låneavtale på hele beløpet med fastrente over 10 år med løpetid fra og med I. januar Fastrenten er 4,27 pst. Beregnet husleie for partene blir da som følger: - Arlig husleie Ailig husleie Arlig husleie ÅR AVDRAG RENTE RESTLÅN SUM NR UFD KOD Tfk I jo I I Kostnadsoverslaget på 258,61 mill kroner inkluderer 5 mill kroner i påløpte renter i byggeperioden. Byggelånet er tatt opp med løpende rentebetingelser og vil påløpe av faktisk

2 låneopptalc til en hver tid. Påløpte renter i byggeperioden vil derfor kunne bli justert når bygget er ferdigstilt. Det presiseres at kostnadsrammen på kr er i oktober 2004 kroner, og vil bli prisjustert når endelig byggekostnad er klar. Prisstigningen er stipulert til mellom 10 og 15 mill kroner. Endelig byggeregnskap vil foreligge når bygget er ferdigstilt, og senest Dersom endelig byggeregnskap avviker fra kostnadsestimatet i forprosjektet vil husleien bli korrigert i tråd med avviket. Troms ~ llceskommuneforplikter seg til å drøfte alle vesentlige prisendringer med departementene. Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold Kostnadene fordeler seg mellom partene som vist i tabell nedenfor: Antall m 2 le TANN Andel av areal Fordeling av årlige FDV-kostnader i kr UFD HOD Tflc 6006 i ,17% 12,96% 13,86% Totalt ,00% I denne sammenheng er NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk benyttet. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Standarden fastlegger hovedkontoer for Livssykluskosffiader og gir grummlag for registrering av erfaringstall. Beregningene gir mulighet for å gjøre sammenligninger mellom bygninger. Våre tallverdier er basert på HolteProsjekt FDV-nølckelen 2005, tallverdier for Undervisningsbygg / høyskole gjennomsnittlige FDV-kostnader (middels). Kostnadene vil kunne bli justert når erfaringsverdier foreligger.

3 Utvendig 6,26 0,9 % Innvendig feilesareal 86,02 12,1 % Innvendig nytteareal 287,58 39,3 % 33 Energi 125,99 17,1 % Utvendig 88,90 12,2 % Innvendig fellesareal 14,79 2,0 % Innvendig nytteareal 22,30 2,9 % 4 Vedlikehold 41 Planlagt vedlikehold 40,29 5,8 % Utvendig 8,91 1,3 % Innvendig fellesareal 16,62 2,4 % Innvendig nytteareal 14,76 2,1 % 42 Ijtskiftinger 67,55 9,4 % Utvendig 23,83 3,3 % Innvendig feliesareal 18,29 2,6 % Innvendig nytteareal 25,43 3,6 %. Generelle forutsetninger Alle gjennomsnittlige kostnader er angitt pr. in 2 bruttoareal (kr/m 2 BTA). Alle beløp er ekski. mva.

4 Tannlogeutdanning i Tromsø kapitalkostnader LÅNEBEREGNING(SERIELÅN) HOVEDSTOL Iéb2al S PROSJEKT TANN AREALRAMME LØPETID LEVEPANDØR ÅRLIG AVDRAG EST. FLYTENDE RENTESATS ~ RENTEBINDING 10 år OPPTAK IÅR TEAMINDATO RENTEREGULERING ÅR AVDRAG RENTE RESTLÅN SUM NR BUDSJETT 8~NR TOT BEV BEV-KAP SUM (B.NR) Il IS efter igår RPS K:\Uh\UhBø\rps\Notater\UH_sektoren\UiT\TANN\Finanskostnader\ Lånekostnader SERIE 20 ÀR UFO (4,27%) kl 13:46

5 Tannlegeutdanning Tromsø linansiell oversikt Bruttoareal UED (m2): 6000 Dflftsutgift Linekoststnader I By~,lngsdrift I B~g,ln~drIft I År Bevilgning - Sum likvid- Bevilgning til Norm- Sum iikvld- Samlet likvid- Ansiag Sum llkvid- Samlet ilkvld- Arstail kaøtaikpstnad belastning byu,ln~drlft kostnader B-NOAM belastning belastning-norm drift B-ANSLA~ belastning belastning. Anslag * IS * * Likvidbelastningene er akkumulerte lall: Postive tall belyr likvidoverskudd for UiT - negative tall betyr likvidunderskudd for ult RPS KAUh\UhBø\rps\NotateAul-t_sekloren\uil\TANI AFinanskostnader\Lånekostnader Likvidilelsbehov kl. 13:46